Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,043308 15 606 056,83 15 594 940,90 15 594 940,90 0,044170 0,043308
IAD - EURO Bond EUR 0,042300 24 119 503,28 24 119 258,61 24 119 258,61 0,043104 0,042300
IAD - Global Index EUR 0,058967 145 713 521,00 145 551 982,60 145 551 982,60 0,061267 0,058967
IAD - CE Bond EUR 0,037660 8 831 748,37 8 768 141,79 8 768 141,79 0,037848 0,037660
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,024569 8 390 457,26 8 381 812,50 8 381 812,50 0,025134 0,024569
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,087899 489 255 531,50 480 423 006,00 475 626 535,80 0,090536 0,087899
IAD - Growth Opportunities EUR 0,049491 27 268 281,97 27 268 356,14 27 268 356,14 0,050976 0,049491
IAD - Český konzervativní EUR 0,050365 7 667 063,57 7 572 608,88 7 572 608,88 0,050365 0,050365
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,043273 2 094 458,60 2 094 440,68 2 094 440,68 0,044571 0,042408
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041167 43 455 851,80 43 454 918,82 43 454 918,82 0,041167 0,041167
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,041843 2 062 569,35 2 062 573,15 2 062 573,15 0,043098 0,041006
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 943,760000 79 835 920,50 69 488 245,18 69 488 245,18 943,760000 943,760000
IAD - Energy Fund EUR 1,949986 10 249 221,81 10 239 382,34 2 913 325,89 1,949986 1,949986
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,451837 100 402 816,80 39 611 255,77 39 611 255,77 1,495392 1,451837
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,134221 8 861 496,86 8 840 235,30 8 532 186,55 1,134221 1,134221
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 73,900000 4 349 020,90 4 349 020,90 4 349 020,90 76,117000 70,205000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 694,540000 5 245 481,12 5 245 481,12 5 245 481,12 701,485400 687,594600
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 1,020520 34 032 385,63 34 019 944,50 34 019 944,50 1,020520 1,020520
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF