Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.4.2024

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,1451 51 199,28 6 183,87 51 199,28 6 183,87 -45 015,41 -123 488,12 -302 993,77 -456 150,16 -319 439,65 -775 943,75
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 10,7291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,37 308,92 510,51 337,89 -945,30
IAD - Energy Fund 1,3149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 928,13 -149 973,28 -69 928,13 5 276 452,62
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,1861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 483,93 -3 433,55 -10 292,69 -3 433,55 -18 827,32
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 10,7254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,69 52,41 106,49 70,52 217,20
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,1327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,67 11 232,43 11 516,00 11 232,43 12 087,42
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 0,9714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,7818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,4973 18 272,99 117,69 18 272,99 117,69 -18 155,30 -38 768,10 -223 648,48 -328 623,16 -233 254,00 -675 920,56
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 11,4032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 -49,00 267,00 267,00 1 727,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 11,3218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cryptomix o.p.f. - 365.invest 41,3061 230 446,65 3 827,66 230 446,65 3 827,66 -226 618,99 -258 614,18 -204 873,72 -147 013,52 -198 451,40 -45 901,37
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. 1,7908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 220,75 -16 220,75 -16 220,75 53 779,25
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF