| KBC Equity Fund North America |
15,7104 |
0,00 |
7 990,00 |
0,00 |
7 990,00 |
7 990,00 |
13 768,00 |
-6 676,00 |
52 693,00 |
21 044,00 |
96 658,00 |
| KBC Equity Fund Europe |
14,1222 |
2 865,00 |
25 926,00 |
2 865,00 |
25 926,00 |
23 061,00 |
-31 457,00 |
89 524,00 |
7 282,00 |
53 244,00 |
61 958,00 |
| KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing |
15,9811 |
25 776,00 |
53 136,00 |
25 776,00 |
53 136,00 |
27 360,00 |
160 658,00 |
595 076,00 |
755 189,00 |
778 911,00 |
502 214,00 |
| KBC Equity Fund Medical Technologies |
12,0311 |
3 078,00 |
6 614,00 |
3 078,00 |
6 614,00 |
3 536,00 |
38 645,00 |
11 229,00 |
-181 249,00 |
-56 863,00 |
-148 145,00 |
| KBC Equity Fund We Care Responsible Investing |
14,0552 |
58 042,00 |
524 748,00 |
58 042,00 |
524 748,00 |
466 706,00 |
910 119,00 |
2 668 033,00 |
4 643 031,00 |
3 519 434,00 |
11 031 984,00 |
| KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing |
21,4825 |
0,00 |
474 737,00 |
0,00 |
474 737,00 |
474 737,00 |
441 303,00 |
518 517,00 |
670 206,00 |
735 543,00 |
854 157,00 |
| KBC Equity Fund US Small Caps |
19,6137 |
0,00 |
1 826,00 |
0,00 |
1 826,00 |
1 826,00 |
2 253,00 |
108 669,00 |
260 008,00 |
212 798,00 |
170 297,00 |
| KBC Equity Fund World |
15,6496 |
97 649,00 |
153 638,00 |
97 649,00 |
153 638,00 |
55 989,00 |
143 977,00 |
1 072 749,00 |
1 901 878,00 |
1 533 460,00 |
3 022 514,00 |
| KBC Renta Dollarenta |
5,2205 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-127 616,00 |
-204 819,00 |
-211 018,00 |
61 331,00 |
| KBC Renta Eurorenta Responsible Investing |
5,4960 |
547,00 |
212,00 |
547,00 |
212,00 |
-335,00 |
16 756,00 |
54 675,00 |
101 078,00 |
65 076,00 |
612 625,00 |
| KBC Multi Interest Cash USD |
0,1705 |
0,00 |
122 828,00 |
0,00 |
122 828,00 |
122 828,00 |
124 520,00 |
161 437,00 |
369 368,00 |
342 864,00 |
-1 134 711,00 |
| KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby |
0,2867 |
212 560,00 |
0,00 |
212 560,00 |
0,00 |
-212 560,00 |
-209 638,00 |
16 477,00 |
5 003,00 |
16 477,00 |
-642 100,00 |
| KBC Renta Czechrenta Responsible Investing |
3,5246 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 154,00 |
-9 154,00 |
-135 294,00 |
-130 890,00 |
288 254,00 |
| KBC Equity Fund Belgium |
12,2005 |
11 924,00 |
5 000,00 |
11 924,00 |
5 000,00 |
-6 924,00 |
15 473,00 |
347 535,00 |
336 597,00 |
382 963,00 |
443 529,00 |
| KBC Equity Fund Flanders |
11,9253 |
18 079,00 |
0,00 |
18 079,00 |
0,00 |
-18 079,00 |
-3 847,00 |
20 795,00 |
-100 885,00 |
107 298,00 |
-403 627,00 |
| KBC Equity Fund We Live Responsible Investing |
12,7972 |
35 660,00 |
189 006,00 |
35 660,00 |
189 006,00 |
153 346,00 |
446 026,00 |
2 442 119,00 |
3 659 861,00 |
3 306 394,00 |
5 963 321,00 |
| KBC Equity Fund Asia Pacific |
19,2394 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 301,00 |
9 318,00 |
10 772,00 |
40 568,00 |
| KBC Equity Fund New Asia |
21,3372 |
16 926,00 |
11 557,00 |
16 926,00 |
11 557,00 |
-5 369,00 |
-147 450,00 |
-201 357,00 |
-735 537,00 |
-539 594,00 |
-1 652 856,00 |
| KBC Equity Fund Eurozone |
14,5701 |
10 146,00 |
0,00 |
10 146,00 |
0,00 |
-10 146,00 |
-7 401,00 |
-86 188,00 |
-160 378,00 |
-111 643,00 |
-197 839,00 |
| KBC Equity Fund USA and Canada |
17,8981 |
528,00 |
19 347,00 |
528,00 |
19 347,00 |
18 819,00 |
52 107,00 |
173 222,00 |
624 363,00 |
368 257,00 |
1 080 797,00 |
| KBC Equity Fund Emerging Markets |
21,3502 |
7 701,00 |
3 452,00 |
7 701,00 |
3 452,00 |
-4 249,00 |
-227 765,00 |
-348 367,00 |
-336 819,00 |
-361 172,00 |
-554 060,00 |
| KBC Equity Fund Trends |
14,7250 |
12 598,00 |
10 000,00 |
12 598,00 |
10 000,00 |
-2 598,00 |
-22 648,00 |
-174 566,00 |
-1 160 353,00 |
-579 457,00 |
-2 437 487,00 |
| KBC Equity Fund New Shares |
14,2117 |
5 387,00 |
16 296,00 |
5 387,00 |
16 296,00 |
10 909,00 |
26 434,00 |
126 118,00 |
150 832,00 |
191 374,00 |
128 001,00 |
| ČSOB Privátny o.p.f. |
0,2071 |
1 300 595,00 |
308 438,00 |
1 300 595,00 |
308 438,00 |
-992 157,00 |
-938 814,00 |
351 087,00 |
5 388 865,00 |
-302 424,00 |
8 953 229,00 |
| ČSOB Rastový o.p.f. |
10,0326 |
275 030,00 |
682 982,00 |
275 030,00 |
682 982,00 |
407 952,00 |
839 996,00 |
8 600 198,00 |
22 648 741,00 |
13 824 552,00 |
45 735 215,00 |
| ČSOB Vyvážený o.p.f. |
5,9877 |
198 032,00 |
295 681,00 |
198 032,00 |
295 681,00 |
97 649,00 |
238 055,00 |
719 676,00 |
2 259 099,00 |
1 145 850,00 |
5 363 725,00 |
| KBC Equity Fund Strategic Satellites |
15,0708 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-313,00 |
| Horizon Access India Fund |
17,4447 |
0,00 |
4 796,00 |
0,00 |
4 796,00 |
4 796,00 |
13 799,00 |
59 875,00 |
148 962,00 |
88 388,00 |
322 994,00 |
| ČSOB Svetový akciový o.p.f. |
14,7674 |
138 555,00 |
665 070,00 |
138 555,00 |
665 070,00 |
526 515,00 |
1 237 244,00 |
5 541 373,00 |
9 791 506,00 |
8 587 968,00 |
17 208 178,00 |
| KBC Bonds Corporates Euro |
2,9838 |
15 022,00 |
6 980,00 |
15 022,00 |
6 980,00 |
-8 042,00 |
36 111,00 |
119 458,00 |
1 030 106,00 |
769 948,00 |
2 390 639,00 |
| KBC Bonds Emerging Europe |
3,3487 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
32 960,00 |
386 698,00 |
424 779,00 |
352 112,00 |
518 548,00 |
| KBC Bonds Emerging Markets |
5,6182 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 832,00 |
-9 095,00 |
1 832,00 |
-30 879,00 |
| KBC Bonds High Interest |
5,9264 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
277 811,00 |
248 018,00 |
254 123,00 |
850 693,00 |
| Horizon USD Low |
5,6043 |
0,00 |
25 074,00 |
0,00 |
25 074,00 |
25 074,00 |
27 655,00 |
38 738,00 |
2 783,00 |
35 813,00 |
27 647,00 |
| Horizon Access Fund China |
22,9747 |
0,00 |
15 008,00 |
0,00 |
15 008,00 |
15 008,00 |
19 559,00 |
-54 356,00 |
34 636,00 |
-21 059,00 |
-100 730,00 |
| Horizon Flexible Plan |
6,6480 |
28 488,00 |
13 846,00 |
28 488,00 |
13 846,00 |
-14 642,00 |
-70 227,00 |
-465 088,00 |
-1 195 643,00 |
-841 714,00 |
-3 020 890,00 |
| Horizon KBC Dynamic Balanced |
8,9491 |
7 479,00 |
3 900,00 |
7 479,00 |
3 900,00 |
-3 579,00 |
-16 739,00 |
-126 469,00 |
-299 676,00 |
-213 198,00 |
-809 938,00 |
| Horizon KBC Defensive Balanced |
6,0931 |
3 123,00 |
787,00 |
3 123,00 |
787,00 |
-2 336,00 |
-52 638,00 |
-88 641,00 |
-146 140,00 |
-112 526,00 |
-432 794,00 |
| Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 |
3,5349 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 |
4,0747 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-909,00 |
| Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 |
0,6052 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 980,00 |
| Horizon 2030 |
7,7011 |
188,00 |
637,00 |
188,00 |
637,00 |
449,00 |
1 217,00 |
-1 995,00 |
-17 345,00 |
-17 963,00 |
-12 220,00 |
| Horizon 2035 |
8,6668 |
49,00 |
1 406,00 |
49,00 |
1 406,00 |
1 357,00 |
2 831,00 |
-63 714,00 |
-95 623,00 |
-73 168,00 |
-195 708,00 |
| Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Horizon CSOB Globalny Rast 2 |
1,2482 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 728,00 |
| Horizon CSOB Europsky Rast 1 |
1,7325 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 176,00 |
| Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Horizon CSOB Financie 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 |
1,3008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 845,00 |
| Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 |
2,7268 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-16 076,00 |
-21 992,00 |
-21 992,00 |
-103 069,00 |
| Perspective North America 100 Timing USD 5 |
9,2833 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-16 372,00 |
| Horizon CSOB Investicna Prilezitost |
7,2849 |
625 659,00 |
0,00 |
625 659,00 |
0,00 |
-625 659,00 |
-641 148,00 |
-660 220,00 |
-913 037,00 |
-701 631,00 |
-1 794 677,00 |
| Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 |
2,6623 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Perspective North America 100 Timing USD 6 |
9,4727 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 099,00 |
| Perspective Global Timing USD 3 |
8,2210 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-52 427,00 |
-39 295,00 |
-73 342,00 |
| Perspective Global Timing USD 4 |
6,7771 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 165,00 |
0,00 |
-2 165,00 |
| KBC Eco Fund Water Responsible Investing |
16,2280 |
129 306,00 |
302 343,00 |
129 306,00 |
302 343,00 |
173 037,00 |
384 266,00 |
1 429 836,00 |
1 811 497,00 |
1 796 632,00 |
4 203 973,00 |
| ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. |
8,5039 |
32 518,00 |
320 383,00 |
32 518,00 |
320 383,00 |
287 865,00 |
276 316,00 |
133 418,00 |
171 925,00 |
-60 183,00 |
-1 390 017,00 |
| ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. |
6,4052 |
18 742,00 |
12 501,00 |
18 742,00 |
12 501,00 |
-6 241,00 |
19 746,00 |
-11 021,00 |
-110 365,00 |
-114 620,00 |
-149 910,00 |
| KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing |
13,8965 |
9 355,00 |
17 728,00 |
9 355,00 |
17 728,00 |
8 373,00 |
27 397,00 |
-125 040,00 |
-155 757,00 |
-206 626,00 |
-279 689,00 |
| KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing |
17,3946 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
281 647,00 |
241 473,00 |
280 714,00 |
1 036 182,00 |
| KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing |
14,2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
-683,00 |
15 259,00 |
-572,00 |
| Horizon Start 100 |
6,9157 |
1 246,00 |
0,00 |
1 246,00 |
0,00 |
-1 246,00 |
-45 477,00 |
-565 523,00 |
-1 654 555,00 |
-1 575 312,00 |
-2 395 465,00 |
| KBC Equity Fund We Like Responsible Investing |
18,5450 |
18 801,00 |
59 647,00 |
18 801,00 |
59 647,00 |
40 846,00 |
141 097,00 |
1 531 322,00 |
2 443 023,00 |
2 450 383,00 |
2 494 205,00 |
| KBC Equity Fund EM Responsible Investing |
18,2805 |
7 105,00 |
579,00 |
7 105,00 |
579,00 |
-6 526,00 |
-6 666,00 |
-65 629,00 |
-208 166,00 |
-116 553,00 |
130 172,00 |
| KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP |
15,6952 |
23 106,00 |
24 661,00 |
23 106,00 |
24 661,00 |
1 555,00 |
125 375,00 |
929 118,00 |
1 897 109,00 |
1 637 811,00 |
1 721 126,00 |
| KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP |
14,5853 |
0,00 |
4 784,00 |
0,00 |
4 784,00 |
4 784,00 |
11 955,00 |
20 062,00 |
90 564,00 |
92 609,00 |
134 803,00 |
| KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR |
23,1656 |
400 219,00 |
890 364,00 |
400 219,00 |
890 364,00 |
490 145,00 |
1 923 778,00 |
10 406 235,00 |
19 898 542,00 |
17 975 495,00 |
31 102 746,00 |
| Horizon Start 100 Plus |
8,4411 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 268,00 |
-366 024,00 |
-1 339 018,00 |
-507 508,00 |
-3 073 621,00 |
| Perspective CSOB Svet Smart Start 1 |
6,1296 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-49 350,00 |
-123 936,00 |
-66 136,00 |
-416 039,00 |
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
18,4054 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 006,00 |
2 021,00 |
2 021,00 |
2 021,00 |
6 374,00 |
| Perspective Global 95 USD 1 |
7,6135 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-250 985,00 |
| Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-638,00 |
| Optimum Fund ČSOB Opatrný |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
118 759,00 |
691 401,00 |
118 759,00 |
935 183,00 |
| Optimum Fund ČSOB Odvážný |
|
0,00 |
32 859,00 |
0,00 |
32 859,00 |
32 859,00 |
32 859,00 |
32 859,00 |
437 448,00 |
37 982,00 |
536 168,00 |
| Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 023,00 |
142 946,00 |
700 036,00 |
142 946,00 |
1 073 088,00 |
| KBC Select Immo We House Responsible Investing |
|
13 841,00 |
47 132,00 |
13 841,00 |
47 132,00 |
33 291,00 |
179 164,00 |
1 077 246,00 |
4 675 238,00 |
2 584 102,00 |
7 233 093,00 |
| Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS |
|
107 694,00 |
0,00 |
107 694,00 |
0,00 |
-107 694,00 |
-206 134,00 |
-206 134,00 |
-206 134,00 |
-206 134,00 |
-206 134,00 |