Základné údaje

BlackRock Investment Management

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 37,360000 1 279 155 031,18 0,00 0,00 39,228000 37,360000
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR 48,520000 833 138 650,76 0,00 0,00 50,946000 48,520000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 13,760000 7 513 983 146,31 0,00 0,00 14,448000 13,760000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 14,890000 4 585 160 933,84 0,00 0,00 15,634500 14,890000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 23,780000 1 734 017 498,56 0,00 0,00 24,969000 23,780000
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 62,060000 13 932 587 881,96 0,00 0,00 65,163000 62,060000
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR 18,870000 884 218 700,33 0,00 0,00 19,813500 18,870000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,320000 4 941 443 778,48 0,00 0,00 13,986000 13,320000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 16,130000 1 510 139 405,04 0,00 0,00 16,936500 16,130000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 123,250000 3 284 136 555,30 0,00 0,00 129,412500 123,250000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR 44,600000 5 797 318 375,78 0,00 0,00 45,492000 44,154000
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR 126,650000 5 519 533 923,53 0,00 0,00 129,183000 125,383500
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) EUR 120,850000 400 215 870,17 0,00 0,00 123,267000 119,641500
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 37,060000 188 446 961,33 0,00 0,00 37,801200 36,689400
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 72,660000 1 152 790 977,76 0,00 0,00 74,113200 71,933400
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 7,564900 11 104 436 811,09 0,00 0,00 7,564900 7,564900
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 120,358700 2 784 365 286,90 0,00 0,00 120,358700 120,358700
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 104,320500 4 208 798 800,30 0,00 0,00 104,320500 104,320500
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 57,961200 5 438 465 338,12 0,00 0,00 57,961200 57,961200
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 18,513100 783 235 087,27 0,00 0,00 18,513100 18,513100
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 220,259000 1 622 191 072,34 0,00 0,00 220,259000 220,259000
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 40,273300 3 755 247 183,33 0,00 0,00 40,273300 40,273300
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 28,570600 949 104 424,76 0,00 0,00 28,570600 28,570600
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 53,217400 1 359 361 622,82 0,00 0,00 53,217400 53,217400
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 73,847400 956 162 584,13 0,00 0,00 73,847400 73,847400
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 137,307000 1 420 125 113,76 0,00 0,00 137,307000 137,307000
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 23,459900 1 362 784 052,45 0,00 0,00 23,459900 23,459900
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 31,716300 2 062 705 848,47 0,00 0,00 31,716300 31,716300
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 157,571700 1 839 330 821,14 0,00 0,00 157,571700 157,571700
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 187,383400 405 486 604,83 0,00 0,00 187,383400 187,383400
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 187,099500 573 168 131,44 0,00 0,00 187,099500 187,099500
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 230,508400 2 951 565 580,01 0,00 0,00 230,508400 230,508400
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 24,641900 885 726 909,42 0,00 0,00 24,641900 24,641900
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 58,151700 2 154 003 822,79 0,00 0,00 58,151700 58,151700
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 11,785000 5 943 520 649,91 0,00 0,00 11,785000 11,785000
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 28,144500 6 510 957 630,18 0,00 0,00 28,144500 28,144500
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 86,537700 6 364 600 028,81 0,00 0,00 86,537700 86,537700
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 15,784500 39 384 162,54 0,00 0,00 15,784500 15,784500
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 153,389500 678 466 649,90 0,00 0,00 153,389500 153,389500
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 136,411100 977 581 420,56 0,00 0,00 136,411100 136,411100
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 106,080700 1 530 310 575,48 0,00 0,00 106,080700 106,080700
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 93,607700 1 057 328 415,27 0,00 0,00 93,607700 93,607700
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 115,610800 10 511 362 061,30 0,00 0,00 115,610800 115,610800
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 96,145500 501 486 377,22 0,00 0,00 96,145500 96,145500
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 123,180300 510 005 965,26 0,00 0,00 123,180300 123,180300
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 84,870600 4 664 489 129,96 0,00 0,00 84,870600 84,870600
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 147,622900 260 819 533,09 0,00 0,00 147,622900 147,622900
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 58,830600 654 196 785,68 0,00 0,00 58,830600 58,830600
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 66,551100 2 560 888 319,05 0,00 0,00 66,551100 66,551100
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 66,001900 4 502 060 425,67 0,00 0,00 66,001900 66,001900
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 76,673000 46 245 318 838,80 0,00 0,00 76,673000 76,673000
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 35,869300 1 535 207 582,14 0,00 0,00 35,869300 35,869300
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 44,416600 3 420 331 814,83 0,00 0,00 44,416600 44,416600
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 104,335000 1 148 871 313,91 0,00 0,00 104,335000 104,335000
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 102,123900 1 122 001 307,21 0,00 0,00 102,123900 102,123900
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 91,843500 3 072 084 096,96 0,00 0,00 91,843500 91,843500
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 142,335000 328 441 015,14 0,00 0,00 142,335000 142,335000
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 150,114300 68 395 111,66 0,00 0,00 150,114300 150,114300
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 109,325500 3 876 820 771,79 0,00 0,00 109,325500 109,325500
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 26 033,526100 29 905 909 049,43 0,00 0,00 26 033,526100 26 033,526100
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 175,557800 2 971 366 171,06 0,00 0,00 175,557800 175,557800
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 394,516900 496 018 638,55 0,00 0,00 394,516900 394,516900
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 58,705800 3 421 390 906,45 0,00 0,00 58,705800 58,705800
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 143,890500 3 172 735 479,58 0,00 0,00 143,890500 143,890500
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 108,222800 116 348 035,10 0,00 0,00 108,222800 108,222800
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 145,208900 2 450 781 780,46 0,00 0,00 145,208900 145,208900
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 659,295100 7 128 827 805,10 0,00 0,00 659,295100 659,295100
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 411,277300 52 959 757 607,76 0,00 0,00 411,277300 411,277300
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 163,264900 2 029 201 729,54 0,00 0,00 163,264900 163,264900
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 44,191800 3 890 634 821,50 0,00 0,00 44,191800 44,191800
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 122,309300 843 035 294,76 0,00 0,00 122,309300 122,309300
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 91,010100 4 454 077 221,37 0,00 0,00 91,010100 91,010100
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 88,766000 178 793 689,47 0,00 0,00 88,766000 88,766000
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 65,002300 6 669 243 988,58 0,00 0,00 65,002300 65,002300
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 92,669600 491 777 296,15 0,00 0,00 92,669600 92,669600
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 83,534200 748 037 178,71 0,00 0,00 83,534200 83,534200
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 87,225900 1 107 896 295,89 0,00 0,00 87,225900 87,225900
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 144,150000 775 537 789,04 0,00 0,00 144,150000 144,150000
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 51,261800 767 152 222,78 0,00 0,00 51,261800 51,261800
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 78,871900 87 555 864,58 0,00 0,00 78,871900 78,871900
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 95,803800 398 272 857,16 0,00 0,00 95,803800 95,803800
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 67,980400 2 257 366 469,14 0,00 0,00 67,980400 67,980400
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 87,529800 1 309 611 654,39 0,00 0,00 87,529800 87,529800
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 47,231300 165 528 664,27 0,00 0,00 47,231300 47,231300
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 46,884500 159 473 781,93 0,00 0,00 46,884500 46,884500
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 99,607400 3 313 980 095,63 0,00 0,00 99,607400 99,607400
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 8,378600 3 057 193 357,47 0,00 0,00 8,378600 8,378600
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,632100 1 384 321 355,23 0,00 0,00 4,632100 4,632100
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,666900 171 865 791,01 0,00 0,00 4,666900 4,666900
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 7,119500 1 595 767 301,62 0,00 0,00 7,119500 7,119500
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,165000 360 227 345,17 0,00 0,00 5,165000 5,165000
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,490500 64 639 276,04 0,00 0,00 4,490500 4,490500
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,702800 1 740 075 107,74 0,00 0,00 4,702800 4,702800
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,313700 583 832 770,22 0,00 0,00 5,313700 5,313700
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,103300 319 564 077,78 0,00 0,00 5,103300 5,103300
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 4,947500 1 083 451 186,71 0,00 0,00 4,947500 4,947500
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 6,762000 855 272 243,37 0,00 0,00 6,762000 6,762000
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 6,911900 2 117 902 739,68 0,00 0,00 6,911900 6,911900
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 7,657400 4 384 205 724,40 0,00 0,00 7,657400 7,657400
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 5,916900 2 167 664 558,23 0,00 0,00 5,916900 5,916900
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,921600 582 023 010,18 0,00 0,00 4,921600 4,921600
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 6,659300 344 619 180,91 0,00 0,00 6,659300 6,659300
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 6,373000 705 410 042,17 0,00 0,00 6,373000 6,373000
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 5,371700 2 770 818 354,24 0,00 0,00 5,371700 5,371700
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 5,616900 790 668 900,81 0,00 0,00 5,616900 5,616900
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 6,314900 976 480 252,91 0,00 0,00 6,314900 6,314900
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 7,156200 4 338 787 550,01 0,00 0,00 7,156200 7,156200
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,350700 144 308 599,92 0,00 0,00 4,350700 4,350700
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,119100 502 531 799,98 0,00 0,00 5,119100 5,119100
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 4,745200 1 735 435 304,69 0,00 0,00 4,745200 4,745200
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 30,824500 15 894 123 347,99 0,00 0,00 30,824500 30,824500
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 49,456700 64 293 838,69 0,00 0,00 49,456700 49,456700
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 4,051800 218 621 998,35 0,00 0,00 4,051800 4,051800
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,545600 483 292 020,12 0,00 0,00 4,545600 4,545600
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 7,284000 4 333 486 115,70 0,00 0,00 7,284000 7,284000
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 11,868700 7 833 935 215,09 0,00 0,00 11,868700 11,868700
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,249100 1 037 715 263,47 0,00 0,00 6,249100 6,249100
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 7,792400 126 692 527,34 0,00 0,00 7,792400 7,792400
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,518000 1 921 623 709,73 0,00 0,00 5,518000 5,518000
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,040300 1 078 054 480,47 0,00 0,00 5,040300 5,040300
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,864000 1 390 840 650,47 0,00 0,00 5,864000 5,864000
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,176300 2 245 474 708,24 0,00 0,00 5,176300 5,176300
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 5,339600 443 696 568,01 0,00 0,00 5,339600 5,339600
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 10,243700 2 694 983 031,02 0,00 0,00 10,243700 10,243700
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 7,642200 1 410 000 801,08 0,00 0,00 7,642200 7,642200
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,571600 3 818 667 696,37 0,00 0,00 4,571600 4,571600
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,813200 3 470 060 883,25 0,00 0,00 4,813200 4,813200
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 4,935300 358 876 417,25 0,00 0,00 4,935300 4,935300
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 7,350700 174 882 524,69 0,00 0,00 7,350700 7,350700
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 430,820000 640 078 780,92 0,00 0,00 1 430,820000 1 430,820000
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 7,610700 91 328 981,14 0,00 0,00 7,610700 7,610700
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,123200 815 771 596,66 0,00 0,00 4,123200 4,123200
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,455200 229 186 177,03 0,00 0,00 4,455200 4,455200
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 3,970200 60 538 369,87 0,00 0,00 3,970200 3,970200
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 3,726000 588 440 259,59 0,00 0,00 3,726000 3,726000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 4,156400 387 965 386,51 0,00 0,00 4,156400 4,156400
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD 5,392500 1 137 108 812,34 0,00 0,00 5,392500 5,392500
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,230600 889 405 838,21 0,00 0,00 4,230600 4,230600
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD 5,307300 222 270 177,22 0,00 0,00 5,307300 5,307300
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR 5,931000 1 801 394 829,43 0,00 0,00 5,931000 5,931000
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD 7,128100 5 354 322 517,74 0,00 0,00 7,128100 7,128100
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR 6,363400 59 424 184,43 0,00 0,00 6,363400 6,363400
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 5,015300 8 094 372,38 0,00 0,00 5,015300 5,015300
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 4,986400 355 898 719,04 0,00 0,00 4,986400 4,986400
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,580900 783 831 322,48 0,00 0,00 4,580900 4,580900
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,142200 414 250 227,65 0,00 0,00 4,142200 4,142200
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,488900 820 852 369,26 0,00 0,00 6,488900 6,488900
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,064800 1 096 296 522,84 0,00 0,00 6,064800 6,064800
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR 6,422800 134 161 371,36 0,00 0,00 6,422800 6,422800
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 4,108900 113 611 488,28 0,00 0,00 4,108900 4,108900
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,776500 198 022 442,96 0,00 0,00 4,776500 4,776500
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 4,738500 67 593 471,53 0,00 0,00 4,738500 4,738500
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) EUR 23,710000 253 119 274,83 0,00 0,00 24,184200 23,472900
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) EUR 14,540000 121 490 807,13 0,00 0,00 14,830800 14,394600
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR 35,280000 872 777 997,13 0,00 0,00 35,985600 34,927200
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) EUR 101,350000 682 077 818,35 0,00 0,00 103,377000 100,336500
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) EUR 76,370000 276 613 371,30 0,00 0,00 77,897400 75,606300
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) EUR 18,770000 129 981 517,95 0,00 0,00 19,145400 18,582300
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) EUR 52,150000 151 714 218,23 0,00 0,00 53,193000 51,628500
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) EUR 28,750000 2 106 245 113,64 0,00 0,00 29,325000 28,462500
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR EUR 43,370000 833 138 650,76 0,00 0,00 43,391685 43,361326
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD USD 46,890000 901 955 903,31 0,00 0,00 46,913445 46,880622
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR EUR 39,120000 833 138 650,76 0,00 0,00 39,131736 39,112176
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD USD 42,290000 901 955 903,31 0,00 0,00 42,302687 42,281542
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 12,680000 3 220 871 034,04 0,00 0,00 12,686340 12,677464
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 37,510000 3 220 871 034,04 0,00 0,00 37,528755 37,502498
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR EUR 53,600000 269 331 469,92 0,00 0,00 53,626800 53,589280
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 16,960000 1 025 265 036,85 0,00 0,00 16,968480 16,956608
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 25,810000 3 071 737 821,80 0,00 0,00 25,822905 25,804838
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 15,360000 2 876 934 928,01 0,00 0,00 15,367680 15,356928
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 12,670000 7 513 983 146,31 0,00 0,00 12,673801 12,667466
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 14,900000 8 134 638 154,19 0,00 0,00 14,907450 14,897020
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 13,710000 8 134 638 154,19 0,00 0,00 13,714113 13,707258
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 67,160000 15 083 419 641,01 0,00 0,00 67,193580 67,146568
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 55,940000 13 932 587 881,96 0,00 0,00 55,956782 55,928812
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 60,540000 15 083 419 641,01 0,00 0,00 60,558162 60,527892
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 13,940000 978 871 563,99 0,00 0,00 13,946970 13,937212
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD USD 20,420000 957 255 164,98 0,00 0,00 20,430210 20,415916
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 26,540000 1 634 876 919,90 0,00 0,00 26,553270 26,534692
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 14,420000 5 349 607 034,58 0,00 0,00 14,427210 14,417116
BGF Latin American Fund Class A2 USD USD 60,880000 828 903 323,00 0,00 0,00 60,910440 60,867824
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD USD 13,870000 535 308 872,67 0,00 0,00 13,876935 13,867226
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR EUR 14,850000 6 368 509 304,56 0,00 0,00 14,857425 14,847030
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD USD 16,070000 6 894 548 173,12 0,00 0,00 16,078035 16,066786
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR EUR 13,340000 6 368 509 304,56 0,00 0,00 13,344002 13,337332
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD USD 14,430000 6 894 548 173,12 0,00 0,00 14,434329 14,427114
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD USD 110,510000 809 393 183,54 0,00 0,00 110,565255 110,487898
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 13,540000 1 629 732 039,71 0,00 0,00 13,546770 13,537292
BGF World Gold Fund Class A2 USD USD 35,600000 4 445 347 838,98 0,00 0,00 35,617800 35,592880
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR EUR 58,410000 14 014 250 989,98 0,00 0,00 58,439205 58,398318
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD USD 63,210000 15 171 828 121,75 0,00 0,00 63,241605 63,197358
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR EUR 52,450000 14 014 250 989,98 0,00 0,00 52,465735 52,439510
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD USD 56,760000 15 171 828 121,75 0,00 0,00 56,777028 56,748648
BGF World Mining Fund Class A2 USD USD 70,350000 6 537 253 455,73 0,00 0,00 70,385175 70,335930
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 115,500000 3 284 136 555,30 0,00 0,00 115,534650 115,476900
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 122,800000 3 555 406 234,77 0,00 0,00 122,861400 122,775440
BGF World Technology Fund Class A2 EUR EUR 47,400000 7 249 524 206,11 0,00 0,00 47,423700 47,390520
BGF World Technology Fund Class A2 USD USD 51,290000 7 848 334 905,54 0,00 0,00 51,315645 51,279742
BGF World Technology Fund Class E2 EUR EUR 42,930000 7 249 524 206,11 0,00 0,00 42,942879 42,921414
BGF World Technology Fund Class E2 USD USD 46,460000 7 848 334 905,54 0,00 0,00 46,473938 46,450708
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg EUR 11,900000 2 281 196 401,06 0,00 0,00 11,905950 11,897620
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD USD 13,450000 2 469 623 223,79 0,00 0,00 13,456725 13,447310
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR EUR 16,550000 2 281 196 401,06 0,00 0,00 16,554965 16,546690
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged EUR 12,460000 1 506 705 714,91 0,00 0,00 12,466230 12,457508
BGF Future Of Transport Fund A2 USD USD 14,100000 1 631 159 606,96 0,00 0,00 14,107050 14,097180
BGF Future of Transport Fund E2 EUR EUR 16,790000 1 506 705 714,91 0,00 0,00 16,795037 16,786642
BGF Circular Economy Class A2 EUR EUR 10,930000 1 702 446 847,25 0,00 0,00 10,935465 10,927814
BGF Circular Economy Class A2 USD USD 11,830000 1 843 068 956,83 0,00 0,00 11,835915 11,827634
BGF Circular Economy Class E2 EUR EUR 10,750000 1 702 446 847,25 0,00 0,00 10,753225 10,747850
BGF Circular Economy Class E2 USD USD 11,640000 1 843 068 956,83 0,00 0,00 11,643492 11,637672
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR EUR 11,210000 172 855 729,68 0,00 0,00 11,215605 11,207758
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD USD 12,130000 187 133 612,95 0,00 0,00 12,136065 12,127574
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR EUR 12,520000 172 855 729,68 0,00 0,00 12,523756 12,517496
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 13,600000 4 319 950 868,38 0,00 0,00 13,606800 13,597280
BGF China Bond Fund A2 USD USD 14,700000 4 676 778 810,10 0,00 0,00 14,707350 14,697060
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 16,660000 4 319 950 868,38 0,00 0,00 16,664998 16,656668
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 100,550000 150 038 375,42 0,00 0,00 100,600275 100,529890
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 115,830000 162 431 545,23 0,00 0,00 115,887915 115,806834
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 89,690000 150 038 375,42 0,00 0,00 89,716907 89,672062
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 100,320000 86 698 725,31 0,00 0,00 100,370160 100,299936
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 110,630000 93 860 040,02 0,00 0,00 110,685315 110,607874
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 94,350000 86 698 725,31 0,00 0,00 94,378305 94,331130
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 118,230000 658 137 150,97 0,00 0,00 118,289115 118,206354
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 143,050000 712 499 279,64 0,00 0,00 143,121525 143,021390
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 98,250000 658 137 150,97 0,00 0,00 98,279475 98,230350
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 134,400000 453 147 862,92 0,00 0,00 134,467200 134,373120
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 167,600000 490 577 876,40 0,00 0,00 167,683800 167,566480
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 106,940000 453 147 862,92 0,00 0,00 106,972082 106,918612
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,670000 527 804 819,99 0,00 0,00 9,674835 9,668066
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,520000 527 804 819,99 0,00 0,00 9,522856 9,518096
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 89,480000 165 645 356,27 0,00 0,00 89,524740 89,462104
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 87,080000 165 645 356,27 0,00 0,00 87,106124 87,062584
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 17,950000 6 530 812 172,70 0,00 0,00 17,958975 17,946410
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 48,140000 7 070 257 258,17 0,00 0,00 48,164070 48,130372
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 15,940000 6 530 812 172,70 0,00 0,00 15,944782 15,936812
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 42,730000 7 070 257 258,17 0,00 0,00 42,742819 42,721454
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR EUR 148,310000 1 515 360 263,94 0,00 0,00 148,384155 148,280338
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR EUR 140,250000 1 515 360 263,94 0,00 0,00 140,292075 140,221950
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR EUR 109,910000 3 921 046 424,73 0,00 0,00 109,964955 109,888018
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD USD 128,570000 4 244 924 859,41 0,00 0,00 128,634285 128,544286
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR EUR 132,270000 3 921 046 424,73 0,00 0,00 132,309681 132,243546
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg EUR 102,040000 457 372 220,87 0,00 0,00 102,091020 102,019592
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg USD 105,080000 495 151 166,31 0,00 0,00 105,132540 105,058984
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg EUR 93,840000 52 261 582,86 0,00 0,00 93,886920 93,821232
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR EUR 105,330000 56 578 389,60 0,00 0,00 105,361599 105,308934
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) USD 7,134600 959 604 724,53 0,00 0,00 7,134600 7,134600
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) USD 6,055900 1 481 962 778,23 0,00 0,00 6,055900 6,055900
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF USD 7,421000 233 762 047,14 0,00 0,00 7,421000 7,421000
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) EUR 26,550000 312 447 498,33 0,00 0,00 27,081000 26,284500
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 EUR 94,690000 150 038 375,42 0,00 0,00 99,424500 94,690000
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 EUR 105,700000 150 038 375,42 0,00 0,00 110,985000 105,700000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 EUR 100,360000 86 698 725,31 0,00 0,00 105,378000 100,360000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 EUR 103,550000 86 698 725,31 0,00 0,00 108,727500 103,550000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 EUR 114,280000 658 137 150,97 0,00 0,00 119,994000 114,280000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 EUR 128,960000 658 137 150,97 0,00 0,00 135,408000 128,960000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 EUR 133,130000 453 147 862,92 0,00 0,00 139,786500 133,130000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 EUR 150,450000 453 147 862,92 0,00 0,00 157,972500 150,450000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 5,107100 938 441 857,82 0,00 0,00 5,107100 5,107100
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 4,401000 1 908 165 342,77 0,00 0,00 4,401000 4,401000
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 181,129600 4 048 675 685,33 0,00 0,00 181,129600 181,129600
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 14,195100 744 074 999,53 0,00 0,00 14,195100 14,195100
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,357400 137 674 632,10 0,00 0,00 4,357400 4,357400
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 10,743000 1 347 850 517,64 0,00 0,00 10,743000 10,743000
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 4,858500 168 413 559,71 0,00 0,00 4,858500 4,858500
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 3,926200 1 310 403 112,27 0,00 0,00 3,926200 3,926200
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 5,011400 170 438 817,79 0,00 0,00 5,011400 5,011400
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 5,136400 207 628 305,27 0,00 0,00 5,136400 5,136400
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,619000 1 028 095 428,21 0,00 0,00 5,619000 5,619000
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 5,409700 2 776 921,92 0,00 0,00 5,409700 5,409700
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 6,514700 664 507 435,82 0,00 0,00 6,514700 6,514700
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 4,618900 182 596 493,78 0,00 0,00 4,618900 4,618900
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 5,860000 133 906 597,73 0,00 0,00 5,860000 5,860000
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,328000 68 085 210,36 0,00 0,00 4,328000 4,328000
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 6,869300 65 258 445,64 0,00 0,00 6,869300 6,869300
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 6,227000 326 590 473,89 0,00 0,00 6,227000 6,227000
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 103,318700 5 453 771 258,69 0,00 0,00 103,318700 103,318700
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,751900 872 132 053,80 0,00 0,00 4,751900 4,751900
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 5,212900 3 857 524 136,16 0,00 0,00 5,212900 5,212900
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 127,834500 3 835 225 987,02 0,00 0,00 127,834500 127,834500
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 7,360600 646 479 186,04 0,00 0,00 7,360600 7,360600
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 143,089900 2 497 763 841,71 0,00 0,00 143,089900 143,089900
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD USD 12,340000 187 133 612,95 0,00 0,00 12,957000 12,340000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR EUR 11,410000 172 855 729,68 0,00 0,00 11,980500 11,410000
BlackRock Global Impact Fund USD (A) USD 122,127400 34 712 100,98 0,00 0,00 122,127400 122,127400
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD 107,750400 2 789 957,00 0,00 0,00 107,750400 107,750400
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 74,802900 292 105 618,45 0,00 0,00 74,802900 74,802900
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 36,701900 236 851 159,68 0,00 0,00 36,701900 36,701900
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) USD 159,187700 454 054 848,11 0,00 0,00 159,187700 159,187700
iShares Ageing Population UCITS ETF USD 6,773800 792 539 108,03 0,00 0,00 6,773800 6,773800
iShares Agribusiness UCITS ETF USD 51,190600 926 550 680,12 0,00 0,00 51,190600 51,190600
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD 31,486700 69 270 767,47 0,00 0,00 31,486700 31,486700
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD 26,723000 207 904 714,52 0,00 0,00 26,723000 26,723000
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) USD 445,942900 1 282 270 724,22 0,00 0,00 445,942900 445,942900
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) EUR 253,336000 525 765 613,48 0,00 0,00 253,336000 253,336000
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) USD 388,935600 962 613 757,07 0,00 0,00 388,935600 388,935600
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) USD 6,404400 2 584 195 106,23 0,00 0,00 6,404400 6,404400
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 8,648000 4 481 926 669,95 0,00 0,00 8,648000 8,648000
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD 14,476200 57 904 983,87 0,00 0,00 14,476200 14,476200
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF EUR 4,668500 11 991 815,43 0,00 0,00 4,668500 4,668500
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF EUR 5,144700 20 958 735,78 0,00 0,00 5,144700 5,144700
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  EUR 5,430000 32 818 754,10 0,00 0,00 5,430000 5,430000
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF EUR 4,708900 918 105,97 0,00 0,00 4,708900 4,708900
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF USD 4,642300 48 284 068,74 0,00 0,00 4,642300 4,642300
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate EUR 4,910900 18 177 395,10 0,00 0,00 4,910900 4,910900
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) EUR 4,790000 72 873 420,70 0,00 0,00 4,885800 4,742100
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR