Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,042596 15 495 851,41 15 493 865,29 15 493 865,29 0,043444 0,042596
IAD - EURO Bond EUR 0,041645 24 037 756,51 24 037 883,34 24 037 883,34 0,042436 0,041645
IAD - Global Index EUR 0,057913 142 849 754,80 142 689 856,20 142 689 856,20 0,060172 0,057913
IAD - CE Bond EUR 0,037244 8 785 113,02 8 722 238,77 8 722 238,77 0,037430 0,037244
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,024071 8 254 816,60 8 246 250,26 8 246 250,26 0,024625 0,024071
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,087532 477 326 465,30 468 492 363,20 463 566 534,00 0,090158 0,087532
IAD - Growth Opportunities EUR 0,047326 27 402 639,70 27 402 459,82 27 402 459,82 0,048746 0,047326
IAD - Český konzervativní EUR 0,049910 7 769 939,25 7 679 068,00 7 679 068,00 0,049910 0,049910
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,042716 2 067 007,44 2 067 029,85 2 067 029,85 0,043997 0,041862
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,040889 40 007 303,41 40 006 375,79 40 006 375,79 0,040889 0,040889
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,041345 2 037 740,28 2 037 740,92 2 037 740,92 0,042585 0,040518
IAD - Energy Fund EUR 1,922584 10 112 997,62 10 085 598,81 2 862 491,10 1,922584 1,922584
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,447061 100 533 168,00 39 826 005,61 39 826 005,61 1,490473 1,447061
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,115940 8 724 948,61 8 697 751,30 8 394 667,58 1,115940 1,115940
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF