Základné údaje

BlackRock Investment Management

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 33,870000 1 511 131 000,51 0,00 0,00 35,563500 33,870000
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR 46,940000 808 053 846,03 0,00 0,00 49,287000 46,940000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 14,420000 9 315 312 561,13 0,00 0,00 15,141000 14,420000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,200000 6 078 333 062,19 0,00 0,00 15,960000 15,200000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 22,900000 1 964 399 619,62 0,00 0,00 24,045000 22,900000
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 64,100000 15 037 580 698,39 0,00 0,00 67,305000 64,100000
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR 19,370000 963 909 396,94 0,00 0,00 20,338500 19,370000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,810000 5 601 157 181,33 0,00 0,00 14,500500 13,810000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 16,330000 1 853 786 976,35 0,00 0,00 17,146500 16,330000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 120,110000 4 345 769 239,14 0,00 0,00 126,115500 120,110000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR 43,330000 6 213 534 539,30 0,00 0,00 44,196600 42,896700
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR 118,390000 5 483 545 567,62 0,00 0,00 120,757800 117,206100
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) EUR 129,160000 182 981 778,28 0,00 0,00 131,743200 127,868400
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 38,900000 362 729 980,64 0,00 0,00 39,678000 38,511000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 73,400000 722 634 178,24 0,00 0,00 74,868000 72,666000
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 7,296700 10 641 560 464,06 0,00 0,00 7,296700 7,296700
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 126,647500 2 231 815 900,80 0,00 0,00 126,647500 126,647500
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 106,470000 3 815 942 383,93 0,00 0,00 106,470000 106,470000
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 57,685300 5 400 010 904,38 0,00 0,00 57,685300 57,685300
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 18,890100 818 325 457,20 0,00 0,00 18,890100 18,890100
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 234,818200 2 386 642 328,35 0,00 0,00 234,818200 234,818200
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 39,077000 3 534 290 387,00 0,00 0,00 39,077000 39,077000
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 35,426300 1 218 603 438,01 0,00 0,00 35,426300 35,426300
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 50,669700 1 292 188 972,97 0,00 0,00 50,669700 50,669700
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 75,020400 911 334 159,96 0,00 0,00 75,020400 75,020400
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 140,770000 2 116 307 113,93 0,00 0,00 140,770000 140,770000
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 25,638700 1 844 347 704,56 0,00 0,00 25,638700 25,638700
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 32,590800 1 594 216 834,57 0,00 0,00 32,590800 32,590800
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 165,530000 1 763 197 954,64 0,00 0,00 165,530000 165,530000
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 203,087700 471 931 296,65 0,00 0,00 203,087700 203,087700
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 220,653700 286 472 511,75 0,00 0,00 220,653700 220,653700
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 241,323600 3 309 893 690,37 0,00 0,00 241,323600 241,323600
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 25,402800 696 870 700,45 0,00 0,00 25,402800 25,402800
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 55,057000 2 024 124 076,43 0,00 0,00 55,057000 55,057000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 10,032500 5 187 953 132,82 0,00 0,00 10,032500 10,032500
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 26,929600 6 622 305 294,03 0,00 0,00 26,929600 26,929600
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 88,250100 5 446 765 346,10 0,00 0,00 88,250100 88,250100
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 14,908500 47 634 505,79 0,00 0,00 14,908500 14,908500
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 169,142400 844 889 525,06 0,00 0,00 169,142400 169,142400
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 145,475600 829 169 580,69 0,00 0,00 145,475600 145,475600
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 114,531700 1 529 536 422,50 0,00 0,00 114,531700 114,531700
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 98,126100 991 073 229,75 0,00 0,00 98,126100 98,126100
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 122,266800 7 524 766 118,91 0,00 0,00 122,266800 122,266800
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 96,612600 536 778 899,09 0,00 0,00 96,612600 96,612600
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 130,192900 373 648 670,25 0,00 0,00 130,192900 130,192900
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 87,023000 4 650 514 370,48 0,00 0,00 87,023000 87,023000
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 159,675900 439 546 608,24 0,00 0,00 159,675900 159,675900
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 56,535100 728 173 297,56 0,00 0,00 56,535100 56,535100
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 66,833200 2 206 834 780,13 0,00 0,00 66,833200 66,833200
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 62,238400 5 054 448 125,48 0,00 0,00 62,238400 62,238400
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 75,220600 41 517 901 574,88 0,00 0,00 75,220600 75,220600
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 33,971100 1 188 988 850,79 0,00 0,00 33,971100 33,971100
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 42,894900 3 833 112 570,91 0,00 0,00 42,894900 42,894900
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 109,610900 1 298 352 390,15 0,00 0,00 109,610900 109,610900
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 105,807500 1 353 625 388,46 0,00 0,00 105,807500 105,807500
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 91,313400 3 801 856 793,81 0,00 0,00 91,313400 91,313400
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 151,901400 320 270 632,76 0,00 0,00 151,901400 151,901400
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 167,754200 55 924 223,07 0,00 0,00 167,754200 167,754200
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 118,763400 3 931 024 221,45 0,00 0,00 118,763400 118,763400
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 25 724,031600 30 836 579 994,69 0,00 0,00 25 724,031600 25 724,031600
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 160,843100 2 875 116 768,24 0,00 0,00 160,843100 160,843100
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 397,058500 687 816 912,65 0,00 0,00 397,058500 397,058500
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 55,918500 3 509 369 875,88 0,00 0,00 55,918500 55,918500
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 127,805900 3 706 325 565,99 0,00 0,00 127,805900 127,805900
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 98,133200 242 887 557,89 0,00 0,00 98,133200 98,133200
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 133,062900 2 458 746 519,07 0,00 0,00 133,062900 133,062900
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 700,677700 7 207 247 706,96 0,00 0,00 700,677700 700,677700
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 412,536500 53 906 587 321,21 0,00 0,00 412,536500 412,536500
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 152,373300 1 550 990 548,93 0,00 0,00 152,373300 152,373300
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 43,561800 3 916 048 249,24 0,00 0,00 43,561800 43,561800
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 133,310200 608 261 375,09 0,00 0,00 133,310200 133,310200
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 92,137500 4 113 457 920,17 0,00 0,00 92,137500 92,137500
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 85,567100 223 582 930,53 0,00 0,00 85,567100 85,567100
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 63,479400 5 065 657 448,28 0,00 0,00 63,479400 63,479400
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 92,062600 650 319 163,00 0,00 0,00 92,062600 92,062600
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 82,161700 879 006 196,35 0,00 0,00 82,161700 82,161700
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 88,412400 964 459 527,27 0,00 0,00 88,412400 88,412400
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 154,133800 1 386 766 888,30 0,00 0,00 154,133800 154,133800
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 51,398500 798 130 888,24 0,00 0,00 51,398500 51,398500
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 82,454500 144 336 783,53 0,00 0,00 82,454500 82,454500
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 100,604500 324 635 523,85 0,00 0,00 100,604500 100,604500
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 70,774500 2 259 161 049,42 0,00 0,00 70,774500 70,774500
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 90,939100 1 254 723 646,30 0,00 0,00 90,939100 90,939100
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 45,550800 150 529 065,35 0,00 0,00 45,550800 45,550800
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 42,569400 93 713 019,76 0,00 0,00 42,569400 42,569400
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 99,491000 3 602 195 995,37 0,00 0,00 99,491000 99,491000
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 8,599300 3 764 600 768,98 0,00 0,00 8,599300 8,599300
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,813400 1 528 217 312,38 0,00 0,00 4,813400 4,813400
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,814300 272 480 003,67 0,00 0,00 4,814300 4,814300
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 8,033500 2 805 339 732,28 0,00 0,00 8,033500 8,033500
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,519200 479 901 466,84 0,00 0,00 5,519200 5,519200
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,529300 75 477 080,06 0,00 0,00 4,529300 4,529300
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,897400 970 868 102,82 0,00 0,00 4,897400 4,897400
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,335600 501 574 215,37 0,00 0,00 5,335600 5,335600
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,063700 347 834 680,74 0,00 0,00 5,063700 5,063700
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 4,884000 1 112 625 920,61 0,00 0,00 4,884000 4,884000
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 6,197900 846 419 004,26 0,00 0,00 6,197900 6,197900
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 6,542800 1 350 892 236,59 0,00 0,00 6,542800 6,542800
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 7,733400 3 918 635 030,72 0,00 0,00 7,733400 7,733400
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 5,648100 1 796 225 505,29 0,00 0,00 5,648100 5,648100
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,977700 251 059 470,27 0,00 0,00 4,977700 4,977700
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 6,513500 451 083 116,14 0,00 0,00 6,513500 6,513500
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 5,822300 403 705 718,62 0,00 0,00 5,822300 5,822300
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 5,167600 1 490 158 245,04 0,00 0,00 5,167600 5,167600
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 5,424600 443 740 579,80 0,00 0,00 5,424600 5,424600
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 6,061400 888 267 799,17 0,00 0,00 6,061400 6,061400
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 7,224300 3 702 359 460,91 0,00 0,00 7,224300 7,224300
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,386800 431 981 695,70 0,00 0,00 4,386800 4,386800
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,034000 551 510 284,04 0,00 0,00 5,034000 5,034000
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 4,761000 850 877 535,87 0,00 0,00 4,761000 4,761000
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 29,335200 15 070 001 752,00 0,00 0,00 29,335200 29,335200
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 44,530600 71 249 071,84 0,00 0,00 44,530600 44,530600
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 4,875400 163 546 474,33 0,00 0,00 4,875400 4,875400
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,753300 630 769 496,72 0,00 0,00 4,753300 4,753300
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 7,070600 3 594 409 332,72 0,00 0,00 7,070600 7,070600
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 11,768800 8 105 962 886,98 0,00 0,00 11,768800 11,768800
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,093700 830 823 336,82 0,00 0,00 6,093700 6,093700
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 7,942300 151 517 733,02 0,00 0,00 7,942300 7,942300
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,475200 1 128 475 872,41 0,00 0,00 5,475200 5,475200
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 4,950700 2 086 592 942,83 0,00 0,00 4,950700 4,950700
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,688800 1 492 619 755,92 0,00 0,00 5,688800 5,688800
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,228800 2 035 729 277,00 0,00 0,00 5,228800 5,228800
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 5,272200 227 588 448,32 0,00 0,00 5,272200 5,272200
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 9,916400 2 846 850 571,39 0,00 0,00 9,916400 9,916400
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 6,926800 1 267 612 563,70 0,00 0,00 6,926800 6,926800
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,790400 2 494 604 405,36 0,00 0,00 4,790400 4,790400
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,905100 2 393 235 937,84 0,00 0,00 4,905100 4,905100
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 4,953400 214 314 346,59 0,00 0,00 4,953400 4,953400
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 7,350800 167 482 961,66 0,00 0,00 7,350800 7,350800
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 485,892100 401 556 415,87 0,00 0,00 1 485,892100 1 485,892100
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 7,508300 78 837 615,88 0,00 0,00 7,508300 7,508300
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,447000 522 746 683,15 0,00 0,00 4,447000 4,447000
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,590100 133 806 340,95 0,00 0,00 4,590100 4,590100
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 4,351000 60 250 069,74 0,00 0,00 4,351000 4,351000
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 4,207400 148 914 453,53 0,00 0,00 4,207400 4,207400
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 4,207900 440 679 543,58 0,00 0,00 4,207900 4,207900
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD 5,220900 1 021 341 771,48 0,00 0,00 5,220900 5,220900
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,369300 241 076 811,22 0,00 0,00 4,369300 4,369300
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD 5,235900 146 467 270,47 0,00 0,00 5,235900 5,235900
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR 5,866800 362 276 761,81 0,00 0,00 5,866800 5,866800
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD 7,296300 1 201 540 069,94 0,00 0,00 7,296300 7,296300
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR 5,783500 25 021 176,17 0,00 0,00 5,783500 5,783500
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 4,993500 10 162 203,11 0,00 0,00 4,993500 4,993500
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 4,984100 239 922 326,15 0,00 0,00 4,984100 4,984100
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,559000 603 460 086,57 0,00 0,00 4,559000 4,559000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,198600 279 847 970,92 0,00 0,00 4,198600 4,198600
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,303600 1 642 096 057,31 0,00 0,00 6,303600 6,303600
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD 5,932200 437 206 551,22 0,00 0,00 5,932200 5,932200
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR 6,440400 37 914 898,31 0,00 0,00 6,440400 6,440400
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR 4,446500 96 404 246,55 0,00 0,00 4,446500 4,446500
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,800800 283 593 107,01 0,00 0,00 4,800800 4,800800
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 4,757500 41 866 812,83 0,00 0,00 4,757500 4,757500
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) EUR 24,690000 275 953 881,45 0,00 0,00 25,183800 24,443100
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) EUR 13,470000 131 973 336,95 0,00 0,00 13,739400 13,335300
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR 33,420000 1 297 111 252,26 0,00 0,00 34,088400 33,085800
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) EUR 102,160000 773 838 714,85 0,00 0,00 104,203200 101,138400
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) EUR 80,990000 288 903 384,15 0,00 0,00 82,609800 80,180100
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) EUR 21,620000 234 301 442,21 0,00 0,00 22,052400 21,403800
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) EUR 53,220000 256 288 629,03 0,00 0,00 54,284400 52,687800
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) EUR 30,130000 1 965 147 356,91 0,00 0,00 30,732600 29,828700
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR EUR 42,170000 808 053 846,03 0,00 0,00 42,191085 42,161566
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD USD 43,730000 839 163 919,10 0,00 0,00 43,751865 43,721254
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR EUR 38,170000 808 053 846,03 0,00 0,00 38,181451 38,162366
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD USD 39,570000 839 163 919,10 0,00 0,00 39,581871 39,562086
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 12,860000 4 020 572 421,00 0,00 0,00 12,866430 12,857428
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 38,160000 4 020 572 421,00 0,00 0,00 38,179080 38,152368
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR EUR 53,600000 269 331 469,92 0,00 0,00 53,626800 53,589280
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 16,830000 986 774 732,90 0,00 0,00 16,838415 16,826634
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 27,550000 3 218 539 535,51 0,00 0,00 27,563775 27,544490
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 16,020000 2 384 885 464,43 0,00 0,00 16,028010 16,016796
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 13,320000 9 315 312 561,13 0,00 0,00 13,323996 13,317336
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 14,950000 9 673 952 094,73 0,00 0,00 14,957475 14,947010
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 13,810000 9 673 952 094,73 0,00 0,00 13,814143 13,807238
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 66,460000 15 616 527 555,28 0,00 0,00 66,493230 66,446708
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 57,970000 15 037 580 698,39 0,00 0,00 57,987391 57,958406
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 60,110000 15 616 527 555,28 0,00 0,00 60,128033 60,097978
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 13,980000 856 104 873,28 0,00 0,00 13,986990 13,977204
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD USD 20,090000 1 001 019 908,72 0,00 0,00 20,100045 20,085982
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 26,250000 1 925 157 774,94 0,00 0,00 26,263125 26,244750
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 14,310000 5 816 801 732,81 0,00 0,00 14,317155 14,307138
BGF Latin American Fund Class A2 USD USD 56,780000 928 723 116,39 0,00 0,00 56,808390 56,768644
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD USD 12,790000 565 276 389,44 0,00 0,00 12,796395 12,787442
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR EUR 13,730000 6 316 579 021,37 0,00 0,00 13,736865 13,727254
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD USD 14,240000 6 559 767 313,69 0,00 0,00 14,247120 14,237152
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR EUR 12,380000 6 316 579 021,37 0,00 0,00 12,383714 12,377524
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD USD 12,830000 6 559 767 313,69 0,00 0,00 12,833849 12,827434
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD USD 109,240000 949 288 313,46 0,00 0,00 109,294620 109,218152
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 13,570000 1 684 959 760,74 0,00 0,00 13,576785 13,567286
BGF World Gold Fund Class A2 USD USD 33,270000 4 264 851 849,60 0,00 0,00 33,286635 33,263346
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR EUR 57,770000 13 634 254 628,42 0,00 0,00 57,798885 57,758446
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD USD 59,900000 14 159 173 431,61 0,00 0,00 59,929950 59,888020
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR EUR 52,050000 13 634 254 628,42 0,00 0,00 52,065615 52,039590
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD USD 53,970000 14 159 173 431,61 0,00 0,00 53,986191 53,959206
BGF World Mining Fund Class A2 USD USD 61,340000 6 347 937 572,77 0,00 0,00 61,370670 61,327732
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 112,950000 4 345 769 239,14 0,00 0,00 112,983885 112,927410
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 117,200000 4 513 081 354,85 0,00 0,00 117,258600 117,176560
BGF World Technology Fund Class A2 EUR EUR 53,860000 8 272 931 826,95 0,00 0,00 53,886930 53,849228
BGF World Technology Fund Class A2 USD USD 55,840000 8 591 439 702,29 0,00 0,00 55,867920 55,828832
BGF World Technology Fund Class E2 EUR EUR 48,960000 8 272 931 826,95 0,00 0,00 48,974688 48,950208
BGF World Technology Fund Class E2 USD USD 50,760000 8 591 439 702,29 0,00 0,00 50,775228 50,749848
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg EUR 13,700000 2 736 783 073,05 0,00 0,00 13,706850 13,697260
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD USD 15,010000 2 842 149 221,36 0,00 0,00 15,017505 15,006998
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR EUR 19,340000 2 736 783 073,05 0,00 0,00 19,345802 19,336132
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged EUR 12,230000 1 573 104 279,64 0,00 0,00 12,236115 12,227554
BGF Future Of Transport Fund A2 USD USD 13,400000 1 633 668 794,41 0,00 0,00 13,406700 13,397320
BGF Future of Transport Fund E2 EUR EUR 16,720000 1 573 104 279,64 0,00 0,00 16,725016 16,716656
BGF Circular Economy Class A2 EUR EUR 11,200000 1 888 391 139,26 0,00 0,00 11,205600 11,197760
BGF Circular Economy Class A2 USD USD 11,610000 1 961 094 198,12 0,00 0,00 11,615805 11,607678
BGF Circular Economy Class E2 EUR EUR 11,050000 1 888 391 139,26 0,00 0,00 11,053315 11,047790
BGF Circular Economy Class E2 USD USD 11,460000 1 961 094 198,12 0,00 0,00 11,463438 11,457708
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR EUR 11,450000 186 011 886,44 0,00 0,00 11,455725 11,447710
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD USD 11,870000 193 173 344,07 0,00 0,00 11,875935 11,867626
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR EUR 12,830000 186 011 886,44 0,00 0,00 12,833849 12,827434
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 14,240000 6 236 498 123,56 0,00 0,00 14,247120 14,237152
BGF China Bond Fund A2 USD USD 14,760000 6 476 603 301,32 0,00 0,00 14,767380 14,757048
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 17,510000 6 236 498 123,56 0,00 0,00 17,515253 17,506498
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 104,710000 157 407 707,77 0,00 0,00 104,762355 104,689058
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 118,120000 163 467 904,52 0,00 0,00 118,179060 118,096376
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 93,720000 157 407 707,77 0,00 0,00 93,748116 93,701256
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 103,240000 90 270 184,39 0,00 0,00 103,291620 103,219352
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 111,410000 93 745 586,49 0,00 0,00 111,465705 111,387718
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 97,430000 90 270 184,39 0,00 0,00 97,459229 97,410514
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 121,120000 770 670 893,51 0,00 0,00 121,180560 121,095776
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 143,440000 800 341 722,91 0,00 0,00 143,511720 143,411312
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 101,010000 770 670 893,51 0,00 0,00 101,040303 100,989798
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 137,960000 430 565 884,19 0,00 0,00 138,028980 137,932408
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 168,170000 447 142 670,73 0,00 0,00 168,254085 168,136366
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 110,160000 430 565 884,19 0,00 0,00 110,193048 110,137968
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,930000 987 049 355,19 0,00 0,00 9,934965 9,928014
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,810000 987 049 355,19 0,00 0,00 9,812943 9,808038
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 93,430000 260 129 528,96 0,00 0,00 93,476715 93,411314
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 91,240000 260 129 528,96 0,00 0,00 91,267372 91,221752
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 19,030000 6 336 959 686,47 0,00 0,00 19,039515 19,026194
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 50,050000 6 580 932 634,40 0,00 0,00 50,075025 50,039990
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 16,960000 6 336 959 686,47 0,00 0,00 16,965088 16,956608
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 44,580000 6 580 932 634,40 0,00 0,00 44,593374 44,571084
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR EUR 149,680000 1 541 747 805,78 0,00 0,00 149,754840 149,650064
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR EUR 142,010000 1 541 747 805,78 0,00 0,00 142,052603 141,981598
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR EUR 109,050000 5 147 373 754,53 0,00 0,00 109,104525 109,028190
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD USD 124,950000 5 345 547 644,08 0,00 0,00 125,012475 124,925010
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR EUR 134,640000 5 147 373 754,53 0,00 0,00 134,680392 134,613072
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg EUR 101,260000 731 511 825,11 0,00 0,00 101,310630 101,239748
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg USD 102,170000 759 675 030,37 0,00 0,00 102,221085 102,149566
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg EUR 88,620000 61 785 885,00 0,00 0,00 88,664310 88,602276
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR EUR 102,190000 61 785 885,00 0,00 0,00 102,220657 102,169562
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) USD 7,005700 1 099 901 410,45 0,00 0,00 7,005700 7,005700
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) USD 6,215800 1 468 095 232,90 0,00 0,00 6,215800 6,215800
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF USD 7,718200 173 660 666,03 0,00 0,00 7,718200 7,718200
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) EUR 31,130000 592 163 731,50 0,00 0,00 31,752600 30,818700
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR