Základné údaje

BlackRock Investment Management

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 39,150000 1 185 881 777,13 0,00 0,00 41,107500 39,150000
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR 45,930000 756 568 420,13 0,00 0,00 48,226500 45,930000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 13,730000 6 886 314 162,67 0,00 0,00 14,416500 13,730000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 14,910000 4 836 022 152,50 0,00 0,00 15,655500 14,910000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 24,830000 1 653 374 110,25 0,00 0,00 26,071500 24,830000
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 62,740000 13 497 948 529,12 0,00 0,00 65,877000 62,740000
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR 19,310000 880 243 788,87 0,00 0,00 20,275500 19,310000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,250000 4 603 669 680,63 0,00 0,00 13,912500 13,250000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 15,930000 1 543 303 235,60 0,00 0,00 16,726500 15,930000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 119,960000 2 881 170 552,05 0,00 0,00 125,958000 119,960000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR 46,220000 6 390 775 612,07 0,00 0,00 47,144400 45,757800
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR 133,960000 5 746 569 444,41 0,00 0,00 136,639200 132,620400
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) EUR 119,500000 238 297 223,16 0,00 0,00 121,890000 118,305000
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 38,770000 277 323 059,90 0,00 0,00 39,545400 38,382300
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 72,890000 1 553 835 707,33 0,00 0,00 74,347800 72,161100
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 7,512900 11 061 714 624,88 0,00 0,00 7,512900 7,512900
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 118,451700 2 746 474 116,68 0,00 0,00 118,451700 118,451700
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 100,902500 4 930 466 909,83 0,00 0,00 100,902500 100,902500
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 60,428800 5 810 165 578,06 0,00 0,00 60,428800 60,428800
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 17,276900 748 212 960,74 0,00 0,00 17,276900 17,276900
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 221,443500 1 612 949 032,94 0,00 0,00 221,443500 221,443500
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 37,956600 3 790 537 466,20 0,00 0,00 37,956600 37,956600
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 23,481300 836 931 863,05 0,00 0,00 23,481300 23,481300
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 49,366600 1 190 080 864,76 0,00 0,00 49,366600 49,366600
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 77,852600 910 315 657,59 0,00 0,00 77,852600 77,852600
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 137,643300 1 347 699 768,16 0,00 0,00 137,643300 137,643300
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 21,204600 1 185 177 296,82 0,00 0,00 21,204600 21,204600
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 29,257200 1 677 107 185,45 0,00 0,00 29,257200 29,257200
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 156,555900 2 166 105 079,38 0,00 0,00 156,555900 156,555900
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 181,317600 512 470 737,41 0,00 0,00 181,317600 181,317600
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 171,070200 728 278 485,16 0,00 0,00 171,070200 171,070200
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 229,871900 2 883 050 365,20 0,00 0,00 229,871900 229,871900
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 23,630800 772 366 316,47 0,00 0,00 23,630800 23,630800
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 57,525500 2 087 777 145,82 0,00 0,00 57,525500 57,525500
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 10,563300 5 260 529 526,57 0,00 0,00 10,563300 10,563300
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 28,900800 7 020 933 574,86 0,00 0,00 28,900800 28,900800
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 82,438300 4 945 775 419,22 0,00 0,00 82,438300 82,438300
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 15,335600 38 264 143,48 0,00 0,00 15,335600 15,335600
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 148,739200 655 702 851,35 0,00 0,00 148,739200 148,739200
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 134,791600 1 117 211 919,90 0,00 0,00 134,791600 134,791600
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 103,947100 1 517 619 712,01 0,00 0,00 103,947100 103,947100
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 91,116500 1 066 915 207,58 0,00 0,00 91,116500 91,116500
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 114,514300 11 252 030 701,77 0,00 0,00 114,514300 114,514300
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 96,848600 669 054 522,20 0,00 0,00 96,848600 96,848600
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 121,878300 625 284 469,34 0,00 0,00 121,878300 121,878300
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 89,470000 4 738 336 007,11 0,00 0,00 89,470000 89,470000
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 143,768600 215 568 056,79 0,00 0,00 143,768600 143,768600
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 66,928900 690 707 120,21 0,00 0,00 66,928900 66,928900
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 69,735900 2 742 018 373,48 0,00 0,00 69,735900 69,735900
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 68,787900 5 517 550 634,79 0,00 0,00 68,787900 68,787900
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 80,218800 50 915 853 660,81 0,00 0,00 80,218800 80,218800
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 33,909700 1 763 305 553,35 0,00 0,00 33,909700 33,909700
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 46,216000 3 457 172 687,14 0,00 0,00 46,216000 46,216000
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 103,284000 1 181 711 926,31 0,00 0,00 103,284000 103,284000
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 101,936500 1 118 305 445,93 0,00 0,00 101,936500 101,936500
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 88,171900 2 983 542 536,78 0,00 0,00 88,171900 88,171900
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 140,209400 473 335 949,12 0,00 0,00 140,209400 140,209400
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 145,009700 58 401 211,63 0,00 0,00 145,009700 145,009700
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 106,616700 4 012 999 053,17 0,00 0,00 106,616700 106,616700
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 30 538,430000 32 790 521 731,86 0,00 0,00 30 538,430000 30 538,430000
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 160,328500 2 745 671 301,77 0,00 0,00 160,328500 160,328500
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 419,453000 443 479 761,25 0,00 0,00 419,453000 419,453000
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 61,543800 3 563 873 634,88 0,00 0,00 61,543800 61,543800
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 154,817800 3 460 123 110,01 0,00 0,00 154,817800 154,817800
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 115,646700 115 655 783,30 0,00 0,00 115,646700 115,646700
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 152,760500 2 788 610 321,43 0,00 0,00 152,760500 152,760500
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 812,798200 9 307 310 828,74 0,00 0,00 812,798200 812,798200
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 437,581300 56 117 630 972,47 0,00 0,00 437,581300 437,581300
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 153,071800 2 208 656 262,43 0,00 0,00 153,071800 153,071800
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 44,420500 4 679 161 806,78 0,00 0,00 44,420500 44,420500
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 119,343800 175 207 355,84 0,00 0,00 119,343800 119,343800
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 89,546800 4 757 553 153,26 0,00 0,00 89,546800 89,546800
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 86,123200 178 045 272,10 0,00 0,00 86,123200 86,123200
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 67,252900 7 344 017 702,93 0,00 0,00 67,252900 67,252900
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 93,092000 368 810 178,63 0,00 0,00 93,092000 93,092000
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 81,043300 750 561 382,70 0,00 0,00 81,043300 81,043300
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 84,311200 1 121 631 291,73 0,00 0,00 84,311200 84,311200
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 141,541200 699 444 913,30 0,00 0,00 141,541200 141,541200
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 53,887100 958 885 920,52 0,00 0,00 53,887100 53,887100
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 75,213900 85 931 309,98 0,00 0,00 75,213900 75,213900
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 93,907000 330 936 566,46 0,00 0,00 93,907000 93,907000
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 64,159900 2 307 844 413,56 0,00 0,00 64,159900 64,159900
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 84,339500 1 323 234 454,20 0,00 0,00 84,339500 84,339500
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 46,380400 143 994 597,94 0,00 0,00 46,380400 46,380400
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 49,973300 169 980 138,95 0,00 0,00 49,973300 49,973300
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 100,512800 2 731 330 322,30 0,00 0,00 100,512800 100,512800
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 7,956000 2 008 504 290,67 0,00 0,00 7,956000 7,956000
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,565700 1 431 649 005,60 0,00 0,00 4,565700 4,565700
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,549900 204 105 357,27 0,00 0,00 4,549900 4,549900
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 6,446800 1 548 385 784,67 0,00 0,00 6,446800 6,446800
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,105100 480 839 400,88 0,00 0,00 5,105100 5,105100
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,443100 39 646 218,56 0,00 0,00 4,443100 4,443100
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,658200 1 695 140 524,58 0,00 0,00 4,658200 4,658200
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,250400 645 231 225,83 0,00 0,00 5,250400 5,250400
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,155400 289 375 349,62 0,00 0,00 5,155400 5,155400
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 4,842200 1 078 555 286,37 0,00 0,00 4,842200 4,842200
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 7,123000 965 909 900,26 0,00 0,00 7,123000 7,123000
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 7,232800 2 270 473 180,49 0,00 0,00 7,232800 7,232800
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 8,240300 4 950 895 229,55 0,00 0,00 8,240300 8,240300
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 5,651000 2 533 015 036,00 0,00 0,00 5,651000 5,651000
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,913500 434 039 395,51 0,00 0,00 4,913500 4,913500
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 6,979000 366 193 521,98 0,00 0,00 6,979000 6,979000
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 6,667600 854 588 038,17 0,00 0,00 6,667600 6,667600
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 5,055000 3 069 638 409,81 0,00 0,00 5,055000 5,055000
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 5,881600 990 827 179,11 0,00 0,00 5,881600 5,881600
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 6,577900 1 313 070 871,65 0,00 0,00 6,577900 6,577900
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 7,556600 4 563 630 791,85 0,00 0,00 7,556600 7,556600
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,183700 207 162 784,02 0,00 0,00 4,183700 4,183700
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,085900 407 175 877,47 0,00 0,00 5,085900 5,085900
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 4,761700 1 899 471 545,74 0,00 0,00 4,761700 4,761700
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 29,393700 16 512 641 537,92 0,00 0,00 29,393700 29,393700
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 52,341200 83 745 928,28 0,00 0,00 52,341200 52,341200
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 3,672800 149 479 566,23 0,00 0,00 3,672800 3,672800
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,528700 462 018 597,67 0,00 0,00 4,528700 4,528700
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,766500 4 268 113 840,93 0,00 0,00 6,766500 6,766500
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 12,292500 8 093 644 386,27 0,00 0,00 12,292500 12,292500
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,409700 1 076 140 106,08 0,00 0,00 6,409700 6,409700
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 7,682300 136 553 043,22 0,00 0,00 7,682300 7,682300
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,397500 2 391 086 962,31 0,00 0,00 5,397500 5,397500
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 4,892500 1 051 098 397,48 0,00 0,00 4,892500 4,892500
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,790900 1 486 823 156,87 0,00 0,00 5,790900 5,790900
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,093500 2 655 567 478,35 0,00 0,00 5,093500 5,093500
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 5,446700 539 571 649,62 0,00 0,00 5,446700 5,446700
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 11,325600 2 982 205 168,93 0,00 0,00 11,325600 11,325600
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 7,453900 1 319 342 780,66 0,00 0,00 7,453900 7,453900
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,469900 3 795 250 586,47 0,00 0,00 4,469900 4,469900
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,794200 3 600 040 616,81 0,00 0,00 4,794200 4,794200
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 4,876100 415 041 299,95 0,00 0,00 4,876100 4,876100
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 7,677400 173 729 203,89 0,00 0,00 7,677400 7,677400
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 468,130000 655 592 282,73 0,00 0,00 1 468,130000 1 468,130000
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 8,740800 124 556 566,10 0,00 0,00 8,740800 8,740800
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,026300 1 055 429 680,84 0,00 0,00 4,026300 4,026300
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,412000 213 206 381,37 0,00 0,00 4,412000 4,412000
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 3,834400 72 292 479,13 0,00 0,00 3,834400 3,834400
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 3,543300 718 730 552,34 0,00 0,00 3,543300 3,543300
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 3,954300 501 934 011,22 0,00 0,00 3,954300 3,954300
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD 5,630500 1 266 068 532,32 0,00 0,00 5,630500 5,630500
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,039100 743 773 074,99 0,00 0,00 4,039100 4,039100
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD 5,557500 484 945 952,79 0,00 0,00 5,557500 5,557500
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR 6,178100 2 002 047 714,38 0,00 0,00 6,178100 6,178100
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD 7,526900 5 994 640 985,61 0,00 0,00 7,526900 7,526900
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR 6,527500 53 160 988,62 0,00 0,00 6,527500 6,527500
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 5,093400 8 912 063,30 0,00 0,00 5,093400 5,093400
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 5,033300 341 091 059,20 0,00 0,00 5,033300 5,033300
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,505100 766 492 139,01 0,00 0,00 4,505100 4,505100
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,015600 411 590 521,83 0,00 0,00 4,015600 4,015600
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,459900 720 282 274,20 0,00 0,00 6,459900 6,459900
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,126700 778 354 546,38 0,00 0,00 6,126700 6,126700
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR 6,673900 102 441 857,04 0,00 0,00 6,673900 6,673900
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 4,012300 126 610 275,06 0,00 0,00 4,012300 4,012300
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,701400 228 025 042,76 0,00 0,00 4,701400 4,701400
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 5,154300 92 080 719,90 0,00 0,00 5,154300 5,154300
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) EUR 21,750000 245 240 691,61 0,00 0,00 22,185000 21,532500
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) EUR 15,240000 136 449 088,14 0,00 0,00 15,544800 15,087600
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR 34,040000 910 714 928,89 0,00 0,00 34,720800 33,699600
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) EUR 108,770000 705 379 700,82 0,00 0,00 110,945400 107,682300
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) EUR 79,720000 280 783 181,52 0,00 0,00 81,314400 78,922800
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) EUR 19,340000 295 109 650,54 0,00 0,00 19,726800 19,146600
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) EUR 57,780000 148 213 178,18 0,00 0,00 58,935600 57,202200
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) EUR 26,350000 2 033 580 521,71 0,00 0,00 26,877000 26,086500
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR EUR 40,950000 756 568 420,13 0,00 0,00 40,970475 40,941810
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD USD 43,920000 813 386 708,48 0,00 0,00 43,941960 43,911216
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR EUR 36,870000 756 568 420,13 0,00 0,00 36,881061 36,862626
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD USD 39,540000 813 386 708,48 0,00 0,00 39,551862 39,532092
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 12,440000 3 072 232 204,04 0,00 0,00 12,446220 12,437512
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 36,740000 3 072 232 204,04 0,00 0,00 36,758370 36,732652
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR EUR 53,600000 269 331 469,92 0,00 0,00 53,626800 53,589280
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 16,240000 930 059 908,60 0,00 0,00 16,248120 16,236752
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 25,280000 2 851 459 629,54 0,00 0,00 25,292640 25,274944
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 15,220000 2 837 411 622,79 0,00 0,00 15,227610 15,216956
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 12,620000 6 886 314 162,67 0,00 0,00 12,623786 12,617476
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 14,720000 7 403 476 356,29 0,00 0,00 14,727360 14,717056
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 13,530000 7 403 476 356,29 0,00 0,00 13,534059 13,527294
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 67,290000 14 511 644 463,66 0,00 0,00 67,323645 67,276542
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 56,450000 13 497 948 529,12 0,00 0,00 56,466935 56,438710
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 60,540000 14 511 644 463,66 0,00 0,00 60,558162 60,527892
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 13,780000 995 600 403,85 0,00 0,00 13,786890 13,777244
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD USD 20,710000 946 350 097,41 0,00 0,00 20,720355 20,705858
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 26,440000 1 659 205 308,59 0,00 0,00 26,453220 26,434712
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 14,210000 4 949 405 273,65 0,00 0,00 14,217105 14,207158
BGF Latin American Fund Class A2 USD USD 65,780000 831 812 455,74 0,00 0,00 65,812890 65,766844
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD USD 12,180000 383 918 807,41 0,00 0,00 12,186090 12,177564
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR EUR 15,490000 6 583 182 709,04 0,00 0,00 15,497745 15,486902
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD USD 16,610000 7 077 579 730,49 0,00 0,00 16,618305 16,606678
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR EUR 13,880000 6 583 182 709,04 0,00 0,00 13,884164 13,877224
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD USD 14,890000 7 077 579 730,49 0,00 0,00 14,894467 14,887022
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD USD 108,680000 827 845 376,72 0,00 0,00 108,734340 108,658264
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 13,590000 1 724 532 484,96 0,00 0,00 13,596795 13,587282
BGF World Gold Fund Class A2 USD USD 34,010000 4 156 584 993,62 0,00 0,00 34,027005 34,003198
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR EUR 58,490000 13 106 385 770,12 0,00 0,00 58,519245 58,478302
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD USD 62,730000 14 090 675 341,46 0,00 0,00 62,761365 62,717454
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR EUR 52,430000 13 106 385 770,12 0,00 0,00 52,445729 52,419514
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD USD 56,230000 14 090 675 341,46 0,00 0,00 56,246869 56,218754
BGF World Mining Fund Class A2 USD USD 59,380000 5 362 344 272,96 0,00 0,00 59,409690 59,368124
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 112,220000 2 881 170 552,05 0,00 0,00 112,253666 112,197556
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 120,580000 3 097 546 460,51 0,00 0,00 120,640290 120,555884
BGF World Technology Fund Class A2 EUR EUR 56,460000 8 506 018 762,04 0,00 0,00 56,488230 56,448708
BGF World Technology Fund Class A2 USD USD 60,550000 9 144 820 771,07 0,00 0,00 60,580275 60,537890
BGF World Technology Fund Class E2 EUR EUR 51,060000 8 506 018 762,04 0,00 0,00 51,075318 51,049788
BGF World Technology Fund Class E2 USD USD 54,760000 9 144 820 771,07 0,00 0,00 54,776428 54,749048
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg EUR 12,700000 2 197 203 558,84 0,00 0,00 12,706350 12,697460
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD USD 14,470000 2 362 213 546,11 0,00 0,00 14,477235 14,467106
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR EUR 17,930000 2 197 203 558,84 0,00 0,00 17,935379 17,926414
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged EUR 12,680000 1 610 307 647,63 0,00 0,00 12,686340 12,677464
BGF Future Of Transport Fund A2 USD USD 14,490000 1 731 241 751,97 0,00 0,00 14,497245 14,487102
BGF Future of Transport Fund E2 EUR EUR 17,380000 1 610 307 647,63 0,00 0,00 17,385214 17,376524
BGF Circular Economy Class A2 EUR EUR 11,210000 1 623 645 655,62 0,00 0,00 11,215605 11,207758
BGF Circular Economy Class A2 USD USD 12,020000 1 745 581 444,36 0,00 0,00 12,026010 12,017596
BGF Circular Economy Class E2 EUR EUR 11,000000 1 623 645 655,62 0,00 0,00 11,003300 10,997800
BGF Circular Economy Class E2 USD USD 11,800000 1 745 581 444,36 0,00 0,00 11,803540 11,797640
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR EUR 11,270000 146 189 935,65 0,00 0,00 11,275635 11,267746
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD USD 12,080000 157 168 799,82 0,00 0,00 12,086040 12,077584
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR EUR 12,560000 146 189 935,65 0,00 0,00 12,563768 12,557488
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 13,110000 3 846 448 759,63 0,00 0,00 13,116555 13,107378
BGF China Bond Fund A2 USD USD 14,060000 4 135 317 061,48 0,00 0,00 14,067030 14,057188
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 16,040000 3 846 448 759,63 0,00 0,00 16,044812 16,036792
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 98,960000 146 449 745,17 0,00 0,00 99,009480 98,940208
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 114,950000 157 448 121,03 0,00 0,00 115,007475 114,927010
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 88,120000 146 449 745,17 0,00 0,00 88,146436 88,102376
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 99,970000 95 332 054,23 0,00 0,00 100,019985 99,950006
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 111,220000 102 491 491,50 0,00 0,00 111,275610 111,197756
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 93,850000 95 332 054,23 0,00 0,00 93,878155 93,831230
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 117,640000 643 361 800,23 0,00 0,00 117,698820 117,616472
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 143,640000 691 678 271,43 0,00 0,00 143,711820 143,611272
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 97,590000 643 361 800,23 0,00 0,00 97,619277 97,570482
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 135,560000 468 794 599,48 0,00 0,00 135,627780 135,532888
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 170,750000 504 001 073,90 0,00 0,00 170,835375 170,715850
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 107,670000 468 794 599,48 0,00 0,00 107,702301 107,648466
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,460000 513 205 643,73 0,00 0,00 9,464730 9,458108
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,310000 513 205 643,73 0,00 0,00 9,312793 9,308138
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 88,630000 223 435 364,21 0,00 0,00 88,674315 88,612274
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 86,120000 223 435 364,21 0,00 0,00 86,145836 86,102776
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 18,070000 6 445 045 553,50 0,00 0,00 18,079035 18,066386
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 48,880000 6 929 068 474,57 0,00 0,00 48,904440 48,870224
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 16,020000 6 445 045 553,50 0,00 0,00 16,024806 16,016796
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 43,320000 6 929 068 474,57 0,00 0,00 43,332996 43,311336
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR EUR 153,350000 1 366 075 357,77 0,00 0,00 153,426675 153,319330
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR EUR 144,860000 1 366 075 357,77 0,00 0,00 144,903458 144,831028
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR EUR 106,350000 3 214 098 378,03 0,00 0,00 106,403175 106,328730
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD USD 125,600000 3 455 477 166,22 0,00 0,00 125,662800 125,574880
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR EUR 130,160000 3 214 098 378,03 0,00 0,00 130,199048 130,133968
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg EUR 105,720000 395 543 975,66 0,00 0,00 105,772860 105,698856
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg USD 109,820000 425 249 328,23 0,00 0,00 109,874910 109,798036
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg EUR 92,350000 31 839 901,62 0,00 0,00 92,396175 92,331530
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR EUR 105,250000 34 231 078,23 0,00 0,00 105,281575 105,228950
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) USD 7,242700 945 179 266,73 0,00 0,00 7,242700 7,242700
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) USD 6,540400 1 647 528 963,13 0,00 0,00 6,540400 6,540400
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF USD 9,219200 331 892 492,15 0,00 0,00 9,219200 9,219200
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) EUR 24,310000 285 464 164,09 0,00 0,00 24,796200 24,066900
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 EUR 93,380000 146 449 745,17 0,00 0,00 98,049000 93,380000
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 EUR 104,260000 146 449 745,17 0,00 0,00 109,473000 104,260000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 EUR 100,220000 95 332 054,23 0,00 0,00 105,231000 100,220000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 EUR 103,400000 95 332 054,23 0,00 0,00 108,570000 103,400000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 EUR 113,920000 643 361 800,23 0,00 0,00 119,616000 113,920000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 EUR 128,600000 643 361 800,23 0,00 0,00 135,030000 128,600000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 EUR 134,580000 468 794 599,48 0,00 0,00 141,309000 134,580000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 EUR 152,080000 468 794 599,48 0,00 0,00 159,684000 152,080000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 5,094400 455 738 668,71 0,00 0,00 5,094400 5,094400
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 4,238700 1 966 630 018,62 0,00 0,00 4,238700 4,238700
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 176,000000 4 264 824 436,80 0,00 0,00 176,000000 176,000000
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 12,738400 645 842 907,17 0,00 0,00 12,738400 12,738400
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,270400 157 327 025,95 0,00 0,00 4,270400 4,270400
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 9,899600 1 599 175 564,31 0,00 0,00 9,899600 9,899600
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 4,856200 180 003 946,40 0,00 0,00 4,856200 4,856200
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 3,773300 1 213 815 147,52 0,00 0,00 3,773300 3,773300
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 5,077300 123 735 337,10 0,00 0,00 5,077300 5,077300
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 5,242700 162 179 338,93 0,00 0,00 5,242700 5,242700
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,503800 800 903 123,11 0,00 0,00 5,503800 5,503800
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 5,650200 3 304 641,74 0,00 0,00 5,650200 5,650200
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 7,123600 726 613 010,11 0,00 0,00 7,123600 7,123600
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 4,568600 255 727 488,43 0,00 0,00 4,568600 4,568600
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 5,820100 102 948 756,33 0,00 0,00 5,820100 5,820100
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,526600 88 648 377,65 0,00 0,00 4,526600 4,526600
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 6,812500 71 531 743,76 0,00 0,00 6,812500 6,812500
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 6,374200 280 426 981,43 0,00 0,00 6,374200 6,374200
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 104,861100 6 505 592 067,36 0,00 0,00 104,861100 104,861100
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,734300 1 059 719 660,97 0,00 0,00 4,734300 4,734300
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 5,237200 3 948 948 787,73 0,00 0,00 5,237200 5,237200
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 126,882400 4 013 081 660,68 0,00 0,00 126,882400 126,882400
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 6,777900 1 204 346 915,29 0,00 0,00 6,777900 6,777900
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 141,028500 2 731 996 783,17 0,00 0,00 141,028500 141,028500
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD USD 12,320000 157 168 799,82 0,00 0,00 12,936000 12,320000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR EUR 11,490000 146 189 935,65 0,00 0,00 12,064500 11,490000
BlackRock Global Impact Fund USD (A) USD 120,643200 33 960 977,30 0,00 0,00 120,643200 120,643200
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD 107,817900 2 586 724,54 0,00 0,00 107,817900 107,817900
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 75,342700 282 912 108,75 0,00 0,00 75,342700 75,342700
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 37,460700 241 748 379,78 0,00 0,00 37,460700 37,460700
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) USD 166,164400 444 044 938,90 0,00 0,00 166,164400 166,164400
iShares Ageing Population UCITS ETF USD 6,473500 864 213 379,12 0,00 0,00 6,473500 6,473500
iShares Agribusiness UCITS ETF USD 44,933800 656 034 416,88 0,00 0,00 44,933800 44,933800
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD 29,474800 88 424 438,53 0,00 0,00 29,474800 29,474800
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD 24,422100 159 810 867,13 0,00 0,00 24,422100 24,422100
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) USD 424,123800 1 245 403 123,78 0,00 0,00 424,123800 424,123800
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) EUR 252,445900 504 984 705,01 0,00 0,00 252,445900 252,445900
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) USD 387,733200 901 477 881,17 0,00 0,00 387,733200 387,733200
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) USD 6,180900 2 837 047 657,60 0,00 0,00 6,180900 6,180900
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 9,235600 5 032 463 491,78 0,00 0,00 9,235600 9,235600
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD 15,461100 63 390 714,69 0,00 0,00 15,461100 15,461100
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF EUR 4,625300 11 973 483,78 0,00 0,00 4,625300 4,625300
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF EUR 5,147000 20 879 221,51 0,00 0,00 5,147000 5,147000
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  EUR 5,473800 37 106 928,90 0,00 0,00 5,473800 5,473800
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF EUR 4,907700 677 193,19 0,00 0,00 4,907700 4,907700
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF USD 4,902400 55 119 233,05 0,00 0,00 4,902400 4,902400
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate EUR 4,851700 21 729 655,23 0,00 0,00 4,851700 4,851700
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) EUR 5,090000 79 421 851,12 0,00 0,00 5,191800 5,039100
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR