Základné údaje

BlackRock Investment Management

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 30,780000 1 146 192 259,38 0,00 0,00 32,319000 30,780000
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR 45,980000 802 075 327,08 0,00 0,00 48,279000 45,980000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 14,960000 8 819 392 488,47 0,00 0,00 15,708000 14,960000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 14,720000 5 242 189 369,41 0,00 0,00 15,456000 14,720000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 21,070000 1 655 348 576,45 0,00 0,00 22,123500 21,070000
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 63,690000 14 451 805 731,55 0,00 0,00 66,874500 63,690000
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR 18,180000 866 737 198,01 0,00 0,00 19,089000 18,180000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,930000 5 255 443 825,69 0,00 0,00 14,626500 13,930000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 15,440000 1 591 328 885,81 0,00 0,00 16,212000 15,440000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 117,680000 3 953 950 340,02 0,00 0,00 123,564000 117,680000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR 38,530000 4 777 739 089,50 0,00 0,00 39,300600 38,144700
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR 103,600000 4 600 543 700,61 0,00 0,00 105,672000 102,564000
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) EUR 121,610000 194 112 831,26 0,00 0,00 124,042200 120,393900
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 35,200000 235 436 135,50 0,00 0,00 35,904000 34,848000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 72,710000 1 075 535 206,82 0,00 0,00 74,164200 71,982900
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 6,834400 10 042 873 162,97 0,00 0,00 6,834400 6,834400
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 117,943400 2 276 753 506,62 0,00 0,00 117,943400 117,943400
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 99,265000 5 182 675 655,42 0,00 0,00 99,265000 99,265000
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 51,840700 4 927 686 798,13 0,00 0,00 51,840700 51,840700
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 16,290200 717 589 493,90 0,00 0,00 16,290200 16,290200
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 220,772400 1 793 898 536,33 0,00 0,00 220,772400 220,772400
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 35,130700 3 238 841 987,79 0,00 0,00 35,130700 35,130700
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 24,759100 808 384 367,70 0,00 0,00 24,759100 24,759100
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 44,503800 1 075 193 991,88 0,00 0,00 44,503800 44,503800
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 68,560800 819 151 799,71 0,00 0,00 68,560800 68,560800
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 137,092100 1 806 002 027,36 0,00 0,00 137,092100 137,092100
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 21,785800 1 291 510 674,48 0,00 0,00 21,785800 21,785800
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 30,579800 2 002 250 451,96 0,00 0,00 30,579800 30,579800
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 157,058600 1 841 552 069,42 0,00 0,00 157,058600 157,058600
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 185,783800 438 358 798,34 0,00 0,00 185,783800 185,783800
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 190,803400 407 699 239,05 0,00 0,00 190,803400 190,803400
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 227,246100 2 531 954 285,74 0,00 0,00 227,246100 227,246100
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 21,510300 742 124 725,99 0,00 0,00 21,510300 21,510300
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 49,815500 1 809 568 054,06 0,00 0,00 49,815500 49,815500
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 11,546200 5 929 231 546,65 0,00 0,00 11,546200 11,546200
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 24,342000 5 896 625 850,43 0,00 0,00 24,342000 24,342000
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 81,213600 4 957 637 059,00 0,00 0,00 81,213600 81,213600
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 14,383800 51 711 756,43 0,00 0,00 14,383800 14,383800
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 143,128200 650 999 485,95 0,00 0,00 143,128200 143,128200
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 135,905500 902 472 315,84 0,00 0,00 135,905500 135,905500
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 105,822900 1 395 171 166,83 0,00 0,00 105,822900 105,822900
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 88,784800 958 265 481,58 0,00 0,00 88,784800 88,784800
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 114,050000 7 241 902 551,81 0,00 0,00 114,050000 114,050000
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 95,949200 617 801 988,56 0,00 0,00 95,949200 95,949200
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 122,491000 405 358 474,69 0,00 0,00 122,491000 122,491000
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 79,404700 4 084 582 211,62 0,00 0,00 79,404700 79,404700
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 147,690700 264 074 316,51 0,00 0,00 147,690700 147,690700
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 57,837100 698 673 337,97 0,00 0,00 57,837100 57,837100
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 61,407300 2 036 269 184,82 0,00 0,00 61,407300 61,407300
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 56,831700 4 655 148 220,30 0,00 0,00 56,831700 56,831700
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 68,296700 39 204 088 144,41 0,00 0,00 68,296700 68,296700
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 31,175300 1 234 544 010,17 0,00 0,00 31,175300 31,175300
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 40,185500 3 396 697 898,06 0,00 0,00 40,185500 40,185500
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 102,250600 1 267 556 132,01 0,00 0,00 102,250600 102,250600
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 101,302900 1 256 204 811,48 0,00 0,00 101,302900 101,302900
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 88,316600 2 823 298 495,60 0,00 0,00 88,316600 88,316600
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 141,283700 303 764 398,06 0,00 0,00 141,283700 141,283700
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 150,274100 54 037 073,44 0,00 0,00 150,274100 150,274100
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 109,553500 3 851 319 042,88 0,00 0,00 109,553500 109,553500
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 26 432,100400 30 363 769 639,94 0,00 0,00 26 432,100400 26 432,100400
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 146,702800 2 523 330 141,93 0,00 0,00 146,702800 146,702800
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 365,843600 459 968 244,16 0,00 0,00 365,843600 365,843600
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 50,911100 3 136 869 413,65 0,00 0,00 50,911100 50,911100
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 116,531900 2 720 978 663,62 0,00 0,00 116,531900 116,531900
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 87,930100 112 117 779,61 0,00 0,00 87,930100 87,930100
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 119,983200 2 032 099 672,51 0,00 0,00 119,983200 119,983200
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 640,950900 6 543 957 519,72 0,00 0,00 640,950900 640,950900
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 380,583000 48 883 035 474,84 0,00 0,00 380,583000 380,583000
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 139,629900 1 588 833 414,78 0,00 0,00 139,629900 139,629900
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 41,000300 3 548 879 293,68 0,00 0,00 41,000300 41,000300
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 123,642000 540 932 430,78 0,00 0,00 123,642000 123,642000
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 86,389900 3 708 934 202,75 0,00 0,00 86,389900 86,389900
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 80,252400 174 322 314,99 0,00 0,00 80,252400 80,252400
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 57,695700 5 019 528 072,28 0,00 0,00 57,695700 57,695700
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 90,340700 483 902 058,05 0,00 0,00 90,340700 90,340700
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 74,460700 649 435 233,88 0,00 0,00 74,460700 74,460700
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 81,037800 939 015 498,27 0,00 0,00 81,037800 81,037800
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 141,639800 785 092 728,25 0,00 0,00 141,639800 141,639800
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 46,620100 697 236 255,71 0,00 0,00 46,620100 46,620100
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 72,576300 74 369 301,59 0,00 0,00 72,576300 72,576300
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 94,321000 323 473 795,95 0,00 0,00 94,321000 94,321000
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 64,479500 1 978 668 555,29 0,00 0,00 64,479500 64,479500
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 85,754500 1 052 842 978,27 0,00 0,00 85,754500 85,754500
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 39,399600 126 261 755,23 0,00 0,00 39,399600 39,399600
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 38,694300 81 312 984,01 0,00 0,00 38,694300 38,694300
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 99,016100 3 365 656 628,87 0,00 0,00 99,016100 99,016100
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 7,421700 2 738 291 518,55 0,00 0,00 7,421700 7,421700
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,567000 1 520 229 761,25 0,00 0,00 4,567000 4,567000
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,553300 151 409 796,97 0,00 0,00 4,553300 4,553300
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 7,063000 1 594 264 301,76 0,00 0,00 7,063000 7,063000
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,147700 311 813 624,00 0,00 0,00 5,147700 5,147700
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,518100 70 531 154,61 0,00 0,00 4,518100 4,518100
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,589200 1 095 604 982,21 0,00 0,00 4,589200 4,589200
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,078700 507 500 187,16 0,00 0,00 5,078700 5,078700
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,844200 318 787 160,20 0,00 0,00 4,844200 4,844200
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 4,587500 1 049 335 182,64 0,00 0,00 4,587500 4,587500
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 5,591800 718 610 049,33 0,00 0,00 5,591800 5,591800
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 5,956400 1 362 314 877,32 0,00 0,00 5,956400 5,956400
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 7,140900 3 865 450 000,81 0,00 0,00 7,140900 7,140900
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 5,161000 1 650 766 393,68 0,00 0,00 5,161000 5,161000
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,884900 155 405 149,10 0,00 0,00 4,884900 4,884900
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 5,790500 270 115 086,14 0,00 0,00 5,790500 5,790500
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 5,279500 606 200 767,70 0,00 0,00 5,279500 5,279500
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 4,660300 2 025 672 686,03 0,00 0,00 4,660300 4,660300
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 5,053200 662 833 605,46 0,00 0,00 5,053200 5,053200
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 5,493900 858 887 647,75 0,00 0,00 5,493900 5,493900
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 6,640100 4 021 583 722,59 0,00 0,00 6,640100 6,640100
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,059600 162 432 641,30 0,00 0,00 4,059600 4,059600
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 4,827800 384 286 389,98 0,00 0,00 4,827800 4,827800
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 4,502900 1 330 755 798,48 0,00 0,00 4,502900 4,502900
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 26,976100 13 939 026 013,84 0,00 0,00 26,976100 26,976100
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 40,897500 61 346 349,33 0,00 0,00 40,897500 40,897500
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 4,172800 208 443 087,83 0,00 0,00 4,172800 4,172800
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,448100 527 769 934,70 0,00 0,00 4,448100 4,448100
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,456500 3 270 263 001,64 0,00 0,00 6,456500 6,456500
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 10,761800 7 520 656 227,25 0,00 0,00 10,761800 10,761800
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 5,611400 853 311 122,64 0,00 0,00 5,611400 5,611400
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 7,379500 83 052 875,24 0,00 0,00 7,379500 7,379500
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,197100 1 357 944 571,85 0,00 0,00 5,197100 5,197100
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 4,635100 1 864 970 868,86 0,00 0,00 4,635100 4,635100
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,502100 1 387 349 897,16 0,00 0,00 5,502100 5,502100
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 4,992000 1 925 480 439,53 0,00 0,00 4,992000 4,992000
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 4,793600 319 576 081,00 0,00 0,00 4,793600 4,793600
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 8,585600 2 368 685 136,48 0,00 0,00 8,585600 8,585600
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 6,631500 1 206 941 047,87 0,00 0,00 6,631500 6,631500
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,488500 2 566 547 555,53 0,00 0,00 4,488500 4,488500
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,789600 2 703 224 647,78 0,00 0,00 4,789600 4,789600
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 4,902100 315 974 842,24 0,00 0,00 4,902100 4,902100
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 6,459700 160 100 898,69 0,00 0,00 6,459700 6,459700
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 323,740100 397 360 330,69 0,00 0,00 1 323,740100 1 323,740100
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 7,477900 140 211 539,96 0,00 0,00 7,477900 7,477900
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,106500 760 417 709,81 0,00 0,00 4,106500 4,106500
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,401200 208 669 480,93 0,00 0,00 4,401200 4,401200
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 3,971400 54 795 434,42 0,00 0,00 3,971400 3,971400
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 3,777500 322 723 955,91 0,00 0,00 3,777500 3,777500
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 3,952300 194 576 813,27 0,00 0,00 3,952300 3,952300
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD 4,862300 966 751 572,42 0,00 0,00 4,862300 4,862300
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,142400 284 084 534,98 0,00 0,00 4,142400 4,142400
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD 4,817700 141 931 279,66 0,00 0,00 4,817700 4,817700
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR 5,202900 391 874 811,37 0,00 0,00 5,202900 5,202900
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD 6,659500 6 062 776 315,07 0,00 0,00 6,659500 6,659500
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR 5,345600 39 163 301,43 0,00 0,00 5,345600 5,345600
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 4,998200 8 171 720,46 0,00 0,00 4,998200 4,998200
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 4,957000 267 566 612,24 0,00 0,00 4,957000 4,957000
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,364000 650 862 445,41 0,00 0,00 4,364000 4,364000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 3,897500 325 099 448,84 0,00 0,00 3,897500 3,897500
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD 5,950300 389 745 603,52 0,00 0,00 5,950300 5,950300
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD 5,490900 781 366 104,25 0,00 0,00 5,490900 5,490900
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR 5,874500 75 869 432,98 0,00 0,00 5,874500 5,874500
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 4,106000 97 716 445,69 0,00 0,00 4,106000 4,106000
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,555900 225 166 670,53 0,00 0,00 4,555900 4,555900
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 4,405500 31 275 162,57 0,00 0,00 4,405500 4,405500
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) EUR 23,220000 240 947 340,16 0,00 0,00 23,684400 22,987800
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) EUR 11,780000 108 999 378,80 0,00 0,00 12,015600 11,662200
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR 31,060000 845 235 685,64 0,00 0,00 31,681200 30,749400
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) EUR 92,040000 769 000 400,40 0,00 0,00 93,880800 91,119600
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) EUR 74,780000 291 416 843,74 0,00 0,00 76,275600 74,032200
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) EUR 18,690000 153 076 945,97 0,00 0,00 19,063800 18,503100
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) EUR 45,310000 141 038 590,83 0,00 0,00 46,216200 44,856900
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) EUR 27,640000 1 892 636 786,94 0,00 0,00 28,192800 27,363600
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR EUR 41,200000 802 075 327,08 0,00 0,00 41,220600 41,191760
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD USD 40,090000 782 344 274,03 0,00 0,00 40,110045 40,081982
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR EUR 37,220000 802 075 327,08 0,00 0,00 37,231166 37,212556
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD USD 36,220000 782 344 274,03 0,00 0,00 36,230866 36,212756
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 12,140000 3 307 169 123,88 0,00 0,00 12,146070 12,137572
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 35,960000 3 307 169 123,88 0,00 0,00 35,977980 35,952808
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR EUR 53,600000 269 331 469,92 0,00 0,00 53,626800 53,589280
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 15,450000 859 760 199,06 0,00 0,00 15,457725 15,446910
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 25,460000 3 105 038 196,12 0,00 0,00 25,472730 25,454908
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 14,880000 2 495 631 950,66 0,00 0,00 14,887440 14,877024
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 13,790000 8 819 392 488,47 0,00 0,00 13,794137 13,787242
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 14,560000 8 602 435 433,25 0,00 0,00 14,567280 14,557088
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 13,430000 8 602 435 433,25 0,00 0,00 13,434029 13,427314
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 61,990000 14 096 291 310,55 0,00 0,00 62,020995 61,977602
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 57,500000 14 451 805 731,55 0,00 0,00 57,517250 57,488500
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 55,960000 14 096 291 310,55 0,00 0,00 55,976788 55,948808
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 13,210000 758 255 375,13 0,00 0,00 13,216605 13,207358
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD USD 17,690000 845 415 462,94 0,00 0,00 17,698845 17,686462
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 25,070000 1 552 182 195,22 0,00 0,00 25,082535 25,064986
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 13,560000 5 126 159 907,58 0,00 0,00 13,566780 13,557288
BGF Latin American Fund Class A2 USD USD 56,740000 819 495 768,98 0,00 0,00 56,768370 56,728652
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD USD 11,080000 417 710 916,37 0,00 0,00 11,085540 11,077784
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR EUR 13,970000 6 044 928 864,53 0,00 0,00 13,976985 13,967206
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD USD 13,600000 5 896 223 614,46 0,00 0,00 13,606800 13,597280
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR EUR 12,570000 6 044 928 864,53 0,00 0,00 12,573771 12,567486
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD USD 12,230000 5 896 223 614,46 0,00 0,00 12,233669 12,227554
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD USD 99,440000 713 416 385,22 0,00 0,00 99,489720 99,420112
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 13,300000 1 560 926 210,95 0,00 0,00 13,306650 13,297340
BGF World Gold Fund Class A2 USD USD 25,140000 3 165 145 198,54 0,00 0,00 25,152570 25,134972
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR EUR 58,300000 13 590 196 307,28 0,00 0,00 58,329150 58,288340
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD USD 56,740000 13 255 877 478,12 0,00 0,00 56,768370 56,728652
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR EUR 52,430000 13 590 196 307,28 0,00 0,00 52,445729 52,419514
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD USD 51,030000 13 255 877 478,12 0,00 0,00 51,045309 51,019794
BGF World Mining Fund Class A2 USD USD 50,370000 4 921 340 292,01 0,00 0,00 50,395185 50,359926
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 110,460000 3 953 950 340,02 0,00 0,00 110,493138 110,437908
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 115,840000 3 856 683 161,66 0,00 0,00 115,897920 115,816832
BGF World Technology Fund Class A2 EUR EUR 51,760000 8 053 810 013,48 0,00 0,00 51,785880 51,749648
BGF World Technology Fund Class A2 USD USD 50,370000 7 855 686 287,15 0,00 0,00 50,395185 50,359926
BGF World Technology Fund Class E2 EUR EUR 46,960000 8 053 810 013,48 0,00 0,00 46,974088 46,950608
BGF World Technology Fund Class E2 USD USD 45,700000 7 855 686 287,15 0,00 0,00 45,713710 45,690860
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg EUR 11,760000 2 428 610 721,41 0,00 0,00 11,765880 11,757648
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD USD 13,090000 2 368 866 897,66 0,00 0,00 13,096545 13,087382
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR EUR 17,940000 2 428 610 721,41 0,00 0,00 17,945382 17,936412
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged EUR 11,180000 1 473 891 720,47 0,00 0,00 11,185590 11,177764
BGF Future Of Transport Fund A2 USD USD 12,440000 1 437 633 984,15 0,00 0,00 12,446220 12,437512
BGF Future of Transport Fund E2 EUR EUR 16,510000 1 473 891 720,47 0,00 0,00 16,514953 16,506698
BGF Circular Economy Class A2 EUR EUR 10,450000 1 658 698 059,01 0,00 0,00 10,455225 10,447910
BGF Circular Economy Class A2 USD USD 10,170000 1 617 894 086,76 0,00 0,00 10,175085 10,167966
BGF Circular Economy Class E2 EUR EUR 10,290000 1 658 698 059,01 0,00 0,00 10,293087 10,287942
BGF Circular Economy Class E2 USD USD 10,020000 1 617 894 086,76 0,00 0,00 10,023006 10,017996
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR EUR 11,160000 176 192 913,76 0,00 0,00 11,165580 11,157768
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD USD 10,860000 171 858 568,08 0,00 0,00 10,865430 10,857828
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR EUR 12,490000 176 192 913,76 0,00 0,00 12,493747 12,487502
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 14,320000 5 479 039 177,17 0,00 0,00 14,327160 14,317136
BGF China Bond Fund A2 USD USD 13,940000 5 344 254 813,41 0,00 0,00 13,946970 13,937212
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 17,580000 5 479 039 177,17 0,00 0,00 17,585274 17,576484
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 99,010000 155 828 059,83 0,00 0,00 99,059505 98,990198
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 112,810000 151 994 689,56 0,00 0,00 112,866405 112,787438
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 88,460000 155 828 059,83 0,00 0,00 88,486538 88,442308
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 98,220000 88 248 697,82 0,00 0,00 98,269110 98,200356
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 107,120000 86 077 779,85 0,00 0,00 107,173560 107,098576
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 92,520000 88 248 697,82 0,00 0,00 92,547756 92,501496
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 115,960000 677 492 783,54 0,00 0,00 116,017980 115,936808
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 138,810000 660 826 461,06 0,00 0,00 138,879405 138,782238
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 96,530000 677 492 783,54 0,00 0,00 96,558959 96,510694
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 131,660000 439 668 886,35 0,00 0,00 131,725830 131,633668
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 162,380000 428 853 031,75 0,00 0,00 162,461190 162,347524
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 104,930000 439 668 886,35 0,00 0,00 104,961479 104,909014
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,540000 551 673 916,75 0,00 0,00 9,544770 9,538092
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,420000 551 673 916,75 0,00 0,00 9,422826 9,418116
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 86,820000 267 196 554,16 0,00 0,00 86,863410 86,802636
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 84,620000 267 196 554,16 0,00 0,00 84,645386 84,603076
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 18,190000 6 527 331 412,44 0,00 0,00 18,199095 18,186362
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 48,300000 6 366 759 059,69 0,00 0,00 48,324150 48,290340
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 16,180000 6 527 331 412,44 0,00 0,00 16,184854 16,176764
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 42,940000 6 366 759 059,69 0,00 0,00 42,952882 42,931412
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR EUR 151,460000 1 549 717 453,82 0,00 0,00 151,535730 151,429708
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR EUR 143,480000 1 549 717 453,82 0,00 0,00 143,523044 143,451304
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR EUR 109,410000 4 636 433 303,92 0,00 0,00 109,464705 109,388118
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD USD 126,610000 4 522 377 044,64 0,00 0,00 126,673305 126,584678
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR EUR 145,080000 4 636 433 303,92 0,00 0,00 145,123524 145,050984
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg EUR 100,070000 558 494 034,92 0,00 0,00 100,120035 100,049986
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg USD 101,950000 544 755 081,66 0,00 0,00 102,000975 101,929610
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg EUR 86,880000 58 920 053,08 0,00 0,00 86,923440 86,862624
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR EUR 107,440000 57 470 619,77 0,00 0,00 107,472232 107,418512
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) USD 6,300400 948 222 065,43 0,00 0,00 6,300400 6,300400
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) USD 5,640000 1 261 670 733,92 0,00 0,00 5,640000 5,640000
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF USD 6,662300 199 870 654,26 0,00 0,00 6,662300 6,662300
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) EUR 29,360000 419 928 325,83 0,00 0,00 29,947200 29,066400
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 EUR 93,180000 155 828 059,83 0,00 0,00 97,839000 93,180000
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 EUR 103,860000 155 828 059,83 0,00 0,00 109,053000 103,860000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 EUR 98,170000 88 248 697,82 0,00 0,00 103,078500 98,170000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 EUR 101,170000 88 248 697,82 0,00 0,00 106,228500 101,170000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 EUR 111,900000 677 492 783,54 0,00 0,00 117,495000 111,900000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 EUR 126,230000 677 492 783,54 0,00 0,00 132,541500 126,230000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 EUR 130,180000 439 668 886,35 0,00 0,00 136,689000 130,180000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 EUR 147,090000 439 668 886,35 0,00 0,00 154,444500 147,090000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 5,067800 855 817 791,30 0,00 0,00 5,067800 5,067800
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 4,356800 1 791 035 018,35 0,00 0,00 4,356800 4,356800
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 177,339100 4 023 089 350,40 0,00 0,00 177,339100 177,339100
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 13,648600 625 195 247,88 0,00 0,00 13,648600 13,648600
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,213300 93 950 843,48 0,00 0,00 4,213300 4,213300
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 10,311000 1 159 273 650,79 0,00 0,00 10,311000 10,311000
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 4,748300 173 024 218,82 0,00 0,00 4,748300 4,748300
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 3,930300 1 264 560 955,91 0,00 0,00 3,930300 3,930300
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 5,004100 136 011 847,45 0,00 0,00 5,004100 5,004100
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 5,170200 301 858 308,18 0,00 0,00 5,170200 5,170200
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,374700 1 580 784 774,28 0,00 0,00 5,374700 5,374700
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 4,798900 2 509 000,20 0,00 0,00 4,798900 4,798900
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 5,862900 621 472 484,62 0,00 0,00 5,862900 5,862900
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 4,515700 237 897 726,13 0,00 0,00 4,515700 4,515700
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 5,385500 124 857 941,73 0,00 0,00 5,385500 5,385500
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,070300 26 386 337,48 0,00 0,00 4,070300 4,070300
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 5,829600 61 210 937,56 0,00 0,00 5,829600 5,829600
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 5,400000 269 864 246,23 0,00 0,00 5,400000 5,400000
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 102,181000 4 019 708 768,32 0,00 0,00 102,181000 102,181000
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,729900 1 064 470 839,61 0,00 0,00 4,729900 4,729900
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 5,139100 2 724 999 206,86 0,00 0,00 5,139100 5,139100
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 126,025800 4 166 654 292,38 0,00 0,00 126,025800 126,025800
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 6,802000 622 331 888,56 0,00 0,00 6,802000 6,802000
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 138,515800 1 868 732 732,41 0,00 0,00 138,515800 138,515800
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD USD 11,030000 171 858 568,08 0,00 0,00 11,581500 11,030000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR EUR 11,330000 176 192 913,76 0,00 0,00 11,896500 11,330000
BlackRock Global Impact Fund USD (A) USD 117,864600 34 806 714,19 0,00 0,00 117,864600 117,864600
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD 100,809300 387 107,66 0,00 0,00 100,809300 100,809300
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR