Základné údaje

BlackRock Investment Management

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 44,570000 1 325 815 654,93 0,00 0,00 46,798500 44,570000
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR 47,330000 688 044 294,37 0,00 0,00 49,696500 47,330000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 14,620000 6 202 570 183,34 0,00 0,00 15,351000 14,620000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,410000 3 791 738 422,64 0,00 0,00 16,180500 15,410000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 27,080000 1 509 336 060,22 0,00 0,00 28,434000 27,080000
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 70,850000 13 931 584 560,77 0,00 0,00 74,392500 70,850000
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR 21,570000 861 332 031,42 0,00 0,00 22,648500 21,570000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 14,490000 4 289 358 436,87 0,00 0,00 15,214500 14,490000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 17,240000 1 572 328 100,71 0,00 0,00 18,102000 17,240000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 126,580000 2 168 749 656,43 0,00 0,00 132,909000 126,580000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) EUR 50,110000 6 031 104 762,09 0,00 0,00 51,112200 49,608900
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) EUR 149,940000 6 119 646 775,43 0,00 0,00 152,938800 148,440600
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) EUR 122,500000 235 531 216,19 0,00 0,00 124,950000 121,275000
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 37,190000 315 464 029,86 0,00 0,00 37,933800 36,818100
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 74,300000 1 473 550 786,89 0,00 0,00 75,786000 73,557000
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 7,819500 11 697 883 871,34 0,00 0,00 7,819500 7,819500
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 123,227200 2 566 901 742,33 0,00 0,00 123,227200 123,227200
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 99,761300 4 300 991 034,47 0,00 0,00 99,761300 99,761300
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 71,410700 6 978 939 078,12 0,00 0,00 71,410700 71,410700
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 17,991300 752 161 734,01 0,00 0,00 17,991300 17,991300
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 228,554400 1 582 591 619,53 0,00 0,00 228,554400 228,554400
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 40,594100 4 504 151 958,99 0,00 0,00 40,594100 40,594100
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 27,467400 946 399 483,21 0,00 0,00 27,467400 27,467400
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 48,748300 782 381 806,88 0,00 0,00 48,748300 48,748300
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 94,705000 1 107 367 968,85 0,00 0,00 94,705000 94,705000
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 140,057900 1 412 980 438,39 0,00 0,00 140,057900 140,057900
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 21,811800 1 168 256 153,78 0,00 0,00 21,811800 21,811800
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 29,844900 1 436 742 628,59 0,00 0,00 29,844900 29,844900
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 160,732100 2 255 925 215,41 0,00 0,00 160,732100 160,732100
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 189,514600 1 043 225 137,69 0,00 0,00 189,514600 189,514600
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 183,254100 993 474 277,69 0,00 0,00 183,254100 183,254100
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 231,502200 2 902 433 459,08 0,00 0,00 231,502200 231,502200
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 31,649100 751 559 245,02 0,00 0,00 31,649100 31,649100
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 63,143800 2 178 775 800,61 0,00 0,00 63,143800 63,143800
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 7,833600 3 091 534 482,70 0,00 0,00 7,833600 7,833600
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 31,561900 7 572 405 555,90 0,00 0,00 31,561900 31,561900
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 86,298400 4 838 056 997,17 0,00 0,00 86,298400 86,298400
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 15,365200 29 118 983,13 0,00 0,00 15,365200 15,365200
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 151,525600 625 455 625,21 0,00 0,00 151,525600 151,525600
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 138,876900 1 293 870 812,50 0,00 0,00 138,876900 138,876900
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 107,931500 1 765 335 778,95 0,00 0,00 107,931500 107,931500
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 88,557800 928 712 143,18 0,00 0,00 88,557800 88,557800
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 118,622800 11 301 462 822,44 0,00 0,00 118,622800 118,622800
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 99,033000 611 917 866,37 0,00 0,00 99,033000 99,033000
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 126,856900 870 208 150,13 0,00 0,00 126,856900 126,856900
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 107,821800 5 632 611 560,29 0,00 0,00 107,821800 107,821800
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 150,317400 262 798 277,30 0,00 0,00 150,317400 150,317400
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 90,384100 802 611 065,11 0,00 0,00 90,384100 90,384100
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 82,834400 3 199 065 118,18 0,00 0,00 82,834400 82,834400
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 76,470000 7 150 793 884,99 0,00 0,00 76,470000 76,470000
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 96,288600 71 168 762 508,37 0,00 0,00 96,288600 96,288600
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 37,129500 2 918 383 328,67 0,00 0,00 37,129500 37,129500
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 55,333800 5 444 185 085,23 0,00 0,00 55,333800 55,333800
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 107,501400 1 036 615 735,88 0,00 0,00 107,501400 107,501400
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 104,471900 1 085 642 009,39 0,00 0,00 104,471900 104,471900
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 92,834400 3 421 349 602,08 0,00 0,00 92,834400 92,834400
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 143,751600 507 755 098,02 0,00 0,00 143,751600 143,751600
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 151,926300 97 164 971,54 0,00 0,00 151,926300 151,926300
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 110,631300 4 436 036 891,96 0,00 0,00 110,631300 110,631300
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 39 486,590000 58 193 201 012,39 0,00 0,00 39 486,590000 39 486,590000
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 167,765300 2 650 739 562,81 0,00 0,00 167,765300 167,765300
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 518,853200 1 313 882 152,65 0,00 0,00 518,853200 518,853200
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 67,741400 3 849 072 013,26 0,00 0,00 67,741400 67,741400
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 179,075800 4 279 847 069,09 0,00 0,00 179,075800 179,075800
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 148,874700 230 767 408,65 0,00 0,00 148,874700 148,874700
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 172,654900 3 192 656 720,37 0,00 0,00 172,654900 172,654900
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 1 026,840000 12 854 859 360,45 0,00 0,00 1 026,840000 1 026,840000
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 539,076500 80 449 250 559,62 0,00 0,00 539,076500 539,076500
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 165,738600 2 337 558 042,11 0,00 0,00 165,738600 165,738600
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 43,546400 3 731 777 862,46 0,00 0,00 43,546400 43,546400
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 123,092200 183 497 123,53 0,00 0,00 123,092200 123,092200
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 91,138900 5 969 029 376,17 0,00 0,00 91,138900 91,138900
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 83,946100 107 966 105,84 0,00 0,00 83,946100 83,946100
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 79,950600 12 600 855 664,12 0,00 0,00 79,950600 79,950600
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 97,225800 234 930 941,95 0,00 0,00 97,225800 97,225800
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 83,067500 809 823 228,76 0,00 0,00 83,067500 83,067500
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 85,196300 1 240 726 900,19 0,00 0,00 85,196300 85,196300
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 148,812000 823 031 789,77 0,00 0,00 148,812000 148,812000
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 56,555500 744 811 065,86 0,00 0,00 56,555500 56,555500
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 76,353000 125 095 683,99 0,00 0,00 76,353000 76,353000
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 100,098800 329 750 449,82 0,00 0,00 100,098800 100,098800
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 66,059000 2 058 422 415,81 0,00 0,00 66,059000 66,059000
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 86,014800 1 289 534 390,94 0,00 0,00 86,014800 86,014800
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 50,895200 132 563 682,68 0,00 0,00 50,895200 50,895200
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 56,612200 130 288 349,64 0,00 0,00 56,612200 56,612200
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 101,942600 2 772 402 700,01 0,00 0,00 101,942600 101,942600
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 9,354800 2 001 863 940,04 0,00 0,00 9,354800 9,354800
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,666300 1 544 834 077,58 0,00 0,00 4,666300 4,666300
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,533000 261 520 937,66 0,00 0,00 4,533000 4,533000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 6,924700 1 453 083 725,43 0,00 0,00 6,924700 6,924700
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,058200 362 122 699,74 0,00 0,00 5,058200 5,058200
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,503000 37 066 900,31 0,00 0,00 4,503000 4,503000
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,985500 2 255 798 277,18 0,00 0,00 4,985500 4,985500
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,545600 600 965 228,85 0,00 0,00 5,545600 5,545600
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,580600 628 396 930,83 0,00 0,00 5,580600 5,580600
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 5,270500 1 276 516 099,70 0,00 0,00 5,270500 5,270500
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 8,095000 1 100 967 140,99 0,00 0,00 8,095000 8,095000
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 8,142100 2 773 414 378,22 0,00 0,00 8,142100 8,142100
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 10,309600 6 603 257 736,00 0,00 0,00 10,309600 10,309600
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 6,228000 2 797 462 832,70 0,00 0,00 6,228000 6,228000
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 5,071200 402 602 744,20 0,00 0,00 5,071200 5,071200
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 7,483000 685 240 691,04 0,00 0,00 7,483000 7,483000
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 7,473700 1 558 094 441,22 0,00 0,00 7,473700 7,473700
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 5,409600 4 324 114 117,81 0,00 0,00 5,409600 5,409600
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 6,909900 1 431 253 484,69 0,00 0,00 6,909900 6,909900
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 7,264300 1 289 209 813,65 0,00 0,00 7,264300 7,264300
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 9,213200 6 052 934 939,53 0,00 0,00 9,213200 9,213200
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,523200 369 065 110,65 0,00 0,00 4,523200 4,523200
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,558200 539 143 590,89 0,00 0,00 5,558200 5,558200
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 5,184300 2 058 813 437,92 0,00 0,00 5,184300 5,184300
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 32,606600 18 783 896 575,15 0,00 0,00 32,606600 32,606600
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 56,969200 102 544 596,57 0,00 0,00 56,969200 56,969200
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 3,885300 285 843 310,44 0,00 0,00 3,885300 3,885300
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,744800 444 928 389,39 0,00 0,00 4,744800 4,744800
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,818200 3 268 149 405,06 0,00 0,00 6,818200 6,818200
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 14,330100 6 354 845 249,49 0,00 0,00 14,330100 14,330100
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,943300 852 102 823,73 0,00 0,00 6,943300 6,943300
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 8,622300 84 577 094,54 0,00 0,00 8,622300 8,622300
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,600000 3 493 992 284,92 0,00 0,00 5,600000 5,600000
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,390900 1 340 864 633,80 0,00 0,00 5,390900 5,390900
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 6,283400 1 732 557 024,24 0,00 0,00 6,283400 6,283400
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,162200 3 363 878 061,63 0,00 0,00 5,162200 5,162200
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 6,019400 635 434 703,08 0,00 0,00 6,019400 6,019400
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 13,056500 3 458 263 348,11 0,00 0,00 13,056500 13,056500
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 7,342200 1 079 308 715,38 0,00 0,00 7,342200 7,342200
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,711500 4 490 170 596,42 0,00 0,00 4,711500 4,711500
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,945300 2 715 785 406,26 0,00 0,00 4,945300 4,945300
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 5,001300 471 524 038,33 0,00 0,00 5,001300 5,001300
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 9,041600 200 828 219,28 0,00 0,00 9,041600 9,041600
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 652,900000 410 273 360,63 0,00 0,00 1 652,900000 1 652,900000
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 10,561400 102 974 301,40 0,00 0,00 10,561400 10,561400
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,239900 1 495 947 581,84 0,00 0,00 4,239900 4,239900
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,416100 230 660 433,61 0,00 0,00 4,416100 4,416100
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 4,038800 97 316 290,16 0,00 0,00 4,038800 4,038800
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 3,101000 1 585 152 799,41 0,00 0,00 3,101000 3,101000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 4,183300 372 447 923,87 0,00 0,00 4,183300 4,183300
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD 6,761300 1 581 120 122,74 0,00 0,00 6,761300 6,761300
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,035300 958 066 290,14 0,00 0,00 4,035300 4,035300
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD 6,414800 457 192 533,49 0,00 0,00 6,414800 6,414800
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR 6,630700 3 155 698 008,48 0,00 0,00 6,630700 6,630700
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD 9,066200 8 320 895 715,25 0,00 0,00 9,066200 9,066200
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR 7,102000 64 209 177,74 0,00 0,00 7,102000 7,102000
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 5,095500 7 097 831,72 0,00 0,00 5,095500 5,095500
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 5,075500 265 162 134,87 0,00 0,00 5,075500 5,075500
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,690400 869 047 855,44 0,00 0,00 4,690400 4,690400
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,289000 402 610 291,38 0,00 0,00 4,289000 4,289000
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD 7,394800 306 885 641,78 0,00 0,00 7,394800 7,394800
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,689000 601 786 677,87 0,00 0,00 6,689000 6,689000
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR 7,110600 216 647 084,24 0,00 0,00 7,110600 7,110600
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 4,140800 113 149 087,32 0,00 0,00 4,140800 4,140800
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 5,046600 376 450 566,11 0,00 0,00 5,046600 5,046600
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 6,400100 484 694 150,49 0,00 0,00 6,400100 6,400100
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) EUR 24,590000 298 153 306,02 0,00 0,00 25,081800 24,344100
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) EUR 17,830000 131 471 431,86 0,00 0,00 18,186600 17,651700
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR 39,720000 603 188 343,00 0,00 0,00 40,514400 39,322800
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) EUR 112,610000 691 972 976,40 0,00 0,00 114,862200 111,483900
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) EUR 69,220000 232 441 534,60 0,00 0,00 70,604400 68,527800
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) EUR 18,330000 96 409 527,66 0,00 0,00 18,696600 18,146700
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) EUR 65,270000 142 667 061,40 0,00 0,00 66,575400 64,617300
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) EUR 28,270000 2 305 704 886,28 0,00 0,00 28,835400 27,987300
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR EUR 41,920000 688 044 294,37 0,00 0,00 41,940960 41,911616
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD USD 44,610000 732 904 782,36 0,00 0,00 44,632305 44,601078
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR EUR 37,580000 688 044 294,37 0,00 0,00 37,591274 37,572484
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD USD 39,990000 732 904 782,36 0,00 0,00 40,001997 39,982002
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 13,240000 2 209 412 361,03 0,00 0,00 13,246620 13,237352
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 38,910000 2 209 412 361,03 0,00 0,00 38,929455 38,902218
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR EUR 53,600000 269 331 469,92 0,00 0,00 53,626800 53,589280
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 19,320000 1 146 347 303,08 0,00 0,00 19,329660 19,316136
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 26,740000 2 104 906 103,06 0,00 0,00 26,753370 26,734652
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 16,330000 2 971 341 476,51 0,00 0,00 16,338165 16,326734
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 13,380000 6 202 570 183,34 0,00 0,00 13,384014 13,377324
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 15,560000 6 606 977 759,29 0,00 0,00 15,567780 15,556888
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 14,240000 6 606 977 759,29 0,00 0,00 14,244272 14,237152
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 75,390000 14 839 923 874,13 0,00 0,00 75,427695 75,374922
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 63,470000 13 931 584 560,77 0,00 0,00 63,489041 63,457306
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 67,540000 14 839 923 874,13 0,00 0,00 67,560262 67,526492
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 14,520000 935 246 811,04 0,00 0,00 14,527260 14,517096
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD USD 22,950000 917 490 879,87 0,00 0,00 22,961475 22,945410
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 29,080000 1 674 843 892,88 0,00 0,00 29,094540 29,074184
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 15,420000 4 569 024 606,95 0,00 0,00 15,427710 15,416916
BGF Latin American Fund Class A2 USD USD 72,660000 727 812 624,21 0,00 0,00 72,696330 72,645468
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD USD 13,760000 338 407 085,13 0,00 0,00 13,766880 13,757248
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR EUR 15,220000 5 293 079 311,81 0,00 0,00 15,227610 15,216956
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD USD 16,200000 5 638 188 082,94 0,00 0,00 16,208100 16,196760
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR EUR 13,590000 5 293 079 311,81 0,00 0,00 13,594077 13,587282
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD USD 14,460000 5 638 188 082,94 0,00 0,00 14,464338 14,457108
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD USD 125,220000 777 828 930,70 0,00 0,00 125,282610 125,194956
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 14,120000 1 580 480 883,04 0,00 0,00 14,127060 14,117176
BGF World Gold Fund Class A2 USD USD 38,440000 4 218 578 227,87 0,00 0,00 38,459220 38,432312
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR EUR 63,510000 12 771 598 847,14 0,00 0,00 63,541755 63,497298
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD USD 67,580000 13 604 307 091,97 0,00 0,00 67,613790 67,566484
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR EUR 56,680000 12 771 598 847,14 0,00 0,00 56,697004 56,668664
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD USD 60,320000 13 604 307 091,97 0,00 0,00 60,338096 60,307936
BGF World Mining Fund Class A2 USD USD 64,930000 5 172 778 280,81 0,00 0,00 64,962465 64,917014
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 117,900000 2 168 749 656,43 0,00 0,00 117,935370 117,876420
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 129,250000 2 310 152 134,03 0,00 0,00 129,314625 129,224150
BGF World Technology Fund Class A2 EUR EUR 76,490000 10 824 803 383,29 0,00 0,00 76,528245 76,474702
BGF World Technology Fund Class A2 USD USD 81,390000 11 530 580 563,88 0,00 0,00 81,430695 81,373722
BGF World Technology Fund Class E2 EUR EUR 68,860000 10 824 803 383,29 0,00 0,00 68,880658 68,846228
BGF World Technology Fund Class E2 USD USD 73,280000 11 530 580 563,88 0,00 0,00 73,301984 73,265344
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg EUR 15,430000 2 524 220 003,11 0,00 0,00 15,437715 15,426914
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD USD 17,910000 2 688 799 147,31 0,00 0,00 17,918955 17,906418
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR EUR 22,280000 2 524 220 003,11 0,00 0,00 22,286684 22,275544
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged EUR 11,660000 1 120 703 702,95 0,00 0,00 11,665830 11,657668
BGF Future Of Transport Fund A2 USD USD 13,580000 1 193 773 584,38 0,00 0,00 13,586790 13,577284
BGF Future of Transport Fund E2 EUR EUR 16,360000 1 120 703 702,95 0,00 0,00 16,364908 16,356728
BGF Circular Economy Class A2 EUR EUR 12,690000 1 326 475 580,45 0,00 0,00 12,696345 12,687462
BGF Circular Economy Class A2 USD USD 13,510000 1 412 961 788,30 0,00 0,00 13,516755 13,507298
BGF Circular Economy Class E2 EUR EUR 12,410000 1 326 475 580,45 0,00 0,00 12,413723 12,407518
BGF Circular Economy Class E2 USD USD 13,200000 1 412 961 788,30 0,00 0,00 13,203960 13,197360
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR EUR 12,230000 165 762 931,46 0,00 0,00 12,236115 12,227554
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD USD 13,020000 176 570 674,59 0,00 0,00 13,026510 13,017396
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR EUR 13,580000 165 762 931,46 0,00 0,00 13,584074 13,577284
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 13,290000 2 648 873 041,96 0,00 0,00 13,296645 13,287342
BGF China Bond Fund A2 USD USD 14,140000 2 821 579 564,29 0,00 0,00 14,147070 14,137172
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 16,190000 2 648 873 041,96 0,00 0,00 16,194857 16,186762
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 103,500000 149 845 520,02 0,00 0,00 103,551750 103,479300
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 122,150000 159 615 447,93 0,00 0,00 122,211075 122,125570
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 91,750000 149 845 520,02 0,00 0,00 91,777525 91,731650
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 108,610000 105 594 011,80 0,00 0,00 108,664305 108,588278
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 122,760000 112 478 741,37 0,00 0,00 122,821380 122,735448
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 101,520000 105 594 011,80 0,00 0,00 101,550456 101,499696
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 129,670000 713 453 509,50 0,00 0,00 129,734835 129,644066
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 160,830000 759 970 678,32 0,00 0,00 160,910415 160,797834
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 107,100000 713 453 509,50 0,00 0,00 107,132130 107,078580
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 155,610000 588 028 963,56 0,00 0,00 155,687805 155,578878
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 199,090000 626 368 451,98 0,00 0,00 199,189545 199,050182
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 123,050000 588 028 963,56 0,00 0,00 123,086915 123,025390
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,890000 261 708 125,30 0,00 0,00 9,894945 9,888022
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,680000 261 708 125,30 0,00 0,00 9,682904 9,678064
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 94,650000 320 365 013,08 0,00 0,00 94,697325 94,631070
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 91,560000 320 365 013,08 0,00 0,00 91,587468 91,541688
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 18,850000 5 110 285 022,16 0,00 0,00 18,859425 18,846230
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 51,820000 5 443 475 605,60 0,00 0,00 51,845910 51,809636
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 16,640000 5 110 285 022,16 0,00 0,00 16,644992 16,636672
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 45,720000 5 443 475 605,60 0,00 0,00 45,733716 45,710856
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR EUR 164,890000 908 085 201,43 0,00 0,00 164,972445 164,857022
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR EUR 155,190000 908 085 201,43 0,00 0,00 155,236557 155,158962
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR EUR 112,020000 1 937 367 424,32 0,00 0,00 112,076010 111,997596
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD USD 134,540000 2 063 683 780,39 0,00 0,00 134,607270 134,513092
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR EUR 139,910000 1 937 367 424,32 0,00 0,00 139,951973 139,882018
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg EUR 120,160000 334 905 726,18 0,00 0,00 120,220080 120,135968
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg USD 126,680000 356 741 579,52 0,00 0,00 126,743340 126,654664
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg EUR 100,540000 24 334 556,82 0,00 0,00 100,590270 100,519892
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR EUR 116,800000 25 921 169,92 0,00 0,00 116,835040 116,776640
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) USD 8,779000 974 475 853,71 0,00 0,00 8,779000 8,779000
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) USD 7,749100 1 364 189 840,87 0,00 0,00 7,749100 7,749100
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF USD 12,400500 564 720 746,74 0,00 0,00 12,400500 12,400500
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) EUR 26,140000 272 030 332,03 0,00 0,00 26,662800 25,878600
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 EUR 97,230000 149 845 520,02 0,00 0,00 102,091500 97,230000
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 EUR 109,650000 149 845 520,02 0,00 0,00 115,132500 109,650000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 EUR 108,940000 105 594 011,80 0,00 0,00 114,387000 108,940000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 EUR 112,970000 105 594 011,80 0,00 0,00 118,618500 112,970000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 EUR 125,810000 713 453 509,50 0,00 0,00 132,100500 125,810000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 EUR 142,530000 713 453 509,50 0,00 0,00 149,656500 142,530000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 EUR 155,340000 588 028 963,56 0,00 0,00 163,107000 155,340000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 EUR 175,540000 588 028 963,56 0,00 0,00 184,317000 175,540000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 5,078600 363 143 775,79 0,00 0,00 5,078600 5,078600
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 4,020600 1 750 486 303,88 0,00 0,00 4,020600 4,020600
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 169,879100 4 515 057 791,29 0,00 0,00 169,879100 169,879100
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 13,339800 712 726 833,19 0,00 0,00 13,339800 13,339800
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,525600 474 471 854,32 0,00 0,00 4,525600 4,525600
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 10,265700 2 346 173 184,63 0,00 0,00 10,265700 10,265700
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 4,938300 153 897 322,85 0,00 0,00 4,938300 4,938300
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 3,366200 1 661 961 893,21 0,00 0,00 3,366200 3,366200
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 5,100200 152 323 174,71 0,00 0,00 5,100200 5,100200
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 5,587200 67 800 603,39 0,00 0,00 5,587200 5,587200
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,631000 353 798 549,32 0,00 0,00 5,631000 5,631000
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 6,475200 4 286 899,84 0,00 0,00 6,475200 6,475200
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 7,589700 667 893 899,76 0,00 0,00 7,589700 7,589700
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 4,658000 202 041 828,94 0,00 0,00 4,658000 4,658000
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 6,325200 206 833 189,16 0,00 0,00 6,325200 6,325200
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 5,404800 265 771 966,22 0,00 0,00 5,404800 5,404800
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 7,527400 60 219 851,23 0,00 0,00 7,527400 7,527400
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 7,156100 258 826 747,73 0,00 0,00 7,156100 7,156100
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 109,784000 9 078 513 839,03 0,00 0,00 109,784000 109,784000
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,803100 1 989 897 213,21 0,00 0,00 4,803100 4,803100
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 5,393900 4 157 988 784,48 0,00 0,00 5,393900 5,393900
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 125,732700 3 395 969 894,64 0,00 0,00 125,732700 125,732700
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 7,617700 1 479 195 218,31 0,00 0,00 7,617700 7,617700
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 138,473900 3 876 304 339,53 0,00 0,00 138,473900 138,473900
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD USD 13,350000 176 570 674,59 0,00 0,00 14,017500 13,350000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR EUR 12,550000 165 762 931,46 0,00 0,00 13,177500 12,550000
BlackRock Global Impact Fund USD (A) USD 127,045300 27 910 033,57 0,00 0,00 127,045300 127,045300
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD 119,008600 3 125 575,23 0,00 0,00 119,008600 119,008600
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 88,049900 478 863 717,87 0,00 0,00 88,049900 88,049900
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 41,864000 253 418 650,66 0,00 0,00 41,864000 41,864000
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) USD 200,771900 596 758 843,56 0,00 0,00 200,771900 200,771900
iShares Ageing Population UCITS ETF USD 6,898100 475 974 925,71 0,00 0,00 6,898100 6,898100
iShares Agribusiness UCITS ETF USD 45,554300 469 210 003,41 0,00 0,00 45,554300 45,554300
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD 29,572100 76 887 609,74 0,00 0,00 29,572100 29,572100
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD 28,256700 196 779 796,85 0,00 0,00 28,256700 28,256700
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) USD 484,145000 1 607 561 972,53 0,00 0,00 484,145000 484,145000
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) EUR 274,255000 747 445 689,13 0,00 0,00 274,255000 274,255000
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) USD 450,653300 1 116 716 626,33 0,00 0,00 450,653300 450,653300
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) USD 6,993500 3 703 074 030,92 0,00 0,00 6,993500 6,993500
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 10,588000 6 847 466 272,57 0,00 0,00 10,588000 10,588000
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD 20,663400 159 108 924,49 0,00 0,00 20,663400 20,663400
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF EUR 4,799700 13 714 721,72 0,00 0,00 4,799700 4,799700
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF EUR 5,575700 22 110 829,61 0,00 0,00 5,575700 5,575700
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  EUR 6,196700 42 394 201,10 0,00 0,00 6,196700 6,196700
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF EUR 5,228400 622 996,18 0,00 0,00 5,228400 5,228400
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF USD 5,788800 52 934 360,85 0,00 0,00 5,788800 5,788800
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate EUR 5,197900 39 390 741,79 0,00 0,00 5,197900 5,197900
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) EUR 5,750000 78 203 902,65 0,00 0,00 5,865000 5,692500
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 103,332200 114 539 642,81 0,00 0,00 103,332200 103,332200
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) EUR 5,168800 233 735 160,66 0,00 0,00 5,168800 5,168800
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 103,107600 261 604 888,01 0,00 0,00 103,107600 103,107600
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) EUR 5,244800 240 114 499,77 0,00 0,00 5,244800 5,244800
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR