Základné údaje

BlackRock Investment Management

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 41,080000 1 888 937 984,00 0,00 0,00 43,134000 41,080000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 53,480000 1 388 470 296,65 0,00 0,00 56,154000 53,480000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 USD USD 13,460000 12 973 469 604,35 0,00 0,00 14,133000 13,460000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,660000 8 327 818 752,00 0,00 0,00 16,443000 15,660000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 24,720000 2 149 181 696,00 0,00 0,00 25,956000 24,720000
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 66,750000 22 155 230 760,14 0,00 0,00 70,087500 66,750000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 19,260000 1 246 545 076,46 0,00 0,00 20,223000 19,260000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,700000 8 611 768 426,62 0,00 0,00 14,385000 13,700000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 18,420000 3 037 181 429,30 0,00 0,00 19,341000 18,420000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 122,560000 5 403 787 776,00 0,00 0,00 128,688000 122,560000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR 46,750000 6 788 305 125,71 0,00 0,00 47,685000 46,282500
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR 131,810000 6 894 494 105,88 0,00 0,00 134,446200 130,491900
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) EUR 136,640000 194 239 529,94 0,00 0,00 139,372800 135,273600
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 38,240000 398 407 274,38 0,00 0,00 39,004800 37,857600
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 74,120000 341 911 521,30 0,00 0,00 75,602400 73,378800
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 7,041900 9 886 573 353,45 0,00 0,00 7,041900 7,041900
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 138,939000 2 664 332 117,71 0,00 0,00 138,939000 138,939000
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 126,193700 4 008 881 916,16 0,00 0,00 126,193700 126,193700
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 67,060000 6 249 093 388,16 0,00 0,00 67,060000 67,060000
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 20,873300 901 119 733,20 0,00 0,00 20,873300 20,873300
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 239,370100 1 985 611 976,89 0,00 0,00 239,370100 239,370100
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 50,224500 4 046 541 044,14 0,00 0,00 50,224500 50,224500
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 44,122400 1 629 940 620,85 0,00 0,00 44,122400 44,122400
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 66,719500 1 815 865 723,88 0,00 0,00 66,719500 66,719500
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 86,286700 1 030 937 920,74 0,00 0,00 86,286700 86,286700
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 143,097600 1 551 578 990,80 0,00 0,00 143,097600 143,097600
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 29,521700 2 131 621 244,80 0,00 0,00 29,521700 29,521700
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 33,111400 1 417 757 363,82 0,00 0,00 33,111400 33,111400
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 173,080800 1 728 797 122,09 0,00 0,00 173,080800 173,080800
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 225,108000 489 238 621,67 0,00 0,00 225,108000 225,108000
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 270,855100 235 513 975,68 0,00 0,00 270,855100 270,855100
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 255,658400 3 539 986 952,84 0,00 0,00 255,658400 255,658400
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 33,829300 1 201 956 575,56 0,00 0,00 33,829300 33,829300
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 69,133600 2 560 415 386,26 0,00 0,00 69,133600 69,133600
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 13,489800 6 002 137 690,71 0,00 0,00 13,489800 13,489800
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 29,010200 6 563 222 398,37 0,00 0,00 29,010200 29,010200
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 108,280300 6 737 903 951,79 0,00 0,00 108,280300 108,280300
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 17,462200 54 047 766,52 0,00 0,00 17,462200 17,462200
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 192,263200 902 141 707,50 0,00 0,00 192,263200 192,263200
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 155,683600 855 592 868,79 0,00 0,00 155,683600 155,683600
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 126,041400 1 838 117 410,59 0,00 0,00 126,041400 126,041400
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 112,736800 1 148 978 992,49 0,00 0,00 112,736800 112,736800
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 133,618200 8 877 628 651,12 0,00 0,00 133,618200 133,618200
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 97,115800 270 840 701,85 0,00 0,00 97,115800 97,115800
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 137,613600 391 484 622,42 0,00 0,00 137,613600 137,613600
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 99,110100 4 733 500 704,39 0,00 0,00 99,110100 99,110100
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 176,315600 531 289 896,29 0,00 0,00 176,315600 176,315600
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 60,574700 1 003 117 405,13 0,00 0,00 60,574700 60,574700
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 75,722300 2 529 126 900,20 0,00 0,00 75,722300 75,722300
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 65,814100 4 969 690 711,54 0,00 0,00 65,814100 65,814100
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 86,887100 44 735 280 892,66 0,00 0,00 86,887100 86,887100
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 43,309800 1 264 648 187,15 0,00 0,00 43,309800 43,309800
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 51,971500 4 721 620 650,47 0,00 0,00 51,971500 51,971500
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 120,034000 1 639 034 389,57 0,00 0,00 120,034000 120,034000
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 110,480600 1 455 256 216,86 0,00 0,00 110,480600 110,480600
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 104,074100 4 110 869 278,16 0,00 0,00 104,074100 104,074100
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 162,926100 301 432 903,72 0,00 0,00 162,926100 162,926100
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 193,140900 47 887 359,13 0,00 0,00 193,140900 193,140900
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 130,827500 4 093 527 285,91 0,00 0,00 130,827500 130,827500
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 27 828,377500 37 533 412 960,83 0,00 0,00 27 828,377500 27 828,377500
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 181,750700 3 003 483 026,92 0,00 0,00 181,750700 181,750700
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 455,783800 983 253 832,94 0,00 0,00 455,783800 455,783800
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 61,924700 3 716 316 685,47 0,00 0,00 61,924700 61,924700
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 141,607100 4 113 635 349,25 0,00 0,00 141,607100 141,607100
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 106,515400 340 857 703,81 0,00 0,00 106,515400 106,515400
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 148,654800 3 217 369 312,14 0,00 0,00 148,654800 148,654800
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 866,816900 8 155 978 568,69 0,00 0,00 866,816900 866,816900
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 462,905800 54 342 245 829,90 0,00 0,00 462,905800 462,905800
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 197,845200 1 756 645 189,12 0,00 0,00 197,845200 197,845200
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 53,014700 4 932 464 992,14 0,00 0,00 53,014700 53,014700
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 144,296800 441 856 997,84 0,00 0,00 144,296800 144,296800
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 101,414200 4 911 203 479,29 0,00 0,00 101,414200 101,414200
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 95,313500 260 782 268,81 0,00 0,00 95,313500 95,313500
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 74,076100 3 555 654 070,70 0,00 0,00 74,076100 74,076100
iShares € Corp Bond IR Hdg UCITS ETF EUR (D) EUR 96,451700 717 670 077,76 0,00 0,00 96,451700 96,451700
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 96,297600 1 277 512 521,36 0,00 0,00 96,297600 96,297600
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 103,932600 1 257 518 221,65 0,00 0,00 103,932600 103,932600
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 171,759500 1 521 232 212,52 0,00 0,00 171,759500 171,759500
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 53,829700 871 232 932,26 0,00 0,00 53,829700 53,829700
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 97,893000 146 968 337,65 0,00 0,00 97,893000 97,893000
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 109,714700 269 991 202,48 0,00 0,00 109,714700 109,714700
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 87,888100 3 024 516 007,70 0,00 0,00 87,888100 87,888100
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 103,991300 1 560 233 499,28 0,00 0,00 103,991300 103,991300
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 50,648000 212 956 526,37 0,00 0,00 50,648000 50,648000
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 47,730900 109 848 879,69 0,00 0,00 47,730900 47,730900
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 99,912900 3 572 676 516,54 0,00 0,00 99,912900 99,912900
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 8,957800 3 277 280 458,95 0,00 0,00 8,957800 8,957800
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 5,227500 1 405 887 207,04 0,00 0,00 5,227500 5,227500
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 5,352000 269 150 348,15 0,00 0,00 5,352000 5,352000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 6,502400 2 091 182 230,74 0,00 0,00 6,502400 6,502400
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,883300 518 150 285,98 0,00 0,00 5,883300 5,883300
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,598400 48 052 517,92 0,00 0,00 4,598400 4,598400
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,335300 1 613 612 631,65 0,00 0,00 5,335300 5,335300
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,974300 741 477 992,89 0,00 0,00 5,974300 5,974300
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,484900 580 338 966,11 0,00 0,00 5,484900 5,484900
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 5,873600 1 209 839 728,71 0,00 0,00 5,873600 5,873600
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 6,990700 1 707 555 226,76 0,00 0,00 6,990700 6,990700
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 7,052600 1 059 792 528,22 0,00 0,00 7,052600 7,052600
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 8,925200 4 122 258 572,01 0,00 0,00 8,925200 8,925200
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 7,200100 1 877 662 010,65 0,00 0,00 7,200100 7,200100
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 5,132800 30 061 157,83 0,00 0,00 5,132800 5,132800
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 7,237000 699 062 273,68 0,00 0,00 7,237000 7,237000
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 6,578200 360 365 180,67 0,00 0,00 6,578200 6,578200
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 6,646800 1 362 299 666,03 0,00 0,00 6,646800 6,646800
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 6,619100 366 603 219,87 0,00 0,00 6,619100 6,619100
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 6,509300 635 564 000,59 0,00 0,00 6,509300 6,509300
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 8,429600 3 525 520 744,31 0,00 0,00 8,429600 8,429600
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 5,296800 367 518 381,42 0,00 0,00 5,296800 5,296800
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,580900 704 500 860,86 0,00 0,00 5,580900 5,580900
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 5,196700 876 016 992,77 0,00 0,00 5,196700 5,196700
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 37,012700 18 476 886 025,35 0,00 0,00 37,012700 37,012700
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 46,585800 69 878 752,66 0,00 0,00 46,585800 46,585800
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 5,990700 223 475 026,78 0,00 0,00 5,990700 5,990700
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 5,230300 794 399 252,04 0,00 0,00 5,230300 5,230300
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 8,839800 2 968 444 864,34 0,00 0,00 8,839800 8,839800
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 13,175300 7 857 478 228,71 0,00 0,00 13,175300 13,175300
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 7,446000 824 609 145,31 0,00 0,00 7,446000 7,446000
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 8,395400 169 982 135,52 0,00 0,00 8,395400 8,395400
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 6,398300 1 376 666 853,79 0,00 0,00 6,398300 6,398300
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,914100 1 651 022 655,35 0,00 0,00 5,914100 5,914100
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 6,214000 1 626 799 596,84 0,00 0,00 6,214000 6,214000
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,766000 1 880 883 508,74 0,00 0,00 5,766000 5,766000
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 5,015100 96 040 023,88 0,00 0,00 5,015100 5,015100
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 13,610400 3 755 218 591,65 0,00 0,00 13,610400 13,610400
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 9,995800 2 339 038 154,75 0,00 0,00 9,995800 9,995800
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 5,228900 2 452 169 824,99 0,00 0,00 5,228900 5,228900
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 5,002100 2 305 505 017,53 0,00 0,00 5,002100 5,002100
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 5,116000 163 079 786,51 0,00 0,00 5,116000 5,116000
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 7,904200 198 652 774,82 0,00 0,00 7,904200 7,904200
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 693,576400 359 641 113,97 0,00 0,00 1 693,576400 1 693,576400
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 8,233200 92 623 721,68 0,00 0,00 8,233200 8,233200
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,886700 239 284 978,18 0,00 0,00 4,886700 4,886700
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,878200 84 062 641,27 0,00 0,00 4,878200 4,878200
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 4,920400 39 743 946,81 0,00 0,00 4,920400 4,920400
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 5,275800 137 602 720,33 0,00 0,00 5,275800 5,275800
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR