Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046556 16 910 532,41 16 898 647,71 16 898 647,71 0,047482 0,046556
IAD - Global Index EUR 0,068447 172 493 744,50 172 329 959,10 172 329 959,10 0,071116 0,068447
IAD - CE Bond EUR 0,040041 34 016 579,54 33 963 797,45 33 963 797,45 0,040241 0,040041
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028850 8 561 729,71 8 551 813,56 8 551 813,56 0,029514 0,028850
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,096113 666 671 205,10 659 372 804,40 653 915 486,00 0,098996 0,096113
IAD - Growth Opportunities EUR 0,054824 24 077 233,96 24 076 962,44 24 076 962,44 0,056469 0,054824
IAD - Český konzervativní EUR 0,053955 7 861 485,90 7 783 907,75 7 783 907,75 0,053955 0,053955
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045306 2 202 600,36 2 202 619,69 2 202 619,69 0,046665 0,044400
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042814 66 336 586,85 66 335 615,79 66 335 615,79 0,042814 0,042814
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,043025 2 141 769,06 2 141 778,43 2 141 778,43 0,044316 0,042165
IAD IRF - Class I EUR 1 100,980000 86 280 521,79 86 280 521,79 86 280 521,79 1 100,980000 1 100,980000
IAD - Energy Fund EUR 2,074509 8 634 208,97 8 634 210,18 1 483 240,09 2,074509 2,074509
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,573074 103 759 250,30 51 571 478,69 51 571 478,69 1,620266 1,573074
IAD IRF - Class O EUR 85,180000 3 487 936,87 3 487 936,87 3 487 936,87 87,735400 80,921000
IAD IRF - Class A EUR 799,070000 4 366 348,60 4 366 348,60 4 366 348,60 807,060700 791,079300
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,326930 52 050 579,73 52 050 574,16 40 386 983,68 1,346834 1,326930
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,346300 13 755 390,35 13 706 695,11 13 706 695,11 2,416689 2,346300
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 122,270000 38 463 042,48 38 463 042,48 38 463 042,48 1 122,270000 1 122,270000
IAD IRF - Class A Cap EUR 814,480000 1 424 727,51 1 424 727,51 1 424 727,51 822,624800 806,335200
IAD IRF - Class O Cap EUR 86,760000 2 011 325,08 2 011 325,08 2 011 325,08 89,362800 82,422000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF