| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
7,0804 |
249 251,45 |
20 531,44 |
249 251,45 |
20 531,44 |
-228 720,01 |
-940 425,91 |
-4 797 883,48 |
-9 429 262,29 |
-4 954 500,44 |
-15 575 973,36 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
4,2955 |
101 990,92 |
6 592,97 |
35 990,90 |
6 592,97 |
-95 397,95 |
140 068,48 |
-161 086,88 |
-875 624,04 |
-190 503,30 |
-3 409 151,26 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
2,1901 |
200 524,17 |
13 290,54 |
200 524,17 |
13 290,54 |
-187 233,63 |
-670 607,24 |
-2 533 179,40 |
-4 621 476,44 |
-2 641 243,62 |
-11 735 224,90 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
6,5192 |
1 045 680,05 |
1 057 440,70 |
1 045 680,05 |
1 057 440,70 |
11 760,65 |
1 417 800,05 |
7 080 183,62 |
13 189 985,90 |
7 153 232,57 |
41 783 714,01 |
| GIS European Equities Opportunity |
10,3169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 467,70 |
0,00 |
-6 459,82 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
11,5894 |
2 188,98 |
0,00 |
2 188,98 |
0,00 |
-2 188,98 |
-7 990,92 |
-15 188,51 |
-24 928,05 |
-15 188,51 |
-56 711,31 |
| GIS Global Equity Allocation |
9,6030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 598,64 |
-7 206,74 |
-4 598,64 |
-32 914,27 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
3,3785 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,3311 |
311 469,92 |
1 353 316,95 |
311 469,92 |
1 353 316,95 |
1 041 847,03 |
2 012 963,26 |
9 289 234,03 |
45 563 498,61 |
11 432 308,63 |
55 760 364,91 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
5,4046 |
403 465,33 |
20 497,16 |
403 465,33 |
20 497,16 |
-382 968,17 |
-2 121 790,53 |
-8 807 671,25 |
-15 453 564,79 |
-9 095 997,97 |
-29 666 435,66 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,4429 |
351 113,41 |
227 674,57 |
351 113,41 |
227 674,57 |
-123 438,84 |
1 376 296,83 |
-355 035,55 |
-4 119 144,72 |
-631 913,42 |
-15 335 696,04 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond |
4,1535 |
358 371,51 |
743,47 |
358 371,51 |
743,47 |
-357 628,04 |
-1 404 098,17 |
-5 179 034,66 |
-9 287 209,98 |
-5 411 940,10 |
-21 138 919,13 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
10,1915 |
34 414,72 |
4 690,03 |
34 414,72 |
4 690,03 |
-29 724,69 |
-137 560,36 |
-359 563,81 |
-705 534,56 |
-387 497,55 |
-705 069,58 |
| Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile |
5,9195 |
186 383,99 |
135 449,97 |
186 383,99 |
135 449,97 |
-50 934,02 |
-514 823,59 |
-1 655 392,09 |
-3 118 864,17 |
-1 681 876,65 |
-5 271 540,22 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
8,2685 |
338 973,07 |
237 886,36 |
338 973,07 |
237 886,36 |
-101 086,71 |
1 081 970,29 |
2 218 720,17 |
4 109 940,47 |
2 263 580,33 |
13 791 843,00 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,8654 |
24 794,31 |
79 472,42 |
24 794,31 |
79 472,42 |
54 678,11 |
87 363,74 |
506 344,27 |
739 855,51 |
498 297,31 |
713 794,71 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
5,0744 |
69 207,06 |
0,00 |
69 207,06 |
0,00 |
-69 207,06 |
-214 678,16 |
-398 542,77 |
-830 083,97 |
-406 909,52 |
-2 033 102,52 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
5,3280 |
121 609,74 |
0,00 |
121 609,74 |
0,00 |
-121 609,74 |
-573 657,01 |
-1 600 338,17 |
-3 013 149,63 |
-1 636 917,83 |
-5 549 017,61 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
6,2965 |
141 311,91 |
30 210,70 |
141 311,91 |
30 210,70 |
-111 101,21 |
-973 440,23 |
-3 034 186,71 |
-6 398 172,16 |
-3 107 152,02 |
-11 339 139,15 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
8,2201 |
305 913,62 |
122 388,63 |
305 913,62 |
122 388,63 |
-183 524,99 |
-1 629 972,16 |
-3 974 333,40 |
-8 937 419,24 |
-4 155 391,33 |
-11 362 370,95 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
6,1150 |
14 283,84 |
0,00 |
14 283,84 |
0,00 |
-14 283,84 |
-44 798,88 |
-232 751,34 |
-463 086,28 |
-232 751,34 |
-865 547,46 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG |
3,9019 |
8 777,48 |
985,00 |
8 777,48 |
985,00 |
-7 792,48 |
-32 995,37 |
-123 944,60 |
-285 018,27 |
-133 780,63 |
-576 770,15 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
11,3654 |
245 266,33 |
56 844,79 |
245 266,33 |
56 844,79 |
-188 421,54 |
-485 207,69 |
-814 592,57 |
-1 612 850,32 |
-1 018 978,04 |
-322 950,43 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
11,1027 |
602 895,97 |
3 687 251,66 |
602 895,97 |
3 687 251,66 |
3 084 355,69 |
11 908 914,96 |
46 590 223,00 |
80 063 362,43 |
48 070 389,93 |
157 077 531,14 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
12,9878 |
7 649,68 |
117 501,75 |
7 649,68 |
117 501,75 |
109 852,07 |
218 686,93 |
277 169,39 |
65 526,59 |
282 056,52 |
418 489,22 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
7,6680 |
0,00 |
49 742,47 |
0,00 |
49 742,47 |
49 742,47 |
186 879,36 |
301 519,49 |
341 211,63 |
301 519,49 |
130 489,96 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
10,9738 |
44 865,67 |
524 414,87 |
44 865,67 |
524 414,87 |
479 549,20 |
1 882 192,16 |
5 280 089,69 |
8 375 984,05 |
5 374 182,58 |
13 443 340,57 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
7,1180 |
11 940,66 |
104 895,80 |
11 940,66 |
104 895,80 |
92 955,14 |
639 686,51 |
1 692 608,86 |
2 050 266,42 |
1 767 980,02 |
2 206 350,66 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 15 |
3,3354 |
70 857,17 |
1 005,09 |
70 857,17 |
1 005,09 |
-69 852,08 |
-252 707,18 |
-1 043 526,38 |
-2 126 455,27 |
-1 078 342,09 |
-5 094 697,68 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
13,1308 |
146 518,41 |
702 132,05 |
146 518,41 |
702 132,05 |
555 613,64 |
2 087 401,00 |
5 471 326,03 |
6 256 158,17 |
5 476 801,75 |
15 550 292,20 |
| Eurizon Fund Equity People |
10,9040 |
54 617,58 |
61 529,97 |
54 617,58 |
61 529,97 |
6 912,39 |
-181 592,32 |
-990 840,45 |
-2 534 906,96 |
-1 034 701,83 |
-1 544 803,27 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
10,3932 |
64 851,74 |
49 812,87 |
64 851,74 |
49 812,87 |
-15 038,87 |
-259 409,01 |
-1 444 814,95 |
-2 910 031,06 |
-1 476 836,70 |
-2 323 937,91 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 30 |
4,9176 |
197 320,76 |
1 473,94 |
197 320,76 |
1 473,94 |
-195 846,82 |
-772 148,96 |
-2 698 367,42 |
-6 069 411,01 |
-2 857 203,27 |
-23 713 730,77 |
| Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio |
5,2008 |
75 424,37 |
6 832,62 |
75 424,37 |
6 832,62 |
-68 591,75 |
-158 668,34 |
-1 054 724,71 |
-2 042 681,04 |
-1 059 747,37 |
-3 254 597,39 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
4,3451 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 420,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
8,2285 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
8,9235 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
8,6117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
7,9061 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33 077,70 |
6 041,06 |
97 107,82 |
6 041,06 |
150 965,53 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
3,9147 |
30 511,68 |
75 042,24 |
30 511,68 |
75 042,24 |
44 530,56 |
133 079,79 |
418 556,75 |
414 683,93 |
418 556,75 |
433 166,75 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,3021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27 647,93 |
94 594,05 |
94 594,05 |
94 594,05 |
110 581,25 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
9,7442 |
5 902,00 |
0,00 |
5 902,00 |
0,00 |
-5 902,00 |
-1 518,17 |
74 155,96 |
86 469,06 |
74 662,86 |
199 662,82 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
19,4835 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 731,53 |
21 793,65 |
20 731,53 |
60 456,71 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
18,0157 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-149 808,56 |
0,00 |
-157 558,91 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
9,4295 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 319,67 |
42 243,00 |
4 319,67 |
68 065,67 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
11,9492 |
0,00 |
11 389,03 |
0,00 |
11 389,03 |
11 389,03 |
13 665,57 |
-14 498,61 |
93 621,92 |
-14 498,61 |
198 187,71 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
9,2562 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 571,30 |
221 901,50 |
37 571,30 |
320 082,15 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
5,7941 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
5,0164 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
5,9590 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 877,09 |
32 877,09 |
32 877,09 |
32 877,09 |
132 469,73 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
7,7024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 927,60 |
-5 927,60 |
-5 927,60 |
-5 927,60 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 736,86 |
16 599,79 |
5 736,86 |
63 848,42 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
5,7189 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-21 751,32 |
-1 698,20 |
-21 751,32 |
-6 946,00 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
10,4688 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
|
21 812,01 |
1 905 082,47 |
21 812,01 |
1 905 082,47 |
1 883 270,46 |
8 007 069,34 |
26 726 700,98 |
43 162 736,44 |
27 315 698,48 |
43 162 736,44 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-992,52 |
-2 911,64 |
-992,52 |
-29 933,68 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 912,49 |
11 912,49 |
11 912,49 |
11 912,49 |