Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
EAM SK Euro Plus Fond	0,6240	200 389,54	937 246,02	200 389,54	937 246,02	736 856,48	3 388 422,31	17 010 388,14	27 960 421,23	18 456 309,36	44 926 583,55
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	1,1619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 773,00	2 653 075,00	4 027 955,00	2 653 075,00	3 847 084,00
ČSOB Privátny o.p.f.	0,1310	4 548 925,00	130 411,00	1 342 079,00	130 411,00	-4 418 514,00	-9 386 872,00	5 321 660,00	36 331 686,00	7 456 325,00	39 400 375,00
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,3406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 453,15	-150 236,09	-103 765,93	-150 236,09	7 621,46
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,33
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,3877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,03	284,03	284,03	284,03
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0618	1 290 995,20	1 421 404,68	1 290 995,20	1 421 404,68	130 409,48	1 387 944,28	4 871 017,44	6 573 629,75	4 552 986,14	11 518 163,65
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,3157	417 652,06	1 087 688,75	417 652,06	1 087 688,75	670 036,69	2 217 832,05	9 263 933,52	44 191 278,83	12 102 345,32	57 439 143,21
ERSTE RESERVE EURO	0,1398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,6263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 848,28	0,00	25 848,28
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	5,8862	0,00	826,52	0,00	826,52	826,52	2 609,77	5 264,60	13 038,12	-210,91	6 555,24
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,4117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,87	-117,87	-117,87	111,14
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	1,8145	3 786,45	8 295,52	3 786,45	8 295,52	4 509,07	54 743,78	390 486,47	636 917,78	400 772,53	1 122 217,31
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.		1 058 316,01	630 107,01	57 822,78	1 058 316,01	-428 209,00	126 302,55	5 236 094,91	13 288 611,43	7 869 815,87	14 541 183,77
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )