Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,044892 16 766 357,46 16 754 989,13 16 754 989,13 0,045785 0,044892
IAD - EURO Bond EUR 0,043688 23 818 385,74 23 818 174,92 23 818 174,92 0,044518 0,043688
IAD - Global Index EUR 0,060191 146 847 199,40 146 679 283,20 146 679 283,20 0,062538 0,060191
IAD - CE Bond EUR 0,039358 8 831 119,46 8 766 768,39 8 766 768,39 0,039555 0,039358
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,026876 8 445 959,89 8 436 639,41 8 436 639,41 0,027494 0,026876
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,092983 563 017 932,80 554 208 400,30 548 636 322,10 0,095772 0,092983
IAD - Growth Opportunities EUR 0,053024 25 497 627,04 25 497 214,39 25 497 214,39 0,054615 0,053024
IAD - Český konzervativní EUR 0,052895 7 566 171,46 7 474 991,54 7 474 991,54 0,052895 0,052895
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044052 2 144 160,20 2 144 140,57 2 144 140,57 0,045374 0,043171
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042033 54 851 947,60 54 850 994,90 54 850 994,90 0,042033 0,042033
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,041992 2 097 435,22 2 097 422,97 2 097 422,97 0,043252 0,041152
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 060,440000 112 080 066,62 112 080 066,62 112 080 066,62 1 060,440000 1 060,440000
IAD - Energy Fund EUR 2,018505 9 239 012,70 9 226 057,51 2 324 270,15 2,018505 2,018505
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,522861 105 598 260,00 46 877 683,46 46 877 683,46 1,568547 1,522861
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,131012 7 954 126,26 7 954 095,24 7 646 918,04 1,131012 1,131012
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 82,210000 5 216 113,57 5 216 113,57 5 216 113,57 84,676300 78,099500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 771,620000 5 316 476,32 5 316 476,32 5 316 476,32 779,336200 763,903800
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,919183 1 456,77 1 474,37 1 474,37 0,919183 0,919183
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,133740 39 171 131,04 39 165 589,09 30 734 947,67 1,150746 1,133740
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF