Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 22.3.2024

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 2,0826 225 299,71 2 904 070,93 225 299,71 2 904 070,93 2 678 771,22 9 770 090,60 29 933 964,71 48 744 093,60 29 283 136,30 82 559 204,52
EAM SK Euro Plus Fond 0,7559 451 289,64 1 218 871,85 451 289,64 1 218 871,85 767 582,21 4 765 872,48 16 264 423,54 29 044 465,97 15 835 469,26 42 543 659,24
EAM SK Aktívne portfólio 3,8518 1 782 481,28 1 149 449,82 1 782 481,28 1 149 449,82 -633 031,46 -4 870 521,19 -13 041 638,37 -23 528 248,61 -12 817 249,31 -37 195 623,36
ERSTE BOND DANUBIA 5,2270 35 197,08 0,00 35 197,08 0,00 -35 197,08 -38 153,56 27 438,15 114 704,45 24 456,05 200 323,07
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 11,6479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 544,47 20 603,10 7 922,33 16 529,02 50 852,29
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,5135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 107,38 60 369,97 107 940,57 57 512,40 234 984,67
EAM SK Fond budúcnosti 9,2072 525 231,53 997 110,03 525 231,53 997 110,03 471 878,50 428 003,17 797 541,84 3 544 513,81 493 854,09 10 649 880,77
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY 20,2704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 693,46 45 220,78 2 901,43 62 767,88 239 692,78
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3946 22 895,25 0,00 22 895,25 0,00 -22 895,25 -165 732,57 -148 678,19 -22 729,99 -148 678,19 21 119,84
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,33
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,3958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,03 284,03 284,03 284,03
ERSTE BOND EURO CORPORATE 4,1025 0,00 1 121,34 0,00 1 121,34 1 121,34 -5 327,56 -17 067,71 -90 094,80 -17 067,71 -12 054,86
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 7,2348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 841,62 -4 205 655,01 -4 745 093,82 -4 205 655,01 -6 904 329,10
ERSTE BOND DOLLAR 6,3172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 240,05 39 785,31 -7 797 640,23 37 329,31 -19 316 730,20
ERSTE STOCK GLOBAL 10,2288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 835,16 -1 183 004,90 -598 863,75 -1 180 692,07 1 923 110,47
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 11,0740 144,97 6 507,09 144,97 6 507,09 6 362,12 19 375,79 29 372,76 24 839,00 29 501,04 31 321,95
ERSTE STOCK ISTANBUL 27,6055 0,00 3 719,90 0,00 3 719,90 3 719,90 -16 348,00 -73 317,24 -131 846,35 -73 317,24 -267 051,99
ERSTE STOCK EM GLOBAL 11,3014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687,89 -694,72 2 106,00 7 591,18 -748 948,04
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 13,0275 2 988 664,84 8 069 075,45 2 988 664,84 8 069 075,45 5 080 410,61 1 611 978,55 8 675 347,65 35 586 447,95 7 123 666,98 80 912 077,94
EAM SK Svetové akcie 8,5822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799 999,99 4 599 999,97 799 999,99 13 719 999,92
EAM SK Privátny P11 2,2441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG MIX Klasik 3,9224 401 373,62 6 759,17 401 373,62 6 759,17 -394 614,45 -1 445 380,60 -4 605 965,20 -7 103 268,99 -4 579 025,67 -10 267 810,34
EAM SK ESG MIX Balans 4,3020 76 491,66 7 539,59 76 491,66 7 539,59 -68 952,07 -123 359,16 -578 869,38 -853 521,46 -582 350,39 -1 505 075,22
EAM SK ESG MIX Aktív 5,0586 154 177,82 29 363,79 154 177,82 29 363,79 -124 814,03 -350 117,11 -1 424 284,11 -2 534 999,15 -1 381 232,64 -3 594 988,66
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 4,8939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 855,25 25 274,22 10 821,60 30 509,97 -46 298 422,25
ERSTE BOND USA CORPORATE 6,7060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 738,12 1 559,97 -25 107 160,60 1 559,97 -46 431 711,60
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,8018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 744,97 -886 943,30 16 706 937,96 -887 335,82 34 827 830,71
ERSTE RESERVE EURO 0,1580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 5,2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 533 884,20 0,00 -1 689 037,85
EAM SK Erste Private Banking Conservative 3,4494 18 436,50 0,00 18 436,50 0,00 -18 436,50 -18 436,50 -855 435,86 -1 034 648,40 -855 435,86 -1 235 829,14
ERSTE MORTAGE 7,3034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 681,76 -8 769,80 -27 546,76 -8 769,80 -78 804,77
ERSTE BOND EM CORPORATE 3,2561 0,00 389,22 0,00 389,22 389,22 -9 817,78 -644 281,78 -668 078,38 -644 281,78 -751 130,18
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,7491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 422,77 191 968,54 127 287,07 637 262,18
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,6159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 388 529,10 0,00 -1 388 529,10
EAM SK Global Renta 3,6351 1 803 807,53 43 117,54 1 803 807,53 43 117,54 -1 760 689,99 -7 138 794,91 -20 074 309,86 -36 912 047,08 -19 481 993,41 -51 326 954,67
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,4827 205 352,70 3 810,24 205 352,70 3 810,24 -201 542,46 -1 295 752,45 -5 717 294,92 -17 234 568,02 -5 684 912,40 -20 086 075,22
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 6,2462 412 382,13 3 710,48 412 382,13 3 710,48 -408 671,65 -1 397 000,81 -3 761 216,33 -8 262 229,61 -3 556 972,55 -15 705 980,68
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117,87 -117,87 -117,87 -117,87 111,14
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,0105 0,00 371,80 0,00 371,80 371,80 371,80 371,80 371,80 371,80 371,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 6,6544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 219,55 12 219,55 12 219,55 -10 305,29
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,1714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,78 -4 740,94 -451,84 -4 740,94 -549,22
PRIVATE BANKING DYNAMIC 4,7858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 6,4095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 961,39
ERSTE BEST OF AMERICA 9,5978 644,98 0,00 644,98 0,00 -644,98 52 910,12 175 799,81 184 879,97 176 094,37 163 984,96
ERSTE BEST OF EUROPE 8,9885 8 611,56 0,00 8 611,56 0,00 -8 611,56 43 950,02 36 334,92 36 511,36 36 763,16 54 361,05
ERSTE GREEN INVEST 19,3239 2 063,92 0,00 2 063,92 0,00 -2 063,92 -38 801,12 -148 651,75 -156 625,94 -130 306,03 -170 041,10
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 25,4493 1 212,30 1 612,06 1 212,30 1 612,06 399,76 3 950,12 18 946,37 34 281,49 16 819,01 67 644,71
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 3,8094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -241,56
ERSTE FUTURE INVEST 11,0468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 262,15 15 805,07 -25 538,78 15 805,07 41 063,25
ERSTE BEST OF WORLD 8,0966 2 707,68 676,92 2 707,68 676,92 -2 030,76 -454,85 13 687,44 27 258,06 17 830,40 85 177,60
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,6297 0,00 111,50 0,00 111,50 111,50 111,50 221,02 329,52 221,02 10 430,85
ERSTE FAIR INVEST 10,1895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -492,60 -298,17 -52 610,51 -298,17 -55 879,67
ERSTE EQUITY RESEARCH 9,8835 0,00 2 065,24 0,00 2 065,24 2 065,24 7 199,50 17 591,20 38 638,55 17 855,53 55 792,90
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 10,7461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,42 2 972,32 6 921,42 3 173,46
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 6,2462 6 372,99 73 622,49 6 372,99 73 622,49 67 249,50 160 182,50 441 224,34 730 171,45 427 172,49 1 288 631,74
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 1,1504 160 873,15 1 034 778,25 160 873,15 1 034 778,25 873 905,10 3 292 602,07 16 358 719,01 36 736 734,59 15 912 002,14 80 369 242,82
ERSTE STOCK TECHNO 18,9755 1 401,75 45 025,40 1 401,75 45 025,40 43 623,65 -76 913,36 159 878,16 398 713,74 157 350,69 991 679,49
ERSTE STOCK BIOTEC 11,7459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -483,35
EAM SK ESG fond dividendových akcií 8,4354 42 757,80 283 859,55 42 757,80 283 859,55 241 101,75 542 168,16 1 844 893,09 3 362 520,81 1 779 861,03 8 525 363,93
EAM SK Privátny P12 2,5767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,4546 41 006,25 164 336,10 41 006,25 164 336,10 123 329,85 323 447,25 925 188,31 1 739 921,91 899 890,04 4 024 814,45
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí 3,8745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,68 499,68 1 758,96 499,68 3 888,76
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 7,1039 374 658,26 139 525,28 374 658,26 139 525,28 -235 132,98 -1 073 536,66 -4 540 302,19 -9 417 804,49 -4 539 024,17 -15 482 613,12
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 4,2729 73 304,98 297 473,41 73 304,98 297 473,41 224 168,43 273 849,50 -164 977,79 -941 563,35 -141 273,78 -3 437 180,65
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,1910 199 203,68 87 668,34 199 203,68 87 668,34 -111 535,34 -834 407,25 -2 395 313,93 -4 723 201,55 -2 348 022,08 -11 904 722,88
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,5585 1 341 299,73 2 011 419,38 1 341 299,73 2 011 419,38 670 119,65 1 633 525,90 6 969 834,32 13 739 609,87 6 753 209,47 41 269 890,45
GIS European Equities Opportunity 10,7678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 646,66 0,00 -6 459,82
GIS Central and Eastern European Equities 12,4677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 999,53 -12 999,53 -22 739,07 -12 999,53 -54 522,33
GIS Global Equity Allocation 9,7790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 598,64 -7 206,74 -4 598,64 -37 192,11
GIS Euro Corporate Bonds 3,4103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3374 409 759,82 442 754,83 319 759,79 442 754,83 32 995,01 1 147 192,38 11 574 216,71 48 649 031,78 9 917 508,28 53 656 867,21
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,5726 575 560,18 118 948,21 575 560,18 118 948,21 -456 611,97 -3 045 813,25 -8 348 948,66 -15 723 043,83 -8 346 476,47 -29 839 047,48
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 4,4340 296 224,36 709 239,59 296 224,36 709 239,59 413 015,23 365 178,60 -1 667 076,29 -6 177 308,65 -1 615 657,61 -17 056 335,37
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond 4,1496 324 893,40 6 126,78 324 893,40 6 126,78 -318 766,62 -1 648 726,37 -4 818 668,36 -9 430 917,27 -4 759 718,47 -21 275 902,65
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 10,2736 40 304,24 25 201,31 40 304,24 25 201,31 -15 102,93 -118 042,90 -328 279,98 -628 212,32 -334 369,92 -676 857,64
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile 6,2249 293 826,06 185 923,18 293 826,06 185 923,18 -107 902,88 -773 943,49 -1 624 637,59 -3 349 519,61 -1 623 512,19 -5 550 304,95
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 8,3424 332 002,56 656 623,64 332 002,56 656 623,64 324 621,08 983 318,40 2 090 137,02 4 328 780,33 1 926 055,19 13 970 422,21
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,9740 49 936,75 58 150,59 49 936,75 58 150,59 8 213,84 39 966,41 423 206,12 686 840,74 413 281,12 625 001,78
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 5,0914 52 322,88 0,00 52 322,88 0,00 -52 322,88 -195 733,19 -326 579,55 -778 453,28 -326 579,55 -1 994 418,47
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 5,3026 194 905,66 2 000,00 194 905,66 2 000,00 -192 905,66 -653 013,59 -1 481 162,19 -2 986 321,00 -1 481 162,19 -5 532 991,80
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,2074 376 006,86 985,00 376 006,86 985,00 -375 021,86 -1 197 149,82 -2 917 848,15 -6 580 570,96 -2 897 911,30 -11 371 572,94
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,1087 837 253,95 95 619,84 837 253,95 95 619,84 -741 634,11 -1 775 891,79 -3 920 329,73 -8 712 993,82 -3 869 768,92 -11 189 947,71
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 6,1474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 527,01 -198 898,00 -451 645,79 -198 898,00 -871 125,87
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG 3,9570 8 523,32 0,00 8 523,32 0,00 -8 523,32 -51 538,79 -122 475,02 -280 493,08 -122 475,02 -565 464,54
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,7399 121 837,29 115 191,86 121 837,29 115 191,86 -6 645,43 -125 833,84 -519 210,74 -991 936,68 -625 433,63 52 397,99
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,2166 1 306 402,82 5 054 156,16 1 306 402,82 5 054 156,16 3 747 753,34 13 076 191,90 43 995 355,94 80 927 670,60 43 230 288,54 154 519 136,34
Eurizon Fund - Equity China A 13,0471 15 330,64 38 059,62 15 330,64 38 059,62 22 728,98 161 097,93 153 033,96 -112 694,99 121 736,88 295 337,16
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 7,6422 0,00 15 267,50 0,00 15 267,50 15 267,50 207 825,33 238 972,02 275 969,71 238 972,02 62 781,61
Eurizon Fund - Equity USA 11,0772 557 322,22 662 290,18 557 322,22 662 290,18 104 967,96 1 651 429,42 4 510 400,26 7 989 312,73 4 441 279,62 12 706 582,47
Epsilon Fund - Euro Bond 7,2122 19 679,44 0,00 19 679,44 0,00 -19 679,44 642 529,80 1 515 010,71 1 837 663,27 1 515 010,71 1 946 558,22
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 3,3177 53 095,72 5 960,98 53 095,72 5 960,98 -47 134,74 -342 969,66 -989 173,44 -2 194 962,70 -989 945,40 -5 163 086,33
Eurizon Fund Equity Innovation R 13,7336 546 602,48 918 765,79 546 602,48 918 765,79 372 163,31 2 063 183,97 4 520 405,00 5 852 831,76 4 462 586,57 14 661 557,63
Eurizon Fund Equity People 11,1471 107 080,44 35 187,01 107 080,44 35 187,01 -71 893,43 -363 768,20 -994 912,43 -2 460 639,45 -984 200,67 -1 486 858,91
Eurizon Fund Equity Planet 10,8947 178 614,99 96 924,88 178 614,99 96 924,88 -81 690,11 -339 324,40 -1 380 247,60 -2 785 340,00 -1 392 332,39 -2 203 260,91
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 4,9048 195 465,60 6 578,64 195 465,60 6 578,64 -188 886,96 -940 469,41 -2 571 935,48 -6 179 004,72 -2 551 880,05 -23 830 463,90
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio 5,1761 85 764,15 27 041,58 85 764,15 27 041,58 -58 722,57 -184 149,18 -977 889,73 -2 093 310,95 -971 577,32 -3 304 465,44
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,4024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 420,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 8,2277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 8,9303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 8,6068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 7,9029 0,00 33 077,70 0,00 33 077,70 33 077,70 33 077,70 6 041,06 97 107,82 6 041,06 150 965,53
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 4,0377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 256,67 326 966,99 325 311,12 326 966,99 438 177,44
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,5371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 894,13 66 946,12 66 946,12 66 946,12 101 284,55
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 10,2300 0,00 2 944,37 0,00 2 944,37 2 944,37 19 481,86 79 125,40 135 456,72 79 125,40 221 976,76
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 19,5575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 731,53 21 793,65 20 731,53 78 968,38
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 18,0687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -142 649,73 0,00 -157 558,91
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 9,4460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 319,67 4 319,67 44 933,04 4 319,67 72 294,72
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,6953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 759,88 -28 164,18 89 395,66 -28 164,18 298 860,32
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 9,5874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 902,93 37 571,30 221 901,50 37 571,30 338 594,15
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,9506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,1055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,0882 0,00 32 877,09 0,00 32 877,09 32 877,09 32 877,09 32 877,09 32 877,09 32 877,09 132 469,73
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 7,6919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 927,60 -5 927,60 -5 927,60 -5 927,60
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 736,86 16 599,79 5 736,86 63 848,42
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 5,7599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 751,32 -1 698,20 -21 751,32 -6 946,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 10,7342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 38 051,31 2 737 196,76 38 051,31 2 737 196,76 2 699 145,45 9 133 197,09 24 300 311,33 39 932 185,70 24 085 147,74 39 932 185,70
Eurizon Fund Absolute Prudent R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -992,52 -992,52 -2 911,64 -992,52 -29 933,68
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 912,49 11 912,49 11 912,49 11 912,49
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA 5,0150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,21 -1 326,86 -845,03 -1 326,86 1 908,68
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 7,3423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 595 090,18 1 595 090,18 1 595 090,18 3 563 095,49
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 2,7050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 309,64 299 309,64 299 309,64 721 487,13
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T 5,0420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,08 2 630,94 2 613,62 2 630,94 3 573,42
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A 5,5723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T 4,9991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA 9,7814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,40 89,36 133,96 89,36 268,41
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA 9,7836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 8,6421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 5 961,00 5 961,00 9 161,67
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 1,4545 983,31 12 350,35 983,31 12 350,35 11 367,04 185 887,31 76 904,71 370 843,36 76 240,83 270 179,67
IAD - EURO Bond 2,5762 53 898,26 3 300,45 53 898,26 3 300,45 -50 597,81 1 686 312,47 1 671 219,40 3 613 009,33 1 670 826,99 3 564 692,16
IAD - Global Index 10,2092 124,53 54 687,90 124,53 54 687,90 54 563,37 60 953,36 -8 517 021,98 -11 466 979,61 -8 517 370,41 -15 214 112,70
IAD - CE Bond 2,7887 100,87 346,77 100,87 346,77 245,90 33 890,11 -333 705,17 -654 023,89 -333 895,17 -876 180,19
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Optimal Balanced 6,6098 1 993,47 1 109,67 1 993,47 1 109,67 -883,80 -7 909,61 -503 234,73 -872 493,42 -503 570,29 -1 033 988,28
IAD - Prvý realitný fond 1,2246 1 149 969,36 1 834 200,37 1 149 366,32 1 832 200,37 684 231,01 254 849,80 974 017,96 16 240 655,87 342 015,46 40 508 262,16
IAD - Growth Opportunities 14,6656 0,00 1 284,29 0,00 1 284,29 1 284,29 -113 659,90 -374 236,90 -620 697,82 -374 633,22 -1 339 265,35
IAD - Český konzervativní 4,9676 8 621,53 5 782,27 8 621,53 5 782,27 -2 839,26 -5 612,62 463 823,00 295 504,54 463 803,35 -242 815,15
IAD - Protected Equity 1 1,2322 0,00 552,00 0,00 552,00 552,00 612,53 1 834,49 1 911,82 1 830,49 4 784,14
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0635 1 498 267,19 2 397 690,55 1 486 113,80 2 397 690,55 899 423,36 2 482 188,22 4 425 772,76 6 972 646,58 4 064 465,22 10 625 996,94
IAD - Protected Equity 2 1,5063 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 130,00 1 410,00 1 372,40 1 410,00 1 908,47
IAD - Energy Fund 1,3360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -130,83 -69 928,13 -149 973,28 -69 928,13 5 276 452,62
IAD - Korunový realitný fond 1,3217 965,72 652 903,69 965,72 652 903,69 651 937,97 1 688 901,35 2 514 350,13 4 029 536,85 2 430 866,64 7 593 206,84
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. 1,8553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 220,75 -16 220,75 -16 220,75 -16 220,75 131 279,25
TAM - Americký akciový 9,8202 531 654,20 861 196,70 531 654,20 861 196,70 329 542,50 946 236,38 -283 888,99 5 552 116,63 -636 992,83 12 615 050,76
TAM - Dlhopisový fond 1,9445 2 478 050,33 3 323 569,39 181 510,09 3 323 569,39 845 519,06 7 748 921,33 41 278 470,09 47 719 605,92 39 241 246,79 31 481 263,46
TAM - Private Growth 1 6,5058 277 962,64 292 500,00 277 962,64 292 500,00 14 537,36 -859 848,82 -5 493 681,51 -8 562 303,02 -5 652 642,57 -20 021 891,53
TAM - Private Growth 2 8,9144 79 181,42 128 650,00 79 181,42 128 650,00 49 468,58 -843 286,55 -3 922 164,45 -3 464 871,68 -3 985 120,26 -3 685 229,57
TAM - Premium Harmonic 4,4913 294 394,45 66 594,96 294 394,45 66 594,96 -227 799,49 -1 090 977,54 -3 212 630,08 -6 851 587,16 -3 123 610,06 -14 003 274,28
TAM - Premium Strategic 6,4538 225 971,74 71 521,70 225 971,74 71 521,70 -154 450,04 -213 544,72 -711 680,56 -978 961,80 -686 309,08 -302 369,19
TAM - Realitný Fond 1,5273 238 747,98 10 932,31 238 747,98 10 932,31 -227 815,67 366 193,78 21 561 462,12 18 241 730,71 21 621 964,71 -72 885 056,00
TAM - Private Growth 4,5577 22 748,92 345 000,00 22 748,92 345 000,00 322 251,08 915 724,00 -1 774 928,52 -12 450 620,49 -1 178 973,08 -27 982 524,96
TAM - Dlhopisový fond 2028 4,3680 369 677,98 692 982,00 369 677,98 692 982,00 323 304,02 1 116 462,61 -5 413 439,66 -22 182 302,00 -5 231 516,92 -40 251 048,72
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 6,8194 0,00 140 000,00 0,00 140 000,00 140 000,00 142 587,52 1 088 537,69 416 077,15 988 537,69 -1 496 095,37
TAM - Dynamický dlhopisový fond 3,0599 40 357,82 4 913,02 40 357,82 4 913,02 -35 444,80 -146 663,71 -335 614,71 -9 840 743,69 -325 750,69 -15 558 129,76
TAM - Balanced Fund 3,8883 601 825,37 299 464,72 601 825,37 299 464,72 -302 360,65 -1 382 824,74 -4 427 837,40 -7 476 456,19 -4 241 789,43 -12 418 489,01
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,5270 192 202,01 204 753,41 192 202,01 204 753,41 12 551,40 96 319,79 386 039,21 1 861 135,99 241 229,97 4 611 955,89
TAM - Q Fund 14,5731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 133 682,59 -170 527 634,08 -29 133 682,59 -166 877 634,74
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 3,7341 367 281,77 42 248,51 367 281,77 42 248,51 -325 033,26 -533 929,87 -846 510,32 -7 240 794,17 -1 187 621,96 -16 997 630,25
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 5,6324 190 122,19 140 381,52 190 122,19 140 381,52 -49 740,67 -192 961,63 -1 261 876,45 -4 019 758,31 -1 107 607,71 -6 278 107,58
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 7,4239 158 908,55 130 320,16 158 908,55 130 320,16 -28 588,39 24 960,79 308 630,11 617 488,99 239 759,01 1 800 554,53
TAM - Globálny akciový fond 10,1269 577 867,97 707 246,13 577 867,97 707 246,13 129 378,16 847 528,53 2 642 940,73 7 437 787,21 2 620 490,40 14 313 230,46
TAM - MA Fund 9,0402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -450 000,11 -6 160 000,44 -13 210 000,53 -6 160 000,44 -15 310 000,83
TAM - Realitný fond II. 3,9645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 911 999,80 1 561 999,80 1 911 999,80 68 361 999,80
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,1961 487 150,25 0,00 487 150,25 0,00 -487 150,25 -1 515 873,58 -7 364 178,05 -13 595 529,28 -7 019 571,87 -27 399 737,65
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 3,1941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 105 285,00 2 328 635,00 4 519 084,94 2 328 635,00 4 335 836,91
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,1422 101 784,87 49 500,00 101 784,87 49 500,00 -52 284,87 237 996,86 884 174,69 1 921 138,18 884 174,69 1 425 349,52
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,2192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -241 107,56 -317 366,38 -241 107,56 -754 390,98
TAM - AP Realitný fond 3,9867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 4,2962 193 326,40 0,00 193 326,40 0,00 -193 326,40 -351 603,19 -451 626,88 -1 159 869,34 -451 626,88 24 900 270,92
TAM - Premium Dynamic 3 700,40 16 717,95 3 700,40 16 717,95 13 017,55 130 851,53 383 013,84 1 117 280,47 367 683,54 2 366 018,25
TAM - Global Megatrends fond 2 012,74 72 153,81 2 012,74 72 153,81 70 141,07 229 580,70 718 862,39 1 747 203,57 691 854,47 1 833 210,56
KBC Equity Fund North America 11,8623 19 616,00 2 022,00 19 616,00 2 022,00 -17 594,00 -93 829,00 -118 773,00 -215 001,00 -104 652,00 -159 423,00
KBC Equity Fund Europe 11,4107 7 418,00 16 070,00 7 418,00 16 070,00 8 652,00 36 647,00 6 820,00 -29 695,00 14 050,00 -69 592,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 13,2840 34 326,00 53 845,00 34 326,00 53 845,00 19 519,00 -534 333,00 -1 920 430,00 -2 342 194,00 -1 741 984,00 -3 208 574,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 11,8097 63 955,00 13 034,00 63 955,00 13 034,00 -50 921,00 -3 849,00 -181 085,00 -237 961,00 -171 257,00 -179 603,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 8,8003 142 515,00 385 401,00 142 515,00 385 401,00 242 886,00 617 657,00 1 729 720,00 2 310 472,00 1 741 037,00 4 964 854,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 20,0981 94 728,00 139 275,00 94 728,00 139 275,00 44 547,00 110 117,00 479 860,00 187 498,00 497 875,00 159 117,00
KBC Equity Fund US Small Caps 18,1057 0,00 13 480,00 0,00 13 480,00 13 480,00 29 681,00 18 268,00 24 658,00 18 268,00 27 305,00
KBC Equity Fund World 9,2396 36 369,00 73 552,00 36 369,00 73 552,00 37 183,00 104 345,00 -93 562,00 -211 667,00 -75 028,00 401 578,00
KBC Renta Dollarenta 5,6794 953,00 6 431,00 953,00 6 431,00 5 478,00 125 450,00 493 109,00 766 081,00 493 109,00 792 928,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 6,5251 0,00 47 252,00 0,00 47 252,00 47 252,00 62 071,00 208 559,00 491 293,00 208 475,00 789 621,00
KBC Multi Interest Cash USD 0,1013 0,00 48 709,00 0,00 48 709,00 48 709,00 110 699,00 219 313,00 7 389 479,00 219 313,00 7 404 938,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 1,1683 0,00 6 871,00 0,00 6 871,00 6 871,00 -24 314,00 2 699 776,00 4 020 053,00 2 645 173,00 3 807 913,00
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 4,7899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 859,00 1 621 939,00 1 594 608,00 1 621 939,00 1 573 392,00
KBC Equity Fund Belgium 14,2492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 151,00 -65 186,00 -80 502,00 -64 180,00 -61 314,00
KBC Equity Fund Flanders 13,9254 30 023,00 0,00 30 023,00 0,00 -30 023,00 -92 872,00 -108 462,00 -177 137,00 -108 462,00 92 300,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 8,7338 22 539,00 125 546,00 22 539,00 125 546,00 103 007,00 231 312,00 732 201,00 1 068 322,00 693 823,00 2 156 461,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 13,5403 0,00 1 770,00 0,00 1 770,00 1 770,00 1 770,00 1 770,00 -9 544,00 1 770,00 -11 756,00
KBC Equity Fund New Asia 11,9813 54 008,00 36 028,00 54 008,00 36 028,00 -17 980,00 8 994,00 -43 281,00 -649 969,00 -28 304,00 -104 362,00
KBC Equity Fund Eurozone 11,5371 31 970,00 14 801,00 31 970,00 14 801,00 -17 169,00 -24 655,00 -92 466,00 -173 885,00 -84 177,00 -354 387,00
KBC Equity Fund USA and Canada 10,2602 0,00 600,00 0,00 600,00 600,00 22 844,00 115 542,00 -34 377,00 115 542,00 -138 832,00
KBC Equity Fund Emerging Markets 11,6693 16 887,00 15 085,00 16 887,00 15 085,00 -1 802,00 -67 395,00 -67 720,00 49 375,00 -59 521,00 371 991,00
KBC Equity Fund Trends 12,5196 47 135,00 2 564,00 47 135,00 2 564,00 -44 571,00 -159 820,00 -421 629,00 -568 091,00 -410 644,00 -820 487,00
KBC Equity Fund New Shares 11,8476 5 681,00 1 041,00 5 681,00 1 041,00 -4 640,00 -41 026,00 -123 712,00 -99 519,00 -125 273,00 -66 566,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1577 820 774,00 206 598,00 820 774,00 206 598,00 -614 176,00 1 345 289,00 17 384 884,00 46 120 646,00 16 229 021,00 47 871 085,00
ČSOB Rastový o.p.f. 5,4261 246 376,00 455 474,00 246 376,00 455 474,00 209 098,00 240 584,00 629 183,00 -113 654,00 638 322,00 3 462 926,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 3,8715 123 827,00 54 352,00 123 827,00 54 352,00 -69 475,00 -249 046,00 -1 092 278,00 -2 389 745,00 -1 063 938,00 -3 579 670,00
KBC Equity Fund Strategic Satellites 11,5576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon Access India Fund 10,2786 22 521,00 15 354,00 22 521,00 15 354,00 -7 167,00 7 813,00 -4 902,00 -42 336,00 -7 112,00 80 313,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 10,5965 132 144,00 548 481,00 132 144,00 548 481,00 416 337,00 1 554 943,00 4 076 583,00 5 932 972,00 4 021 921,00 8 580 980,00
KBC Bonds Corporates Euro 3,9321 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 707 256,00 1 505 426,00 1 669 558,00 1 505 426,00 1 745 482,00
KBC Bonds Emerging Europe 4,7525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 978,00 414 251,00 317 976,00 414 251,00 436 689,00
KBC Bonds Emerging Markets 6,9346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 852,00 -2 846,00 -2 846,00 -2 846,00 -740,00
KBC Bonds High Interest 5,0179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 628,00 -93 188,00 -78 765,00 -93 188,00 7 583,00
Horizon USD Low 4,8500 0,00 35 121,00 0,00 35 121,00 35 121,00 88 706,00 -4 391,00 -93 079,00 -4 391,00 -106 522,00
Horizon Access Fund China 16,6168 955,00 3 011,00 955,00 3 011,00 2 056,00 70 210,00 76 755,00 41 991,00 75 668,00 330 945,00
Horizon Flexible Plan 5,2504 77 857,00 28 479,00 77 857,00 28 479,00 -49 378,00 -321 389,00 -1 431 024,00 -2 090 365,00 -1 394 601,00 -3 464 535,00
Horizon KBC Dynamic Balanced 6,4636 4 474,00 3 580,00 4 474,00 3 580,00 -894,00 -77 634,00 -422 800,00 -713 027,00 -420 025,00 -1 336 338,00
Horizon KBC Defensive Balanced 4,7337 15 430,00 765,00 15 430,00 765,00 -14 665,00 -34 263,00 -185 970,00 -276 290,00 -186 126,00 -375 597,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 2,4218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -888,00 -888,00 -888,00 -888,00 -888,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 2,7990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 530,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 3,2772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 108,00 -13 408,00 -94 786,00 -13 408,00 -303 157,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 5,2310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 516,00 -25 850,00 -105 268,00 -25 850,00 -179 959,00
Horizon 2030 5,4011 0,00 710,00 0,00 710,00 710,00 -16 510,00 18 993,00 9 388,00 19 216,00 23 613,00
Horizon 2035 5,8603 0,00 6 411,00 0,00 6 411,00 6 411,00 -13 393,00 24 667,00 -17 714,00 27 019,00 95 681,00
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 1,4923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 055,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 5,0810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 617,00 0,00 -75 742,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1 6,4684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 131,00 -68 987,00 -125 790,00 -68 987,00 -174 304,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 2,0395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 464,00
Horizon CSOB Financie 1 4,0819 6 666,00 0,00 6 666,00 0,00 -6 666,00 -21 258,00 -34 516,00 -122 149,00 -34 516,00 -267 636,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 1,0176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 461,00 -8 232,00 -81 451,00 -8 232,00 -120 166,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 7,3337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 058,00 -34 867,00 -82 244,00 -34 867,00 -127 163,00
Perspective North America 100 Timing USD 5 9,2066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 403,00 -42 403,00 -42 403,00 -42 403,00 -43 417,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 4,8590 3 908,00 0,00 3 908,00 0,00 -3 908,00 -5 826,00 -214 832,00 -366 533,00 -214 832,00 -742 658,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 3,5323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 318,00 0,00 -11 318,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 9,4860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94 013,00 -94 013,00 -94 013,00 -101 461,00
Sivek Global Low Div 4,6881 52 857,00 25 000,00 52 857,00 25 000,00 -27 857,00 -262 884,00 -664 305,00 -1 115 573,00 -596 916,00 -1 809 395,00
Perspective Global Timing USD 3 8,0702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 203,00 -187 591,00 -95 203,00 -192 179,00
Perspective Global Timing USD 4 7,2143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 711,00 0,00 -4 711,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 14,4728 462 653,00 197 777,00 462 653,00 197 777,00 -264 876,00 -564 880,00 -1 523 254,00 -2 038 503,00 -1 336 730,00 -240 137,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 5,4904 78 885,00 64 307,00 78 885,00 64 307,00 -14 578,00 -214 090,00 -840 434,00 -1 351 263,00 -812 476,00 -2 125 896,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 4,4407 9 380,00 14 777,00 9 380,00 14 777,00 5 397,00 -156 283,00 -83 399,00 -230 768,00 -86 320,00 -718 815,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 15,5555 11 990,00 105 886,00 11 990,00 105 886,00 93 896,00 142 212,00 432 900,00 697 282,00 443 590,00 1 298 406,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 19,8288 25 429,00 15 000,00 25 429,00 15 000,00 -10 429,00 293 044,00 332 874,00 565 259,00 332 874,00 767 278,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 14,6555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 5 228,00 228,00 6 002,00
Horizon Start 100 5,8818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -132 605,00 -505 723,00 -910 804,00 -466 977,00 -1 158 105,00
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 12,3452 32 155,00 74 322,00 32 155,00 74 322,00 42 167,00 -77 757,00 -162 270,00 -263 644,00 -178 619,00 -244 259,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 11,8834 11 060,00 10 342,00 11 060,00 10 342,00 -718,00 605,00 5 015,00 -49 541,00 4 515,00 -93 691,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 172 026,00 17 427,00 172 026,00 17 427,00 -154 599,00 -385 469,00 -592 703,00 -796 277,00 -581 203,00 -1 012 266,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 0,00 35 494,00 0,00 35 494,00 35 494,00 56 018,00 -26 416,00 24 588,00 -26 166,00 18 085,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 279 849,00 748 535,00 279 849,00 748 535,00 468 686,00 1 979 450,00 4 393 902,00 4 707 074,00 4 415 605,00 6 134 826,00
Horizon Start 100 Plus 21 440,00 0,00 21 440,00 0,00 -21 440,00 -80 058,00 -135 776,00 -153 290,00 -130 616,00 27 470 867,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 013,00 8 050 737,00 -2 013,00 8 200 737,00
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 123,00 4 446,00 4 123,00 4 446,00
Perspective Global 95 USD 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 0,9895 164 824,57 588 438,85 164 824,57 588 438,85 423 614,28 751 941,70 7 966 594,61 12 513 192,70 8 740 299,32 -6 499 476,12
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2637 1 657 054,51 2 474 955,76 1 657 054,51 2 474 955,76 817 901,25 -4 652 370,20 -8 054 811,92 17 731 697,12 -9 424 278,64 43 863 854,59
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 0,8518 240 466,09 24 293,45 240 466,09 24 293,45 -216 172,64 -807 686,09 -1 913 057,46 -2 663 783,42 -1 925 611,79 -8 958 566,91
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest 1,3928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 1 281 616,82 3 631 616,82 981 616,82 2 557 496,41
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,6156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700 000,00 0,00 4 300 000,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,8025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 6 999 999,99 8 999 999,99 6 999 999,99 11 256 999,98
Eko o.p.f. - 365.invest 9,9138 211 311,63 155 054,32 211 311,63 155 054,32 -56 257,31 80 261,47 218 839,53 399 104,07 201 823,92 -2 078 918,17
Blockchain o.p.f. - 365.invest 16,1417 77 973,77 58 255,00 77 973,77 58 255,00 -19 718,77 72 592,49 406 498,20 657 822,13 399 654,02 1 007 638,34
Cryptomix o.p.f. - 365.invest 40,3205 21 893,27 16 087,61 21 893,27 16 087,61 -5 805,66 -1 694,89 59 746,95 117 343,37 54 357,12 215 557,46
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest 145 835,54 92 326,69 145 835,54 92 326,69 -53 508,85 -46 985,96 8 472 918,78 8 472 918,78 8 472 918,78 8 472 918,78
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 11,8212 77 357,33 18 315,72 77 357,33 18 315,72 -59 041,61 -136 446,94 -259 652,97 -429 503,35 -254 993,14 -749 403,28
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 6,6189 730,66 489,66 730,66 489,66 -241,00 -140,99 -10 948,64 -29 154,61 -11 248,62 116 023,57
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 5,1325 56 752,56 27 439,14 56 752,56 27 439,14 -29 313,42 -104 122,24 -223 989,74 -392 894,71 -230 998,99 -517 631,36
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 6,0099 185 734,60 223 290,90 185 734,60 223 290,90 37 556,30 -314 194,80 -428 637,12 -437 311,76 -448 970,48 72 835,33
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 7,0382 68 890,27 79 839,22 68 890,27 79 839,22 10 948,95 -81 673,90 -112 357,49 -81 425,60 -136 587,06 317 301,56
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential 4,8778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 259,68 -18 025,38 -5 259,68 -25 833,60
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset 5,1970 31 999,98 1 141,92 31 999,98 1 141,92 -30 858,06 -350 550,33 -602 036,57 -1 024 108,45 -602 435,60 -1 641 117,01
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic 7,0209 50 000,02 3 896,76 50 000,02 3 896,76 -46 103,26 -585 472,42 -653 084,55 -1 082 602,02 -653 576,48 -992 756,08
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 9,3965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 9,9038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,63 134,51 271,73 134,51 -454,69
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 11,8169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,63 11 231,34 11 516,13 11 137,76 11 992,75
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 3,4217 6 024,24 6 844,31 6 024,24 6 844,31 820,07 -37 934,37 -277 406,16 -412 389,34 -277 863,00 -870 590,18
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 9,6950 0,00 1 622,20 0,00 1 622,20 1 622,20 -2 827,92 10 493,18 43 234,86 9 816,15 120 793,75
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 17,1297 76 494,55 102 932,35 76 494,55 102 932,35 26 437,80 27 848,31 -135 954,20 515 010,66 -60 950,79 2 937 567,76
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 18,8338 14 720,28 0,00 14 720,28 0,00 -14 720,28 -14 720,28 -15 281,40 -14 678,76 -15 281,40 12 472,23
CPR Invest - Global Silver Age EUR 10,6855 3 198,80 10 371,97 3 198,80 10 371,97 7 173,17 -17 573,75 -33 940,75 -43 979,48 -31 052,98 -105 135,76
CPR Invest - Global Silver Age USD 10,9663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 787,27 0,00 -1 204,28
CPR Invest - Megatrends 8,8306 14 465,68 20 553,04 14 465,68 20 553,04 6 087,36 -32 026,89 -26 175,48 103 944,28 -26 404,55 371 992,73
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 0,9330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,7267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 11,0534 2 184,52 869,24 2 184,52 869,24 -1 315,28 -13 255,02 -44 079,41 -77 729,68 -42 461,64 39 191,71
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 13,2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 510,23 -10 214,20 -9 510,23 -12 498,30
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 10,1859 199 579,14 192 729,96 199 579,14 192 729,96 -6 849,18 -492 885,13 -1 374 032,93 -1 629 805,66 -1 381 338,12 -2 290 534,24
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 12,4259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 421,70 -6 836,67 -1 421,70 2 126,97
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 3,7932 4 787,22 3 019,79 4 787,22 3 019,79 -1 767,43 -12 814,99 -31 334,62 -78 443,45 -31 334,62 -112 225,34
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,8174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 608,13
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 13,2828 0,00 406,29 0,00 406,29 406,29 -7 502,82 -169 702,07 -115 894,60 -169 789,59 -154 346,18
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 14,4673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,4928 19 633,77 561,47 19 633,77 561,47 -19 072,30 -91 417,64 -215 911,32 -338 210,99 -213 558,20 -685 640,47
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,8367 5 431,78 13 235,06 5 431,78 13 235,06 7 803,28 -38 081,50 -125 122,91 -126 233,45 -113 620,59 -33 943,74
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 6,7310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 604,55 0,00 -7 604,55
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 6,6393 385,98 298,91 385,98 298,91 -87,07 -538,83 -16 142,94 -64 106,14 -13 999,60 -125 846,26
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,0522 52 424,67 266 763,66 52 424,67 266 763,66 214 338,99 52 869,00 -214 717,96 -380 031,66 -209 773,07 -340 531,89
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 5,6885 16 736,08 320 247,09 16 736,08 320 247,09 303 511,01 168 185,07 239 102,90 419 243,50 239 398,25 718 229,15
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 9,3192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 12,6370 90 288,89 339 678,73 90 288,89 339 678,73 249 389,84 474 198,25 1 389 638,19 3 068 483,70 1 324 222,25 5 957 585,79
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 15,8328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,89 89,49 89,49 89,49 -4 443,64
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 11,2963 102 997,39 1 048,44 102 997,39 1 048,44 -101 948,95 -209 031,05 -134 083,33 -596 510,70 -134 374,57 -1 705 547,88
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 11,2275 38 129,91 13 604,82 38 129,91 13 604,82 -24 525,09 -24 100,09 -222 818,14 -484 640,49 -219 946,47 -617 162,70
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 13,0621 107 580,38 299 317,75 107 580,38 299 317,75 191 737,37 -8 811,58 177 188,46 1 248 654,03 150 100,12 3 201 623,60
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 15,8623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -172,84
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 14,8493 43 070,58 164 267,02 43 070,58 164 267,02 121 196,44 252 114,64 791 451,35 1 666 518,37 765 204,31 3 359 010,47
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 18,1993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 957,00 8 957,00 7 576,85 8 957,00 -3 284,41
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,8400 0,00 35 224,79 0,00 35 224,79 35 224,79 114 337,62 97 607,67 155 408,98 97 607,67 150 333,64
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,7051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 8,8929 81 033,00 23 773,14 81 033,00 23 773,14 -57 259,86 -124 494,53 -447 000,50 -556 404,13 -440 312,34 -750 064,32
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 10,2826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,74 79,67 -8 997,97 53,52 -11 020,67
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 9,0638 299 795,35 25 288,08 299 795,35 25 288,08 -274 507,27 66 565,35 -143 572,44 -23 123,81 -145 547,02 -579 770,43
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 10,2161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 643,61
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 8,7688 58 703,87 273 269,32 58 703,87 273 269,32 214 565,45 138 020,36 -17 988,32 48 963,81 6 423,37 110 374,18
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 9,9043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 004,90 9 004,90 9 004,90 9 004,90
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,9778 26 339,13 108,47 26 339,13 108,47 -26 230,66 -49 587,17 -204 825,12 -392 935,14 -205 183,10 -700 040,07
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,4571 5 756,24 0,00 5 756,24 0,00 -5 756,24 -86 874,91 -393 213,81 -760 802,83 -393 213,81 -1 136 909,44
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,3446 13 852,83 35,00 13 852,83 35,00 -13 817,83 -16 898,30 -77 653,15 -153 441,09 -77 653,15 -228 321,08
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 7,1724 0,00 29,95 0,00 29,95 29,95 89,79 209,51 -5 316,71 209,51 4 756,81
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 8,3699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 8,3258 0,00 48,77 0,00 48,77 48,77 -1 354,24 -4 787,90 18 921,65 -4 787,90 7 972,93
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 4,6429 1 286,79 353,19 1 286,79 353,19 -933,60 -675,08 -2 912,17 -62 314,89 -3 838,28 -122 963,53
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 4,9648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 708,42 0,00 24 321,35
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 6,7504 550,00 7 381,37 550,00 7 381,37 6 831,37 128 867,79 132 041,64 373 691,48 131 883,81 309 614,42
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 6,8936 24 157,12 40 705,52 24 157,12 40 705,52 16 548,40 -35 274,50 -105 730,47 -152 531,70 -110 271,25 -81 888,83
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 6,9337 9 239,57 0,00 9 239,57 0,00 -9 239,57 -9 239,57 36 754,67 -668,08 36 754,67 -83 230,58
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 7,1129 0,00 7 079,47 0,00 7 079,47 7 079,47 42 930,89 192 721,11 316 919,12 192 721,11 343 891,63
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 7,0485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 107,23 63 887,58 9 107,23 63 887,58
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 12,2784 265 666,23 316 984,52 265 666,23 316 984,52 51 318,29 412 906,85 731 176,77 1 377 274,35 702 107,27 1 629 324,22
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 12,5081 15 626,81 54,33 15 626,81 54,33 -15 572,48 -15 851,00 -16 650,88 14,19 -16 741,28 -51 481,69
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 5,5929 0,00 296,31 0,00 296,31 296,31 1 044,88 13 821,22 1 225,31 13 134,96 -16 133,80
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 4,9590 0,00 29,44 0,00 29,44 29,44 -1 147,02 -4 179,10 -15 382,32 -4 179,10 -34 987,66
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 5,0590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 678,60 -3 687,90 -2 299,14 -3 687,90 -1 396,38
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 8,7597 0,00 126,82 0,00 126,82 126,82 376,16 128,25 1 648,32 128,25 7 017,48
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 10,3431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 13,0305 5 182,58 5 473,88 5 182,58 5 473,88 291,30 -57 163,23 -104 204,36 -34 244,60 -104 340,48 303 585,63
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 16,0852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 475,61 0,00 -2 475,61
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 10,0295 2 925,66 499,99 2 925,66 499,99 -2 425,67 -12 297,29 -279 100,43 -454 835,07 -279 160,12 -1 251 629,95
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 14,0784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 451,89 -11 949,09 -3 451,89 -16 665,71
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,3920 12 182,95 8 148,84 12 182,95 8 148,84 -4 034,11 -54 868,14 -132 488,21 -206 784,63 -132 274,62 -306 146,31
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 8,5637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 826,11 0,00 31 826,11
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,0248 1 171,76 49,01 1 171,76 49,01 -1 122,75 -10 042,14 -106 042,35 -161 488,96 -103 278,04 -270 385,83
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,5031 0,00 259,94 0,00 259,94 259,94 -33 684,89 -96 427,11 -128 090,61 -96 427,11 -227 001,71
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,7822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 290,75 -107 024,72 -120 734,66 -107 024,72 73 940,37
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 9,6464 7 034,61 0,00 7 034,61 0,00 -7 034,61 -62 876,10 -72 527,98 -44 156,24 -72 527,98 -238 095,83
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 5,7779 91 993,67 169 506,14 91 993,67 169 506,14 77 512,47 -67 416,58 -438 199,59 -750 739,08 -416 824,09 -558 502,51
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 6,2999 23 333,34 97,68 23 333,34 97,68 -23 235,66 -24 990,78 -30 750,35 -41 774,00 -30 867,98 -79 792,76
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 20,8081 833,49 24 340,02 833,49 24 340,02 23 506,53 31 910,42 4 069,58 -21 488,58 2 308,01 101 242,85
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 22,7534 0,00 22,41 0,00 22,41 22,41 876,13 2 261,99 336,47 2 261,99 1 303,95
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 9,6705 1 069 002,16 587 982,12 1 069 002,16 587 982,12 -481 020,04 -1 357 999,70 -2 770 506,32 -2 590 964,54 -2 819 423,33 -2 670 552,84
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 11,3629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 477,72 5 567,64 5 567,64 5 567,64 118,33
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,6267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 848,28 0,00 25 848,28
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,8212 0,00 1 105,06 0,00 1 105,06 1 105,06 -1 038,34 -966,81 12 532,61 -1 715,62 5 410,38
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 10,9851 0,00 994,50 0,00 994,50 994,50 -2 115,27 -25 914,84 -45 786,15 -26 436,99 -140 900,22
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 11,9651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,58 -29 289,05 -29 989,13 -29 289,05 -31 266,45
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 10,8894 0,00 621,05 0,00 621,05 621,05 555,88 -6 247,01 989,28 -7 014,32 16 908,61
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 12,2416 0,00 46,12 0,00 46,12 46,12 46,12 138,06 276,27 138,06 599,55
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 13,4404 496 851,03 179 455,90 496 851,03 179 455,90 -317 395,13 -556 688,22 -1 488 750,26 -2 385 925,66 -1 503 587,06 -3 600 399,26
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 14,0575 80,13 3 826,06 80,13 3 826,06 3 745,93 3 927,57 -22 881,36 -37 489,60 -22 881,36 -864,95
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 3,2672 23 991,58 17 839,34 23 991,58 17 839,34 -6 152,24 -66 964,85 -168 698,45 -386 118,41 -168 638,37 -735 914,82
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,0981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 7,5777 122 513,41 208 681,43 122 513,41 208 681,43 86 168,02 291 919,46 605 883,75 1 724 393,99 681 402,50 4 811 149,57
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND 1,4473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 377,02 -14 837,43 0,00 -36 227,44
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND 1,5151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 854,75
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) 1,2326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 962,39 0,00 -114 080,58
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) 1,7217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) 2,0160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 093,74 -2 093,74 0,00 -6 973,14
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 2,0623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,0468 2 202,79 5 930,79 2 202,79 5 930,79 3 728,00 -10 622,33 -22 739,05 1 091,36 -24 534,41 120 189,37
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 14,6477 210,40 981,16 210,40 981,16 770,76 -659,77 -59 250,64 -65 347,30 -58 418,76 -206 743,83
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 12,7051 109 617,56 116 653,52 109 617,56 116 653,52 7 035,96 15 675,91 46 037,18 556 665,72 133 806,98 2 153 901,46
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 11,2597 1 599,97 39,98 1 599,97 39,98 -1 559,99 -3 463,76 -14 410,02 -25 183,68 -14 319,10 -50 647,24
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 12,7444 0,00 29,96 0,00 29,96 29,96 29,96 89,94 149,88 89,94 329,78
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 12,6671 28,64 0,00 28,64 0,00 -28,64 -37,42 -600,24 -1 002,27 -600,24 -1 560,64
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR 1,7876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 935,32 -2 935,32 -18 557,39 -2 935,32 -46 244,95
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 13,6474 108,00 18 860,94 108,00 18 860,94 18 752,94 25 729,74 -4 185,24 27 280,21 -1 170,36 161 141,79
CPR Invest - Climate Action 11,1694 121,48 4 296,82 121,48 4 296,82 4 175,34 4 455,00 -249 285,19 -311 814,13 -250 398,08 -285 285,66
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 2,3597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 314,27 -23 674,64 -9 314,27 -24 557,20
AF - European Equity ESG Improvers 11,5550 0,00 5 314,05 0,00 5 314,05 5 314,05 4 944,06 122 564,14 302 011,50 122 499,17 707 314,96
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 5,7895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 5,3660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 14,5129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 2,1509 9 868,57 0,00 9 868,57 0,00 -9 868,57 -9 868,57 -12 294,46 -13 309,11 -12 294,46 -66 982,32
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 2,3150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 311,74 0,00 -29 791,36
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 3,3410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 543,60 -28 273,52 -56 889,80 -28 273,52 -72 889,83
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 821,66 -47 952,66 -42 821,66 -47 952,66
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 901,62 0,00 -6 901,62
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 779,57 -37 726,25 3 041 138,56 -37 726,25 3 041 138,56
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 39 208,60 6 055,99 39 208,60 6 055,99 -33 152,61 -222 571,01 -527 739,08 -804 555,88 -523 446,45 -1 586 583,38
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 0,00 9 235,38 0,00 9 235,38 9 235,38 44 858,42 58 518,00 58 809,14 58 518,00 58 809,14
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 140 429,54 48 010,13 140 429,54 48 010,13 -92 419,41 142 502,11 5 630 005,63 5 630 005,63 5 630 005,63 5 630 005,63
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,00 460,08 0,00 460,08 460,08 9 101,77 202 265,58 202 265,58 202 265,58 202 265,58
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 126,29 733,58 126,29 733,58 607,29 1 988,12 4 498,72 4 498,72 4 498,72 4 498,72
GS Europe Equity - P Cap EUR 10,5785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,89 89,66 179,35 89,66 304,92
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 12,4944 0,00 484,35 0,00 484,35 484,35 1 941,82 2 523,21 -11 675,73 2 425,94 4 273,48
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,0185 0,00 577,12 0,00 577,12 577,12 -180,41 -3 223,75 -10 706,95 -3 223,75 -8 272,63
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 11,8828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 16,5122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,05 -12,05 -12,05 -12,05
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 10,3992 0,00 9,72 0,00 9,72 9,72 -7 165,41 -7 105,41 -7 015,56 -7 105,41 -15 190,96
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 13,5508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -506,96 -506,96 -506,96 -506,96 -506,96
GS Asia Equity Income - X Cap USD 14,3250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,59 -24,59 -24,59 -24,59
GS Euro Bond - X Cap EUR 6,2085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 14,4721 0,00 346,42 0,00 346,42 346,42 529,90 5 621,37 33 420,55 5 904,76 31 637,15
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 9,8277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,43 132,76 265,61 132,76 531,56
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 13,5506 0,00 270,94 0,00 270,94 270,94 339,87 -156,22 961,47 -156,22 802,96
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 15,1395 0,00 498,73 0,00 498,73 498,73 -7 083,57 -6 354,72 57 271,44 -6 354,72 56 374,27
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 19,6996 0,00 9,81 0,00 9,81 9,81 9,81 1 224,55 2 927,19 1 224,55 -183 211,00
GS US Equity Income - X Cap USD 10,4473 0,00 823,57 0,00 823,57 823,57 5 110,91 16 846,96 38 592,38 15 663,93 69 646,19
GS Greater China Equity - X Cap USD 21,2501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,97 58,96 117,63 58,96 235,25
GS Japan Equity - X cap JPY 15,0567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,5575 788,96 1 617,36 788,96 1 617,36 828,40 850,19 6 739,60 6 554,51 11 254,98 2 226,57
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,0175 0,00 19,83 0,00 19,83 19,83 59,81 159,15 -2 730,17 159,15 -2 414,01
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 10,5253 0,00 26,42 0,00 26,42 26,42 91,36 272,94 144,04 272,94 -971,42
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,2210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 10,9149 0,00 9,81 0,00 9,81 9,81 9,81 29,65 60,10 29,65 122,35
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,0374 0,00 142,73 0,00 142,73 142,73 152,14 -5 405,15 -3 732,44 -5 405,15 -4 079,23
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 12,0965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,72 23,69 113,37 23,69 113,37
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 4,1073 0,00 111,72 0,00 111,72 111,72 196,60 581,03 1 067,65 581,03 1 970,41
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,6473 69,95 51 864,72 69,95 51 864,72 51 794,77 59 537,71 236 930,84 528 565,36 233 426,54 513 137,12
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,4528 0,00 230,52 0,00 230,52 230,52 490,53 -364,56 -3 365,96 -364,56 -3 800,49
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 4,6444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170,54
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 16,4368 0,00 11,31 0,00 11,31 11,31 11,31 30,83 62,35 30,83 115,62
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 17,0784 0,00 11,14 0,00 11,14 11,14 11,14 34,06 69,37 34,06 128,68
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,2172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,5611 2 423,38 2 399,85 2 423,38 2 399,85 -23,53 -2 676,77 -12 714,48 -21 091,95 -12 714,48 -69 797,15
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,5577 5 852,22 3 180,85 5 852,22 3 180,85 -2 671,37 -1 961,99 4 393,39 5 176,17 4 393,39 30 491,22
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 10,5406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,73 52,83 107,04 52,83 218,65
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,9782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,9669 0,00 1 674,34 0,00 1 674,34 1 674,34 -1 038,92 1 828,41 1 280,10 1 828,41 8 234,91
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 11,7784 0,00 18,37 0,00 18,37 18,37 18,37 56,14 113,65 56,14 213,75
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,8240 3 238,54 10 129,43 3 238,54 10 129,43 6 890,89 46 085,77 92 886,34 136 491,73 99 761,54 164 295,38
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 12,2611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,1086 0,00 19,05 0,00 19,05 19,05 19,05 36,69 73,81 36,69 130,72
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,9847 0,00 489,17 0,00 489,17 489,17 597,25 1 716,22 2 738,75 1 716,22 4 933,32
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 17,0785 0,00 78,28 0,00 78,28 78,28 212,23 -195,15 -20 526,13 -195,15 -22 157,04
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,6000 13 110,18 9 140,29 13 110,18 9 140,29 -3 969,89 -47 341,38 -151 963,29 1 047 970,41 -142 839,59 1 233 358,39
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,5906 0,00 27,02 0,00 27,02 27,02 27,02 81,75 165,68 81,75 308,34
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 4,6773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,67 89,63 179,73 89,63 344,54
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,8245 3 926,07 42 637,16 3 926,07 42 637,16 38 711,09 97 325,90 368 392,39 701 488,00 384 739,84 1 163 176,83
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 115,92 20,75 115,92 20,75 -95,17 -95,17 -44,39 41,70 -44,39 157,76
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 090,80
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 0,00 12 570,41 0,00 12 570,41 12 570,41 27 216,97 436 465,83 554 019,99 436 465,83 585 087,45
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 0,00 99,24 0,00 99,24 99,24 99,24 298,14 596,38 298,14 1 094,15
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 22,91 0,00 22,91 22,91 22,91 56,39 5 344,98 56,39 5 344,98
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,60 0,00 94,60
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,57 0,00 208,57
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,69 188,90 956,32 188,90 956,32
GS Europe High Yield - P Cap EUR 0,00 7 666,64 0,00 7 666,64 7 666,64 7 666,64 7 666,64 7 666,64 7 666,64 7 666,64
UNIQA EUR Konto 0,4657 1 010 722,00 1 230 820,00 1 010 722,00 1 230 820,00 220 098,00 507 936,00 2 683 122,00 5 437 503,00 2 572 718,00 11 192 567,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,7613 94 459,00 19 116,00 94 459,00 19 116,00 -75 343,00 -65 596,00 -201 476,00 -238 134,00 -205 817,00 -436 605,00
UNIQA CEE Akciový fond 11,0564 398 716,00 55 900,00 398 716,00 55 900,00 -342 816,00 -380 774,00 -875 595,00 652 128,00 -898 490,00 -64 490,00
UNIQA Realitní fond 12,6985 131 706,00 58 274,00 131 706,00 58 274,00 -73 432,00 -79 145,00 -302 165,00 -553 244,00 -316 945,00 -1 078 879,00
UNIQA Selection Global Equity 8,8269 479 880,00 170 770,00 479 880,00 170 770,00 -309 110,00 -594 442,00 -1 305 515,00 2 260 308,00 -1 386 639,00 26 742 899,00
UNIQA Selection Emerging Equity 9,8697 112 741,00 73 078,00 112 741,00 73 078,00 -39 663,00 -35 216,00 -136 429,00 301 149,00 -170 666,00 164 805,00
UNIQA Selection Opportunities 5,6564 119 501,00 91 968,00 119 501,00 91 968,00 -27 533,00 -81 461,00 -319 763,00 1 735 743,00 -339 588,00 1 660 015,00
UNIQA Eurobond 1,9728 40 622,00 802 400,00 40 622,00 802 400,00 761 778,00 757 695,00 935 555,00 2 247 099,00 935 535,00 2 560 936,00
UNIQA Small Cap Portfolio 12,4248 98 607,00 123 885,00 98 607,00 123 885,00 25 278,00 -23 047,00 -43 162,00 39 221,00 -63 489,00 335 678,00
UNIQA Future Trends 12,0643 1 514,00 27 476,00 1 514,00 27 476,00 25 962,00 31 035,00 52 359,00 75 272,00 52 144,00 135 473,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 24,5136 51 747,00 617,00 51 747,00 617,00 -51 130,00 -51 130,00 -102 260,00 -101 414,00 -102 260,00 -102 535,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 5,7825 30,00 262,00 30,00 262,00 232,00 232,00 646,00 196,00 646,00 643,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 4,3862 815,00 641,00 815,00 641,00 -174,00 -174,00 514,00 50 507,00 514,00 72 532,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 6,7586 5 257,00 0,00 5 257,00 0,00 -5 257,00 -5 257,00 -9 787,00 -9 989,00 -9 787,00 -52 090,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 6,3420 0,00 271,00 0,00 271,00 271,00 271,00 793,00 1 018,00 793,00 5 211,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 10,2185 5 083,00 711,00 5 083,00 711,00 -4 372,00 -4 372,00 -7 938,00 -11 795,00 -7 938,00 -20 771,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 13,9608 538,00 558,00 538,00 558,00 20,00 20,00 201,00 -75,00 201,00 -17 470,00
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] 21,4882 18 145,00 496,00 18 145,00 496,00 -17 649,00 -17 649,00 -35 298,00 -59 202,00 -35 298,00 -70 123,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,2463 142 073,00 133,00 142 073,00 133,00 -141 940,00 -141 940,00 -279 724,00 -102 199,00 -279 724,00 -103 556,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,3717 1 742 066,00 0,00 1 742 066,00 0,00 -1 742 066,00 -1 742 066,00 -3 895 599,00 -4 685 537,00 -3 895 599,00 1 700 980,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 14,2353 0,00 369,00 0,00 369,00 369,00 369,00 1 724,00 7 732,00 1 724,00 14 509,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 13,3961 82 920,00 0,00 82 920,00 0,00 -82 920,00 -82 920,00 -149 147,00 -149 894,00 -149 147,00 -76 156,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 14,8415 131 841,00 0,00 131 841,00 0,00 -131 841,00 -131 841,00 -255 182,00 -271 276,00 -255 182,00 -244 381,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,0523 108 852,00 231,00 108 852,00 231,00 -108 621,00 -108 621,00 -219 038,00 -294 227,00 -219 038,00 -356 919,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 37,0821 65 162,00 0,00 65 162,00 0,00 -65 162,00 -65 162,00 -164 039,00 -147 521,00 -164 039,00 -44 028,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 8,2276 20 009,00 0,00 20 009,00 0,00 -20 009,00 -20 009,00 -42 117,00 -43 361,00 -42 117,00 -79 044,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 14,1593 5 732,00 747,00 5 732,00 747,00 -4 985,00 -4 985,00 -8 758,00 -14 872,00 -8 758,00 -29 756,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 20,6038 19 722,00 421,00 19 722,00 421,00 -19 301,00 -19 301,00 -38 561,00 -91 860,00 -38 561,00 -188 716,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 9,6279 14 394,00 569,00 14 394,00 569,00 -13 825,00 -13 825,00 -13 464,00 -13 785,00 -13 464,00 -17 282,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,4803 836,00 515,00 836,00 515,00 -321,00 -321,00 -1 062,00 -1 045,00 -1 062,00 -13 147,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 29,8131 50 226,00 761,00 50 226,00 761,00 -49 465,00 -49 465,00 -97 769,00 -93 328,00 -97 769,00 -185 297,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 9,1729 5 705,00 586,00 5 705,00 586,00 -5 119,00 -5 119,00 -3 548,00 -13 067,00 -3 548,00 -51 637,00
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 12,9076 29 923,00 0,00 29 923,00 0,00 -29 923,00 -29 923,00 -46 201,00 -20 234,00 -46 201,00 -46 217,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 12,6898 1 051 624,00 0,00 1 051 624,00 0,00 -1 051 624,00 -1 051 624,00 -1 828 191,00 -1 921 740,00 -1 828 191,00 -1 976 490,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 14,5723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -777,00 0,00 -2 721,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 16,4821 51 240,00 0,00 51 240,00 0,00 -51 240,00 -51 240,00 -114 419,00 -152 036,00 -114 419,00 -187 160,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 9,7712 5 070,00 858,00 5 070,00 858,00 -4 212,00 -4 212,00 -8 398,00 -6 772,00 -8 398,00 -4 929,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 6,5862 15 285,00 923,00 15 285,00 923,00 -14 362,00 -14 362,00 -28 724,00 -31 803,00 -28 724,00 -17 560,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 18,3122 51 236,00 0,00 51 236,00 0,00 -51 236,00 -51 236,00 -96 358,00 -66 990,00 -96 358,00 13 527,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 5,3544 11 479,00 0,00 11 479,00 0,00 -11 479,00 -11 479,00 -23 896,00 -26 214,00 -23 896,00 -32 379,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 4,2959 0,00 235,00 0,00 235,00 235,00 235,00 679,00 952,00 679,00 2 283,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 10,2133 27 884,00 0,00 27 884,00 0,00 -27 884,00 -27 884,00 -37 339,00 -9 420,00 -37 339,00 58 656,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,2605 8,00 93,00 8,00 93,00 85,00 85,00 152,00 -7 422,00 152,00 -7 079,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 4,6092 2 159,00 0,00 2 159,00 0,00 -2 159,00 -2 159,00 -10 636,00 -2 621,00 -10 636,00 -3 035,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 5,3447 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 125,00 200,00 125,00 300,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 12,1532 7 509,00 0,00 7 509,00 0,00 -7 509,00 -7 509,00 -6 379,00 -4 106,00 -6 379,00 -21 251,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 18,9427 67 250,00 0,00 67 250,00 0,00 -67 250,00 -67 250,00 -129 287,00 -113 906,00 -129 287,00 -32 446,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 9,8002 58 429,00 0,00 58 429,00 0,00 -58 429,00 -58 429,00 -101 713,00 -45 132,00 -101 713,00 -58 196,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 14,5186 177 131,00 0,00 177 131,00 0,00 -177 131,00 -177 131,00 -268 429,00 -282 292,00 -268 429,00 -309 178,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 11,3162 79 673,00 0,00 79 673,00 0,00 -79 673,00 -79 673,00 -167 020,00 -146 900,00 -167 020,00 -142 304,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6203 2 666,00 0,00 2 666,00 0,00 -2 666,00 -2 666,00 -14 335,00 -1 234,00 -14 335,00 5 663,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,6267 1 004,00 0,00 1 004,00 0,00 -1 004,00 -1 004,00 -39,00 2 285,00 -39,00 14 174,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 7,1502 5 958,00 0,00 5 958,00 0,00 -5 958,00 -5 958,00 -1 687,00 4 003,00 -1 687,00 10 315,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 9,2307 0,00 101,00 0,00 101,00 101,00 101,00 -4 811,00 -11 058,00 -4 811,00 -26 098,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,5283 50 383,00 0,00 50 383,00 0,00 -50 383,00 -50 383,00 -78 637,00 -128 075,00 -78 637,00 -62 253,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,9793 0,00 239,00 0,00 239,00 239,00 239,00 1 974,00 3 650,00 1 974,00 9 528,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 8,3402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,4464 3 788,00 40,00 3 788,00 40,00 -3 748,00 -3 748,00 -7 456,00 -7 416,00 -7 456,00 -7 374,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,8670 81,00 0,00 81,00 0,00 -81,00 -81,00 5 614,00 121 528,00 5 614,00 128 848,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 16,6402 432 387,00 0,00 432 387,00 0,00 -432 387,00 -432 387,00 -594 670,00 -546 135,00 -594 670,00 -498 177,00
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,4467 0,00 130,00 0,00 130,00 130,00 130,00 273,00 3 315,00 273,00 4 302,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,00 101 634,00 692,00 105 805,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,0983 16 705,00 176,00 16 705,00 176,00 -16 529,00 -16 529,00 -33 058,00 -25 083,00 -33 058,00 -22 889,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 9,6328 2 113,00 207,00 2 113,00 207,00 -1 906,00 -1 906,00 -15 344,00 -14 920,00 -15 344,00 -14 525,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 10,9633 356,00 511,00 356,00 511,00 155,00 155,00 267,00 1 074,00 267,00 1 746,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 6,6970 1 070,00 348,00 1 070,00 348,00 -722,00 -722,00 -1 196,00 -663,00 -1 196,00 40 275,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,3212 11 995,00 0,00 11 995,00 0,00 -11 995,00 -11 995,00 -17 009,00 -9 036,00 -17 009,00 -14 502,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 5,9682 3 016,00 0,00 3 016,00 0,00 -3 016,00 -3 016,00 4 256,00 5 563,00 4 256,00 18 000,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 6,8371 7 517,00 0,00 7 517,00 0,00 -7 517,00 -7 517,00 -6 293,00 -7 510,00 -6 293,00 2 669,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 6,8286 95 533,00 361,00 95 533,00 361,00 -95 172,00 -95 172,00 -190 335,00 -216 471,00 -190 335,00 -404 841,00
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9324 0,00 214,00 0,00 214,00 214,00 214,00 575,00 4 954,00 575,00 54 588,00
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 28,4908 15 280,00 292,00 15 280,00 292,00 -14 988,00 -14 988,00 -44 373,00 -44 411,00 -44 373,00 -36 239,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,6917 269,00 0,00 269,00 0,00 -269,00 -269,00 5 047,00 8 701,00 5 047,00 39 360,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 1,7231 4 665,00 0,00 4 665,00 0,00 -4 665,00 -4 665,00 -6 551,00 -43 842,00 -6 551,00 -46 451,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 6,6783 13 110,00 474,00 13 110,00 474,00 -12 636,00 -12 636,00 -14 142,00 -12 235,00 -14 142,00 -11 253,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I 39,2827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 577 022,96 -11 577 022,96 -11 447 022,96 -11 577 022,96 -9 877 970,96
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O 39,3359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 188 000,00 0,00 7 430 755,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A 39,3188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -229 552,60 -229 552,60 85 447,40 -229 552,60 2 286 597,40
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 6,8216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 936,10 0,00 -119 763,37
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 15,2192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 024,81 -14 024,81 -14 024,81 -84 148,07
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 12,1729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 574,76 -21 574,76 -21 574,76 -21 574,76
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,8934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 799,86 -103 433,41 -64 799,86 -105 265,73
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 5,0534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 999,97 -69 435,84 -69 438,13 -69 435,84 -153 209,51
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 49,4187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 076,79
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,8889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -194 885,93
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 5,9839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -794 826,43 -2 154 242,12 -4 493 192,60 -2 154 242,12 -8 911 825,30
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 4,1235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 13,4444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98 222,11
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 6,0694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 957,46 -62 292,82 -62 292,82 -62 292,82 -154 240,64
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 4,6569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 426,23 -75 176,74 -52 426,23 -75 176,74
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,8443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 4,7175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140 839,26 0,00 -201 050,47
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 3,7858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 109,70 -31 109,70 -109 148,58 -31 109,70 -818 184,08
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 6,0973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 176,55
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,6320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 5,8824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,3941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -201 686,78 -247 904,50 -657 732,85 -247 904,50 -1 500 342,53
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,8320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 7,4475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -513 286,17 -513 286,17 -575 530,34 -513 286,17 -1 101 423,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 9,9667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 099 189,97 -1 156 483,69 -1 707 762,89 -1 156 483,69 -3 046 291,59
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,5508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 11,5073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 349,66 -16 349,66 -16 349,66 -16 349,66
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,2152 2 283,05 799,12 2 283,05 799,12 -1 483,93 -1 483,93 -7 565,56 -10 292,69 -3 433,55 -20 647,27
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 10,8646 4 183,18 2 764,64 4 183,18 2 764,64 -1 418,53 -1 418,53 -7 974,00 -14 539,52 -2 178,77 -25 613,67
Franklin Income Fund 7,5973 0,00 1 374,02 0,00 1 374,02 1 374,02 1 374,02 55 789,02 55 789,02 1 374,02 55 789,02
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 10,5677 0,00 1 227,24 0,00 1 227,24 1 227,24 1 227,24 4 651,75 5 736,72 3 449,18 12 320,28
Templeton Global Balanced Fund 11,2810 2 161,24 426,44 2 161,24 426,44 -1 734,80 -1 734,80 -635,75 -161,08 -1 174,59 -588,13
Templeton Global Income Fund 9,6770 1 755,31 9 540,17 1 755,31 9 540,17 7 784,86 7 784,86 -105 147,81 -98 729,47 -97 425,46 -77 685,79
Franklin Biotechnology Discovery Fund 18,5613 49 231,02 8 170,43 49 231,02 8 170,43 -41 060,59 -41 060,59 -167 379,03 -227 069,58 -153 380,41 -358 655,55
Franklin European Dividend Fund 11,0161 0,00 43,52 0,00 43,52 43,52 43,52 207,24 249,01 147,84 749,66
Franklin European Growth Fund 13,2266 2 078,93 17 686,56 2 078,93 17 686,56 15 607,63 15 607,63 -1 643,68 -9 501,12 -2 278,04 -14 762,81
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 13,5311 4 981,06 3 417,50 4 981,06 3 417,50 -1 563,55 -1 563,55 2 920,58 -1 040,20 4 289,24 1 902,03
Franklin Global Real Estate Fund 17,9566 0,55 760,34 0,55 760,34 759,79 759,79 1 486,63 3 558,95 1 098,00 11 838,99
Franklin Gold & Precious Metals Fund 28,1225 23 363,17 18 910,84 23 363,17 18 910,84 -4 452,34 -4 452,34 -49 084,81 -55 956,70 -38 014,04 -28 304,17
Franklin India Fund 9,7381 91 420,80 114 406,81 91 420,80 114 406,81 22 986,01 22 986,01 19 250,47 21 290,90 38 485,51 11 518,84
Franklin Japan Fund 18,6544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,55 0,00 -1 459,11
Franklin MENA Fund 9,4207 271,73 590,52 271,73 590,52 318,79 318,79 -12 665,61 -12 553,32 -13 179,86 12 757,69
Franklin Mutual U.S. Value Fund 11,6439 48,17 616,12 48,17 616,12 567,95 567,95 2 484,42 1 151,48 1 857,63 -9 330,74
Franklin Mutual European Fund 10,0179 1 399,98 1 702,18 1 399,98 1 702,18 302,20 302,20 -9 172,80 -8 068,28 -8 957,58 -4 985,82
Franklin Mutual Global Discovery Fund 11,0446 24 008,36 21 407,27 24 008,36 21 407,27 -2 601,09 -2 601,09 -24 884,95 -33 472,57 -19 983,07 -43 672,34
Franklin Natural Resources Fund 18,1278 220 720,69 1 161 653,68 220 720,69 1 161 653,68 940 932,99 940 932,99 2 111 597,85 2 109 782,88 959 265,54 2 546 755,93
Franklin Technology Fund 20,2196 2 039 030,60 476 728,78 2 039 030,60 476 728,78 -1 562 301,82 -1 562 301,82 -1 974 935,71 -1 792 216,49 -1 691 954,28 -1 016 711,21
Franklin U.S. Opportunities Fund 15,3750 372 452,39 21 405,64 372 452,39 21 405,64 -351 046,74 -351 046,74 -906 874,03 -903 667,41 -773 647,86 -1 365 120,33
Franklin World Perspectives Fund 16,1257 32 547,02 54 779,51 32 547,02 54 779,51 22 232,49 22 232,49 43 521,68 24 863,96 36 365,56 159 116,22
Templeton Asian Growth Fund 14,2452 1 958,08 5 421,13 1 958,08 5 421,13 3 463,06 3 463,06 -80 300,71 -83 487,79 -80 712,87 -102 767,68
Templeton Asian Smaller Companies Fund 10,7267 93 318,88 178 304,26 93 318,88 178 304,26 84 985,38 84 985,38 372 261,54 376 075,05 125 843,32 832 790,18
Templeton BRIC Fund 13,6950 4 849,21 5 558,74 4 849,21 5 558,74 709,52 709,52 -9 632,98 -6 829,61 -9 742,84 166 320,48
Templeton China Fund 23,3965 0,00 1 174,80 0,00 1 174,80 1 174,80 1 174,80 1 331,69 1 543,35 1 486,54 6 505,63
Templeton Eastern Europe Fund 12,2805 927,21 14 834,17 927,21 14 834,17 13 906,96 13 906,96 10 985,83 10 985,83 12 032,98 14 555,19
Templeton Emerging Markets Fund 13,8559 198 221,41 1 063 258,33 198 221,41 1 063 258,33 865 036,92 865 036,92 777 865,57 778 290,54 887 602,57 1 603 968,54
Templeton EM Smaller Companies Fund 10,8649 22 064,07 19 852,19 22 064,07 19 852,19 -2 211,88 -2 211,88 -15 575,86 -10 997,35 -5 445,57 -13 540,50
Templeton Euroland Fund 11,5917 0,00 160,79 0,00 160,79 160,79 160,79 802,61 965,93 633,54 1 438,10
Templeton Frontier Markets Fund 9,0719 2 323,48 2 500,04 2 323,48 2 500,04 176,56 176,56 -710,28 -3 973,42 -1 703,59 -32 324,47
Templeton Global Climate Change Fund 16,1686 17,96 7 893,42 17,96 7 893,42 7 875,45 7 875,45 1 248,44 11 649,85 10 961,85 143 932,81
Templeton Global Fund 14,7944 0,00 445,95 0,00 445,95 445,95 445,95 1 978,38 -4 694,40 1 411,01 -5 561,20
Templeton Growth (Euro) Fund 10,2544 21 015,08 42 347,94 21 015,08 42 347,94 21 332,86 21 332,86 62 566,84 72 467,60 55 799,66 215 710,90
Templeton Latin America Fund 18,0226 8 103,28 1 158,42 8 103,28 1 158,42 -6 944,86 -6 944,86 -50 193,32 -54 951,37 -46 601,33 -61 057,38
Franklin Strategic Balanced Fund 6,0652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 5,0072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 7,9420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 7,7634 460,28 0,00 460,28 0,00 -460,28 -460,28 -3 286,75 -3 508,87 -3 281,12 -14 748,73
Franklin Euro High Yield Fund 3,2501 0,00 73,22 0,00 73,22 73,22 73,22 -1 558,36 -1 496,16 -1 664,37 586,96
Franklin European Corporate Bond Fund 4,1499 1,97 554,73 1,97 554,73 552,76 552,76 1 844,01 2 203,17 1 377,45 4 201,97
Franklin European Total Return Fund 5,1687 12 876,41 13 293,85 12 876,41 13 293,85 417,43 417,43 27 263,74 30 664,87 22 329,84 110 033,08
Franklin High Yield Fund 5,6258 18,78 103,59 18,78 103,59 84,81 84,81 403,28 507,92 314,59 -564,98
Franklin Strategic Income Fund 5,6788 21,62 752,97 21,62 752,97 731,34 731,34 -20 355,76 -20 669,15 -19 306,60 -54 776,32
Franklin U.S. Government Fund 6,9525 11,73 1 149,54 11,73 1 149,54 1 137,81 1 137,81 1 261,16 1 349,54 1 309,57 2 331,24
Templeton Asian Bond Fund 8,2839 0,00 59,17 0,00 59,17 59,17 59,17 238,32 296,30 178,78 -1 644,24
Templeton Emerging Markets Bond Fund 9,5614 38 164,69 3 518,65 38 164,69 3 518,65 -34 646,04 -34 646,04 -97 198,73 -96 510,17 -91 893,07 -171 861,41
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,6945 1 376,96 199,62 1 376,96 199,62 -1 177,34 -1 177,34 -2 124,15 -1 984,35 -805,19 -6 980,65
Templeton Global Bond Fund 9,1342 29 173,84 21 086,29 29 173,84 21 086,29 -8 087,56 -8 087,56 -131 893,36 -175 009,28 -28 680,84 -260 700,76
Templeton Global High Yield Fund 6,6034 3 882,64 376,79 3 882,64 376,79 -3 505,84 -3 505,84 -3 963,26 -3 528,61 -3 471,84 -4 245,38
Templeton Global Total Return Fund 9,7040 30 808,88 6 938,91 30 808,88 6 938,91 -23 869,98 -23 869,98 -112 831,89 -128 612,58 -102 946,84 -446 823,89
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 14,7594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 11,3068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 5,2768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,8934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 12,1356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 7,0379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 9,5983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 5,8466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 4,7146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 3,1396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 11,3671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 12,6522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 4,3860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 15,6112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,4732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,2072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 4,4682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 9,0657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 11,7953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 11,7418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 5,6008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 13,2746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 23,0241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 16,0497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 11,9461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,9830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 17,9801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 14,2724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 3,6313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 7,3342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 13,6857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 5,5473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 17,3221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 15,4928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 25,8877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 11,5556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 8,2330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) 15,1134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 8,2259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 3,7250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 5,3431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 6,8472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 4,2431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,5855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 4,3245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,6411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,7543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,4826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,0393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 11,3749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 11,9052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 13,4644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 14,6148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 4,3648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,3558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 5,3934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 9,3084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 6,1326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 17,6491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 16,2675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 11,9558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 12,1692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 13,0946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 12,9625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 12,4749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 15,4143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 11,6985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 14,1829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,8591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,9524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 5,1997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 6,6004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 11,7753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 2,6198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 8,0720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,7246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 6,1463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 9,4174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 9,1990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 4,1078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 8,2275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 6,2293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 13,2390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 12,4959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 1,7356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 13,6342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,7781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 6,4041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 11,1481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 5,5416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 3,8282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 3,9823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 5,8178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 3,1550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 7,8098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 12,5769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 11,6653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 12,4722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 13,2269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,3880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 12,1099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 12,6738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 13,9686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 15,5286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 11,5910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 12,1588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 8,2673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 6,0379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 3,1736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 13,0027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 13,1669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 15,4085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 3,4928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 15,1574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 12,7406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 14,8937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 10,1964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 9,0120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 8,2783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 6,1782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 6,4182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 10,9769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 19,2740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 17,0654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,3852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 1,7569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,1228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 10,9375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 12,4122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,2902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 6,0745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 3,7127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 6,1726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 15,2135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 8,8371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 15,5647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 7,5293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 15,3753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 11,5863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 11,9792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 13,1207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,3896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 1,9767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 7,0372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 7,8005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 10,1434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 9,2412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,4144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 6,1011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 5,9862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 12,2418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 10,2717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 13,1185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 15,3343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 13,0113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 11,0680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 13,9858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 20,0264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 12,3456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 11,3298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 14,0980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 11,3287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 14,0825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,8930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,9253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 8,6537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 5,9219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 4,6196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 5,2790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,9057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,8611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,6668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 7,0481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,6651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 6,5348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,1915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 4,7621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 7,2531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 23,9543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 18,4303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 16,1362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 19,4026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 16,1888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 19,3534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 12,4407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 2,1911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 30,6808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 9,8772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 11,3410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 9,8754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 11,3436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 24,6302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 3,1381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 3,1539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 18,3308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 20,1066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 18,3369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 20,1077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 23,0360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 23,0658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 21,1957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,6720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 19,7974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 17,0934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 11,6691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 14,8250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 11,6720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 14,8222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 12,9030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,8190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 12,8282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 4,9365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 4,8517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 4,9103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 5,0198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 5,0386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 5,0196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,3960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,4160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,3904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,1917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,2220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,1153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,1427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,1086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 3,9114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 3,8810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 4,3622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 4,3668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,3984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,3707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,3800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,3721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 5,3081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 5,3237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 5,2564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 5,3283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 4,9614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 5,9317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 5,9714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg 5,7086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR 7,2349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 17,2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 17,3437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 18,4501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 10,0097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 5,0502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 5,0183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,4272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,3963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,2131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,1916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,1127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,1152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 4,6005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  8,0157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 8,0478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 14,7867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,4293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 9,1148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,7186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 15,1885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,1379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 4,4407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 10,8239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 20,9643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,3315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 6,1296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 12,1007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,3777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 16,7976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,9665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,9633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,5989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 11,1666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 7,7401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,7403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 12,8709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock Global Impact Fund USD (A) 14,8819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 5,0419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 10,9512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 11,9599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 15,3944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 13,6300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 15,6789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 15,4441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 16,6406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 17,4500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 12,9478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 10,6054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 15,7097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 10,8613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 24,8102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 4,2169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,3906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  9,2063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,1816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 12,7999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 3,9617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 12,8609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 8,9013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 429,05 234 781,93 611 027,54 234 781,93 1 098 129,83
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 12,1871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 036,10 -97 436,71 -310 392,12 -97 436,71 -432 286,57
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 11,5963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350,17 -24 613,81 -64 378,33 -24 613,81 -78 635,41
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 11,9966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 433,54 171,69 3 366,46 171,69 4 787,87
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 7,3746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -979,06 18 056,03 -27 645,86 18 056,03 -105 997,41
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 13,3356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,15 621,09 -242 835,38 621,09 -441 510,77
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,9344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 581,70 -247 480,22 -264 197,48 -247 480,22 -282 231,09
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 8,3163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228 932,06 1 305 551,55 3 173 580,21 1 305 551,55 4 685 950,59
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 9,3594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 371,72 13 381,18 14 311,86 13 381,18 21 152,62
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 9,8196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 024,30 -282 891,98 -437 638,91 -282 891,98 -617 515,26
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,0724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -108 771,50 -698 161,47 -753 474,58 -698 161,47 -4 791 248,81
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 10,0493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 183,02 -6 872,80 -2 876,28 -6 872,80 -1 905,65
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 13,9720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 775,39 -17 768,26 23 482,30 -17 768,26 -71 522,35
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 22,6939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 825,65 112 461,07 109 896,61 112 461,07 298 881,21
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 12,6207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 905,86 -5 945,35 -6 905,86 -10 230,88
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 14,4608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 771,24 -111 533,70 -43 771,24 -155 141,26
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 19,5564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 134 056,70 0,00 -557 223,63
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 14,7986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -601 646,44 0,00 -902 443,18
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 8,4162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,05 -201 042,31 -201 045,15 -201 042,31 -206 761,68
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 9,6586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -817,88 -745,77 -137 037,99 -745,77 62 056,40
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 5,5485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 11,9427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,6035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 8,3645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 20,0549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 19,9949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,7011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,3781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 10,9546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 20,0524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 19,8554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 19,9174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 19,9980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 20,0813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 19,9519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 20,1499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 20,1923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 20,0098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 20,0740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 20,1071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 19,9974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 20,0582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 20,1441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 19,9648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR 15,6840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. 13,8806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117 968,25
The Royal Invest Micro Fund Slovakia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 790,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK 12,7994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 12,8280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,3236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 717 473,21 5 347 375,28 11 323 699,18 5 347 375,28 25 691 454,36
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 550 881,62 607 023,50 550 881,62 607 023,50 56 141,88 1 817 867,20 7 799 655,20 14 471 023,10 7 799 655,20 14 471 023,10
Wood & Company Office Podfond 4,0839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wood & Company Retail Podfond 7,1498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T BOND EUR zmiešaný 0,8868 5 171 057,86 900 732,35 5 171 057,86 900 732,35 -4 270 325,51 -3 392 221,60 1 426 762,59 22 549 526,96 -332 259,47 29 378 935,88
J&T SELECT EUR zmiešaný 3,9824 22 377,66 47 207,34 22 377,66 47 207,34 24 829,68 329 400,70 45 779,11 -657 060,39 45 825,50 -2 574 975,17
J&T PROFIT EUR zmiešaný 5,1358 148 718,93 447,67 148 718,93 447,67 -148 271,26 -290 904,29 -1 008 153,75 -2 235 385,91 -1 013 423,30 -3 371 661,01
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 0,00 49 310,83 0,00 49 310,83 49 310,83 409 350,40 822 531,52 1 522 085,05 788 034,28 3 807 423,29
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )