EAM SK Eurový dlhopisový fond |
2,0826 |
225 299,71 |
2 904 070,93 |
225 299,71 |
2 904 070,93 |
2 678 771,22 |
9 770 090,60 |
29 933 964,71 |
48 744 093,60 |
29 283 136,30 |
82 559 204,52 |
EAM SK Euro Plus Fond |
0,7559 |
451 289,64 |
1 218 871,85 |
451 289,64 |
1 218 871,85 |
767 582,21 |
4 765 872,48 |
16 264 423,54 |
29 044 465,97 |
15 835 469,26 |
42 543 659,24 |
EAM SK Aktívne portfólio |
3,8518 |
1 782 481,28 |
1 149 449,82 |
1 782 481,28 |
1 149 449,82 |
-633 031,46 |
-4 870 521,19 |
-13 041 638,37 |
-23 528 248,61 |
-12 817 249,31 |
-37 195 623,36 |
ERSTE BOND DANUBIA |
5,2270 |
35 197,08 |
0,00 |
35 197,08 |
0,00 |
-35 197,08 |
-38 153,56 |
27 438,15 |
114 704,45 |
24 456,05 |
200 323,07 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING |
11,6479 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 544,47 |
20 603,10 |
7 922,33 |
16 529,02 |
50 852,29 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA |
13,5135 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-32 107,38 |
60 369,97 |
107 940,57 |
57 512,40 |
234 984,67 |
EAM SK Fond budúcnosti |
9,2072 |
525 231,53 |
997 110,03 |
525 231,53 |
997 110,03 |
471 878,50 |
428 003,17 |
797 541,84 |
3 544 513,81 |
493 854,09 |
10 649 880,77 |
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY |
20,2704 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
105 693,46 |
45 220,78 |
2 901,43 |
62 767,88 |
239 692,78 |
ERSTE RESERVE DOLLAR |
0,3946 |
22 895,25 |
0,00 |
22 895,25 |
0,00 |
-22 895,25 |
-165 732,57 |
-148 678,19 |
-22 729,99 |
-148 678,19 |
21 119,84 |
ERSTE RESERVE EURO PLUS |
0,3270 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115,33 |
ERSTE RESERVE CORPORATE |
0,3958 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
284,03 |
284,03 |
284,03 |
284,03 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE |
4,1025 |
0,00 |
1 121,34 |
0,00 |
1 121,34 |
1 121,34 |
-5 327,56 |
-17 067,71 |
-90 094,80 |
-17 067,71 |
-12 054,86 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT |
7,2348 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 841,62 |
-4 205 655,01 |
-4 745 093,82 |
-4 205 655,01 |
-6 904 329,10 |
ERSTE BOND DOLLAR |
6,3172 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 240,05 |
39 785,31 |
-7 797 640,23 |
37 329,31 |
-19 316 730,20 |
ERSTE STOCK GLOBAL |
10,2288 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 835,16 |
-1 183 004,90 |
-598 863,75 |
-1 180 692,07 |
1 923 110,47 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN |
11,0740 |
144,97 |
6 507,09 |
144,97 |
6 507,09 |
6 362,12 |
19 375,79 |
29 372,76 |
24 839,00 |
29 501,04 |
31 321,95 |
ERSTE STOCK ISTANBUL |
27,6055 |
0,00 |
3 719,90 |
0,00 |
3 719,90 |
3 719,90 |
-16 348,00 |
-73 317,24 |
-131 846,35 |
-73 317,24 |
-267 051,99 |
ERSTE STOCK EM GLOBAL |
11,3014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
687,89 |
-694,72 |
2 106,00 |
7 591,18 |
-748 948,04 |
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov |
13,0275 |
2 988 664,84 |
8 069 075,45 |
2 988 664,84 |
8 069 075,45 |
5 080 410,61 |
1 611 978,55 |
8 675 347,65 |
35 586 447,95 |
7 123 666,98 |
80 912 077,94 |
EAM SK Svetové akcie |
8,5822 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
799 999,99 |
4 599 999,97 |
799 999,99 |
13 719 999,92 |
EAM SK Privátny P11 |
2,2441 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EAM SK ESG MIX Klasik |
3,9224 |
401 373,62 |
6 759,17 |
401 373,62 |
6 759,17 |
-394 614,45 |
-1 445 380,60 |
-4 605 965,20 |
-7 103 268,99 |
-4 579 025,67 |
-10 267 810,34 |
EAM SK ESG MIX Balans |
4,3020 |
76 491,66 |
7 539,59 |
76 491,66 |
7 539,59 |
-68 952,07 |
-123 359,16 |
-578 869,38 |
-853 521,46 |
-582 350,39 |
-1 505 075,22 |
EAM SK ESG MIX Aktív |
5,0586 |
154 177,82 |
29 363,79 |
154 177,82 |
29 363,79 |
-124 814,03 |
-350 117,11 |
-1 424 284,11 |
-2 534 999,15 |
-1 381 232,64 |
-3 594 988,66 |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD |
4,8939 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 855,25 |
25 274,22 |
10 821,60 |
30 509,97 |
-46 298 422,25 |
ERSTE BOND USA CORPORATE |
6,7060 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 738,12 |
1 559,97 |
-25 107 160,60 |
1 559,97 |
-46 431 711,60 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD |
2,8018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-19 744,97 |
-886 943,30 |
16 706 937,96 |
-887 335,82 |
34 827 830,71 |
ERSTE RESERVE EURO |
0,1580 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL |
5,2005 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 533 884,20 |
0,00 |
-1 689 037,85 |
EAM SK Erste Private Banking Conservative |
3,4494 |
18 436,50 |
0,00 |
18 436,50 |
0,00 |
-18 436,50 |
-18 436,50 |
-855 435,86 |
-1 034 648,40 |
-855 435,86 |
-1 235 829,14 |
ERSTE MORTAGE |
7,3034 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 681,76 |
-8 769,80 |
-27 546,76 |
-8 769,80 |
-78 804,77 |
ERSTE BOND EM CORPORATE |
3,2561 |
0,00 |
389,22 |
0,00 |
389,22 |
389,22 |
-9 817,78 |
-644 281,78 |
-668 078,38 |
-644 281,78 |
-751 130,18 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED |
3,7491 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 422,77 |
191 968,54 |
127 287,07 |
637 262,18 |
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG |
3,6159 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 388 529,10 |
0,00 |
-1 388 529,10 |
EAM SK Global Renta |
3,6351 |
1 803 807,53 |
43 117,54 |
1 803 807,53 |
43 117,54 |
-1 760 689,99 |
-7 138 794,91 |
-20 074 309,86 |
-36 912 047,08 |
-19 481 993,41 |
-51 326 954,67 |
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 |
2,4827 |
205 352,70 |
3 810,24 |
205 352,70 |
3 810,24 |
-201 542,46 |
-1 295 752,45 |
-5 717 294,92 |
-17 234 568,02 |
-5 684 912,40 |
-20 086 075,22 |
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 |
6,2462 |
412 382,13 |
3 710,48 |
412 382,13 |
3 710,48 |
-408 671,65 |
-1 397 000,81 |
-3 761 216,33 |
-8 262 229,61 |
-3 556 972,55 |
-15 705 980,68 |
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE |
0,4675 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-117,87 |
-117,87 |
-117,87 |
-117,87 |
111,14 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) |
6,0105 |
0,00 |
371,80 |
0,00 |
371,80 |
371,80 |
371,80 |
371,80 |
371,80 |
371,80 |
371,80 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) |
6,6544 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 219,55 |
12 219,55 |
12 219,55 |
-10 305,29 |
ERSTE FIXED INCOME PLUS |
3,1714 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
101,78 |
-4 740,94 |
-451,84 |
-4 740,94 |
-549,22 |
PRIVATE BANKING DYNAMIC |
4,7858 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS |
6,4095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 961,39 |
ERSTE BEST OF AMERICA |
9,5978 |
644,98 |
0,00 |
644,98 |
0,00 |
-644,98 |
52 910,12 |
175 799,81 |
184 879,97 |
176 094,37 |
163 984,96 |
ERSTE BEST OF EUROPE |
8,9885 |
8 611,56 |
0,00 |
8 611,56 |
0,00 |
-8 611,56 |
43 950,02 |
36 334,92 |
36 511,36 |
36 763,16 |
54 361,05 |
ERSTE GREEN INVEST |
19,3239 |
2 063,92 |
0,00 |
2 063,92 |
0,00 |
-2 063,92 |
-38 801,12 |
-148 651,75 |
-156 625,94 |
-130 306,03 |
-170 041,10 |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT |
25,4493 |
1 212,30 |
1 612,06 |
1 212,30 |
1 612,06 |
399,76 |
3 950,12 |
18 946,37 |
34 281,49 |
16 819,01 |
67 644,71 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE |
3,8094 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-241,56 |
ERSTE FUTURE INVEST |
11,0468 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 262,15 |
15 805,07 |
-25 538,78 |
15 805,07 |
41 063,25 |
ERSTE BEST OF WORLD |
8,0966 |
2 707,68 |
676,92 |
2 707,68 |
676,92 |
-2 030,76 |
-454,85 |
13 687,44 |
27 258,06 |
17 830,40 |
85 177,60 |
ERSTE BOND CORPORATE PLUS |
2,6297 |
0,00 |
111,50 |
0,00 |
111,50 |
111,50 |
111,50 |
221,02 |
329,52 |
221,02 |
10 430,85 |
ERSTE FAIR INVEST |
10,1895 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-492,60 |
-298,17 |
-52 610,51 |
-298,17 |
-55 879,67 |
ERSTE EQUITY RESEARCH |
9,8835 |
0,00 |
2 065,24 |
0,00 |
2 065,24 |
2 065,24 |
7 199,50 |
17 591,20 |
38 638,55 |
17 855,53 |
55 792,90 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE |
10,7461 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 921,42 |
2 972,32 |
6 921,42 |
3 173,46 |
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 |
6,2462 |
6 372,99 |
73 622,49 |
6 372,99 |
73 622,49 |
67 249,50 |
160 182,50 |
441 224,34 |
730 171,45 |
427 172,49 |
1 288 631,74 |
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 |
1,1504 |
160 873,15 |
1 034 778,25 |
160 873,15 |
1 034 778,25 |
873 905,10 |
3 292 602,07 |
16 358 719,01 |
36 736 734,59 |
15 912 002,14 |
80 369 242,82 |
ERSTE STOCK TECHNO |
18,9755 |
1 401,75 |
45 025,40 |
1 401,75 |
45 025,40 |
43 623,65 |
-76 913,36 |
159 878,16 |
398 713,74 |
157 350,69 |
991 679,49 |
ERSTE STOCK BIOTEC |
11,7459 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-483,35 |
EAM SK ESG fond dividendových akcií |
8,4354 |
42 757,80 |
283 859,55 |
42 757,80 |
283 859,55 |
241 101,75 |
542 168,16 |
1 844 893,09 |
3 362 520,81 |
1 779 861,03 |
8 525 363,93 |
EAM SK Privátny P12 |
2,5767 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EAM SK Fond reálnych aktív |
5,4546 |
41 006,25 |
164 336,10 |
41 006,25 |
164 336,10 |
123 329,85 |
323 447,25 |
925 188,31 |
1 739 921,91 |
899 890,04 |
4 024 814,45 |
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí |
3,8745 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE BOND COMBIRENT |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
499,68 |
499,68 |
1 758,96 |
499,68 |
3 888,76 |
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
7,1039 |
374 658,26 |
139 525,28 |
374 658,26 |
139 525,28 |
-235 132,98 |
-1 073 536,66 |
-4 540 302,19 |
-9 417 804,49 |
-4 539 024,17 |
-15 482 613,12 |
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
4,2729 |
73 304,98 |
297 473,41 |
73 304,98 |
297 473,41 |
224 168,43 |
273 849,50 |
-164 977,79 |
-941 563,35 |
-141 273,78 |
-3 437 180,65 |
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
2,1910 |
199 203,68 |
87 668,34 |
199 203,68 |
87 668,34 |
-111 535,34 |
-834 407,25 |
-2 395 313,93 |
-4 723 201,55 |
-2 348 022,08 |
-11 904 722,88 |
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
6,5585 |
1 341 299,73 |
2 011 419,38 |
1 341 299,73 |
2 011 419,38 |
670 119,65 |
1 633 525,90 |
6 969 834,32 |
13 739 609,87 |
6 753 209,47 |
41 269 890,45 |
GIS European Equities Opportunity |
10,7678 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 646,66 |
0,00 |
-6 459,82 |
GIS Central and Eastern European Equities |
12,4677 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-12 999,53 |
-12 999,53 |
-22 739,07 |
-12 999,53 |
-54 522,33 |
GIS Global Equity Allocation |
9,7790 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 598,64 |
-7 206,74 |
-4 598,64 |
-37 192,11 |
GIS Euro Corporate Bonds |
3,4103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,3374 |
409 759,82 |
442 754,83 |
319 759,79 |
442 754,83 |
32 995,01 |
1 147 192,38 |
11 574 216,71 |
48 649 031,78 |
9 917 508,28 |
53 656 867,21 |
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
5,5726 |
575 560,18 |
118 948,21 |
575 560,18 |
118 948,21 |
-456 611,97 |
-3 045 813,25 |
-8 348 948,66 |
-15 723 043,83 |
-8 346 476,47 |
-29 839 047,48 |
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,4340 |
296 224,36 |
709 239,59 |
296 224,36 |
709 239,59 |
413 015,23 |
365 178,60 |
-1 667 076,29 |
-6 177 308,65 |
-1 615 657,61 |
-17 056 335,37 |
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond |
4,1496 |
324 893,40 |
6 126,78 |
324 893,40 |
6 126,78 |
-318 766,62 |
-1 648 726,37 |
-4 818 668,36 |
-9 430 917,27 |
-4 759 718,47 |
-21 275 902,65 |
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
10,2736 |
40 304,24 |
25 201,31 |
40 304,24 |
25 201,31 |
-15 102,93 |
-118 042,90 |
-328 279,98 |
-628 212,32 |
-334 369,92 |
-676 857,64 |
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile |
6,2249 |
293 826,06 |
185 923,18 |
293 826,06 |
185 923,18 |
-107 902,88 |
-773 943,49 |
-1 624 637,59 |
-3 349 519,61 |
-1 623 512,19 |
-5 550 304,95 |
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
8,3424 |
332 002,56 |
656 623,64 |
332 002,56 |
656 623,64 |
324 621,08 |
983 318,40 |
2 090 137,02 |
4 328 780,33 |
1 926 055,19 |
13 970 422,21 |
Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,9740 |
49 936,75 |
58 150,59 |
49 936,75 |
58 150,59 |
8 213,84 |
39 966,41 |
423 206,12 |
686 840,74 |
413 281,12 |
625 001,78 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
5,0914 |
52 322,88 |
0,00 |
52 322,88 |
0,00 |
-52 322,88 |
-195 733,19 |
-326 579,55 |
-778 453,28 |
-326 579,55 |
-1 994 418,47 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
5,3026 |
194 905,66 |
2 000,00 |
194 905,66 |
2 000,00 |
-192 905,66 |
-653 013,59 |
-1 481 162,19 |
-2 986 321,00 |
-1 481 162,19 |
-5 532 991,80 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
6,2074 |
376 006,86 |
985,00 |
376 006,86 |
985,00 |
-375 021,86 |
-1 197 149,82 |
-2 917 848,15 |
-6 580 570,96 |
-2 897 911,30 |
-11 371 572,94 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
8,1087 |
837 253,95 |
95 619,84 |
837 253,95 |
95 619,84 |
-741 634,11 |
-1 775 891,79 |
-3 920 329,73 |
-8 712 993,82 |
-3 869 768,92 |
-11 189 947,71 |
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
6,1474 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-44 527,01 |
-198 898,00 |
-451 645,79 |
-198 898,00 |
-871 125,87 |
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG |
3,9570 |
8 523,32 |
0,00 |
8 523,32 |
0,00 |
-8 523,32 |
-51 538,79 |
-122 475,02 |
-280 493,08 |
-122 475,02 |
-565 464,54 |
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
11,7399 |
121 837,29 |
115 191,86 |
121 837,29 |
115 191,86 |
-6 645,43 |
-125 833,84 |
-519 210,74 |
-991 936,68 |
-625 433,63 |
52 397,99 |
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
11,2166 |
1 306 402,82 |
5 054 156,16 |
1 306 402,82 |
5 054 156,16 |
3 747 753,34 |
13 076 191,90 |
43 995 355,94 |
80 927 670,60 |
43 230 288,54 |
154 519 136,34 |
Eurizon Fund - Equity China A |
13,0471 |
15 330,64 |
38 059,62 |
15 330,64 |
38 059,62 |
22 728,98 |
161 097,93 |
153 033,96 |
-112 694,99 |
121 736,88 |
295 337,16 |
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
7,6422 |
0,00 |
15 267,50 |
0,00 |
15 267,50 |
15 267,50 |
207 825,33 |
238 972,02 |
275 969,71 |
238 972,02 |
62 781,61 |
Eurizon Fund - Equity USA |
11,0772 |
557 322,22 |
662 290,18 |
557 322,22 |
662 290,18 |
104 967,96 |
1 651 429,42 |
4 510 400,26 |
7 989 312,73 |
4 441 279,62 |
12 706 582,47 |
Epsilon Fund - Euro Bond |
7,2122 |
19 679,44 |
0,00 |
19 679,44 |
0,00 |
-19 679,44 |
642 529,80 |
1 515 010,71 |
1 837 663,27 |
1 515 010,71 |
1 946 558,22 |
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 |
3,3177 |
53 095,72 |
5 960,98 |
53 095,72 |
5 960,98 |
-47 134,74 |
-342 969,66 |
-989 173,44 |
-2 194 962,70 |
-989 945,40 |
-5 163 086,33 |
Eurizon Fund Equity Innovation R |
13,7336 |
546 602,48 |
918 765,79 |
546 602,48 |
918 765,79 |
372 163,31 |
2 063 183,97 |
4 520 405,00 |
5 852 831,76 |
4 462 586,57 |
14 661 557,63 |
Eurizon Fund Equity People |
11,1471 |
107 080,44 |
35 187,01 |
107 080,44 |
35 187,01 |
-71 893,43 |
-363 768,20 |
-994 912,43 |
-2 460 639,45 |
-984 200,67 |
-1 486 858,91 |
Eurizon Fund Equity Planet |
10,8947 |
178 614,99 |
96 924,88 |
178 614,99 |
96 924,88 |
-81 690,11 |
-339 324,40 |
-1 380 247,60 |
-2 785 340,00 |
-1 392 332,39 |
-2 203 260,91 |
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 |
4,9048 |
195 465,60 |
6 578,64 |
195 465,60 |
6 578,64 |
-188 886,96 |
-940 469,41 |
-2 571 935,48 |
-6 179 004,72 |
-2 551 880,05 |
-23 830 463,90 |
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio |
5,1761 |
85 764,15 |
27 041,58 |
85 764,15 |
27 041,58 |
-58 722,57 |
-184 149,18 |
-977 889,73 |
-2 093 310,95 |
-971 577,32 |
-3 304 465,44 |
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
4,4024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 420,00 |
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
8,2277 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
8,9303 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
8,6068 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
7,9029 |
0,00 |
33 077,70 |
0,00 |
33 077,70 |
33 077,70 |
33 077,70 |
6 041,06 |
97 107,82 |
6 041,06 |
150 965,53 |
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
4,0377 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 256,67 |
326 966,99 |
325 311,12 |
326 966,99 |
438 177,44 |
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,5371 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 894,13 |
66 946,12 |
66 946,12 |
66 946,12 |
101 284,55 |
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
10,2300 |
0,00 |
2 944,37 |
0,00 |
2 944,37 |
2 944,37 |
19 481,86 |
79 125,40 |
135 456,72 |
79 125,40 |
221 976,76 |
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
19,5575 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 731,53 |
21 793,65 |
20 731,53 |
78 968,38 |
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
18,0687 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-142 649,73 |
0,00 |
-157 558,91 |
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
9,4460 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 319,67 |
4 319,67 |
44 933,04 |
4 319,67 |
72 294,72 |
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
12,6953 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-26 759,88 |
-28 164,18 |
89 395,66 |
-28 164,18 |
298 860,32 |
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
9,5874 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 902,93 |
37 571,30 |
221 901,50 |
37 571,30 |
338 594,15 |
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
5,9506 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
5,1055 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
6,0882 |
0,00 |
32 877,09 |
0,00 |
32 877,09 |
32 877,09 |
32 877,09 |
32 877,09 |
32 877,09 |
32 877,09 |
132 469,73 |
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
7,6919 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 927,60 |
-5 927,60 |
-5 927,60 |
-5 927,60 |
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 736,86 |
16 599,79 |
5 736,86 |
63 848,42 |
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
5,7599 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-21 751,32 |
-1 698,20 |
-21 751,32 |
-6 946,00 |
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
10,7342 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
|
38 051,31 |
2 737 196,76 |
38 051,31 |
2 737 196,76 |
2 699 145,45 |
9 133 197,09 |
24 300 311,33 |
39 932 185,70 |
24 085 147,74 |
39 932 185,70 |
Eurizon Fund Absolute Prudent R |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-992,52 |
-992,52 |
-2 911,64 |
-992,52 |
-29 933,68 |
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 912,49 |
11 912,49 |
11 912,49 |
11 912,49 |
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA |
5,0150 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
229,21 |
-1 326,86 |
-845,03 |
-1 326,86 |
1 908,68 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI |
7,3423 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 595 090,18 |
1 595 090,18 |
1 595 090,18 |
3 563 095,49 |
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect |
2,7050 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
299 309,64 |
299 309,64 |
299 309,64 |
721 487,13 |
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T |
5,0420 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
263,08 |
2 630,94 |
2 613,62 |
2 630,94 |
3 573,42 |
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A |
5,5723 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T |
4,9991 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA |
9,7814 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,40 |
89,36 |
133,96 |
89,36 |
268,41 |
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA |
9,7836 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T |
8,6421 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
9 161,67 |
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
1,4545 |
983,31 |
12 350,35 |
983,31 |
12 350,35 |
11 367,04 |
185 887,31 |
76 904,71 |
370 843,36 |
76 240,83 |
270 179,67 |
IAD - EURO Bond |
2,5762 |
53 898,26 |
3 300,45 |
53 898,26 |
3 300,45 |
-50 597,81 |
1 686 312,47 |
1 671 219,40 |
3 613 009,33 |
1 670 826,99 |
3 564 692,16 |
IAD - Global Index |
10,2092 |
124,53 |
54 687,90 |
124,53 |
54 687,90 |
54 563,37 |
60 953,36 |
-8 517 021,98 |
-11 466 979,61 |
-8 517 370,41 |
-15 214 112,70 |
IAD - CE Bond |
2,7887 |
100,87 |
346,77 |
100,87 |
346,77 |
245,90 |
33 890,11 |
-333 705,17 |
-654 023,89 |
-333 895,17 |
-876 180,19 |
IAD - KD RUSSIA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD - Optimal Balanced |
6,6098 |
1 993,47 |
1 109,67 |
1 993,47 |
1 109,67 |
-883,80 |
-7 909,61 |
-503 234,73 |
-872 493,42 |
-503 570,29 |
-1 033 988,28 |
IAD - Prvý realitný fond |
1,2246 |
1 149 969,36 |
1 834 200,37 |
1 149 366,32 |
1 832 200,37 |
684 231,01 |
254 849,80 |
974 017,96 |
16 240 655,87 |
342 015,46 |
40 508 262,16 |
IAD - Growth Opportunities |
14,6656 |
0,00 |
1 284,29 |
0,00 |
1 284,29 |
1 284,29 |
-113 659,90 |
-374 236,90 |
-620 697,82 |
-374 633,22 |
-1 339 265,35 |
IAD - Český konzervativní |
4,9676 |
8 621,53 |
5 782,27 |
8 621,53 |
5 782,27 |
-2 839,26 |
-5 612,62 |
463 823,00 |
295 504,54 |
463 803,35 |
-242 815,15 |
IAD - Protected Equity 1 |
1,2322 |
0,00 |
552,00 |
0,00 |
552,00 |
552,00 |
612,53 |
1 834,49 |
1 911,82 |
1 830,49 |
4 784,14 |
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0635 |
1 498 267,19 |
2 397 690,55 |
1 486 113,80 |
2 397 690,55 |
899 423,36 |
2 482 188,22 |
4 425 772,76 |
6 972 646,58 |
4 064 465,22 |
10 625 996,94 |
IAD - Protected Equity 2 |
1,5063 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
130,00 |
1 410,00 |
1 372,40 |
1 410,00 |
1 908,47 |
IAD - Energy Fund |
1,3360 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-130,83 |
-69 928,13 |
-149 973,28 |
-69 928,13 |
5 276 452,62 |
IAD - Korunový realitný fond |
1,3217 |
965,72 |
652 903,69 |
965,72 |
652 903,69 |
651 937,97 |
1 688 901,35 |
2 514 350,13 |
4 029 536,85 |
2 430 866,64 |
7 593 206,84 |
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. |
1,8553 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-16 220,75 |
-16 220,75 |
-16 220,75 |
-16 220,75 |
131 279,25 |
TAM - Americký akciový |
9,8202 |
531 654,20 |
861 196,70 |
531 654,20 |
861 196,70 |
329 542,50 |
946 236,38 |
-283 888,99 |
5 552 116,63 |
-636 992,83 |
12 615 050,76 |
TAM - Dlhopisový fond |
1,9445 |
2 478 050,33 |
3 323 569,39 |
181 510,09 |
3 323 569,39 |
845 519,06 |
7 748 921,33 |
41 278 470,09 |
47 719 605,92 |
39 241 246,79 |
31 481 263,46 |
TAM - Private Growth 1 |
6,5058 |
277 962,64 |
292 500,00 |
277 962,64 |
292 500,00 |
14 537,36 |
-859 848,82 |
-5 493 681,51 |
-8 562 303,02 |
-5 652 642,57 |
-20 021 891,53 |
TAM - Private Growth 2 |
8,9144 |
79 181,42 |
128 650,00 |
79 181,42 |
128 650,00 |
49 468,58 |
-843 286,55 |
-3 922 164,45 |
-3 464 871,68 |
-3 985 120,26 |
-3 685 229,57 |
TAM - Premium Harmonic |
4,4913 |
294 394,45 |
66 594,96 |
294 394,45 |
66 594,96 |
-227 799,49 |
-1 090 977,54 |
-3 212 630,08 |
-6 851 587,16 |
-3 123 610,06 |
-14 003 274,28 |
TAM - Premium Strategic |
6,4538 |
225 971,74 |
71 521,70 |
225 971,74 |
71 521,70 |
-154 450,04 |
-213 544,72 |
-711 680,56 |
-978 961,80 |
-686 309,08 |
-302 369,19 |
TAM - Realitný Fond |
1,5273 |
238 747,98 |
10 932,31 |
238 747,98 |
10 932,31 |
-227 815,67 |
366 193,78 |
21 561 462,12 |
18 241 730,71 |
21 621 964,71 |
-72 885 056,00 |
TAM - Private Growth |
4,5577 |
22 748,92 |
345 000,00 |
22 748,92 |
345 000,00 |
322 251,08 |
915 724,00 |
-1 774 928,52 |
-12 450 620,49 |
-1 178 973,08 |
-27 982 524,96 |
TAM - Dlhopisový fond 2028 |
4,3680 |
369 677,98 |
692 982,00 |
369 677,98 |
692 982,00 |
323 304,02 |
1 116 462,61 |
-5 413 439,66 |
-22 182 302,00 |
-5 231 516,92 |
-40 251 048,72 |
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
6,8194 |
0,00 |
140 000,00 |
0,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
142 587,52 |
1 088 537,69 |
416 077,15 |
988 537,69 |
-1 496 095,37 |
TAM - Dynamický dlhopisový fond |
3,0599 |
40 357,82 |
4 913,02 |
40 357,82 |
4 913,02 |
-35 444,80 |
-146 663,71 |
-335 614,71 |
-9 840 743,69 |
-325 750,69 |
-15 558 129,76 |
TAM - Balanced Fund |
3,8883 |
601 825,37 |
299 464,72 |
601 825,37 |
299 464,72 |
-302 360,65 |
-1 382 824,74 |
-4 427 837,40 |
-7 476 456,19 |
-4 241 789,43 |
-12 418 489,01 |
TAM - Dynamic Balanced Fund |
6,5270 |
192 202,01 |
204 753,41 |
192 202,01 |
204 753,41 |
12 551,40 |
96 319,79 |
386 039,21 |
1 861 135,99 |
241 229,97 |
4 611 955,89 |
TAM - Q Fund |
14,5731 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-29 133 682,59 |
-170 527 634,08 |
-29 133 682,59 |
-166 877 634,74 |
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny |
3,7341 |
367 281,77 |
42 248,51 |
367 281,77 |
42 248,51 |
-325 033,26 |
-533 929,87 |
-846 510,32 |
-7 240 794,17 |
-1 187 621,96 |
-16 997 630,25 |
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený |
5,6324 |
190 122,19 |
140 381,52 |
190 122,19 |
140 381,52 |
-49 740,67 |
-192 961,63 |
-1 261 876,45 |
-4 019 758,31 |
-1 107 607,71 |
-6 278 107,58 |
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický |
7,4239 |
158 908,55 |
130 320,16 |
158 908,55 |
130 320,16 |
-28 588,39 |
24 960,79 |
308 630,11 |
617 488,99 |
239 759,01 |
1 800 554,53 |
TAM - Globálny akciový fond |
10,1269 |
577 867,97 |
707 246,13 |
577 867,97 |
707 246,13 |
129 378,16 |
847 528,53 |
2 642 940,73 |
7 437 787,21 |
2 620 490,40 |
14 313 230,46 |
TAM - MA Fund |
9,0402 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-450 000,11 |
-6 160 000,44 |
-13 210 000,53 |
-6 160 000,44 |
-15 310 000,83 |
TAM - Realitný fond II. |
3,9645 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 911 999,80 |
1 561 999,80 |
1 911 999,80 |
68 361 999,80 |
TAM - Konzervatívny PLUS fond |
4,1961 |
487 150,25 |
0,00 |
487 150,25 |
0,00 |
-487 150,25 |
-1 515 873,58 |
-7 364 178,05 |
-13 595 529,28 |
-7 019 571,87 |
-27 399 737,65 |
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
3,1941 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 105 285,00 |
2 328 635,00 |
4 519 084,94 |
2 328 635,00 |
4 335 836,91 |
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
5,1422 |
101 784,87 |
49 500,00 |
101 784,87 |
49 500,00 |
-52 284,87 |
237 996,86 |
884 174,69 |
1 921 138,18 |
884 174,69 |
1 425 349,52 |
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
7,2192 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-241 107,56 |
-317 366,38 |
-241 107,56 |
-754 390,98 |
TAM - AP Realitný fond |
3,9867 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TAM - Zaistený fond 2026 |
4,2962 |
193 326,40 |
0,00 |
193 326,40 |
0,00 |
-193 326,40 |
-351 603,19 |
-451 626,88 |
-1 159 869,34 |
-451 626,88 |
24 900 270,92 |
TAM - Premium Dynamic |
|
3 700,40 |
16 717,95 |
3 700,40 |
16 717,95 |
13 017,55 |
130 851,53 |
383 013,84 |
1 117 280,47 |
367 683,54 |
2 366 018,25 |
TAM - Global Megatrends fond |
|
2 012,74 |
72 153,81 |
2 012,74 |
72 153,81 |
70 141,07 |
229 580,70 |
718 862,39 |
1 747 203,57 |
691 854,47 |
1 833 210,56 |
KBC Equity Fund North America |
11,8623 |
19 616,00 |
2 022,00 |
19 616,00 |
2 022,00 |
-17 594,00 |
-93 829,00 |
-118 773,00 |
-215 001,00 |
-104 652,00 |
-159 423,00 |
KBC Equity Fund Europe |
11,4107 |
7 418,00 |
16 070,00 |
7 418,00 |
16 070,00 |
8 652,00 |
36 647,00 |
6 820,00 |
-29 695,00 |
14 050,00 |
-69 592,00 |
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing |
13,2840 |
34 326,00 |
53 845,00 |
34 326,00 |
53 845,00 |
19 519,00 |
-534 333,00 |
-1 920 430,00 |
-2 342 194,00 |
-1 741 984,00 |
-3 208 574,00 |
KBC Equity Fund Medical Technologies |
11,8097 |
63 955,00 |
13 034,00 |
63 955,00 |
13 034,00 |
-50 921,00 |
-3 849,00 |
-181 085,00 |
-237 961,00 |
-171 257,00 |
-179 603,00 |
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing |
8,8003 |
142 515,00 |
385 401,00 |
142 515,00 |
385 401,00 |
242 886,00 |
617 657,00 |
1 729 720,00 |
2 310 472,00 |
1 741 037,00 |
4 964 854,00 |
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing |
20,0981 |
94 728,00 |
139 275,00 |
94 728,00 |
139 275,00 |
44 547,00 |
110 117,00 |
479 860,00 |
187 498,00 |
497 875,00 |
159 117,00 |
KBC Equity Fund US Small Caps |
18,1057 |
0,00 |
13 480,00 |
0,00 |
13 480,00 |
13 480,00 |
29 681,00 |
18 268,00 |
24 658,00 |
18 268,00 |
27 305,00 |
KBC Equity Fund World |
9,2396 |
36 369,00 |
73 552,00 |
36 369,00 |
73 552,00 |
37 183,00 |
104 345,00 |
-93 562,00 |
-211 667,00 |
-75 028,00 |
401 578,00 |
KBC Renta Dollarenta |
5,6794 |
953,00 |
6 431,00 |
953,00 |
6 431,00 |
5 478,00 |
125 450,00 |
493 109,00 |
766 081,00 |
493 109,00 |
792 928,00 |
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing |
6,5251 |
0,00 |
47 252,00 |
0,00 |
47 252,00 |
47 252,00 |
62 071,00 |
208 559,00 |
491 293,00 |
208 475,00 |
789 621,00 |
KBC Multi Interest Cash USD |
0,1013 |
0,00 |
48 709,00 |
0,00 |
48 709,00 |
48 709,00 |
110 699,00 |
219 313,00 |
7 389 479,00 |
219 313,00 |
7 404 938,00 |
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby |
1,1683 |
0,00 |
6 871,00 |
0,00 |
6 871,00 |
6 871,00 |
-24 314,00 |
2 699 776,00 |
4 020 053,00 |
2 645 173,00 |
3 807 913,00 |
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing |
4,7899 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-28 859,00 |
1 621 939,00 |
1 594 608,00 |
1 621 939,00 |
1 573 392,00 |
KBC Equity Fund Belgium |
14,2492 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-22 151,00 |
-65 186,00 |
-80 502,00 |
-64 180,00 |
-61 314,00 |
KBC Equity Fund Flanders |
13,9254 |
30 023,00 |
0,00 |
30 023,00 |
0,00 |
-30 023,00 |
-92 872,00 |
-108 462,00 |
-177 137,00 |
-108 462,00 |
92 300,00 |
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing |
8,7338 |
22 539,00 |
125 546,00 |
22 539,00 |
125 546,00 |
103 007,00 |
231 312,00 |
732 201,00 |
1 068 322,00 |
693 823,00 |
2 156 461,00 |
KBC Equity Fund Asia Pacific |
13,5403 |
0,00 |
1 770,00 |
0,00 |
1 770,00 |
1 770,00 |
1 770,00 |
1 770,00 |
-9 544,00 |
1 770,00 |
-11 756,00 |
KBC Equity Fund New Asia |
11,9813 |
54 008,00 |
36 028,00 |
54 008,00 |
36 028,00 |
-17 980,00 |
8 994,00 |
-43 281,00 |
-649 969,00 |
-28 304,00 |
-104 362,00 |
KBC Equity Fund Eurozone |
11,5371 |
31 970,00 |
14 801,00 |
31 970,00 |
14 801,00 |
-17 169,00 |
-24 655,00 |
-92 466,00 |
-173 885,00 |
-84 177,00 |
-354 387,00 |
KBC Equity Fund USA and Canada |
10,2602 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
22 844,00 |
115 542,00 |
-34 377,00 |
115 542,00 |
-138 832,00 |
KBC Equity Fund Emerging Markets |
11,6693 |
16 887,00 |
15 085,00 |
16 887,00 |
15 085,00 |
-1 802,00 |
-67 395,00 |
-67 720,00 |
49 375,00 |
-59 521,00 |
371 991,00 |
KBC Equity Fund Trends |
12,5196 |
47 135,00 |
2 564,00 |
47 135,00 |
2 564,00 |
-44 571,00 |
-159 820,00 |
-421 629,00 |
-568 091,00 |
-410 644,00 |
-820 487,00 |
KBC Equity Fund New Shares |
11,8476 |
5 681,00 |
1 041,00 |
5 681,00 |
1 041,00 |
-4 640,00 |
-41 026,00 |
-123 712,00 |
-99 519,00 |
-125 273,00 |
-66 566,00 |
ČSOB Privátny o.p.f. |
0,1577 |
820 774,00 |
206 598,00 |
820 774,00 |
206 598,00 |
-614 176,00 |
1 345 289,00 |
17 384 884,00 |
46 120 646,00 |
16 229 021,00 |
47 871 085,00 |
ČSOB Rastový o.p.f. |
5,4261 |
246 376,00 |
455 474,00 |
246 376,00 |
455 474,00 |
209 098,00 |
240 584,00 |
629 183,00 |
-113 654,00 |
638 322,00 |
3 462 926,00 |
ČSOB Vyvážený o.p.f. |
3,8715 |
123 827,00 |
54 352,00 |
123 827,00 |
54 352,00 |
-69 475,00 |
-249 046,00 |
-1 092 278,00 |
-2 389 745,00 |
-1 063 938,00 |
-3 579 670,00 |
KBC Equity Fund Strategic Satellites |
11,5576 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Horizon Access India Fund |
10,2786 |
22 521,00 |
15 354,00 |
22 521,00 |
15 354,00 |
-7 167,00 |
7 813,00 |
-4 902,00 |
-42 336,00 |
-7 112,00 |
80 313,00 |
ČSOB Svetový akciový o.p.f. |
10,5965 |
132 144,00 |
548 481,00 |
132 144,00 |
548 481,00 |
416 337,00 |
1 554 943,00 |
4 076 583,00 |
5 932 972,00 |
4 021 921,00 |
8 580 980,00 |
KBC Bonds Corporates Euro |
3,9321 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
707 256,00 |
1 505 426,00 |
1 669 558,00 |
1 505 426,00 |
1 745 482,00 |
KBC Bonds Emerging Europe |
4,7525 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 978,00 |
414 251,00 |
317 976,00 |
414 251,00 |
436 689,00 |
KBC Bonds Emerging Markets |
6,9346 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 852,00 |
-2 846,00 |
-2 846,00 |
-2 846,00 |
-740,00 |
KBC Bonds High Interest |
5,0179 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 628,00 |
-93 188,00 |
-78 765,00 |
-93 188,00 |
7 583,00 |
Horizon USD Low |
4,8500 |
0,00 |
35 121,00 |
0,00 |
35 121,00 |
35 121,00 |
88 706,00 |
-4 391,00 |
-93 079,00 |
-4 391,00 |
-106 522,00 |
Horizon Access Fund China |
16,6168 |
955,00 |
3 011,00 |
955,00 |
3 011,00 |
2 056,00 |
70 210,00 |
76 755,00 |
41 991,00 |
75 668,00 |
330 945,00 |
Horizon Flexible Plan |
5,2504 |
77 857,00 |
28 479,00 |
77 857,00 |
28 479,00 |
-49 378,00 |
-321 389,00 |
-1 431 024,00 |
-2 090 365,00 |
-1 394 601,00 |
-3 464 535,00 |
Horizon KBC Dynamic Balanced |
6,4636 |
4 474,00 |
3 580,00 |
4 474,00 |
3 580,00 |
-894,00 |
-77 634,00 |
-422 800,00 |
-713 027,00 |
-420 025,00 |
-1 336 338,00 |
Horizon KBC Defensive Balanced |
4,7337 |
15 430,00 |
765,00 |
15 430,00 |
765,00 |
-14 665,00 |
-34 263,00 |
-185 970,00 |
-276 290,00 |
-186 126,00 |
-375 597,00 |
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 |
2,4218 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-888,00 |
-888,00 |
-888,00 |
-888,00 |
-888,00 |
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 |
2,7990 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 530,00 |
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 |
3,2772 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 108,00 |
-13 408,00 |
-94 786,00 |
-13 408,00 |
-303 157,00 |
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 |
5,2310 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 516,00 |
-25 850,00 |
-105 268,00 |
-25 850,00 |
-179 959,00 |
Horizon 2030 |
5,4011 |
0,00 |
710,00 |
0,00 |
710,00 |
710,00 |
-16 510,00 |
18 993,00 |
9 388,00 |
19 216,00 |
23 613,00 |
Horizon 2035 |
5,8603 |
0,00 |
6 411,00 |
0,00 |
6 411,00 |
6 411,00 |
-13 393,00 |
24 667,00 |
-17 714,00 |
27 019,00 |
95 681,00 |
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 |
1,4923 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-52 055,00 |
Horizon CSOB Globalny Rast 2 |
5,0810 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 617,00 |
0,00 |
-75 742,00 |
Horizon CSOB Europsky Rast 1 |
6,4684 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 131,00 |
-68 987,00 |
-125 790,00 |
-68 987,00 |
-174 304,00 |
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 |
2,0395 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 464,00 |
Horizon CSOB Financie 1 |
4,0819 |
6 666,00 |
0,00 |
6 666,00 |
0,00 |
-6 666,00 |
-21 258,00 |
-34 516,00 |
-122 149,00 |
-34 516,00 |
-267 636,00 |
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 |
1,0176 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 461,00 |
-8 232,00 |
-81 451,00 |
-8 232,00 |
-120 166,00 |
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 |
7,3337 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 058,00 |
-34 867,00 |
-82 244,00 |
-34 867,00 |
-127 163,00 |
Perspective North America 100 Timing USD 5 |
9,2066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-42 403,00 |
-42 403,00 |
-42 403,00 |
-42 403,00 |
-43 417,00 |
Horizon CSOB Investicna Prilezitost |
4,8590 |
3 908,00 |
0,00 |
3 908,00 |
0,00 |
-3 908,00 |
-5 826,00 |
-214 832,00 |
-366 533,00 |
-214 832,00 |
-742 658,00 |
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 |
3,5323 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 318,00 |
0,00 |
-11 318,00 |
Perspective North America 100 Timing USD 6 |
9,4860 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-94 013,00 |
-94 013,00 |
-94 013,00 |
-101 461,00 |
Sivek Global Low Div |
4,6881 |
52 857,00 |
25 000,00 |
52 857,00 |
25 000,00 |
-27 857,00 |
-262 884,00 |
-664 305,00 |
-1 115 573,00 |
-596 916,00 |
-1 809 395,00 |
Perspective Global Timing USD 3 |
8,0702 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-95 203,00 |
-187 591,00 |
-95 203,00 |
-192 179,00 |
Perspective Global Timing USD 4 |
7,2143 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 711,00 |
0,00 |
-4 711,00 |
KBC Eco Fund Water Responsible Investing |
14,4728 |
462 653,00 |
197 777,00 |
462 653,00 |
197 777,00 |
-264 876,00 |
-564 880,00 |
-1 523 254,00 |
-2 038 503,00 |
-1 336 730,00 |
-240 137,00 |
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. |
5,4904 |
78 885,00 |
64 307,00 |
78 885,00 |
64 307,00 |
-14 578,00 |
-214 090,00 |
-840 434,00 |
-1 351 263,00 |
-812 476,00 |
-2 125 896,00 |
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. |
4,4407 |
9 380,00 |
14 777,00 |
9 380,00 |
14 777,00 |
5 397,00 |
-156 283,00 |
-83 399,00 |
-230 768,00 |
-86 320,00 |
-718 815,00 |
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing |
15,5555 |
11 990,00 |
105 886,00 |
11 990,00 |
105 886,00 |
93 896,00 |
142 212,00 |
432 900,00 |
697 282,00 |
443 590,00 |
1 298 406,00 |
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing |
19,8288 |
25 429,00 |
15 000,00 |
25 429,00 |
15 000,00 |
-10 429,00 |
293 044,00 |
332 874,00 |
565 259,00 |
332 874,00 |
767 278,00 |
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing |
14,6555 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
228,00 |
5 228,00 |
228,00 |
6 002,00 |
Horizon Start 100 |
5,8818 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-132 605,00 |
-505 723,00 |
-910 804,00 |
-466 977,00 |
-1 158 105,00 |
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing |
12,3452 |
32 155,00 |
74 322,00 |
32 155,00 |
74 322,00 |
42 167,00 |
-77 757,00 |
-162 270,00 |
-263 644,00 |
-178 619,00 |
-244 259,00 |
KBC Equity Fund EM Responsible Investing |
11,8834 |
11 060,00 |
10 342,00 |
11 060,00 |
10 342,00 |
-718,00 |
605,00 |
5 015,00 |
-49 541,00 |
4 515,00 |
-93 691,00 |
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP |
|
172 026,00 |
17 427,00 |
172 026,00 |
17 427,00 |
-154 599,00 |
-385 469,00 |
-592 703,00 |
-796 277,00 |
-581 203,00 |
-1 012 266,00 |
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP |
|
0,00 |
35 494,00 |
0,00 |
35 494,00 |
35 494,00 |
56 018,00 |
-26 416,00 |
24 588,00 |
-26 166,00 |
18 085,00 |
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR |
|
279 849,00 |
748 535,00 |
279 849,00 |
748 535,00 |
468 686,00 |
1 979 450,00 |
4 393 902,00 |
4 707 074,00 |
4 415 605,00 |
6 134 826,00 |
Horizon Start 100 Plus |
|
21 440,00 |
0,00 |
21 440,00 |
0,00 |
-21 440,00 |
-80 058,00 |
-135 776,00 |
-153 290,00 |
-130 616,00 |
27 470 867,00 |
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 013,00 |
8 050 737,00 |
-2 013,00 |
8 200 737,00 |
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 123,00 |
4 446,00 |
4 123,00 |
4 446,00 |
Perspective Global 95 USD 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest |
0,9895 |
164 824,57 |
588 438,85 |
164 824,57 |
588 438,85 |
423 614,28 |
751 941,70 |
7 966 594,61 |
12 513 192,70 |
8 740 299,32 |
-6 499 476,12 |
Realitný o.p.f - 365.invest |
1,2637 |
1 657 054,51 |
2 474 955,76 |
1 657 054,51 |
2 474 955,76 |
817 901,25 |
-4 652 370,20 |
-8 054 811,92 |
17 731 697,12 |
-9 424 278,64 |
43 863 854,59 |
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest |
0,8518 |
240 466,09 |
24 293,45 |
240 466,09 |
24 293,45 |
-216 172,64 |
-807 686,09 |
-1 913 057,46 |
-2 663 783,42 |
-1 925 611,79 |
-8 958 566,91 |
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest |
1,3928 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
1 281 616,82 |
3 631 616,82 |
981 616,82 |
2 557 496,41 |
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest |
1,6156 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 700 000,00 |
0,00 |
4 300 000,00 |
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest |
1,8025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
6 999 999,99 |
8 999 999,99 |
6 999 999,99 |
11 256 999,98 |
Eko o.p.f. - 365.invest |
9,9138 |
211 311,63 |
155 054,32 |
211 311,63 |
155 054,32 |
-56 257,31 |
80 261,47 |
218 839,53 |
399 104,07 |
201 823,92 |
-2 078 918,17 |
Blockchain o.p.f. - 365.invest |
16,1417 |
77 973,77 |
58 255,00 |
77 973,77 |
58 255,00 |
-19 718,77 |
72 592,49 |
406 498,20 |
657 822,13 |
399 654,02 |
1 007 638,34 |
Cryptomix o.p.f. - 365.invest |
40,3205 |
21 893,27 |
16 087,61 |
21 893,27 |
16 087,61 |
-5 805,66 |
-1 694,89 |
59 746,95 |
117 343,37 |
54 357,12 |
215 557,46 |
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest |
|
145 835,54 |
92 326,69 |
145 835,54 |
92 326,69 |
-53 508,85 |
-46 985,96 |
8 472 918,78 |
8 472 918,78 |
8 472 918,78 |
8 472 918,78 |
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR |
11,8212 |
77 357,33 |
18 315,72 |
77 357,33 |
18 315,72 |
-59 041,61 |
-136 446,94 |
-259 652,97 |
-429 503,35 |
-254 993,14 |
-749 403,28 |
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year |
6,6189 |
730,66 |
489,66 |
730,66 |
489,66 |
-241,00 |
-140,99 |
-10 948,64 |
-29 154,61 |
-11 248,62 |
116 023,57 |
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR |
5,1325 |
56 752,56 |
27 439,14 |
56 752,56 |
27 439,14 |
-29 313,42 |
-104 122,24 |
-223 989,74 |
-392 894,71 |
-230 998,99 |
-517 631,36 |
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR |
6,0099 |
185 734,60 |
223 290,90 |
185 734,60 |
223 290,90 |
37 556,30 |
-314 194,80 |
-428 637,12 |
-437 311,76 |
-448 970,48 |
72 835,33 |
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth |
7,0382 |
68 890,27 |
79 839,22 |
68 890,27 |
79 839,22 |
10 948,95 |
-81 673,90 |
-112 357,49 |
-81 425,60 |
-136 587,06 |
317 301,56 |
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential |
4,8778 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 259,68 |
-18 025,38 |
-5 259,68 |
-25 833,60 |
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset |
5,1970 |
31 999,98 |
1 141,92 |
31 999,98 |
1 141,92 |
-30 858,06 |
-350 550,33 |
-602 036,57 |
-1 024 108,45 |
-602 435,60 |
-1 641 117,01 |
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic |
7,0209 |
50 000,02 |
3 896,76 |
50 000,02 |
3 896,76 |
-46 103,26 |
-585 472,42 |
-653 084,55 |
-1 082 602,02 |
-653 576,48 |
-992 756,08 |
Amundi Fund Solutions - Conservative USD |
9,3965 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Fund Solutions - Balanced USD |
9,9038 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44,63 |
134,51 |
271,73 |
134,51 |
-454,69 |
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged |
11,8169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94,63 |
11 231,34 |
11 516,13 |
11 137,76 |
11 992,75 |
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) |
3,4217 |
6 024,24 |
6 844,31 |
6 024,24 |
6 844,31 |
820,07 |
-37 934,37 |
-277 406,16 |
-412 389,34 |
-277 863,00 |
-870 590,18 |
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) |
9,6950 |
0,00 |
1 622,20 |
0,00 |
1 622,20 |
1 622,20 |
-2 827,92 |
10 493,18 |
43 234,86 |
9 816,15 |
120 793,75 |
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR |
17,1297 |
76 494,55 |
102 932,35 |
76 494,55 |
102 932,35 |
26 437,80 |
27 848,31 |
-135 954,20 |
515 010,66 |
-60 950,79 |
2 937 567,76 |
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD |
18,8338 |
14 720,28 |
0,00 |
14 720,28 |
0,00 |
-14 720,28 |
-14 720,28 |
-15 281,40 |
-14 678,76 |
-15 281,40 |
12 472,23 |
CPR Invest - Global Silver Age EUR |
10,6855 |
3 198,80 |
10 371,97 |
3 198,80 |
10 371,97 |
7 173,17 |
-17 573,75 |
-33 940,75 |
-43 979,48 |
-31 052,98 |
-105 135,76 |
CPR Invest - Global Silver Age USD |
10,9663 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 787,27 |
0,00 |
-1 204,28 |
CPR Invest - Megatrends |
8,8306 |
14 465,68 |
20 553,04 |
14 465,68 |
20 553,04 |
6 087,36 |
-32 026,89 |
-26 175,48 |
103 944,28 |
-26 404,55 |
371 992,73 |
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) |
0,9330 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) |
6,7267 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) |
11,0534 |
2 184,52 |
869,24 |
2 184,52 |
869,24 |
-1 315,28 |
-13 255,02 |
-44 079,41 |
-77 729,68 |
-42 461,64 |
39 191,71 |
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) |
13,2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 510,23 |
-10 214,20 |
-9 510,23 |
-12 498,30 |
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) |
10,1859 |
199 579,14 |
192 729,96 |
199 579,14 |
192 729,96 |
-6 849,18 |
-492 885,13 |
-1 374 032,93 |
-1 629 805,66 |
-1 381 338,12 |
-2 290 534,24 |
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) |
12,4259 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 421,70 |
-6 836,67 |
-1 421,70 |
2 126,97 |
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) |
3,7932 |
4 787,22 |
3 019,79 |
4 787,22 |
3 019,79 |
-1 767,43 |
-12 814,99 |
-31 334,62 |
-78 443,45 |
-31 334,62 |
-112 225,34 |
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) |
7,8174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 608,13 |
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) |
13,2828 |
0,00 |
406,29 |
0,00 |
406,29 |
406,29 |
-7 502,82 |
-169 702,07 |
-115 894,60 |
-169 789,59 |
-154 346,18 |
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) |
14,4673 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) |
5,4928 |
19 633,77 |
561,47 |
19 633,77 |
561,47 |
-19 072,30 |
-91 417,64 |
-215 911,32 |
-338 210,99 |
-213 558,20 |
-685 640,47 |
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) |
5,8367 |
5 431,78 |
13 235,06 |
5 431,78 |
13 235,06 |
7 803,28 |
-38 081,50 |
-125 122,91 |
-126 233,45 |
-113 620,59 |
-33 943,74 |
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) |
6,7310 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 604,55 |
0,00 |
-7 604,55 |
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) |
6,6393 |
385,98 |
298,91 |
385,98 |
298,91 |
-87,07 |
-538,83 |
-16 142,94 |
-64 106,14 |
-13 999,60 |
-125 846,26 |
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) |
5,0522 |
52 424,67 |
266 763,66 |
52 424,67 |
266 763,66 |
214 338,99 |
52 869,00 |
-214 717,96 |
-380 031,66 |
-209 773,07 |
-340 531,89 |
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) |
5,6885 |
16 736,08 |
320 247,09 |
16 736,08 |
320 247,09 |
303 511,01 |
168 185,07 |
239 102,90 |
419 243,50 |
239 398,25 |
718 229,15 |
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) |
9,3192 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) |
12,6370 |
90 288,89 |
339 678,73 |
90 288,89 |
339 678,73 |
249 389,84 |
474 198,25 |
1 389 638,19 |
3 068 483,70 |
1 324 222,25 |
5 957 585,79 |
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) |
15,8328 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44,89 |
89,49 |
89,49 |
89,49 |
-4 443,64 |
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) |
11,2963 |
102 997,39 |
1 048,44 |
102 997,39 |
1 048,44 |
-101 948,95 |
-209 031,05 |
-134 083,33 |
-596 510,70 |
-134 374,57 |
-1 705 547,88 |
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) |
11,2275 |
38 129,91 |
13 604,82 |
38 129,91 |
13 604,82 |
-24 525,09 |
-24 100,09 |
-222 818,14 |
-484 640,49 |
-219 946,47 |
-617 162,70 |
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) |
13,0621 |
107 580,38 |
299 317,75 |
107 580,38 |
299 317,75 |
191 737,37 |
-8 811,58 |
177 188,46 |
1 248 654,03 |
150 100,12 |
3 201 623,60 |
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) |
15,8623 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-172,84 |
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) |
14,8493 |
43 070,58 |
164 267,02 |
43 070,58 |
164 267,02 |
121 196,44 |
252 114,64 |
791 451,35 |
1 666 518,37 |
765 204,31 |
3 359 010,47 |
AF - European Equity Small Cap A USD (C) |
18,1993 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 957,00 |
8 957,00 |
7 576,85 |
8 957,00 |
-3 284,41 |
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) |
5,8400 |
0,00 |
35 224,79 |
0,00 |
35 224,79 |
35 224,79 |
114 337,62 |
97 607,67 |
155 408,98 |
97 607,67 |
150 333,64 |
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) |
4,7051 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) |
8,8929 |
81 033,00 |
23 773,14 |
81 033,00 |
23 773,14 |
-57 259,86 |
-124 494,53 |
-447 000,50 |
-556 404,13 |
-440 312,34 |
-750 064,32 |
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) |
10,2826 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,74 |
79,67 |
-8 997,97 |
53,52 |
-11 020,67 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) |
9,0638 |
299 795,35 |
25 288,08 |
299 795,35 |
25 288,08 |
-274 507,27 |
66 565,35 |
-143 572,44 |
-23 123,81 |
-145 547,02 |
-579 770,43 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) |
10,2161 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 643,61 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) |
8,7688 |
58 703,87 |
273 269,32 |
58 703,87 |
273 269,32 |
214 565,45 |
138 020,36 |
-17 988,32 |
48 963,81 |
6 423,37 |
110 374,18 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) |
9,9043 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 004,90 |
9 004,90 |
9 004,90 |
9 004,90 |
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) |
6,9778 |
26 339,13 |
108,47 |
26 339,13 |
108,47 |
-26 230,66 |
-49 587,17 |
-204 825,12 |
-392 935,14 |
-205 183,10 |
-700 040,07 |
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) |
7,4571 |
5 756,24 |
0,00 |
5 756,24 |
0,00 |
-5 756,24 |
-86 874,91 |
-393 213,81 |
-760 802,83 |
-393 213,81 |
-1 136 909,44 |
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) |
3,3446 |
13 852,83 |
35,00 |
13 852,83 |
35,00 |
-13 817,83 |
-16 898,30 |
-77 653,15 |
-153 441,09 |
-77 653,15 |
-228 321,08 |
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) |
7,1724 |
0,00 |
29,95 |
0,00 |
29,95 |
29,95 |
89,79 |
209,51 |
-5 316,71 |
209,51 |
4 756,81 |
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) |
8,3699 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) |
8,3258 |
0,00 |
48,77 |
0,00 |
48,77 |
48,77 |
-1 354,24 |
-4 787,90 |
18 921,65 |
-4 787,90 |
7 972,93 |
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) |
4,6429 |
1 286,79 |
353,19 |
1 286,79 |
353,19 |
-933,60 |
-675,08 |
-2 912,17 |
-62 314,89 |
-3 838,28 |
-122 963,53 |
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) |
4,9648 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 708,42 |
0,00 |
24 321,35 |
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) |
6,7504 |
550,00 |
7 381,37 |
550,00 |
7 381,37 |
6 831,37 |
128 867,79 |
132 041,64 |
373 691,48 |
131 883,81 |
309 614,42 |
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) |
6,8936 |
24 157,12 |
40 705,52 |
24 157,12 |
40 705,52 |
16 548,40 |
-35 274,50 |
-105 730,47 |
-152 531,70 |
-110 271,25 |
-81 888,83 |
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) |
6,9337 |
9 239,57 |
0,00 |
9 239,57 |
0,00 |
-9 239,57 |
-9 239,57 |
36 754,67 |
-668,08 |
36 754,67 |
-83 230,58 |
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) |
7,1129 |
0,00 |
7 079,47 |
0,00 |
7 079,47 |
7 079,47 |
42 930,89 |
192 721,11 |
316 919,12 |
192 721,11 |
343 891,63 |
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) |
7,0485 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 107,23 |
63 887,58 |
9 107,23 |
63 887,58 |
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) |
12,2784 |
265 666,23 |
316 984,52 |
265 666,23 |
316 984,52 |
51 318,29 |
412 906,85 |
731 176,77 |
1 377 274,35 |
702 107,27 |
1 629 324,22 |
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) |
12,5081 |
15 626,81 |
54,33 |
15 626,81 |
54,33 |
-15 572,48 |
-15 851,00 |
-16 650,88 |
14,19 |
-16 741,28 |
-51 481,69 |
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) |
5,5929 |
0,00 |
296,31 |
0,00 |
296,31 |
296,31 |
1 044,88 |
13 821,22 |
1 225,31 |
13 134,96 |
-16 133,80 |
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) |
4,9590 |
0,00 |
29,44 |
0,00 |
29,44 |
29,44 |
-1 147,02 |
-4 179,10 |
-15 382,32 |
-4 179,10 |
-34 987,66 |
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) |
5,0590 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 678,60 |
-3 687,90 |
-2 299,14 |
-3 687,90 |
-1 396,38 |
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) |
8,7597 |
0,00 |
126,82 |
0,00 |
126,82 |
126,82 |
376,16 |
128,25 |
1 648,32 |
128,25 |
7 017,48 |
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) |
10,3431 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) |
13,0305 |
5 182,58 |
5 473,88 |
5 182,58 |
5 473,88 |
291,30 |
-57 163,23 |
-104 204,36 |
-34 244,60 |
-104 340,48 |
303 585,63 |
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) |
16,0852 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 475,61 |
0,00 |
-2 475,61 |
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) |
10,0295 |
2 925,66 |
499,99 |
2 925,66 |
499,99 |
-2 425,67 |
-12 297,29 |
-279 100,43 |
-454 835,07 |
-279 160,12 |
-1 251 629,95 |
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) |
14,0784 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 451,89 |
-11 949,09 |
-3 451,89 |
-16 665,71 |
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) |
6,3920 |
12 182,95 |
8 148,84 |
12 182,95 |
8 148,84 |
-4 034,11 |
-54 868,14 |
-132 488,21 |
-206 784,63 |
-132 274,62 |
-306 146,31 |
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) |
8,5637 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 826,11 |
0,00 |
31 826,11 |
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) |
4,0248 |
1 171,76 |
49,01 |
1 171,76 |
49,01 |
-1 122,75 |
-10 042,14 |
-106 042,35 |
-161 488,96 |
-103 278,04 |
-270 385,83 |
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) |
6,5031 |
0,00 |
259,94 |
0,00 |
259,94 |
259,94 |
-33 684,89 |
-96 427,11 |
-128 090,61 |
-96 427,11 |
-227 001,71 |
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) |
6,7822 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 290,75 |
-107 024,72 |
-120 734,66 |
-107 024,72 |
73 940,37 |
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) |
9,6464 |
7 034,61 |
0,00 |
7 034,61 |
0,00 |
-7 034,61 |
-62 876,10 |
-72 527,98 |
-44 156,24 |
-72 527,98 |
-238 095,83 |
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) |
5,7779 |
91 993,67 |
169 506,14 |
91 993,67 |
169 506,14 |
77 512,47 |
-67 416,58 |
-438 199,59 |
-750 739,08 |
-416 824,09 |
-558 502,51 |
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) |
6,2999 |
23 333,34 |
97,68 |
23 333,34 |
97,68 |
-23 235,66 |
-24 990,78 |
-30 750,35 |
-41 774,00 |
-30 867,98 |
-79 792,76 |
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) |
10,2038 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) |
20,8081 |
833,49 |
24 340,02 |
833,49 |
24 340,02 |
23 506,53 |
31 910,42 |
4 069,58 |
-21 488,58 |
2 308,01 |
101 242,85 |
Amundi Funds - China Equity A USD (C) |
22,7534 |
0,00 |
22,41 |
0,00 |
22,41 |
22,41 |
876,13 |
2 261,99 |
336,47 |
2 261,99 |
1 303,95 |
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) |
9,6705 |
1 069 002,16 |
587 982,12 |
1 069 002,16 |
587 982,12 |
-481 020,04 |
-1 357 999,70 |
-2 770 506,32 |
-2 590 964,54 |
-2 819 423,33 |
-2 670 552,84 |
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) |
11,3629 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 477,72 |
5 567,64 |
5 567,64 |
5 567,64 |
118,33 |
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) |
0,6267 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 848,28 |
0,00 |
25 848,28 |
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) |
5,8212 |
0,00 |
1 105,06 |
0,00 |
1 105,06 |
1 105,06 |
-1 038,34 |
-966,81 |
12 532,61 |
-1 715,62 |
5 410,38 |
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) |
10,9851 |
0,00 |
994,50 |
0,00 |
994,50 |
994,50 |
-2 115,27 |
-25 914,84 |
-45 786,15 |
-26 436,99 |
-140 900,22 |
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) |
11,9651 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90,58 |
-29 289,05 |
-29 989,13 |
-29 289,05 |
-31 266,45 |
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) |
10,8894 |
0,00 |
621,05 |
0,00 |
621,05 |
621,05 |
555,88 |
-6 247,01 |
989,28 |
-7 014,32 |
16 908,61 |
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) |
12,2416 |
0,00 |
46,12 |
0,00 |
46,12 |
46,12 |
46,12 |
138,06 |
276,27 |
138,06 |
599,55 |
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) |
13,4404 |
496 851,03 |
179 455,90 |
496 851,03 |
179 455,90 |
-317 395,13 |
-556 688,22 |
-1 488 750,26 |
-2 385 925,66 |
-1 503 587,06 |
-3 600 399,26 |
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) |
14,0575 |
80,13 |
3 826,06 |
80,13 |
3 826,06 |
3 745,93 |
3 927,57 |
-22 881,36 |
-37 489,60 |
-22 881,36 |
-864,95 |
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) |
3,2672 |
23 991,58 |
17 839,34 |
23 991,58 |
17 839,34 |
-6 152,24 |
-66 964,85 |
-168 698,45 |
-386 118,41 |
-168 638,37 |
-735 914,82 |
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) |
7,0981 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) |
7,5777 |
122 513,41 |
208 681,43 |
122 513,41 |
208 681,43 |
86 168,02 |
291 919,46 |
605 883,75 |
1 724 393,99 |
681 402,50 |
4 811 149,57 |
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND |
1,4473 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 377,02 |
-14 837,43 |
0,00 |
-36 227,44 |
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND |
1,5151 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-18 854,75 |
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) |
1,2326 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-33 962,39 |
0,00 |
-114 080,58 |
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) |
1,7217 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) |
2,0160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 093,74 |
-2 093,74 |
0,00 |
-6 973,14 |
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) |
2,0623 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) |
5,0468 |
2 202,79 |
5 930,79 |
2 202,79 |
5 930,79 |
3 728,00 |
-10 622,33 |
-22 739,05 |
1 091,36 |
-24 534,41 |
120 189,37 |
CPR Invest - MedTech A EUR Acc |
14,6477 |
210,40 |
981,16 |
210,40 |
981,16 |
770,76 |
-659,77 |
-59 250,64 |
-65 347,30 |
-58 418,76 |
-206 743,83 |
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) |
12,7051 |
109 617,56 |
116 653,52 |
109 617,56 |
116 653,52 |
7 035,96 |
15 675,91 |
46 037,18 |
556 665,72 |
133 806,98 |
2 153 901,46 |
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR |
11,2597 |
1 599,97 |
39,98 |
1 599,97 |
39,98 |
-1 559,99 |
-3 463,76 |
-14 410,02 |
-25 183,68 |
-14 319,10 |
-50 647,24 |
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD |
12,7444 |
0,00 |
29,96 |
0,00 |
29,96 |
29,96 |
29,96 |
89,94 |
149,88 |
89,94 |
329,78 |
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD |
12,6671 |
28,64 |
0,00 |
28,64 |
0,00 |
-28,64 |
-37,42 |
-600,24 |
-1 002,27 |
-600,24 |
-1 560,64 |
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR |
1,7876 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 935,32 |
-2 935,32 |
-18 557,39 |
-2 935,32 |
-46 244,95 |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund |
13,6474 |
108,00 |
18 860,94 |
108,00 |
18 860,94 |
18 752,94 |
25 729,74 |
-4 185,24 |
27 280,21 |
-1 170,36 |
161 141,79 |
CPR Invest - Climate Action |
11,1694 |
121,48 |
4 296,82 |
121,48 |
4 296,82 |
4 175,34 |
4 455,00 |
-249 285,19 |
-311 814,13 |
-250 398,08 |
-285 285,66 |
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR |
2,3597 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 314,27 |
-23 674,64 |
-9 314,27 |
-24 557,20 |
AF - European Equity ESG Improvers |
11,5550 |
0,00 |
5 314,05 |
0,00 |
5 314,05 |
5 314,05 |
4 944,06 |
122 564,14 |
302 011,50 |
122 499,17 |
707 314,96 |
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond |
5,7895 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond |
5,3660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - European Equty ESG Improvers |
14,5129 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR |
2,1509 |
9 868,57 |
0,00 |
9 868,57 |
0,00 |
-9 868,57 |
-9 868,57 |
-12 294,46 |
-13 309,11 |
-12 294,46 |
-66 982,32 |
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR |
2,3150 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-21 311,74 |
0,00 |
-29 791,36 |
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 |
3,3410 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 543,60 |
-28 273,52 |
-56 889,80 |
-28 273,52 |
-72 889,83 |
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-42 821,66 |
-47 952,66 |
-42 821,66 |
-47 952,66 |
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 901,62 |
0,00 |
-6 901,62 |
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-16 779,57 |
-37 726,25 |
3 041 138,56 |
-37 726,25 |
3 041 138,56 |
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) |
|
39 208,60 |
6 055,99 |
39 208,60 |
6 055,99 |
-33 152,61 |
-222 571,01 |
-527 739,08 |
-804 555,88 |
-523 446,45 |
-1 586 583,38 |
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © |
|
0,00 |
9 235,38 |
0,00 |
9 235,38 |
9 235,38 |
44 858,42 |
58 518,00 |
58 809,14 |
58 518,00 |
58 809,14 |
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR |
|
140 429,54 |
48 010,13 |
140 429,54 |
48 010,13 |
-92 419,41 |
142 502,11 |
5 630 005,63 |
5 630 005,63 |
5 630 005,63 |
5 630 005,63 |
Amundi Funds Cash USD - A2 USD |
|
0,00 |
460,08 |
0,00 |
460,08 |
460,08 |
9 101,77 |
202 265,58 |
202 265,58 |
202 265,58 |
202 265,58 |
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc |
|
126,29 |
733,58 |
126,29 |
733,58 |
607,29 |
1 988,12 |
4 498,72 |
4 498,72 |
4 498,72 |
4 498,72 |
GS Europe Equity - P Cap EUR |
10,5785 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,89 |
89,66 |
179,35 |
89,66 |
304,92 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR |
12,4944 |
0,00 |
484,35 |
0,00 |
484,35 |
484,35 |
1 941,82 |
2 523,21 |
-11 675,73 |
2 425,94 |
4 273,48 |
GS Global Equity Income - P Cap EUR |
8,0185 |
0,00 |
577,12 |
0,00 |
577,12 |
577,12 |
-180,41 |
-3 223,75 |
-10 706,95 |
-3 223,75 |
-8 272,63 |
GS US Enhanced Equity - P Cap USD |
11,8828 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD |
16,5122 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-12,05 |
-12,05 |
-12,05 |
-12,05 |
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR |
10,3992 |
0,00 |
9,72 |
0,00 |
9,72 |
9,72 |
-7 165,41 |
-7 105,41 |
-7 015,56 |
-7 105,41 |
-15 190,96 |
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD |
13,5508 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-506,96 |
-506,96 |
-506,96 |
-506,96 |
-506,96 |
GS Asia Equity Income - X Cap USD |
14,3250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24,59 |
-24,59 |
-24,59 |
-24,59 |
GS Euro Bond - X Cap EUR |
6,2085 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR |
14,4721 |
0,00 |
346,42 |
0,00 |
346,42 |
346,42 |
529,90 |
5 621,37 |
33 420,55 |
5 904,76 |
31 637,15 |
GS Europe Equity Income - X Cap EUR |
9,8277 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44,43 |
132,76 |
265,61 |
132,76 |
531,56 |
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR |
13,5506 |
0,00 |
270,94 |
0,00 |
270,94 |
270,94 |
339,87 |
-156,22 |
961,47 |
-156,22 |
802,96 |
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD |
15,1395 |
0,00 |
498,73 |
0,00 |
498,73 |
498,73 |
-7 083,57 |
-6 354,72 |
57 271,44 |
-6 354,72 |
56 374,27 |
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD |
19,6996 |
0,00 |
9,81 |
0,00 |
9,81 |
9,81 |
9,81 |
1 224,55 |
2 927,19 |
1 224,55 |
-183 211,00 |
GS US Equity Income - X Cap USD |
10,4473 |
0,00 |
823,57 |
0,00 |
823,57 |
823,57 |
5 110,91 |
16 846,96 |
38 592,38 |
15 663,93 |
69 646,19 |
GS Greater China Equity - X Cap USD |
21,2501 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,97 |
58,96 |
117,63 |
58,96 |
235,25 |
GS Japan Equity - X cap JPY |
15,0567 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR |
8,5575 |
788,96 |
1 617,36 |
788,96 |
1 617,36 |
828,40 |
850,19 |
6 739,60 |
6 554,51 |
11 254,98 |
2 226,57 |
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) |
7,0175 |
0,00 |
19,83 |
0,00 |
19,83 |
19,83 |
59,81 |
159,15 |
-2 730,17 |
159,15 |
-2 414,01 |
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) |
10,5253 |
0,00 |
26,42 |
0,00 |
26,42 |
26,42 |
91,36 |
272,94 |
144,04 |
272,94 |
-971,42 |
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD |
13,2210 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) |
10,9149 |
0,00 |
9,81 |
0,00 |
9,81 |
9,81 |
9,81 |
29,65 |
60,10 |
29,65 |
122,35 |
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) |
8,0374 |
0,00 |
142,73 |
0,00 |
142,73 |
142,73 |
152,14 |
-5 405,15 |
-3 732,44 |
-5 405,15 |
-4 079,23 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK |
12,0965 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,72 |
23,69 |
113,37 |
23,69 |
113,37 |
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR |
4,1073 |
0,00 |
111,72 |
0,00 |
111,72 |
111,72 |
196,60 |
581,03 |
1 067,65 |
581,03 |
1 970,41 |
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK |
4,6473 |
69,95 |
51 864,72 |
69,95 |
51 864,72 |
51 794,77 |
59 537,71 |
236 930,84 |
528 565,36 |
233 426,54 |
513 137,12 |
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR |
7,4528 |
0,00 |
230,52 |
0,00 |
230,52 |
230,52 |
490,53 |
-364,56 |
-3 365,96 |
-364,56 |
-3 800,49 |
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) |
4,6444 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-170,54 |
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) |
16,4368 |
0,00 |
11,31 |
0,00 |
11,31 |
11,31 |
11,31 |
30,83 |
62,35 |
30,83 |
115,62 |
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) |
17,0784 |
0,00 |
11,14 |
0,00 |
11,14 |
11,14 |
11,14 |
34,06 |
69,37 |
34,06 |
128,68 |
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD |
13,2172 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) |
8,5611 |
2 423,38 |
2 399,85 |
2 423,38 |
2 399,85 |
-23,53 |
-2 676,77 |
-12 714,48 |
-21 091,95 |
-12 714,48 |
-69 797,15 |
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR |
8,5577 |
5 852,22 |
3 180,85 |
5 852,22 |
3 180,85 |
-2 671,37 |
-1 961,99 |
4 393,39 |
5 176,17 |
4 393,39 |
30 491,22 |
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) |
10,5406 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,73 |
52,83 |
107,04 |
52,83 |
218,65 |
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) |
11,9782 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR |
11,9669 |
0,00 |
1 674,34 |
0,00 |
1 674,34 |
1 674,34 |
-1 038,92 |
1 828,41 |
1 280,10 |
1 828,41 |
8 234,91 |
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) |
11,7784 |
0,00 |
18,37 |
0,00 |
18,37 |
18,37 |
18,37 |
56,14 |
113,65 |
56,14 |
213,75 |
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK |
1,8240 |
3 238,54 |
10 129,43 |
3 238,54 |
10 129,43 |
6 890,89 |
46 085,77 |
92 886,34 |
136 491,73 |
99 761,54 |
164 295,38 |
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR |
12,2611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) |
7,1086 |
0,00 |
19,05 |
0,00 |
19,05 |
19,05 |
19,05 |
36,69 |
73,81 |
36,69 |
130,72 |
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR |
6,9847 |
0,00 |
489,17 |
0,00 |
489,17 |
489,17 |
597,25 |
1 716,22 |
2 738,75 |
1 716,22 |
4 933,32 |
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR |
17,0785 |
0,00 |
78,28 |
0,00 |
78,28 |
78,28 |
212,23 |
-195,15 |
-20 526,13 |
-195,15 |
-22 157,04 |
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR |
12,6000 |
13 110,18 |
9 140,29 |
13 110,18 |
9 140,29 |
-3 969,89 |
-47 341,38 |
-151 963,29 |
1 047 970,41 |
-142 839,59 |
1 233 358,39 |
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) |
12,5906 |
0,00 |
27,02 |
0,00 |
27,02 |
27,02 |
27,02 |
81,75 |
165,68 |
81,75 |
308,34 |
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR |
4,6773 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,67 |
89,63 |
179,73 |
89,63 |
344,54 |
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK |
1,8245 |
3 926,07 |
42 637,16 |
3 926,07 |
42 637,16 |
38 711,09 |
97 325,90 |
368 392,39 |
701 488,00 |
384 739,84 |
1 163 176,83 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR |
|
115,92 |
20,75 |
115,92 |
20,75 |
-95,17 |
-95,17 |
-44,39 |
41,70 |
-44,39 |
157,76 |
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 090,80 |
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK |
|
0,00 |
12 570,41 |
0,00 |
12 570,41 |
12 570,41 |
27 216,97 |
436 465,83 |
554 019,99 |
436 465,83 |
585 087,45 |
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR |
|
0,00 |
99,24 |
0,00 |
99,24 |
99,24 |
99,24 |
298,14 |
596,38 |
298,14 |
1 094,15 |
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) |
|
0,00 |
22,91 |
0,00 |
22,91 |
22,91 |
22,91 |
56,39 |
5 344,98 |
56,39 |
5 344,98 |
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94,60 |
0,00 |
94,60 |
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
208,57 |
0,00 |
208,57 |
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69,69 |
188,90 |
956,32 |
188,90 |
956,32 |
GS Europe High Yield - P Cap EUR |
|
0,00 |
7 666,64 |
0,00 |
7 666,64 |
7 666,64 |
7 666,64 |
7 666,64 |
7 666,64 |
7 666,64 |
7 666,64 |
UNIQA EUR Konto |
0,4657 |
1 010 722,00 |
1 230 820,00 |
1 010 722,00 |
1 230 820,00 |
220 098,00 |
507 936,00 |
2 683 122,00 |
5 437 503,00 |
2 572 718,00 |
11 192 567,00 |
UNIQA CEE Dluhopisový fond |
4,7613 |
94 459,00 |
19 116,00 |
94 459,00 |
19 116,00 |
-75 343,00 |
-65 596,00 |
-201 476,00 |
-238 134,00 |
-205 817,00 |
-436 605,00 |
UNIQA CEE Akciový fond |
11,0564 |
398 716,00 |
55 900,00 |
398 716,00 |
55 900,00 |
-342 816,00 |
-380 774,00 |
-875 595,00 |
652 128,00 |
-898 490,00 |
-64 490,00 |
UNIQA Realitní fond |
12,6985 |
131 706,00 |
58 274,00 |
131 706,00 |
58 274,00 |
-73 432,00 |
-79 145,00 |
-302 165,00 |
-553 244,00 |
-316 945,00 |
-1 078 879,00 |
UNIQA Selection Global Equity |
8,8269 |
479 880,00 |
170 770,00 |
479 880,00 |
170 770,00 |
-309 110,00 |
-594 442,00 |
-1 305 515,00 |
2 260 308,00 |
-1 386 639,00 |
26 742 899,00 |
UNIQA Selection Emerging Equity |
9,8697 |
112 741,00 |
73 078,00 |
112 741,00 |
73 078,00 |
-39 663,00 |
-35 216,00 |
-136 429,00 |
301 149,00 |
-170 666,00 |
164 805,00 |
UNIQA Selection Opportunities |
5,6564 |
119 501,00 |
91 968,00 |
119 501,00 |
91 968,00 |
-27 533,00 |
-81 461,00 |
-319 763,00 |
1 735 743,00 |
-339 588,00 |
1 660 015,00 |
UNIQA Eurobond |
1,9728 |
40 622,00 |
802 400,00 |
40 622,00 |
802 400,00 |
761 778,00 |
757 695,00 |
935 555,00 |
2 247 099,00 |
935 535,00 |
2 560 936,00 |
UNIQA Small Cap Portfolio |
12,4248 |
98 607,00 |
123 885,00 |
98 607,00 |
123 885,00 |
25 278,00 |
-23 047,00 |
-43 162,00 |
39 221,00 |
-63 489,00 |
335 678,00 |
UNIQA Future Trends |
12,0643 |
1 514,00 |
27 476,00 |
1 514,00 |
27 476,00 |
25 962,00 |
31 035,00 |
52 359,00 |
75 272,00 |
52 144,00 |
135 473,00 |
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] |
24,5136 |
51 747,00 |
617,00 |
51 747,00 |
617,00 |
-51 130,00 |
-51 130,00 |
-102 260,00 |
-101 414,00 |
-102 260,00 |
-102 535,00 |
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] |
5,7825 |
30,00 |
262,00 |
30,00 |
262,00 |
232,00 |
232,00 |
646,00 |
196,00 |
646,00 |
643,00 |
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] |
4,3862 |
815,00 |
641,00 |
815,00 |
641,00 |
-174,00 |
-174,00 |
514,00 |
50 507,00 |
514,00 |
72 532,00 |
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] |
6,7586 |
5 257,00 |
0,00 |
5 257,00 |
0,00 |
-5 257,00 |
-5 257,00 |
-9 787,00 |
-9 989,00 |
-9 787,00 |
-52 090,00 |
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] |
6,3420 |
0,00 |
271,00 |
0,00 |
271,00 |
271,00 |
271,00 |
793,00 |
1 018,00 |
793,00 |
5 211,00 |
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] |
10,2185 |
5 083,00 |
711,00 |
5 083,00 |
711,00 |
-4 372,00 |
-4 372,00 |
-7 938,00 |
-11 795,00 |
-7 938,00 |
-20 771,00 |
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] |
13,9608 |
538,00 |
558,00 |
538,00 |
558,00 |
20,00 |
20,00 |
201,00 |
-75,00 |
201,00 |
-17 470,00 |
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] |
21,4882 |
18 145,00 |
496,00 |
18 145,00 |
496,00 |
-17 649,00 |
-17 649,00 |
-35 298,00 |
-59 202,00 |
-35 298,00 |
-70 123,00 |
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] |
0,2463 |
142 073,00 |
133,00 |
142 073,00 |
133,00 |
-141 940,00 |
-141 940,00 |
-279 724,00 |
-102 199,00 |
-279 724,00 |
-103 556,00 |
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] |
0,3717 |
1 742 066,00 |
0,00 |
1 742 066,00 |
0,00 |
-1 742 066,00 |
-1 742 066,00 |
-3 895 599,00 |
-4 685 537,00 |
-3 895 599,00 |
1 700 980,00 |
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] |
14,2353 |
0,00 |
369,00 |
0,00 |
369,00 |
369,00 |
369,00 |
1 724,00 |
7 732,00 |
1 724,00 |
14 509,00 |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] |
13,3961 |
82 920,00 |
0,00 |
82 920,00 |
0,00 |
-82 920,00 |
-82 920,00 |
-149 147,00 |
-149 894,00 |
-149 147,00 |
-76 156,00 |
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] |
14,8415 |
131 841,00 |
0,00 |
131 841,00 |
0,00 |
-131 841,00 |
-131 841,00 |
-255 182,00 |
-271 276,00 |
-255 182,00 |
-244 381,00 |
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] |
12,0523 |
108 852,00 |
231,00 |
108 852,00 |
231,00 |
-108 621,00 |
-108 621,00 |
-219 038,00 |
-294 227,00 |
-219 038,00 |
-356 919,00 |
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] |
37,0821 |
65 162,00 |
0,00 |
65 162,00 |
0,00 |
-65 162,00 |
-65 162,00 |
-164 039,00 |
-147 521,00 |
-164 039,00 |
-44 028,00 |
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] |
8,2276 |
20 009,00 |
0,00 |
20 009,00 |
0,00 |
-20 009,00 |
-20 009,00 |
-42 117,00 |
-43 361,00 |
-42 117,00 |
-79 044,00 |
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] |
14,1593 |
5 732,00 |
747,00 |
5 732,00 |
747,00 |
-4 985,00 |
-4 985,00 |
-8 758,00 |
-14 872,00 |
-8 758,00 |
-29 756,00 |
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] |
20,6038 |
19 722,00 |
421,00 |
19 722,00 |
421,00 |
-19 301,00 |
-19 301,00 |
-38 561,00 |
-91 860,00 |
-38 561,00 |
-188 716,00 |
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] |
9,6279 |
14 394,00 |
569,00 |
14 394,00 |
569,00 |
-13 825,00 |
-13 825,00 |
-13 464,00 |
-13 785,00 |
-13 464,00 |
-17 282,00 |
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] |
13,4803 |
836,00 |
515,00 |
836,00 |
515,00 |
-321,00 |
-321,00 |
-1 062,00 |
-1 045,00 |
-1 062,00 |
-13 147,00 |
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] |
29,8131 |
50 226,00 |
761,00 |
50 226,00 |
761,00 |
-49 465,00 |
-49 465,00 |
-97 769,00 |
-93 328,00 |
-97 769,00 |
-185 297,00 |
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] |
9,1729 |
5 705,00 |
586,00 |
5 705,00 |
586,00 |
-5 119,00 |
-5 119,00 |
-3 548,00 |
-13 067,00 |
-3 548,00 |
-51 637,00 |
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] |
12,9076 |
29 923,00 |
0,00 |
29 923,00 |
0,00 |
-29 923,00 |
-29 923,00 |
-46 201,00 |
-20 234,00 |
-46 201,00 |
-46 217,00 |
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] |
12,6898 |
1 051 624,00 |
0,00 |
1 051 624,00 |
0,00 |
-1 051 624,00 |
-1 051 624,00 |
-1 828 191,00 |
-1 921 740,00 |
-1 828 191,00 |
-1 976 490,00 |
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] |
14,5723 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-777,00 |
0,00 |
-2 721,00 |
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] |
16,4821 |
51 240,00 |
0,00 |
51 240,00 |
0,00 |
-51 240,00 |
-51 240,00 |
-114 419,00 |
-152 036,00 |
-114 419,00 |
-187 160,00 |
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] |
9,7712 |
5 070,00 |
858,00 |
5 070,00 |
858,00 |
-4 212,00 |
-4 212,00 |
-8 398,00 |
-6 772,00 |
-8 398,00 |
-4 929,00 |
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] |
6,5862 |
15 285,00 |
923,00 |
15 285,00 |
923,00 |
-14 362,00 |
-14 362,00 |
-28 724,00 |
-31 803,00 |
-28 724,00 |
-17 560,00 |
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] |
18,3122 |
51 236,00 |
0,00 |
51 236,00 |
0,00 |
-51 236,00 |
-51 236,00 |
-96 358,00 |
-66 990,00 |
-96 358,00 |
13 527,00 |
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] |
5,3544 |
11 479,00 |
0,00 |
11 479,00 |
0,00 |
-11 479,00 |
-11 479,00 |
-23 896,00 |
-26 214,00 |
-23 896,00 |
-32 379,00 |
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] |
4,2959 |
0,00 |
235,00 |
0,00 |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
679,00 |
952,00 |
679,00 |
2 283,00 |
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] |
10,2133 |
27 884,00 |
0,00 |
27 884,00 |
0,00 |
-27 884,00 |
-27 884,00 |
-37 339,00 |
-9 420,00 |
-37 339,00 |
58 656,00 |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] |
3,2605 |
8,00 |
93,00 |
8,00 |
93,00 |
85,00 |
85,00 |
152,00 |
-7 422,00 |
152,00 |
-7 079,00 |
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] |
4,6092 |
2 159,00 |
0,00 |
2 159,00 |
0,00 |
-2 159,00 |
-2 159,00 |
-10 636,00 |
-2 621,00 |
-10 636,00 |
-3 035,00 |
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] |
5,3447 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
125,00 |
200,00 |
125,00 |
300,00 |
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] |
12,1532 |
7 509,00 |
0,00 |
7 509,00 |
0,00 |
-7 509,00 |
-7 509,00 |
-6 379,00 |
-4 106,00 |
-6 379,00 |
-21 251,00 |
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] |
18,9427 |
67 250,00 |
0,00 |
67 250,00 |
0,00 |
-67 250,00 |
-67 250,00 |
-129 287,00 |
-113 906,00 |
-129 287,00 |
-32 446,00 |
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] |
9,8002 |
58 429,00 |
0,00 |
58 429,00 |
0,00 |
-58 429,00 |
-58 429,00 |
-101 713,00 |
-45 132,00 |
-101 713,00 |
-58 196,00 |
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] |
14,5186 |
177 131,00 |
0,00 |
177 131,00 |
0,00 |
-177 131,00 |
-177 131,00 |
-268 429,00 |
-282 292,00 |
-268 429,00 |
-309 178,00 |
BNP Paribas Funds Global Environment [C] |
11,3162 |
79 673,00 |
0,00 |
79 673,00 |
0,00 |
-79 673,00 |
-79 673,00 |
-167 020,00 |
-146 900,00 |
-167 020,00 |
-142 304,00 |
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] |
0,6203 |
2 666,00 |
0,00 |
2 666,00 |
0,00 |
-2 666,00 |
-2 666,00 |
-14 335,00 |
-1 234,00 |
-14 335,00 |
5 663,00 |
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] |
1,6267 |
1 004,00 |
0,00 |
1 004,00 |
0,00 |
-1 004,00 |
-1 004,00 |
-39,00 |
2 285,00 |
-39,00 |
14 174,00 |
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] |
7,1502 |
5 958,00 |
0,00 |
5 958,00 |
0,00 |
-5 958,00 |
-5 958,00 |
-1 687,00 |
4 003,00 |
-1 687,00 |
10 315,00 |
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] |
9,2307 |
0,00 |
101,00 |
0,00 |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
-4 811,00 |
-11 058,00 |
-4 811,00 |
-26 098,00 |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] |
15,5283 |
50 383,00 |
0,00 |
50 383,00 |
0,00 |
-50 383,00 |
-50 383,00 |
-78 637,00 |
-128 075,00 |
-78 637,00 |
-62 253,00 |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] |
15,9793 |
0,00 |
239,00 |
0,00 |
239,00 |
239,00 |
239,00 |
1 974,00 |
3 650,00 |
1 974,00 |
9 528,00 |
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] |
8,3402 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84,00 |
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] |
2,4464 |
3 788,00 |
40,00 |
3 788,00 |
40,00 |
-3 748,00 |
-3 748,00 |
-7 456,00 |
-7 416,00 |
-7 456,00 |
-7 374,00 |
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] |
1,8670 |
81,00 |
0,00 |
81,00 |
0,00 |
-81,00 |
-81,00 |
5 614,00 |
121 528,00 |
5 614,00 |
128 848,00 |
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] |
16,6402 |
432 387,00 |
0,00 |
432 387,00 |
0,00 |
-432 387,00 |
-432 387,00 |
-594 670,00 |
-546 135,00 |
-594 670,00 |
-498 177,00 |
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] |
1,4467 |
0,00 |
130,00 |
0,00 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
273,00 |
3 315,00 |
273,00 |
4 302,00 |
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic |
0,5648 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
692,00 |
101 634,00 |
692,00 |
105 805,00 |
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic |
0,2757 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] |
11,0983 |
16 705,00 |
176,00 |
16 705,00 |
176,00 |
-16 529,00 |
-16 529,00 |
-33 058,00 |
-25 083,00 |
-33 058,00 |
-22 889,00 |
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] |
9,6328 |
2 113,00 |
207,00 |
2 113,00 |
207,00 |
-1 906,00 |
-1 906,00 |
-15 344,00 |
-14 920,00 |
-15 344,00 |
-14 525,00 |
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] |
10,9633 |
356,00 |
511,00 |
356,00 |
511,00 |
155,00 |
155,00 |
267,00 |
1 074,00 |
267,00 |
1 746,00 |
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] |
6,6970 |
1 070,00 |
348,00 |
1 070,00 |
348,00 |
-722,00 |
-722,00 |
-1 196,00 |
-663,00 |
-1 196,00 |
40 275,00 |
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] |
8,3212 |
11 995,00 |
0,00 |
11 995,00 |
0,00 |
-11 995,00 |
-11 995,00 |
-17 009,00 |
-9 036,00 |
-17 009,00 |
-14 502,00 |
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] |
5,9682 |
3 016,00 |
0,00 |
3 016,00 |
0,00 |
-3 016,00 |
-3 016,00 |
4 256,00 |
5 563,00 |
4 256,00 |
18 000,00 |
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] |
6,8371 |
7 517,00 |
0,00 |
7 517,00 |
0,00 |
-7 517,00 |
-7 517,00 |
-6 293,00 |
-7 510,00 |
-6 293,00 |
2 669,00 |
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] |
6,8286 |
95 533,00 |
361,00 |
95 533,00 |
361,00 |
-95 172,00 |
-95 172,00 |
-190 335,00 |
-216 471,00 |
-190 335,00 |
-404 841,00 |
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] |
0,9324 |
0,00 |
214,00 |
0,00 |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
575,00 |
4 954,00 |
575,00 |
54 588,00 |
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR |
28,4908 |
15 280,00 |
292,00 |
15 280,00 |
292,00 |
-14 988,00 |
-14 988,00 |
-44 373,00 |
-44 411,00 |
-44 373,00 |
-36 239,00 |
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M |
2,6917 |
269,00 |
0,00 |
269,00 |
0,00 |
-269,00 |
-269,00 |
5 047,00 |
8 701,00 |
5 047,00 |
39 360,00 |
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] |
1,7231 |
4 665,00 |
0,00 |
4 665,00 |
0,00 |
-4 665,00 |
-4 665,00 |
-6 551,00 |
-43 842,00 |
-6 551,00 |
-46 451,00 |
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] |
6,6783 |
13 110,00 |
474,00 |
13 110,00 |
474,00 |
-12 636,00 |
-12 636,00 |
-14 142,00 |
-12 235,00 |
-14 142,00 |
-11 253,00 |
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I |
39,2827 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 577 022,96 |
-11 577 022,96 |
-11 447 022,96 |
-11 577 022,96 |
-9 877 970,96 |
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O |
39,3359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 188 000,00 |
0,00 |
7 430 755,00 |
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A |
39,3188 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-229 552,60 |
-229 552,60 |
85 447,40 |
-229 552,60 |
2 286 597,40 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA |
6,8216 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-37 936,10 |
0,00 |
-119 763,37 |
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA |
15,2192 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 024,81 |
-14 024,81 |
-14 024,81 |
-84 148,07 |
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA |
12,1729 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-21 574,76 |
-21 574,76 |
-21 574,76 |
-21 574,76 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA |
2,8934 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-64 799,86 |
-103 433,41 |
-64 799,86 |
-105 265,73 |
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA |
5,0534 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 999,97 |
-69 435,84 |
-69 438,13 |
-69 435,84 |
-153 209,51 |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA |
49,4187 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 076,79 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA |
1,8889 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-194 885,93 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA |
5,9839 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-794 826,43 |
-2 154 242,12 |
-4 493 192,60 |
-2 154 242,12 |
-8 911 825,30 |
Raiffeisen-Russland-Aktien |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA |
4,1235 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA |
13,4444 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-98 222,11 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA |
6,0694 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-22 957,46 |
-62 292,82 |
-62 292,82 |
-62 292,82 |
-154 240,64 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA |
4,6569 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-52 426,23 |
-75 176,74 |
-52 426,23 |
-75 176,74 |
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA |
4,8443 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA |
4,7175 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-140 839,26 |
0,00 |
-201 050,47 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA |
3,7858 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-31 109,70 |
-31 109,70 |
-109 148,58 |
-31 109,70 |
-818 184,08 |
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA |
6,0973 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 176,55 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA |
0,6320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA |
5,8824 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA |
4,3941 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-201 686,78 |
-247 904,50 |
-657 732,85 |
-247 904,50 |
-1 500 342,53 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA |
0,8320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA |
7,4475 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-513 286,17 |
-513 286,17 |
-575 530,34 |
-513 286,17 |
-1 101 423,90 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA |
9,9667 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 099 189,97 |
-1 156 483,69 |
-1 707 762,89 |
-1 156 483,69 |
-3 046 291,59 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA |
14,5508 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA |
11,5073 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-16 349,66 |
-16 349,66 |
-16 349,66 |
-16 349,66 |
Franklin K2 Alternative Strategies Fund |
3,2152 |
2 283,05 |
799,12 |
2 283,05 |
799,12 |
-1 483,93 |
-1 483,93 |
-7 565,56 |
-10 292,69 |
-3 433,55 |
-20 647,27 |
Franklin Global Fundamental Strategies Fund |
10,8646 |
4 183,18 |
2 764,64 |
4 183,18 |
2 764,64 |
-1 418,53 |
-1 418,53 |
-7 974,00 |
-14 539,52 |
-2 178,77 |
-25 613,67 |
Franklin Income Fund |
7,5973 |
0,00 |
1 374,02 |
0,00 |
1 374,02 |
1 374,02 |
1 374,02 |
55 789,02 |
55 789,02 |
1 374,02 |
55 789,02 |
Templeton Emerging Markets Balanced Fund |
10,5677 |
0,00 |
1 227,24 |
0,00 |
1 227,24 |
1 227,24 |
1 227,24 |
4 651,75 |
5 736,72 |
3 449,18 |
12 320,28 |
Templeton Global Balanced Fund |
11,2810 |
2 161,24 |
426,44 |
2 161,24 |
426,44 |
-1 734,80 |
-1 734,80 |
-635,75 |
-161,08 |
-1 174,59 |
-588,13 |
Templeton Global Income Fund |
9,6770 |
1 755,31 |
9 540,17 |
1 755,31 |
9 540,17 |
7 784,86 |
7 784,86 |
-105 147,81 |
-98 729,47 |
-97 425,46 |
-77 685,79 |
Franklin Biotechnology Discovery Fund |
18,5613 |
49 231,02 |
8 170,43 |
49 231,02 |
8 170,43 |
-41 060,59 |
-41 060,59 |
-167 379,03 |
-227 069,58 |
-153 380,41 |
-358 655,55 |
Franklin European Dividend Fund |
11,0161 |
0,00 |
43,52 |
0,00 |
43,52 |
43,52 |
43,52 |
207,24 |
249,01 |
147,84 |
749,66 |
Franklin European Growth Fund |
13,2266 |
2 078,93 |
17 686,56 |
2 078,93 |
17 686,56 |
15 607,63 |
15 607,63 |
-1 643,68 |
-9 501,12 |
-2 278,04 |
-14 762,81 |
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund |
13,5311 |
4 981,06 |
3 417,50 |
4 981,06 |
3 417,50 |
-1 563,55 |
-1 563,55 |
2 920,58 |
-1 040,20 |
4 289,24 |
1 902,03 |
Franklin Global Real Estate Fund |
17,9566 |
0,55 |
760,34 |
0,55 |
760,34 |
759,79 |
759,79 |
1 486,63 |
3 558,95 |
1 098,00 |
11 838,99 |
Franklin Gold & Precious Metals Fund |
28,1225 |
23 363,17 |
18 910,84 |
23 363,17 |
18 910,84 |
-4 452,34 |
-4 452,34 |
-49 084,81 |
-55 956,70 |
-38 014,04 |
-28 304,17 |
Franklin India Fund |
9,7381 |
91 420,80 |
114 406,81 |
91 420,80 |
114 406,81 |
22 986,01 |
22 986,01 |
19 250,47 |
21 290,90 |
38 485,51 |
11 518,84 |
Franklin Japan Fund |
18,6544 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
155,55 |
0,00 |
-1 459,11 |
Franklin MENA Fund |
9,4207 |
271,73 |
590,52 |
271,73 |
590,52 |
318,79 |
318,79 |
-12 665,61 |
-12 553,32 |
-13 179,86 |
12 757,69 |
Franklin Mutual U.S. Value Fund |
11,6439 |
48,17 |
616,12 |
48,17 |
616,12 |
567,95 |
567,95 |
2 484,42 |
1 151,48 |
1 857,63 |
-9 330,74 |
Franklin Mutual European Fund |
10,0179 |
1 399,98 |
1 702,18 |
1 399,98 |
1 702,18 |
302,20 |
302,20 |
-9 172,80 |
-8 068,28 |
-8 957,58 |
-4 985,82 |
Franklin Mutual Global Discovery Fund |
11,0446 |
24 008,36 |
21 407,27 |
24 008,36 |
21 407,27 |
-2 601,09 |
-2 601,09 |
-24 884,95 |
-33 472,57 |
-19 983,07 |
-43 672,34 |
Franklin Natural Resources Fund |
18,1278 |
220 720,69 |
1 161 653,68 |
220 720,69 |
1 161 653,68 |
940 932,99 |
940 932,99 |
2 111 597,85 |
2 109 782,88 |
959 265,54 |
2 546 755,93 |
Franklin Technology Fund |
20,2196 |
2 039 030,60 |
476 728,78 |
2 039 030,60 |
476 728,78 |
-1 562 301,82 |
-1 562 301,82 |
-1 974 935,71 |
-1 792 216,49 |
-1 691 954,28 |
-1 016 711,21 |
Franklin U.S. Opportunities Fund |
15,3750 |
372 452,39 |
21 405,64 |
372 452,39 |
21 405,64 |
-351 046,74 |
-351 046,74 |
-906 874,03 |
-903 667,41 |
-773 647,86 |
-1 365 120,33 |
Franklin World Perspectives Fund |
16,1257 |
32 547,02 |
54 779,51 |
32 547,02 |
54 779,51 |
22 232,49 |
22 232,49 |
43 521,68 |
24 863,96 |
36 365,56 |
159 116,22 |
Templeton Asian Growth Fund |
14,2452 |
1 958,08 |
5 421,13 |
1 958,08 |
5 421,13 |
3 463,06 |
3 463,06 |
-80 300,71 |
-83 487,79 |
-80 712,87 |
-102 767,68 |
Templeton Asian Smaller Companies Fund |
10,7267 |
93 318,88 |
178 304,26 |
93 318,88 |
178 304,26 |
84 985,38 |
84 985,38 |
372 261,54 |
376 075,05 |
125 843,32 |
832 790,18 |
Templeton BRIC Fund |
13,6950 |
4 849,21 |
5 558,74 |
4 849,21 |
5 558,74 |
709,52 |
709,52 |
-9 632,98 |
-6 829,61 |
-9 742,84 |
166 320,48 |
Templeton China Fund |
23,3965 |
0,00 |
1 174,80 |
0,00 |
1 174,80 |
1 174,80 |
1 174,80 |
1 331,69 |
1 543,35 |
1 486,54 |
6 505,63 |
Templeton Eastern Europe Fund |
12,2805 |
927,21 |
14 834,17 |
927,21 |
14 834,17 |
13 906,96 |
13 906,96 |
10 985,83 |
10 985,83 |
12 032,98 |
14 555,19 |
Templeton Emerging Markets Fund |
13,8559 |
198 221,41 |
1 063 258,33 |
198 221,41 |
1 063 258,33 |
865 036,92 |
865 036,92 |
777 865,57 |
778 290,54 |
887 602,57 |
1 603 968,54 |
Templeton EM Smaller Companies Fund |
10,8649 |
22 064,07 |
19 852,19 |
22 064,07 |
19 852,19 |
-2 211,88 |
-2 211,88 |
-15 575,86 |
-10 997,35 |
-5 445,57 |
-13 540,50 |
Templeton Euroland Fund |
11,5917 |
0,00 |
160,79 |
0,00 |
160,79 |
160,79 |
160,79 |
802,61 |
965,93 |
633,54 |
1 438,10 |
Templeton Frontier Markets Fund |
9,0719 |
2 323,48 |
2 500,04 |
2 323,48 |
2 500,04 |
176,56 |
176,56 |
-710,28 |
-3 973,42 |
-1 703,59 |
-32 324,47 |
Templeton Global Climate Change Fund |
16,1686 |
17,96 |
7 893,42 |
17,96 |
7 893,42 |
7 875,45 |
7 875,45 |
1 248,44 |
11 649,85 |
10 961,85 |
143 932,81 |
Templeton Global Fund |
14,7944 |
0,00 |
445,95 |
0,00 |
445,95 |
445,95 |
445,95 |
1 978,38 |
-4 694,40 |
1 411,01 |
-5 561,20 |
Templeton Growth (Euro) Fund |
10,2544 |
21 015,08 |
42 347,94 |
21 015,08 |
42 347,94 |
21 332,86 |
21 332,86 |
62 566,84 |
72 467,60 |
55 799,66 |
215 710,90 |
Templeton Latin America Fund |
18,0226 |
8 103,28 |
1 158,42 |
8 103,28 |
1 158,42 |
-6 944,86 |
-6 944,86 |
-50 193,32 |
-54 951,37 |
-46 601,33 |
-61 057,38 |
Franklin Strategic Balanced Fund |
6,0652 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Franklin Strategic Conservative Fund |
5,0072 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Franklin Strategic Dynamic Fund |
7,9420 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Franklin Global Convertible Securities Fund |
7,7634 |
460,28 |
0,00 |
460,28 |
0,00 |
-460,28 |
-460,28 |
-3 286,75 |
-3 508,87 |
-3 281,12 |
-14 748,73 |
Franklin Euro High Yield Fund |
3,2501 |
0,00 |
73,22 |
0,00 |
73,22 |
73,22 |
73,22 |
-1 558,36 |
-1 496,16 |
-1 664,37 |
586,96 |
Franklin European Corporate Bond Fund |
4,1499 |
1,97 |
554,73 |
1,97 |
554,73 |
552,76 |
552,76 |
1 844,01 |
2 203,17 |
1 377,45 |
4 201,97 |
Franklin European Total Return Fund |
5,1687 |
12 876,41 |
13 293,85 |
12 876,41 |
13 293,85 |
417,43 |
417,43 |
27 263,74 |
30 664,87 |
22 329,84 |
110 033,08 |
Franklin High Yield Fund |
5,6258 |
18,78 |
103,59 |
18,78 |
103,59 |
84,81 |
84,81 |
403,28 |
507,92 |
314,59 |
-564,98 |
Franklin Strategic Income Fund |
5,6788 |
21,62 |
752,97 |
21,62 |
752,97 |
731,34 |
731,34 |
-20 355,76 |
-20 669,15 |
-19 306,60 |
-54 776,32 |
Franklin U.S. Government Fund |
6,9525 |
11,73 |
1 149,54 |
11,73 |
1 149,54 |
1 137,81 |
1 137,81 |
1 261,16 |
1 349,54 |
1 309,57 |
2 331,24 |
Templeton Asian Bond Fund |
8,2839 |
0,00 |
59,17 |
0,00 |
59,17 |
59,17 |
59,17 |
238,32 |
296,30 |
178,78 |
-1 644,24 |
Templeton Emerging Markets Bond Fund |
9,5614 |
38 164,69 |
3 518,65 |
38 164,69 |
3 518,65 |
-34 646,04 |
-34 646,04 |
-97 198,73 |
-96 510,17 |
-91 893,07 |
-171 861,41 |
Templeton Global Bond (Euro) Fund |
4,6945 |
1 376,96 |
199,62 |
1 376,96 |
199,62 |
-1 177,34 |
-1 177,34 |
-2 124,15 |
-1 984,35 |
-805,19 |
-6 980,65 |
Templeton Global Bond Fund |
9,1342 |
29 173,84 |
21 086,29 |
29 173,84 |
21 086,29 |
-8 087,56 |
-8 087,56 |
-131 893,36 |
-175 009,28 |
-28 680,84 |
-260 700,76 |
Templeton Global High Yield Fund |
6,6034 |
3 882,64 |
376,79 |
3 882,64 |
376,79 |
-3 505,84 |
-3 505,84 |
-3 963,26 |
-3 528,61 |
-3 471,84 |
-4 245,38 |
Templeton Global Total Return Fund |
9,7040 |
30 808,88 |
6 938,91 |
30 808,88 |
6 938,91 |
-23 869,98 |
-23 869,98 |
-112 831,89 |
-128 612,58 |
-102 946,84 |
-446 823,89 |
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR |
14,7594 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR |
11,3068 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
5,2768 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR |
1,8934 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF European Equity Income Fund A2 EUR |
12,1356 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Allocation Fund A2 EUR |
7,0379 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR |
9,5983 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR |
5,8466 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg |
4,7146 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR |
3,1396 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) |
11,3671 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) |
12,6522 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) |
4,3860 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) |
15,6112 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) |
0,4732 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) |
11,2072 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) |
4,4682 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
9,0657 |
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0,00 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) |
11,7953 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) |
11,7418 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) |
5,6008 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) |
13,2746 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) |
23,0241 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) |
16,0497 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) |
11,9461 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) |
1,9830 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) |
17,9801 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) |
14,2724 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) |
3,6313 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) |
7,3342 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) |
13,6857 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) |
5,5473 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) |
17,3221 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) |
15,4928 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) |
25,8877 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) |
11,5556 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) |
8,2330 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
0,00 |
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) |
15,1134 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) |
8,2259 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) |
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0,00 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) |
5,3431 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) |
6,8472 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
0,00 |
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) |
4,2431 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) |
0,5855 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) |
4,3245 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
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iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) |
11,6411 |
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0,00 |
0,00 |
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iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
5,7543 |
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0,00 |
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iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) |
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0,00 |
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iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) |
11,3749 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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iShares Core MSCI World UCITS ETF |
11,9052 |
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0,00 |
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0,00 |
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iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) |
13,4644 |
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0,00 |
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iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) |
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0,00 |
0,00 |
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0,00 |
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) |
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0,00 |
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iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) |
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iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
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iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) |
5,3934 |
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iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) |
9,3084 |
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iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
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iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) |
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iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) |
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0,00 |
0,00 |
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iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) |
11,9558 |
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0,00 |
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0,00 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) |
12,1692 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) |
13,0946 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) |
12,4749 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) |
15,4143 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) |
11,6985 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) |
14,1829 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) |
7,8591 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) |
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iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) |
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iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) |
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iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) |
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iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) |
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iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
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iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) |
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iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
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iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) |
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iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) |
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iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) |
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iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) |
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iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) |
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iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) |
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iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) |
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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) |
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iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) |
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iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
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iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) |
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BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR |
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BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR |
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0,00 |
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BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR |
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0,00 |
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BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD |
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0,00 |
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BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR |
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BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
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0,00 |
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BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR |
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BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR |
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0,00 |
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BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR |
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BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR |
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BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged |
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BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR |
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0,00 |
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BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged |
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BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR |
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BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR |
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BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD |
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BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR |
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BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg |
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0,00 |
0,00 |
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BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg |
5,9714 |
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BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg |
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BSF Global Equity AR Fund E2 EUR |
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iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) |
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iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) |
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iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF |
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iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) |
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BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 |
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BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 |
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BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 |
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BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 |
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BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 |
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BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 |
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BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 |
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BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 |
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iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) |
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iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D) |
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iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) |
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iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) |
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iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
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iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) |
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iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) |
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iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) |
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iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) |
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iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) |
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iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D) |
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iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) |
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iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) |
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iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) |
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iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) |
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iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) |
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iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) |
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BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR |
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BlackRock Global Impact Fund USD (A) |
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BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) |
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iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) |
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BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF |
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BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF |
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BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF |
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0,00 |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF |
14,1816 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF |
12,7999 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate |
3,9617 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) |
12,8609 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR |
8,9013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 429,05 |
234 781,93 |
611 027,54 |
234 781,93 |
1 098 129,83 |
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR |
12,1871 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 036,10 |
-97 436,71 |
-310 392,12 |
-97 436,71 |
-432 286,57 |
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR |
11,5963 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-350,17 |
-24 613,81 |
-64 378,33 |
-24 613,81 |
-78 635,41 |
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR |
11,9966 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 433,54 |
171,69 |
3 366,46 |
171,69 |
4 787,87 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR |
7,3746 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-979,06 |
18 056,03 |
-27 645,86 |
18 056,03 |
-105 997,41 |
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR |
13,3356 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98,15 |
621,09 |
-242 835,38 |
621,09 |
-441 510,77 |
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR |
5,9344 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 581,70 |
-247 480,22 |
-264 197,48 |
-247 480,22 |
-282 231,09 |
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) |
8,3163 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
228 932,06 |
1 305 551,55 |
3 173 580,21 |
1 305 551,55 |
4 685 950,59 |
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR |
9,3594 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 371,72 |
13 381,18 |
14 311,86 |
13 381,18 |
21 152,62 |
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR |
9,8196 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-19 024,30 |
-282 891,98 |
-437 638,91 |
-282 891,98 |
-617 515,26 |
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) |
6,0724 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-108 771,50 |
-698 161,47 |
-753 474,58 |
-698 161,47 |
-4 791 248,81 |
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR |
10,0493 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 183,02 |
-6 872,80 |
-2 876,28 |
-6 872,80 |
-1 905,65 |
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR |
13,9720 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 775,39 |
-17 768,26 |
23 482,30 |
-17 768,26 |
-71 522,35 |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR |
22,6939 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 825,65 |
112 461,07 |
109 896,61 |
112 461,07 |
298 881,21 |
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR |
12,6207 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 905,86 |
-5 945,35 |
-6 905,86 |
-10 230,88 |
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) |
14,4608 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-43 771,24 |
-111 533,70 |
-43 771,24 |
-155 141,26 |
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD |
19,5564 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 134 056,70 |
0,00 |
-557 223,63 |
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD |
14,7986 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-601 646,44 |
0,00 |
-902 443,18 |
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR |
8,4162 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24,05 |
-201 042,31 |
-201 045,15 |
-201 042,31 |
-206 761,68 |
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR |
9,6586 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-817,88 |
-745,77 |
-137 037,99 |
-745,77 |
62 056,40 |
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR |
5,5485 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR |
11,9427 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR |
6,6035 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR |
8,3645 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD |
20,0549 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc |
19,9949 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR |
4,7011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR |
6,3781 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc |
10,9546 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc |
20,0524 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc |
19,8554 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc |
19,9174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc |
19,9980 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc |
20,0813 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD |
19,9519 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc |
20,1499 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD |
20,1923 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc |
20,0098 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc |
20,0740 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD |
20,1071 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc |
19,9974 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD |
20,0582 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc |
20,1441 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD |
19,9648 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR |
15,6840 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. |
13,8806 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-117 968,25 |
The Royal Invest Micro Fund Slovakia |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 790,00 |
Fio globální akciový fond - Třída CZK |
12,7994 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Fio globální akciový fond - Třída EUR |
12,8280 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. |
1,3236 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 717 473,21 |
5 347 375,28 |
11 323 699,18 |
5 347 375,28 |
25 691 454,36 |
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. |
|
550 881,62 |
607 023,50 |
550 881,62 |
607 023,50 |
56 141,88 |
1 817 867,20 |
7 799 655,20 |
14 471 023,10 |
7 799 655,20 |
14 471 023,10 |
Wood & Company Office Podfond |
4,0839 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wood & Company Retail Podfond |
7,1498 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
J&T BOND EUR zmiešaný |
0,8868 |
5 171 057,86 |
900 732,35 |
5 171 057,86 |
900 732,35 |
-4 270 325,51 |
-3 392 221,60 |
1 426 762,59 |
22 549 526,96 |
-332 259,47 |
29 378 935,88 |
J&T SELECT EUR zmiešaný |
3,9824 |
22 377,66 |
47 207,34 |
22 377,66 |
47 207,34 |
24 829,68 |
329 400,70 |
45 779,11 |
-657 060,39 |
45 825,50 |
-2 574 975,17 |
J&T PROFIT EUR zmiešaný |
5,1358 |
148 718,93 |
447,67 |
148 718,93 |
447,67 |
-148 271,26 |
-290 904,29 |
-1 008 153,75 |
-2 235 385,91 |
-1 013 423,30 |
-3 371 661,01 |
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. |
|
0,00 |
49 310,83 |
0,00 |
49 310,83 |
49 310,83 |
409 350,40 |
822 531,52 |
1 522 085,05 |
788 034,28 |
3 807 423,29 |