| BGF Euro-Markets Fund A2 EUR |
EUR |
37,360000 |
1 279 155 031,18 |
0,00 |
0,00 |
39,228000 |
37,360000 |
| BGF Asian Dragon Fund D2 EUR |
EUR |
48,520000 |
833 138 650,76 |
0,00 |
0,00 |
50,946000 |
48,520000 |
| BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
EUR |
13,760000 |
7 513 983 146,31 |
0,00 |
0,00 |
14,448000 |
13,760000 |
| BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR |
EUR |
14,890000 |
4 585 160 933,84 |
0,00 |
0,00 |
15,634500 |
14,890000 |
| BGF European Equity Income Fund A2 EUR |
EUR |
23,780000 |
1 734 017 498,56 |
0,00 |
0,00 |
24,969000 |
23,780000 |
| BGF Global Allocation Fund A2 EUR |
EUR |
62,060000 |
13 932 587 881,96 |
0,00 |
0,00 |
65,163000 |
62,060000 |
| BGF Global Equity Income Fund A2 EUR |
EUR |
18,870000 |
884 218 700,33 |
0,00 |
0,00 |
19,813500 |
18,870000 |
| BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR |
EUR |
13,320000 |
4 941 443 778,48 |
0,00 |
0,00 |
13,986000 |
13,320000 |
| BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg |
EUR |
16,130000 |
1 510 139 405,04 |
0,00 |
0,00 |
16,936500 |
16,130000 |
| BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR |
EUR |
123,250000 |
3 284 136 555,30 |
0,00 |
0,00 |
129,412500 |
123,250000 |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) |
EUR |
44,600000 |
5 797 318 375,78 |
0,00 |
0,00 |
45,492000 |
44,154000 |
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) |
EUR |
126,650000 |
5 519 533 923,53 |
0,00 |
0,00 |
129,183000 |
125,383500 |
| iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) |
EUR |
120,850000 |
400 215 870,17 |
0,00 |
0,00 |
123,267000 |
119,641500 |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) |
EUR |
37,060000 |
188 446 961,33 |
0,00 |
0,00 |
37,801200 |
36,689400 |
| iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) |
EUR |
72,660000 |
1 152 790 977,76 |
0,00 |
0,00 |
74,113200 |
71,933400 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
7,564900 |
11 104 436 811,09 |
0,00 |
0,00 |
7,564900 |
7,564900 |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
120,358700 |
2 784 365 286,90 |
0,00 |
0,00 |
120,358700 |
120,358700 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
104,320500 |
4 208 798 800,30 |
0,00 |
0,00 |
104,320500 |
104,320500 |
| iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) |
USD |
57,961200 |
5 438 465 338,12 |
0,00 |
0,00 |
57,961200 |
57,961200 |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
18,513100 |
783 235 087,27 |
0,00 |
0,00 |
18,513100 |
18,513100 |
| iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
220,259000 |
1 622 191 072,34 |
0,00 |
0,00 |
220,259000 |
220,259000 |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) |
USD |
40,273300 |
3 755 247 183,33 |
0,00 |
0,00 |
40,273300 |
40,273300 |
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
28,570600 |
949 104 424,76 |
0,00 |
0,00 |
28,570600 |
28,570600 |
| iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) |
USD |
53,217400 |
1 359 361 622,82 |
0,00 |
0,00 |
53,217400 |
53,217400 |
| iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) |
USD |
73,847400 |
956 162 584,13 |
0,00 |
0,00 |
73,847400 |
73,847400 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
137,307000 |
1 420 125 113,76 |
0,00 |
0,00 |
137,307000 |
137,307000 |
| iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) |
USD |
23,459900 |
1 362 784 052,45 |
0,00 |
0,00 |
23,459900 |
23,459900 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) |
USD |
31,716300 |
2 062 705 848,47 |
0,00 |
0,00 |
31,716300 |
31,716300 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
157,571700 |
1 839 330 821,14 |
0,00 |
0,00 |
157,571700 |
157,571700 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
187,383400 |
405 486 604,83 |
0,00 |
0,00 |
187,383400 |
187,383400 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
187,099500 |
573 168 131,44 |
0,00 |
0,00 |
187,099500 |
187,099500 |
| iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) |
USD |
230,508400 |
2 951 565 580,01 |
0,00 |
0,00 |
230,508400 |
230,508400 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) |
USD |
24,641900 |
885 726 909,42 |
0,00 |
0,00 |
24,641900 |
24,641900 |
| iShares Global Water UCITS ETF USD (D) |
USD |
58,151700 |
2 154 003 822,79 |
0,00 |
0,00 |
58,151700 |
58,151700 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) |
USD |
11,785000 |
5 943 520 649,91 |
0,00 |
0,00 |
11,785000 |
11,785000 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
28,144500 |
6 510 957 630,18 |
0,00 |
0,00 |
28,144500 |
28,144500 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
86,537700 |
6 364 600 028,81 |
0,00 |
0,00 |
86,537700 |
86,537700 |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) |
USD |
15,784500 |
39 384 162,54 |
0,00 |
0,00 |
15,784500 |
15,784500 |
| iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) |
USD |
153,389500 |
678 466 649,90 |
0,00 |
0,00 |
153,389500 |
153,389500 |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
136,411100 |
977 581 420,56 |
0,00 |
0,00 |
136,411100 |
136,411100 |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
106,080700 |
1 530 310 575,48 |
0,00 |
0,00 |
106,080700 |
106,080700 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
93,607700 |
1 057 328 415,27 |
0,00 |
0,00 |
93,607700 |
93,607700 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
115,610800 |
10 511 362 061,30 |
0,00 |
0,00 |
115,610800 |
115,610800 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
96,145500 |
501 486 377,22 |
0,00 |
0,00 |
96,145500 |
96,145500 |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
123,180300 |
510 005 965,26 |
0,00 |
0,00 |
123,180300 |
123,180300 |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
84,870600 |
4 664 489 129,96 |
0,00 |
0,00 |
84,870600 |
84,870600 |
| iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
147,622900 |
260 819 533,09 |
0,00 |
0,00 |
147,622900 |
147,622900 |
| iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
58,830600 |
654 196 785,68 |
0,00 |
0,00 |
58,830600 |
58,830600 |
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
66,551100 |
2 560 888 319,05 |
0,00 |
0,00 |
66,551100 |
66,551100 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
66,001900 |
4 502 060 425,67 |
0,00 |
0,00 |
66,001900 |
66,001900 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF |
USD |
76,673000 |
46 245 318 838,80 |
0,00 |
0,00 |
76,673000 |
76,673000 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) |
USD |
35,869300 |
1 535 207 582,14 |
0,00 |
0,00 |
35,869300 |
35,869300 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) |
USD |
44,416600 |
3 420 331 814,83 |
0,00 |
0,00 |
44,416600 |
44,416600 |
| iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
104,335000 |
1 148 871 313,91 |
0,00 |
0,00 |
104,335000 |
104,335000 |
| iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
102,123900 |
1 122 001 307,21 |
0,00 |
0,00 |
102,123900 |
102,123900 |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
91,843500 |
3 072 084 096,96 |
0,00 |
0,00 |
91,843500 |
91,843500 |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
142,335000 |
328 441 015,14 |
0,00 |
0,00 |
142,335000 |
142,335000 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
150,114300 |
68 395 111,66 |
0,00 |
0,00 |
150,114300 |
150,114300 |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
109,325500 |
3 876 820 771,79 |
0,00 |
0,00 |
109,325500 |
109,325500 |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) |
JPY |
26 033,526100 |
29 905 909 049,43 |
0,00 |
0,00 |
26 033,526100 |
26 033,526100 |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) |
USD |
175,557800 |
2 971 366 171,06 |
0,00 |
0,00 |
175,557800 |
175,557800 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) |
USD |
394,516900 |
496 018 638,55 |
0,00 |
0,00 |
394,516900 |
394,516900 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
58,705800 |
3 421 390 906,45 |
0,00 |
0,00 |
58,705800 |
58,705800 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
143,890500 |
3 172 735 479,58 |
0,00 |
0,00 |
143,890500 |
143,890500 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
108,222800 |
116 348 035,10 |
0,00 |
0,00 |
108,222800 |
108,222800 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
145,208900 |
2 450 781 780,46 |
0,00 |
0,00 |
145,208900 |
145,208900 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) |
USD |
659,295100 |
7 128 827 805,10 |
0,00 |
0,00 |
659,295100 |
659,295100 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) |
USD |
411,277300 |
52 959 757 607,76 |
0,00 |
0,00 |
411,277300 |
411,277300 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) |
USD |
163,264900 |
2 029 201 729,54 |
0,00 |
0,00 |
163,264900 |
163,264900 |
| iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) |
USD |
44,191800 |
3 890 634 821,50 |
0,00 |
0,00 |
44,191800 |
44,191800 |
| iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
122,309300 |
843 035 294,76 |
0,00 |
0,00 |
122,309300 |
122,309300 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF |
EUR |
91,010100 |
4 454 077 221,37 |
0,00 |
0,00 |
91,010100 |
91,010100 |
| iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) |
USD |
88,766000 |
178 793 689,47 |
0,00 |
0,00 |
88,766000 |
88,766000 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) |
USD |
65,002300 |
6 669 243 988,58 |
0,00 |
0,00 |
65,002300 |
65,002300 |
| iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
92,669600 |
491 777 296,15 |
0,00 |
0,00 |
92,669600 |
92,669600 |
| iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
83,534200 |
748 037 178,71 |
0,00 |
0,00 |
83,534200 |
83,534200 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
87,225900 |
1 107 896 295,89 |
0,00 |
0,00 |
87,225900 |
87,225900 |
| iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
144,150000 |
775 537 789,04 |
0,00 |
0,00 |
144,150000 |
144,150000 |
| iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) |
EUR |
51,261800 |
767 152 222,78 |
0,00 |
0,00 |
51,261800 |
51,261800 |
| iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
78,871900 |
87 555 864,58 |
0,00 |
0,00 |
78,871900 |
78,871900 |
| iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
95,803800 |
398 272 857,16 |
0,00 |
0,00 |
95,803800 |
95,803800 |
| iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) |
EUR |
67,980400 |
2 257 366 469,14 |
0,00 |
0,00 |
67,980400 |
67,980400 |
| iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) |
EUR |
87,529800 |
1 309 611 654,39 |
0,00 |
0,00 |
87,529800 |
87,529800 |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
47,231300 |
165 528 664,27 |
0,00 |
0,00 |
47,231300 |
47,231300 |
| iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
46,884500 |
159 473 781,93 |
0,00 |
0,00 |
46,884500 |
46,884500 |
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
99,607400 |
3 313 980 095,63 |
0,00 |
0,00 |
99,607400 |
99,607400 |
| iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) |
USD |
8,378600 |
3 057 193 357,47 |
0,00 |
0,00 |
8,378600 |
8,378600 |
| iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
USD |
4,632100 |
1 384 321 355,23 |
0,00 |
0,00 |
4,632100 |
4,632100 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
USD |
4,666900 |
171 865 791,01 |
0,00 |
0,00 |
4,666900 |
4,666900 |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |
USD |
7,119500 |
1 595 767 301,62 |
0,00 |
0,00 |
7,119500 |
7,119500 |
| iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) |
USD |
5,165000 |
360 227 345,17 |
0,00 |
0,00 |
5,165000 |
5,165000 |
| iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) |
USD |
4,490500 |
64 639 276,04 |
0,00 |
0,00 |
4,490500 |
4,490500 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
4,702800 |
1 740 075 107,74 |
0,00 |
0,00 |
4,702800 |
4,702800 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) |
USD |
5,313700 |
583 832 770,22 |
0,00 |
0,00 |
5,313700 |
5,313700 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
5,103300 |
319 564 077,78 |
0,00 |
0,00 |
5,103300 |
5,103300 |
| iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) |
USD |
4,947500 |
1 083 451 186,71 |
0,00 |
0,00 |
4,947500 |
4,947500 |
| iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
6,762000 |
855 272 243,37 |
0,00 |
0,00 |
6,762000 |
6,762000 |
| iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) |
EUR |
6,911900 |
2 117 902 739,68 |
0,00 |
0,00 |
6,911900 |
6,911900 |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) |
USD |
7,657400 |
4 384 205 724,40 |
0,00 |
0,00 |
7,657400 |
7,657400 |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) |
USD |
5,916900 |
2 167 664 558,23 |
0,00 |
0,00 |
5,916900 |
5,916900 |
| iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) |
USD |
4,921600 |
582 023 010,18 |
0,00 |
0,00 |
4,921600 |
4,921600 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
6,659300 |
344 619 180,91 |
0,00 |
0,00 |
6,659300 |
6,659300 |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
6,373000 |
705 410 042,17 |
0,00 |
0,00 |
6,373000 |
6,373000 |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,371700 |
2 770 818 354,24 |
0,00 |
0,00 |
5,371700 |
5,371700 |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) |
USD |
5,616900 |
790 668 900,81 |
0,00 |
0,00 |
5,616900 |
5,616900 |
| iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) |
EUR |
6,314900 |
976 480 252,91 |
0,00 |
0,00 |
6,314900 |
6,314900 |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
USD |
7,156200 |
4 338 787 550,01 |
0,00 |
0,00 |
7,156200 |
7,156200 |
| iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) |
USD |
4,350700 |
144 308 599,92 |
0,00 |
0,00 |
4,350700 |
4,350700 |
| iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,119100 |
502 531 799,98 |
0,00 |
0,00 |
5,119100 |
5,119100 |
| iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
4,745200 |
1 735 435 304,69 |
0,00 |
0,00 |
4,745200 |
4,745200 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) |
USD |
30,824500 |
15 894 123 347,99 |
0,00 |
0,00 |
30,824500 |
30,824500 |
| iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
49,456700 |
64 293 838,69 |
0,00 |
0,00 |
49,456700 |
49,456700 |
| iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,051800 |
218 621 998,35 |
0,00 |
0,00 |
4,051800 |
4,051800 |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,545600 |
483 292 020,12 |
0,00 |
0,00 |
4,545600 |
4,545600 |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) |
USD |
7,284000 |
4 333 486 115,70 |
0,00 |
0,00 |
7,284000 |
7,284000 |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) |
USD |
11,868700 |
7 833 935 215,09 |
0,00 |
0,00 |
11,868700 |
11,868700 |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,249100 |
1 037 715 263,47 |
0,00 |
0,00 |
6,249100 |
6,249100 |
| iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) |
USD |
7,792400 |
126 692 527,34 |
0,00 |
0,00 |
7,792400 |
7,792400 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,518000 |
1 921 623 709,73 |
0,00 |
0,00 |
5,518000 |
5,518000 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,040300 |
1 078 054 480,47 |
0,00 |
0,00 |
5,040300 |
5,040300 |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,864000 |
1 390 840 650,47 |
0,00 |
0,00 |
5,864000 |
5,864000 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,176300 |
2 245 474 708,24 |
0,00 |
0,00 |
5,176300 |
5,176300 |
| iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
5,339600 |
443 696 568,01 |
0,00 |
0,00 |
5,339600 |
5,339600 |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) |
USD |
10,243700 |
2 694 983 031,02 |
0,00 |
0,00 |
10,243700 |
10,243700 |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) |
USD |
7,642200 |
1 410 000 801,08 |
0,00 |
0,00 |
7,642200 |
7,642200 |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,571600 |
3 818 667 696,37 |
0,00 |
0,00 |
4,571600 |
4,571600 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF |
EUR |
4,813200 |
3 470 060 883,25 |
0,00 |
0,00 |
4,813200 |
4,813200 |
| iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) |
USD |
4,935300 |
358 876 417,25 |
0,00 |
0,00 |
4,935300 |
4,935300 |
| iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
7,350700 |
174 882 524,69 |
0,00 |
0,00 |
7,350700 |
7,350700 |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) |
USD |
1 430,820000 |
640 078 780,92 |
0,00 |
0,00 |
1 430,820000 |
1 430,820000 |
| iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
7,610700 |
91 328 981,14 |
0,00 |
0,00 |
7,610700 |
7,610700 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
4,123200 |
815 771 596,66 |
0,00 |
0,00 |
4,123200 |
4,123200 |
| iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) |
EUR |
4,455200 |
229 186 177,03 |
0,00 |
0,00 |
4,455200 |
4,455200 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
3,970200 |
60 538 369,87 |
0,00 |
0,00 |
3,970200 |
3,970200 |
| iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) |
EUR |
3,726000 |
588 440 259,59 |
0,00 |
0,00 |
3,726000 |
3,726000 |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
USD |
4,156400 |
387 965 386,51 |
0,00 |
0,00 |
4,156400 |
4,156400 |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF |
USD |
5,392500 |
1 137 108 812,34 |
0,00 |
0,00 |
5,392500 |
5,392500 |
| iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
EUR |
4,230600 |
889 405 838,21 |
0,00 |
0,00 |
4,230600 |
4,230600 |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF |
USD |
5,307300 |
222 270 177,22 |
0,00 |
0,00 |
5,307300 |
5,307300 |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF |
EUR |
5,931000 |
1 801 394 829,43 |
0,00 |
0,00 |
5,931000 |
5,931000 |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF |
USD |
7,128100 |
5 354 322 517,74 |
0,00 |
0,00 |
7,128100 |
7,128100 |
| iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF |
EUR |
6,363400 |
59 424 184,43 |
0,00 |
0,00 |
6,363400 |
6,363400 |
| iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
USD |
5,015300 |
8 094 372,38 |
0,00 |
0,00 |
5,015300 |
5,015300 |
| iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
EUR |
4,986400 |
355 898 719,04 |
0,00 |
0,00 |
4,986400 |
4,986400 |
| iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
USD |
4,580900 |
783 831 322,48 |
0,00 |
0,00 |
4,580900 |
4,580900 |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
EUR |
4,142200 |
414 250 227,65 |
0,00 |
0,00 |
4,142200 |
4,142200 |
| iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF |
USD |
6,488900 |
820 852 369,26 |
0,00 |
0,00 |
6,488900 |
6,488900 |
| iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF |
USD |
6,064800 |
1 096 296 522,84 |
0,00 |
0,00 |
6,064800 |
6,064800 |
| iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF |
EUR |
6,422800 |
134 161 371,36 |
0,00 |
0,00 |
6,422800 |
6,422800 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) |
EUR |
4,108900 |
113 611 488,28 |
0,00 |
0,00 |
4,108900 |
4,108900 |
| iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg |
EUR |
4,776500 |
198 022 442,96 |
0,00 |
0,00 |
4,776500 |
4,776500 |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF |
USD |
4,738500 |
67 593 471,53 |
0,00 |
0,00 |
4,738500 |
4,738500 |
| iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) |
EUR |
23,710000 |
253 119 274,83 |
0,00 |
0,00 |
24,184200 |
23,472900 |
| iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) |
EUR |
14,540000 |
121 490 807,13 |
0,00 |
0,00 |
14,830800 |
14,394600 |
| iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) |
EUR |
35,280000 |
872 777 997,13 |
0,00 |
0,00 |
35,985600 |
34,927200 |
| iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) |
EUR |
101,350000 |
682 077 818,35 |
0,00 |
0,00 |
103,377000 |
100,336500 |
| iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) |
EUR |
76,370000 |
276 613 371,30 |
0,00 |
0,00 |
77,897400 |
75,606300 |
| iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) |
EUR |
18,770000 |
129 981 517,95 |
0,00 |
0,00 |
19,145400 |
18,582300 |
| iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) |
EUR |
52,150000 |
151 714 218,23 |
0,00 |
0,00 |
53,193000 |
51,628500 |
| iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) |
EUR |
28,750000 |
2 106 245 113,64 |
0,00 |
0,00 |
29,325000 |
28,462500 |
| BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR |
EUR |
43,370000 |
833 138 650,76 |
0,00 |
0,00 |
43,391685 |
43,361326 |
| BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD |
USD |
46,890000 |
901 955 903,31 |
0,00 |
0,00 |
46,913445 |
46,880622 |
| BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR |
EUR |
39,120000 |
833 138 650,76 |
0,00 |
0,00 |
39,131736 |
39,112176 |
| BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD |
USD |
42,290000 |
901 955 903,31 |
0,00 |
0,00 |
42,302687 |
42,281542 |
| BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD |
USD |
12,680000 |
3 220 871 034,04 |
0,00 |
0,00 |
12,686340 |
12,677464 |
| BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD |
USD |
37,510000 |
3 220 871 034,04 |
0,00 |
0,00 |
37,528755 |
37,502498 |
| BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR |
EUR |
53,600000 |
269 331 469,92 |
0,00 |
0,00 |
53,626800 |
53,589280 |
| BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD |
USD |
16,960000 |
1 025 265 036,85 |
0,00 |
0,00 |
16,968480 |
16,956608 |
| BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR |
EUR |
25,810000 |
3 071 737 821,80 |
0,00 |
0,00 |
25,822905 |
25,804838 |
| BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR |
EUR |
15,360000 |
2 876 934 928,01 |
0,00 |
0,00 |
15,367680 |
15,356928 |
| BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR |
EUR |
12,670000 |
7 513 983 146,31 |
0,00 |
0,00 |
12,673801 |
12,667466 |
| BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD |
USD |
14,900000 |
8 134 638 154,19 |
0,00 |
0,00 |
14,907450 |
14,897020 |
| BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD |
USD |
13,710000 |
8 134 638 154,19 |
0,00 |
0,00 |
13,714113 |
13,707258 |
| BGF Global Allocation Fund Class A2 USD |
USD |
67,160000 |
15 083 419 641,01 |
0,00 |
0,00 |
67,193580 |
67,146568 |
| BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR |
EUR |
55,940000 |
13 932 587 881,96 |
0,00 |
0,00 |
55,956782 |
55,928812 |
| BGF Global Allocation Fund Class E2 USD |
USD |
60,540000 |
15 083 419 641,01 |
0,00 |
0,00 |
60,558162 |
60,527892 |
| BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD |
USD |
13,940000 |
978 871 563,99 |
0,00 |
0,00 |
13,946970 |
13,937212 |
| BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD |
USD |
20,420000 |
957 255 164,98 |
0,00 |
0,00 |
20,430210 |
20,415916 |
| BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD |
USD |
26,540000 |
1 634 876 919,90 |
0,00 |
0,00 |
26,553270 |
26,534692 |
| BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD |
USD |
14,420000 |
5 349 607 034,58 |
0,00 |
0,00 |
14,427210 |
14,417116 |
| BGF Latin American Fund Class A2 USD |
USD |
60,880000 |
828 903 323,00 |
0,00 |
0,00 |
60,910440 |
60,867824 |
| BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD |
USD |
13,870000 |
535 308 872,67 |
0,00 |
0,00 |
13,876935 |
13,867226 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR |
EUR |
14,850000 |
6 368 509 304,56 |
0,00 |
0,00 |
14,857425 |
14,847030 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD |
USD |
16,070000 |
6 894 548 173,12 |
0,00 |
0,00 |
16,078035 |
16,066786 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR |
EUR |
13,340000 |
6 368 509 304,56 |
0,00 |
0,00 |
13,344002 |
13,337332 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD |
USD |
14,430000 |
6 894 548 173,12 |
0,00 |
0,00 |
14,434329 |
14,427114 |
| BGF US Basic Value Fund Class A2 USD |
USD |
110,510000 |
809 393 183,54 |
0,00 |
0,00 |
110,565255 |
110,487898 |
| BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD |
USD |
13,540000 |
1 629 732 039,71 |
0,00 |
0,00 |
13,546770 |
13,537292 |
| BGF World Gold Fund Class A2 USD |
USD |
35,600000 |
4 445 347 838,98 |
0,00 |
0,00 |
35,617800 |
35,592880 |
| BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR |
EUR |
58,410000 |
14 014 250 989,98 |
0,00 |
0,00 |
58,439205 |
58,398318 |
| BGF World Healthscience Fund Class A2 USD |
USD |
63,210000 |
15 171 828 121,75 |
0,00 |
0,00 |
63,241605 |
63,197358 |
| BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR |
EUR |
52,450000 |
14 014 250 989,98 |
0,00 |
0,00 |
52,465735 |
52,439510 |
| BGF World Healthscience Fund Class E2 USD |
USD |
56,760000 |
15 171 828 121,75 |
0,00 |
0,00 |
56,777028 |
56,748648 |
| BGF World Mining Fund Class A2 USD |
USD |
70,350000 |
6 537 253 455,73 |
0,00 |
0,00 |
70,385175 |
70,335930 |
| BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR |
EUR |
115,500000 |
3 284 136 555,30 |
0,00 |
0,00 |
115,534650 |
115,476900 |
| BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD |
USD |
122,800000 |
3 555 406 234,77 |
0,00 |
0,00 |
122,861400 |
122,775440 |
| BGF World Technology Fund Class A2 EUR |
EUR |
47,400000 |
7 249 524 206,11 |
0,00 |
0,00 |
47,423700 |
47,390520 |
| BGF World Technology Fund Class A2 USD |
USD |
51,290000 |
7 848 334 905,54 |
0,00 |
0,00 |
51,315645 |
51,279742 |
| BGF World Technology Fund Class E2 EUR |
EUR |
42,930000 |
7 249 524 206,11 |
0,00 |
0,00 |
42,942879 |
42,921414 |
| BGF World Technology Fund Class E2 USD |
USD |
46,460000 |
7 848 334 905,54 |
0,00 |
0,00 |
46,473938 |
46,450708 |
| BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg |
EUR |
11,900000 |
2 281 196 401,06 |
0,00 |
0,00 |
11,905950 |
11,897620 |
| BGF Next Generation Technology Fund A2 USD |
USD |
13,450000 |
2 469 623 223,79 |
0,00 |
0,00 |
13,456725 |
13,447310 |
| BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR |
EUR |
16,550000 |
2 281 196 401,06 |
0,00 |
0,00 |
16,554965 |
16,546690 |
| BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged |
EUR |
12,460000 |
1 506 705 714,91 |
0,00 |
0,00 |
12,466230 |
12,457508 |
| BGF Future Of Transport Fund A2 USD |
USD |
14,100000 |
1 631 159 606,96 |
0,00 |
0,00 |
14,107050 |
14,097180 |
| BGF Future of Transport Fund E2 EUR |
EUR |
16,790000 |
1 506 705 714,91 |
0,00 |
0,00 |
16,795037 |
16,786642 |
| BGF Circular Economy Class A2 EUR |
EUR |
10,930000 |
1 702 446 847,25 |
0,00 |
0,00 |
10,935465 |
10,927814 |
| BGF Circular Economy Class A2 USD |
USD |
11,830000 |
1 843 068 956,83 |
0,00 |
0,00 |
11,835915 |
11,827634 |
| BGF Circular Economy Class E2 EUR |
EUR |
10,750000 |
1 702 446 847,25 |
0,00 |
0,00 |
10,753225 |
10,747850 |
| BGF Circular Economy Class E2 USD |
USD |
11,640000 |
1 843 068 956,83 |
0,00 |
0,00 |
11,643492 |
11,637672 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR |
EUR |
11,210000 |
172 855 729,68 |
0,00 |
0,00 |
11,215605 |
11,207758 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD |
USD |
12,130000 |
187 133 612,95 |
0,00 |
0,00 |
12,136065 |
12,127574 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR |
EUR |
12,520000 |
172 855 729,68 |
0,00 |
0,00 |
12,523756 |
12,517496 |
| BGF China Bond Fund A2 EUR |
EUR |
13,600000 |
4 319 950 868,38 |
0,00 |
0,00 |
13,606800 |
13,597280 |
| BGF China Bond Fund A2 USD |
USD |
14,700000 |
4 676 778 810,10 |
0,00 |
0,00 |
14,707350 |
14,697060 |
| BGF China Bond Fund E2 EUR |
EUR |
16,660000 |
4 319 950 868,38 |
0,00 |
0,00 |
16,664998 |
16,656668 |
| BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR |
EUR |
100,550000 |
150 038 375,42 |
0,00 |
0,00 |
100,600275 |
100,529890 |
| BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD |
USD |
115,830000 |
162 431 545,23 |
0,00 |
0,00 |
115,887915 |
115,806834 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR |
EUR |
89,690000 |
150 038 375,42 |
0,00 |
0,00 |
89,716907 |
89,672062 |
| BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 |
EUR |
100,320000 |
86 698 725,31 |
0,00 |
0,00 |
100,370160 |
100,299936 |
| BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg |
USD |
110,630000 |
93 860 040,02 |
0,00 |
0,00 |
110,685315 |
110,607874 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR |
EUR |
94,350000 |
86 698 725,31 |
0,00 |
0,00 |
94,378305 |
94,331130 |
| BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR |
EUR |
118,230000 |
658 137 150,97 |
0,00 |
0,00 |
118,289115 |
118,206354 |
| BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD |
USD |
143,050000 |
712 499 279,64 |
0,00 |
0,00 |
143,121525 |
143,021390 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR |
EUR |
98,250000 |
658 137 150,97 |
0,00 |
0,00 |
98,279475 |
98,230350 |
| BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR |
EUR |
134,400000 |
453 147 862,92 |
0,00 |
0,00 |
134,467200 |
134,373120 |
| BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD |
USD |
167,600000 |
490 577 876,40 |
0,00 |
0,00 |
167,683800 |
167,566480 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR |
EUR |
106,940000 |
453 147 862,92 |
0,00 |
0,00 |
106,972082 |
106,918612 |
| BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
EUR |
9,670000 |
527 804 819,99 |
0,00 |
0,00 |
9,674835 |
9,668066 |
| BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR |
EUR |
9,520000 |
527 804 819,99 |
0,00 |
0,00 |
9,522856 |
9,518096 |
| BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR |
EUR |
89,480000 |
165 645 356,27 |
0,00 |
0,00 |
89,524740 |
89,462104 |
| BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR |
EUR |
87,080000 |
165 645 356,27 |
0,00 |
0,00 |
87,106124 |
87,062584 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR |
EUR |
17,950000 |
6 530 812 172,70 |
0,00 |
0,00 |
17,958975 |
17,946410 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged |
USD |
48,140000 |
7 070 257 258,17 |
0,00 |
0,00 |
48,164070 |
48,130372 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR |
EUR |
15,940000 |
6 530 812 172,70 |
0,00 |
0,00 |
15,944782 |
15,936812 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged |
USD |
42,730000 |
7 070 257 258,17 |
0,00 |
0,00 |
42,742819 |
42,721454 |
| BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR |
EUR |
148,310000 |
1 515 360 263,94 |
0,00 |
0,00 |
148,384155 |
148,280338 |
| BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR |
EUR |
140,250000 |
1 515 360 263,94 |
0,00 |
0,00 |
140,292075 |
140,221950 |
| BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR |
EUR |
109,910000 |
3 921 046 424,73 |
0,00 |
0,00 |
109,964955 |
109,888018 |
| BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD |
USD |
128,570000 |
4 244 924 859,41 |
0,00 |
0,00 |
128,634285 |
128,544286 |
| BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR |
EUR |
132,270000 |
3 921 046 424,73 |
0,00 |
0,00 |
132,309681 |
132,243546 |
| BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg |
EUR |
102,040000 |
457 372 220,87 |
0,00 |
0,00 |
102,091020 |
102,019592 |
| BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg |
USD |
105,080000 |
495 151 166,31 |
0,00 |
0,00 |
105,132540 |
105,058984 |
| BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg |
EUR |
93,840000 |
52 261 582,86 |
0,00 |
0,00 |
93,886920 |
93,821232 |
| BSF Global Equity AR Fund E2 EUR |
EUR |
105,330000 |
56 578 389,60 |
0,00 |
0,00 |
105,361599 |
105,308934 |
| iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) |
USD |
7,134600 |
959 604 724,53 |
0,00 |
0,00 |
7,134600 |
7,134600 |
| iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,055900 |
1 481 962 778,23 |
0,00 |
0,00 |
6,055900 |
6,055900 |
| iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF |
USD |
7,421000 |
233 762 047,14 |
0,00 |
0,00 |
7,421000 |
7,421000 |
| iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) |
EUR |
26,550000 |
312 447 498,33 |
0,00 |
0,00 |
27,081000 |
26,284500 |
| BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 |
EUR |
94,690000 |
150 038 375,42 |
0,00 |
0,00 |
99,424500 |
94,690000 |
| BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 |
EUR |
105,700000 |
150 038 375,42 |
0,00 |
0,00 |
110,985000 |
105,700000 |
| BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 |
EUR |
100,360000 |
86 698 725,31 |
0,00 |
0,00 |
105,378000 |
100,360000 |
| BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 |
EUR |
103,550000 |
86 698 725,31 |
0,00 |
0,00 |
108,727500 |
103,550000 |
| BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 |
EUR |
114,280000 |
658 137 150,97 |
0,00 |
0,00 |
119,994000 |
114,280000 |
| BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 |
EUR |
128,960000 |
658 137 150,97 |
0,00 |
0,00 |
135,408000 |
128,960000 |
| BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 |
EUR |
133,130000 |
453 147 862,92 |
0,00 |
0,00 |
139,786500 |
133,130000 |
| BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 |
EUR |
150,450000 |
453 147 862,92 |
0,00 |
0,00 |
157,972500 |
150,450000 |
| iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) |
USD |
5,107100 |
938 441 857,82 |
0,00 |
0,00 |
5,107100 |
5,107100 |
| iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D) |
EUR |
4,401000 |
1 908 165 342,77 |
0,00 |
0,00 |
4,401000 |
4,401000 |
| iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) |
USD |
181,129600 |
4 048 675 685,33 |
0,00 |
0,00 |
181,129600 |
181,129600 |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
14,195100 |
744 074 999,53 |
0,00 |
0,00 |
14,195100 |
14,195100 |
| iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,357400 |
137 674 632,10 |
0,00 |
0,00 |
4,357400 |
4,357400 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
10,743000 |
1 347 850 517,64 |
0,00 |
0,00 |
10,743000 |
10,743000 |
| iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) |
USD |
4,858500 |
168 413 559,71 |
0,00 |
0,00 |
4,858500 |
4,858500 |
| iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) |
USD |
3,926200 |
1 310 403 112,27 |
0,00 |
0,00 |
3,926200 |
3,926200 |
| iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
5,011400 |
170 438 817,79 |
0,00 |
0,00 |
5,011400 |
5,011400 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
EUR |
5,136400 |
207 628 305,27 |
0,00 |
0,00 |
5,136400 |
5,136400 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,619000 |
1 028 095 428,21 |
0,00 |
0,00 |
5,619000 |
5,619000 |
| iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) |
EUR |
5,409700 |
2 776 921,92 |
0,00 |
0,00 |
5,409700 |
5,409700 |
| iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) |
USD |
6,514700 |
664 507 435,82 |
0,00 |
0,00 |
6,514700 |
6,514700 |
| iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D) |
EUR |
4,618900 |
182 596 493,78 |
0,00 |
0,00 |
4,618900 |
4,618900 |
| iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) |
USD |
5,860000 |
133 906 597,73 |
0,00 |
0,00 |
5,860000 |
5,860000 |
| iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg |
EUR |
4,328000 |
68 085 210,36 |
0,00 |
0,00 |
4,328000 |
4,328000 |
| iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) |
USD |
6,869300 |
65 258 445,64 |
0,00 |
0,00 |
6,869300 |
6,869300 |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) |
USD |
6,227000 |
326 590 473,89 |
0,00 |
0,00 |
6,227000 |
6,227000 |
| iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) |
USD |
103,318700 |
5 453 771 258,69 |
0,00 |
0,00 |
103,318700 |
103,318700 |
| iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) |
EUR |
4,751900 |
872 132 053,80 |
0,00 |
0,00 |
4,751900 |
4,751900 |
| iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,212900 |
3 857 524 136,16 |
0,00 |
0,00 |
5,212900 |
5,212900 |
| iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) |
USD |
127,834500 |
3 835 225 987,02 |
0,00 |
0,00 |
127,834500 |
127,834500 |
| iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) |
USD |
7,360600 |
646 479 186,04 |
0,00 |
0,00 |
7,360600 |
7,360600 |
| iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) |
USD |
143,089900 |
2 497 763 841,71 |
0,00 |
0,00 |
143,089900 |
143,089900 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD |
USD |
12,340000 |
187 133 612,95 |
0,00 |
0,00 |
12,957000 |
12,340000 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR |
EUR |
11,410000 |
172 855 729,68 |
0,00 |
0,00 |
11,980500 |
11,410000 |
| BlackRock Global Impact Fund USD (A) |
USD |
122,127400 |
34 712 100,98 |
0,00 |
0,00 |
122,127400 |
122,127400 |
| BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) |
USD |
107,750400 |
2 789 957,00 |
0,00 |
0,00 |
107,750400 |
107,750400 |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) |
USD |
74,802900 |
292 105 618,45 |
0,00 |
0,00 |
74,802900 |
74,802900 |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) |
USD |
36,701900 |
236 851 159,68 |
0,00 |
0,00 |
36,701900 |
36,701900 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) |
USD |
159,187700 |
454 054 848,11 |
0,00 |
0,00 |
159,187700 |
159,187700 |
| iShares Ageing Population UCITS ETF |
USD |
6,773800 |
792 539 108,03 |
0,00 |
0,00 |
6,773800 |
6,773800 |
| iShares Agribusiness UCITS ETF |
USD |
51,190600 |
926 550 680,12 |
0,00 |
0,00 |
51,190600 |
51,190600 |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF |
USD |
31,486700 |
69 270 767,47 |
0,00 |
0,00 |
31,486700 |
31,486700 |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF |
USD |
26,723000 |
207 904 714,52 |
0,00 |
0,00 |
26,723000 |
26,723000 |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) |
USD |
445,942900 |
1 282 270 724,22 |
0,00 |
0,00 |
445,942900 |
445,942900 |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) |
EUR |
253,336000 |
525 765 613,48 |
0,00 |
0,00 |
253,336000 |
253,336000 |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) |
USD |
388,935600 |
962 613 757,07 |
0,00 |
0,00 |
388,935600 |
388,935600 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,404400 |
2 584 195 106,23 |
0,00 |
0,00 |
6,404400 |
6,404400 |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
8,648000 |
4 481 926 669,95 |
0,00 |
0,00 |
8,648000 |
8,648000 |
| iShares MSCI Poland UCITS ETF |
USD |
14,476200 |
57 904 983,87 |
0,00 |
0,00 |
14,476200 |
14,476200 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF |
EUR |
4,668500 |
11 991 815,43 |
0,00 |
0,00 |
4,668500 |
4,668500 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF |
EUR |
5,144700 |
20 958 735,78 |
0,00 |
0,00 |
5,144700 |
5,144700 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF |
EUR |
5,430000 |
32 818 754,10 |
0,00 |
0,00 |
5,430000 |
5,430000 |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF |
EUR |
4,708900 |
918 105,97 |
0,00 |
0,00 |
4,708900 |
4,708900 |
| iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF |
USD |
4,642300 |
48 284 068,74 |
0,00 |
0,00 |
4,642300 |
4,642300 |
| iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate |
EUR |
4,910900 |
18 177 395,10 |
0,00 |
0,00 |
4,910900 |
4,910900 |
| iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) |
EUR |
4,790000 |
72 873 420,70 |
0,00 |
0,00 |
4,885800 |
4,742100 |