Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
IAD - Prvý realitný fond	1,1995	1 346 701,16	1 660 231,13	1 237 679,38	1 646 631,13	313 529,97	1 644 646,72	498 842,15	16 746 827,79	1 302 431,17	38 652 863,66
TAM - Realitný Fond	1,4831	434 890,35	9 553,89	434 890,35	9 553,89	-425 336,46	-1 697 778,78	14 832 959,42	17 894 188,63	20 152 001,60	-77 920 958,80
Realitný o.p.f - 365.invest	1,2634	1 785 938,54	2 455 943,91	1 785 938,54	2 455 943,91	670 005,37	585 966,41	-5 654 888,13	11 831 644,39	-9 656 213,48	45 455 563,63
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I	39,2796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 577 022,96	-11 447 022,96	-11 577 022,96	-10 623 970,96
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	1,4185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 981 616,82	2 581 616,82	1 981 616,82	3 557 496,41
IAD - Korunový realitný fond	1,3171	140 354,58	118 488,06	140 354,58	118 488,06	-21 866,52	1 048 177,13	2 759 337,58	4 420 335,78	2 827 105,80	7 624 482,57
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	2,4849	337 373,82	14 949,77	337 373,82	14 949,77	-322 424,05	-744 405,57	-5 911 323,82	-16 546 112,07	-6 227 775,51	-20 678 776,52
TAM - Realitný fond II.	3,9516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 999,80	1 561 999,80	1 911 999,80	68 361 999,80
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	1,6301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-732 920,34	-732 920,34	-732 920,34	-732 920,34	3 967 079,66
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	1,8654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	4 700 000,00	7 499 999,99	7 499 999,99	11 756 999,98
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	1,3206	0,00	1 440 094,12	0,00	1 440 094,12	1 440 094,12	1 440 094,12	4 790 573,04	10 731 392,45	6 787 469,40	24 509 855,01
Wood & Company Office Podfond	4,0839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wood & Company Retail Podfond	7,1498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - AP Realitný fond	3,9709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	1,1519	244 748,99	766 756,18	244 748,99	766 756,18	522 007,19	2 377 202,50	14 698 673,63	33 867 162,90	17 415 299,54	77 092 517,18
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O	39,3293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	7 320 755,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A	39,3153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 552,60	85 447,40	-229 552,60	2 066 597,40
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )