Základné údaje

BlackRock Investment Management

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 43,720000 1 353 378 456,74 0,00 0,00 45,906000 43,720000
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR 49,310000 675 882 600,18 0,00 0,00 51,775500 49,310000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 14,900000 6 213 527 717,83 0,00 0,00 15,645000 14,900000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,770000 2 131 161 330,18 0,00 0,00 16,558500 15,770000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 27,890000 1 461 323 444,58 0,00 0,00 29,284500 27,890000
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 72,560000 13 798 173 262,04 0,00 0,00 76,188000 72,560000
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR 22,720000 862 898 173,04 0,00 0,00 23,856000 22,720000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 14,980000 4 058 599 390,55 0,00 0,00 15,729000 14,980000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 18,090000 1 740 514 086,05 0,00 0,00 18,994500 18,090000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 129,460000 2 012 110 181,55 0,00 0,00 135,933000 129,460000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) EUR 50,532100 6 096 427 842,84 0,00 0,00 51,542742 50,026779
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) EUR 160,306000 6 451 335 801,24 0,00 0,00 163,512120 158,702940
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) EUR 124,236100 341 395 212,87 0,00 0,00 126,720822 122,993739
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 40,541000 325 457 578,06 0,00 0,00 41,351820 40,135590
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 75,524000 1 376 381 494,11 0,00 0,00 77,034480 74,768760
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 7,944700 11 364 228 526,21 0,00 0,00 7,944700 7,944700
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 124,721200 2 336 657 145,99 0,00 0,00 124,721200 124,721200
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 101,752500 5 435 321 840,08 0,00 0,00 101,752500 101,752500
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 77,963400 7 319 160 020,47 0,00 0,00 77,963400 77,963400
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 17,828900 761 951 065,12 0,00 0,00 17,828900 17,828900
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 227,852500 1 469 161 931,42 0,00 0,00 227,852500 227,852500
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 43,694400 4 848 142 301,93 0,00 0,00 43,694400 43,694400
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 29,708500 1 130 457 909,93 0,00 0,00 29,708500 29,708500
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 55,107700 777 019 020,76 0,00 0,00 55,107700 55,107700
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 105,815100 1 134 105 432,61 0,00 0,00 105,815100 105,815100
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 141,185500 1 989 525 352,76 0,00 0,00 141,185500 141,185500
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 24,004600 1 461 880 590,83 0,00 0,00 24,004600 24,004600
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 33,294700 1 555 457 884,96 0,00 0,00 33,294700 33,294700
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 162,135100 2 007 274 761,94 0,00 0,00 162,135100 162,135100
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 189,878700 1 173 059 050,57 0,00 0,00 189,878700 189,878700
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 180,406700 1 020 277 366,93 0,00 0,00 180,406700 180,406700
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 240,398900 2 503 622 324,71 0,00 0,00 240,398900 240,398900
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 35,759300 893 044 734,30 0,00 0,00 35,759300 35,759300
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 67,426700 2 271 902 857,35 0,00 0,00 67,426700 67,426700
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 7,574300 2 594 127 706,35 0,00 0,00 7,574300 7,574300
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 31,796000 8 062 291 755,82 0,00 0,00 31,796000 31,796000
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 88,304700 4 777 689 917,44 0,00 0,00 88,304700 88,304700
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 15,038400 28 499 479,59 0,00 0,00 15,038400 15,038400
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 156,057100 554 817 250,90 0,00 0,00 156,057100 156,057100
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 141,885300 1 414 908 479,63 0,00 0,00 141,885300 141,885300
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 109,026400 1 757 455 182,94 0,00 0,00 109,026400 109,026400
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 89,886100 950 233 082,67 0,00 0,00 89,886100 89,886100
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 120,001100 11 359 984 206,26 0,00 0,00 120,001100 120,001100
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 99,486400 629 855 785,61 0,00 0,00 99,486400 99,486400
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 129,548500 830 182 010,41 0,00 0,00 129,548500 129,548500
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 119,937100 6 121 590 536,50 0,00 0,00 119,937100 119,937100
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 152,526500 333 319 040,18 0,00 0,00 152,526500 152,526500
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 88,701700 688 325 791,73 0,00 0,00 88,701700 88,701700
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 90,049700 3 301 223 854,20 0,00 0,00 90,049700 90,049700
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 78,698400 7 705 440 048,90 0,00 0,00 78,698400 78,698400
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 106,027800 85 048 426 073,56 0,00 0,00 106,027800 106,027800
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 40,654300 3 545 059 142,15 0,00 0,00 40,654300 40,654300
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 53,582700 5 252 136 392,20 0,00 0,00 53,582700 53,582700
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 108,997300 1 196 870 631,70 0,00 0,00 108,997300 108,997300
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 106,138400 1 045 477 774,26 0,00 0,00 106,138400 106,138400
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 95,874300 3 090 738 826,70 0,00 0,00 95,874300 95,874300
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 144,733200 440 677 861,56 0,00 0,00 144,733200 144,733200
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 151,828100 475 447 263,37 0,00 0,00 151,828100 151,828100
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 111,363300 4 981 974 920,20 0,00 0,00 111,363300 111,363300
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 38 208,799900 50 578 746 069,42 0,00 0,00 38 208,799900 38 208,799900
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 187,796400 2 798 219 180,96 0,00 0,00 187,796400 187,796400
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 583,521700 1 550 581 030,35 0,00 0,00 583,521700 583,521700
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 68,612900 3 587 240 679,10 0,00 0,00 68,612900 68,612900
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 180,264000 4 375 842 443,03 0,00 0,00 180,264000 180,264000
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 158,225700 189 883 162,69 0,00 0,00 158,225700 158,225700
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 174,875100 3 609 636 419,16 0,00 0,00 174,875100 174,875100
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 1 144,584500 15 600 013 261,77 0,00 0,00 1 144,584500 1 144,584500
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 606,259200 98 130 208 690,66 0,00 0,00 606,259200 606,259200
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 186,902800 3 168 729 293,94 0,00 0,00 186,902800 186,902800
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 43,638400 2 957 975 217,80 0,00 0,00 43,638400 43,638400
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 123,224500 206 731 236,81 0,00 0,00 123,224500 123,224500
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 92,468200 6 647 515 079,45 0,00 0,00 92,468200 92,468200
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 87,492400 90 857 624,01 0,00 0,00 87,492400 87,492400
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 87,960200 16 103 033 602,95 0,00 0,00 87,960200 87,960200
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 98,429300 222 252 708,95 0,00 0,00 98,429300 98,429300
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 86,243700 795 738 333,73 0,00 0,00 86,243700 86,243700
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 87,453500 1 496 570 168,62 0,00 0,00 87,453500 87,453500
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 151,248400 871 658 971,34 0,00 0,00 151,248400 151,248400
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 61,812100 799 168 466,48 0,00 0,00 61,812100 61,812100
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 77,170300 130 539 392,92 0,00 0,00 77,170300 77,170300
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 100,455600 316 430 025,77 0,00 0,00 100,455600 100,455600
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 66,993900 1 975 664 644,02 0,00 0,00 66,993900 66,993900
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 85,570600 1 259 232 091,89 0,00 0,00 85,570600 85,570600
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 52,858700 132 391 986,18 0,00 0,00 52,858700 52,858700
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 56,882200 119 533 286,29 0,00 0,00 56,882200 56,882200
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 102,278600 2 885 543 053,93 0,00 0,00 102,278600 102,278600
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 9,960800 1 909 405 980,68 0,00 0,00 9,960800 9,960800
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,789600 1 994 030 792,74 0,00 0,00 4,789600 4,789600
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,659600 261 219 605,07 0,00 0,00 4,659600 4,659600
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 6,788800 1 219 856 498,32 0,00 0,00 6,788800 6,788800
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,198500 324 578 673,36 0,00 0,00 5,198500 5,198500
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,477000 41 484 292,73 0,00 0,00 4,477000 4,477000
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,133500 2 725 747 723,66 0,00 0,00 5,133500 5,133500
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,784400 783 687 462,86 0,00 0,00 5,784400 5,784400
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,837500 963 491 831,48 0,00 0,00 5,837500 5,837500
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 5,560400 1 470 334 909,89 0,00 0,00 5,560400 5,560400
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 8,199200 1 012 602 691,85 0,00 0,00 8,199200 8,199200
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 8,397100 2 817 783 414,67 0,00 0,00 8,397100 8,397100
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 11,635000 8 007 954 340,11 0,00 0,00 11,635000 11,635000
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 6,813400 3 512 384 965,42 0,00 0,00 6,813400 6,813400
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 5,209300 291 346 911,70 0,00 0,00 5,209300 5,209300
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 7,435100 644 278 953,65 0,00 0,00 7,435100 7,435100
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 7,665100 1 962 037 885,27 0,00 0,00 7,665100 7,665100
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 5,972900 4 768 937 541,01 0,00 0,00 5,972900 5,972900
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 6,695700 1 250 601 076,07 0,00 0,00 6,695700 6,695700
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 7,517500 1 560 615 621,22 0,00 0,00 7,517500 7,517500
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 10,374700 7 505 126 214,67 0,00 0,00 10,374700 10,374700
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,730500 457 556 237,97 0,00 0,00 4,730500 4,730500
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,971400 734 758 564,34 0,00 0,00 5,971400 5,971400
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 5,431400 2 565 838 662,52 0,00 0,00 5,431400 5,431400
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 35,547300 22 646 679 367,38 0,00 0,00 35,547300 35,547300
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 54,838300 131 612 138,76 0,00 0,00 54,838300 54,838300
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 3,740200 324 731 533,68 0,00 0,00 3,740200 3,740200
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,833600 420 763 276,13 0,00 0,00 4,833600 4,833600
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 7,699400 3 182 054 308,63 0,00 0,00 7,699400 7,699400
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 15,774100 5 001 868 239,21 0,00 0,00 15,774100 15,774100
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,945500 674 302 843,95 0,00 0,00 6,945500 6,945500
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 9,603300 56 094 329,21 0,00 0,00 9,603300 9,603300
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,853200 3 834 806 353,07 0,00 0,00 5,853200 5,853200
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,701700 1 755 718 938,42 0,00 0,00 5,701700 5,701700
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 6,699600 1 963 424 042,09 0,00 0,00 6,699600 6,699600
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,362800 4 110 275 044,40 0,00 0,00 5,362800 5,362800
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 6,179900 726 532 817,18 0,00 0,00 6,179900 6,179900
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 13,353400 3 049 006 515,46 0,00 0,00 13,353400 13,353400
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 7,885500 1 127 632 206,08 0,00 0,00 7,885500 7,885500
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,776300 4 245 767 439,25 0,00 0,00 4,776300 4,776300
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 5,014800 2 542 002 398,07 0,00 0,00 5,014800 5,014800
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 5,068100 518 186 142,87 0,00 0,00 5,068100 5,068100
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 9,550600 233 302 929,63 0,00 0,00 9,550600 9,550600
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 788,504000 325 405 785,26 0,00 0,00 1 788,504000 1 788,504000
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 10,927200 81 954 438,65 0,00 0,00 10,927200 10,927200
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,309800 1 792 234 427,63 0,00 0,00 4,309800 4,309800
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,536900 115 768 236,44 0,00 0,00 4,536900 4,536900
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 4,064400 87 213 023,50 0,00 0,00 4,064400 4,064400
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 3,090000 1 495 065 875,02 0,00 0,00 3,090000 3,090000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 4,288800 517 398 051,91 0,00 0,00 4,288800 4,288800
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD 6,499800 1 376 591 617,32 0,00 0,00 6,499800 6,499800
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,074100 930 118 612,55 0,00 0,00 4,074100 4,074100
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD 6,160600 436 251 867,98 0,00 0,00 6,160600 6,160600
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR 6,726500 3 935 575 331,72 0,00 0,00 6,726500 6,726500
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD 10,153600 9 949 114 722,71 0,00 0,00 10,153600 10,153600
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR 7,371500 52 983 569,50 0,00 0,00 7,371500 7,371500
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 5,115200 8 875 864,76 0,00 0,00 5,115200 5,115200
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 5,091700 332 186 609,11 0,00 0,00 5,091700 5,091700
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,899900 894 659 432,74 0,00 0,00 4,899900 4,899900
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,474200 557 867 947,86 0,00 0,00 4,474200 4,474200
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD 8,224600 341 322 068,14 0,00 0,00 8,224600 8,224600
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD 7,350100 552 523 465,02 0,00 0,00 7,350100 7,350100
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR 7,501000 68 138 463,51 0,00 0,00 7,501000 7,501000
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 4,158700 129 695 201,59 0,00 0,00 4,158700 4,158700
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 5,367100 374 267 524,51 0,00 0,00 5,367100 5,367100
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 7,232800 826 440 089,39 0,00 0,00 7,232800 7,232800
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) EUR 25,171200 292 615 579,53 0,00 0,00 25,674624 24,919488
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) EUR 17,556000 129 422 617,84 0,00 0,00 17,907120 17,380440
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR 33,970000 457 944 811,97 0,00 0,00 34,649400 33,630300
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) EUR 116,165600 703 206 963,38 0,00 0,00 118,488912 115,003944
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) EUR 66,560600 221 846 553,42 0,00 0,00 67,891812 65,894994
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) EUR 22,010300 233 551 233,17 0,00 0,00 22,450506 21,790197
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) EUR 50,246300 127 201 142,51 0,00 0,00 51,251226 49,743837
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) EUR 29,548100 2 504 731 860,99 0,00 0,00 30,139062 29,252619
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR EUR 43,490000 675 882 600,18 0,00 0,00 43,511745 43,481302
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD USD 47,240000 735 698 210,30 0,00 0,00 47,263620 47,230552
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR EUR 38,870000 675 882 600,18 0,00 0,00 38,881661 38,862226
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD USD 42,220000 735 698 210,30 0,00 0,00 42,232666 42,211556
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 14,030000 2 195 737 816,43 0,00 0,00 14,037015 14,027194
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 41,140000 2 195 737 816,43 0,00 0,00 41,160570 41,131772
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR EUR 53,600000 269 331 469,92 0,00 0,00 53,626800 53,589280
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 20,350000 1 260 745 352,65 0,00 0,00 20,360175 20,345930
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 27,120000 1 906 129 661,63 0,00 0,00 27,133560 27,114576
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 16,690000 2 309 588 649,37 0,00 0,00 16,698345 16,686662
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 13,590000 6 213 527 717,83 0,00 0,00 13,594077 13,587282
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 16,180000 6 763 424 920,86 0,00 0,00 16,188090 16,176764
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 14,770000 6 763 424 920,86 0,00 0,00 14,774431 14,767046
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 78,820000 15 019 311 595,73 0,00 0,00 78,859410 78,804236
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 64,820000 13 798 173 262,04 0,00 0,00 64,839446 64,807036
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 70,410000 15 019 311 595,73 0,00 0,00 70,431123 70,395918
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 15,120000 1 736 194 270,51 0,00 0,00 15,127560 15,116976
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD USD 24,670000 939 264 661,35 0,00 0,00 24,682335 24,665066
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 30,820000 1 894 549 582,66 0,00 0,00 30,835410 30,813836
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 16,280000 4 417 785 436,61 0,00 0,00 16,288140 16,276744
BGF Latin American Fund Class A2 USD USD 62,220000 602 326 327,21 0,00 0,00 62,251110 62,207556
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD USD 13,290000 308 746 775,64 0,00 0,00 13,296645 13,287342
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR EUR 15,110000 4 322 649 815,73 0,00 0,00 15,117555 15,106978
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD USD 16,410000 4 705 204 324,42 0,00 0,00 16,418205 16,406718
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR EUR 13,450000 4 322 649 815,73 0,00 0,00 13,454035 13,447310
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD USD 14,610000 4 705 204 324,42 0,00 0,00 14,614383 14,607078
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD USD 131,410000 846 412 846,98 0,00 0,00 131,475705 131,383718
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 14,620000 1 482 095 885,74 0,00 0,00 14,627310 14,617076
BGF World Gold Fund Class A2 USD USD 45,060000 4 468 874 200,03 0,00 0,00 45,082530 45,050988
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR EUR 65,160000 13 108 209 993,41 0,00 0,00 65,192580 65,146968
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD USD 70,780000 14 268 286 577,83 0,00 0,00 70,815390 70,765844
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR EUR 57,990000 13 108 209 993,41 0,00 0,00 58,007397 57,978402
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD USD 62,990000 14 268 286 577,83 0,00 0,00 63,008897 62,977402
BGF World Mining Fund Class A2 USD USD 64,040000 4 728 689 895,51 0,00 0,00 64,072020 64,027192
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 120,250000 2 012 110 181,55 0,00 0,00 120,286075 120,225950
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 133,380000 2 190 181 932,62 0,00 0,00 133,446690 133,353324
BGF World Technology Fund Class A2 EUR EUR 82,350000 11 381 822 355,38 0,00 0,00 82,391175 82,333530
BGF World Technology Fund Class A2 USD USD 89,450000 12 389 113 633,83 0,00 0,00 89,494725 89,432110
BGF World Technology Fund Class E2 EUR EUR 73,940000 11 381 822 355,38 0,00 0,00 73,962182 73,925212
BGF World Technology Fund Class E2 USD USD 80,310000 12 389 113 633,83 0,00 0,00 80,334093 80,293938
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg EUR 16,170000 2 231 369 423,56 0,00 0,00 16,178085 16,166766
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD USD 18,970000 2 428 845 617,54 0,00 0,00 18,979485 18,966206
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR EUR 23,040000 2 231 369 423,56 0,00 0,00 23,046912 23,035392
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged EUR 10,960000 798 606 483,26 0,00 0,00 10,965480 10,957808
BGF Future Of Transport Fund A2 USD USD 12,910000 869 283 157,03 0,00 0,00 12,916455 12,907418
BGF Future of Transport Fund E2 EUR EUR 15,190000 798 606 483,26 0,00 0,00 15,194557 15,186962
BGF Circular Economy Class A2 EUR EUR 12,580000 1 108 078 966,02 0,00 0,00 12,586290 12,577484
BGF Circular Economy Class A2 USD USD 13,660000 1 206 143 954,51 0,00 0,00 13,666830 13,657268
BGF Circular Economy Class E2 EUR EUR 12,260000 1 108 078 966,02 0,00 0,00 12,263678 12,257548
BGF Circular Economy Class E2 USD USD 13,320000 1 206 143 954,51 0,00 0,00 13,323996 13,317336
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR EUR 12,680000 80 081 142,51 0,00 0,00 12,686340 12,677464
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD USD 13,770000 87 168 323,62 0,00 0,00 13,776885 13,767246
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR EUR 14,030000 80 081 142,51 0,00 0,00 14,034209 14,027194
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 13,730000 2 307 648 561,00 0,00 0,00 13,736865 13,727254
BGF China Bond Fund A2 USD USD 14,910000 2 511 875 458,65 0,00 0,00 14,917455 14,907018
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 16,680000 2 307 648 561,00 0,00 0,00 16,685004 16,676664
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 106,540000 158 707 547,11 0,00 0,00 106,593270 106,518692
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 126,900000 172 753 165,03 0,00 0,00 126,963450 126,874620
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 94,180000 158 707 547,11 0,00 0,00 94,208254 94,161164
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 113,090000 128 163 973,03 0,00 0,00 113,146545 113,067382
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 129,030000 139 506 484,64 0,00 0,00 129,094515 129,004194
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 105,420000 128 163 973,03 0,00 0,00 105,451626 105,398916
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 135,680000 790 460 391,34 0,00 0,00 135,747840 135,652864
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 169,870000 860 416 135,97 0,00 0,00 169,954935 169,836026
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 111,750000 790 460 391,34 0,00 0,00 111,783525 111,727650
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 164,990000 643 240 936,35 0,00 0,00 165,072495 164,957002
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 213,090000 700 167 759,22 0,00 0,00 213,196545 213,047382
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 130,110000 643 240 936,35 0,00 0,00 130,149033 130,083978
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 10,170000 325 558 363,05 0,00 0,00 10,175085 10,167966
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,930000 325 558 363,05 0,00 0,00 9,932979 9,928014
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 96,730000 242 520 203,32 0,00 0,00 96,778365 96,710654
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 93,310000 242 520 203,32 0,00 0,00 93,337993 93,291338
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 19,260000 4 504 645 601,47 0,00 0,00 19,269630 19,256148
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 53,420000 4 903 306 737,20 0,00 0,00 53,446710 53,409316
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 16,950000 4 504 645 601,47 0,00 0,00 16,955085 16,946610
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 47,000000 4 903 306 737,20 0,00 0,00 47,014100 46,990600
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR EUR 161,760000 789 696 061,58 0,00 0,00 161,840880 161,727648
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR EUR 151,850000 789 696 061,58 0,00 0,00 151,895555 151,819630
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR EUR 112,720000 1 560 015 443,36 0,00 0,00 112,776360 112,697456
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD USD 136,690000 1 698 076 810,10 0,00 0,00 136,758345 136,662662
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR EUR 138,870000 1 560 015 443,36 0,00 0,00 138,911661 138,842226
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg EUR 121,570000 336 886 113,10 0,00 0,00 121,630785 121,545686
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg USD 129,400000 366 700 534,11 0,00 0,00 129,464700 129,374120
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg EUR 98,020000 27 961 513,95 0,00 0,00 98,069010 98,000396
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR EUR 112,250000 30 436 107,94 0,00 0,00 112,283675 112,227550
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) USD 9,937200 958 947 533,89 0,00 0,00 9,937200 9,937200
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) USD 8,637800 1 362 477 680,87 0,00 0,00 8,637800 8,637800
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF USD 13,490400 951 063 241,48 0,00 0,00 13,490400 13,490400
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) EUR 25,012600 267 078 916,95 0,00 0,00 25,512852 24,762474
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 EUR 100,100000 158 707 547,11 0,00 0,00 105,105000 100,100000
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 EUR 113,250000 158 707 547,11 0,00 0,00 118,912500 113,250000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 EUR 113,570000 128 163 973,03 0,00 0,00 119,248500 113,570000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 EUR 118,040000 128 163 973,03 0,00 0,00 123,942000 118,040000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 EUR 131,940000 790 460 391,34 0,00 0,00 138,537000 131,940000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 EUR 149,660000 790 460 391,34 0,00 0,00 157,143000 149,660000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 EUR 165,280000 643 240 936,35 0,00 0,00 173,544000 165,280000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 EUR 186,770000 643 240 936,35 0,00 0,00 196,108500 186,770000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 5,069000 348 517 124,43 0,00 0,00 5,069000 5,069000
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 4,051300 1 449 840 409,33 0,00 0,00 4,051300 4,051300
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 172,969400 4 540 306 181,39 0,00 0,00 172,969400 172,969400
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 12,880900 699 006 175,16 0,00 0,00 12,880900 12,880900
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,613900 380 499 916,36 0,00 0,00 4,613900 4,613900
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 10,124300 2 715 857 216,62 0,00 0,00 10,124300 10,124300
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 5,125200 163 046 281,20 0,00 0,00 5,125200 5,125200
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 3,395500 1 625 966 949,79 0,00 0,00 3,395500 3,395500
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 5,109100 173 854 465,59 0,00 0,00 5,109100 5,109100
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 5,802500 206 189 385,77 0,00 0,00 5,802500 5,802500
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,877200 356 740 878,01 0,00 0,00 5,877200 5,877200
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 6,721700 4 493 032,68 0,00 0,00 6,721700 6,721700
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 7,300000 467 200 790,78 0,00 0,00 7,300000 7,300000
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 4,695800 191 228 783,92 0,00 0,00 4,695800 4,695800
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 6,650500 191 981 051,19 0,00 0,00 6,650500 6,650500
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 6,020800 454 180 492,05 0,00 0,00 6,020800 6,020800
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 8,316100 49 896 726,84 0,00 0,00 8,316100 8,316100
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 7,760900 374 511 285,48 0,00 0,00 7,760900 7,760900
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 113,061600 12 974 014 725,34 0,00 0,00 113,061600 113,061600
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,925000 1 980 083 203,34 0,00 0,00 4,925000 4,925000
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 5,583600 4 757 801 970,53 0,00 0,00 5,583600 5,583600
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 127,354400 2 999 751 125,25 0,00 0,00 127,354400 127,354400
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 7,391300 1 369 821 711,15 0,00 0,00 7,391300 7,391300
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 143,675200 3 742 167 173,12 0,00 0,00 143,675200 143,675200
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD USD 14,180000 87 168 323,62 0,00 0,00 14,889000 14,180000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR EUR 13,050000 80 081 142,51 0,00 0,00 13,702500 13,050000
BlackRock Global Impact Fund USD (A) USD 137,153700 5 746 536,98 0,00 0,00 137,153700 137,153700
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD 127,919700 1 074 286,02 0,00 0,00 127,919700 127,919700
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 92,209800 363 172 954,36 0,00 0,00 92,209800 92,209800
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 40,781500 295 803 903,14 0,00 0,00 40,781500 40,781500
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) USD 193,602000 691 608 530,73 0,00 0,00 193,602000 193,602000
iShares Ageing Population UCITS ETF USD 7,749400 398 605 684,43 0,00 0,00 7,749400 7,749400
iShares Agribusiness UCITS ETF USD 45,258700 411 855 075,00 0,00 0,00 45,258700 45,258700
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD 33,559600 87 255 009,09 0,00 0,00 33,559600 33,559600
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD 27,898600 243 061 083,81 0,00 0,00 27,898600 27,898600
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) USD 529,187900 1 833 325 919,56 0,00 0,00 529,187900 529,187900
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) EUR 268,424400 845 635 719,37 0,00 0,00 268,424400 268,424400
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) USD 502,173400 1 237 854 983,13 0,00 0,00 502,173400 502,173400
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) USD 7,542200 4 310 417 215,68 0,00 0,00 7,542200 7,542200
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 11,253600 7 158 860 254,47 0,00 0,00 11,253600 11,253600
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD 19,512900 119 029 163,19 0,00 0,00 19,512900 19,512900
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF EUR 4,945800 14 478 483,13 0,00 0,00 4,945800 4,945800
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF EUR 5,852600 23 311 269,43 0,00 0,00 5,852600 5,852600
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  EUR 6,624400 47 264 438,79 0,00 0,00 6,624400 6,624400
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF EUR 5,319500 46 457 349,14 0,00 0,00 5,319500 5,319500
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF USD 6,487300 326 084 035,55 0,00 0,00 6,487300 6,487300
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate EUR 5,352900 54 982 095,43 0,00 0,00 5,352900 5,352900
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) EUR 6,247200 76 215 587,75 0,00 0,00 6,372144 6,184728
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 107,496000 247 133 579,77 0,00 0,00 107,496000 107,496000
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) EUR 5,316000 358 100 161,53 0,00 0,00 5,316000 5,316000
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 107,790800 508 097 677,15 0,00 0,00 107,790800 107,790800
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) EUR 5,405800 392 487 496,40 0,00 0,00 5,405800 5,405800
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) EUR 5,664900 26 271 730,33 0,00 0,00 5,778198 5,608251
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) USD 42,079200 58 910 887,72 0,00 0,00 42,920784 41,658408
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD 34,335600 2 558 691 963,31 0,00 0,00 35,022312 33,992244
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) USD 93,402400 533 462 153,81 0,00 0,00 93,402400 93,402400
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) USD 41,086000 267 017 920,80 0,00 0,00 41,086000 41,086000
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) USD 21,484400 227 786 503,23 0,00 0,00 21,484400 21,484400
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) USD 89,828800 701 949 650,40 0,00 0,00 89,828800 89,828800
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) USD 7,156100 873 072 547,05 0,00 0,00 7,156100 7,156100
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) USD 18,663100 99 082 409,64 0,00 0,00 18,663100 18,663100
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) USD 108,219100 236 277 688,56 0,00 0,00 108,219100 108,219100
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) EUR 5,367200 397 192 650,13 0,00 0,00 5,367200 5,367200
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) USD 90,681600 659 261 435,16 0,00 0,00 90,681600 90,681600
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) EUR 149,482100 541 479 529,34 0,00 0,00 149,482100 149,482100
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate USD 92,468100 2 050 188 885,31 0,00 0,00 92,468100 92,468100
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) USD 5,153900 72 155 491,23 0,00 0,00 5,153900 5,153900
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) USD 38,381600 89 429 258,33 0,00 0,00 38,381600 38,381600
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) USD 5,367500 91 247 923,34 0,00 0,00 5,367500 5,367500
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 6,781200 208 392 781,46 0,00 0,00 6,781200 6,781200
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) USD 7,234800 237 262 171,95 0,00 0,00 7,234800 7,234800
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) USD 6,365700 412 005 278,97 0,00 0,00 6,365700 6,365700
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) USD 11,022500 66 454 685,75 0,00 0,00 11,022500 11,022500
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) USD 5,782700 46 606 542,82 0,00 0,00 5,782700 5,782700
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) USD 4,695200 9 390 401,29 0,00 0,00 4,695200 4,695200
iShares Essential Metals Producers ETF (A) USD 5,482400 21 929 646,71 0,00 0,00 5,482400 5,482400
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,351800 76 575 739,50 0,00 0,00 4,351800 4,351800
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) USD 4,104000 769 123 632,93 0,00 0,00 4,104000 4,104000
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) USD 14,452200 438 174 473,78 0,00 0,00 14,452200 14,452200
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) USD 14,706500 2 132 952 527,59 0,00 0,00 14,706500 14,706500
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) USD 5,374300 1 628 906 689,82 0,00 0,00 5,374300 5,374300
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) USD 8,729300 554 975 617,03 0,00 0,00 8,729300 8,729300
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) USD 5,987600 251 480 159,05 0,00 0,00 5,987600 5,987600
iShares Metaverse UCITS ETF (A) USD 8,916200 106 794 139,62 0,00 0,00 8,916200 8,916200
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) USD 51,245300 430 461 000,43 0,00 0,00 51,245300 51,245300
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) EUR 8,759900 1 329 390 828,52 0,00 0,00 8,759900 8,759900
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) EUR 10,232400 464 549 366,37 0,00 0,00 10,232400 10,232400
iShares MSCI China UCITS ETF (A) USD 4,843200 1 516 340 864,80 0,00 0,00 4,843200 4,843200
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) USD 69,407200 4 192 197 258,02 0,00 0,00 69,407200 69,407200
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) USD 43,568900 3 811 715 477,84 0,00 0,00 43,568900 43,568900
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) USD 9,836300 5 574 269 277,61 0,00 0,00 9,836300 9,836300
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) EUR 11,317600 285 698 057,50 0,00 0,00 11,317600 11,317600
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) USD 8,668200 34 673 141,94 0,00 0,00 8,668200 8,668200
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) USD 78,814700 2 005 835 571,18 0,00 0,00 78,814700 78,814700
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) USD 4,674500 2 799 532 144,73 0,00 0,00 4,674500 4,674500
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) USD 5,894100 120 829 664,21 0,00 0,00 5,894100 5,894100
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) USD 11,628200 2 642 430 053,37 0,00 0,00 11,628200 11,628200
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) USD 9,329400 496 791 589,51 0,00 0,00 9,329400 9,329400
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) USD 11,133500 328 438 864,01 0,00 0,00 11,133500 11,133500
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) USD 6,416100 57 745 117,55 0,00 0,00 6,416100 6,416100
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) USD 13,772700 716 184 972,69 0,00 0,00 13,772700 13,772700
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) USD 5,759000 60 470 105,09 0,00 0,00 5,759000 5,759000
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) USD 6,060700 79 219 744,91 0,00 0,00 6,060700 6,060700
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) USD 5,271500 135 417 385,17 0,00 0,00 5,271500 5,271500
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) USD 10,096200 175 421 569,61 0,00 0,00 10,096200 10,096200
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) USD 9,001500 508 590 135,01 0,00 0,00 9,001500 9,001500
iShares MSCI World Materials Sect (D) USD 4,565000 29 672 975,55 0,00 0,00 4,565000 4,565000
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) USD 8,899800 758 711 585,98 0,00 0,00 8,899800 8,899800
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) USD 10,424100 383 089 162,07 0,00 0,00 10,424100 10,424100
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) USD 13,485100 1 510 334 600,05 0,00 0,00 13,485100 13,485100
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) USD 32,030800 9 561 212 942,36 0,00 0,00 32,030800 32,030800
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) USD 5,603700 123 281 942,48 0,00 0,00 5,603700 5,603700
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) USD 5,491400 31 618 950,29 0,00 0,00 5,491400 5,491400
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) USD 7,711900 1 124 020 234,25 0,00 0,00 7,711900 7,711900
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) EUR 7,073900 642 313 782,08 0,00 0,00 7,073900 7,073900
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) USD 9,398300 7 483 083 408,04 0,00 0,00 9,398300 9,398300
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) USD 155,368600 145 114 263,47 0,00 0,00 155,368600 155,368600
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) USD 136,735100 79 901 838,24 0,00 0,00 136,735100 136,735100
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR