| BGF Euro-Markets Fund A2 EUR |
EUR |
33,870000 |
1 511 131 000,51 |
0,00 |
0,00 |
35,563500 |
33,870000 |
| BGF Asian Dragon Fund D2 EUR |
EUR |
46,940000 |
808 053 846,03 |
0,00 |
0,00 |
49,287000 |
46,940000 |
| BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
EUR |
14,420000 |
9 315 312 561,13 |
0,00 |
0,00 |
15,141000 |
14,420000 |
| BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR |
EUR |
15,200000 |
6 078 333 062,19 |
0,00 |
0,00 |
15,960000 |
15,200000 |
| BGF European Equity Income Fund A2 EUR |
EUR |
22,900000 |
1 964 399 619,62 |
0,00 |
0,00 |
24,045000 |
22,900000 |
| BGF Global Allocation Fund A2 EUR |
EUR |
64,100000 |
15 037 580 698,39 |
0,00 |
0,00 |
67,305000 |
64,100000 |
| BGF Global Equity Income Fund A2 EUR |
EUR |
19,370000 |
963 909 396,94 |
0,00 |
0,00 |
20,338500 |
19,370000 |
| BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR |
EUR |
13,810000 |
5 601 157 181,33 |
0,00 |
0,00 |
14,500500 |
13,810000 |
| BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg |
EUR |
16,330000 |
1 853 786 976,35 |
0,00 |
0,00 |
17,146500 |
16,330000 |
| BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR |
EUR |
120,110000 |
4 345 769 239,14 |
0,00 |
0,00 |
126,115500 |
120,110000 |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) |
EUR |
43,330000 |
6 213 534 539,30 |
0,00 |
0,00 |
44,196600 |
42,896700 |
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) |
EUR |
118,390000 |
5 483 545 567,62 |
0,00 |
0,00 |
120,757800 |
117,206100 |
| iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) |
EUR |
129,160000 |
182 981 778,28 |
0,00 |
0,00 |
131,743200 |
127,868400 |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) |
EUR |
38,900000 |
362 729 980,64 |
0,00 |
0,00 |
39,678000 |
38,511000 |
| iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) |
EUR |
73,400000 |
722 634 178,24 |
0,00 |
0,00 |
74,868000 |
72,666000 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
7,296700 |
10 641 560 464,06 |
0,00 |
0,00 |
7,296700 |
7,296700 |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
126,647500 |
2 231 815 900,80 |
0,00 |
0,00 |
126,647500 |
126,647500 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
106,470000 |
3 815 942 383,93 |
0,00 |
0,00 |
106,470000 |
106,470000 |
| iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) |
USD |
57,685300 |
5 400 010 904,38 |
0,00 |
0,00 |
57,685300 |
57,685300 |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
18,890100 |
818 325 457,20 |
0,00 |
0,00 |
18,890100 |
18,890100 |
| iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
234,818200 |
2 386 642 328,35 |
0,00 |
0,00 |
234,818200 |
234,818200 |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) |
USD |
39,077000 |
3 534 290 387,00 |
0,00 |
0,00 |
39,077000 |
39,077000 |
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
35,426300 |
1 218 603 438,01 |
0,00 |
0,00 |
35,426300 |
35,426300 |
| iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) |
USD |
50,669700 |
1 292 188 972,97 |
0,00 |
0,00 |
50,669700 |
50,669700 |
| iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) |
USD |
75,020400 |
911 334 159,96 |
0,00 |
0,00 |
75,020400 |
75,020400 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
140,770000 |
2 116 307 113,93 |
0,00 |
0,00 |
140,770000 |
140,770000 |
| iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) |
USD |
25,638700 |
1 844 347 704,56 |
0,00 |
0,00 |
25,638700 |
25,638700 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) |
USD |
32,590800 |
1 594 216 834,57 |
0,00 |
0,00 |
32,590800 |
32,590800 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
165,530000 |
1 763 197 954,64 |
0,00 |
0,00 |
165,530000 |
165,530000 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
203,087700 |
471 931 296,65 |
0,00 |
0,00 |
203,087700 |
203,087700 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
220,653700 |
286 472 511,75 |
0,00 |
0,00 |
220,653700 |
220,653700 |
| iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) |
USD |
241,323600 |
3 309 893 690,37 |
0,00 |
0,00 |
241,323600 |
241,323600 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) |
USD |
25,402800 |
696 870 700,45 |
0,00 |
0,00 |
25,402800 |
25,402800 |
| iShares Global Water UCITS ETF USD (D) |
USD |
55,057000 |
2 024 124 076,43 |
0,00 |
0,00 |
55,057000 |
55,057000 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) |
USD |
10,032500 |
5 187 953 132,82 |
0,00 |
0,00 |
10,032500 |
10,032500 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
26,929600 |
6 622 305 294,03 |
0,00 |
0,00 |
26,929600 |
26,929600 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
88,250100 |
5 446 765 346,10 |
0,00 |
0,00 |
88,250100 |
88,250100 |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) |
USD |
14,908500 |
47 634 505,79 |
0,00 |
0,00 |
14,908500 |
14,908500 |
| iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) |
USD |
169,142400 |
844 889 525,06 |
0,00 |
0,00 |
169,142400 |
169,142400 |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
145,475600 |
829 169 580,69 |
0,00 |
0,00 |
145,475600 |
145,475600 |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
114,531700 |
1 529 536 422,50 |
0,00 |
0,00 |
114,531700 |
114,531700 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
98,126100 |
991 073 229,75 |
0,00 |
0,00 |
98,126100 |
98,126100 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
122,266800 |
7 524 766 118,91 |
0,00 |
0,00 |
122,266800 |
122,266800 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
96,612600 |
536 778 899,09 |
0,00 |
0,00 |
96,612600 |
96,612600 |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
130,192900 |
373 648 670,25 |
0,00 |
0,00 |
130,192900 |
130,192900 |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
87,023000 |
4 650 514 370,48 |
0,00 |
0,00 |
87,023000 |
87,023000 |
| iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
159,675900 |
439 546 608,24 |
0,00 |
0,00 |
159,675900 |
159,675900 |
| iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
56,535100 |
728 173 297,56 |
0,00 |
0,00 |
56,535100 |
56,535100 |
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
66,833200 |
2 206 834 780,13 |
0,00 |
0,00 |
66,833200 |
66,833200 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
62,238400 |
5 054 448 125,48 |
0,00 |
0,00 |
62,238400 |
62,238400 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF |
USD |
75,220600 |
41 517 901 574,88 |
0,00 |
0,00 |
75,220600 |
75,220600 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) |
USD |
33,971100 |
1 188 988 850,79 |
0,00 |
0,00 |
33,971100 |
33,971100 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) |
USD |
42,894900 |
3 833 112 570,91 |
0,00 |
0,00 |
42,894900 |
42,894900 |
| iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
109,610900 |
1 298 352 390,15 |
0,00 |
0,00 |
109,610900 |
109,610900 |
| iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
105,807500 |
1 353 625 388,46 |
0,00 |
0,00 |
105,807500 |
105,807500 |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
91,313400 |
3 801 856 793,81 |
0,00 |
0,00 |
91,313400 |
91,313400 |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
151,901400 |
320 270 632,76 |
0,00 |
0,00 |
151,901400 |
151,901400 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
167,754200 |
55 924 223,07 |
0,00 |
0,00 |
167,754200 |
167,754200 |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
118,763400 |
3 931 024 221,45 |
0,00 |
0,00 |
118,763400 |
118,763400 |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) |
JPY |
25 724,031600 |
30 836 579 994,69 |
0,00 |
0,00 |
25 724,031600 |
25 724,031600 |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) |
USD |
160,843100 |
2 875 116 768,24 |
0,00 |
0,00 |
160,843100 |
160,843100 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) |
USD |
397,058500 |
687 816 912,65 |
0,00 |
0,00 |
397,058500 |
397,058500 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
55,918500 |
3 509 369 875,88 |
0,00 |
0,00 |
55,918500 |
55,918500 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
127,805900 |
3 706 325 565,99 |
0,00 |
0,00 |
127,805900 |
127,805900 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
98,133200 |
242 887 557,89 |
0,00 |
0,00 |
98,133200 |
98,133200 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
133,062900 |
2 458 746 519,07 |
0,00 |
0,00 |
133,062900 |
133,062900 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) |
USD |
700,677700 |
7 207 247 706,96 |
0,00 |
0,00 |
700,677700 |
700,677700 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) |
USD |
412,536500 |
53 906 587 321,21 |
0,00 |
0,00 |
412,536500 |
412,536500 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) |
USD |
152,373300 |
1 550 990 548,93 |
0,00 |
0,00 |
152,373300 |
152,373300 |
| iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) |
USD |
43,561800 |
3 916 048 249,24 |
0,00 |
0,00 |
43,561800 |
43,561800 |
| iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
133,310200 |
608 261 375,09 |
0,00 |
0,00 |
133,310200 |
133,310200 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF |
EUR |
92,137500 |
4 113 457 920,17 |
0,00 |
0,00 |
92,137500 |
92,137500 |
| iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) |
USD |
85,567100 |
223 582 930,53 |
0,00 |
0,00 |
85,567100 |
85,567100 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) |
USD |
63,479400 |
5 065 657 448,28 |
0,00 |
0,00 |
63,479400 |
63,479400 |
| iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
92,062600 |
650 319 163,00 |
0,00 |
0,00 |
92,062600 |
92,062600 |
| iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
82,161700 |
879 006 196,35 |
0,00 |
0,00 |
82,161700 |
82,161700 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
88,412400 |
964 459 527,27 |
0,00 |
0,00 |
88,412400 |
88,412400 |
| iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
154,133800 |
1 386 766 888,30 |
0,00 |
0,00 |
154,133800 |
154,133800 |
| iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) |
EUR |
51,398500 |
798 130 888,24 |
0,00 |
0,00 |
51,398500 |
51,398500 |
| iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
82,454500 |
144 336 783,53 |
0,00 |
0,00 |
82,454500 |
82,454500 |
| iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
100,604500 |
324 635 523,85 |
0,00 |
0,00 |
100,604500 |
100,604500 |
| iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) |
EUR |
70,774500 |
2 259 161 049,42 |
0,00 |
0,00 |
70,774500 |
70,774500 |
| iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) |
EUR |
90,939100 |
1 254 723 646,30 |
0,00 |
0,00 |
90,939100 |
90,939100 |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
45,550800 |
150 529 065,35 |
0,00 |
0,00 |
45,550800 |
45,550800 |
| iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
42,569400 |
93 713 019,76 |
0,00 |
0,00 |
42,569400 |
42,569400 |
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
99,491000 |
3 602 195 995,37 |
0,00 |
0,00 |
99,491000 |
99,491000 |
| iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) |
USD |
8,599300 |
3 764 600 768,98 |
0,00 |
0,00 |
8,599300 |
8,599300 |
| iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
USD |
4,813400 |
1 528 217 312,38 |
0,00 |
0,00 |
4,813400 |
4,813400 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
USD |
4,814300 |
272 480 003,67 |
0,00 |
0,00 |
4,814300 |
4,814300 |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |
USD |
8,033500 |
2 805 339 732,28 |
0,00 |
0,00 |
8,033500 |
8,033500 |
| iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) |
USD |
5,519200 |
479 901 466,84 |
0,00 |
0,00 |
5,519200 |
5,519200 |
| iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) |
USD |
4,529300 |
75 477 080,06 |
0,00 |
0,00 |
4,529300 |
4,529300 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
4,897400 |
970 868 102,82 |
0,00 |
0,00 |
4,897400 |
4,897400 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) |
USD |
5,335600 |
501 574 215,37 |
0,00 |
0,00 |
5,335600 |
5,335600 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
5,063700 |
347 834 680,74 |
0,00 |
0,00 |
5,063700 |
5,063700 |
| iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) |
USD |
4,884000 |
1 112 625 920,61 |
0,00 |
0,00 |
4,884000 |
4,884000 |
| iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
6,197900 |
846 419 004,26 |
0,00 |
0,00 |
6,197900 |
6,197900 |
| iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) |
EUR |
6,542800 |
1 350 892 236,59 |
0,00 |
0,00 |
6,542800 |
6,542800 |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) |
USD |
7,733400 |
3 918 635 030,72 |
0,00 |
0,00 |
7,733400 |
7,733400 |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) |
USD |
5,648100 |
1 796 225 505,29 |
0,00 |
0,00 |
5,648100 |
5,648100 |
| iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) |
USD |
4,977700 |
251 059 470,27 |
0,00 |
0,00 |
4,977700 |
4,977700 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
6,513500 |
451 083 116,14 |
0,00 |
0,00 |
6,513500 |
6,513500 |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
5,822300 |
403 705 718,62 |
0,00 |
0,00 |
5,822300 |
5,822300 |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,167600 |
1 490 158 245,04 |
0,00 |
0,00 |
5,167600 |
5,167600 |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) |
USD |
5,424600 |
443 740 579,80 |
0,00 |
0,00 |
5,424600 |
5,424600 |
| iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) |
EUR |
6,061400 |
888 267 799,17 |
0,00 |
0,00 |
6,061400 |
6,061400 |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
USD |
7,224300 |
3 702 359 460,91 |
0,00 |
0,00 |
7,224300 |
7,224300 |
| iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) |
USD |
4,386800 |
431 981 695,70 |
0,00 |
0,00 |
4,386800 |
4,386800 |
| iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,034000 |
551 510 284,04 |
0,00 |
0,00 |
5,034000 |
5,034000 |
| iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
4,761000 |
850 877 535,87 |
0,00 |
0,00 |
4,761000 |
4,761000 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) |
USD |
29,335200 |
15 070 001 752,00 |
0,00 |
0,00 |
29,335200 |
29,335200 |
| iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
44,530600 |
71 249 071,84 |
0,00 |
0,00 |
44,530600 |
44,530600 |
| iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,875400 |
163 546 474,33 |
0,00 |
0,00 |
4,875400 |
4,875400 |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,753300 |
630 769 496,72 |
0,00 |
0,00 |
4,753300 |
4,753300 |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) |
USD |
7,070600 |
3 594 409 332,72 |
0,00 |
0,00 |
7,070600 |
7,070600 |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) |
USD |
11,768800 |
8 105 962 886,98 |
0,00 |
0,00 |
11,768800 |
11,768800 |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,093700 |
830 823 336,82 |
0,00 |
0,00 |
6,093700 |
6,093700 |
| iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) |
USD |
7,942300 |
151 517 733,02 |
0,00 |
0,00 |
7,942300 |
7,942300 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,475200 |
1 128 475 872,41 |
0,00 |
0,00 |
5,475200 |
5,475200 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
4,950700 |
2 086 592 942,83 |
0,00 |
0,00 |
4,950700 |
4,950700 |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,688800 |
1 492 619 755,92 |
0,00 |
0,00 |
5,688800 |
5,688800 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,228800 |
2 035 729 277,00 |
0,00 |
0,00 |
5,228800 |
5,228800 |
| iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
5,272200 |
227 588 448,32 |
0,00 |
0,00 |
5,272200 |
5,272200 |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) |
USD |
9,916400 |
2 846 850 571,39 |
0,00 |
0,00 |
9,916400 |
9,916400 |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,926800 |
1 267 612 563,70 |
0,00 |
0,00 |
6,926800 |
6,926800 |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,790400 |
2 494 604 405,36 |
0,00 |
0,00 |
4,790400 |
4,790400 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF |
EUR |
4,905100 |
2 393 235 937,84 |
0,00 |
0,00 |
4,905100 |
4,905100 |
| iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) |
USD |
4,953400 |
214 314 346,59 |
0,00 |
0,00 |
4,953400 |
4,953400 |
| iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
7,350800 |
167 482 961,66 |
0,00 |
0,00 |
7,350800 |
7,350800 |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) |
USD |
1 485,892100 |
401 556 415,87 |
0,00 |
0,00 |
1 485,892100 |
1 485,892100 |
| iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
7,508300 |
78 837 615,88 |
0,00 |
0,00 |
7,508300 |
7,508300 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
4,447000 |
522 746 683,15 |
0,00 |
0,00 |
4,447000 |
4,447000 |
| iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) |
EUR |
4,590100 |
133 806 340,95 |
0,00 |
0,00 |
4,590100 |
4,590100 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,351000 |
60 250 069,74 |
0,00 |
0,00 |
4,351000 |
4,351000 |
| iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) |
EUR |
4,207400 |
148 914 453,53 |
0,00 |
0,00 |
4,207400 |
4,207400 |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
USD |
4,207900 |
440 679 543,58 |
0,00 |
0,00 |
4,207900 |
4,207900 |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF |
USD |
5,220900 |
1 021 341 771,48 |
0,00 |
0,00 |
5,220900 |
5,220900 |
| iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
EUR |
4,369300 |
241 076 811,22 |
0,00 |
0,00 |
4,369300 |
4,369300 |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF |
USD |
5,235900 |
146 467 270,47 |
0,00 |
0,00 |
5,235900 |
5,235900 |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF |
EUR |
5,866800 |
362 276 761,81 |
0,00 |
0,00 |
5,866800 |
5,866800 |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF |
USD |
7,296300 |
1 201 540 069,94 |
0,00 |
0,00 |
7,296300 |
7,296300 |
| iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF |
EUR |
5,783500 |
25 021 176,17 |
0,00 |
0,00 |
5,783500 |
5,783500 |
| iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
USD |
4,993500 |
10 162 203,11 |
0,00 |
0,00 |
4,993500 |
4,993500 |
| iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
EUR |
4,984100 |
239 922 326,15 |
0,00 |
0,00 |
4,984100 |
4,984100 |
| iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
USD |
4,559000 |
603 460 086,57 |
0,00 |
0,00 |
4,559000 |
4,559000 |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
EUR |
4,198600 |
279 847 970,92 |
0,00 |
0,00 |
4,198600 |
4,198600 |
| iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF |
USD |
6,303600 |
1 642 096 057,31 |
0,00 |
0,00 |
6,303600 |
6,303600 |
| iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF |
USD |
5,932200 |
437 206 551,22 |
0,00 |
0,00 |
5,932200 |
5,932200 |
| iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF |
EUR |
6,440400 |
37 914 898,31 |
0,00 |
0,00 |
6,440400 |
6,440400 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF |
EUR |
4,446500 |
96 404 246,55 |
0,00 |
0,00 |
4,446500 |
4,446500 |
| iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg |
EUR |
4,800800 |
283 593 107,01 |
0,00 |
0,00 |
4,800800 |
4,800800 |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF |
USD |
4,757500 |
41 866 812,83 |
0,00 |
0,00 |
4,757500 |
4,757500 |
| iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) |
EUR |
24,690000 |
275 953 881,45 |
0,00 |
0,00 |
25,183800 |
24,443100 |
| iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) |
EUR |
13,470000 |
131 973 336,95 |
0,00 |
0,00 |
13,739400 |
13,335300 |
| iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) |
EUR |
33,420000 |
1 297 111 252,26 |
0,00 |
0,00 |
34,088400 |
33,085800 |
| iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) |
EUR |
102,160000 |
773 838 714,85 |
0,00 |
0,00 |
104,203200 |
101,138400 |
| iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) |
EUR |
80,990000 |
288 903 384,15 |
0,00 |
0,00 |
82,609800 |
80,180100 |
| iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) |
EUR |
21,620000 |
234 301 442,21 |
0,00 |
0,00 |
22,052400 |
21,403800 |
| iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) |
EUR |
53,220000 |
256 288 629,03 |
0,00 |
0,00 |
54,284400 |
52,687800 |
| iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) |
EUR |
30,130000 |
1 965 147 356,91 |
0,00 |
0,00 |
30,732600 |
29,828700 |
| BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR |
EUR |
42,170000 |
808 053 846,03 |
0,00 |
0,00 |
42,191085 |
42,161566 |
| BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD |
USD |
43,730000 |
839 163 919,10 |
0,00 |
0,00 |
43,751865 |
43,721254 |
| BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR |
EUR |
38,170000 |
808 053 846,03 |
0,00 |
0,00 |
38,181451 |
38,162366 |
| BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD |
USD |
39,570000 |
839 163 919,10 |
0,00 |
0,00 |
39,581871 |
39,562086 |
| BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD |
USD |
12,860000 |
4 020 572 421,00 |
0,00 |
0,00 |
12,866430 |
12,857428 |
| BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD |
USD |
38,160000 |
4 020 572 421,00 |
0,00 |
0,00 |
38,179080 |
38,152368 |
| BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR |
EUR |
53,600000 |
269 331 469,92 |
0,00 |
0,00 |
53,626800 |
53,589280 |
| BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD |
USD |
16,830000 |
986 774 732,90 |
0,00 |
0,00 |
16,838415 |
16,826634 |
| BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR |
EUR |
27,550000 |
3 218 539 535,51 |
0,00 |
0,00 |
27,563775 |
27,544490 |
| BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR |
EUR |
16,020000 |
2 384 885 464,43 |
0,00 |
0,00 |
16,028010 |
16,016796 |
| BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR |
EUR |
13,320000 |
9 315 312 561,13 |
0,00 |
0,00 |
13,323996 |
13,317336 |
| BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD |
USD |
14,950000 |
9 673 952 094,73 |
0,00 |
0,00 |
14,957475 |
14,947010 |
| BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD |
USD |
13,810000 |
9 673 952 094,73 |
0,00 |
0,00 |
13,814143 |
13,807238 |
| BGF Global Allocation Fund Class A2 USD |
USD |
66,460000 |
15 616 527 555,28 |
0,00 |
0,00 |
66,493230 |
66,446708 |
| BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR |
EUR |
57,970000 |
15 037 580 698,39 |
0,00 |
0,00 |
57,987391 |
57,958406 |
| BGF Global Allocation Fund Class E2 USD |
USD |
60,110000 |
15 616 527 555,28 |
0,00 |
0,00 |
60,128033 |
60,097978 |
| BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD |
USD |
13,980000 |
856 104 873,28 |
0,00 |
0,00 |
13,986990 |
13,977204 |
| BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD |
USD |
20,090000 |
1 001 019 908,72 |
0,00 |
0,00 |
20,100045 |
20,085982 |
| BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD |
USD |
26,250000 |
1 925 157 774,94 |
0,00 |
0,00 |
26,263125 |
26,244750 |
| BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD |
USD |
14,310000 |
5 816 801 732,81 |
0,00 |
0,00 |
14,317155 |
14,307138 |
| BGF Latin American Fund Class A2 USD |
USD |
56,780000 |
928 723 116,39 |
0,00 |
0,00 |
56,808390 |
56,768644 |
| BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD |
USD |
12,790000 |
565 276 389,44 |
0,00 |
0,00 |
12,796395 |
12,787442 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR |
EUR |
13,730000 |
6 316 579 021,37 |
0,00 |
0,00 |
13,736865 |
13,727254 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD |
USD |
14,240000 |
6 559 767 313,69 |
0,00 |
0,00 |
14,247120 |
14,237152 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR |
EUR |
12,380000 |
6 316 579 021,37 |
0,00 |
0,00 |
12,383714 |
12,377524 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD |
USD |
12,830000 |
6 559 767 313,69 |
0,00 |
0,00 |
12,833849 |
12,827434 |
| BGF US Basic Value Fund Class A2 USD |
USD |
109,240000 |
949 288 313,46 |
0,00 |
0,00 |
109,294620 |
109,218152 |
| BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD |
USD |
13,570000 |
1 684 959 760,74 |
0,00 |
0,00 |
13,576785 |
13,567286 |
| BGF World Gold Fund Class A2 USD |
USD |
33,270000 |
4 264 851 849,60 |
0,00 |
0,00 |
33,286635 |
33,263346 |
| BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR |
EUR |
57,770000 |
13 634 254 628,42 |
0,00 |
0,00 |
57,798885 |
57,758446 |
| BGF World Healthscience Fund Class A2 USD |
USD |
59,900000 |
14 159 173 431,61 |
0,00 |
0,00 |
59,929950 |
59,888020 |
| BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR |
EUR |
52,050000 |
13 634 254 628,42 |
0,00 |
0,00 |
52,065615 |
52,039590 |
| BGF World Healthscience Fund Class E2 USD |
USD |
53,970000 |
14 159 173 431,61 |
0,00 |
0,00 |
53,986191 |
53,959206 |
| BGF World Mining Fund Class A2 USD |
USD |
61,340000 |
6 347 937 572,77 |
0,00 |
0,00 |
61,370670 |
61,327732 |
| BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR |
EUR |
112,950000 |
4 345 769 239,14 |
0,00 |
0,00 |
112,983885 |
112,927410 |
| BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD |
USD |
117,200000 |
4 513 081 354,85 |
0,00 |
0,00 |
117,258600 |
117,176560 |
| BGF World Technology Fund Class A2 EUR |
EUR |
53,860000 |
8 272 931 826,95 |
0,00 |
0,00 |
53,886930 |
53,849228 |
| BGF World Technology Fund Class A2 USD |
USD |
55,840000 |
8 591 439 702,29 |
0,00 |
0,00 |
55,867920 |
55,828832 |
| BGF World Technology Fund Class E2 EUR |
EUR |
48,960000 |
8 272 931 826,95 |
0,00 |
0,00 |
48,974688 |
48,950208 |
| BGF World Technology Fund Class E2 USD |
USD |
50,760000 |
8 591 439 702,29 |
0,00 |
0,00 |
50,775228 |
50,749848 |
| BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg |
EUR |
13,700000 |
2 736 783 073,05 |
0,00 |
0,00 |
13,706850 |
13,697260 |
| BGF Next Generation Technology Fund A2 USD |
USD |
15,010000 |
2 842 149 221,36 |
0,00 |
0,00 |
15,017505 |
15,006998 |
| BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR |
EUR |
19,340000 |
2 736 783 073,05 |
0,00 |
0,00 |
19,345802 |
19,336132 |
| BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged |
EUR |
12,230000 |
1 573 104 279,64 |
0,00 |
0,00 |
12,236115 |
12,227554 |
| BGF Future Of Transport Fund A2 USD |
USD |
13,400000 |
1 633 668 794,41 |
0,00 |
0,00 |
13,406700 |
13,397320 |
| BGF Future of Transport Fund E2 EUR |
EUR |
16,720000 |
1 573 104 279,64 |
0,00 |
0,00 |
16,725016 |
16,716656 |
| BGF Circular Economy Class A2 EUR |
EUR |
11,200000 |
1 888 391 139,26 |
0,00 |
0,00 |
11,205600 |
11,197760 |
| BGF Circular Economy Class A2 USD |
USD |
11,610000 |
1 961 094 198,12 |
0,00 |
0,00 |
11,615805 |
11,607678 |
| BGF Circular Economy Class E2 EUR |
EUR |
11,050000 |
1 888 391 139,26 |
0,00 |
0,00 |
11,053315 |
11,047790 |
| BGF Circular Economy Class E2 USD |
USD |
11,460000 |
1 961 094 198,12 |
0,00 |
0,00 |
11,463438 |
11,457708 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR |
EUR |
11,450000 |
186 011 886,44 |
0,00 |
0,00 |
11,455725 |
11,447710 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD |
USD |
11,870000 |
193 173 344,07 |
0,00 |
0,00 |
11,875935 |
11,867626 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR |
EUR |
12,830000 |
186 011 886,44 |
0,00 |
0,00 |
12,833849 |
12,827434 |
| BGF China Bond Fund A2 EUR |
EUR |
14,240000 |
6 236 498 123,56 |
0,00 |
0,00 |
14,247120 |
14,237152 |
| BGF China Bond Fund A2 USD |
USD |
14,760000 |
6 476 603 301,32 |
0,00 |
0,00 |
14,767380 |
14,757048 |
| BGF China Bond Fund E2 EUR |
EUR |
17,510000 |
6 236 498 123,56 |
0,00 |
0,00 |
17,515253 |
17,506498 |
| BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR |
EUR |
104,710000 |
157 407 707,77 |
0,00 |
0,00 |
104,762355 |
104,689058 |
| BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD |
USD |
118,120000 |
163 467 904,52 |
0,00 |
0,00 |
118,179060 |
118,096376 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR |
EUR |
93,720000 |
157 407 707,77 |
0,00 |
0,00 |
93,748116 |
93,701256 |
| BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 |
EUR |
103,240000 |
90 270 184,39 |
0,00 |
0,00 |
103,291620 |
103,219352 |
| BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg |
USD |
111,410000 |
93 745 586,49 |
0,00 |
0,00 |
111,465705 |
111,387718 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR |
EUR |
97,430000 |
90 270 184,39 |
0,00 |
0,00 |
97,459229 |
97,410514 |
| BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR |
EUR |
121,120000 |
770 670 893,51 |
0,00 |
0,00 |
121,180560 |
121,095776 |
| BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD |
USD |
143,440000 |
800 341 722,91 |
0,00 |
0,00 |
143,511720 |
143,411312 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR |
EUR |
101,010000 |
770 670 893,51 |
0,00 |
0,00 |
101,040303 |
100,989798 |
| BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR |
EUR |
137,960000 |
430 565 884,19 |
0,00 |
0,00 |
138,028980 |
137,932408 |
| BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD |
USD |
168,170000 |
447 142 670,73 |
0,00 |
0,00 |
168,254085 |
168,136366 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR |
EUR |
110,160000 |
430 565 884,19 |
0,00 |
0,00 |
110,193048 |
110,137968 |
| BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
EUR |
9,930000 |
987 049 355,19 |
0,00 |
0,00 |
9,934965 |
9,928014 |
| BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR |
EUR |
9,810000 |
987 049 355,19 |
0,00 |
0,00 |
9,812943 |
9,808038 |
| BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR |
EUR |
93,430000 |
260 129 528,96 |
0,00 |
0,00 |
93,476715 |
93,411314 |
| BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR |
EUR |
91,240000 |
260 129 528,96 |
0,00 |
0,00 |
91,267372 |
91,221752 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR |
EUR |
19,030000 |
6 336 959 686,47 |
0,00 |
0,00 |
19,039515 |
19,026194 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged |
USD |
50,050000 |
6 580 932 634,40 |
0,00 |
0,00 |
50,075025 |
50,039990 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR |
EUR |
16,960000 |
6 336 959 686,47 |
0,00 |
0,00 |
16,965088 |
16,956608 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged |
USD |
44,580000 |
6 580 932 634,40 |
0,00 |
0,00 |
44,593374 |
44,571084 |
| BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR |
EUR |
149,680000 |
1 541 747 805,78 |
0,00 |
0,00 |
149,754840 |
149,650064 |
| BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR |
EUR |
142,010000 |
1 541 747 805,78 |
0,00 |
0,00 |
142,052603 |
141,981598 |
| BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR |
EUR |
109,050000 |
5 147 373 754,53 |
0,00 |
0,00 |
109,104525 |
109,028190 |
| BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD |
USD |
124,950000 |
5 345 547 644,08 |
0,00 |
0,00 |
125,012475 |
124,925010 |
| BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR |
EUR |
134,640000 |
5 147 373 754,53 |
0,00 |
0,00 |
134,680392 |
134,613072 |
| BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg |
EUR |
101,260000 |
731 511 825,11 |
0,00 |
0,00 |
101,310630 |
101,239748 |
| BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg |
USD |
102,170000 |
759 675 030,37 |
0,00 |
0,00 |
102,221085 |
102,149566 |
| BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg |
EUR |
88,620000 |
61 785 885,00 |
0,00 |
0,00 |
88,664310 |
88,602276 |
| BSF Global Equity AR Fund E2 EUR |
EUR |
102,190000 |
61 785 885,00 |
0,00 |
0,00 |
102,220657 |
102,169562 |
| iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) |
USD |
7,005700 |
1 099 901 410,45 |
0,00 |
0,00 |
7,005700 |
7,005700 |
| iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,215800 |
1 468 095 232,90 |
0,00 |
0,00 |
6,215800 |
6,215800 |
| iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF |
USD |
7,718200 |
173 660 666,03 |
0,00 |
0,00 |
7,718200 |
7,718200 |
| iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) |
EUR |
31,130000 |
592 163 731,50 |
0,00 |
0,00 |
31,752600 |
30,818700 |