| BGF Euro-Markets Fund A2 EUR |
EUR |
30,780000 |
1 146 192 259,38 |
0,00 |
0,00 |
32,319000 |
30,780000 |
| BGF Asian Dragon Fund D2 EUR |
EUR |
45,980000 |
802 075 327,08 |
0,00 |
0,00 |
48,279000 |
45,980000 |
| BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
EUR |
14,960000 |
8 819 392 488,47 |
0,00 |
0,00 |
15,708000 |
14,960000 |
| BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR |
EUR |
14,720000 |
5 242 189 369,41 |
0,00 |
0,00 |
15,456000 |
14,720000 |
| BGF European Equity Income Fund A2 EUR |
EUR |
21,070000 |
1 655 348 576,45 |
0,00 |
0,00 |
22,123500 |
21,070000 |
| BGF Global Allocation Fund A2 EUR |
EUR |
63,690000 |
14 451 805 731,55 |
0,00 |
0,00 |
66,874500 |
63,690000 |
| BGF Global Equity Income Fund A2 EUR |
EUR |
18,180000 |
866 737 198,01 |
0,00 |
0,00 |
19,089000 |
18,180000 |
| BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR |
EUR |
13,930000 |
5 255 443 825,69 |
0,00 |
0,00 |
14,626500 |
13,930000 |
| BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg |
EUR |
15,440000 |
1 591 328 885,81 |
0,00 |
0,00 |
16,212000 |
15,440000 |
| BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR |
EUR |
117,680000 |
3 953 950 340,02 |
0,00 |
0,00 |
123,564000 |
117,680000 |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) |
EUR |
38,530000 |
4 777 739 089,50 |
0,00 |
0,00 |
39,300600 |
38,144700 |
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) |
EUR |
103,600000 |
4 600 543 700,61 |
0,00 |
0,00 |
105,672000 |
102,564000 |
| iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) |
EUR |
121,610000 |
194 112 831,26 |
0,00 |
0,00 |
124,042200 |
120,393900 |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) |
EUR |
35,200000 |
235 436 135,50 |
0,00 |
0,00 |
35,904000 |
34,848000 |
| iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) |
EUR |
72,710000 |
1 075 535 206,82 |
0,00 |
0,00 |
74,164200 |
71,982900 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
6,834400 |
10 042 873 162,97 |
0,00 |
0,00 |
6,834400 |
6,834400 |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
117,943400 |
2 276 753 506,62 |
0,00 |
0,00 |
117,943400 |
117,943400 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
99,265000 |
5 182 675 655,42 |
0,00 |
0,00 |
99,265000 |
99,265000 |
| iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) |
USD |
51,840700 |
4 927 686 798,13 |
0,00 |
0,00 |
51,840700 |
51,840700 |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
16,290200 |
717 589 493,90 |
0,00 |
0,00 |
16,290200 |
16,290200 |
| iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
220,772400 |
1 793 898 536,33 |
0,00 |
0,00 |
220,772400 |
220,772400 |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) |
USD |
35,130700 |
3 238 841 987,79 |
0,00 |
0,00 |
35,130700 |
35,130700 |
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
24,759100 |
808 384 367,70 |
0,00 |
0,00 |
24,759100 |
24,759100 |
| iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) |
USD |
44,503800 |
1 075 193 991,88 |
0,00 |
0,00 |
44,503800 |
44,503800 |
| iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) |
USD |
68,560800 |
819 151 799,71 |
0,00 |
0,00 |
68,560800 |
68,560800 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
137,092100 |
1 806 002 027,36 |
0,00 |
0,00 |
137,092100 |
137,092100 |
| iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) |
USD |
21,785800 |
1 291 510 674,48 |
0,00 |
0,00 |
21,785800 |
21,785800 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) |
USD |
30,579800 |
2 002 250 451,96 |
0,00 |
0,00 |
30,579800 |
30,579800 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
157,058600 |
1 841 552 069,42 |
0,00 |
0,00 |
157,058600 |
157,058600 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
185,783800 |
438 358 798,34 |
0,00 |
0,00 |
185,783800 |
185,783800 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
190,803400 |
407 699 239,05 |
0,00 |
0,00 |
190,803400 |
190,803400 |
| iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) |
USD |
227,246100 |
2 531 954 285,74 |
0,00 |
0,00 |
227,246100 |
227,246100 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) |
USD |
21,510300 |
742 124 725,99 |
0,00 |
0,00 |
21,510300 |
21,510300 |
| iShares Global Water UCITS ETF USD (D) |
USD |
49,815500 |
1 809 568 054,06 |
0,00 |
0,00 |
49,815500 |
49,815500 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) |
USD |
11,546200 |
5 929 231 546,65 |
0,00 |
0,00 |
11,546200 |
11,546200 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
24,342000 |
5 896 625 850,43 |
0,00 |
0,00 |
24,342000 |
24,342000 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
81,213600 |
4 957 637 059,00 |
0,00 |
0,00 |
81,213600 |
81,213600 |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) |
USD |
14,383800 |
51 711 756,43 |
0,00 |
0,00 |
14,383800 |
14,383800 |
| iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) |
USD |
143,128200 |
650 999 485,95 |
0,00 |
0,00 |
143,128200 |
143,128200 |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
135,905500 |
902 472 315,84 |
0,00 |
0,00 |
135,905500 |
135,905500 |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
105,822900 |
1 395 171 166,83 |
0,00 |
0,00 |
105,822900 |
105,822900 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
88,784800 |
958 265 481,58 |
0,00 |
0,00 |
88,784800 |
88,784800 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
114,050000 |
7 241 902 551,81 |
0,00 |
0,00 |
114,050000 |
114,050000 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
95,949200 |
617 801 988,56 |
0,00 |
0,00 |
95,949200 |
95,949200 |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
122,491000 |
405 358 474,69 |
0,00 |
0,00 |
122,491000 |
122,491000 |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
79,404700 |
4 084 582 211,62 |
0,00 |
0,00 |
79,404700 |
79,404700 |
| iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
147,690700 |
264 074 316,51 |
0,00 |
0,00 |
147,690700 |
147,690700 |
| iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
57,837100 |
698 673 337,97 |
0,00 |
0,00 |
57,837100 |
57,837100 |
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
61,407300 |
2 036 269 184,82 |
0,00 |
0,00 |
61,407300 |
61,407300 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
56,831700 |
4 655 148 220,30 |
0,00 |
0,00 |
56,831700 |
56,831700 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF |
USD |
68,296700 |
39 204 088 144,41 |
0,00 |
0,00 |
68,296700 |
68,296700 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) |
USD |
31,175300 |
1 234 544 010,17 |
0,00 |
0,00 |
31,175300 |
31,175300 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) |
USD |
40,185500 |
3 396 697 898,06 |
0,00 |
0,00 |
40,185500 |
40,185500 |
| iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
102,250600 |
1 267 556 132,01 |
0,00 |
0,00 |
102,250600 |
102,250600 |
| iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
101,302900 |
1 256 204 811,48 |
0,00 |
0,00 |
101,302900 |
101,302900 |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
88,316600 |
2 823 298 495,60 |
0,00 |
0,00 |
88,316600 |
88,316600 |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
141,283700 |
303 764 398,06 |
0,00 |
0,00 |
141,283700 |
141,283700 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
150,274100 |
54 037 073,44 |
0,00 |
0,00 |
150,274100 |
150,274100 |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
109,553500 |
3 851 319 042,88 |
0,00 |
0,00 |
109,553500 |
109,553500 |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) |
JPY |
26 432,100400 |
30 363 769 639,94 |
0,00 |
0,00 |
26 432,100400 |
26 432,100400 |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) |
USD |
146,702800 |
2 523 330 141,93 |
0,00 |
0,00 |
146,702800 |
146,702800 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) |
USD |
365,843600 |
459 968 244,16 |
0,00 |
0,00 |
365,843600 |
365,843600 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
50,911100 |
3 136 869 413,65 |
0,00 |
0,00 |
50,911100 |
50,911100 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
116,531900 |
2 720 978 663,62 |
0,00 |
0,00 |
116,531900 |
116,531900 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
87,930100 |
112 117 779,61 |
0,00 |
0,00 |
87,930100 |
87,930100 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
119,983200 |
2 032 099 672,51 |
0,00 |
0,00 |
119,983200 |
119,983200 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) |
USD |
640,950900 |
6 543 957 519,72 |
0,00 |
0,00 |
640,950900 |
640,950900 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) |
USD |
380,583000 |
48 883 035 474,84 |
0,00 |
0,00 |
380,583000 |
380,583000 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) |
USD |
139,629900 |
1 588 833 414,78 |
0,00 |
0,00 |
139,629900 |
139,629900 |
| iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) |
USD |
41,000300 |
3 548 879 293,68 |
0,00 |
0,00 |
41,000300 |
41,000300 |
| iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
123,642000 |
540 932 430,78 |
0,00 |
0,00 |
123,642000 |
123,642000 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF |
EUR |
86,389900 |
3 708 934 202,75 |
0,00 |
0,00 |
86,389900 |
86,389900 |
| iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) |
USD |
80,252400 |
174 322 314,99 |
0,00 |
0,00 |
80,252400 |
80,252400 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) |
USD |
57,695700 |
5 019 528 072,28 |
0,00 |
0,00 |
57,695700 |
57,695700 |
| iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
90,340700 |
483 902 058,05 |
0,00 |
0,00 |
90,340700 |
90,340700 |
| iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
74,460700 |
649 435 233,88 |
0,00 |
0,00 |
74,460700 |
74,460700 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
81,037800 |
939 015 498,27 |
0,00 |
0,00 |
81,037800 |
81,037800 |
| iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
141,639800 |
785 092 728,25 |
0,00 |
0,00 |
141,639800 |
141,639800 |
| iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) |
EUR |
46,620100 |
697 236 255,71 |
0,00 |
0,00 |
46,620100 |
46,620100 |
| iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
72,576300 |
74 369 301,59 |
0,00 |
0,00 |
72,576300 |
72,576300 |
| iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
94,321000 |
323 473 795,95 |
0,00 |
0,00 |
94,321000 |
94,321000 |
| iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) |
EUR |
64,479500 |
1 978 668 555,29 |
0,00 |
0,00 |
64,479500 |
64,479500 |
| iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) |
EUR |
85,754500 |
1 052 842 978,27 |
0,00 |
0,00 |
85,754500 |
85,754500 |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
39,399600 |
126 261 755,23 |
0,00 |
0,00 |
39,399600 |
39,399600 |
| iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
38,694300 |
81 312 984,01 |
0,00 |
0,00 |
38,694300 |
38,694300 |
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
99,016100 |
3 365 656 628,87 |
0,00 |
0,00 |
99,016100 |
99,016100 |
| iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) |
USD |
7,421700 |
2 738 291 518,55 |
0,00 |
0,00 |
7,421700 |
7,421700 |
| iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
USD |
4,567000 |
1 520 229 761,25 |
0,00 |
0,00 |
4,567000 |
4,567000 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
USD |
4,553300 |
151 409 796,97 |
0,00 |
0,00 |
4,553300 |
4,553300 |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |
USD |
7,063000 |
1 594 264 301,76 |
0,00 |
0,00 |
7,063000 |
7,063000 |
| iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) |
USD |
5,147700 |
311 813 624,00 |
0,00 |
0,00 |
5,147700 |
5,147700 |
| iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) |
USD |
4,518100 |
70 531 154,61 |
0,00 |
0,00 |
4,518100 |
4,518100 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
4,589200 |
1 095 604 982,21 |
0,00 |
0,00 |
4,589200 |
4,589200 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) |
USD |
5,078700 |
507 500 187,16 |
0,00 |
0,00 |
5,078700 |
5,078700 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
4,844200 |
318 787 160,20 |
0,00 |
0,00 |
4,844200 |
4,844200 |
| iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) |
USD |
4,587500 |
1 049 335 182,64 |
0,00 |
0,00 |
4,587500 |
4,587500 |
| iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
5,591800 |
718 610 049,33 |
0,00 |
0,00 |
5,591800 |
5,591800 |
| iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) |
EUR |
5,956400 |
1 362 314 877,32 |
0,00 |
0,00 |
5,956400 |
5,956400 |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) |
USD |
7,140900 |
3 865 450 000,81 |
0,00 |
0,00 |
7,140900 |
7,140900 |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) |
USD |
5,161000 |
1 650 766 393,68 |
0,00 |
0,00 |
5,161000 |
5,161000 |
| iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) |
USD |
4,884900 |
155 405 149,10 |
0,00 |
0,00 |
4,884900 |
4,884900 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
5,790500 |
270 115 086,14 |
0,00 |
0,00 |
5,790500 |
5,790500 |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
5,279500 |
606 200 767,70 |
0,00 |
0,00 |
5,279500 |
5,279500 |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
USD |
4,660300 |
2 025 672 686,03 |
0,00 |
0,00 |
4,660300 |
4,660300 |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) |
USD |
5,053200 |
662 833 605,46 |
0,00 |
0,00 |
5,053200 |
5,053200 |
| iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) |
EUR |
5,493900 |
858 887 647,75 |
0,00 |
0,00 |
5,493900 |
5,493900 |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,640100 |
4 021 583 722,59 |
0,00 |
0,00 |
6,640100 |
6,640100 |
| iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) |
USD |
4,059600 |
162 432 641,30 |
0,00 |
0,00 |
4,059600 |
4,059600 |
| iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) |
USD |
4,827800 |
384 286 389,98 |
0,00 |
0,00 |
4,827800 |
4,827800 |
| iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
4,502900 |
1 330 755 798,48 |
0,00 |
0,00 |
4,502900 |
4,502900 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) |
USD |
26,976100 |
13 939 026 013,84 |
0,00 |
0,00 |
26,976100 |
26,976100 |
| iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
40,897500 |
61 346 349,33 |
0,00 |
0,00 |
40,897500 |
40,897500 |
| iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,172800 |
208 443 087,83 |
0,00 |
0,00 |
4,172800 |
4,172800 |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,448100 |
527 769 934,70 |
0,00 |
0,00 |
4,448100 |
4,448100 |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,456500 |
3 270 263 001,64 |
0,00 |
0,00 |
6,456500 |
6,456500 |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) |
USD |
10,761800 |
7 520 656 227,25 |
0,00 |
0,00 |
10,761800 |
10,761800 |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,611400 |
853 311 122,64 |
0,00 |
0,00 |
5,611400 |
5,611400 |
| iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) |
USD |
7,379500 |
83 052 875,24 |
0,00 |
0,00 |
7,379500 |
7,379500 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,197100 |
1 357 944 571,85 |
0,00 |
0,00 |
5,197100 |
5,197100 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
4,635100 |
1 864 970 868,86 |
0,00 |
0,00 |
4,635100 |
4,635100 |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,502100 |
1 387 349 897,16 |
0,00 |
0,00 |
5,502100 |
5,502100 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
4,992000 |
1 925 480 439,53 |
0,00 |
0,00 |
4,992000 |
4,992000 |
| iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
4,793600 |
319 576 081,00 |
0,00 |
0,00 |
4,793600 |
4,793600 |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) |
USD |
8,585600 |
2 368 685 136,48 |
0,00 |
0,00 |
8,585600 |
8,585600 |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,631500 |
1 206 941 047,87 |
0,00 |
0,00 |
6,631500 |
6,631500 |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,488500 |
2 566 547 555,53 |
0,00 |
0,00 |
4,488500 |
4,488500 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF |
EUR |
4,789600 |
2 703 224 647,78 |
0,00 |
0,00 |
4,789600 |
4,789600 |
| iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) |
USD |
4,902100 |
315 974 842,24 |
0,00 |
0,00 |
4,902100 |
4,902100 |
| iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
6,459700 |
160 100 898,69 |
0,00 |
0,00 |
6,459700 |
6,459700 |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) |
USD |
1 323,740100 |
397 360 330,69 |
0,00 |
0,00 |
1 323,740100 |
1 323,740100 |
| iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
7,477900 |
140 211 539,96 |
0,00 |
0,00 |
7,477900 |
7,477900 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
4,106500 |
760 417 709,81 |
0,00 |
0,00 |
4,106500 |
4,106500 |
| iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) |
EUR |
4,401200 |
208 669 480,93 |
0,00 |
0,00 |
4,401200 |
4,401200 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
3,971400 |
54 795 434,42 |
0,00 |
0,00 |
3,971400 |
3,971400 |
| iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) |
EUR |
3,777500 |
322 723 955,91 |
0,00 |
0,00 |
3,777500 |
3,777500 |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
USD |
3,952300 |
194 576 813,27 |
0,00 |
0,00 |
3,952300 |
3,952300 |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF |
USD |
4,862300 |
966 751 572,42 |
0,00 |
0,00 |
4,862300 |
4,862300 |
| iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
EUR |
4,142400 |
284 084 534,98 |
0,00 |
0,00 |
4,142400 |
4,142400 |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF |
USD |
4,817700 |
141 931 279,66 |
0,00 |
0,00 |
4,817700 |
4,817700 |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF |
EUR |
5,202900 |
391 874 811,37 |
0,00 |
0,00 |
5,202900 |
5,202900 |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF |
USD |
6,659500 |
6 062 776 315,07 |
0,00 |
0,00 |
6,659500 |
6,659500 |
| iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF |
EUR |
5,345600 |
39 163 301,43 |
0,00 |
0,00 |
5,345600 |
5,345600 |
| iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
USD |
4,998200 |
8 171 720,46 |
0,00 |
0,00 |
4,998200 |
4,998200 |
| iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
EUR |
4,957000 |
267 566 612,24 |
0,00 |
0,00 |
4,957000 |
4,957000 |
| iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
USD |
4,364000 |
650 862 445,41 |
0,00 |
0,00 |
4,364000 |
4,364000 |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
EUR |
3,897500 |
325 099 448,84 |
0,00 |
0,00 |
3,897500 |
3,897500 |
| iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF |
USD |
5,950300 |
389 745 603,52 |
0,00 |
0,00 |
5,950300 |
5,950300 |
| iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF |
USD |
5,490900 |
781 366 104,25 |
0,00 |
0,00 |
5,490900 |
5,490900 |
| iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF |
EUR |
5,874500 |
75 869 432,98 |
0,00 |
0,00 |
5,874500 |
5,874500 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) |
EUR |
4,106000 |
97 716 445,69 |
0,00 |
0,00 |
4,106000 |
4,106000 |
| iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg |
EUR |
4,555900 |
225 166 670,53 |
0,00 |
0,00 |
4,555900 |
4,555900 |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF |
USD |
4,405500 |
31 275 162,57 |
0,00 |
0,00 |
4,405500 |
4,405500 |
| iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) |
EUR |
23,220000 |
240 947 340,16 |
0,00 |
0,00 |
23,684400 |
22,987800 |
| iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) |
EUR |
11,780000 |
108 999 378,80 |
0,00 |
0,00 |
12,015600 |
11,662200 |
| iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) |
EUR |
31,060000 |
845 235 685,64 |
0,00 |
0,00 |
31,681200 |
30,749400 |
| iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) |
EUR |
92,040000 |
769 000 400,40 |
0,00 |
0,00 |
93,880800 |
91,119600 |
| iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) |
EUR |
74,780000 |
291 416 843,74 |
0,00 |
0,00 |
76,275600 |
74,032200 |
| iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) |
EUR |
18,690000 |
153 076 945,97 |
0,00 |
0,00 |
19,063800 |
18,503100 |
| iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) |
EUR |
45,310000 |
141 038 590,83 |
0,00 |
0,00 |
46,216200 |
44,856900 |
| iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) |
EUR |
27,640000 |
1 892 636 786,94 |
0,00 |
0,00 |
28,192800 |
27,363600 |
| BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR |
EUR |
41,200000 |
802 075 327,08 |
0,00 |
0,00 |
41,220600 |
41,191760 |
| BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD |
USD |
40,090000 |
782 344 274,03 |
0,00 |
0,00 |
40,110045 |
40,081982 |
| BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR |
EUR |
37,220000 |
802 075 327,08 |
0,00 |
0,00 |
37,231166 |
37,212556 |
| BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD |
USD |
36,220000 |
782 344 274,03 |
0,00 |
0,00 |
36,230866 |
36,212756 |
| BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD |
USD |
12,140000 |
3 307 169 123,88 |
0,00 |
0,00 |
12,146070 |
12,137572 |
| BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD |
USD |
35,960000 |
3 307 169 123,88 |
0,00 |
0,00 |
35,977980 |
35,952808 |
| BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR |
EUR |
53,600000 |
269 331 469,92 |
0,00 |
0,00 |
53,626800 |
53,589280 |
| BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD |
USD |
15,450000 |
859 760 199,06 |
0,00 |
0,00 |
15,457725 |
15,446910 |
| BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR |
EUR |
25,460000 |
3 105 038 196,12 |
0,00 |
0,00 |
25,472730 |
25,454908 |
| BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR |
EUR |
14,880000 |
2 495 631 950,66 |
0,00 |
0,00 |
14,887440 |
14,877024 |
| BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR |
EUR |
13,790000 |
8 819 392 488,47 |
0,00 |
0,00 |
13,794137 |
13,787242 |
| BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD |
USD |
14,560000 |
8 602 435 433,25 |
0,00 |
0,00 |
14,567280 |
14,557088 |
| BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD |
USD |
13,430000 |
8 602 435 433,25 |
0,00 |
0,00 |
13,434029 |
13,427314 |
| BGF Global Allocation Fund Class A2 USD |
USD |
61,990000 |
14 096 291 310,55 |
0,00 |
0,00 |
62,020995 |
61,977602 |
| BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR |
EUR |
57,500000 |
14 451 805 731,55 |
0,00 |
0,00 |
57,517250 |
57,488500 |
| BGF Global Allocation Fund Class E2 USD |
USD |
55,960000 |
14 096 291 310,55 |
0,00 |
0,00 |
55,976788 |
55,948808 |
| BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD |
USD |
13,210000 |
758 255 375,13 |
0,00 |
0,00 |
13,216605 |
13,207358 |
| BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD |
USD |
17,690000 |
845 415 462,94 |
0,00 |
0,00 |
17,698845 |
17,686462 |
| BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD |
USD |
25,070000 |
1 552 182 195,22 |
0,00 |
0,00 |
25,082535 |
25,064986 |
| BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD |
USD |
13,560000 |
5 126 159 907,58 |
0,00 |
0,00 |
13,566780 |
13,557288 |
| BGF Latin American Fund Class A2 USD |
USD |
56,740000 |
819 495 768,98 |
0,00 |
0,00 |
56,768370 |
56,728652 |
| BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD |
USD |
11,080000 |
417 710 916,37 |
0,00 |
0,00 |
11,085540 |
11,077784 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR |
EUR |
13,970000 |
6 044 928 864,53 |
0,00 |
0,00 |
13,976985 |
13,967206 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD |
USD |
13,600000 |
5 896 223 614,46 |
0,00 |
0,00 |
13,606800 |
13,597280 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR |
EUR |
12,570000 |
6 044 928 864,53 |
0,00 |
0,00 |
12,573771 |
12,567486 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD |
USD |
12,230000 |
5 896 223 614,46 |
0,00 |
0,00 |
12,233669 |
12,227554 |
| BGF US Basic Value Fund Class A2 USD |
USD |
99,440000 |
713 416 385,22 |
0,00 |
0,00 |
99,489720 |
99,420112 |
| BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD |
USD |
13,300000 |
1 560 926 210,95 |
0,00 |
0,00 |
13,306650 |
13,297340 |
| BGF World Gold Fund Class A2 USD |
USD |
25,140000 |
3 165 145 198,54 |
0,00 |
0,00 |
25,152570 |
25,134972 |
| BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR |
EUR |
58,300000 |
13 590 196 307,28 |
0,00 |
0,00 |
58,329150 |
58,288340 |
| BGF World Healthscience Fund Class A2 USD |
USD |
56,740000 |
13 255 877 478,12 |
0,00 |
0,00 |
56,768370 |
56,728652 |
| BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR |
EUR |
52,430000 |
13 590 196 307,28 |
0,00 |
0,00 |
52,445729 |
52,419514 |
| BGF World Healthscience Fund Class E2 USD |
USD |
51,030000 |
13 255 877 478,12 |
0,00 |
0,00 |
51,045309 |
51,019794 |
| BGF World Mining Fund Class A2 USD |
USD |
50,370000 |
4 921 340 292,01 |
0,00 |
0,00 |
50,395185 |
50,359926 |
| BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR |
EUR |
110,460000 |
3 953 950 340,02 |
0,00 |
0,00 |
110,493138 |
110,437908 |
| BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD |
USD |
115,840000 |
3 856 683 161,66 |
0,00 |
0,00 |
115,897920 |
115,816832 |
| BGF World Technology Fund Class A2 EUR |
EUR |
51,760000 |
8 053 810 013,48 |
0,00 |
0,00 |
51,785880 |
51,749648 |
| BGF World Technology Fund Class A2 USD |
USD |
50,370000 |
7 855 686 287,15 |
0,00 |
0,00 |
50,395185 |
50,359926 |
| BGF World Technology Fund Class E2 EUR |
EUR |
46,960000 |
8 053 810 013,48 |
0,00 |
0,00 |
46,974088 |
46,950608 |
| BGF World Technology Fund Class E2 USD |
USD |
45,700000 |
7 855 686 287,15 |
0,00 |
0,00 |
45,713710 |
45,690860 |
| BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg |
EUR |
11,760000 |
2 428 610 721,41 |
0,00 |
0,00 |
11,765880 |
11,757648 |
| BGF Next Generation Technology Fund A2 USD |
USD |
13,090000 |
2 368 866 897,66 |
0,00 |
0,00 |
13,096545 |
13,087382 |
| BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR |
EUR |
17,940000 |
2 428 610 721,41 |
0,00 |
0,00 |
17,945382 |
17,936412 |
| BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged |
EUR |
11,180000 |
1 473 891 720,47 |
0,00 |
0,00 |
11,185590 |
11,177764 |
| BGF Future Of Transport Fund A2 USD |
USD |
12,440000 |
1 437 633 984,15 |
0,00 |
0,00 |
12,446220 |
12,437512 |
| BGF Future of Transport Fund E2 EUR |
EUR |
16,510000 |
1 473 891 720,47 |
0,00 |
0,00 |
16,514953 |
16,506698 |
| BGF Circular Economy Class A2 EUR |
EUR |
10,450000 |
1 658 698 059,01 |
0,00 |
0,00 |
10,455225 |
10,447910 |
| BGF Circular Economy Class A2 USD |
USD |
10,170000 |
1 617 894 086,76 |
0,00 |
0,00 |
10,175085 |
10,167966 |
| BGF Circular Economy Class E2 EUR |
EUR |
10,290000 |
1 658 698 059,01 |
0,00 |
0,00 |
10,293087 |
10,287942 |
| BGF Circular Economy Class E2 USD |
USD |
10,020000 |
1 617 894 086,76 |
0,00 |
0,00 |
10,023006 |
10,017996 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR |
EUR |
11,160000 |
176 192 913,76 |
0,00 |
0,00 |
11,165580 |
11,157768 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD |
USD |
10,860000 |
171 858 568,08 |
0,00 |
0,00 |
10,865430 |
10,857828 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR |
EUR |
12,490000 |
176 192 913,76 |
0,00 |
0,00 |
12,493747 |
12,487502 |
| BGF China Bond Fund A2 EUR |
EUR |
14,320000 |
5 479 039 177,17 |
0,00 |
0,00 |
14,327160 |
14,317136 |
| BGF China Bond Fund A2 USD |
USD |
13,940000 |
5 344 254 813,41 |
0,00 |
0,00 |
13,946970 |
13,937212 |
| BGF China Bond Fund E2 EUR |
EUR |
17,580000 |
5 479 039 177,17 |
0,00 |
0,00 |
17,585274 |
17,576484 |
| BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR |
EUR |
99,010000 |
155 828 059,83 |
0,00 |
0,00 |
99,059505 |
98,990198 |
| BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD |
USD |
112,810000 |
151 994 689,56 |
0,00 |
0,00 |
112,866405 |
112,787438 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR |
EUR |
88,460000 |
155 828 059,83 |
0,00 |
0,00 |
88,486538 |
88,442308 |
| BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 |
EUR |
98,220000 |
88 248 697,82 |
0,00 |
0,00 |
98,269110 |
98,200356 |
| BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg |
USD |
107,120000 |
86 077 779,85 |
0,00 |
0,00 |
107,173560 |
107,098576 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR |
EUR |
92,520000 |
88 248 697,82 |
0,00 |
0,00 |
92,547756 |
92,501496 |
| BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR |
EUR |
115,960000 |
677 492 783,54 |
0,00 |
0,00 |
116,017980 |
115,936808 |
| BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD |
USD |
138,810000 |
660 826 461,06 |
0,00 |
0,00 |
138,879405 |
138,782238 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR |
EUR |
96,530000 |
677 492 783,54 |
0,00 |
0,00 |
96,558959 |
96,510694 |
| BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR |
EUR |
131,660000 |
439 668 886,35 |
0,00 |
0,00 |
131,725830 |
131,633668 |
| BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD |
USD |
162,380000 |
428 853 031,75 |
0,00 |
0,00 |
162,461190 |
162,347524 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR |
EUR |
104,930000 |
439 668 886,35 |
0,00 |
0,00 |
104,961479 |
104,909014 |
| BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
EUR |
9,540000 |
551 673 916,75 |
0,00 |
0,00 |
9,544770 |
9,538092 |
| BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR |
EUR |
9,420000 |
551 673 916,75 |
0,00 |
0,00 |
9,422826 |
9,418116 |
| BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR |
EUR |
86,820000 |
267 196 554,16 |
0,00 |
0,00 |
86,863410 |
86,802636 |
| BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR |
EUR |
84,620000 |
267 196 554,16 |
0,00 |
0,00 |
84,645386 |
84,603076 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR |
EUR |
18,190000 |
6 527 331 412,44 |
0,00 |
0,00 |
18,199095 |
18,186362 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged |
USD |
48,300000 |
6 366 759 059,69 |
0,00 |
0,00 |
48,324150 |
48,290340 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR |
EUR |
16,180000 |
6 527 331 412,44 |
0,00 |
0,00 |
16,184854 |
16,176764 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged |
USD |
42,940000 |
6 366 759 059,69 |
0,00 |
0,00 |
42,952882 |
42,931412 |
| BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR |
EUR |
151,460000 |
1 549 717 453,82 |
0,00 |
0,00 |
151,535730 |
151,429708 |
| BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR |
EUR |
143,480000 |
1 549 717 453,82 |
0,00 |
0,00 |
143,523044 |
143,451304 |
| BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR |
EUR |
109,410000 |
4 636 433 303,92 |
0,00 |
0,00 |
109,464705 |
109,388118 |
| BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD |
USD |
126,610000 |
4 522 377 044,64 |
0,00 |
0,00 |
126,673305 |
126,584678 |
| BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR |
EUR |
145,080000 |
4 636 433 303,92 |
0,00 |
0,00 |
145,123524 |
145,050984 |
| BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg |
EUR |
100,070000 |
558 494 034,92 |
0,00 |
0,00 |
100,120035 |
100,049986 |
| BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg |
USD |
101,950000 |
544 755 081,66 |
0,00 |
0,00 |
102,000975 |
101,929610 |
| BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg |
EUR |
86,880000 |
58 920 053,08 |
0,00 |
0,00 |
86,923440 |
86,862624 |
| BSF Global Equity AR Fund E2 EUR |
EUR |
107,440000 |
57 470 619,77 |
0,00 |
0,00 |
107,472232 |
107,418512 |
| iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) |
USD |
6,300400 |
948 222 065,43 |
0,00 |
0,00 |
6,300400 |
6,300400 |
| iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,640000 |
1 261 670 733,92 |
0,00 |
0,00 |
5,640000 |
5,640000 |
| iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF |
USD |
6,662300 |
199 870 654,26 |
0,00 |
0,00 |
6,662300 |
6,662300 |
| iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) |
EUR |
29,360000 |
419 928 325,83 |
0,00 |
0,00 |
29,947200 |
29,066400 |
| BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 |
EUR |
93,180000 |
155 828 059,83 |
0,00 |
0,00 |
97,839000 |
93,180000 |
| BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 |
EUR |
103,860000 |
155 828 059,83 |
0,00 |
0,00 |
109,053000 |
103,860000 |
| BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 |
EUR |
98,170000 |
88 248 697,82 |
0,00 |
0,00 |
103,078500 |
98,170000 |
| BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 |
EUR |
101,170000 |
88 248 697,82 |
0,00 |
0,00 |
106,228500 |
101,170000 |
| BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 |
EUR |
111,900000 |
677 492 783,54 |
0,00 |
0,00 |
117,495000 |
111,900000 |
| BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 |
EUR |
126,230000 |
677 492 783,54 |
0,00 |
0,00 |
132,541500 |
126,230000 |
| BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 |
EUR |
130,180000 |
439 668 886,35 |
0,00 |
0,00 |
136,689000 |
130,180000 |
| BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 |
EUR |
147,090000 |
439 668 886,35 |
0,00 |
0,00 |
154,444500 |
147,090000 |
| iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) |
USD |
5,067800 |
855 817 791,30 |
0,00 |
0,00 |
5,067800 |
5,067800 |
| iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D) |
EUR |
4,356800 |
1 791 035 018,35 |
0,00 |
0,00 |
4,356800 |
4,356800 |
| iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) |
USD |
177,339100 |
4 023 089 350,40 |
0,00 |
0,00 |
177,339100 |
177,339100 |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
13,648600 |
625 195 247,88 |
0,00 |
0,00 |
13,648600 |
13,648600 |
| iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,213300 |
93 950 843,48 |
0,00 |
0,00 |
4,213300 |
4,213300 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
10,311000 |
1 159 273 650,79 |
0,00 |
0,00 |
10,311000 |
10,311000 |
| iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) |
USD |
4,748300 |
173 024 218,82 |
0,00 |
0,00 |
4,748300 |
4,748300 |
| iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) |
USD |
3,930300 |
1 264 560 955,91 |
0,00 |
0,00 |
3,930300 |
3,930300 |
| iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
5,004100 |
136 011 847,45 |
0,00 |
0,00 |
5,004100 |
5,004100 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
EUR |
5,170200 |
301 858 308,18 |
0,00 |
0,00 |
5,170200 |
5,170200 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,374700 |
1 580 784 774,28 |
0,00 |
0,00 |
5,374700 |
5,374700 |
| iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) |
EUR |
4,798900 |
2 509 000,20 |
0,00 |
0,00 |
4,798900 |
4,798900 |
| iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) |
USD |
5,862900 |
621 472 484,62 |
0,00 |
0,00 |
5,862900 |
5,862900 |
| iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D) |
EUR |
4,515700 |
237 897 726,13 |
0,00 |
0,00 |
4,515700 |
4,515700 |
| iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) |
USD |
5,385500 |
124 857 941,73 |
0,00 |
0,00 |
5,385500 |
5,385500 |
| iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg |
EUR |
4,070300 |
26 386 337,48 |
0,00 |
0,00 |
4,070300 |
4,070300 |
| iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) |
USD |
5,829600 |
61 210 937,56 |
0,00 |
0,00 |
5,829600 |
5,829600 |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) |
USD |
5,400000 |
269 864 246,23 |
0,00 |
0,00 |
5,400000 |
5,400000 |
| iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) |
USD |
102,181000 |
4 019 708 768,32 |
0,00 |
0,00 |
102,181000 |
102,181000 |
| iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) |
EUR |
4,729900 |
1 064 470 839,61 |
0,00 |
0,00 |
4,729900 |
4,729900 |
| iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,139100 |
2 724 999 206,86 |
0,00 |
0,00 |
5,139100 |
5,139100 |
| iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) |
USD |
126,025800 |
4 166 654 292,38 |
0,00 |
0,00 |
126,025800 |
126,025800 |
| iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) |
USD |
6,802000 |
622 331 888,56 |
0,00 |
0,00 |
6,802000 |
6,802000 |
| iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) |
USD |
138,515800 |
1 868 732 732,41 |
0,00 |
0,00 |
138,515800 |
138,515800 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD |
USD |
11,030000 |
171 858 568,08 |
0,00 |
0,00 |
11,581500 |
11,030000 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR |
EUR |
11,330000 |
176 192 913,76 |
0,00 |
0,00 |
11,896500 |
11,330000 |
| BlackRock Global Impact Fund USD (A) |
USD |
117,864600 |
34 806 714,19 |
0,00 |
0,00 |
117,864600 |
117,864600 |
| BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) |
USD |
100,809300 |
387 107,66 |
0,00 |
0,00 |
100,809300 |
100,809300 |