Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 22.3.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 153,305000 290 983 908,00 30 221 850,00 30 221 850,00 6 159,458305 6 153,305000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 237,255634 618 599 675,90 48 019,00 48 019,00 249,118416 237,255634
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 213,302317 2 287 549 380,00 2 446 809,00 2 446 809,00 223,967433 213,302317
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 617,500000 135 939 023,26 756 117,76 756 117,76 1 625,587500 1 617,500000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 74,140000 1 614 651 824,25 0,00 0,00 75,622800 73,398600
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 421,090000 22 242 469,48 1 118,42 1 118,42 433,722700 421,090000
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,010066 8 525 558,26 8 525 558,26 8 525 558,26 0,010066 0,010066
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 101,500000 1 626 825 392,60 32 103 956,30 32 103 956,30 106,067500 101,500000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 118,390000 1 682 820 014,33 2 588 921,74 2 588 921,74 123,717550 118,390000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR