Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046536 16 938 795,16 16 927 053,27 16 927 053,27 0,047462 0,046536
IAD - Global Index EUR 0,069448 179 947 568,80 179 781 709,20 179 781 709,20 0,072156 0,069448
IAD - CE Bond EUR 0,040447 34 272 577,61 34 219 933,54 34 219 933,54 0,040649 0,040447
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028266 8 535 721,70 8 525 843,02 8 525 843,02 0,028916 0,028266
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,095318 649 973 789,30 642 410 335,70 636 869 966,60 0,098178 0,095318
IAD - Growth Opportunities EUR 0,054973 24 137 985,60 24 137 992,81 24 137 992,81 0,056622 0,054973
IAD - Český konzervativní EUR 0,054331 7 977 964,87 7 899 349,31 7 899 349,31 0,054331 0,054331
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045305 2 202 530,04 2 202 553,54 2 202 553,54 0,046664 0,044399
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042707 65 548 069,93 65 547 101,30 65 547 101,30 0,042707 0,042707
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042985 2 140 057,57 2 140 041,02 2 140 041,02 0,044275 0,042125
IAD IRF - Class I EUR 1 094,330000 86 105 357,23 86 105 357,23 86 105 357,23 1 094,330000 1 094,330000
IAD - Energy Fund EUR 2,062659 8 856 835,07 8 852 420,89 1 626 920,22 2,062659 2,062659
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,562212 104 561 446,20 50 626 887,04 50 626 887,04 1,609078 1,562212
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,129875 6 683 266,80 6 683 315,70 6 376 447,30 1,129875 1,129875
IAD IRF - Class O EUR 84,690000 3 467 763,95 3 467 763,95 3 467 763,95 87,230700 80,455500
IAD IRF - Class A EUR 794,440000 4 341 086,19 4 341 086,19 4 341 086,19 802,384400 786,495600
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,265906 49 611 442,75 49 585 421,56 38 480 671,32 1,284895 1,265906
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,325200 13 719 401,33 13 677 323,99 13 677 323,99 2,394956 2,325200
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 115,470000 37 839 174,36 37 839 174,36 37 839 174,36 1 115,470000 1 115,470000
IAD IRF - Class A Cap EUR 809,770000 1 416 483,77 1 416 483,77 1 416 483,77 817,867700 801,672300
IAD IRF - Class O Cap EUR 86,260000 1 999 678,90 1 999 678,90 1 999 678,90 88,847800 81,947000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF