Prehľad predajov

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 1,4071 104,88 21 592,83 104,88 21 592,83 21 487,95 88 932,78 146 115,86 476 099,66 165 173,61 514 006,27
IAD - EURO Bond 2,5835 53 615,20 3 571,17 53 615,20 3 571,17 -50 044,03 -51 324,29 1 614 263,65 3 564 245,76 1 619 502,70 3 539 387,79
IAD - Global Index 10,7375 69 631,45 15 655,44 69 631,45 15 655,44 -53 976,01 -71 394,35 -8 423 402,46 -11 436 162,55 -8 588 764,76 -15 281 474,92
IAD - CE Bond 2,8006 53 065,32 362,89 53 065,32 362,89 -52 702,43 -52 194,87 -374 668,08 -699 874,44 -386 090,04 -924 013,80
IAD - KD RUSSIA 105,8710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 758,85 -74 142,10 -14 248,88 -346 932,56
IAD - Optimal Balanced 6,1121 52 888,70 1 180,05 52 888,70 1 180,05 -51 708,65 -57 702,68 -603 241,93 -926 393,32 -561 272,97 -1 089 687,02
IAD - Prvý realitný fond 1,1989 1 353 841,52 1 511 578,99 1 223 722,04 1 506 578,99 157 737,47 1 118 153,18 -4 406,85 16 358 234,35 1 460 168,64 36 966 698,42
IAD - Growth Opportunities 14,3163 985,10 56 968,48 985,10 56 968,48 55 983,38 52 382,26 -317 037,47 -332 087,25 -322 250,96 -970 680,08
IAD - Český konzervativní 4,9071 8 813,31 6 055,87 8 813,31 6 055,87 -2 757,44 -2 626,00 505 043,25 354 561,39 461 177,35 -95 873,56
IAD - Protected Equity 1 1,3447 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 382,00 1 114,37 2 410,49 2 212,49 5 086,14
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0607 1 746 918,88 1 708 390,39 1 736 609,78 1 708 390,39 -38 528,49 449 992,43 4 125 169,96 6 192 794,03 4 514 457,65 10 902 014,02
IAD - Protected Equity 2 1,6081 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 133,01 413,01 1 504,51 1 543,01 2 011,48
IAD - Energy Fund 1,2595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 928,13 -69 928,13 -69 928,13 5 276 452,62
IAD - Korunový realitný fond 1,3235 401 638,79 536 680,18 401 638,79 417 180,18 135 041,39 531 280,55 2 699 720,56 4 190 180,20 2 962 147,19 7 579 185,30
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. 1,7908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 220,75 -16 220,75 -16 220,75 53 779,25
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF