Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 20.1.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,037720 13 325 982,08 13 325 915,37 13 325 915,37 0,038471 0,037720
IAD - EURO Bond EUR 0,038868 18 843 072,89 18 843 155,09 18 843 155,09 0,039606 0,038868
KBC Renta Dollarenta USD 1 108,110000 108 178 263,00 2 158 306,00 2 158 306,00 1 119,191100 1 108,110000
KBC Renta Eurorenta EUR 2 709,210000 54 401 274,00 7 795 187,00 7 795 187,00 2 736,302100 2 709,210000
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,047644 76 041 456,04 76 041 456,04 59 442 700,66 0,048120 0,046786
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,072280 228 972 864,07 228 972 864,07 167 948 462,66 0,072280 0,070112
KBC Renta Czechrenta CZK 36 227,180000 465 729 256,00 657 847,00 657 847,00 36 589,451800 36 227,180000
KBC Renta Canarenta CAD 2 477,670000 12 802 263,00 229 919,00 229 919,00 2 502,446700 2 477,670000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 149,390000 6 916 731,03 0,00 0,00 153,871700 149,390000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 239,960000 15 017 116,27 0,00 0,00 1 277,158800 1 239,960000
IAD - CE Bond EUR 0,033467 9 036 903,27 8 960 853,94 8 960 853,94 0,033634 0,033467
ERSTE BOND DANUBIA EUR 131,290000 68 434 449,21 4 965 256,51 1 941 122,65 133,259350 131,290000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 181,370000 191 726 277,50 1 185 211,42 1 185 211,42 188,624800 181,370000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 283,070000 490 599 668,00 422 068,98 422 068,98 291,562100 283,070000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 212,670000 56 405 596,42 328 259,55 328 259,55 219,050100 212,670000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 178,710000 398 490 318,46 3 082 316,70 3 082 316,70 181,390650 178,710000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 176,220000 233 986 468,48 21 523 400,10 1 078 869,58 178,863300 176,220000
ERSTE BOND DOLLAR USD 135,170000 202 361 172,36 20 807 822,04 761 095,52 137,197550 135,170000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 141,225000 27 903 023,30 105 752,39 105 752,39 143,343375 141,225000
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,048528 33 216 633,00 10 711 233,00 10 711 233,00 0,048528 0,047073
Raiff-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent USD 160,060000 28 370 852,89 419 172,51 419 172,51 161,660600 160,060000
IAD - Český konzervativní EUR 0,047785 8 545 860,49 8 445 785,63 8 445 785,63 0,047785 0,047785
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 193,880000 103 908 278,40 5 506,00 5 506,00 203,574000 193,880000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 171,980000 119 456 542,10 44 129,00 44 129,00 180,579000 171,980000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 357,780000 68 158 832,81 806 343,00 806 343,00 375,669000 357,780000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 143,790000 52 616 451,85 3 877,00 3 877,00 150,979500 143,790000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 459,520000 6 552 569,20 7 352,32 7 352,32 482,496000 459,520000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 739,410000 493 055,62 11 361,77 11 361,77 776,380500 739,410000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 141,880000 85 628 107,21 123 670,70 123 670,70 146,136400 141,880000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 77,500000 3 109 157,49 487 865,76 487 865,76 81,375000 77,500000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR 112,660000 152 166 808,50 194 377,14 194 377,14 117,166400 112,660000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 191,480000 201 644 305,30 72 832,10 72 832,10 197,224400 191,480000
UNIQA Eurobond EUR 0,028758 1 616 072,00 1 615 855,00 1 615 855,00 0,028758 0,027896
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 105,660000 95 101 738,01 0,00 0,00 108,829800 105,660000
KBC Bonds Corporates Euro EUR 822,530000 21 997 885,00 566 921,00 566 921,00 830,755300 822,530000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 599,750000 3 930 110,00 1 212 757,00 1 212 757,00 605,747500 599,750000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 313,790000 21 980 246,00 1 344 479,00 1 344 479,00 2 336,927900 2 290,652100
KBC Bonds High Interest EUR 1 874,890000 31 397 666,00 1 637 423,00 1 637 423,00 1 893,638900 1 874,890000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,088627 3 319 153,54 3 319 153,54 3 319 153,54 0,089070 0,088184
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,111364 103 665 247,67 103 665 247,67 103 665 247,67 0,111921 0,106909
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,067219 6 695 054,23 6 695 054,23 6 695 054,23 0,067555 0,066883
NN (L) First Class Stable Yield Opp - X Cap EUR EUR 237,200000 523 309,21 0,00 0,00 237,200000 225,340000
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,064139 3 273 870,97 3 273 870,97 3 273 870,97 0,064460 0,063818
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 392,960000 1 489 958 686,92 770 997,62 770 997,62 2 512,608000 2 392,960000
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,086775 156 021 551,53 156 021 551,53 79 389 123,75 0,086775 0,084172
Franklin Euro High Yield Fund EUR 18,990000 255 303 047,90 262 383,45 262 383,45 19,939500 18,990000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 12,110000 53 249 114,13 55 971,53 55 971,53 12,715500 12,110000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,380000 1 162 008 289,97 704 212,07 704 212,07 15,099000 14,380000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10,100000 10 978 720,95 0,00 0,00 10,605000 10,100000
Franklin High Yield Fund USD 19,980000 982 717 948,08 27 564,37 27 564,37 20,979000 19,980000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,290000 424 864 846,30 298 726,29 298 726,29 15,004500 14,290000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,600000 649 732 629,47 116 660,51 116 660,51 11,130000 10,600000
Templeton Asian Bond Fund USD 16,720000 150 967 694,42 118 256,04 118 256,04 17,556000 16,720000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 10,420000 2 292 228 105,31 1 975 572,89 1 975 572,89 10,941000 10,420000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,140000 47 536 857,73 44 492,82 44 492,82 12,747000 12,140000
Templeton Global Bond Fund USD 26,950000 4 206 738 983,74 4 326 699,10 4 326 699,10 28,297500 26,950000
Templeton Global High Yield Fund USD 14,730000 80 443 033,22 51 865,77 51 865,77 15,466500 14,730000
Templeton Global Total Return Fund USD 24,520000 2 817 358 695,34 4 810 855,75 4 810 855,75 25,746000 24,520000
ERSTE BOND EURO RENT EUR 154,630000 173 561 095,79 32 566 604,41 152 078,61 156,949450 154,630000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 199,280000 202 869 041,89 49 910 363,36 4 907 187,52 202,269200 199,280000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 162,400000 308 936 718,79 50 722 629,70 3 459 874,16 164,836000 162,400000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 183,110000 199 989 280,52 14 364 460,27 1 194 504,99 185,856650 183,110000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 13,760000 7 513 983 146,31 0,00 0,00 14,448000 13,760000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 14,890000 4 585 160 933,84 0,00 0,00 15,634500 14,890000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 16,130000 1 510 139 405,04 0,00 0,00 16,936500 16,130000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 123,250000 3 284 136 555,30 0,00 0,00 129,412500 123,250000
NN (L) First Class Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 4 839,280000 5 569 983,65 7 770,18 7 770,18 5 081,244000 4 839,280000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 136,880000 182 734 550,07 18 047 098,68 995 801,72 138,933200 136,880000
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential EUR 46,870000 3 180 097,39 476 278,27 476 278,27 49,213500 46,870000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,410000 284 341 705,70 522 460,94 522 460,94 14,914350 14,410000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,608000 226 385 170,70 1 353 707,39 1 353 707,39 8,909280 8,608000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,535000 34 369 222,55 1 026 352,41 1 026 352,41 8,833725 8,535000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 172,000000 163 855 750,90 113 345,00 113 345,00 177,160000 172,000000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 98,560000 5 675 390,26 22 946,00 22 946,00 101,516800 98,560000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 176,860000 140 903 925,70 30 232,00 30 232,00 182,165800 176,860000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 138,750000 54 301 178,54 134 472,00 134 472,00 142,912500 138,750000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 143,410000 1 920 023,31 92 795,00 92 795,00 147,712300 143,410000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 101,750000 278 110 614,70 0,00 0,00 102,767500 101,750000
ERSTE MORTAGE EUR 140,520000 62 891 787,72 1 303 339,20 1 303 339,20 143,330400 140,520000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 189,470000 483 621 878,81 19 950 451,36 2 550 356,64 192,312050 189,470000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 131,390000 53 919 079,76 112 338,45 112 338,45 133,360850 131,390000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 115,260000 62 024 156,61 10 648 162,76 10 648 162,76 117,565200 115,260000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 216,590000 780 091 396,54 8 399 117,40 8 399 117,40 220,921800 216,590000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 145,980000 313 774 417,30 0,00 0,00 149,629500 145,980000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 106,770000 242 023 468,90 24 534,00 24 534,00 109,973100 106,770000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 116,990000 176 151 687,90 18 848,00 18 848,00 120,499700 116,990000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1 043,600000 929 084,53 0,00 0,00 1 074,908000 1 043,600000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 204,810000 57 117 609,55 1 858,00 1 858,00 210,954300 204,810000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 110,260000 106 559 119,10 103 139,00 103 139,00 113,567800 110,260000
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 6,868200 178 620 507,80 0,00 0,00 7,211610 6,868200
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 138,970000 268 016 336,41 3 959 372,59 3 959 372,59 141,749400 138,970000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 102,840000 2 036 724,53 5 391,00 5 391,00 105,925200 102,840000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 99,000000 1 219 251,48 0,00 0,00 101,970000 99,000000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 98,930000 472 525,61 0,00 0,00 101,897900 98,930000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 89,460000 4 027 988,02 2 733 102,75 2 733 102,75 91,249200 89,460000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 90,970000 11 681 551,57 2 175 070,78 2 175 070,78 95,063650 90,970000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 88,080000 481 784,33 115 061,15 115 061,15 92,043600 88,080000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 16,870000 52 928 233,99 3 002 552,98 3 002 552,98 17,629150 16,870000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 18,250000 47 825 968,11 219 672,21 219 672,21 19,071250 18,250000
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 48,270000 2 508 939,52 1 050 738,22 1 050 738,22 50,442150 48,270000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 87,420000 39 885 245,58 18 237 985,26 18 237 985,26 91,353900 87,420000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 42,680000 37 688 755,01 17 238 936,38 17 238 936,38 44,600600 42,680000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 40,990000 911 698,81 63 795,03 63 795,03 42,834550 40,990000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 51,680000 6 741 261,36 50 563,20 50 563,20 54,005600 51,680000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 109,010000 27 278 359,64 24 431,29 24 431,29 113,915450 109,010000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 98,110000 15 593 634,68 1 021 886,88 1 021 886,88 102,524950 98,110000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 115,620000 2 259 787,21 932 632,77 932 632,77 120,822900 115,620000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 125,240000 6 789 030,49 131 868,37 131 868,37 130,875800 125,240000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 10,890000 13 139 074,99 1 188 195,04 1 188 195,04 11,380050 10,890000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 79,330000 20 697 964,96 5 503 267,91 5 503 267,91 82,899850 79,330000
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 11,800000 134 467 308,71 1 711 328,39 1 711 328,39 12,331000 11,800000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 92,780000 5 983 334,91 52 912,25 52 912,25 96,955100 92,780000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 100,500000 183 156 221,85 163 782,51 163 782,51 105,022500 100,500000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 13,470000 10 106 606,85 256 878,62 256 878,62 14,076150 13,470000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 92,140000 1 353 885,34 156 030,34 156 030,34 96,286300 92,140000
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 14,600000 44 372 374,64 499 461,51 499 461,51 15,257000 14,600000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 65,350000 113 178 572,82 3 257 348,20 3 257 348,20 68,290750 65,350000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 71,020000 3 350 547,09 36 179,33 36 179,33 74,215900 71,020000
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 45,810000 5 956 625,51 1 870 856,90 1 870 856,90 47,871450 45,810000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 38,510000 7 112 751,11 2 115 196,37 2 115 196,37 40,242950 38,510000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 90,890000 35 379 194,30 17 702 458,70 17 702 458,70 94,980050 90,890000
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) EUR 46,780000 135 919 144,14 5 889 223,74 5 889 223,74 48,885100 46,780000
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) USD 50,670000 234 682,69 38 673,53 38 673,53 52,950150 50,670000
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND EUR 50,700000 3 015 137,51 2 230 653,68 2 230 653,68 51,967500 50,193000
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND EUR 49,280000 5 025 417,25 1 135 766,46 1 135 766,46 50,512000 48,787200
AFS- Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) EUR 50,100000 13 379 978,82 2 963 328,18 2 963 328,18 51,352500 49,599000
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) EUR 47,780000 1 128 879,49 362 642,94 362 642,94 48,974500 47,302200
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) EUR 49,630000 6 801 774,53 1 769 979,26 1 769 979,26 50,870750 49,133700
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) EUR 48,120000 9 392 759,28 0,00 0,00 49,323000 47,638800
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 380,700000 93 680 498,63 20 292,00 20 292,00 392,121000 380,700000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 104,350000 61 577 144,44 20 280,00 20 280,00 107,480500 104,350000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 93,780000 73 203 372,96 0,00 0,00 94,717800 93,780000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 85,810000 3 594 756,29 3 473 303,66 3 473 303,66 87,097150 85,810000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 157,440000 1 097 510 177,22 4 004 502,30 4 004 502,30 159,801600 157,440000
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) EUR 120,850000 400 215 870,17 0,00 0,00 123,267000 119,641500
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 120,358700 2 784 365 286,90 0,00 0,00 120,358700 120,358700
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 104,320500 4 208 798 800,30 0,00 0,00 104,320500 104,320500
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 220,259000 1 622 191 072,34 0,00 0,00 220,259000 220,259000
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 137,307000 1 420 125 113,76 0,00 0,00 137,307000 137,307000
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 157,571700 1 839 330 821,14 0,00 0,00 157,571700 157,571700
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 187,383400 405 486 604,83 0,00 0,00 187,383400 187,383400
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 187,099500 573 168 131,44 0,00 0,00 187,099500 187,099500
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 230,508400 2 951 565 580,01 0,00 0,00 230,508400 230,508400
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 86,537700 6 364 600 028,81 0,00 0,00 86,537700 86,537700
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 153,389500 678 466 649,90 0,00 0,00 153,389500 153,389500
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 136,411100 977 581 420,56 0,00 0,00 136,411100 136,411100
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 106,080700 1 530 310 575,48 0,00 0,00 106,080700 106,080700
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 93,607700 1 057 328 415,27 0,00 0,00 93,607700 93,607700
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 115,610800 10 511 362 061,30 0,00 0,00 115,610800 115,610800
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 96,145500 501 486 377,22 0,00 0,00 96,145500 96,145500
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 123,180300 510 005 965,26 0,00 0,00 123,180300 123,180300
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 147,622900 260 819 533,09 0,00 0,00 147,622900 147,622900
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 104,335000 1 148 871 313,91 0,00 0,00 104,335000 104,335000
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 102,123900 1 122 001 307,21 0,00 0,00 102,123900 102,123900
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 91,843500 3 072 084 096,96 0,00 0,00 91,843500 91,843500
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 142,335000 328 441 015,14 0,00 0,00 142,335000 142,335000
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 150,114300 68 395 111,66 0,00 0,00 150,114300 150,114300
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 109,325500 3 876 820 771,79 0,00 0,00 109,325500 109,325500
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 44,191800 3 890 634 821,50 0,00 0,00 44,191800 44,191800
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 122,309300 843 035 294,76 0,00 0,00 122,309300 122,309300
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 91,010100 4 454 077 221,37 0,00 0,00 91,010100 91,010100
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 88,766000 178 793 689,47 0,00 0,00 88,766000 88,766000
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 92,669600 491 777 296,15 0,00 0,00 92,669600 92,669600
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 83,534200 748 037 178,71 0,00 0,00 83,534200 83,534200
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 87,225900 1 107 896 295,89 0,00 0,00 87,225900 87,225900
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 144,150000 775 537 789,04 0,00 0,00 144,150000 144,150000
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 78,871900 87 555 864,58 0,00 0,00 78,871900 78,871900
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 95,803800 398 272 857,16 0,00 0,00 95,803800 95,803800
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 67,980400 2 257 366 469,14 0,00 0,00 67,980400 67,980400
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 87,529800 1 309 611 654,39 0,00 0,00 87,529800 87,529800
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 99,607400 3 313 980 095,63 0,00 0,00 99,607400 99,607400
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,632100 1 384 321 355,23 0,00 0,00 4,632100 4,632100
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,666900 171 865 791,01 0,00 0,00 4,666900 4,666900
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,165000 360 227 345,17 0,00 0,00 5,165000 5,165000
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,490500 64 639 276,04 0,00 0,00 4,490500 4,490500
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,702800 1 740 075 107,74 0,00 0,00 4,702800 4,702800
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,313700 583 832 770,22 0,00 0,00 5,313700 5,313700
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,103300 319 564 077,78 0,00 0,00 5,103300 5,103300
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 4,947500 1 083 451 186,71 0,00 0,00 4,947500 4,947500
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,921600 582 023 010,18 0,00 0,00 4,921600 4,921600
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,350700 144 308 599,92 0,00 0,00 4,350700 4,350700
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,119100 502 531 799,98 0,00 0,00 5,119100 5,119100
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 4,745200 1 735 435 304,69 0,00 0,00 4,745200 4,745200
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 4,051800 218 621 998,35 0,00 0,00 4,051800 4,051800
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,545600 483 292 020,12 0,00 0,00 4,545600 4,545600
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,518000 1 921 623 709,73 0,00 0,00 5,518000 5,518000
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,040300 1 078 054 480,47 0,00 0,00 5,040300 5,040300
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,864000 1 390 840 650,47 0,00 0,00 5,864000 5,864000
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,176300 2 245 474 708,24 0,00 0,00 5,176300 5,176300
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,571600 3 818 667 696,37 0,00 0,00 4,571600 4,571600
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,813200 3 470 060 883,25 0,00 0,00 4,813200 4,813200
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 4,935300 358 876 417,25 0,00 0,00 4,935300 4,935300
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR EUR 46,830000 8 915 870,53 1 543 852,29 1 543 852,29 48,000750 45,893400
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,123200 815 771 596,66 0,00 0,00 4,123200 4,123200
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,455200 229 186 177,03 0,00 0,00 4,455200 4,455200
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 97,720000 13 285 424,32 64 263,00 64 263,00 100,651600 97,720000
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 3,970200 60 538 369,87 0,00 0,00 3,970200 3,970200
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 3,726000 588 440 259,59 0,00 0,00 3,726000 3,726000
NN (L) First Class Yield Opportunities P CAP EUR EUR 249,180000 2 919 734,07 397,94 397,94 256,655400 249,180000
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR EUR 45,380000 6 934 570,50 1 341 182,21 1 341 182,21 46,514500 44,472400
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 183,130000 30 463 068,27 732,52 732,52 185,876950 183,130000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 197,720000 30 463 068,27 171 858,97 171 858,97 200,685800 197,720000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 98,900000 105 804 113,09 5 835,10 5 835,10 100,383500 98,900000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 120,980000 390 104 512,37 1 209,80 1 209,80 122,794700 120,980000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 103,420000 211 061 323,76 81 598,38 81 598,38 104,971300 103,420000
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond EUR 42,690000 85 384,08 0,00 0,00 44,611050 42,690000
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond EUR 46,350000 7 184,90 0,00 0,00 48,435750 46,350000
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR EUR 49,800000 145 844 599,01 131 326,29 131 326,29 52,041000 49,800000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 4,156400 387 965 386,51 0,00 0,00 4,156400 4,156400
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,230600 889 405 838,21 0,00 0,00 4,230600 4,230600
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 5,015300 8 094 372,38 0,00 0,00 5,015300 5,015300
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 4,986400 355 898 719,04 0,00 0,00 4,986400 4,986400
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,580900 783 831 322,48 0,00 0,00 4,580900 4,580900
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,142200 414 250 227,65 0,00 0,00 4,142200 4,142200
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 4,108900 113 611 488,28 0,00 0,00 4,108900 4,108900
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,776500 198 022 442,96 0,00 0,00 4,776500 4,776500
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 4,738500 67 593 471,53 0,00 0,00 4,738500 4,738500
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR EUR 47,670000 6 438 977,99 1 374 224,18 1 374 224,18 48,623400 46,716600
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 126,230000 311 575 774,98 142 639,90 142 639,90 128,123450 126,230000
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 12,680000 3 220 871 034,04 0,00 0,00 12,686340 12,677464
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 37,510000 3 220 871 034,04 0,00 0,00 37,528755 37,502498
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 16,960000 1 025 265 036,85 0,00 0,00 16,968480 16,956608
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 25,810000 3 071 737 821,80 0,00 0,00 25,822905 25,804838
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 15,360000 2 876 934 928,01 0,00 0,00 15,367680 15,356928
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 12,670000 7 513 983 146,31 0,00 0,00 12,673801 12,667466
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 14,900000 8 134 638 154,19 0,00 0,00 14,907450 14,897020
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 13,710000 8 134 638 154,19 0,00 0,00 13,714113 13,707258
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 13,940000 978 871 563,99 0,00 0,00 13,946970 13,937212
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 26,540000 1 634 876 919,90 0,00 0,00 26,553270 26,534692
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 13,540000 1 629 732 039,71 0,00 0,00 13,546770 13,537292
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 115,500000 3 284 136 555,30 0,00 0,00 115,534650 115,476900
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 122,800000 3 555 406 234,77 0,00 0,00 122,861400 122,775440
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 13,600000 4 319 950 868,38 0,00 0,00 13,606800 13,597280
BGF China Bond Fund A2 USD USD 14,700000 4 676 778 810,10 0,00 0,00 14,707350 14,697060
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 16,660000 4 319 950 868,38 0,00 0,00 16,664998 16,656668
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,670000 527 804 819,99 0,00 0,00 9,674835 9,668066
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,520000 527 804 819,99 0,00 0,00 9,522856 9,518096
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 89,480000 165 645 356,27 0,00 0,00 89,524740 89,462104
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 87,080000 165 645 356,27 0,00 0,00 87,106124 87,062584
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 230,570000 139 990,13 11 528,50 11 528,50 234,028550 230,570000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 249,890000 1 108 755,01 571 520,08 571 520,08 253,638350 249,890000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 384,350000 21 484 982,18 69 939,91 69 939,91 390,115250 384,350000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 351,810000 278 459 503,10 1 307 325,96 1 307 325,96 357,087150 351,810000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 129,850000 52 255 483,66 9 256 128,71 9 256 128,71 131,797750 129,850000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 141,030000 869 167,56 263 275,11 263 275,11 143,145450 141,030000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 117,760000 40 263 535,95 54 758,40 54 758,40 119,526400 117,760000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 102,210000 19 632 060,07 98 530,44 98 530,44 104,765250 102,210000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 101,980000 11 812 366,65 391 195,28 391 195,28 103,509700 101,980000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 87,700000 605 133 506,47 140 382,79 140 382,79 89,892500 87,700000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 5,107100 938 441 857,82 0,00 0,00 5,107100 5,107100
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 4,401000 1 908 165 342,77 0,00 0,00 4,401000 4,401000
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 181,129600 4 048 675 685,33 0,00 0,00 181,129600 181,129600
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 14,195100 744 074 999,53 0,00 0,00 14,195100 14,195100
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,357400 137 674 632,10 0,00 0,00 4,357400 4,357400
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 10,743000 1 347 850 517,64 0,00 0,00 10,743000 10,743000
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 4,858500 168 413 559,71 0,00 0,00 4,858500 4,858500
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 3,926200 1 310 403 112,27 0,00 0,00 3,926200 3,926200
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 5,011400 170 438 817,79 0,00 0,00 5,011400 5,011400
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 5,136400 207 628 305,27 0,00 0,00 5,136400 5,136400
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,619000 1 028 095 428,21 0,00 0,00 5,619000 5,619000
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 5,409700 2 776 921,92 0,00 0,00 5,409700 5,409700
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 6,514700 664 507 435,82 0,00 0,00 6,514700 6,514700
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 4,618900 182 596 493,78 0,00 0,00 4,618900 4,618900
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 5,860000 133 906 597,73 0,00 0,00 5,860000 5,860000
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,328000 68 085 210,36 0,00 0,00 4,328000 4,328000
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 6,869300 65 258 445,64 0,00 0,00 6,869300 6,869300
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 6,227000 326 590 473,89 0,00 0,00 6,227000 6,227000
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 103,318700 5 453 771 258,69 0,00 0,00 103,318700 103,318700
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,751900 872 132 053,80 0,00 0,00 4,751900 4,751900
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 5,212900 3 857 524 136,16 0,00 0,00 5,212900 5,212900
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 127,834500 3 835 225 987,02 0,00 0,00 127,834500 127,834500
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 7,360600 646 479 186,04 0,00 0,00 7,360600 7,360600
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 143,089900 2 497 763 841,71 0,00 0,00 143,089900 143,089900
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR 99,060000 104 764 250,10 24 115,00 24 115,00 102,031800 99,060000
BlackRock Global Impact Fund USD (A) USD 122,127400 34 712 100,98 0,00 0,00 122,127400 122,127400
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD 107,750400 2 789 957,00 0,00 0,00 107,750400 107,750400
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 EUR 50,590000 7 448 233,54 4 058 604,81 4 058 604,81 51,601800 49,578200
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 92,640000 119 721 161,30 352 825,00 352 825,00 95,419200 92,640000
NN (L) US Factor Credit Class P - CAP (USD) USD 1 239,960000 15 017 116,27 49,23 49,23 1 277,158800 1 239,960000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR