Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 13.5.2022

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,037628 13 850 424,76 13 850 379,14 13 850 379,14 0,038377 0,037628
IAD - EURO Bond EUR 0,039669 19 337 258,50 19 337 428,59 19 337 428,59 0,040423 0,039669
KBC Renta Dollarenta USD 1 134,300000 124 407 114,00 2 464 057,00 2 464 057,00 1 145,643000 1 134,300000
KBC Renta Eurorenta EUR 2 874,120000 56 943 582,00 8 114 884,00 8 114 884,00 2 902,861200 2 874,120000
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,049338 82 095 479,96 82 095 479,96 66 966 933,10 0,049831 0,049338
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,072468 248 119 609,60 248 119 609,60 182 173 022,17 0,072468 0,070294
KBC Multi Interest EURO Medium EUR 45,724000 4 106 121,00 58 507,00 58 507,00 45,769724 45,724000
KBC Renta Czechrenta CZK 34 228,350000 71 178 982,00 600 879,00 600 879,00 34 570,633500 34 228,350000
KBC Renta Canarenta CAD 2 448,840000 13 256 509,00 247 398,00 247 398,00 2 473,328400 2 448,840000
Eurizon AM SK - Stredoeurópsky Dlhopisový fond EUR 0,029309 31 423 139,38 31 423 139,38 22 089 184,36 0,029749 0,028137
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 159,190000 7 429 748,98 0,00 0,00 163,965700 159,190000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 242,770000 15 792 508,15 0,00 0,00 1 280,053100 1 242,770000
IAD - CE Bond EUR 0,031982 8 896 080,54 8 818 283,52 8 818 283,52 0,032142 0,031982
ERSTE BOND DANUBIA EUR 127,480000 80 840 278,67 7 476 574,52 1 850 372,20 130,667000 127,480000
KBC Renta Short EUR EUR 690,740000 1 554 923,00 920,00 920,00 697,647400 690,740000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 184,240000 185 120 829,35 950 933,39 950 933,39 191,609600 184,240000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 282,700000 449 720 866,43 191 665,51 191 665,51 291,181000 282,700000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 203,630000 57 107 614,57 143 858,49 143 858,49 209,738900 203,630000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 185,420000 470 399 183,13 2 643 676,81 2 643 676,81 191,909700 185,420000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 177,840000 266 860 216,38 9 709 689,85 2 038 046,01 184,064400 177,840000
ERSTE BOND DOLLAR USD 138,020000 150 289 547,11 6 065 362,36 1 658 750,86 142,850700 138,020000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 148,344000 40 062 091,21 111 083,25 111 083,25 150,569160 148,344000
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,046601 33 290 219,00 10 785 696,00 10 785 696,00 0,046601 0,045203
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 160,240000 34 109 062,17 455 384,46 455 384,46 161,842400 160,240000
IAD - Český konzervativní EUR 0,044856 8 373 819,15 8 269 159,24 8 269 159,24 0,044856 0,044856
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 208,000000 118 796 108,80 21 410,00 21 410,00 218,400000 208,000000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 179,380000 149 568 715,60 45 982,00 45 982,00 188,349000 179,380000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 383,910000 90 550 566,65 870 066,00 870 066,00 403,105500 383,910000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 151,720000 69 247 711,25 4 002,00 4 002,00 159,306000 151,720000
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opp [C] EUR 119,900000 36 430 854,16 0,00 0,00 125,895000 119,900000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 500,790000 9 040 092,17 8 012,64 8 012,64 525,829500 500,790000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 816,070000 554 565,50 11 686,94 11 686,94 856,873500 816,070000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 146,420000 114 436 662,96 230 711,65 230 711,65 150,812600 146,420000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 83,860000 4 316 840,96 571 012,13 571 012,13 88,053000 83,860000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR 112,970000 145 620 609,36 212 223,75 212 223,75 117,488800 112,970000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 197,450000 153 177 474,40 86 584,59 86 584,59 203,373500 197,450000
UNIQA Eurobond EUR 0,029547 1 334 975,00 1 334 751,00 1 334 751,00 0,029547 0,028661
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 105,860000 102 263 706,06 0,00 0,00 109,035800 105,860000
KBC Bonds Corporates Euro EUR 860,150000 22 324 567,00 640 600,00 640 600,00 868,751500 860,150000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 574,510000 3 024 033,00 361 901,00 361 901,00 580,255100 574,510000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 272,470000 22 763 980,00 1 339 698,00 1 339 698,00 2 295,194700 2 249,745300
KBC Bonds High Interest EUR 1 950,510000 35 044 194,00 1 648 656,00 1 648 656,00 1 970,015100 1 950,510000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,088952 4 691 596,59 4 691 596,59 4 691 596,59 0,089397 0,088507
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,114458 127 608 527,11 127 608 527,11 127 608 527,11 0,115030 0,109880
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,068397 8 173 999,34 8 173 999,34 8 173 999,34 0,068739 0,068055
NN (L) First Class Stable Yield Opp - X Cap EURR EUR 243,130000 924 307,55 0,00 0,00 243,130000 230,973500
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,061713 3 509 544,19 3 509 544,19 3 509 544,19 0,062022 0,061404
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 328,270000 664 385 544,97 261 957,70 261 957,70 2 444,683500 2 328,270000
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,088359 165 075 439,99 165 075 439,99 84 174 947,06 0,088359 0,085708
Franklin Euro High Yield Fund EUR 18,830000 327 297 349,11 256 775,82 256 775,82 19,771500 18,830000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 12,710000 60 930 377,19 56 933,37 56 933,37 13,345500 12,710000
Franklin European Total Return Fund EUR 15,150000 1 278 464 622,74 621 277,13 621 277,13 15,907500 15,150000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10,000000 12 143 938,45 0,00 0,00 10,500000 10,000000
Franklin High Yield Fund USD 19,390000 1 061 786 373,82 21 198,81 21 198,81 20,359500 19,390000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,760000 548 033 367,44 324 518,11 324 518,11 15,498000 14,760000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,750000 644 579 499,53 117 312,84 117 312,84 11,287500 10,750000
Templeton Asian Bond Fund USD 16,030000 168 028 076,04 143 221,92 143 221,92 16,831500 16,030000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 10,640000 2 722 444 722,63 2 359 617,29 2 359 617,29 11,172000 10,640000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,490000 52 529 282,55 51 451,54 51 451,54 13,114500 12,490000
Templeton Global Bond Fund USD 26,540000 4 212 100 945,23 4 616 440,28 4 616 440,28 27,867000 26,540000
Templeton Global High Yield Fund USD 14,650000 89 669 783,99 53 219,60 53 219,60 15,382500 14,650000
Templeton Global Total Return Fund USD 24,670000 3 320 438 246,34 5 242 953,54 5 242 953,54 25,903500 24,670000
ERSTE BOND EURO RENT EUR 165,800000 206 956 769,91 41 991 137,42 155 603,30 169,945000 165,800000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 197,680000 302 777 027,33 42 298 966,57 8 712 118,66 204,598800 197,680000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 166,690000 178 220 646,50 10 026 276,85 2 722 553,15 172,524150 166,690000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 186,170000 244 179 748,74 22 576 072,86 2 388 527,83 192,685950 186,170000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 14,420000 9 315 312 561,13 0,00 0,00 15,141000 14,420000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,200000 6 078 333 062,19 0,00 0,00 15,960000 15,200000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 16,330000 1 853 786 976,35 0,00 0,00 17,146500 16,330000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 120,110000 4 345 769 239,14 0,00 0,00 126,115500 120,110000
NN (L) First Class Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 4 724,780000 5 948 908,99 11 050,18 11 050,18 4 961,019000 4 724,780000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 132,500000 132 774 276,60 12 587 927,87 57 744,27 137,137500 132,500000
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential EUR 47,840000 3 666 010,09 555 655,95 555 655,95 50,232000 47,840000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,530000 285 267 438,67 537 213,95 537 213,95 16,073550 15,530000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,028000 252 124 533,31 1 597 747,91 1 597 747,91 9,343980 9,028000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,985000 36 894 872,14 1 210 512,75 1 210 512,75 9,299475 8,985000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 171,650000 190 398 114,10 115 364,00 115 364,00 176,799500 171,650000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 98,170000 8 176 026,27 26 878,00 26 878,00 101,115100 98,170000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 181,250000 163 805 449,60 32 972,00 32 972,00 186,687500 181,250000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 140,540000 65 799 040,52 133 027,00 133 027,00 144,756200 140,540000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 152,540000 2 378 235,68 107 173,00 107 173,00 157,116200 152,540000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 103,060000 533 534 205,89 0,00 0,00 104,090600 103,060000
ERSTE MORTAGE EUR 145,300000 131 596 833,73 15 346 470,52 2 751 135,66 150,385500 145,300000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 188,830000 665 905 549,52 31 982 842,97 12 022 001,06 195,439050 188,830000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 135,990000 74 856 630,71 130 550,40 130 550,40 140,749650 135,990000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 116,350000 61 600 464,30 12 280 863,84 12 280 863,84 120,422250 116,350000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 216,780000 820 333 342,66 8 897 704,75 8 897 704,75 221,115600 216,780000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 156,190000 344 637 467,49 0,00 0,00 160,094750 156,190000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 107,640000 274 104 980,40 24 097,00 24 097,00 110,869200 107,640000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 119,670000 198 503 433,70 0,00 0,00 123,260100 119,670000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1 089,010000 1 019 417,20 877,00 877,00 1 121,680300 1 089,010000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 207,220000 67 853 120,00 4 971,00 4 971,00 213,436600 207,220000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 109,510000 110 291 438,20 92 099,00 92 099,00 112,795300 109,510000
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,261700 195 815 797,30 0,00 0,00 7,624785 7,261700
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 149,800000 407 396 274,12 4 476 182,04 4 476 182,04 152,796000 149,800000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 103,240000 2 148 566,31 7 577,00 7 577,00 106,337200 103,240000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 100,150000 2 679 095,55 0,00 0,00 103,154500 100,150000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 99,160000 432 735,56 0,00 0,00 102,134800 99,160000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 94,280000 4 661 120,21 3 236 055,22 3 236 055,22 96,165600 94,280000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 94,600000 13 657 162,92 2 321 930,04 2 321 930,04 98,857000 94,600000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 87,910000 483 389,85 119 715,73 119 715,73 91,865950 87,910000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 17,160000 54 912 422,08 3 121 376,18 3 121 376,18 17,932200 17,160000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 17,800000 48 383 673,65 266 136,21 266 136,21 18,601000 17,800000
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 48,130000 2 949 506,69 1 221 237,58 1 221 237,58 50,295850 48,130000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 92,900000 42 394 271,62 19 678 940,86 19 678 940,86 97,080500 92,900000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 45,870000 43 941 735,61 18 494 774,09 18 494 774,09 47,934150 45,870000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 42,050000 1 008 016,21 68 223,89 68 223,89 43,942250 42,050000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 54,940000 6 503 939,97 55 493,74 55 493,74 57,412300 54,940000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 111,220000 38 941 282,81 29 546,93 29 546,93 116,224900 111,220000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 97,810000 15 819 498,32 1 120 995,13 1 120 995,13 102,211450 97,810000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 120,610000 2 722 596,76 1 273 341,40 1 273 341,40 126,037450 120,610000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 125,370000 7 300 100,35 147 267,80 147 267,80 131,011650 125,370000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 11,490000 13 924 356,74 1 515 698,65 1 515 698,65 12,007050 11,490000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 81,910000 17 605 613,61 5 786 930,52 5 786 930,52 85,595950 81,910000
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 11,950000 137 259 090,62 3 177 861,80 3 177 861,80 12,487750 11,950000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 98,820000 6 169 700,99 55 303,62 55 303,62 103,266900 98,820000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 102,720000 190 667 923,90 185 955,05 185 955,05 107,342400 102,720000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 13,870000 10 763 819,09 266 546,79 266 546,79 14,494150 13,870000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 92,950000 1 154 103,48 169 890,66 169 890,66 97,132750 92,950000
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 14,420000 42 484 039,80 509 128,63 509 128,63 15,068900 14,420000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 65,340000 59 357 580,40 3 487 861,22 3 487 861,22 68,280300 65,340000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 67,890000 3 462 860,76 36 053,48 36 053,48 70,945050 67,890000
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 46,930000 6 710 976,92 2 108 591,74 2 108 591,74 49,041850 46,930000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 41,400000 8 295 961,40 2 582 535,52 2 582 535,52 43,263000 41,400000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 91,610000 38 775 174,86 19 224 146,88 19 224 146,88 95,732450 91,610000
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) EUR 47,560000 129 409 537,39 6 408 274,73 6 408 274,73 49,700200 47,560000
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) USD 49,440000 244 151,80 48 472,72 48 472,72 51,664800 49,440000
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND EUR 50,080000 3 470 290,42 2 561 191,26 2 561 191,26 51,332000 49,579200
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND EUR 48,610000 5 079 007,38 1 172 935,19 1 172 935,19 49,825250 48,123900
AFS- Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) EUR 48,510000 13 465 772,49 2 950 878,39 2 950 878,39 49,722750 48,024900
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) EUR 46,870000 1 119 039,22 355 736,18 355 736,18 48,041750 46,401300
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) EUR 47,330000 6 631 387,93 1 726 357,92 1 726 357,92 48,513250 46,856700
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) EUR 46,040000 9 875 704,48 0,00 0,00 47,191000 45,579600
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 341,850000 106 224 336,50 379 421,00 379 421,00 352,105500 341,850000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 404,620000 112 795 527,20 19 697,00 19 697,00 416,758600 404,620000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 104,430000 65 455 110,00 20 242,00 20 242,00 107,562900 104,430000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 95,340000 126 526 470,14 0,00 0,00 96,293400 95,340000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 88,810000 3 848 307,93 3 731 256,86 3 731 256,86 90,142150 88,810000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 169,450000 925 439 260,97 4 970 989,27 4 970 989,27 171,991750 169,450000
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) EUR 129,160000 182 981 778,28 0,00 0,00 131,743200 127,868400
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 126,647500 2 231 815 900,80 0,00 0,00 126,647500 126,647500
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 106,470000 3 815 942 383,93 0,00 0,00 106,470000 106,470000
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 234,818200 2 386 642 328,35 0,00 0,00 234,818200 234,818200
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 140,770000 2 116 307 113,93 0,00 0,00 140,770000 140,770000
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 165,530000 1 763 197 954,64 0,00 0,00 165,530000 165,530000
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 203,087700 471 931 296,65 0,00 0,00 203,087700 203,087700
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 220,653700 286 472 511,75 0,00 0,00 220,653700 220,653700
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 241,323600 3 309 893 690,37 0,00 0,00 241,323600 241,323600
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 88,250100 5 446 765 346,10 0,00 0,00 88,250100 88,250100
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 169,142400 844 889 525,06 0,00 0,00 169,142400 169,142400
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 145,475600 829 169 580,69 0,00 0,00 145,475600 145,475600
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 114,531700 1 529 536 422,50 0,00 0,00 114,531700 114,531700
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 98,126100 991 073 229,75 0,00 0,00 98,126100 98,126100
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 122,266800 7 524 766 118,91 0,00 0,00 122,266800 122,266800
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 96,612600 536 778 899,09 0,00 0,00 96,612600 96,612600
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 130,192900 373 648 670,25 0,00 0,00 130,192900 130,192900
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 159,675900 439 546 608,24 0,00 0,00 159,675900 159,675900
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 109,610900 1 298 352 390,15 0,00 0,00 109,610900 109,610900
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 105,807500 1 353 625 388,46 0,00 0,00 105,807500 105,807500
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 91,313400 3 801 856 793,81 0,00 0,00 91,313400 91,313400
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 151,901400 320 270 632,76 0,00 0,00 151,901400 151,901400
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 167,754200 55 924 223,07 0,00 0,00 167,754200 167,754200
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 118,763400 3 931 024 221,45 0,00 0,00 118,763400 118,763400
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 43,561800 3 916 048 249,24 0,00 0,00 43,561800 43,561800
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 133,310200 608 261 375,09 0,00 0,00 133,310200 133,310200
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 92,137500 4 113 457 920,17 0,00 0,00 92,137500 92,137500
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 85,567100 223 582 930,53 0,00 0,00 85,567100 85,567100
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 92,062600 650 319 163,00 0,00 0,00 92,062600 92,062600
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 82,161700 879 006 196,35 0,00 0,00 82,161700 82,161700
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 88,412400 964 459 527,27 0,00 0,00 88,412400 88,412400
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 154,133800 1 386 766 888,30 0,00 0,00 154,133800 154,133800
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 82,454500 144 336 783,53 0,00 0,00 82,454500 82,454500
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 100,604500 324 635 523,85 0,00 0,00 100,604500 100,604500
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 70,774500 2 259 161 049,42 0,00 0,00 70,774500 70,774500
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 90,939100 1 254 723 646,30 0,00 0,00 90,939100 90,939100
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 99,491000 3 602 195 995,37 0,00 0,00 99,491000 99,491000
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,813400 1 528 217 312,38 0,00 0,00 4,813400 4,813400
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,814300 272 480 003,67 0,00 0,00 4,814300 4,814300
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,519200 479 901 466,84 0,00 0,00 5,519200 5,519200
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,529300 75 477 080,06 0,00 0,00 4,529300 4,529300
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,897400 970 868 102,82 0,00 0,00 4,897400 4,897400
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,335600 501 574 215,37 0,00 0,00 5,335600 5,335600
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,063700 347 834 680,74 0,00 0,00 5,063700 5,063700
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 4,884000 1 112 625 920,61 0,00 0,00 4,884000 4,884000
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,977700 251 059 470,27 0,00 0,00 4,977700 4,977700
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,386800 431 981 695,70 0,00 0,00 4,386800 4,386800
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,034000 551 510 284,04 0,00 0,00 5,034000 5,034000
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 4,761000 850 877 535,87 0,00 0,00 4,761000 4,761000
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 4,875400 163 546 474,33 0,00 0,00 4,875400 4,875400
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,753300 630 769 496,72 0,00 0,00 4,753300 4,753300
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,475200 1 128 475 872,41 0,00 0,00 5,475200 5,475200
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 4,950700 2 086 592 942,83 0,00 0,00 4,950700 4,950700
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,688800 1 492 619 755,92 0,00 0,00 5,688800 5,688800
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,228800 2 035 729 277,00 0,00 0,00 5,228800 5,228800
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,790400 2 494 604 405,36 0,00 0,00 4,790400 4,790400
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,905100 2 393 235 937,84 0,00 0,00 4,905100 4,905100
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 4,953400 214 314 346,59 0,00 0,00 4,953400 4,953400
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR EUR 47,010000 8 994 626,74 1 565 962,66 1 565 962,66 48,185250 46,069800
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,447000 522 746 683,15 0,00 0,00 4,447000 4,447000
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,590100 133 806 340,95 0,00 0,00 4,590100 4,590100
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 97,240000 6 436 870,00 59 934,00 59 934,00 100,157200 97,240000
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 4,351000 60 250 069,74 0,00 0,00 4,351000 4,351000
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 4,207400 148 914 453,53 0,00 0,00 4,207400 4,207400
NN (L) First Class Yield Opportunities P CAP EUR EUR 252,350000 3 095 115,85 216,01 216,01 259,920500 252,350000
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR EUR 45,860000 7 061 897,03 1 396 081,22 1 396 081,22 47,006500 44,942800
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 190,170000 35 753 221,90 0,00 0,00 196,825950 190,170000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 198,140000 35 753 221,90 197 853,81 197 853,81 205,074900 198,140000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 98,930000 112 867 837,63 5 737,94 5 737,94 101,897900 98,930000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 126,700000 233 802 437,63 633,50 633,50 131,134500 126,700000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 105,660000 249 921 767,69 79 773,30 79 773,30 109,358100 105,660000
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond EUR 43,960000 87 927,79 0,00 0,00 45,938200 43,960000
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond EUR 45,740000 4 573,65 0,00 0,00 47,798300 45,740000
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR EUR 49,310000 171 698 992,57 165 790,62 165 790,62 51,528950 49,310000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 4,207900 440 679 543,58 0,00 0,00 4,207900 4,207900
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,369300 241 076 811,22 0,00 0,00 4,369300 4,369300
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 4,993500 10 162 203,11 0,00 0,00 4,993500 4,993500
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 4,984100 239 922 326,15 0,00 0,00 4,984100 4,984100
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,559000 603 460 086,57 0,00 0,00 4,559000 4,559000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,198600 279 847 970,92 0,00 0,00 4,198600 4,198600
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,800800 283 593 107,01 0,00 0,00 4,800800 4,800800
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 4,757500 41 866 812,83 0,00 0,00 4,757500 4,757500
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR EUR 50,000000 6 475 533,11 1 441 393,10 1 441 393,10 51,000000 49,000000
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 129,460000 479 009 982,50 146 289,80 146 289,80 131,401900 129,460000
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 12,860000 4 020 572 421,00 0,00 0,00 12,866430 12,857428
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 38,160000 4 020 572 421,00 0,00 0,00 38,179080 38,152368
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 16,830000 986 774 732,90 0,00 0,00 16,838415 16,826634
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 27,550000 3 218 539 535,51 0,00 0,00 27,563775 27,544490
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 16,020000 2 384 885 464,43 0,00 0,00 16,028010 16,016796
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 13,320000 9 315 312 561,13 0,00 0,00 13,323996 13,317336
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 14,950000 9 673 952 094,73 0,00 0,00 14,957475 14,947010
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 13,810000 9 673 952 094,73 0,00 0,00 13,814143 13,807238
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 13,980000 856 104 873,28 0,00 0,00 13,986990 13,977204
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 26,250000 1 925 157 774,94 0,00 0,00 26,263125 26,244750
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 13,570000 1 684 959 760,74 0,00 0,00 13,576785 13,567286
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 112,950000 4 345 769 239,14 0,00 0,00 112,983885 112,927410
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 117,200000 4 513 081 354,85 0,00 0,00 117,258600 117,176560
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 14,240000 6 236 498 123,56 0,00 0,00 14,247120 14,237152
BGF China Bond Fund A2 USD USD 14,760000 6 476 603 301,32 0,00 0,00 14,767380 14,757048
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 17,510000 6 236 498 123,56 0,00 0,00 17,515253 17,506498
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,930000 987 049 355,19 0,00 0,00 9,934965 9,928014
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,810000 987 049 355,19 0,00 0,00 9,812943 9,808038
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 93,430000 260 129 528,96 0,00 0,00 93,476715 93,411314
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 91,240000 260 129 528,96 0,00 0,00 91,267372 91,221752
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 238,600000 166 168,72 11 930,00 11 930,00 242,179000 238,600000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 248,590000 1 080 978,29 591 380,51 591 380,51 252,318850 248,590000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R2" (USD) ACC USD 378,550000 1 792 972,73 71 650,99 71 650,99 384,228250 378,550000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 360,790000 417 105 261,63 1 167 155,65 1 167 155,65 366,201850 360,790000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 130,540000 51 035 835,32 7 790 962,69 7 790 962,69 132,498100 130,540000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 136,310000 847 202,73 254 599,00 254 599,00 138,354650 136,310000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 123,300000 50 831 660,73 57 334,50 57 334,50 125,149500 123,300000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 108,650000 12 141 511,50 126 251,30 126 251,30 111,366250 108,650000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 100,420000 12 261 867,18 365 127,12 365 127,12 101,926300 100,420000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 94,040000 794 345 571,50 94 354,38 94 354,38 96,391000 94,040000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR