Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046653 16 951 806,29 16 939 886,62 16 939 886,62 0,047581 0,046653
IAD - Global Index EUR 0,069919 181 026 496,30 180 858 322,60 180 858 322,60 0,072646 0,069919
IAD - CE Bond EUR 0,040418 34 026 954,27 33 974 065,18 33 974 065,18 0,040620 0,040418
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028503 8 575 880,00 8 566 129,84 8 566 129,84 0,029159 0,028503
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,095937 657 771 382,20 650 267 263,60 644 720 973,70 0,098815 0,095937
IAD - Growth Opportunities EUR 0,053928 23 681 457,30 23 681 378,32 23 681 378,32 0,055546 0,053928
IAD - Český konzervativní EUR 0,054362 7 982 035,44 7 904 076,61 7 904 076,61 0,054362 0,054362
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045378 2 206 117,46 2 206 112,28 2 206 112,28 0,046739 0,044470
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042761 65 593 109,99 65 592 140,00 65 592 140,00 0,042761 0,042761
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,043099 2 145 849,96 2 145 864,90 2 145 864,90 0,044392 0,042237
IAD IRF - Class I EUR 1 100,980000 86 280 521,79 86 280 521,79 86 280 521,79 1 100,980000 1 100,980000
IAD - Energy Fund EUR 2,069656 8 628 356,52 8 614 011,76 1 475 145,24 2,069656 2,069656
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,573171 105 272 511,60 51 570 052,48 51 570 052,48 1,620366 1,573171
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,129729 6 682 428,86 6 682 452,10 6 375 623,35 1,129729 1,129729
IAD IRF - Class O EUR 85,180000 3 487 936,87 3 487 936,87 3 487 936,87 87,735400 80,921000
IAD IRF - Class A EUR 799,070000 4 366 348,60 4 366 348,60 4 366 348,60 807,060700 791,079300
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,329612 52 170 451,32 52 155 779,14 40 492 188,66 1,349556 1,329612
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,341600 13 825 489,77 13 783 685,56 13 783 685,56 2,411848 2,341600
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 122,270000 38 463 042,48 38 463 042,48 38 463 042,48 1 122,270000 1 122,270000
IAD IRF - Class A Cap EUR 814,480000 1 424 727,51 1 424 727,51 1 424 727,51 822,624800 806,335200
IAD IRF - Class O Cap EUR 86,760000 2 011 325,08 2 011 325,08 2 011 325,08 89,362800 82,422000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF