Základné údaje

BlackRock Investment Management

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 38,960000 1 188 467 103,62 0,00 0,00 40,908000 38,960000
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR 43,880000 670 844 134,00 0,00 0,00 46,074000 43,880000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 13,980000 6 048 915 381,43 0,00 0,00 14,679000 13,980000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,240000 4 159 979 105,16 0,00 0,00 16,002000 15,240000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 24,920000 1 526 504 235,98 0,00 0,00 26,166000 24,920000
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 64,270000 13 092 889 887,90 0,00 0,00 67,483500 64,270000
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR 19,860000 822 956 028,54 0,00 0,00 20,853000 19,860000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,550000 4 267 652 149,70 0,00 0,00 14,227500 13,550000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 16,580000 1 474 636 374,60 0,00 0,00 17,409000 16,580000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 123,550000 2 271 302 342,11 0,00 0,00 129,727500 123,550000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) EUR 46,160000 5 664 311 240,55 0,00 0,00 47,083200 45,698400
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) EUR 137,280000 5 895 792 593,01 0,00 0,00 140,025600 135,907200
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) EUR 122,230000 265 155 929,78 0,00 0,00 124,674600 121,007700
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 38,950000 213 540 714,58 0,00 0,00 39,729000 38,560500
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 73,600000 1 701 391 046,36 0,00 0,00 75,072000 72,864000
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 7,369700 11 001 393 941,37 0,00 0,00 7,369700 7,369700
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 121,815900 2 618 006 785,40 0,00 0,00 121,815900 121,815900
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 101,692800 4 721 805 279,58 0,00 0,00 101,692800 101,692800
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 64,829700 6 240 272 653,59 0,00 0,00 64,829700 64,829700
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 16,756000 702 192 851,78 0,00 0,00 16,756000 16,756000
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 223,953300 1 464 010 799,58 0,00 0,00 223,953300 223,953300
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 38,234400 3 916 092 158,63 0,00 0,00 38,234400 38,234400
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 27,540600 971 137 761,40 0,00 0,00 27,540600 27,540600
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 46,879400 883 504 053,96 0,00 0,00 46,879400 46,879400
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 85,289800 969 558 661,44 0,00 0,00 85,289800 85,289800
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 140,507300 1 138 995 970,42 0,00 0,00 140,507300 140,507300
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 21,676500 1 185 631 085,48 0,00 0,00 21,676500 21,676500
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 29,632700 1 467 545 337,30 0,00 0,00 29,632700 29,632700
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 159,667000 2 483 952 756,69 0,00 0,00 159,667000 159,667000
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 185,814300 689 936 113,63 0,00 0,00 185,814300 185,814300
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 174,628600 1 087 349 920,58 0,00 0,00 174,628600 174,628600
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 229,968800 2 610 252 168,30 0,00 0,00 229,968800 229,968800
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 28,164400 646 491 664,86 0,00 0,00 28,164400 28,164400
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 59,246700 2 071 661 093,35 0,00 0,00 59,246700 59,246700
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 8,253100 3 672 800 377,90 0,00 0,00 8,253100 8,253100
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 28,983300 7 001 581 996,23 0,00 0,00 28,983300 28,983300
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 84,117700 4 826 036 562,75 0,00 0,00 84,117700 84,117700
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 14,298900 28 528 117,12 0,00 0,00 14,298900 14,298900
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 150,790200 657 179 488,74 0,00 0,00 150,790200 150,790200
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 137,918700 1 206 968 482,77 0,00 0,00 137,918700 137,918700
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 106,730000 1 851 864 820,20 0,00 0,00 106,730000 106,730000
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 90,303600 999 570 417,79 0,00 0,00 90,303600 90,303600
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 117,568500 13 176 304 732,62 0,00 0,00 117,568500 117,568500
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 98,421400 664 346 751,12 0,00 0,00 98,421400 98,421400
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 125,628800 742 760 744,19 0,00 0,00 125,628800 125,628800
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 96,919900 5 528 312 147,60 0,00 0,00 96,919900 96,919900
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 147,817700 256 067 689,62 0,00 0,00 147,817700 147,817700
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 76,109100 712 381 210,14 0,00 0,00 76,109100 76,109100
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 74,603400 3 298 966 606,13 0,00 0,00 74,603400 74,603400
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 70,022400 5 798 630 428,08 0,00 0,00 70,022400 70,022400
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 86,909500 60 298 227 178,35 0,00 0,00 86,909500 86,909500
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 34,753700 2 460 565 595,16 0,00 0,00 34,753700 34,753700
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 49,097200 4 246 040 556,08 0,00 0,00 49,097200 49,097200
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 106,173400 1 143 946 570,22 0,00 0,00 106,173400 106,173400
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 104,011900 1 123 197 213,61 0,00 0,00 104,011900 104,011900
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 90,575400 3 649 445 006,46 0,00 0,00 90,575400 90,575400
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 143,654600 481 198 480,28 0,00 0,00 143,654600 143,654600
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 149,196300 64 764 628,43 0,00 0,00 149,196300 149,196300
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 109,318900 4 338 632 181,29 0,00 0,00 109,318900 109,318900
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 33 199,426500 42 287 636 817,20 0,00 0,00 33 199,426500 33 199,426500
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 159,606000 2 505 861 146,39 0,00 0,00 159,606000 159,606000
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 463,560500 687 127 062,33 0,00 0,00 463,560500 463,560500
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 62,590000 3 667 282 650,07 0,00 0,00 62,590000 62,590000
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 158,758800 3 714 900 161,75 0,00 0,00 158,758800 158,758800
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 131,415800 147 853 126,05 0,00 0,00 131,415800 131,415800
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 156,064000 2 945 967 874,43 0,00 0,00 156,064000 156,064000
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 911,354600 10 741 566 297,55 0,00 0,00 911,354600 911,354600
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 481,417400 65 695 230 336,37 0,00 0,00 481,417400 481,417400
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 154,186300 2 190 044 746,73 0,00 0,00 154,186300 154,186300
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 44,985900 4 809 035 088,52 0,00 0,00 44,985900 44,985900
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 122,103900 208 752 435,86 0,00 0,00 122,103900 122,103900
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 91,108000 5 501 615 903,37 0,00 0,00 91,108000 91,108000
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 85,084700 154 142 211,52 0,00 0,00 85,084700 85,084700
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 72,464700 9 840 711 992,67 0,00 0,00 72,464700 72,464700
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 96,431500 257 668 549,32 0,00 0,00 96,431500 96,431500
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 83,712100 707 920 474,16 0,00 0,00 83,712100 83,712100
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 85,908800 1 184 180 931,05 0,00 0,00 85,908800 85,908800
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 146,130000 774 396 687,26 0,00 0,00 146,130000 146,130000
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 54,127000 820 428 651,05 0,00 0,00 54,127000 54,127000
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 76,775600 111 853 586,39 0,00 0,00 76,775600 76,775600
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 97,165500 323 414 712,28 0,00 0,00 97,165500 97,165500
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 64,704100 2 148 273 204,09 0,00 0,00 64,704100 64,704100
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 84,975000 1 339 802 364,23 0,00 0,00 84,975000 84,975000
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 46,599600 135 355 183,68 0,00 0,00 46,599600 46,599600
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 51,107900 117 620 761,25 0,00 0,00 51,107900 51,107900
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 102,160200 2 798 623 995,25 0,00 0,00 102,160200 102,160200
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 8,641800 2 188 598 950,60 0,00 0,00 8,641800 8,641800
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,619000 1 426 533 715,09 0,00 0,00 4,619000 4,619000
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,551300 255 742 095,45 0,00 0,00 4,551300 4,551300
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 6,712800 1 593 048 748,07 0,00 0,00 6,712800 6,712800
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,056900 465 717 692,26 0,00 0,00 5,056900 5,056900
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,411600 40 838 330,86 0,00 0,00 4,411600 4,411600
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,857200 1 984 855 810,08 0,00 0,00 4,857200 4,857200
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,443300 625 963 604,95 0,00 0,00 5,443300 5,443300
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,407500 285 418 607,25 0,00 0,00 5,407500 5,407500
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 5,047300 1 164 697 426,16 0,00 0,00 5,047300 5,047300
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 7,319700 966 071 769,99 0,00 0,00 7,319700 7,319700
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 7,420800 2 224 274 088,20 0,00 0,00 7,420800 7,420800
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 9,160200 5 419 923 780,00 0,00 0,00 9,160200 9,160200
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 5,829900 2 612 815 851,32 0,00 0,00 5,829900 5,829900
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 5,016900 410 933 990,84 0,00 0,00 5,016900 5,016900
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 6,934300 615 105 320,83 0,00 0,00 6,934300 6,934300
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 6,814600 1 094 307 868,44 0,00 0,00 6,814600 6,814600
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 5,152800 3 315 442 228,60 0,00 0,00 5,152800 5,152800
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 6,188500 1 063 722 077,98 0,00 0,00 6,188500 6,188500
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 6,686800 1 403 762 671,95 0,00 0,00 6,686800 6,686800
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 8,327500 5 576 716 836,11 0,00 0,00 8,327500 8,327500
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,344900 192 006 847,10 0,00 0,00 4,344900 4,344900
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,380000 450 704 997,45 0,00 0,00 5,380000 5,380000
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 5,002800 1 915 601 953,61 0,00 0,00 5,002800 5,002800
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 30,526200 17 397 996 384,51 0,00 0,00 30,526200 30,526200
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 52,392200 83 827 651,83 0,00 0,00 52,392200 52,392200
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 3,750900 161 819 392,91 0,00 0,00 3,750900 3,750900
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,667900 452 731 508,56 0,00 0,00 4,667900 4,667900
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,735900 3 449 858 389,90 0,00 0,00 6,735900 6,735900
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 13,570800 7 935 736 534,68 0,00 0,00 13,570800 13,570800
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,491100 933 667 391,86 0,00 0,00 6,491100 6,491100
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 8,060600 58 454 162,45 0,00 0,00 8,060600 8,060600
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,572200 3 153 105 528,61 0,00 0,00 5,572200 5,572200
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,144300 1 161 016 072,84 0,00 0,00 5,144300 5,144300
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 6,130500 1 717 670 946,14 0,00 0,00 6,130500 6,130500
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,148900 3 145 615 433,04 0,00 0,00 5,148900 5,148900
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 5,479900 551 087 036,81 0,00 0,00 5,479900 5,479900
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 12,109300 3 258 478 977,29 0,00 0,00 12,109300 12,109300
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 6,863600 1 050 134 736,32 0,00 0,00 6,863600 6,863600
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,594500 3 799 224 918,38 0,00 0,00 4,594500 4,594500
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,868000 3 144 291 332,75 0,00 0,00 4,868000 4,868000
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 4,919200 397 935 521,21 0,00 0,00 4,919200 4,919200
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 8,099200 180 304 359,69 0,00 0,00 8,099200 8,099200
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 587,427200 504 249 450,97 0,00 0,00 1 587,427200 1 587,427200
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 9,367700 154 567 187,17 0,00 0,00 9,367700 9,367700
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,156300 1 383 929 482,62 0,00 0,00 4,156300 4,156300
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,443800 215 531 373,80 0,00 0,00 4,443800 4,443800
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 3,938300 90 801 191,15 0,00 0,00 3,938300 3,938300
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 3,234000 1 235 758 535,47 0,00 0,00 3,234000 3,234000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 4,006000 475 471 515,23 0,00 0,00 4,006000 4,006000
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD 5,973800 1 303 354 818,59 0,00 0,00 5,973800 5,973800
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,023500 871 755 713,32 0,00 0,00 4,023500 4,023500
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD 5,791800 576 967 821,12 0,00 0,00 5,791800 5,791800
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR 6,154400 2 295 311 377,41 0,00 0,00 6,154400 6,154400
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD 8,243400 7 779 197 141,40 0,00 0,00 8,243400 8,243400
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR 6,657000 60 409 289,42 0,00 0,00 6,657000 6,657000
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 5,133400 4 226 696,83 0,00 0,00 5,133400 5,133400
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 5,089600 263 614 291,22 0,00 0,00 5,089600 5,089600
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,645800 763 274 967,09 0,00 0,00 4,645800 4,645800
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,133900 402 903 576,67 0,00 0,00 4,133900 4,133900
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD 7,020800 652 937 186,01 0,00 0,00 7,020800 7,020800
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,393700 787 364 824,11 0,00 0,00 6,393700 6,393700
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR 6,686600 285 750 201,88 0,00 0,00 6,686600 6,686600
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 4,105200 106 897 442,14 0,00 0,00 4,105200 4,105200
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,916000 213 611 697,55 0,00 0,00 4,916000 4,916000
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 5,691700 236 139 495,79 0,00 0,00 5,691700 5,691700
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) EUR 22,240000 264 098 987,70 0,00 0,00 22,684800 22,017600
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) EUR 15,780000 142 115 098,40 0,00 0,00 16,095600 15,622200
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR 36,500000 971 240 138,64 0,00 0,00 37,230000 36,135000
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) EUR 103,330000 642 684 147,62 0,00 0,00 105,396600 102,296700
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) EUR 71,070000 245 453 672,05 0,00 0,00 72,491400 70,359300
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) EUR 18,740000 170 762 712,13 0,00 0,00 19,114800 18,552600
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) EUR 55,620000 117 016 800,64 0,00 0,00 56,732400 55,063800
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) EUR 26,370000 2 126 921 080,30 0,00 0,00 26,897400 26,106300
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR EUR 38,970000 670 844 134,00 0,00 0,00 38,989485 38,962206
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD USD 42,300000 729 542 995,73 0,00 0,00 42,321150 42,291540
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR EUR 34,990000 670 844 134,00 0,00 0,00 35,000497 34,983002
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD USD 37,990000 729 542 995,73 0,00 0,00 38,001397 37,982402
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 12,660000 2 363 948 762,32 0,00 0,00 12,666330 12,657468
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 37,290000 2 363 948 762,32 0,00 0,00 37,308645 37,282542
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR EUR 53,600000 269 331 469,92 0,00 0,00 53,626800 53,589280
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 18,080000 1 106 122 579,60 0,00 0,00 18,089040 18,076384
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 26,060000 1 918 166 263,98 0,00 0,00 26,073030 26,054788
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 15,880000 2 716 707 157,50 0,00 0,00 15,887940 15,876824
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 12,820000 6 048 915 381,43 0,00 0,00 12,823846 12,817436
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 15,180000 6 578 195 477,30 0,00 0,00 15,187590 15,176964
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 13,910000 6 578 195 477,30 0,00 0,00 13,914173 13,907218
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 69,780000 14 238 517 753,09 0,00 0,00 69,814890 69,766044
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 57,690000 13 092 889 887,90 0,00 0,00 57,707307 57,678462
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 62,620000 14 238 517 753,09 0,00 0,00 62,638786 62,607476
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 14,150000 882 031 517,01 0,00 0,00 14,157075 14,147170
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD USD 21,560000 894 964 681,04 0,00 0,00 21,570780 21,555688
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 27,790000 1 603 667 057,38 0,00 0,00 27,803895 27,784442
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 14,710000 4 641 071 712,80 0,00 0,00 14,717355 14,707058
BGF Latin American Fund Class A2 USD USD 73,410000 829 822 946,78 0,00 0,00 73,446705 73,395318
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD USD 12,670000 351 069 449,15 0,00 0,00 12,676335 12,667466
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR EUR 14,560000 5 767 140 601,80 0,00 0,00 14,567280 14,557088
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD USD 15,800000 6 271 765 404,46 0,00 0,00 15,807900 15,796840
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR EUR 13,020000 5 767 140 601,80 0,00 0,00 13,023906 13,017396
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD USD 14,130000 6 271 765 404,46 0,00 0,00 14,134239 14,127174
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD USD 114,870000 738 151 741,20 0,00 0,00 114,927435 114,847026
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 13,920000 1 600 216 765,92 0,00 0,00 13,926960 13,917216
BGF World Gold Fund Class A2 USD USD 34,620000 4 096 831 406,73 0,00 0,00 34,637310 34,613076
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR EUR 57,780000 11 792 496 433,75 0,00 0,00 57,808890 57,768444
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD USD 62,730000 12 824 339 871,70 0,00 0,00 62,761365 62,717454
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR EUR 51,660000 11 792 496 433,75 0,00 0,00 51,675498 51,649668
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD USD 56,090000 12 824 339 871,70 0,00 0,00 56,106827 56,078782
BGF World Mining Fund Class A2 USD USD 59,980000 5 117 320 416,65 0,00 0,00 60,009990 59,968004
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 115,280000 2 271 302 342,11 0,00 0,00 115,314584 115,256944
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 125,390000 2 470 041 297,04 0,00 0,00 125,452695 125,364922
BGF World Technology Fund Class A2 EUR EUR 62,300000 9 236 763 591,80 0,00 0,00 62,331150 62,287540
BGF World Technology Fund Class A2 USD USD 67,640000 10 044 980 406,08 0,00 0,00 67,673820 67,626472
BGF World Technology Fund Class E2 EUR EUR 56,190000 9 236 763 591,80 0,00 0,00 56,206857 56,178762
BGF World Technology Fund Class E2 USD USD 61,010000 10 044 980 406,08 0,00 0,00 61,028303 60,997798
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg EUR 13,520000 2 210 580 641,85 0,00 0,00 13,526760 13,517296
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD USD 15,600000 2 404 006 448,01 0,00 0,00 15,607800 15,596880
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR EUR 19,050000 2 210 580 641,85 0,00 0,00 19,055715 19,046190
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged EUR 11,600000 1 418 493 242,21 0,00 0,00 11,605800 11,597680
BGF Future Of Transport Fund A2 USD USD 13,410000 1 542 611 400,90 0,00 0,00 13,416705 13,407318
BGF Future of Transport Fund E2 EUR EUR 15,860000 1 418 493 242,21 0,00 0,00 15,864758 15,856828
BGF Circular Economy Class A2 EUR EUR 11,330000 1 398 532 166,23 0,00 0,00 11,335665 11,327734
BGF Circular Economy Class A2 USD USD 12,300000 1 520 903 730,78 0,00 0,00 12,306150 12,297540
BGF Circular Economy Class E2 EUR EUR 11,100000 1 398 532 166,23 0,00 0,00 11,103330 11,097780
BGF Circular Economy Class E2 USD USD 12,050000 1 520 903 730,78 0,00 0,00 12,053615 12,047590
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR EUR 11,220000 156 591 511,33 0,00 0,00 11,225610 11,217756
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD USD 12,180000 170 293 268,57 0,00 0,00 12,186090 12,177564
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR EUR 12,480000 156 591 511,33 0,00 0,00 12,483744 12,477504
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 12,830000 2 974 388 300,30 0,00 0,00 12,836415 12,827434
BGF China Bond Fund A2 USD USD 13,930000 3 234 647 276,57 0,00 0,00 13,936965 13,927214
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 15,660000 2 974 388 300,30 0,00 0,00 15,664698 15,656868
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 100,060000 145 891 571,47 0,00 0,00 100,110030 100,039988
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 117,380000 158 657 083,97 0,00 0,00 117,438690 117,356524
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 88,870000 145 891 571,47 0,00 0,00 88,896661 88,852226
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 102,380000 96 148 926,77 0,00 0,00 102,431190 102,359524
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 115,030000 104 561 957,86 0,00 0,00 115,087515 115,006994
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 95,870000 96 148 926,77 0,00 0,00 95,898761 95,850826
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 120,780000 662 457 367,54 0,00 0,00 120,840390 120,755844
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 148,920000 720 422 387,20 0,00 0,00 148,994460 148,890216
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 99,940000 662 457 367,54 0,00 0,00 99,969982 99,920012
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 140,840000 494 315 402,71 0,00 0,00 140,910420 140,811832
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 179,130000 537 568 000,45 0,00 0,00 179,219565 179,094174
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 111,570000 494 315 402,71 0,00 0,00 111,603471 111,547686
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,660000 525 939 252,84 0,00 0,00 9,664830 9,658068
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,470000 525 939 252,84 0,00 0,00 9,472841 9,468106
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 92,200000 254 098 729,78 0,00 0,00 92,246100 92,181560
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 89,350000 254 098 729,78 0,00 0,00 89,376805 89,332130
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 17,910000 5 571 551 326,44 0,00 0,00 17,918955 17,906418
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 48,950000 6 059 062 067,50 0,00 0,00 48,974475 48,940210
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 15,840000 5 571 551 326,44 0,00 0,00 15,844752 15,836832
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 43,260000 6 059 062 067,50 0,00 0,00 43,272978 43,251348
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR EUR 155,250000 940 260 166,28 0,00 0,00 155,327625 155,218950
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR EUR 146,280000 940 260 166,28 0,00 0,00 146,323884 146,250744
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR EUR 110,040000 2 447 786 739,13 0,00 0,00 110,095020 110,017992
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD USD 131,300000 2 661 968 078,80 0,00 0,00 131,365650 131,273740
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR EUR 134,080000 2 447 786 739,13 0,00 0,00 134,120224 134,053184
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg EUR 109,290000 302 929 062,51 0,00 0,00 109,344645 109,268142
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg USD 114,590000 329 435 355,48 0,00 0,00 114,647295 114,567082
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg EUR 95,190000 27 597 508,89 0,00 0,00 95,237595 95,170962
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR EUR 107,980000 30 012 290,92 0,00 0,00 108,012394 107,958404
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) USD 8,135400 996 594 112,12 0,00 0,00 8,135400 8,135400
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) USD 7,336600 1 345 837 739,57 0,00 0,00 7,336600 7,336600
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF USD 10,532500 363 374 300,40 0,00 0,00 10,532500 10,532500
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) EUR 24,900000 348 833 766,24 0,00 0,00 25,398000 24,651000
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 EUR 94,230000 145 891 571,47 0,00 0,00 98,941500 94,230000
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 EUR 105,760000 145 891 571,47 0,00 0,00 111,048000 105,760000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 EUR 102,740000 96 148 926,77 0,00 0,00 107,877000 102,740000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 EUR 106,240000 96 148 926,77 0,00 0,00 111,552000 106,240000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 EUR 117,130000 662 457 367,54 0,00 0,00 122,986500 117,130000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 EUR 132,460000 662 457 367,54 0,00 0,00 139,083000 132,460000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 EUR 140,270000 494 315 402,71 0,00 0,00 147,283500 140,270000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 EUR 158,510000 494 315 402,71 0,00 0,00 166,435500 158,510000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 5,002100 430 712 889,29 0,00 0,00 5,002100 5,002100
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 4,075200 1 917 464 729,12 0,00 0,00 4,075200 4,075200
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 171,049700 4 606 510 298,94 0,00 0,00 171,049700 171,049700
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 12,937400 717 468 920,24 0,00 0,00 12,937400 12,937400
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,367100 221 345 797,89 0,00 0,00 4,367100 4,367100
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 10,055200 2 233 266 415,51 0,00 0,00 10,055200 10,055200
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 4,939100 140 903 123,09 0,00 0,00 4,939100 4,939100
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 3,486500 1 724 926 150,67 0,00 0,00 3,486500 3,486500
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 5,119000 114 338 240,82 0,00 0,00 5,119000 5,119000
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 5,367100 80 801 927,53 0,00 0,00 5,367100 5,367100
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,518500 631 447 853,26 0,00 0,00 5,518500 5,518500
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 5,846000 3 458 915,15 0,00 0,00 5,846000 5,846000
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 7,081800 736 516 083,08 0,00 0,00 7,081800 7,081800
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 4,669200 261 512 758,60 0,00 0,00 4,669200 4,669200
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 6,173400 178 626 872,52 0,00 0,00 6,173400 6,173400
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,917100 99 502 792,97 0,00 0,00 4,917100 4,917100
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 7,119600 64 076 720,30 0,00 0,00 7,119600 7,119600
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 6,539200 274 457 748,55 0,00 0,00 6,539200 6,539200
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 107,792400 8 013 783 723,67 0,00 0,00 107,792400 107,792400
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,793900 2 040 409 474,69 0,00 0,00 4,793900 4,793900
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 5,352400 3 758 545 961,24 0,00 0,00 5,352400 5,352400
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 127,369200 3 750 227 209,92 0,00 0,00 127,369200 127,369200
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 7,148400 1 304 844 624,47 0,00 0,00 7,148400 7,148400
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 139,421100 3 724 290 806,78 0,00 0,00 139,421100 139,421100
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD USD 12,470000 170 293 268,57 0,00 0,00 13,093500 12,470000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR EUR 11,480000 156 591 511,33 0,00 0,00 12,054000 11,480000
BlackRock Global Impact Fund USD (A) USD 120,728300 30 218 693,12 0,00 0,00 120,728300 120,728300
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD 113,714500 2 316 979,13 0,00 0,00 113,714500 113,714500
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 83,586600 318 047 290,16 0,00 0,00 83,586600 83,586600
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 38,667800 257 271 823,92 0,00 0,00 38,667800 38,667800
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) USD 176,870900 472 656 226,13 0,00 0,00 176,870900 176,870900
iShares Ageing Population UCITS ETF USD 6,497800 662 775 788,26 0,00 0,00 6,497800 6,497800
iShares Agribusiness UCITS ETF USD 44,016500 567 813 790,14 0,00 0,00 44,016500 44,016500
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD 29,715500 83 203 583,81 0,00 0,00 29,715500 29,715500
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD 27,048300 148 770 054,43 0,00 0,00 27,048300 27,048300
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) USD 448,304700 1 321 788 148,45 0,00 0,00 448,304700 448,304700
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) EUR 256,373100 538 478 028,52 0,00 0,00 256,373100 256,373100
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) USD 428,429400 1 044 937 343,43 0,00 0,00 428,429400 428,429400
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) USD 6,498000 3 206 810 724,43 0,00 0,00 6,498000 6,498000
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 9,821500 6 138 557 017,28 0,00 0,00 9,821500 9,821500
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD 19,192300 122 830 985,50 0,00 0,00 19,192300 19,192300
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF EUR 4,703600 13 221 345,97 0,00 0,00 4,703600 4,703600
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF EUR 5,302100 21 134 917,74 0,00 0,00 5,302100 5,302100
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  EUR 5,690500 41 078 423,78 0,00 0,00 5,690500 5,690500
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF EUR 4,833700 1 275 133,76 0,00 0,00 4,833700 4,833700
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF USD 5,287900 63 818 414,28 0,00 0,00 5,287900 5,287900
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate EUR 5,063100 28 850 221,36 0,00 0,00 5,063100 5,063100
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) EUR 5,310000 55 206 675,08 0,00 0,00 5,416200 5,256900
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 101,887400 54 869 526,86 0,00 0,00 101,887400 101,887400
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) EUR 5,093800 158 779 498,86 0,00 0,00 5,093800 5,093800
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 101,911000 41 283 760,29 0,00 0,00 101,911000 101,911000
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) EUR 5,136700 63 647 036,68 0,00 0,00 5,136700 5,136700
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR