| BGF Euro-Markets Fund A2 EUR |
EUR |
38,960000 |
1 188 467 103,62 |
0,00 |
0,00 |
40,908000 |
38,960000 |
| BGF Asian Dragon Fund D2 EUR |
EUR |
43,880000 |
670 844 134,00 |
0,00 |
0,00 |
46,074000 |
43,880000 |
| BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
EUR |
13,980000 |
6 048 915 381,43 |
0,00 |
0,00 |
14,679000 |
13,980000 |
| BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR |
EUR |
15,240000 |
4 159 979 105,16 |
0,00 |
0,00 |
16,002000 |
15,240000 |
| BGF European Equity Income Fund A2 EUR |
EUR |
24,920000 |
1 526 504 235,98 |
0,00 |
0,00 |
26,166000 |
24,920000 |
| BGF Global Allocation Fund A2 EUR |
EUR |
64,270000 |
13 092 889 887,90 |
0,00 |
0,00 |
67,483500 |
64,270000 |
| BGF Global Equity Income Fund A2 EUR |
EUR |
19,860000 |
822 956 028,54 |
0,00 |
0,00 |
20,853000 |
19,860000 |
| BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR |
EUR |
13,550000 |
4 267 652 149,70 |
0,00 |
0,00 |
14,227500 |
13,550000 |
| BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg |
EUR |
16,580000 |
1 474 636 374,60 |
0,00 |
0,00 |
17,409000 |
16,580000 |
| BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR |
EUR |
123,550000 |
2 271 302 342,11 |
0,00 |
0,00 |
129,727500 |
123,550000 |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) |
EUR |
46,160000 |
5 664 311 240,55 |
0,00 |
0,00 |
47,083200 |
45,698400 |
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) |
EUR |
137,280000 |
5 895 792 593,01 |
0,00 |
0,00 |
140,025600 |
135,907200 |
| iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) |
EUR |
122,230000 |
265 155 929,78 |
0,00 |
0,00 |
124,674600 |
121,007700 |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) |
EUR |
38,950000 |
213 540 714,58 |
0,00 |
0,00 |
39,729000 |
38,560500 |
| iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) |
EUR |
73,600000 |
1 701 391 046,36 |
0,00 |
0,00 |
75,072000 |
72,864000 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
7,369700 |
11 001 393 941,37 |
0,00 |
0,00 |
7,369700 |
7,369700 |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
121,815900 |
2 618 006 785,40 |
0,00 |
0,00 |
121,815900 |
121,815900 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
101,692800 |
4 721 805 279,58 |
0,00 |
0,00 |
101,692800 |
101,692800 |
| iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) |
USD |
64,829700 |
6 240 272 653,59 |
0,00 |
0,00 |
64,829700 |
64,829700 |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
16,756000 |
702 192 851,78 |
0,00 |
0,00 |
16,756000 |
16,756000 |
| iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
223,953300 |
1 464 010 799,58 |
0,00 |
0,00 |
223,953300 |
223,953300 |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) |
USD |
38,234400 |
3 916 092 158,63 |
0,00 |
0,00 |
38,234400 |
38,234400 |
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
27,540600 |
971 137 761,40 |
0,00 |
0,00 |
27,540600 |
27,540600 |
| iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) |
USD |
46,879400 |
883 504 053,96 |
0,00 |
0,00 |
46,879400 |
46,879400 |
| iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) |
USD |
85,289800 |
969 558 661,44 |
0,00 |
0,00 |
85,289800 |
85,289800 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
140,507300 |
1 138 995 970,42 |
0,00 |
0,00 |
140,507300 |
140,507300 |
| iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) |
USD |
21,676500 |
1 185 631 085,48 |
0,00 |
0,00 |
21,676500 |
21,676500 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) |
USD |
29,632700 |
1 467 545 337,30 |
0,00 |
0,00 |
29,632700 |
29,632700 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
159,667000 |
2 483 952 756,69 |
0,00 |
0,00 |
159,667000 |
159,667000 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
185,814300 |
689 936 113,63 |
0,00 |
0,00 |
185,814300 |
185,814300 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
174,628600 |
1 087 349 920,58 |
0,00 |
0,00 |
174,628600 |
174,628600 |
| iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) |
USD |
229,968800 |
2 610 252 168,30 |
0,00 |
0,00 |
229,968800 |
229,968800 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) |
USD |
28,164400 |
646 491 664,86 |
0,00 |
0,00 |
28,164400 |
28,164400 |
| iShares Global Water UCITS ETF USD (D) |
USD |
59,246700 |
2 071 661 093,35 |
0,00 |
0,00 |
59,246700 |
59,246700 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) |
USD |
8,253100 |
3 672 800 377,90 |
0,00 |
0,00 |
8,253100 |
8,253100 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
28,983300 |
7 001 581 996,23 |
0,00 |
0,00 |
28,983300 |
28,983300 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
84,117700 |
4 826 036 562,75 |
0,00 |
0,00 |
84,117700 |
84,117700 |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) |
USD |
14,298900 |
28 528 117,12 |
0,00 |
0,00 |
14,298900 |
14,298900 |
| iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) |
USD |
150,790200 |
657 179 488,74 |
0,00 |
0,00 |
150,790200 |
150,790200 |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
137,918700 |
1 206 968 482,77 |
0,00 |
0,00 |
137,918700 |
137,918700 |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
106,730000 |
1 851 864 820,20 |
0,00 |
0,00 |
106,730000 |
106,730000 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
90,303600 |
999 570 417,79 |
0,00 |
0,00 |
90,303600 |
90,303600 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
117,568500 |
13 176 304 732,62 |
0,00 |
0,00 |
117,568500 |
117,568500 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
98,421400 |
664 346 751,12 |
0,00 |
0,00 |
98,421400 |
98,421400 |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
125,628800 |
742 760 744,19 |
0,00 |
0,00 |
125,628800 |
125,628800 |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
96,919900 |
5 528 312 147,60 |
0,00 |
0,00 |
96,919900 |
96,919900 |
| iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
147,817700 |
256 067 689,62 |
0,00 |
0,00 |
147,817700 |
147,817700 |
| iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
76,109100 |
712 381 210,14 |
0,00 |
0,00 |
76,109100 |
76,109100 |
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
74,603400 |
3 298 966 606,13 |
0,00 |
0,00 |
74,603400 |
74,603400 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
70,022400 |
5 798 630 428,08 |
0,00 |
0,00 |
70,022400 |
70,022400 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF |
USD |
86,909500 |
60 298 227 178,35 |
0,00 |
0,00 |
86,909500 |
86,909500 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) |
USD |
34,753700 |
2 460 565 595,16 |
0,00 |
0,00 |
34,753700 |
34,753700 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) |
USD |
49,097200 |
4 246 040 556,08 |
0,00 |
0,00 |
49,097200 |
49,097200 |
| iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
106,173400 |
1 143 946 570,22 |
0,00 |
0,00 |
106,173400 |
106,173400 |
| iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
104,011900 |
1 123 197 213,61 |
0,00 |
0,00 |
104,011900 |
104,011900 |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
90,575400 |
3 649 445 006,46 |
0,00 |
0,00 |
90,575400 |
90,575400 |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
143,654600 |
481 198 480,28 |
0,00 |
0,00 |
143,654600 |
143,654600 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
149,196300 |
64 764 628,43 |
0,00 |
0,00 |
149,196300 |
149,196300 |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
109,318900 |
4 338 632 181,29 |
0,00 |
0,00 |
109,318900 |
109,318900 |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) |
JPY |
33 199,426500 |
42 287 636 817,20 |
0,00 |
0,00 |
33 199,426500 |
33 199,426500 |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) |
USD |
159,606000 |
2 505 861 146,39 |
0,00 |
0,00 |
159,606000 |
159,606000 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) |
USD |
463,560500 |
687 127 062,33 |
0,00 |
0,00 |
463,560500 |
463,560500 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
62,590000 |
3 667 282 650,07 |
0,00 |
0,00 |
62,590000 |
62,590000 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
158,758800 |
3 714 900 161,75 |
0,00 |
0,00 |
158,758800 |
158,758800 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
131,415800 |
147 853 126,05 |
0,00 |
0,00 |
131,415800 |
131,415800 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
156,064000 |
2 945 967 874,43 |
0,00 |
0,00 |
156,064000 |
156,064000 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) |
USD |
911,354600 |
10 741 566 297,55 |
0,00 |
0,00 |
911,354600 |
911,354600 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) |
USD |
481,417400 |
65 695 230 336,37 |
0,00 |
0,00 |
481,417400 |
481,417400 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) |
USD |
154,186300 |
2 190 044 746,73 |
0,00 |
0,00 |
154,186300 |
154,186300 |
| iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) |
USD |
44,985900 |
4 809 035 088,52 |
0,00 |
0,00 |
44,985900 |
44,985900 |
| iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
122,103900 |
208 752 435,86 |
0,00 |
0,00 |
122,103900 |
122,103900 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF |
EUR |
91,108000 |
5 501 615 903,37 |
0,00 |
0,00 |
91,108000 |
91,108000 |
| iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) |
USD |
85,084700 |
154 142 211,52 |
0,00 |
0,00 |
85,084700 |
85,084700 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) |
USD |
72,464700 |
9 840 711 992,67 |
0,00 |
0,00 |
72,464700 |
72,464700 |
| iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
96,431500 |
257 668 549,32 |
0,00 |
0,00 |
96,431500 |
96,431500 |
| iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
83,712100 |
707 920 474,16 |
0,00 |
0,00 |
83,712100 |
83,712100 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
85,908800 |
1 184 180 931,05 |
0,00 |
0,00 |
85,908800 |
85,908800 |
| iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
146,130000 |
774 396 687,26 |
0,00 |
0,00 |
146,130000 |
146,130000 |
| iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) |
EUR |
54,127000 |
820 428 651,05 |
0,00 |
0,00 |
54,127000 |
54,127000 |
| iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
76,775600 |
111 853 586,39 |
0,00 |
0,00 |
76,775600 |
76,775600 |
| iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
97,165500 |
323 414 712,28 |
0,00 |
0,00 |
97,165500 |
97,165500 |
| iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) |
EUR |
64,704100 |
2 148 273 204,09 |
0,00 |
0,00 |
64,704100 |
64,704100 |
| iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) |
EUR |
84,975000 |
1 339 802 364,23 |
0,00 |
0,00 |
84,975000 |
84,975000 |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
46,599600 |
135 355 183,68 |
0,00 |
0,00 |
46,599600 |
46,599600 |
| iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
51,107900 |
117 620 761,25 |
0,00 |
0,00 |
51,107900 |
51,107900 |
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
102,160200 |
2 798 623 995,25 |
0,00 |
0,00 |
102,160200 |
102,160200 |
| iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) |
USD |
8,641800 |
2 188 598 950,60 |
0,00 |
0,00 |
8,641800 |
8,641800 |
| iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
USD |
4,619000 |
1 426 533 715,09 |
0,00 |
0,00 |
4,619000 |
4,619000 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
USD |
4,551300 |
255 742 095,45 |
0,00 |
0,00 |
4,551300 |
4,551300 |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |
USD |
6,712800 |
1 593 048 748,07 |
0,00 |
0,00 |
6,712800 |
6,712800 |
| iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) |
USD |
5,056900 |
465 717 692,26 |
0,00 |
0,00 |
5,056900 |
5,056900 |
| iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) |
USD |
4,411600 |
40 838 330,86 |
0,00 |
0,00 |
4,411600 |
4,411600 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
4,857200 |
1 984 855 810,08 |
0,00 |
0,00 |
4,857200 |
4,857200 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) |
USD |
5,443300 |
625 963 604,95 |
0,00 |
0,00 |
5,443300 |
5,443300 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
5,407500 |
285 418 607,25 |
0,00 |
0,00 |
5,407500 |
5,407500 |
| iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) |
USD |
5,047300 |
1 164 697 426,16 |
0,00 |
0,00 |
5,047300 |
5,047300 |
| iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
7,319700 |
966 071 769,99 |
0,00 |
0,00 |
7,319700 |
7,319700 |
| iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) |
EUR |
7,420800 |
2 224 274 088,20 |
0,00 |
0,00 |
7,420800 |
7,420800 |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) |
USD |
9,160200 |
5 419 923 780,00 |
0,00 |
0,00 |
9,160200 |
9,160200 |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) |
USD |
5,829900 |
2 612 815 851,32 |
0,00 |
0,00 |
5,829900 |
5,829900 |
| iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) |
USD |
5,016900 |
410 933 990,84 |
0,00 |
0,00 |
5,016900 |
5,016900 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
6,934300 |
615 105 320,83 |
0,00 |
0,00 |
6,934300 |
6,934300 |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
6,814600 |
1 094 307 868,44 |
0,00 |
0,00 |
6,814600 |
6,814600 |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,152800 |
3 315 442 228,60 |
0,00 |
0,00 |
5,152800 |
5,152800 |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) |
USD |
6,188500 |
1 063 722 077,98 |
0,00 |
0,00 |
6,188500 |
6,188500 |
| iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) |
EUR |
6,686800 |
1 403 762 671,95 |
0,00 |
0,00 |
6,686800 |
6,686800 |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
USD |
8,327500 |
5 576 716 836,11 |
0,00 |
0,00 |
8,327500 |
8,327500 |
| iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) |
USD |
4,344900 |
192 006 847,10 |
0,00 |
0,00 |
4,344900 |
4,344900 |
| iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,380000 |
450 704 997,45 |
0,00 |
0,00 |
5,380000 |
5,380000 |
| iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
5,002800 |
1 915 601 953,61 |
0,00 |
0,00 |
5,002800 |
5,002800 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) |
USD |
30,526200 |
17 397 996 384,51 |
0,00 |
0,00 |
30,526200 |
30,526200 |
| iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
52,392200 |
83 827 651,83 |
0,00 |
0,00 |
52,392200 |
52,392200 |
| iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
3,750900 |
161 819 392,91 |
0,00 |
0,00 |
3,750900 |
3,750900 |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,667900 |
452 731 508,56 |
0,00 |
0,00 |
4,667900 |
4,667900 |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,735900 |
3 449 858 389,90 |
0,00 |
0,00 |
6,735900 |
6,735900 |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) |
USD |
13,570800 |
7 935 736 534,68 |
0,00 |
0,00 |
13,570800 |
13,570800 |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,491100 |
933 667 391,86 |
0,00 |
0,00 |
6,491100 |
6,491100 |
| iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) |
USD |
8,060600 |
58 454 162,45 |
0,00 |
0,00 |
8,060600 |
8,060600 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,572200 |
3 153 105 528,61 |
0,00 |
0,00 |
5,572200 |
5,572200 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,144300 |
1 161 016 072,84 |
0,00 |
0,00 |
5,144300 |
5,144300 |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,130500 |
1 717 670 946,14 |
0,00 |
0,00 |
6,130500 |
6,130500 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,148900 |
3 145 615 433,04 |
0,00 |
0,00 |
5,148900 |
5,148900 |
| iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
5,479900 |
551 087 036,81 |
0,00 |
0,00 |
5,479900 |
5,479900 |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) |
USD |
12,109300 |
3 258 478 977,29 |
0,00 |
0,00 |
12,109300 |
12,109300 |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,863600 |
1 050 134 736,32 |
0,00 |
0,00 |
6,863600 |
6,863600 |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,594500 |
3 799 224 918,38 |
0,00 |
0,00 |
4,594500 |
4,594500 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF |
EUR |
4,868000 |
3 144 291 332,75 |
0,00 |
0,00 |
4,868000 |
4,868000 |
| iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) |
USD |
4,919200 |
397 935 521,21 |
0,00 |
0,00 |
4,919200 |
4,919200 |
| iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
8,099200 |
180 304 359,69 |
0,00 |
0,00 |
8,099200 |
8,099200 |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) |
USD |
1 587,427200 |
504 249 450,97 |
0,00 |
0,00 |
1 587,427200 |
1 587,427200 |
| iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
9,367700 |
154 567 187,17 |
0,00 |
0,00 |
9,367700 |
9,367700 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
4,156300 |
1 383 929 482,62 |
0,00 |
0,00 |
4,156300 |
4,156300 |
| iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) |
EUR |
4,443800 |
215 531 373,80 |
0,00 |
0,00 |
4,443800 |
4,443800 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
3,938300 |
90 801 191,15 |
0,00 |
0,00 |
3,938300 |
3,938300 |
| iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) |
EUR |
3,234000 |
1 235 758 535,47 |
0,00 |
0,00 |
3,234000 |
3,234000 |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
USD |
4,006000 |
475 471 515,23 |
0,00 |
0,00 |
4,006000 |
4,006000 |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF |
USD |
5,973800 |
1 303 354 818,59 |
0,00 |
0,00 |
5,973800 |
5,973800 |
| iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
EUR |
4,023500 |
871 755 713,32 |
0,00 |
0,00 |
4,023500 |
4,023500 |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF |
USD |
5,791800 |
576 967 821,12 |
0,00 |
0,00 |
5,791800 |
5,791800 |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF |
EUR |
6,154400 |
2 295 311 377,41 |
0,00 |
0,00 |
6,154400 |
6,154400 |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF |
USD |
8,243400 |
7 779 197 141,40 |
0,00 |
0,00 |
8,243400 |
8,243400 |
| iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF |
EUR |
6,657000 |
60 409 289,42 |
0,00 |
0,00 |
6,657000 |
6,657000 |
| iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
USD |
5,133400 |
4 226 696,83 |
0,00 |
0,00 |
5,133400 |
5,133400 |
| iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
EUR |
5,089600 |
263 614 291,22 |
0,00 |
0,00 |
5,089600 |
5,089600 |
| iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
USD |
4,645800 |
763 274 967,09 |
0,00 |
0,00 |
4,645800 |
4,645800 |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
EUR |
4,133900 |
402 903 576,67 |
0,00 |
0,00 |
4,133900 |
4,133900 |
| iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF |
USD |
7,020800 |
652 937 186,01 |
0,00 |
0,00 |
7,020800 |
7,020800 |
| iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF |
USD |
6,393700 |
787 364 824,11 |
0,00 |
0,00 |
6,393700 |
6,393700 |
| iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF |
EUR |
6,686600 |
285 750 201,88 |
0,00 |
0,00 |
6,686600 |
6,686600 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) |
EUR |
4,105200 |
106 897 442,14 |
0,00 |
0,00 |
4,105200 |
4,105200 |
| iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg |
EUR |
4,916000 |
213 611 697,55 |
0,00 |
0,00 |
4,916000 |
4,916000 |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF |
USD |
5,691700 |
236 139 495,79 |
0,00 |
0,00 |
5,691700 |
5,691700 |
| iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) |
EUR |
22,240000 |
264 098 987,70 |
0,00 |
0,00 |
22,684800 |
22,017600 |
| iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) |
EUR |
15,780000 |
142 115 098,40 |
0,00 |
0,00 |
16,095600 |
15,622200 |
| iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) |
EUR |
36,500000 |
971 240 138,64 |
0,00 |
0,00 |
37,230000 |
36,135000 |
| iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) |
EUR |
103,330000 |
642 684 147,62 |
0,00 |
0,00 |
105,396600 |
102,296700 |
| iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) |
EUR |
71,070000 |
245 453 672,05 |
0,00 |
0,00 |
72,491400 |
70,359300 |
| iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) |
EUR |
18,740000 |
170 762 712,13 |
0,00 |
0,00 |
19,114800 |
18,552600 |
| iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) |
EUR |
55,620000 |
117 016 800,64 |
0,00 |
0,00 |
56,732400 |
55,063800 |
| iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) |
EUR |
26,370000 |
2 126 921 080,30 |
0,00 |
0,00 |
26,897400 |
26,106300 |
| BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR |
EUR |
38,970000 |
670 844 134,00 |
0,00 |
0,00 |
38,989485 |
38,962206 |
| BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD |
USD |
42,300000 |
729 542 995,73 |
0,00 |
0,00 |
42,321150 |
42,291540 |
| BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR |
EUR |
34,990000 |
670 844 134,00 |
0,00 |
0,00 |
35,000497 |
34,983002 |
| BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD |
USD |
37,990000 |
729 542 995,73 |
0,00 |
0,00 |
38,001397 |
37,982402 |
| BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD |
USD |
12,660000 |
2 363 948 762,32 |
0,00 |
0,00 |
12,666330 |
12,657468 |
| BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD |
USD |
37,290000 |
2 363 948 762,32 |
0,00 |
0,00 |
37,308645 |
37,282542 |
| BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR |
EUR |
53,600000 |
269 331 469,92 |
0,00 |
0,00 |
53,626800 |
53,589280 |
| BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD |
USD |
18,080000 |
1 106 122 579,60 |
0,00 |
0,00 |
18,089040 |
18,076384 |
| BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR |
EUR |
26,060000 |
1 918 166 263,98 |
0,00 |
0,00 |
26,073030 |
26,054788 |
| BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR |
EUR |
15,880000 |
2 716 707 157,50 |
0,00 |
0,00 |
15,887940 |
15,876824 |
| BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR |
EUR |
12,820000 |
6 048 915 381,43 |
0,00 |
0,00 |
12,823846 |
12,817436 |
| BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD |
USD |
15,180000 |
6 578 195 477,30 |
0,00 |
0,00 |
15,187590 |
15,176964 |
| BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD |
USD |
13,910000 |
6 578 195 477,30 |
0,00 |
0,00 |
13,914173 |
13,907218 |
| BGF Global Allocation Fund Class A2 USD |
USD |
69,780000 |
14 238 517 753,09 |
0,00 |
0,00 |
69,814890 |
69,766044 |
| BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR |
EUR |
57,690000 |
13 092 889 887,90 |
0,00 |
0,00 |
57,707307 |
57,678462 |
| BGF Global Allocation Fund Class E2 USD |
USD |
62,620000 |
14 238 517 753,09 |
0,00 |
0,00 |
62,638786 |
62,607476 |
| BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD |
USD |
14,150000 |
882 031 517,01 |
0,00 |
0,00 |
14,157075 |
14,147170 |
| BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD |
USD |
21,560000 |
894 964 681,04 |
0,00 |
0,00 |
21,570780 |
21,555688 |
| BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD |
USD |
27,790000 |
1 603 667 057,38 |
0,00 |
0,00 |
27,803895 |
27,784442 |
| BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD |
USD |
14,710000 |
4 641 071 712,80 |
0,00 |
0,00 |
14,717355 |
14,707058 |
| BGF Latin American Fund Class A2 USD |
USD |
73,410000 |
829 822 946,78 |
0,00 |
0,00 |
73,446705 |
73,395318 |
| BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD |
USD |
12,670000 |
351 069 449,15 |
0,00 |
0,00 |
12,676335 |
12,667466 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR |
EUR |
14,560000 |
5 767 140 601,80 |
0,00 |
0,00 |
14,567280 |
14,557088 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD |
USD |
15,800000 |
6 271 765 404,46 |
0,00 |
0,00 |
15,807900 |
15,796840 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR |
EUR |
13,020000 |
5 767 140 601,80 |
0,00 |
0,00 |
13,023906 |
13,017396 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD |
USD |
14,130000 |
6 271 765 404,46 |
0,00 |
0,00 |
14,134239 |
14,127174 |
| BGF US Basic Value Fund Class A2 USD |
USD |
114,870000 |
738 151 741,20 |
0,00 |
0,00 |
114,927435 |
114,847026 |
| BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD |
USD |
13,920000 |
1 600 216 765,92 |
0,00 |
0,00 |
13,926960 |
13,917216 |
| BGF World Gold Fund Class A2 USD |
USD |
34,620000 |
4 096 831 406,73 |
0,00 |
0,00 |
34,637310 |
34,613076 |
| BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR |
EUR |
57,780000 |
11 792 496 433,75 |
0,00 |
0,00 |
57,808890 |
57,768444 |
| BGF World Healthscience Fund Class A2 USD |
USD |
62,730000 |
12 824 339 871,70 |
0,00 |
0,00 |
62,761365 |
62,717454 |
| BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR |
EUR |
51,660000 |
11 792 496 433,75 |
0,00 |
0,00 |
51,675498 |
51,649668 |
| BGF World Healthscience Fund Class E2 USD |
USD |
56,090000 |
12 824 339 871,70 |
0,00 |
0,00 |
56,106827 |
56,078782 |
| BGF World Mining Fund Class A2 USD |
USD |
59,980000 |
5 117 320 416,65 |
0,00 |
0,00 |
60,009990 |
59,968004 |
| BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR |
EUR |
115,280000 |
2 271 302 342,11 |
0,00 |
0,00 |
115,314584 |
115,256944 |
| BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD |
USD |
125,390000 |
2 470 041 297,04 |
0,00 |
0,00 |
125,452695 |
125,364922 |
| BGF World Technology Fund Class A2 EUR |
EUR |
62,300000 |
9 236 763 591,80 |
0,00 |
0,00 |
62,331150 |
62,287540 |
| BGF World Technology Fund Class A2 USD |
USD |
67,640000 |
10 044 980 406,08 |
0,00 |
0,00 |
67,673820 |
67,626472 |
| BGF World Technology Fund Class E2 EUR |
EUR |
56,190000 |
9 236 763 591,80 |
0,00 |
0,00 |
56,206857 |
56,178762 |
| BGF World Technology Fund Class E2 USD |
USD |
61,010000 |
10 044 980 406,08 |
0,00 |
0,00 |
61,028303 |
60,997798 |
| BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg |
EUR |
13,520000 |
2 210 580 641,85 |
0,00 |
0,00 |
13,526760 |
13,517296 |
| BGF Next Generation Technology Fund A2 USD |
USD |
15,600000 |
2 404 006 448,01 |
0,00 |
0,00 |
15,607800 |
15,596880 |
| BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR |
EUR |
19,050000 |
2 210 580 641,85 |
0,00 |
0,00 |
19,055715 |
19,046190 |
| BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged |
EUR |
11,600000 |
1 418 493 242,21 |
0,00 |
0,00 |
11,605800 |
11,597680 |
| BGF Future Of Transport Fund A2 USD |
USD |
13,410000 |
1 542 611 400,90 |
0,00 |
0,00 |
13,416705 |
13,407318 |
| BGF Future of Transport Fund E2 EUR |
EUR |
15,860000 |
1 418 493 242,21 |
0,00 |
0,00 |
15,864758 |
15,856828 |
| BGF Circular Economy Class A2 EUR |
EUR |
11,330000 |
1 398 532 166,23 |
0,00 |
0,00 |
11,335665 |
11,327734 |
| BGF Circular Economy Class A2 USD |
USD |
12,300000 |
1 520 903 730,78 |
0,00 |
0,00 |
12,306150 |
12,297540 |
| BGF Circular Economy Class E2 EUR |
EUR |
11,100000 |
1 398 532 166,23 |
0,00 |
0,00 |
11,103330 |
11,097780 |
| BGF Circular Economy Class E2 USD |
USD |
12,050000 |
1 520 903 730,78 |
0,00 |
0,00 |
12,053615 |
12,047590 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR |
EUR |
11,220000 |
156 591 511,33 |
0,00 |
0,00 |
11,225610 |
11,217756 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD |
USD |
12,180000 |
170 293 268,57 |
0,00 |
0,00 |
12,186090 |
12,177564 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR |
EUR |
12,480000 |
156 591 511,33 |
0,00 |
0,00 |
12,483744 |
12,477504 |
| BGF China Bond Fund A2 EUR |
EUR |
12,830000 |
2 974 388 300,30 |
0,00 |
0,00 |
12,836415 |
12,827434 |
| BGF China Bond Fund A2 USD |
USD |
13,930000 |
3 234 647 276,57 |
0,00 |
0,00 |
13,936965 |
13,927214 |
| BGF China Bond Fund E2 EUR |
EUR |
15,660000 |
2 974 388 300,30 |
0,00 |
0,00 |
15,664698 |
15,656868 |
| BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR |
EUR |
100,060000 |
145 891 571,47 |
0,00 |
0,00 |
100,110030 |
100,039988 |
| BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD |
USD |
117,380000 |
158 657 083,97 |
0,00 |
0,00 |
117,438690 |
117,356524 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR |
EUR |
88,870000 |
145 891 571,47 |
0,00 |
0,00 |
88,896661 |
88,852226 |
| BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 |
EUR |
102,380000 |
96 148 926,77 |
0,00 |
0,00 |
102,431190 |
102,359524 |
| BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg |
USD |
115,030000 |
104 561 957,86 |
0,00 |
0,00 |
115,087515 |
115,006994 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR |
EUR |
95,870000 |
96 148 926,77 |
0,00 |
0,00 |
95,898761 |
95,850826 |
| BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR |
EUR |
120,780000 |
662 457 367,54 |
0,00 |
0,00 |
120,840390 |
120,755844 |
| BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD |
USD |
148,920000 |
720 422 387,20 |
0,00 |
0,00 |
148,994460 |
148,890216 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR |
EUR |
99,940000 |
662 457 367,54 |
0,00 |
0,00 |
99,969982 |
99,920012 |
| BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR |
EUR |
140,840000 |
494 315 402,71 |
0,00 |
0,00 |
140,910420 |
140,811832 |
| BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD |
USD |
179,130000 |
537 568 000,45 |
0,00 |
0,00 |
179,219565 |
179,094174 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR |
EUR |
111,570000 |
494 315 402,71 |
0,00 |
0,00 |
111,603471 |
111,547686 |
| BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
EUR |
9,660000 |
525 939 252,84 |
0,00 |
0,00 |
9,664830 |
9,658068 |
| BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR |
EUR |
9,470000 |
525 939 252,84 |
0,00 |
0,00 |
9,472841 |
9,468106 |
| BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR |
EUR |
92,200000 |
254 098 729,78 |
0,00 |
0,00 |
92,246100 |
92,181560 |
| BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR |
EUR |
89,350000 |
254 098 729,78 |
0,00 |
0,00 |
89,376805 |
89,332130 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR |
EUR |
17,910000 |
5 571 551 326,44 |
0,00 |
0,00 |
17,918955 |
17,906418 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged |
USD |
48,950000 |
6 059 062 067,50 |
0,00 |
0,00 |
48,974475 |
48,940210 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR |
EUR |
15,840000 |
5 571 551 326,44 |
0,00 |
0,00 |
15,844752 |
15,836832 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged |
USD |
43,260000 |
6 059 062 067,50 |
0,00 |
0,00 |
43,272978 |
43,251348 |
| BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR |
EUR |
155,250000 |
940 260 166,28 |
0,00 |
0,00 |
155,327625 |
155,218950 |
| BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR |
EUR |
146,280000 |
940 260 166,28 |
0,00 |
0,00 |
146,323884 |
146,250744 |
| BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR |
EUR |
110,040000 |
2 447 786 739,13 |
0,00 |
0,00 |
110,095020 |
110,017992 |
| BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD |
USD |
131,300000 |
2 661 968 078,80 |
0,00 |
0,00 |
131,365650 |
131,273740 |
| BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR |
EUR |
134,080000 |
2 447 786 739,13 |
0,00 |
0,00 |
134,120224 |
134,053184 |
| BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg |
EUR |
109,290000 |
302 929 062,51 |
0,00 |
0,00 |
109,344645 |
109,268142 |
| BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg |
USD |
114,590000 |
329 435 355,48 |
0,00 |
0,00 |
114,647295 |
114,567082 |
| BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg |
EUR |
95,190000 |
27 597 508,89 |
0,00 |
0,00 |
95,237595 |
95,170962 |
| BSF Global Equity AR Fund E2 EUR |
EUR |
107,980000 |
30 012 290,92 |
0,00 |
0,00 |
108,012394 |
107,958404 |
| iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) |
USD |
8,135400 |
996 594 112,12 |
0,00 |
0,00 |
8,135400 |
8,135400 |
| iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) |
USD |
7,336600 |
1 345 837 739,57 |
0,00 |
0,00 |
7,336600 |
7,336600 |
| iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF |
USD |
10,532500 |
363 374 300,40 |
0,00 |
0,00 |
10,532500 |
10,532500 |
| iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) |
EUR |
24,900000 |
348 833 766,24 |
0,00 |
0,00 |
25,398000 |
24,651000 |
| BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 |
EUR |
94,230000 |
145 891 571,47 |
0,00 |
0,00 |
98,941500 |
94,230000 |
| BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 |
EUR |
105,760000 |
145 891 571,47 |
0,00 |
0,00 |
111,048000 |
105,760000 |
| BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 |
EUR |
102,740000 |
96 148 926,77 |
0,00 |
0,00 |
107,877000 |
102,740000 |
| BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 |
EUR |
106,240000 |
96 148 926,77 |
0,00 |
0,00 |
111,552000 |
106,240000 |
| BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 |
EUR |
117,130000 |
662 457 367,54 |
0,00 |
0,00 |
122,986500 |
117,130000 |
| BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 |
EUR |
132,460000 |
662 457 367,54 |
0,00 |
0,00 |
139,083000 |
132,460000 |
| BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 |
EUR |
140,270000 |
494 315 402,71 |
0,00 |
0,00 |
147,283500 |
140,270000 |
| BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 |
EUR |
158,510000 |
494 315 402,71 |
0,00 |
0,00 |
166,435500 |
158,510000 |
| iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) |
USD |
5,002100 |
430 712 889,29 |
0,00 |
0,00 |
5,002100 |
5,002100 |
| iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D) |
EUR |
4,075200 |
1 917 464 729,12 |
0,00 |
0,00 |
4,075200 |
4,075200 |
| iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) |
USD |
171,049700 |
4 606 510 298,94 |
0,00 |
0,00 |
171,049700 |
171,049700 |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
12,937400 |
717 468 920,24 |
0,00 |
0,00 |
12,937400 |
12,937400 |
| iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,367100 |
221 345 797,89 |
0,00 |
0,00 |
4,367100 |
4,367100 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
10,055200 |
2 233 266 415,51 |
0,00 |
0,00 |
10,055200 |
10,055200 |
| iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) |
USD |
4,939100 |
140 903 123,09 |
0,00 |
0,00 |
4,939100 |
4,939100 |
| iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) |
USD |
3,486500 |
1 724 926 150,67 |
0,00 |
0,00 |
3,486500 |
3,486500 |
| iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
5,119000 |
114 338 240,82 |
0,00 |
0,00 |
5,119000 |
5,119000 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
EUR |
5,367100 |
80 801 927,53 |
0,00 |
0,00 |
5,367100 |
5,367100 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,518500 |
631 447 853,26 |
0,00 |
0,00 |
5,518500 |
5,518500 |
| iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) |
EUR |
5,846000 |
3 458 915,15 |
0,00 |
0,00 |
5,846000 |
5,846000 |
| iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) |
USD |
7,081800 |
736 516 083,08 |
0,00 |
0,00 |
7,081800 |
7,081800 |
| iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D) |
EUR |
4,669200 |
261 512 758,60 |
0,00 |
0,00 |
4,669200 |
4,669200 |
| iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) |
USD |
6,173400 |
178 626 872,52 |
0,00 |
0,00 |
6,173400 |
6,173400 |
| iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg |
EUR |
4,917100 |
99 502 792,97 |
0,00 |
0,00 |
4,917100 |
4,917100 |
| iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) |
USD |
7,119600 |
64 076 720,30 |
0,00 |
0,00 |
7,119600 |
7,119600 |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) |
USD |
6,539200 |
274 457 748,55 |
0,00 |
0,00 |
6,539200 |
6,539200 |
| iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) |
USD |
107,792400 |
8 013 783 723,67 |
0,00 |
0,00 |
107,792400 |
107,792400 |
| iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) |
EUR |
4,793900 |
2 040 409 474,69 |
0,00 |
0,00 |
4,793900 |
4,793900 |
| iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,352400 |
3 758 545 961,24 |
0,00 |
0,00 |
5,352400 |
5,352400 |
| iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) |
USD |
127,369200 |
3 750 227 209,92 |
0,00 |
0,00 |
127,369200 |
127,369200 |
| iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) |
USD |
7,148400 |
1 304 844 624,47 |
0,00 |
0,00 |
7,148400 |
7,148400 |
| iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) |
USD |
139,421100 |
3 724 290 806,78 |
0,00 |
0,00 |
139,421100 |
139,421100 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD |
USD |
12,470000 |
170 293 268,57 |
0,00 |
0,00 |
13,093500 |
12,470000 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR |
EUR |
11,480000 |
156 591 511,33 |
0,00 |
0,00 |
12,054000 |
11,480000 |
| BlackRock Global Impact Fund USD (A) |
USD |
120,728300 |
30 218 693,12 |
0,00 |
0,00 |
120,728300 |
120,728300 |
| BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) |
USD |
113,714500 |
2 316 979,13 |
0,00 |
0,00 |
113,714500 |
113,714500 |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) |
USD |
83,586600 |
318 047 290,16 |
0,00 |
0,00 |
83,586600 |
83,586600 |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) |
USD |
38,667800 |
257 271 823,92 |
0,00 |
0,00 |
38,667800 |
38,667800 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) |
USD |
176,870900 |
472 656 226,13 |
0,00 |
0,00 |
176,870900 |
176,870900 |
| iShares Ageing Population UCITS ETF |
USD |
6,497800 |
662 775 788,26 |
0,00 |
0,00 |
6,497800 |
6,497800 |
| iShares Agribusiness UCITS ETF |
USD |
44,016500 |
567 813 790,14 |
0,00 |
0,00 |
44,016500 |
44,016500 |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF |
USD |
29,715500 |
83 203 583,81 |
0,00 |
0,00 |
29,715500 |
29,715500 |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF |
USD |
27,048300 |
148 770 054,43 |
0,00 |
0,00 |
27,048300 |
27,048300 |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) |
USD |
448,304700 |
1 321 788 148,45 |
0,00 |
0,00 |
448,304700 |
448,304700 |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) |
EUR |
256,373100 |
538 478 028,52 |
0,00 |
0,00 |
256,373100 |
256,373100 |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) |
USD |
428,429400 |
1 044 937 343,43 |
0,00 |
0,00 |
428,429400 |
428,429400 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,498000 |
3 206 810 724,43 |
0,00 |
0,00 |
6,498000 |
6,498000 |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
9,821500 |
6 138 557 017,28 |
0,00 |
0,00 |
9,821500 |
9,821500 |
| iShares MSCI Poland UCITS ETF |
USD |
19,192300 |
122 830 985,50 |
0,00 |
0,00 |
19,192300 |
19,192300 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF |
EUR |
4,703600 |
13 221 345,97 |
0,00 |
0,00 |
4,703600 |
4,703600 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF |
EUR |
5,302100 |
21 134 917,74 |
0,00 |
0,00 |
5,302100 |
5,302100 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF |
EUR |
5,690500 |
41 078 423,78 |
0,00 |
0,00 |
5,690500 |
5,690500 |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF |
EUR |
4,833700 |
1 275 133,76 |
0,00 |
0,00 |
4,833700 |
4,833700 |
| iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF |
USD |
5,287900 |
63 818 414,28 |
0,00 |
0,00 |
5,287900 |
5,287900 |
| iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate |
EUR |
5,063100 |
28 850 221,36 |
0,00 |
0,00 |
5,063100 |
5,063100 |
| iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) |
EUR |
5,310000 |
55 206 675,08 |
0,00 |
0,00 |
5,416200 |
5,256900 |
| iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
USD |
101,887400 |
54 869 526,86 |
0,00 |
0,00 |
101,887400 |
101,887400 |
| iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
EUR |
5,093800 |
158 779 498,86 |
0,00 |
0,00 |
5,093800 |
5,093800 |
| iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
USD |
101,911000 |
41 283 760,29 |
0,00 |
0,00 |
101,911000 |
101,911000 |
| iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) |
EUR |
5,136700 |
63 647 036,68 |
0,00 |
0,00 |
5,136700 |
5,136700 |