BGF Euro-Markets Fund A2 EUR |
EUR |
43,720000 |
1 353 378 456,74 |
0,00 |
0,00 |
45,906000 |
43,720000 |
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR |
EUR |
49,310000 |
675 882 600,18 |
0,00 |
0,00 |
51,775500 |
49,310000 |
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
EUR |
14,900000 |
6 213 527 717,83 |
0,00 |
0,00 |
15,645000 |
14,900000 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR |
EUR |
15,770000 |
2 131 161 330,18 |
0,00 |
0,00 |
16,558500 |
15,770000 |
BGF European Equity Income Fund A2 EUR |
EUR |
27,890000 |
1 461 323 444,58 |
0,00 |
0,00 |
29,284500 |
27,890000 |
BGF Global Allocation Fund A2 EUR |
EUR |
72,560000 |
13 798 173 262,04 |
0,00 |
0,00 |
76,188000 |
72,560000 |
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR |
EUR |
22,720000 |
862 898 173,04 |
0,00 |
0,00 |
23,856000 |
22,720000 |
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR |
EUR |
14,980000 |
4 058 599 390,55 |
0,00 |
0,00 |
15,729000 |
14,980000 |
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg |
EUR |
18,090000 |
1 740 514 086,05 |
0,00 |
0,00 |
18,994500 |
18,090000 |
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR |
EUR |
129,460000 |
2 012 110 181,55 |
0,00 |
0,00 |
135,933000 |
129,460000 |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) |
EUR |
50,532100 |
6 096 427 842,84 |
0,00 |
0,00 |
51,542742 |
50,026779 |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) |
EUR |
160,306000 |
6 451 335 801,24 |
0,00 |
0,00 |
163,512120 |
158,702940 |
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) |
EUR |
124,236100 |
341 395 212,87 |
0,00 |
0,00 |
126,720822 |
122,993739 |
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) |
EUR |
40,541000 |
325 457 578,06 |
0,00 |
0,00 |
41,351820 |
40,135590 |
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) |
EUR |
75,524000 |
1 376 381 494,11 |
0,00 |
0,00 |
77,034480 |
74,768760 |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
7,944700 |
11 364 228 526,21 |
0,00 |
0,00 |
7,944700 |
7,944700 |
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
124,721200 |
2 336 657 145,99 |
0,00 |
0,00 |
124,721200 |
124,721200 |
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
101,752500 |
5 435 321 840,08 |
0,00 |
0,00 |
101,752500 |
101,752500 |
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) |
USD |
77,963400 |
7 319 160 020,47 |
0,00 |
0,00 |
77,963400 |
77,963400 |
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
17,828900 |
761 951 065,12 |
0,00 |
0,00 |
17,828900 |
17,828900 |
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
227,852500 |
1 469 161 931,42 |
0,00 |
0,00 |
227,852500 |
227,852500 |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) |
USD |
43,694400 |
4 848 142 301,93 |
0,00 |
0,00 |
43,694400 |
43,694400 |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
29,708500 |
1 130 457 909,93 |
0,00 |
0,00 |
29,708500 |
29,708500 |
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) |
USD |
55,107700 |
777 019 020,76 |
0,00 |
0,00 |
55,107700 |
55,107700 |
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) |
USD |
105,815100 |
1 134 105 432,61 |
0,00 |
0,00 |
105,815100 |
105,815100 |
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
141,185500 |
1 989 525 352,76 |
0,00 |
0,00 |
141,185500 |
141,185500 |
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) |
USD |
24,004600 |
1 461 880 590,83 |
0,00 |
0,00 |
24,004600 |
24,004600 |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) |
USD |
33,294700 |
1 555 457 884,96 |
0,00 |
0,00 |
33,294700 |
33,294700 |
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
162,135100 |
2 007 274 761,94 |
0,00 |
0,00 |
162,135100 |
162,135100 |
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
189,878700 |
1 173 059 050,57 |
0,00 |
0,00 |
189,878700 |
189,878700 |
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
180,406700 |
1 020 277 366,93 |
0,00 |
0,00 |
180,406700 |
180,406700 |
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) |
USD |
240,398900 |
2 503 622 324,71 |
0,00 |
0,00 |
240,398900 |
240,398900 |
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) |
USD |
35,759300 |
893 044 734,30 |
0,00 |
0,00 |
35,759300 |
35,759300 |
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) |
USD |
67,426700 |
2 271 902 857,35 |
0,00 |
0,00 |
67,426700 |
67,426700 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) |
USD |
7,574300 |
2 594 127 706,35 |
0,00 |
0,00 |
7,574300 |
7,574300 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
31,796000 |
8 062 291 755,82 |
0,00 |
0,00 |
31,796000 |
31,796000 |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
88,304700 |
4 777 689 917,44 |
0,00 |
0,00 |
88,304700 |
88,304700 |
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) |
USD |
15,038400 |
28 499 479,59 |
0,00 |
0,00 |
15,038400 |
15,038400 |
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) |
USD |
156,057100 |
554 817 250,90 |
0,00 |
0,00 |
156,057100 |
156,057100 |
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
141,885300 |
1 414 908 479,63 |
0,00 |
0,00 |
141,885300 |
141,885300 |
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
109,026400 |
1 757 455 182,94 |
0,00 |
0,00 |
109,026400 |
109,026400 |
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
89,886100 |
950 233 082,67 |
0,00 |
0,00 |
89,886100 |
89,886100 |
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
120,001100 |
11 359 984 206,26 |
0,00 |
0,00 |
120,001100 |
120,001100 |
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
99,486400 |
629 855 785,61 |
0,00 |
0,00 |
99,486400 |
99,486400 |
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
129,548500 |
830 182 010,41 |
0,00 |
0,00 |
129,548500 |
129,548500 |
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
119,937100 |
6 121 590 536,50 |
0,00 |
0,00 |
119,937100 |
119,937100 |
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
152,526500 |
333 319 040,18 |
0,00 |
0,00 |
152,526500 |
152,526500 |
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
88,701700 |
688 325 791,73 |
0,00 |
0,00 |
88,701700 |
88,701700 |
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
90,049700 |
3 301 223 854,20 |
0,00 |
0,00 |
90,049700 |
90,049700 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
78,698400 |
7 705 440 048,90 |
0,00 |
0,00 |
78,698400 |
78,698400 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF |
USD |
106,027800 |
85 048 426 073,56 |
0,00 |
0,00 |
106,027800 |
106,027800 |
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) |
USD |
40,654300 |
3 545 059 142,15 |
0,00 |
0,00 |
40,654300 |
40,654300 |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) |
USD |
53,582700 |
5 252 136 392,20 |
0,00 |
0,00 |
53,582700 |
53,582700 |
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
108,997300 |
1 196 870 631,70 |
0,00 |
0,00 |
108,997300 |
108,997300 |
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
106,138400 |
1 045 477 774,26 |
0,00 |
0,00 |
106,138400 |
106,138400 |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
95,874300 |
3 090 738 826,70 |
0,00 |
0,00 |
95,874300 |
95,874300 |
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
144,733200 |
440 677 861,56 |
0,00 |
0,00 |
144,733200 |
144,733200 |
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
151,828100 |
475 447 263,37 |
0,00 |
0,00 |
151,828100 |
151,828100 |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
111,363300 |
4 981 974 920,20 |
0,00 |
0,00 |
111,363300 |
111,363300 |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) |
JPY |
38 208,799900 |
50 578 746 069,42 |
0,00 |
0,00 |
38 208,799900 |
38 208,799900 |
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) |
USD |
187,796400 |
2 798 219 180,96 |
0,00 |
0,00 |
187,796400 |
187,796400 |
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) |
USD |
583,521700 |
1 550 581 030,35 |
0,00 |
0,00 |
583,521700 |
583,521700 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
68,612900 |
3 587 240 679,10 |
0,00 |
0,00 |
68,612900 |
68,612900 |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
180,264000 |
4 375 842 443,03 |
0,00 |
0,00 |
180,264000 |
180,264000 |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
158,225700 |
189 883 162,69 |
0,00 |
0,00 |
158,225700 |
158,225700 |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
174,875100 |
3 609 636 419,16 |
0,00 |
0,00 |
174,875100 |
174,875100 |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) |
USD |
1 144,584500 |
15 600 013 261,77 |
0,00 |
0,00 |
1 144,584500 |
1 144,584500 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) |
USD |
606,259200 |
98 130 208 690,66 |
0,00 |
0,00 |
606,259200 |
606,259200 |
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) |
USD |
186,902800 |
3 168 729 293,94 |
0,00 |
0,00 |
186,902800 |
186,902800 |
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) |
USD |
43,638400 |
2 957 975 217,80 |
0,00 |
0,00 |
43,638400 |
43,638400 |
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
123,224500 |
206 731 236,81 |
0,00 |
0,00 |
123,224500 |
123,224500 |
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF |
EUR |
92,468200 |
6 647 515 079,45 |
0,00 |
0,00 |
92,468200 |
92,468200 |
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) |
USD |
87,492400 |
90 857 624,01 |
0,00 |
0,00 |
87,492400 |
87,492400 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) |
USD |
87,960200 |
16 103 033 602,95 |
0,00 |
0,00 |
87,960200 |
87,960200 |
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
98,429300 |
222 252 708,95 |
0,00 |
0,00 |
98,429300 |
98,429300 |
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
86,243700 |
795 738 333,73 |
0,00 |
0,00 |
86,243700 |
86,243700 |
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
87,453500 |
1 496 570 168,62 |
0,00 |
0,00 |
87,453500 |
87,453500 |
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
151,248400 |
871 658 971,34 |
0,00 |
0,00 |
151,248400 |
151,248400 |
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) |
EUR |
61,812100 |
799 168 466,48 |
0,00 |
0,00 |
61,812100 |
61,812100 |
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
77,170300 |
130 539 392,92 |
0,00 |
0,00 |
77,170300 |
77,170300 |
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
100,455600 |
316 430 025,77 |
0,00 |
0,00 |
100,455600 |
100,455600 |
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) |
EUR |
66,993900 |
1 975 664 644,02 |
0,00 |
0,00 |
66,993900 |
66,993900 |
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) |
EUR |
85,570600 |
1 259 232 091,89 |
0,00 |
0,00 |
85,570600 |
85,570600 |
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
52,858700 |
132 391 986,18 |
0,00 |
0,00 |
52,858700 |
52,858700 |
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
56,882200 |
119 533 286,29 |
0,00 |
0,00 |
56,882200 |
56,882200 |
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
102,278600 |
2 885 543 053,93 |
0,00 |
0,00 |
102,278600 |
102,278600 |
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) |
USD |
9,960800 |
1 909 405 980,68 |
0,00 |
0,00 |
9,960800 |
9,960800 |
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
USD |
4,789600 |
1 994 030 792,74 |
0,00 |
0,00 |
4,789600 |
4,789600 |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
USD |
4,659600 |
261 219 605,07 |
0,00 |
0,00 |
4,659600 |
4,659600 |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |
USD |
6,788800 |
1 219 856 498,32 |
0,00 |
0,00 |
6,788800 |
6,788800 |
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) |
USD |
5,198500 |
324 578 673,36 |
0,00 |
0,00 |
5,198500 |
5,198500 |
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) |
USD |
4,477000 |
41 484 292,73 |
0,00 |
0,00 |
4,477000 |
4,477000 |
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
5,133500 |
2 725 747 723,66 |
0,00 |
0,00 |
5,133500 |
5,133500 |
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) |
USD |
5,784400 |
783 687 462,86 |
0,00 |
0,00 |
5,784400 |
5,784400 |
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
5,837500 |
963 491 831,48 |
0,00 |
0,00 |
5,837500 |
5,837500 |
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) |
USD |
5,560400 |
1 470 334 909,89 |
0,00 |
0,00 |
5,560400 |
5,560400 |
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
8,199200 |
1 012 602 691,85 |
0,00 |
0,00 |
8,199200 |
8,199200 |
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) |
EUR |
8,397100 |
2 817 783 414,67 |
0,00 |
0,00 |
8,397100 |
8,397100 |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) |
USD |
11,635000 |
8 007 954 340,11 |
0,00 |
0,00 |
11,635000 |
11,635000 |
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) |
USD |
6,813400 |
3 512 384 965,42 |
0,00 |
0,00 |
6,813400 |
6,813400 |
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) |
USD |
5,209300 |
291 346 911,70 |
0,00 |
0,00 |
5,209300 |
5,209300 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
7,435100 |
644 278 953,65 |
0,00 |
0,00 |
7,435100 |
7,435100 |
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
7,665100 |
1 962 037 885,27 |
0,00 |
0,00 |
7,665100 |
7,665100 |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,972900 |
4 768 937 541,01 |
0,00 |
0,00 |
5,972900 |
5,972900 |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) |
USD |
6,695700 |
1 250 601 076,07 |
0,00 |
0,00 |
6,695700 |
6,695700 |
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) |
EUR |
7,517500 |
1 560 615 621,22 |
0,00 |
0,00 |
7,517500 |
7,517500 |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
USD |
10,374700 |
7 505 126 214,67 |
0,00 |
0,00 |
10,374700 |
10,374700 |
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) |
USD |
4,730500 |
457 556 237,97 |
0,00 |
0,00 |
4,730500 |
4,730500 |
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,971400 |
734 758 564,34 |
0,00 |
0,00 |
5,971400 |
5,971400 |
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
5,431400 |
2 565 838 662,52 |
0,00 |
0,00 |
5,431400 |
5,431400 |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) |
USD |
35,547300 |
22 646 679 367,38 |
0,00 |
0,00 |
35,547300 |
35,547300 |
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
54,838300 |
131 612 138,76 |
0,00 |
0,00 |
54,838300 |
54,838300 |
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
3,740200 |
324 731 533,68 |
0,00 |
0,00 |
3,740200 |
3,740200 |
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,833600 |
420 763 276,13 |
0,00 |
0,00 |
4,833600 |
4,833600 |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) |
USD |
7,699400 |
3 182 054 308,63 |
0,00 |
0,00 |
7,699400 |
7,699400 |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) |
USD |
15,774100 |
5 001 868 239,21 |
0,00 |
0,00 |
15,774100 |
15,774100 |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,945500 |
674 302 843,95 |
0,00 |
0,00 |
6,945500 |
6,945500 |
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) |
USD |
9,603300 |
56 094 329,21 |
0,00 |
0,00 |
9,603300 |
9,603300 |
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,853200 |
3 834 806 353,07 |
0,00 |
0,00 |
5,853200 |
5,853200 |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,701700 |
1 755 718 938,42 |
0,00 |
0,00 |
5,701700 |
5,701700 |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,699600 |
1 963 424 042,09 |
0,00 |
0,00 |
6,699600 |
6,699600 |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,362800 |
4 110 275 044,40 |
0,00 |
0,00 |
5,362800 |
5,362800 |
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
6,179900 |
726 532 817,18 |
0,00 |
0,00 |
6,179900 |
6,179900 |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) |
USD |
13,353400 |
3 049 006 515,46 |
0,00 |
0,00 |
13,353400 |
13,353400 |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) |
USD |
7,885500 |
1 127 632 206,08 |
0,00 |
0,00 |
7,885500 |
7,885500 |
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,776300 |
4 245 767 439,25 |
0,00 |
0,00 |
4,776300 |
4,776300 |
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF |
EUR |
5,014800 |
2 542 002 398,07 |
0,00 |
0,00 |
5,014800 |
5,014800 |
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) |
USD |
5,068100 |
518 186 142,87 |
0,00 |
0,00 |
5,068100 |
5,068100 |
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
9,550600 |
233 302 929,63 |
0,00 |
0,00 |
9,550600 |
9,550600 |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) |
USD |
1 788,504000 |
325 405 785,26 |
0,00 |
0,00 |
1 788,504000 |
1 788,504000 |
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
10,927200 |
81 954 438,65 |
0,00 |
0,00 |
10,927200 |
10,927200 |
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
4,309800 |
1 792 234 427,63 |
0,00 |
0,00 |
4,309800 |
4,309800 |
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) |
EUR |
4,536900 |
115 768 236,44 |
0,00 |
0,00 |
4,536900 |
4,536900 |
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,064400 |
87 213 023,50 |
0,00 |
0,00 |
4,064400 |
4,064400 |
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) |
EUR |
3,090000 |
1 495 065 875,02 |
0,00 |
0,00 |
3,090000 |
3,090000 |
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
USD |
4,288800 |
517 398 051,91 |
0,00 |
0,00 |
4,288800 |
4,288800 |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF |
USD |
6,499800 |
1 376 591 617,32 |
0,00 |
0,00 |
6,499800 |
6,499800 |
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
EUR |
4,074100 |
930 118 612,55 |
0,00 |
0,00 |
4,074100 |
4,074100 |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF |
USD |
6,160600 |
436 251 867,98 |
0,00 |
0,00 |
6,160600 |
6,160600 |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF |
EUR |
6,726500 |
3 935 575 331,72 |
0,00 |
0,00 |
6,726500 |
6,726500 |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF |
USD |
10,153600 |
9 949 114 722,71 |
0,00 |
0,00 |
10,153600 |
10,153600 |
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF |
EUR |
7,371500 |
52 983 569,50 |
0,00 |
0,00 |
7,371500 |
7,371500 |
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
USD |
5,115200 |
8 875 864,76 |
0,00 |
0,00 |
5,115200 |
5,115200 |
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
EUR |
5,091700 |
332 186 609,11 |
0,00 |
0,00 |
5,091700 |
5,091700 |
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
USD |
4,899900 |
894 659 432,74 |
0,00 |
0,00 |
4,899900 |
4,899900 |
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
EUR |
4,474200 |
557 867 947,86 |
0,00 |
0,00 |
4,474200 |
4,474200 |
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF |
USD |
8,224600 |
341 322 068,14 |
0,00 |
0,00 |
8,224600 |
8,224600 |
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF |
USD |
7,350100 |
552 523 465,02 |
0,00 |
0,00 |
7,350100 |
7,350100 |
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF |
EUR |
7,501000 |
68 138 463,51 |
0,00 |
0,00 |
7,501000 |
7,501000 |
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) |
EUR |
4,158700 |
129 695 201,59 |
0,00 |
0,00 |
4,158700 |
4,158700 |
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg |
EUR |
5,367100 |
374 267 524,51 |
0,00 |
0,00 |
5,367100 |
5,367100 |
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF |
USD |
7,232800 |
826 440 089,39 |
0,00 |
0,00 |
7,232800 |
7,232800 |
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) |
EUR |
25,171200 |
292 615 579,53 |
0,00 |
0,00 |
25,674624 |
24,919488 |
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) |
EUR |
17,556000 |
129 422 617,84 |
0,00 |
0,00 |
17,907120 |
17,380440 |
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) |
EUR |
33,970000 |
457 944 811,97 |
0,00 |
0,00 |
34,649400 |
33,630300 |
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) |
EUR |
116,165600 |
703 206 963,38 |
0,00 |
0,00 |
118,488912 |
115,003944 |
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) |
EUR |
66,560600 |
221 846 553,42 |
0,00 |
0,00 |
67,891812 |
65,894994 |
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) |
EUR |
22,010300 |
233 551 233,17 |
0,00 |
0,00 |
22,450506 |
21,790197 |
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) |
EUR |
50,246300 |
127 201 142,51 |
0,00 |
0,00 |
51,251226 |
49,743837 |
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) |
EUR |
29,548100 |
2 504 731 860,99 |
0,00 |
0,00 |
30,139062 |
29,252619 |
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR |
EUR |
43,490000 |
675 882 600,18 |
0,00 |
0,00 |
43,511745 |
43,481302 |
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD |
USD |
47,240000 |
735 698 210,30 |
0,00 |
0,00 |
47,263620 |
47,230552 |
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR |
EUR |
38,870000 |
675 882 600,18 |
0,00 |
0,00 |
38,881661 |
38,862226 |
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD |
USD |
42,220000 |
735 698 210,30 |
0,00 |
0,00 |
42,232666 |
42,211556 |
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD |
USD |
14,030000 |
2 195 737 816,43 |
0,00 |
0,00 |
14,037015 |
14,027194 |
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD |
USD |
41,140000 |
2 195 737 816,43 |
0,00 |
0,00 |
41,160570 |
41,131772 |
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR |
EUR |
53,600000 |
269 331 469,92 |
0,00 |
0,00 |
53,626800 |
53,589280 |
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD |
USD |
20,350000 |
1 260 745 352,65 |
0,00 |
0,00 |
20,360175 |
20,345930 |
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR |
EUR |
27,120000 |
1 906 129 661,63 |
0,00 |
0,00 |
27,133560 |
27,114576 |
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR |
EUR |
16,690000 |
2 309 588 649,37 |
0,00 |
0,00 |
16,698345 |
16,686662 |
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR |
EUR |
13,590000 |
6 213 527 717,83 |
0,00 |
0,00 |
13,594077 |
13,587282 |
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD |
USD |
16,180000 |
6 763 424 920,86 |
0,00 |
0,00 |
16,188090 |
16,176764 |
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD |
USD |
14,770000 |
6 763 424 920,86 |
0,00 |
0,00 |
14,774431 |
14,767046 |
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD |
USD |
78,820000 |
15 019 311 595,73 |
0,00 |
0,00 |
78,859410 |
78,804236 |
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR |
EUR |
64,820000 |
13 798 173 262,04 |
0,00 |
0,00 |
64,839446 |
64,807036 |
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD |
USD |
70,410000 |
15 019 311 595,73 |
0,00 |
0,00 |
70,431123 |
70,395918 |
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD |
USD |
15,120000 |
1 736 194 270,51 |
0,00 |
0,00 |
15,127560 |
15,116976 |
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD |
USD |
24,670000 |
939 264 661,35 |
0,00 |
0,00 |
24,682335 |
24,665066 |
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD |
USD |
30,820000 |
1 894 549 582,66 |
0,00 |
0,00 |
30,835410 |
30,813836 |
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD |
USD |
16,280000 |
4 417 785 436,61 |
0,00 |
0,00 |
16,288140 |
16,276744 |
BGF Latin American Fund Class A2 USD |
USD |
62,220000 |
602 326 327,21 |
0,00 |
0,00 |
62,251110 |
62,207556 |
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD |
USD |
13,290000 |
308 746 775,64 |
0,00 |
0,00 |
13,296645 |
13,287342 |
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR |
EUR |
15,110000 |
4 322 649 815,73 |
0,00 |
0,00 |
15,117555 |
15,106978 |
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD |
USD |
16,410000 |
4 705 204 324,42 |
0,00 |
0,00 |
16,418205 |
16,406718 |
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR |
EUR |
13,450000 |
4 322 649 815,73 |
0,00 |
0,00 |
13,454035 |
13,447310 |
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD |
USD |
14,610000 |
4 705 204 324,42 |
0,00 |
0,00 |
14,614383 |
14,607078 |
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD |
USD |
131,410000 |
846 412 846,98 |
0,00 |
0,00 |
131,475705 |
131,383718 |
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD |
USD |
14,620000 |
1 482 095 885,74 |
0,00 |
0,00 |
14,627310 |
14,617076 |
BGF World Gold Fund Class A2 USD |
USD |
45,060000 |
4 468 874 200,03 |
0,00 |
0,00 |
45,082530 |
45,050988 |
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR |
EUR |
65,160000 |
13 108 209 993,41 |
0,00 |
0,00 |
65,192580 |
65,146968 |
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD |
USD |
70,780000 |
14 268 286 577,83 |
0,00 |
0,00 |
70,815390 |
70,765844 |
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR |
EUR |
57,990000 |
13 108 209 993,41 |
0,00 |
0,00 |
58,007397 |
57,978402 |
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD |
USD |
62,990000 |
14 268 286 577,83 |
0,00 |
0,00 |
63,008897 |
62,977402 |
BGF World Mining Fund Class A2 USD |
USD |
64,040000 |
4 728 689 895,51 |
0,00 |
0,00 |
64,072020 |
64,027192 |
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR |
EUR |
120,250000 |
2 012 110 181,55 |
0,00 |
0,00 |
120,286075 |
120,225950 |
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD |
USD |
133,380000 |
2 190 181 932,62 |
0,00 |
0,00 |
133,446690 |
133,353324 |
BGF World Technology Fund Class A2 EUR |
EUR |
82,350000 |
11 381 822 355,38 |
0,00 |
0,00 |
82,391175 |
82,333530 |
BGF World Technology Fund Class A2 USD |
USD |
89,450000 |
12 389 113 633,83 |
0,00 |
0,00 |
89,494725 |
89,432110 |
BGF World Technology Fund Class E2 EUR |
EUR |
73,940000 |
11 381 822 355,38 |
0,00 |
0,00 |
73,962182 |
73,925212 |
BGF World Technology Fund Class E2 USD |
USD |
80,310000 |
12 389 113 633,83 |
0,00 |
0,00 |
80,334093 |
80,293938 |
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg |
EUR |
16,170000 |
2 231 369 423,56 |
0,00 |
0,00 |
16,178085 |
16,166766 |
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD |
USD |
18,970000 |
2 428 845 617,54 |
0,00 |
0,00 |
18,979485 |
18,966206 |
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR |
EUR |
23,040000 |
2 231 369 423,56 |
0,00 |
0,00 |
23,046912 |
23,035392 |
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged |
EUR |
10,960000 |
798 606 483,26 |
0,00 |
0,00 |
10,965480 |
10,957808 |
BGF Future Of Transport Fund A2 USD |
USD |
12,910000 |
869 283 157,03 |
0,00 |
0,00 |
12,916455 |
12,907418 |
BGF Future of Transport Fund E2 EUR |
EUR |
15,190000 |
798 606 483,26 |
0,00 |
0,00 |
15,194557 |
15,186962 |
BGF Circular Economy Class A2 EUR |
EUR |
12,580000 |
1 108 078 966,02 |
0,00 |
0,00 |
12,586290 |
12,577484 |
BGF Circular Economy Class A2 USD |
USD |
13,660000 |
1 206 143 954,51 |
0,00 |
0,00 |
13,666830 |
13,657268 |
BGF Circular Economy Class E2 EUR |
EUR |
12,260000 |
1 108 078 966,02 |
0,00 |
0,00 |
12,263678 |
12,257548 |
BGF Circular Economy Class E2 USD |
USD |
13,320000 |
1 206 143 954,51 |
0,00 |
0,00 |
13,323996 |
13,317336 |
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR |
EUR |
12,680000 |
80 081 142,51 |
0,00 |
0,00 |
12,686340 |
12,677464 |
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD |
USD |
13,770000 |
87 168 323,62 |
0,00 |
0,00 |
13,776885 |
13,767246 |
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR |
EUR |
14,030000 |
80 081 142,51 |
0,00 |
0,00 |
14,034209 |
14,027194 |
BGF China Bond Fund A2 EUR |
EUR |
13,730000 |
2 307 648 561,00 |
0,00 |
0,00 |
13,736865 |
13,727254 |
BGF China Bond Fund A2 USD |
USD |
14,910000 |
2 511 875 458,65 |
0,00 |
0,00 |
14,917455 |
14,907018 |
BGF China Bond Fund E2 EUR |
EUR |
16,680000 |
2 307 648 561,00 |
0,00 |
0,00 |
16,685004 |
16,676664 |
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR |
EUR |
106,540000 |
158 707 547,11 |
0,00 |
0,00 |
106,593270 |
106,518692 |
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD |
USD |
126,900000 |
172 753 165,03 |
0,00 |
0,00 |
126,963450 |
126,874620 |
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR |
EUR |
94,180000 |
158 707 547,11 |
0,00 |
0,00 |
94,208254 |
94,161164 |
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 |
EUR |
113,090000 |
128 163 973,03 |
0,00 |
0,00 |
113,146545 |
113,067382 |
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg |
USD |
129,030000 |
139 506 484,64 |
0,00 |
0,00 |
129,094515 |
129,004194 |
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR |
EUR |
105,420000 |
128 163 973,03 |
0,00 |
0,00 |
105,451626 |
105,398916 |
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR |
EUR |
135,680000 |
790 460 391,34 |
0,00 |
0,00 |
135,747840 |
135,652864 |
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD |
USD |
169,870000 |
860 416 135,97 |
0,00 |
0,00 |
169,954935 |
169,836026 |
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR |
EUR |
111,750000 |
790 460 391,34 |
0,00 |
0,00 |
111,783525 |
111,727650 |
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR |
EUR |
164,990000 |
643 240 936,35 |
0,00 |
0,00 |
165,072495 |
164,957002 |
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD |
USD |
213,090000 |
700 167 759,22 |
0,00 |
0,00 |
213,196545 |
213,047382 |
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR |
EUR |
130,110000 |
643 240 936,35 |
0,00 |
0,00 |
130,149033 |
130,083978 |
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
EUR |
10,170000 |
325 558 363,05 |
0,00 |
0,00 |
10,175085 |
10,167966 |
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR |
EUR |
9,930000 |
325 558 363,05 |
0,00 |
0,00 |
9,932979 |
9,928014 |
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR |
EUR |
96,730000 |
242 520 203,32 |
0,00 |
0,00 |
96,778365 |
96,710654 |
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR |
EUR |
93,310000 |
242 520 203,32 |
0,00 |
0,00 |
93,337993 |
93,291338 |
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR |
EUR |
19,260000 |
4 504 645 601,47 |
0,00 |
0,00 |
19,269630 |
19,256148 |
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged |
USD |
53,420000 |
4 903 306 737,20 |
0,00 |
0,00 |
53,446710 |
53,409316 |
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR |
EUR |
16,950000 |
4 504 645 601,47 |
0,00 |
0,00 |
16,955085 |
16,946610 |
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged |
USD |
47,000000 |
4 903 306 737,20 |
0,00 |
0,00 |
47,014100 |
46,990600 |
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR |
EUR |
161,760000 |
789 696 061,58 |
0,00 |
0,00 |
161,840880 |
161,727648 |
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR |
EUR |
151,850000 |
789 696 061,58 |
0,00 |
0,00 |
151,895555 |
151,819630 |
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR |
EUR |
112,720000 |
1 560 015 443,36 |
0,00 |
0,00 |
112,776360 |
112,697456 |
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD |
USD |
136,690000 |
1 698 076 810,10 |
0,00 |
0,00 |
136,758345 |
136,662662 |
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR |
EUR |
138,870000 |
1 560 015 443,36 |
0,00 |
0,00 |
138,911661 |
138,842226 |
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg |
EUR |
121,570000 |
336 886 113,10 |
0,00 |
0,00 |
121,630785 |
121,545686 |
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg |
USD |
129,400000 |
366 700 534,11 |
0,00 |
0,00 |
129,464700 |
129,374120 |
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg |
EUR |
98,020000 |
27 961 513,95 |
0,00 |
0,00 |
98,069010 |
98,000396 |
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR |
EUR |
112,250000 |
30 436 107,94 |
0,00 |
0,00 |
112,283675 |
112,227550 |
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) |
USD |
9,937200 |
958 947 533,89 |
0,00 |
0,00 |
9,937200 |
9,937200 |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) |
USD |
8,637800 |
1 362 477 680,87 |
0,00 |
0,00 |
8,637800 |
8,637800 |
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF |
USD |
13,490400 |
951 063 241,48 |
0,00 |
0,00 |
13,490400 |
13,490400 |
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) |
EUR |
25,012600 |
267 078 916,95 |
0,00 |
0,00 |
25,512852 |
24,762474 |
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 |
EUR |
100,100000 |
158 707 547,11 |
0,00 |
0,00 |
105,105000 |
100,100000 |
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 |
EUR |
113,250000 |
158 707 547,11 |
0,00 |
0,00 |
118,912500 |
113,250000 |
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 |
EUR |
113,570000 |
128 163 973,03 |
0,00 |
0,00 |
119,248500 |
113,570000 |
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 |
EUR |
118,040000 |
128 163 973,03 |
0,00 |
0,00 |
123,942000 |
118,040000 |
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 |
EUR |
131,940000 |
790 460 391,34 |
0,00 |
0,00 |
138,537000 |
131,940000 |
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 |
EUR |
149,660000 |
790 460 391,34 |
0,00 |
0,00 |
157,143000 |
149,660000 |
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 |
EUR |
165,280000 |
643 240 936,35 |
0,00 |
0,00 |
173,544000 |
165,280000 |
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 |
EUR |
186,770000 |
643 240 936,35 |
0,00 |
0,00 |
196,108500 |
186,770000 |
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) |
USD |
5,069000 |
348 517 124,43 |
0,00 |
0,00 |
5,069000 |
5,069000 |
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D) |
EUR |
4,051300 |
1 449 840 409,33 |
0,00 |
0,00 |
4,051300 |
4,051300 |
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) |
USD |
172,969400 |
4 540 306 181,39 |
0,00 |
0,00 |
172,969400 |
172,969400 |
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
12,880900 |
699 006 175,16 |
0,00 |
0,00 |
12,880900 |
12,880900 |
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,613900 |
380 499 916,36 |
0,00 |
0,00 |
4,613900 |
4,613900 |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
10,124300 |
2 715 857 216,62 |
0,00 |
0,00 |
10,124300 |
10,124300 |
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,125200 |
163 046 281,20 |
0,00 |
0,00 |
5,125200 |
5,125200 |
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) |
USD |
3,395500 |
1 625 966 949,79 |
0,00 |
0,00 |
3,395500 |
3,395500 |
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
5,109100 |
173 854 465,59 |
0,00 |
0,00 |
5,109100 |
5,109100 |
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
EUR |
5,802500 |
206 189 385,77 |
0,00 |
0,00 |
5,802500 |
5,802500 |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,877200 |
356 740 878,01 |
0,00 |
0,00 |
5,877200 |
5,877200 |
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) |
EUR |
6,721700 |
4 493 032,68 |
0,00 |
0,00 |
6,721700 |
6,721700 |
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) |
USD |
7,300000 |
467 200 790,78 |
0,00 |
0,00 |
7,300000 |
7,300000 |
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D) |
EUR |
4,695800 |
191 228 783,92 |
0,00 |
0,00 |
4,695800 |
4,695800 |
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) |
USD |
6,650500 |
191 981 051,19 |
0,00 |
0,00 |
6,650500 |
6,650500 |
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg |
EUR |
6,020800 |
454 180 492,05 |
0,00 |
0,00 |
6,020800 |
6,020800 |
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) |
USD |
8,316100 |
49 896 726,84 |
0,00 |
0,00 |
8,316100 |
8,316100 |
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) |
USD |
7,760900 |
374 511 285,48 |
0,00 |
0,00 |
7,760900 |
7,760900 |
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) |
USD |
113,061600 |
12 974 014 725,34 |
0,00 |
0,00 |
113,061600 |
113,061600 |
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) |
EUR |
4,925000 |
1 980 083 203,34 |
0,00 |
0,00 |
4,925000 |
4,925000 |
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,583600 |
4 757 801 970,53 |
0,00 |
0,00 |
5,583600 |
5,583600 |
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) |
USD |
127,354400 |
2 999 751 125,25 |
0,00 |
0,00 |
127,354400 |
127,354400 |
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) |
USD |
7,391300 |
1 369 821 711,15 |
0,00 |
0,00 |
7,391300 |
7,391300 |
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) |
USD |
143,675200 |
3 742 167 173,12 |
0,00 |
0,00 |
143,675200 |
143,675200 |
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD |
USD |
14,180000 |
87 168 323,62 |
0,00 |
0,00 |
14,889000 |
14,180000 |
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR |
EUR |
13,050000 |
80 081 142,51 |
0,00 |
0,00 |
13,702500 |
13,050000 |
BlackRock Global Impact Fund USD (A) |
USD |
137,153700 |
5 746 536,98 |
0,00 |
0,00 |
137,153700 |
137,153700 |
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) |
USD |
127,919700 |
1 074 286,02 |
0,00 |
0,00 |
127,919700 |
127,919700 |
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) |
USD |
92,209800 |
363 172 954,36 |
0,00 |
0,00 |
92,209800 |
92,209800 |
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) |
USD |
40,781500 |
295 803 903,14 |
0,00 |
0,00 |
40,781500 |
40,781500 |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) |
USD |
193,602000 |
691 608 530,73 |
0,00 |
0,00 |
193,602000 |
193,602000 |
iShares Ageing Population UCITS ETF |
USD |
7,749400 |
398 605 684,43 |
0,00 |
0,00 |
7,749400 |
7,749400 |
iShares Agribusiness UCITS ETF |
USD |
45,258700 |
411 855 075,00 |
0,00 |
0,00 |
45,258700 |
45,258700 |
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF |
USD |
33,559600 |
87 255 009,09 |
0,00 |
0,00 |
33,559600 |
33,559600 |
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF |
USD |
27,898600 |
243 061 083,81 |
0,00 |
0,00 |
27,898600 |
27,898600 |
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) |
USD |
529,187900 |
1 833 325 919,56 |
0,00 |
0,00 |
529,187900 |
529,187900 |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) |
EUR |
268,424400 |
845 635 719,37 |
0,00 |
0,00 |
268,424400 |
268,424400 |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) |
USD |
502,173400 |
1 237 854 983,13 |
0,00 |
0,00 |
502,173400 |
502,173400 |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) |
USD |
7,542200 |
4 310 417 215,68 |
0,00 |
0,00 |
7,542200 |
7,542200 |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
11,253600 |
7 158 860 254,47 |
0,00 |
0,00 |
11,253600 |
11,253600 |
iShares MSCI Poland UCITS ETF |
USD |
19,512900 |
119 029 163,19 |
0,00 |
0,00 |
19,512900 |
19,512900 |
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF |
EUR |
4,945800 |
14 478 483,13 |
0,00 |
0,00 |
4,945800 |
4,945800 |
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF |
EUR |
5,852600 |
23 311 269,43 |
0,00 |
0,00 |
5,852600 |
5,852600 |
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF |
EUR |
6,624400 |
47 264 438,79 |
0,00 |
0,00 |
6,624400 |
6,624400 |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF |
EUR |
5,319500 |
46 457 349,14 |
0,00 |
0,00 |
5,319500 |
5,319500 |
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF |
USD |
6,487300 |
326 084 035,55 |
0,00 |
0,00 |
6,487300 |
6,487300 |
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate |
EUR |
5,352900 |
54 982 095,43 |
0,00 |
0,00 |
5,352900 |
5,352900 |
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) |
EUR |
6,247200 |
76 215 587,75 |
0,00 |
0,00 |
6,372144 |
6,184728 |
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
USD |
107,496000 |
247 133 579,77 |
0,00 |
0,00 |
107,496000 |
107,496000 |
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
EUR |
5,316000 |
358 100 161,53 |
0,00 |
0,00 |
5,316000 |
5,316000 |
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
USD |
107,790800 |
508 097 677,15 |
0,00 |
0,00 |
107,790800 |
107,790800 |
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) |
EUR |
5,405800 |
392 487 496,40 |
0,00 |
0,00 |
5,405800 |
5,405800 |
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) |
EUR |
5,664900 |
26 271 730,33 |
0,00 |
0,00 |
5,778198 |
5,608251 |
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) |
USD |
42,079200 |
58 910 887,72 |
0,00 |
0,00 |
42,920784 |
41,658408 |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) |
USD |
34,335600 |
2 558 691 963,31 |
0,00 |
0,00 |
35,022312 |
33,992244 |
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) |
USD |
93,402400 |
533 462 153,81 |
0,00 |
0,00 |
93,402400 |
93,402400 |
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) |
USD |
41,086000 |
267 017 920,80 |
0,00 |
0,00 |
41,086000 |
41,086000 |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) |
USD |
21,484400 |
227 786 503,23 |
0,00 |
0,00 |
21,484400 |
21,484400 |
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) |
USD |
89,828800 |
701 949 650,40 |
0,00 |
0,00 |
89,828800 |
89,828800 |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) |
USD |
7,156100 |
873 072 547,05 |
0,00 |
0,00 |
7,156100 |
7,156100 |
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) |
USD |
18,663100 |
99 082 409,64 |
0,00 |
0,00 |
18,663100 |
18,663100 |
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) |
USD |
108,219100 |
236 277 688,56 |
0,00 |
0,00 |
108,219100 |
108,219100 |
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) |
EUR |
5,367200 |
397 192 650,13 |
0,00 |
0,00 |
5,367200 |
5,367200 |
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) |
USD |
90,681600 |
659 261 435,16 |
0,00 |
0,00 |
90,681600 |
90,681600 |
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
149,482100 |
541 479 529,34 |
0,00 |
0,00 |
149,482100 |
149,482100 |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate |
USD |
92,468100 |
2 050 188 885,31 |
0,00 |
0,00 |
92,468100 |
92,468100 |
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) |
USD |
5,153900 |
72 155 491,23 |
0,00 |
0,00 |
5,153900 |
5,153900 |
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) |
USD |
38,381600 |
89 429 258,33 |
0,00 |
0,00 |
38,381600 |
38,381600 |
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) |
USD |
5,367500 |
91 247 923,34 |
0,00 |
0,00 |
5,367500 |
5,367500 |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) |
EUR |
6,781200 |
208 392 781,46 |
0,00 |
0,00 |
6,781200 |
6,781200 |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) |
USD |
7,234800 |
237 262 171,95 |
0,00 |
0,00 |
7,234800 |
7,234800 |
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) |
USD |
6,365700 |
412 005 278,97 |
0,00 |
0,00 |
6,365700 |
6,365700 |
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) |
USD |
11,022500 |
66 454 685,75 |
0,00 |
0,00 |
11,022500 |
11,022500 |
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) |
USD |
5,782700 |
46 606 542,82 |
0,00 |
0,00 |
5,782700 |
5,782700 |
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) |
USD |
4,695200 |
9 390 401,29 |
0,00 |
0,00 |
4,695200 |
4,695200 |
iShares Essential Metals Producers ETF (A) |
USD |
5,482400 |
21 929 646,71 |
0,00 |
0,00 |
5,482400 |
5,482400 |
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) |
EUR |
4,351800 |
76 575 739,50 |
0,00 |
0,00 |
4,351800 |
4,351800 |
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) |
USD |
4,104000 |
769 123 632,93 |
0,00 |
0,00 |
4,104000 |
4,104000 |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) |
USD |
14,452200 |
438 174 473,78 |
0,00 |
0,00 |
14,452200 |
14,452200 |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) |
USD |
14,706500 |
2 132 952 527,59 |
0,00 |
0,00 |
14,706500 |
14,706500 |
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) |
USD |
5,374300 |
1 628 906 689,82 |
0,00 |
0,00 |
5,374300 |
5,374300 |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) |
USD |
8,729300 |
554 975 617,03 |
0,00 |
0,00 |
8,729300 |
8,729300 |
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) |
USD |
5,987600 |
251 480 159,05 |
0,00 |
0,00 |
5,987600 |
5,987600 |
iShares Metaverse UCITS ETF (A) |
USD |
8,916200 |
106 794 139,62 |
0,00 |
0,00 |
8,916200 |
8,916200 |
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) |
USD |
51,245300 |
430 461 000,43 |
0,00 |
0,00 |
51,245300 |
51,245300 |
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) |
EUR |
8,759900 |
1 329 390 828,52 |
0,00 |
0,00 |
8,759900 |
8,759900 |
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) |
EUR |
10,232400 |
464 549 366,37 |
0,00 |
0,00 |
10,232400 |
10,232400 |
iShares MSCI China UCITS ETF (A) |
USD |
4,843200 |
1 516 340 864,80 |
0,00 |
0,00 |
4,843200 |
4,843200 |
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) |
USD |
69,407200 |
4 192 197 258,02 |
0,00 |
0,00 |
69,407200 |
69,407200 |
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) |
USD |
43,568900 |
3 811 715 477,84 |
0,00 |
0,00 |
43,568900 |
43,568900 |
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) |
USD |
9,836300 |
5 574 269 277,61 |
0,00 |
0,00 |
9,836300 |
9,836300 |
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) |
EUR |
11,317600 |
285 698 057,50 |
0,00 |
0,00 |
11,317600 |
11,317600 |
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) |
USD |
8,668200 |
34 673 141,94 |
0,00 |
0,00 |
8,668200 |
8,668200 |
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) |
USD |
78,814700 |
2 005 835 571,18 |
0,00 |
0,00 |
78,814700 |
78,814700 |
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) |
USD |
4,674500 |
2 799 532 144,73 |
0,00 |
0,00 |
4,674500 |
4,674500 |
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) |
USD |
5,894100 |
120 829 664,21 |
0,00 |
0,00 |
5,894100 |
5,894100 |
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) |
USD |
11,628200 |
2 642 430 053,37 |
0,00 |
0,00 |
11,628200 |
11,628200 |
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) |
USD |
9,329400 |
496 791 589,51 |
0,00 |
0,00 |
9,329400 |
9,329400 |
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) |
USD |
11,133500 |
328 438 864,01 |
0,00 |
0,00 |
11,133500 |
11,133500 |
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) |
USD |
6,416100 |
57 745 117,55 |
0,00 |
0,00 |
6,416100 |
6,416100 |
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) |
USD |
13,772700 |
716 184 972,69 |
0,00 |
0,00 |
13,772700 |
13,772700 |
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) |
USD |
5,759000 |
60 470 105,09 |
0,00 |
0,00 |
5,759000 |
5,759000 |
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) |
USD |
6,060700 |
79 219 744,91 |
0,00 |
0,00 |
6,060700 |
6,060700 |
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) |
USD |
5,271500 |
135 417 385,17 |
0,00 |
0,00 |
5,271500 |
5,271500 |
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) |
USD |
10,096200 |
175 421 569,61 |
0,00 |
0,00 |
10,096200 |
10,096200 |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) |
USD |
9,001500 |
508 590 135,01 |
0,00 |
0,00 |
9,001500 |
9,001500 |
iShares MSCI World Materials Sect (D) |
USD |
4,565000 |
29 672 975,55 |
0,00 |
0,00 |
4,565000 |
4,565000 |
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) |
USD |
8,899800 |
758 711 585,98 |
0,00 |
0,00 |
8,899800 |
8,899800 |
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) |
USD |
10,424100 |
383 089 162,07 |
0,00 |
0,00 |
10,424100 |
10,424100 |
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) |
USD |
13,485100 |
1 510 334 600,05 |
0,00 |
0,00 |
13,485100 |
13,485100 |
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) |
USD |
32,030800 |
9 561 212 942,36 |
0,00 |
0,00 |
32,030800 |
32,030800 |
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) |
USD |
5,603700 |
123 281 942,48 |
0,00 |
0,00 |
5,603700 |
5,603700 |
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) |
USD |
5,491400 |
31 618 950,29 |
0,00 |
0,00 |
5,491400 |
5,491400 |
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) |
USD |
7,711900 |
1 124 020 234,25 |
0,00 |
0,00 |
7,711900 |
7,711900 |
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) |
EUR |
7,073900 |
642 313 782,08 |
0,00 |
0,00 |
7,073900 |
7,073900 |
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) |
USD |
9,398300 |
7 483 083 408,04 |
0,00 |
0,00 |
9,398300 |
9,398300 |
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) |
USD |
155,368600 |
145 114 263,47 |
0,00 |
0,00 |
155,368600 |
155,368600 |
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) |
USD |
136,735100 |
79 901 838,24 |
0,00 |
0,00 |
136,735100 |
136,735100 |