| PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA |
25.2.2021 |
EUR |
0,047429 |
1,28 |
1,42 |
1,75 |
| AM SLSP Eurový dlhopisový fond |
25.2.2021 |
EUR |
0,054167 |
-1,75 |
-2,87 |
0,08 |
| AM SLSP Euro Plus Fond |
25.2.2021 |
EUR |
0,047053 |
0,73 |
0,24 |
0,44 |
| AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. |
25.2.2021 |
EUR |
0,046785 |
2,32 |
4,77 |
2,67 |
| AM SLSP Globálny akciový fond |
25.2.2021 |
EUR |
0,053880 |
6,28 |
14,31 |
5,05 |
| AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov |
25.2.2021 |
EUR |
0,064274 |
7,53 |
28,25 |
11,27 |
| PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. |
25.2.2021 |
EUR |
0,060917 |
1,08 |
2,20 |
2,62 |
| AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. |
25.2.2021 |
EUR |
0,010230 |
0,26 |
-0,06 |
0,23 |
| PP - Kapitálový Fond o.p.f. |
25.2.2021 |
EUR |
1,235971 |
1,27 |
0,47 |
1,85 |
| PP - Office real estate fund o.p.f. |
25.2.2021 |
EUR |
0,010931 |
0,57 |
1,70 |
2,84 |
| PP - Aktívny fond o.p.f. |
25.2.2021 |
EUR |
1,186632 |
14,07 |
14,32 |
|
| PP - Stabilný fond o.p.f. |
25.2.2021 |
EUR |
1,075210 |
1,63 |
1,86 |
|