| BGF Euro-Markets Fund A2 EUR |
EUR |
39,150000 |
1 185 881 777,13 |
0,00 |
0,00 |
41,107500 |
39,150000 |
| BGF Asian Dragon Fund D2 EUR |
EUR |
45,930000 |
756 568 420,13 |
0,00 |
0,00 |
48,226500 |
45,930000 |
| BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
EUR |
13,730000 |
6 886 314 162,67 |
0,00 |
0,00 |
14,416500 |
13,730000 |
| BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR |
EUR |
14,910000 |
4 836 022 152,50 |
0,00 |
0,00 |
15,655500 |
14,910000 |
| BGF European Equity Income Fund A2 EUR |
EUR |
24,830000 |
1 653 374 110,25 |
0,00 |
0,00 |
26,071500 |
24,830000 |
| BGF Global Allocation Fund A2 EUR |
EUR |
62,740000 |
13 497 948 529,12 |
0,00 |
0,00 |
65,877000 |
62,740000 |
| BGF Global Equity Income Fund A2 EUR |
EUR |
19,310000 |
880 243 788,87 |
0,00 |
0,00 |
20,275500 |
19,310000 |
| BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR |
EUR |
13,250000 |
4 603 669 680,63 |
0,00 |
0,00 |
13,912500 |
13,250000 |
| BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg |
EUR |
15,930000 |
1 543 303 235,60 |
0,00 |
0,00 |
16,726500 |
15,930000 |
| BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR |
EUR |
119,960000 |
2 881 170 552,05 |
0,00 |
0,00 |
125,958000 |
119,960000 |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) |
EUR |
46,220000 |
6 390 775 612,07 |
0,00 |
0,00 |
47,144400 |
45,757800 |
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) |
EUR |
133,960000 |
5 746 569 444,41 |
0,00 |
0,00 |
136,639200 |
132,620400 |
| iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) |
EUR |
119,500000 |
238 297 223,16 |
0,00 |
0,00 |
121,890000 |
118,305000 |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) |
EUR |
38,770000 |
277 323 059,90 |
0,00 |
0,00 |
39,545400 |
38,382300 |
| iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) |
EUR |
72,890000 |
1 553 835 707,33 |
0,00 |
0,00 |
74,347800 |
72,161100 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
7,512900 |
11 061 714 624,88 |
0,00 |
0,00 |
7,512900 |
7,512900 |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
118,451700 |
2 746 474 116,68 |
0,00 |
0,00 |
118,451700 |
118,451700 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
100,902500 |
4 930 466 909,83 |
0,00 |
0,00 |
100,902500 |
100,902500 |
| iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) |
USD |
60,428800 |
5 810 165 578,06 |
0,00 |
0,00 |
60,428800 |
60,428800 |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
17,276900 |
748 212 960,74 |
0,00 |
0,00 |
17,276900 |
17,276900 |
| iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
221,443500 |
1 612 949 032,94 |
0,00 |
0,00 |
221,443500 |
221,443500 |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) |
USD |
37,956600 |
3 790 537 466,20 |
0,00 |
0,00 |
37,956600 |
37,956600 |
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
23,481300 |
836 931 863,05 |
0,00 |
0,00 |
23,481300 |
23,481300 |
| iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) |
USD |
49,366600 |
1 190 080 864,76 |
0,00 |
0,00 |
49,366600 |
49,366600 |
| iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) |
USD |
77,852600 |
910 315 657,59 |
0,00 |
0,00 |
77,852600 |
77,852600 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
137,643300 |
1 347 699 768,16 |
0,00 |
0,00 |
137,643300 |
137,643300 |
| iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) |
USD |
21,204600 |
1 185 177 296,82 |
0,00 |
0,00 |
21,204600 |
21,204600 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) |
USD |
29,257200 |
1 677 107 185,45 |
0,00 |
0,00 |
29,257200 |
29,257200 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
156,555900 |
2 166 105 079,38 |
0,00 |
0,00 |
156,555900 |
156,555900 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
181,317600 |
512 470 737,41 |
0,00 |
0,00 |
181,317600 |
181,317600 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
171,070200 |
728 278 485,16 |
0,00 |
0,00 |
171,070200 |
171,070200 |
| iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) |
USD |
229,871900 |
2 883 050 365,20 |
0,00 |
0,00 |
229,871900 |
229,871900 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) |
USD |
23,630800 |
772 366 316,47 |
0,00 |
0,00 |
23,630800 |
23,630800 |
| iShares Global Water UCITS ETF USD (D) |
USD |
57,525500 |
2 087 777 145,82 |
0,00 |
0,00 |
57,525500 |
57,525500 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) |
USD |
10,563300 |
5 260 529 526,57 |
0,00 |
0,00 |
10,563300 |
10,563300 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
28,900800 |
7 020 933 574,86 |
0,00 |
0,00 |
28,900800 |
28,900800 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
82,438300 |
4 945 775 419,22 |
0,00 |
0,00 |
82,438300 |
82,438300 |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) |
USD |
15,335600 |
38 264 143,48 |
0,00 |
0,00 |
15,335600 |
15,335600 |
| iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) |
USD |
148,739200 |
655 702 851,35 |
0,00 |
0,00 |
148,739200 |
148,739200 |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
134,791600 |
1 117 211 919,90 |
0,00 |
0,00 |
134,791600 |
134,791600 |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
103,947100 |
1 517 619 712,01 |
0,00 |
0,00 |
103,947100 |
103,947100 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
91,116500 |
1 066 915 207,58 |
0,00 |
0,00 |
91,116500 |
91,116500 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
114,514300 |
11 252 030 701,77 |
0,00 |
0,00 |
114,514300 |
114,514300 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
96,848600 |
669 054 522,20 |
0,00 |
0,00 |
96,848600 |
96,848600 |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
121,878300 |
625 284 469,34 |
0,00 |
0,00 |
121,878300 |
121,878300 |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
89,470000 |
4 738 336 007,11 |
0,00 |
0,00 |
89,470000 |
89,470000 |
| iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
143,768600 |
215 568 056,79 |
0,00 |
0,00 |
143,768600 |
143,768600 |
| iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
66,928900 |
690 707 120,21 |
0,00 |
0,00 |
66,928900 |
66,928900 |
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
69,735900 |
2 742 018 373,48 |
0,00 |
0,00 |
69,735900 |
69,735900 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
68,787900 |
5 517 550 634,79 |
0,00 |
0,00 |
68,787900 |
68,787900 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF |
USD |
80,218800 |
50 915 853 660,81 |
0,00 |
0,00 |
80,218800 |
80,218800 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) |
USD |
33,909700 |
1 763 305 553,35 |
0,00 |
0,00 |
33,909700 |
33,909700 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) |
USD |
46,216000 |
3 457 172 687,14 |
0,00 |
0,00 |
46,216000 |
46,216000 |
| iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
103,284000 |
1 181 711 926,31 |
0,00 |
0,00 |
103,284000 |
103,284000 |
| iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
101,936500 |
1 118 305 445,93 |
0,00 |
0,00 |
101,936500 |
101,936500 |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
88,171900 |
2 983 542 536,78 |
0,00 |
0,00 |
88,171900 |
88,171900 |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
140,209400 |
473 335 949,12 |
0,00 |
0,00 |
140,209400 |
140,209400 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
145,009700 |
58 401 211,63 |
0,00 |
0,00 |
145,009700 |
145,009700 |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
106,616700 |
4 012 999 053,17 |
0,00 |
0,00 |
106,616700 |
106,616700 |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) |
JPY |
30 538,430000 |
32 790 521 731,86 |
0,00 |
0,00 |
30 538,430000 |
30 538,430000 |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) |
USD |
160,328500 |
2 745 671 301,77 |
0,00 |
0,00 |
160,328500 |
160,328500 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) |
USD |
419,453000 |
443 479 761,25 |
0,00 |
0,00 |
419,453000 |
419,453000 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
61,543800 |
3 563 873 634,88 |
0,00 |
0,00 |
61,543800 |
61,543800 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
154,817800 |
3 460 123 110,01 |
0,00 |
0,00 |
154,817800 |
154,817800 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
115,646700 |
115 655 783,30 |
0,00 |
0,00 |
115,646700 |
115,646700 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
152,760500 |
2 788 610 321,43 |
0,00 |
0,00 |
152,760500 |
152,760500 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) |
USD |
812,798200 |
9 307 310 828,74 |
0,00 |
0,00 |
812,798200 |
812,798200 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) |
USD |
437,581300 |
56 117 630 972,47 |
0,00 |
0,00 |
437,581300 |
437,581300 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) |
USD |
153,071800 |
2 208 656 262,43 |
0,00 |
0,00 |
153,071800 |
153,071800 |
| iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) |
USD |
44,420500 |
4 679 161 806,78 |
0,00 |
0,00 |
44,420500 |
44,420500 |
| iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
119,343800 |
175 207 355,84 |
0,00 |
0,00 |
119,343800 |
119,343800 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF |
EUR |
89,546800 |
4 757 553 153,26 |
0,00 |
0,00 |
89,546800 |
89,546800 |
| iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) |
USD |
86,123200 |
178 045 272,10 |
0,00 |
0,00 |
86,123200 |
86,123200 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) |
USD |
67,252900 |
7 344 017 702,93 |
0,00 |
0,00 |
67,252900 |
67,252900 |
| iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
93,092000 |
368 810 178,63 |
0,00 |
0,00 |
93,092000 |
93,092000 |
| iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
81,043300 |
750 561 382,70 |
0,00 |
0,00 |
81,043300 |
81,043300 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
84,311200 |
1 121 631 291,73 |
0,00 |
0,00 |
84,311200 |
84,311200 |
| iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
141,541200 |
699 444 913,30 |
0,00 |
0,00 |
141,541200 |
141,541200 |
| iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) |
EUR |
53,887100 |
958 885 920,52 |
0,00 |
0,00 |
53,887100 |
53,887100 |
| iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
75,213900 |
85 931 309,98 |
0,00 |
0,00 |
75,213900 |
75,213900 |
| iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
93,907000 |
330 936 566,46 |
0,00 |
0,00 |
93,907000 |
93,907000 |
| iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) |
EUR |
64,159900 |
2 307 844 413,56 |
0,00 |
0,00 |
64,159900 |
64,159900 |
| iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) |
EUR |
84,339500 |
1 323 234 454,20 |
0,00 |
0,00 |
84,339500 |
84,339500 |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
46,380400 |
143 994 597,94 |
0,00 |
0,00 |
46,380400 |
46,380400 |
| iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
49,973300 |
169 980 138,95 |
0,00 |
0,00 |
49,973300 |
49,973300 |
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
100,512800 |
2 731 330 322,30 |
0,00 |
0,00 |
100,512800 |
100,512800 |
| iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) |
USD |
7,956000 |
2 008 504 290,67 |
0,00 |
0,00 |
7,956000 |
7,956000 |
| iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
USD |
4,565700 |
1 431 649 005,60 |
0,00 |
0,00 |
4,565700 |
4,565700 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
USD |
4,549900 |
204 105 357,27 |
0,00 |
0,00 |
4,549900 |
4,549900 |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |
USD |
6,446800 |
1 548 385 784,67 |
0,00 |
0,00 |
6,446800 |
6,446800 |
| iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) |
USD |
5,105100 |
480 839 400,88 |
0,00 |
0,00 |
5,105100 |
5,105100 |
| iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) |
USD |
4,443100 |
39 646 218,56 |
0,00 |
0,00 |
4,443100 |
4,443100 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
4,658200 |
1 695 140 524,58 |
0,00 |
0,00 |
4,658200 |
4,658200 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) |
USD |
5,250400 |
645 231 225,83 |
0,00 |
0,00 |
5,250400 |
5,250400 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
5,155400 |
289 375 349,62 |
0,00 |
0,00 |
5,155400 |
5,155400 |
| iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) |
USD |
4,842200 |
1 078 555 286,37 |
0,00 |
0,00 |
4,842200 |
4,842200 |
| iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
7,123000 |
965 909 900,26 |
0,00 |
0,00 |
7,123000 |
7,123000 |
| iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) |
EUR |
7,232800 |
2 270 473 180,49 |
0,00 |
0,00 |
7,232800 |
7,232800 |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) |
USD |
8,240300 |
4 950 895 229,55 |
0,00 |
0,00 |
8,240300 |
8,240300 |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) |
USD |
5,651000 |
2 533 015 036,00 |
0,00 |
0,00 |
5,651000 |
5,651000 |
| iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) |
USD |
4,913500 |
434 039 395,51 |
0,00 |
0,00 |
4,913500 |
4,913500 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
6,979000 |
366 193 521,98 |
0,00 |
0,00 |
6,979000 |
6,979000 |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
6,667600 |
854 588 038,17 |
0,00 |
0,00 |
6,667600 |
6,667600 |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,055000 |
3 069 638 409,81 |
0,00 |
0,00 |
5,055000 |
5,055000 |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) |
USD |
5,881600 |
990 827 179,11 |
0,00 |
0,00 |
5,881600 |
5,881600 |
| iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) |
EUR |
6,577900 |
1 313 070 871,65 |
0,00 |
0,00 |
6,577900 |
6,577900 |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
USD |
7,556600 |
4 563 630 791,85 |
0,00 |
0,00 |
7,556600 |
7,556600 |
| iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) |
USD |
4,183700 |
207 162 784,02 |
0,00 |
0,00 |
4,183700 |
4,183700 |
| iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,085900 |
407 175 877,47 |
0,00 |
0,00 |
5,085900 |
5,085900 |
| iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
4,761700 |
1 899 471 545,74 |
0,00 |
0,00 |
4,761700 |
4,761700 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) |
USD |
29,393700 |
16 512 641 537,92 |
0,00 |
0,00 |
29,393700 |
29,393700 |
| iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
52,341200 |
83 745 928,28 |
0,00 |
0,00 |
52,341200 |
52,341200 |
| iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
3,672800 |
149 479 566,23 |
0,00 |
0,00 |
3,672800 |
3,672800 |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,528700 |
462 018 597,67 |
0,00 |
0,00 |
4,528700 |
4,528700 |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,766500 |
4 268 113 840,93 |
0,00 |
0,00 |
6,766500 |
6,766500 |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) |
USD |
12,292500 |
8 093 644 386,27 |
0,00 |
0,00 |
12,292500 |
12,292500 |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,409700 |
1 076 140 106,08 |
0,00 |
0,00 |
6,409700 |
6,409700 |
| iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) |
USD |
7,682300 |
136 553 043,22 |
0,00 |
0,00 |
7,682300 |
7,682300 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,397500 |
2 391 086 962,31 |
0,00 |
0,00 |
5,397500 |
5,397500 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
4,892500 |
1 051 098 397,48 |
0,00 |
0,00 |
4,892500 |
4,892500 |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,790900 |
1 486 823 156,87 |
0,00 |
0,00 |
5,790900 |
5,790900 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,093500 |
2 655 567 478,35 |
0,00 |
0,00 |
5,093500 |
5,093500 |
| iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
5,446700 |
539 571 649,62 |
0,00 |
0,00 |
5,446700 |
5,446700 |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) |
USD |
11,325600 |
2 982 205 168,93 |
0,00 |
0,00 |
11,325600 |
11,325600 |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) |
USD |
7,453900 |
1 319 342 780,66 |
0,00 |
0,00 |
7,453900 |
7,453900 |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,469900 |
3 795 250 586,47 |
0,00 |
0,00 |
4,469900 |
4,469900 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF |
EUR |
4,794200 |
3 600 040 616,81 |
0,00 |
0,00 |
4,794200 |
4,794200 |
| iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) |
USD |
4,876100 |
415 041 299,95 |
0,00 |
0,00 |
4,876100 |
4,876100 |
| iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
7,677400 |
173 729 203,89 |
0,00 |
0,00 |
7,677400 |
7,677400 |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) |
USD |
1 468,130000 |
655 592 282,73 |
0,00 |
0,00 |
1 468,130000 |
1 468,130000 |
| iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
8,740800 |
124 556 566,10 |
0,00 |
0,00 |
8,740800 |
8,740800 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
4,026300 |
1 055 429 680,84 |
0,00 |
0,00 |
4,026300 |
4,026300 |
| iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) |
EUR |
4,412000 |
213 206 381,37 |
0,00 |
0,00 |
4,412000 |
4,412000 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
3,834400 |
72 292 479,13 |
0,00 |
0,00 |
3,834400 |
3,834400 |
| iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) |
EUR |
3,543300 |
718 730 552,34 |
0,00 |
0,00 |
3,543300 |
3,543300 |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
USD |
3,954300 |
501 934 011,22 |
0,00 |
0,00 |
3,954300 |
3,954300 |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF |
USD |
5,630500 |
1 266 068 532,32 |
0,00 |
0,00 |
5,630500 |
5,630500 |
| iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
EUR |
4,039100 |
743 773 074,99 |
0,00 |
0,00 |
4,039100 |
4,039100 |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF |
USD |
5,557500 |
484 945 952,79 |
0,00 |
0,00 |
5,557500 |
5,557500 |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF |
EUR |
6,178100 |
2 002 047 714,38 |
0,00 |
0,00 |
6,178100 |
6,178100 |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF |
USD |
7,526900 |
5 994 640 985,61 |
0,00 |
0,00 |
7,526900 |
7,526900 |
| iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF |
EUR |
6,527500 |
53 160 988,62 |
0,00 |
0,00 |
6,527500 |
6,527500 |
| iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
USD |
5,093400 |
8 912 063,30 |
0,00 |
0,00 |
5,093400 |
5,093400 |
| iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
EUR |
5,033300 |
341 091 059,20 |
0,00 |
0,00 |
5,033300 |
5,033300 |
| iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
USD |
4,505100 |
766 492 139,01 |
0,00 |
0,00 |
4,505100 |
4,505100 |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
EUR |
4,015600 |
411 590 521,83 |
0,00 |
0,00 |
4,015600 |
4,015600 |
| iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF |
USD |
6,459900 |
720 282 274,20 |
0,00 |
0,00 |
6,459900 |
6,459900 |
| iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF |
USD |
6,126700 |
778 354 546,38 |
0,00 |
0,00 |
6,126700 |
6,126700 |
| iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF |
EUR |
6,673900 |
102 441 857,04 |
0,00 |
0,00 |
6,673900 |
6,673900 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) |
EUR |
4,012300 |
126 610 275,06 |
0,00 |
0,00 |
4,012300 |
4,012300 |
| iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg |
EUR |
4,701400 |
228 025 042,76 |
0,00 |
0,00 |
4,701400 |
4,701400 |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF |
USD |
5,154300 |
92 080 719,90 |
0,00 |
0,00 |
5,154300 |
5,154300 |
| iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) |
EUR |
21,750000 |
245 240 691,61 |
0,00 |
0,00 |
22,185000 |
21,532500 |
| iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) |
EUR |
15,240000 |
136 449 088,14 |
0,00 |
0,00 |
15,544800 |
15,087600 |
| iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) |
EUR |
34,040000 |
910 714 928,89 |
0,00 |
0,00 |
34,720800 |
33,699600 |
| iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) |
EUR |
108,770000 |
705 379 700,82 |
0,00 |
0,00 |
110,945400 |
107,682300 |
| iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) |
EUR |
79,720000 |
280 783 181,52 |
0,00 |
0,00 |
81,314400 |
78,922800 |
| iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) |
EUR |
19,340000 |
295 109 650,54 |
0,00 |
0,00 |
19,726800 |
19,146600 |
| iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) |
EUR |
57,780000 |
148 213 178,18 |
0,00 |
0,00 |
58,935600 |
57,202200 |
| iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) |
EUR |
26,350000 |
2 033 580 521,71 |
0,00 |
0,00 |
26,877000 |
26,086500 |
| BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR |
EUR |
40,950000 |
756 568 420,13 |
0,00 |
0,00 |
40,970475 |
40,941810 |
| BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD |
USD |
43,920000 |
813 386 708,48 |
0,00 |
0,00 |
43,941960 |
43,911216 |
| BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR |
EUR |
36,870000 |
756 568 420,13 |
0,00 |
0,00 |
36,881061 |
36,862626 |
| BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD |
USD |
39,540000 |
813 386 708,48 |
0,00 |
0,00 |
39,551862 |
39,532092 |
| BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD |
USD |
12,440000 |
3 072 232 204,04 |
0,00 |
0,00 |
12,446220 |
12,437512 |
| BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD |
USD |
36,740000 |
3 072 232 204,04 |
0,00 |
0,00 |
36,758370 |
36,732652 |
| BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR |
EUR |
53,600000 |
269 331 469,92 |
0,00 |
0,00 |
53,626800 |
53,589280 |
| BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD |
USD |
16,240000 |
930 059 908,60 |
0,00 |
0,00 |
16,248120 |
16,236752 |
| BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR |
EUR |
25,280000 |
2 851 459 629,54 |
0,00 |
0,00 |
25,292640 |
25,274944 |
| BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR |
EUR |
15,220000 |
2 837 411 622,79 |
0,00 |
0,00 |
15,227610 |
15,216956 |
| BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR |
EUR |
12,620000 |
6 886 314 162,67 |
0,00 |
0,00 |
12,623786 |
12,617476 |
| BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD |
USD |
14,720000 |
7 403 476 356,29 |
0,00 |
0,00 |
14,727360 |
14,717056 |
| BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD |
USD |
13,530000 |
7 403 476 356,29 |
0,00 |
0,00 |
13,534059 |
13,527294 |
| BGF Global Allocation Fund Class A2 USD |
USD |
67,290000 |
14 511 644 463,66 |
0,00 |
0,00 |
67,323645 |
67,276542 |
| BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR |
EUR |
56,450000 |
13 497 948 529,12 |
0,00 |
0,00 |
56,466935 |
56,438710 |
| BGF Global Allocation Fund Class E2 USD |
USD |
60,540000 |
14 511 644 463,66 |
0,00 |
0,00 |
60,558162 |
60,527892 |
| BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD |
USD |
13,780000 |
995 600 403,85 |
0,00 |
0,00 |
13,786890 |
13,777244 |
| BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD |
USD |
20,710000 |
946 350 097,41 |
0,00 |
0,00 |
20,720355 |
20,705858 |
| BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD |
USD |
26,440000 |
1 659 205 308,59 |
0,00 |
0,00 |
26,453220 |
26,434712 |
| BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD |
USD |
14,210000 |
4 949 405 273,65 |
0,00 |
0,00 |
14,217105 |
14,207158 |
| BGF Latin American Fund Class A2 USD |
USD |
65,780000 |
831 812 455,74 |
0,00 |
0,00 |
65,812890 |
65,766844 |
| BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD |
USD |
12,180000 |
383 918 807,41 |
0,00 |
0,00 |
12,186090 |
12,177564 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR |
EUR |
15,490000 |
6 583 182 709,04 |
0,00 |
0,00 |
15,497745 |
15,486902 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD |
USD |
16,610000 |
7 077 579 730,49 |
0,00 |
0,00 |
16,618305 |
16,606678 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR |
EUR |
13,880000 |
6 583 182 709,04 |
0,00 |
0,00 |
13,884164 |
13,877224 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD |
USD |
14,890000 |
7 077 579 730,49 |
0,00 |
0,00 |
14,894467 |
14,887022 |
| BGF US Basic Value Fund Class A2 USD |
USD |
108,680000 |
827 845 376,72 |
0,00 |
0,00 |
108,734340 |
108,658264 |
| BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD |
USD |
13,590000 |
1 724 532 484,96 |
0,00 |
0,00 |
13,596795 |
13,587282 |
| BGF World Gold Fund Class A2 USD |
USD |
34,010000 |
4 156 584 993,62 |
0,00 |
0,00 |
34,027005 |
34,003198 |
| BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR |
EUR |
58,490000 |
13 106 385 770,12 |
0,00 |
0,00 |
58,519245 |
58,478302 |
| BGF World Healthscience Fund Class A2 USD |
USD |
62,730000 |
14 090 675 341,46 |
0,00 |
0,00 |
62,761365 |
62,717454 |
| BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR |
EUR |
52,430000 |
13 106 385 770,12 |
0,00 |
0,00 |
52,445729 |
52,419514 |
| BGF World Healthscience Fund Class E2 USD |
USD |
56,230000 |
14 090 675 341,46 |
0,00 |
0,00 |
56,246869 |
56,218754 |
| BGF World Mining Fund Class A2 USD |
USD |
59,380000 |
5 362 344 272,96 |
0,00 |
0,00 |
59,409690 |
59,368124 |
| BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR |
EUR |
112,220000 |
2 881 170 552,05 |
0,00 |
0,00 |
112,253666 |
112,197556 |
| BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD |
USD |
120,580000 |
3 097 546 460,51 |
0,00 |
0,00 |
120,640290 |
120,555884 |
| BGF World Technology Fund Class A2 EUR |
EUR |
56,460000 |
8 506 018 762,04 |
0,00 |
0,00 |
56,488230 |
56,448708 |
| BGF World Technology Fund Class A2 USD |
USD |
60,550000 |
9 144 820 771,07 |
0,00 |
0,00 |
60,580275 |
60,537890 |
| BGF World Technology Fund Class E2 EUR |
EUR |
51,060000 |
8 506 018 762,04 |
0,00 |
0,00 |
51,075318 |
51,049788 |
| BGF World Technology Fund Class E2 USD |
USD |
54,760000 |
9 144 820 771,07 |
0,00 |
0,00 |
54,776428 |
54,749048 |
| BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg |
EUR |
12,700000 |
2 197 203 558,84 |
0,00 |
0,00 |
12,706350 |
12,697460 |
| BGF Next Generation Technology Fund A2 USD |
USD |
14,470000 |
2 362 213 546,11 |
0,00 |
0,00 |
14,477235 |
14,467106 |
| BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR |
EUR |
17,930000 |
2 197 203 558,84 |
0,00 |
0,00 |
17,935379 |
17,926414 |
| BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged |
EUR |
12,680000 |
1 610 307 647,63 |
0,00 |
0,00 |
12,686340 |
12,677464 |
| BGF Future Of Transport Fund A2 USD |
USD |
14,490000 |
1 731 241 751,97 |
0,00 |
0,00 |
14,497245 |
14,487102 |
| BGF Future of Transport Fund E2 EUR |
EUR |
17,380000 |
1 610 307 647,63 |
0,00 |
0,00 |
17,385214 |
17,376524 |
| BGF Circular Economy Class A2 EUR |
EUR |
11,210000 |
1 623 645 655,62 |
0,00 |
0,00 |
11,215605 |
11,207758 |
| BGF Circular Economy Class A2 USD |
USD |
12,020000 |
1 745 581 444,36 |
0,00 |
0,00 |
12,026010 |
12,017596 |
| BGF Circular Economy Class E2 EUR |
EUR |
11,000000 |
1 623 645 655,62 |
0,00 |
0,00 |
11,003300 |
10,997800 |
| BGF Circular Economy Class E2 USD |
USD |
11,800000 |
1 745 581 444,36 |
0,00 |
0,00 |
11,803540 |
11,797640 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR |
EUR |
11,270000 |
146 189 935,65 |
0,00 |
0,00 |
11,275635 |
11,267746 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD |
USD |
12,080000 |
157 168 799,82 |
0,00 |
0,00 |
12,086040 |
12,077584 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR |
EUR |
12,560000 |
146 189 935,65 |
0,00 |
0,00 |
12,563768 |
12,557488 |
| BGF China Bond Fund A2 EUR |
EUR |
13,110000 |
3 846 448 759,63 |
0,00 |
0,00 |
13,116555 |
13,107378 |
| BGF China Bond Fund A2 USD |
USD |
14,060000 |
4 135 317 061,48 |
0,00 |
0,00 |
14,067030 |
14,057188 |
| BGF China Bond Fund E2 EUR |
EUR |
16,040000 |
3 846 448 759,63 |
0,00 |
0,00 |
16,044812 |
16,036792 |
| BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR |
EUR |
98,960000 |
146 449 745,17 |
0,00 |
0,00 |
99,009480 |
98,940208 |
| BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD |
USD |
114,950000 |
157 448 121,03 |
0,00 |
0,00 |
115,007475 |
114,927010 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR |
EUR |
88,120000 |
146 449 745,17 |
0,00 |
0,00 |
88,146436 |
88,102376 |
| BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 |
EUR |
99,970000 |
95 332 054,23 |
0,00 |
0,00 |
100,019985 |
99,950006 |
| BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg |
USD |
111,220000 |
102 491 491,50 |
0,00 |
0,00 |
111,275610 |
111,197756 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR |
EUR |
93,850000 |
95 332 054,23 |
0,00 |
0,00 |
93,878155 |
93,831230 |
| BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR |
EUR |
117,640000 |
643 361 800,23 |
0,00 |
0,00 |
117,698820 |
117,616472 |
| BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD |
USD |
143,640000 |
691 678 271,43 |
0,00 |
0,00 |
143,711820 |
143,611272 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR |
EUR |
97,590000 |
643 361 800,23 |
0,00 |
0,00 |
97,619277 |
97,570482 |
| BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR |
EUR |
135,560000 |
468 794 599,48 |
0,00 |
0,00 |
135,627780 |
135,532888 |
| BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD |
USD |
170,750000 |
504 001 073,90 |
0,00 |
0,00 |
170,835375 |
170,715850 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR |
EUR |
107,670000 |
468 794 599,48 |
0,00 |
0,00 |
107,702301 |
107,648466 |
| BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
EUR |
9,460000 |
513 205 643,73 |
0,00 |
0,00 |
9,464730 |
9,458108 |
| BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR |
EUR |
9,310000 |
513 205 643,73 |
0,00 |
0,00 |
9,312793 |
9,308138 |
| BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR |
EUR |
88,630000 |
223 435 364,21 |
0,00 |
0,00 |
88,674315 |
88,612274 |
| BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR |
EUR |
86,120000 |
223 435 364,21 |
0,00 |
0,00 |
86,145836 |
86,102776 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR |
EUR |
18,070000 |
6 445 045 553,50 |
0,00 |
0,00 |
18,079035 |
18,066386 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged |
USD |
48,880000 |
6 929 068 474,57 |
0,00 |
0,00 |
48,904440 |
48,870224 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR |
EUR |
16,020000 |
6 445 045 553,50 |
0,00 |
0,00 |
16,024806 |
16,016796 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged |
USD |
43,320000 |
6 929 068 474,57 |
0,00 |
0,00 |
43,332996 |
43,311336 |
| BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR |
EUR |
153,350000 |
1 366 075 357,77 |
0,00 |
0,00 |
153,426675 |
153,319330 |
| BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR |
EUR |
144,860000 |
1 366 075 357,77 |
0,00 |
0,00 |
144,903458 |
144,831028 |
| BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR |
EUR |
106,350000 |
3 214 098 378,03 |
0,00 |
0,00 |
106,403175 |
106,328730 |
| BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD |
USD |
125,600000 |
3 455 477 166,22 |
0,00 |
0,00 |
125,662800 |
125,574880 |
| BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR |
EUR |
130,160000 |
3 214 098 378,03 |
0,00 |
0,00 |
130,199048 |
130,133968 |
| BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg |
EUR |
105,720000 |
395 543 975,66 |
0,00 |
0,00 |
105,772860 |
105,698856 |
| BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg |
USD |
109,820000 |
425 249 328,23 |
0,00 |
0,00 |
109,874910 |
109,798036 |
| BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg |
EUR |
92,350000 |
31 839 901,62 |
0,00 |
0,00 |
92,396175 |
92,331530 |
| BSF Global Equity AR Fund E2 EUR |
EUR |
105,250000 |
34 231 078,23 |
0,00 |
0,00 |
105,281575 |
105,228950 |
| iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) |
USD |
7,242700 |
945 179 266,73 |
0,00 |
0,00 |
7,242700 |
7,242700 |
| iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,540400 |
1 647 528 963,13 |
0,00 |
0,00 |
6,540400 |
6,540400 |
| iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF |
USD |
9,219200 |
331 892 492,15 |
0,00 |
0,00 |
9,219200 |
9,219200 |
| iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) |
EUR |
24,310000 |
285 464 164,09 |
0,00 |
0,00 |
24,796200 |
24,066900 |
| BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 |
EUR |
93,380000 |
146 449 745,17 |
0,00 |
0,00 |
98,049000 |
93,380000 |
| BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 |
EUR |
104,260000 |
146 449 745,17 |
0,00 |
0,00 |
109,473000 |
104,260000 |
| BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 |
EUR |
100,220000 |
95 332 054,23 |
0,00 |
0,00 |
105,231000 |
100,220000 |
| BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 |
EUR |
103,400000 |
95 332 054,23 |
0,00 |
0,00 |
108,570000 |
103,400000 |
| BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 |
EUR |
113,920000 |
643 361 800,23 |
0,00 |
0,00 |
119,616000 |
113,920000 |
| BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 |
EUR |
128,600000 |
643 361 800,23 |
0,00 |
0,00 |
135,030000 |
128,600000 |
| BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 |
EUR |
134,580000 |
468 794 599,48 |
0,00 |
0,00 |
141,309000 |
134,580000 |
| BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 |
EUR |
152,080000 |
468 794 599,48 |
0,00 |
0,00 |
159,684000 |
152,080000 |
| iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) |
USD |
5,094400 |
455 738 668,71 |
0,00 |
0,00 |
5,094400 |
5,094400 |
| iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D) |
EUR |
4,238700 |
1 966 630 018,62 |
0,00 |
0,00 |
4,238700 |
4,238700 |
| iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) |
USD |
176,000000 |
4 264 824 436,80 |
0,00 |
0,00 |
176,000000 |
176,000000 |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
12,738400 |
645 842 907,17 |
0,00 |
0,00 |
12,738400 |
12,738400 |
| iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,270400 |
157 327 025,95 |
0,00 |
0,00 |
4,270400 |
4,270400 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
9,899600 |
1 599 175 564,31 |
0,00 |
0,00 |
9,899600 |
9,899600 |
| iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) |
USD |
4,856200 |
180 003 946,40 |
0,00 |
0,00 |
4,856200 |
4,856200 |
| iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) |
USD |
3,773300 |
1 213 815 147,52 |
0,00 |
0,00 |
3,773300 |
3,773300 |
| iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
5,077300 |
123 735 337,10 |
0,00 |
0,00 |
5,077300 |
5,077300 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
EUR |
5,242700 |
162 179 338,93 |
0,00 |
0,00 |
5,242700 |
5,242700 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,503800 |
800 903 123,11 |
0,00 |
0,00 |
5,503800 |
5,503800 |
| iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) |
EUR |
5,650200 |
3 304 641,74 |
0,00 |
0,00 |
5,650200 |
5,650200 |
| iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) |
USD |
7,123600 |
726 613 010,11 |
0,00 |
0,00 |
7,123600 |
7,123600 |
| iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D) |
EUR |
4,568600 |
255 727 488,43 |
0,00 |
0,00 |
4,568600 |
4,568600 |
| iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) |
USD |
5,820100 |
102 948 756,33 |
0,00 |
0,00 |
5,820100 |
5,820100 |
| iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg |
EUR |
4,526600 |
88 648 377,65 |
0,00 |
0,00 |
4,526600 |
4,526600 |
| iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) |
USD |
6,812500 |
71 531 743,76 |
0,00 |
0,00 |
6,812500 |
6,812500 |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) |
USD |
6,374200 |
280 426 981,43 |
0,00 |
0,00 |
6,374200 |
6,374200 |
| iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) |
USD |
104,861100 |
6 505 592 067,36 |
0,00 |
0,00 |
104,861100 |
104,861100 |
| iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) |
EUR |
4,734300 |
1 059 719 660,97 |
0,00 |
0,00 |
4,734300 |
4,734300 |
| iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,237200 |
3 948 948 787,73 |
0,00 |
0,00 |
5,237200 |
5,237200 |
| iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) |
USD |
126,882400 |
4 013 081 660,68 |
0,00 |
0,00 |
126,882400 |
126,882400 |
| iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) |
USD |
6,777900 |
1 204 346 915,29 |
0,00 |
0,00 |
6,777900 |
6,777900 |
| iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) |
USD |
141,028500 |
2 731 996 783,17 |
0,00 |
0,00 |
141,028500 |
141,028500 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD |
USD |
12,320000 |
157 168 799,82 |
0,00 |
0,00 |
12,936000 |
12,320000 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR |
EUR |
11,490000 |
146 189 935,65 |
0,00 |
0,00 |
12,064500 |
11,490000 |
| BlackRock Global Impact Fund USD (A) |
USD |
120,643200 |
33 960 977,30 |
0,00 |
0,00 |
120,643200 |
120,643200 |
| BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) |
USD |
107,817900 |
2 586 724,54 |
0,00 |
0,00 |
107,817900 |
107,817900 |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) |
USD |
75,342700 |
282 912 108,75 |
0,00 |
0,00 |
75,342700 |
75,342700 |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) |
USD |
37,460700 |
241 748 379,78 |
0,00 |
0,00 |
37,460700 |
37,460700 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) |
USD |
166,164400 |
444 044 938,90 |
0,00 |
0,00 |
166,164400 |
166,164400 |
| iShares Ageing Population UCITS ETF |
USD |
6,473500 |
864 213 379,12 |
0,00 |
0,00 |
6,473500 |
6,473500 |
| iShares Agribusiness UCITS ETF |
USD |
44,933800 |
656 034 416,88 |
0,00 |
0,00 |
44,933800 |
44,933800 |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF |
USD |
29,474800 |
88 424 438,53 |
0,00 |
0,00 |
29,474800 |
29,474800 |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF |
USD |
24,422100 |
159 810 867,13 |
0,00 |
0,00 |
24,422100 |
24,422100 |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) |
USD |
424,123800 |
1 245 403 123,78 |
0,00 |
0,00 |
424,123800 |
424,123800 |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) |
EUR |
252,445900 |
504 984 705,01 |
0,00 |
0,00 |
252,445900 |
252,445900 |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) |
USD |
387,733200 |
901 477 881,17 |
0,00 |
0,00 |
387,733200 |
387,733200 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,180900 |
2 837 047 657,60 |
0,00 |
0,00 |
6,180900 |
6,180900 |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
9,235600 |
5 032 463 491,78 |
0,00 |
0,00 |
9,235600 |
9,235600 |
| iShares MSCI Poland UCITS ETF |
USD |
15,461100 |
63 390 714,69 |
0,00 |
0,00 |
15,461100 |
15,461100 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF |
EUR |
4,625300 |
11 973 483,78 |
0,00 |
0,00 |
4,625300 |
4,625300 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF |
EUR |
5,147000 |
20 879 221,51 |
0,00 |
0,00 |
5,147000 |
5,147000 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF |
EUR |
5,473800 |
37 106 928,90 |
0,00 |
0,00 |
5,473800 |
5,473800 |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF |
EUR |
4,907700 |
677 193,19 |
0,00 |
0,00 |
4,907700 |
4,907700 |
| iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF |
USD |
4,902400 |
55 119 233,05 |
0,00 |
0,00 |
4,902400 |
4,902400 |
| iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate |
EUR |
4,851700 |
21 729 655,23 |
0,00 |
0,00 |
4,851700 |
4,851700 |
| iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) |
EUR |
5,090000 |
79 421 851,12 |
0,00 |
0,00 |
5,191800 |
5,039100 |