KBC Equity Fund North America |
11,8623 |
19 616,00 |
2 022,00 |
19 616,00 |
2 022,00 |
-17 594,00 |
-93 829,00 |
-118 773,00 |
-215 001,00 |
-104 652,00 |
-159 423,00 |
KBC Equity Fund Europe |
11,4107 |
7 418,00 |
16 070,00 |
7 418,00 |
16 070,00 |
8 652,00 |
36 647,00 |
6 820,00 |
-29 695,00 |
14 050,00 |
-69 592,00 |
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing |
13,2840 |
34 326,00 |
53 845,00 |
34 326,00 |
53 845,00 |
19 519,00 |
-534 333,00 |
-1 920 430,00 |
-2 342 194,00 |
-1 741 984,00 |
-3 208 574,00 |
KBC Equity Fund Medical Technologies |
11,8097 |
63 955,00 |
13 034,00 |
63 955,00 |
13 034,00 |
-50 921,00 |
-3 849,00 |
-181 085,00 |
-237 961,00 |
-171 257,00 |
-179 603,00 |
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing |
8,8003 |
142 515,00 |
385 401,00 |
142 515,00 |
385 401,00 |
242 886,00 |
617 657,00 |
1 729 720,00 |
2 310 472,00 |
1 741 037,00 |
4 964 854,00 |
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing |
20,0981 |
94 728,00 |
139 275,00 |
94 728,00 |
139 275,00 |
44 547,00 |
110 117,00 |
479 860,00 |
187 498,00 |
497 875,00 |
159 117,00 |
KBC Equity Fund US Small Caps |
18,1057 |
0,00 |
13 480,00 |
0,00 |
13 480,00 |
13 480,00 |
29 681,00 |
18 268,00 |
24 658,00 |
18 268,00 |
27 305,00 |
KBC Equity Fund World |
9,2396 |
36 369,00 |
73 552,00 |
36 369,00 |
73 552,00 |
37 183,00 |
104 345,00 |
-93 562,00 |
-211 667,00 |
-75 028,00 |
401 578,00 |
KBC Renta Dollarenta |
5,6794 |
953,00 |
6 431,00 |
953,00 |
6 431,00 |
5 478,00 |
125 450,00 |
493 109,00 |
766 081,00 |
493 109,00 |
792 928,00 |
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing |
6,5251 |
0,00 |
47 252,00 |
0,00 |
47 252,00 |
47 252,00 |
62 071,00 |
208 559,00 |
491 293,00 |
208 475,00 |
789 621,00 |
KBC Multi Interest Cash USD |
0,1013 |
0,00 |
48 709,00 |
0,00 |
48 709,00 |
48 709,00 |
110 699,00 |
219 313,00 |
7 389 479,00 |
219 313,00 |
7 404 938,00 |
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby |
1,1683 |
0,00 |
6 871,00 |
0,00 |
6 871,00 |
6 871,00 |
-24 314,00 |
2 699 776,00 |
4 020 053,00 |
2 645 173,00 |
3 807 913,00 |
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing |
4,7899 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-28 859,00 |
1 621 939,00 |
1 594 608,00 |
1 621 939,00 |
1 573 392,00 |
KBC Equity Fund Belgium |
14,2492 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-22 151,00 |
-65 186,00 |
-80 502,00 |
-64 180,00 |
-61 314,00 |
KBC Equity Fund Flanders |
13,9254 |
30 023,00 |
0,00 |
30 023,00 |
0,00 |
-30 023,00 |
-92 872,00 |
-108 462,00 |
-177 137,00 |
-108 462,00 |
92 300,00 |
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing |
8,7338 |
22 539,00 |
125 546,00 |
22 539,00 |
125 546,00 |
103 007,00 |
231 312,00 |
732 201,00 |
1 068 322,00 |
693 823,00 |
2 156 461,00 |
KBC Equity Fund Asia Pacific |
13,5403 |
0,00 |
1 770,00 |
0,00 |
1 770,00 |
1 770,00 |
1 770,00 |
1 770,00 |
-9 544,00 |
1 770,00 |
-11 756,00 |
KBC Equity Fund New Asia |
11,9813 |
54 008,00 |
36 028,00 |
54 008,00 |
36 028,00 |
-17 980,00 |
8 994,00 |
-43 281,00 |
-649 969,00 |
-28 304,00 |
-104 362,00 |
KBC Equity Fund Eurozone |
11,5371 |
31 970,00 |
14 801,00 |
31 970,00 |
14 801,00 |
-17 169,00 |
-24 655,00 |
-92 466,00 |
-173 885,00 |
-84 177,00 |
-354 387,00 |
KBC Equity Fund USA and Canada |
10,2602 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
22 844,00 |
115 542,00 |
-34 377,00 |
115 542,00 |
-138 832,00 |
KBC Equity Fund Emerging Markets |
11,6693 |
16 887,00 |
15 085,00 |
16 887,00 |
15 085,00 |
-1 802,00 |
-67 395,00 |
-67 720,00 |
49 375,00 |
-59 521,00 |
371 991,00 |
KBC Equity Fund Trends |
12,5196 |
47 135,00 |
2 564,00 |
47 135,00 |
2 564,00 |
-44 571,00 |
-159 820,00 |
-421 629,00 |
-568 091,00 |
-410 644,00 |
-820 487,00 |
KBC Equity Fund New Shares |
11,8476 |
5 681,00 |
1 041,00 |
5 681,00 |
1 041,00 |
-4 640,00 |
-41 026,00 |
-123 712,00 |
-99 519,00 |
-125 273,00 |
-66 566,00 |
ČSOB Privátny o.p.f. |
0,1577 |
820 774,00 |
206 598,00 |
820 774,00 |
206 598,00 |
-614 176,00 |
1 345 289,00 |
17 384 884,00 |
46 120 646,00 |
16 229 021,00 |
47 871 085,00 |
ČSOB Rastový o.p.f. |
5,4261 |
246 376,00 |
455 474,00 |
246 376,00 |
455 474,00 |
209 098,00 |
240 584,00 |
629 183,00 |
-113 654,00 |
638 322,00 |
3 462 926,00 |
ČSOB Vyvážený o.p.f. |
3,8715 |
123 827,00 |
54 352,00 |
123 827,00 |
54 352,00 |
-69 475,00 |
-249 046,00 |
-1 092 278,00 |
-2 389 745,00 |
-1 063 938,00 |
-3 579 670,00 |
KBC Equity Fund Strategic Satellites |
11,5576 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Horizon Access India Fund |
10,2786 |
22 521,00 |
15 354,00 |
22 521,00 |
15 354,00 |
-7 167,00 |
7 813,00 |
-4 902,00 |
-42 336,00 |
-7 112,00 |
80 313,00 |
ČSOB Svetový akciový o.p.f. |
10,5965 |
132 144,00 |
548 481,00 |
132 144,00 |
548 481,00 |
416 337,00 |
1 554 943,00 |
4 076 583,00 |
5 932 972,00 |
4 021 921,00 |
8 580 980,00 |
KBC Bonds Corporates Euro |
3,9321 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
707 256,00 |
1 505 426,00 |
1 669 558,00 |
1 505 426,00 |
1 745 482,00 |
KBC Bonds Emerging Europe |
4,7525 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 978,00 |
414 251,00 |
317 976,00 |
414 251,00 |
436 689,00 |
KBC Bonds Emerging Markets |
6,9346 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 852,00 |
-2 846,00 |
-2 846,00 |
-2 846,00 |
-740,00 |
KBC Bonds High Interest |
5,0179 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 628,00 |
-93 188,00 |
-78 765,00 |
-93 188,00 |
7 583,00 |
Horizon USD Low |
4,8500 |
0,00 |
35 121,00 |
0,00 |
35 121,00 |
35 121,00 |
88 706,00 |
-4 391,00 |
-93 079,00 |
-4 391,00 |
-106 522,00 |
Horizon Access Fund China |
16,6168 |
955,00 |
3 011,00 |
955,00 |
3 011,00 |
2 056,00 |
70 210,00 |
76 755,00 |
41 991,00 |
75 668,00 |
330 945,00 |
Horizon Flexible Plan |
5,2504 |
77 857,00 |
28 479,00 |
77 857,00 |
28 479,00 |
-49 378,00 |
-321 389,00 |
-1 431 024,00 |
-2 090 365,00 |
-1 394 601,00 |
-3 464 535,00 |
Horizon KBC Dynamic Balanced |
6,4636 |
4 474,00 |
3 580,00 |
4 474,00 |
3 580,00 |
-894,00 |
-77 634,00 |
-422 800,00 |
-713 027,00 |
-420 025,00 |
-1 336 338,00 |
Horizon KBC Defensive Balanced |
4,7337 |
15 430,00 |
765,00 |
15 430,00 |
765,00 |
-14 665,00 |
-34 263,00 |
-185 970,00 |
-276 290,00 |
-186 126,00 |
-375 597,00 |
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 |
2,4218 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-888,00 |
-888,00 |
-888,00 |
-888,00 |
-888,00 |
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 |
2,7990 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 530,00 |
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 |
3,2772 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 108,00 |
-13 408,00 |
-94 786,00 |
-13 408,00 |
-303 157,00 |
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 |
5,2310 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 516,00 |
-25 850,00 |
-105 268,00 |
-25 850,00 |
-179 959,00 |
Horizon 2030 |
5,4011 |
0,00 |
710,00 |
0,00 |
710,00 |
710,00 |
-16 510,00 |
18 993,00 |
9 388,00 |
19 216,00 |
23 613,00 |
Horizon 2035 |
5,8603 |
0,00 |
6 411,00 |
0,00 |
6 411,00 |
6 411,00 |
-13 393,00 |
24 667,00 |
-17 714,00 |
27 019,00 |
95 681,00 |
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 |
1,4923 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-52 055,00 |
Horizon CSOB Globalny Rast 2 |
5,0810 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 617,00 |
0,00 |
-75 742,00 |
Horizon CSOB Europsky Rast 1 |
6,4684 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 131,00 |
-68 987,00 |
-125 790,00 |
-68 987,00 |
-174 304,00 |
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 |
2,0395 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 464,00 |
Horizon CSOB Financie 1 |
4,0819 |
6 666,00 |
0,00 |
6 666,00 |
0,00 |
-6 666,00 |
-21 258,00 |
-34 516,00 |
-122 149,00 |
-34 516,00 |
-267 636,00 |
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 |
1,0176 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 461,00 |
-8 232,00 |
-81 451,00 |
-8 232,00 |
-120 166,00 |
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 |
7,3337 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 058,00 |
-34 867,00 |
-82 244,00 |
-34 867,00 |
-127 163,00 |
Perspective North America 100 Timing USD 5 |
9,2066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-42 403,00 |
-42 403,00 |
-42 403,00 |
-42 403,00 |
-43 417,00 |
Horizon CSOB Investicna Prilezitost |
4,8590 |
3 908,00 |
0,00 |
3 908,00 |
0,00 |
-3 908,00 |
-5 826,00 |
-214 832,00 |
-366 533,00 |
-214 832,00 |
-742 658,00 |
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 |
3,5323 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 318,00 |
0,00 |
-11 318,00 |
Perspective North America 100 Timing USD 6 |
9,4860 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-94 013,00 |
-94 013,00 |
-94 013,00 |
-101 461,00 |
Sivek Global Low Div |
4,6881 |
52 857,00 |
25 000,00 |
52 857,00 |
25 000,00 |
-27 857,00 |
-262 884,00 |
-664 305,00 |
-1 115 573,00 |
-596 916,00 |
-1 809 395,00 |
Perspective Global Timing USD 3 |
8,0702 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-95 203,00 |
-187 591,00 |
-95 203,00 |
-192 179,00 |
Perspective Global Timing USD 4 |
7,2143 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 711,00 |
0,00 |
-4 711,00 |
KBC Eco Fund Water Responsible Investing |
14,4728 |
462 653,00 |
197 777,00 |
462 653,00 |
197 777,00 |
-264 876,00 |
-564 880,00 |
-1 523 254,00 |
-2 038 503,00 |
-1 336 730,00 |
-240 137,00 |
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. |
5,4904 |
78 885,00 |
64 307,00 |
78 885,00 |
64 307,00 |
-14 578,00 |
-214 090,00 |
-840 434,00 |
-1 351 263,00 |
-812 476,00 |
-2 125 896,00 |
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. |
4,4407 |
9 380,00 |
14 777,00 |
9 380,00 |
14 777,00 |
5 397,00 |
-156 283,00 |
-83 399,00 |
-230 768,00 |
-86 320,00 |
-718 815,00 |
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing |
15,5555 |
11 990,00 |
105 886,00 |
11 990,00 |
105 886,00 |
93 896,00 |
142 212,00 |
432 900,00 |
697 282,00 |
443 590,00 |
1 298 406,00 |
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing |
19,8288 |
25 429,00 |
15 000,00 |
25 429,00 |
15 000,00 |
-10 429,00 |
293 044,00 |
332 874,00 |
565 259,00 |
332 874,00 |
767 278,00 |
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing |
14,6555 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
228,00 |
5 228,00 |
228,00 |
6 002,00 |
Horizon Start 100 |
5,8818 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-132 605,00 |
-505 723,00 |
-910 804,00 |
-466 977,00 |
-1 158 105,00 |
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing |
12,3452 |
32 155,00 |
74 322,00 |
32 155,00 |
74 322,00 |
42 167,00 |
-77 757,00 |
-162 270,00 |
-263 644,00 |
-178 619,00 |
-244 259,00 |
KBC Equity Fund EM Responsible Investing |
11,8834 |
11 060,00 |
10 342,00 |
11 060,00 |
10 342,00 |
-718,00 |
605,00 |
5 015,00 |
-49 541,00 |
4 515,00 |
-93 691,00 |
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP |
|
172 026,00 |
17 427,00 |
172 026,00 |
17 427,00 |
-154 599,00 |
-385 469,00 |
-592 703,00 |
-796 277,00 |
-581 203,00 |
-1 012 266,00 |
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP |
|
0,00 |
35 494,00 |
0,00 |
35 494,00 |
35 494,00 |
56 018,00 |
-26 416,00 |
24 588,00 |
-26 166,00 |
18 085,00 |
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR |
|
279 849,00 |
748 535,00 |
279 849,00 |
748 535,00 |
468 686,00 |
1 979 450,00 |
4 393 902,00 |
4 707 074,00 |
4 415 605,00 |
6 134 826,00 |
Horizon Start 100 Plus |
|
21 440,00 |
0,00 |
21 440,00 |
0,00 |
-21 440,00 |
-80 058,00 |
-135 776,00 |
-153 290,00 |
-130 616,00 |
27 470 867,00 |
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 013,00 |
8 050 737,00 |
-2 013,00 |
8 200 737,00 |
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 123,00 |
4 446,00 |
4 123,00 |
4 446,00 |
Perspective Global 95 USD 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |