Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 10,1764 711 325,69 572 689,16 711 325,69 572 689,16 -138 636,53 790 442,43 -100 660,64 3 974 216,91 -176 092,90 12 152 776,61
TAM - Dlhopisový fond 1,9213 499 534,12 2 794 523,93 499 534,12 2 794 523,93 2 294 989,81 6 119 156,85 38 557 721,91 55 556 072,58 44 514 884,58 38 660 278,11
TAM - Private Growth 1 6,5466 112 307,73 7 670,00 112 307,73 7 670,00 -104 637,73 -1 980 346,68 -4 907 017,08 -9 988 507,50 -7 647 526,61 -21 167 827,36
TAM - Private Growth 2 8,9333 41 000,01 9 650,00 41 000,01 9 650,00 -31 350,01 39 773,84 -1 662 865,60 -3 796 298,08 -3 994 815,00 -3 560 001,45
TAM - Premium Harmonic 4,5518 459 560,18 89 763,47 459 560,18 89 763,47 -369 796,71 -1 375 320,39 -3 736 823,07 -6 947 673,57 -4 271 130,96 -14 142 404,13
TAM - Premium Strategic 6,4908 261 165,24 156 381,34 261 165,24 156 381,34 -104 783,90 -364 250,34 -594 444,59 -1 153 788,11 -896 109,38 -414 864,63
TAM - Realitný Fond 1,4831 434 890,35 9 553,89 434 890,35 9 553,89 -425 336,46 -1 697 778,78 14 832 959,42 17 894 188,63 20 152 001,60 -77 920 958,80
TAM - Private Growth 4,6143 485 960,96 538 000,00 485 960,96 538 000,00 52 039,04 522 912,81 59 502,89 -10 343 645,05 -978 311,35 -26 924 671,94
TAM - Dlhopisový fond 2028 4,3053 370 454,11 714 963,26 370 454,11 714 963,26 344 509,15 1 052 284,54 -2 719 856,82 -14 703 725,88 -4 502 536,40 -37 159 562,63
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 6,8871 35 724,55 650 000,00 35 724,55 650 000,00 614 275,45 756 747,62 1 575 285,31 1 468 527,06 1 605 285,31 -657 477,59
TAM - Dynamický dlhopisový fond 3,0098 20 452,04 6 457,01 20 452,04 6 457,01 -13 995,03 -127 032,32 -463 048,75 -5 732 325,74 -417 338,21 -14 590 963,62
TAM - Balanced Fund 3,9317 510 846,78 269 442,36 510 846,78 269 442,36 -241 404,42 -1 393 440,75 -4 915 635,51 -7 707 689,14 -5 332 869,53 -12 501 190,02
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,5890 111 901,95 267 271,05 111 901,95 267 271,05 155 369,10 158 702,75 396 154,03 1 409 036,63 387 381,32 4 535 415,87
TAM - Q Fund 14,4663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170 527 634,08 -29 133 682,59 -166 877 634,74
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 3,7017 306 969,00 23 232,50 306 969,00 23 232,50 -283 736,50 -1 192 249,38 -1 954 812,59 -4 972 890,99 -2 054 838,08 -17 800 470,99
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 5,6309 619 670,94 67 285,38 619 670,94 67 285,38 -552 385,56 -1 028 694,42 -1 743 063,33 -4 076 218,57 -2 086 561,46 -7 163 857,94
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 7,4258 77 539,23 67 025,25 77 539,23 67 025,25 -10 513,98 -125 876,61 162 050,56 433 495,46 142 470,79 1 645 816,73
TAM - Globálny akciový fond 9,9252 380 919,63 625 545,97 380 919,63 625 545,97 244 626,34 713 435,29 3 414 447,09 6 104 262,99 3 204 547,53 14 206 348,66
TAM - MA Fund 8,9338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 999,96 -5 540 000,39 -13 060 000,57 -6 010 000,48 -15 160 000,87
TAM - Realitný fond II. 3,9516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 911 999,80 1 561 999,80 1 911 999,80 68 361 999,80
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,2372 218 094,90 0,00 218 094,90 0,00 -218 094,90 -1 019 589,55 -5 999 263,66 -11 853 309,86 -7 552 011,17 -25 576 656,89
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 3,1896 0,00 180 095,00 0,00 180 095,00 180 095,00 309 445,00 2 488 830,00 4 670 129,94 2 638 080,00 4 645 281,91
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,1081 0,00 313 175,00 0,00 313 175,00 313 175,00 387 936,98 1 259 222,75 2 213 288,06 1 324 396,54 1 865 571,37
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,1293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -145 060,48 -317 366,38 -241 107,56 -754 390,98
TAM - AP Realitný fond 3,9709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 4,2974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -197 472,69 -438 072,95 -1 009 116,11 -455 773,17 17 668 792,37
TAM - Premium Dynamic 946,90 24 656,73 946,90 24 656,73 23 709,83 78 438,72 392 218,67 736 341,50 433 104,71 2 431 439,42
TAM - Global Megatrends fond 1 655,40 32 322,98 1 655,40 32 322,98 30 667,58 203 536,01 731 913,72 1 499 419,89 825 249,41 1 966 605,50
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF