| KBC Equity Fund North America |
13,0501 |
3 363,00 |
16 271,00 |
3 363,00 |
16 271,00 |
12 908,00 |
39 839,00 |
16 166,00 |
-184 966,00 |
-299 185,00 |
-437 850,00 |
| KBC Equity Fund Europe |
10,4173 |
17 447,00 |
13 481,00 |
17 447,00 |
13 481,00 |
-3 966,00 |
50 830,00 |
61 075,00 |
116 220,00 |
86 164,00 |
45 987,00 |
| KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing |
12,4853 |
233 894,00 |
96 039,00 |
233 894,00 |
96 039,00 |
-137 855,00 |
-113 883,00 |
-85 743,00 |
-598 365,00 |
-2 497 673,00 |
-3 180 451,00 |
| KBC Equity Fund Medical Technologies |
12,3983 |
0,00 |
4 529,00 |
0,00 |
4 529,00 |
4 529,00 |
62 017,00 |
-46 009,00 |
-192 894,00 |
-382 863,00 |
-445 311,00 |
| KBC Equity Fund We Care Responsible Investing |
10,1913 |
101 522,00 |
368 855,00 |
101 522,00 |
368 855,00 |
267 333,00 |
1 182 661,00 |
2 956 165,00 |
6 334 472,00 |
8 527 335,00 |
8 838 166,00 |
| KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing |
23,1835 |
35 460,00 |
12 407,00 |
35 460,00 |
12 407,00 |
-23 053,00 |
-13 190,00 |
116 816,00 |
-3 969,00 |
491 434,00 |
245 737,00 |
| KBC Equity Fund US Small Caps |
17,0720 |
0,00 |
4 510,00 |
0,00 |
4 510,00 |
4 510,00 |
-5 489,00 |
-1 312,00 |
-75 904,00 |
-48 766,00 |
-42 376,00 |
| KBC Equity Fund World |
11,2618 |
44 753,00 |
86 910,00 |
44 753,00 |
86 910,00 |
42 157,00 |
299 366,00 |
384 419,00 |
852 172,00 |
822 113,00 |
621 264,00 |
| KBC Renta Dollarenta |
5,2668 |
247,00 |
149 494,00 |
247,00 |
149 494,00 |
149 247,00 |
182 719,00 |
287 045,00 |
141 824,00 |
690 356,00 |
920 911,00 |
| KBC Renta Eurorenta Responsible Investing |
5,1670 |
0,00 |
64,00 |
0,00 |
64,00 |
64,00 |
3 317,00 |
88 199,00 |
80 959,00 |
271 377,00 |
553 982,00 |
| KBC Multi Interest Cash USD |
0,1068 |
76 537,00 |
46 393,00 |
76 537,00 |
46 393,00 |
-30 144,00 |
-8 200,00 |
-1 046 064,00 |
-381 874,00 |
-108 054,00 |
1 249 864,00 |
| KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby |
0,3726 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
131 968,00 |
-120 947,00 |
368 229,00 |
3 021 304,00 |
4 396 184,00 |
| KBC Renta Czechrenta Responsible Investing |
4,3814 |
13 227,00 |
0,00 |
13 227,00 |
0,00 |
-13 227,00 |
-13 227,00 |
299 893,00 |
279 192,00 |
1 901 131,00 |
1 873 800,00 |
| KBC Equity Fund Belgium |
11,8482 |
2 262,00 |
0,00 |
2 262,00 |
0,00 |
-2 262,00 |
2 602,00 |
113 242,00 |
78 484,00 |
3 312,00 |
-5 597,00 |
| KBC Equity Fund Flanders |
11,6536 |
23 310,00 |
6 000,00 |
23 310,00 |
6 000,00 |
-17 310,00 |
-59 005,00 |
-71 131,00 |
-115 976,00 |
-345 633,00 |
-406 936,00 |
| KBC Equity Fund We Live Responsible Investing |
9,1570 |
25 288,00 |
84 925,00 |
25 288,00 |
84 925,00 |
59 637,00 |
359 767,00 |
1 001 525,00 |
2 357 316,00 |
3 263 119,00 |
3 541 098,00 |
| KBC Equity Fund Asia Pacific |
19,4259 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 954,00 |
88 622,00 |
90 392,00 |
79 078,00 |
| KBC Equity Fund New Asia |
15,3911 |
259 639,00 |
11 732,00 |
259 639,00 |
11 732,00 |
-247 907,00 |
-491 600,00 |
-403 721,00 |
-923 747,00 |
-920 091,00 |
-1 551 874,00 |
| KBC Equity Fund Eurozone |
11,4663 |
25 735,00 |
0,00 |
25 735,00 |
0,00 |
-25 735,00 |
-28 828,00 |
7 822,00 |
-101 795,00 |
-181 021,00 |
-264 495,00 |
| KBC Equity Fund USA and Canada |
12,1824 |
17 959,00 |
11 460,00 |
17 959,00 |
11 460,00 |
-6 499,00 |
91 009,00 |
292 049,00 |
454 223,00 |
568 919,00 |
409 212,00 |
| KBC Equity Fund Emerging Markets |
15,1607 |
17 930,00 |
6 879,00 |
17 930,00 |
6 879,00 |
-11 051,00 |
-48,00 |
-16 062,00 |
-147 760,00 |
-265 801,00 |
-173 399,00 |
| KBC Equity Fund Trends |
13,0311 |
100 618,00 |
12 941,00 |
100 618,00 |
12 941,00 |
-87 677,00 |
-175 080,00 |
-754 742,00 |
-1 240 471,00 |
-1 826 934,00 |
-1 989 575,00 |
| KBC Equity Fund New Shares |
11,1741 |
27 518,00 |
993,00 |
27 518,00 |
993,00 |
-26 525,00 |
-45 583,00 |
-51 676,00 |
-45 572,00 |
-179 765,00 |
-162 904,00 |
| ČSOB Privátny o.p.f. |
0,1085 |
408 597,00 |
140 187,00 |
408 597,00 |
140 187,00 |
-268 410,00 |
-1 559 647,00 |
3 779 065,00 |
-3 824 576,00 |
8 050 263,00 |
37 607 523,00 |
| ČSOB Rastový o.p.f. |
6,6230 |
344 499,00 |
1 008 117,00 |
344 499,00 |
1 008 117,00 |
663 618,00 |
3 497 019,00 |
12 270 045,00 |
19 675 956,00 |
20 771 142,00 |
20 141 227,00 |
| ČSOB Vyvážený o.p.f. |
4,4623 |
75 781,00 |
69 372,00 |
75 781,00 |
69 372,00 |
-6 409,00 |
68 546,00 |
786 406,00 |
2 588 021,00 |
1 439 456,00 |
315 999,00 |
| KBC Equity Fund Strategic Satellites |
12,8621 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-313,00 |
-313,00 |
-313,00 |
| Horizon Access India Fund |
12,8364 |
547,00 |
0,00 |
547,00 |
0,00 |
-547,00 |
4 881,00 |
44 596,00 |
275 838,00 |
295 899,00 |
283 472,00 |
| ČSOB Svetový akciový o.p.f. |
11,3198 |
115 507,00 |
320 303,00 |
115 507,00 |
320 303,00 |
204 796,00 |
1 121 089,00 |
3 426 492,00 |
8 029 688,00 |
12 458 396,00 |
14 070 160,00 |
| KBC Bonds Corporates Euro |
3,3188 |
38 267,00 |
43 342,00 |
38 267,00 |
43 342,00 |
5 075,00 |
188 127,00 |
562 419,00 |
1 788 159,00 |
3 418 393,00 |
3 562 765,00 |
| KBC Bonds Emerging Europe |
4,1751 |
107,00 |
5 480,00 |
107,00 |
5 480,00 |
5 373,00 |
25 220,00 |
177 593,00 |
-158 597,00 |
222 010,00 |
125 735,00 |
| KBC Bonds Emerging Markets |
5,9859 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 306,00 |
-253 919,00 |
-98 926,00 |
-98 926,00 |
| KBC Bonds High Interest |
4,7559 |
27 613,00 |
0,00 |
27 613,00 |
0,00 |
-27 613,00 |
92 489,00 |
328 916,00 |
584 782,00 |
489 691,00 |
610 881,00 |
| Horizon USD Low |
5,1701 |
0,00 |
13 531,00 |
0,00 |
13 531,00 |
13 531,00 |
8 360,00 |
-46 563,00 |
-81 620,00 |
-104 939,00 |
-190 454,00 |
| Horizon Access Fund China |
21,8614 |
0,00 |
19 337,00 |
0,00 |
19 337,00 |
19 337,00 |
33 508,00 |
-2 561,00 |
100 745,00 |
183 455,00 |
152 756,00 |
| Horizon Flexible Plan |
5,7673 |
86 528,00 |
4 173,00 |
86 528,00 |
4 173,00 |
-82 355,00 |
-287 088,00 |
-960 706,00 |
-1 722 968,00 |
-3 173 465,00 |
-3 702 984,00 |
| Horizon KBC Dynamic Balanced |
7,5954 |
45 059,00 |
799,00 |
45 059,00 |
799,00 |
-44 260,00 |
-123 815,00 |
-272 690,00 |
-597 477,00 |
-1 086 671,00 |
-1 310 896,00 |
| Horizon KBC Defensive Balanced |
4,9337 |
3 967,00 |
99,00 |
3 967,00 |
99,00 |
-3 868,00 |
-14 715,00 |
-158 483,00 |
-249 636,00 |
-458 778,00 |
-540 179,00 |
| Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 |
3,3962 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-888,00 |
-888,00 |
| Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 |
3,8602 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-909,00 |
-909,00 |
-909,00 |
-909,00 |
| Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 |
1,7147 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 408,00 |
-82 363,00 |
| Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 |
2,7899 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 348,00 |
-33 570,00 |
-49 889,00 |
| Horizon 2030 |
6,3580 |
4 873,00 |
324,00 |
4 873,00 |
324,00 |
-4 549,00 |
-12 476,00 |
18 236,00 |
96 013,00 |
137 480,00 |
127 066,00 |
| Horizon 2035 |
7,0951 |
5 513,00 |
450,00 |
5 513,00 |
450,00 |
-5 063,00 |
-24 291,00 |
-108 252,00 |
-84 202,00 |
-29 467,00 |
-33 400,00 |
| Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 |
1,4858 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Horizon CSOB Globalny Rast 2 |
2,8760 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-739,00 |
-18 262,00 |
-18 262,00 |
-28 879,00 |
| Horizon CSOB Europsky Rast 1 |
3,5648 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 601,00 |
-10 176,00 |
-37 281,00 |
-106 268,00 |
-114 876,00 |
| Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 |
1,6058 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Horizon CSOB Financie 1 |
1,8021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 976,00 |
-46 492,00 |
-112 775,00 |
| Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 |
1,4383 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 845,00 |
-14 077,00 |
-86 339,00 |
| Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 |
6,0859 |
490,00 |
0,00 |
490,00 |
0,00 |
-490,00 |
-49 240,00 |
-72 264,00 |
-72 264,00 |
-114 491,00 |
-161 868,00 |
| Perspective North America 100 Timing USD 5 |
9,3995 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-16 372,00 |
-58 775,00 |
-58 775,00 |
| Horizon CSOB Investicna Prilezitost |
6,9263 |
67 209,00 |
0,00 |
67 209,00 |
0,00 |
-67 209,00 |
-161 009,00 |
-543 666,00 |
-837 498,00 |
-1 125 844,00 |
-1 266 592,00 |
| Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 |
2,3811 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 318,00 |
| Perspective North America 100 Timing USD 6 |
10,1791 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 099,00 |
-13 099,00 |
-172 490,00 |
-172 490,00 |
| Sivek Global Low Div |
5,2385 |
111 962,00 |
0,00 |
111 962,00 |
0,00 |
-111 962,00 |
-270 933,00 |
-545 831,00 |
-1 531 099,00 |
-2 276 530,00 |
-2 687 119,00 |
| Perspective Global Timing USD 3 |
8,2717 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 008,00 |
-23 920,00 |
-119 123,00 |
-211 511,00 |
| Perspective Global Timing USD 4 |
7,2750 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| KBC Eco Fund Water Responsible Investing |
15,0410 |
217 911,00 |
155 991,00 |
217 911,00 |
155 991,00 |
-61 920,00 |
310 623,00 |
1 133 182,00 |
2 397 738,00 |
933 726,00 |
68 148,00 |
| ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. |
6,1609 |
346 384,00 |
153 178,00 |
346 384,00 |
153 178,00 |
-193 206,00 |
-665 922,00 |
-938 735,00 |
-1 132 048,00 |
-2 045 115,00 |
-2 463 735,00 |
| ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. |
4,5377 |
102 564,00 |
37 447,00 |
102 564,00 |
37 447,00 |
-65 117,00 |
-119 598,00 |
109 068,00 |
60 287,00 |
-34 974,00 |
-166 267,00 |
| KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing |
14,6016 |
55 098,00 |
13 157,00 |
55 098,00 |
13 157,00 |
-41 941,00 |
-10 886,00 |
-43 171,00 |
-108 061,00 |
360 618,00 |
559 949,00 |
| KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing |
17,3500 |
18 724,00 |
0,00 |
18 724,00 |
0,00 |
-18 724,00 |
-16 224,00 |
212 026,00 |
929 149,00 |
1 380 288,00 |
1 587 673,00 |
| KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing |
13,7104 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
20 000,00 |
9 541,00 |
9 769,00 |
14 769,00 |
| Horizon Start 100 |
7,1745 |
18 818,00 |
0,00 |
18 818,00 |
0,00 |
-18 818,00 |
-180 294,00 |
-417 923,00 |
-565 943,00 |
-1 059 493,00 |
-1 483 323,00 |
| KBC Equity Fund We Like Responsible Investing |
12,4151 |
98 402,00 |
29 233,00 |
98 402,00 |
29 233,00 |
-69 169,00 |
-55 577,00 |
-49 925,00 |
194 082,00 |
120 458,00 |
4 308,00 |
| KBC Equity Fund EM Responsible Investing |
15,2303 |
5 873,00 |
528,00 |
5 873,00 |
528,00 |
-5 345,00 |
-17 007,00 |
257 702,00 |
338 631,00 |
330 022,00 |
275 375,00 |
| KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP |
10,7745 |
12 507,00 |
36 832,00 |
12 507,00 |
36 832,00 |
24 325,00 |
65 276,00 |
309 115,00 |
-175 063,00 |
-754 209,00 |
-980 372,00 |
| KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP |
12,3411 |
5 697,00 |
20 936,00 |
5 697,00 |
20 936,00 |
15 239,00 |
47 720,00 |
35 364,00 |
26 704,00 |
5 095,00 |
10 633,00 |
| KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR |
22,0946 |
223 788,00 |
443 310,00 |
223 788,00 |
443 310,00 |
219 522,00 |
1 356 713,00 |
7 298 483,00 |
13 166 692,00 |
18 383 921,00 |
18 256 515,00 |
| Horizon Start 100 Plus |
6,5384 |
705,00 |
0,00 |
705,00 |
0,00 |
-705,00 |
-185 874,00 |
-933 654,00 |
-1 323 354,00 |
-1 495 754,00 |
-1 516 438,00 |
| Perspective CSOB Svet Smart Start 1 |
5,6505 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 377,00 |
-125 509,00 |
-154 345,00 |
-156 358,00 |
7 265 642,00 |
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 354,00 |
9 477,00 |
9 800,00 |
| Perspective Global 95 USD 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-145 990,00 |
-145 990,00 |
-145 990,00 |
-145 990,00 |
| Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-638,00 |
-638,00 |
-638,00 |
-638,00 |
| Optimum Fund ČSOB Opatrný |
|
0,00 |
3 903,00 |
0,00 |
3 903,00 |
3 903,00 |
11 058,00 |
186 921,00 |
246 268,00 |
246 268,00 |
246 268,00 |
| Optimum Fund ČSOB Odvážný |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 688,00 |
41 480,00 |
98 720,00 |
98 720,00 |
98 720,00 |
| Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 688,00 |
195 249,00 |
353 345,00 |
353 345,00 |
353 345,00 |
| KBC Select Immo We House Responsible Investing |
|
0,00 |
161 676,00 |
0,00 |
161 676,00 |
161 676,00 |
161 827,00 |
161 827,00 |
161 827,00 |
161 827,00 |
161 827,00 |