Správa a zloženie portfólia

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Maximálny poplatok pri vrátení v %	Maximálny poplatok pri vydaní v %	Ročný poplatok za správu a depozitára v %	Poznámka
KBC Multi Interest Cash USD	KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti	KBC Asset Management	150,00	0,00	0,10	0,37
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch	BNP Paribas Asset Management Luxembourg		0,00	5,00	0,50	Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch	BNP Paribas Asset Management Luxembourg		0,00	5,00	0,50	Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch	Goldman Sachs Asset Management B.V.		0,00	0,50	0,50	Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. Založenie triedy akcií fondu 31.12.2014
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	BlackRock Investment Management	BlackRock Asset Management Deutschland AG		1,00	2,00	0,13
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch	Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch		0,00	3,00	0,80
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	Amundi Asset Management	Amundi Asset Management		0,00	4,50	0,46
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	Amundi Asset Management	Amundi Asset Management		0,00	4,50	0,46
Názov fondu	Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Maximálny poplatok pri vrátení v %	Maximálny poplatok pri vydaní v %	Ročný poplatok za správu a depozitára v %	Poznámka