Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,044532 16 596 033,51 16 584 774,79 16 584 774,79 0,045418 0,044532
IAD - EURO Bond EUR 0,042624 24 156 306,35 24 156 412,22 24 156 412,22 0,043434 0,042624
IAD - Global Index EUR 0,063610 154 606 534,80 154 430 621,80 154 430 621,80 0,066091 0,063610
IAD - CE Bond EUR 0,038408 9 058 457,16 8 993 600,11 8 993 600,11 0,038600 0,038408
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,024867 8 473 416,91 8 464 584,46 8 464 584,46 0,025439 0,024867
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,089394 511 628 365,10 502 852 751,60 498 005 072,40 0,092076 0,089394
IAD - Growth Opportunities EUR 0,051627 27 599 542,71 27 599 318,72 27 599 318,72 0,053176 0,051627
IAD - Český konzervativní EUR 0,050956 7 856 064,73 7 775 318,36 7 775 318,36 0,050956 0,050956
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044100 2 134 650,59 2 134 648,86 2 134 648,86 0,045423 0,043218
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041468 48 620 793,72 48 619 853,30 48 619 853,30 0,041468 0,041468
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,043051 2 130 320,12 2 130 312,35 2 130 312,35 0,044343 0,042190
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 947,570000 94 119 054,71 94 119 054,71 94 119 054,71 947,570000 947,570000
IAD - Energy Fund EUR 1,970228 10 162 012,05 10 152 535,63 2 841 116,06 1,970228 1,970228
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,472861 101 778 893,80 41 959 460,68 41 959 460,68 1,517047 1,472861
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,136964 8 791 030,08 8 791 122,76 8 482 329,02 1,136964 1,136964
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 74,170000 4 485 477,05 4 485 477,05 4 485 477,05 76,395100 70,461500
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 697,390000 4 934 632,95 4 934 632,95 4 934 632,95 704,363900 690,416100
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 1,014126 30 321,54 30 423,78 30 423,78 1,014126 1,014126
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,139034 34 252 208,91 34 258 047,89 26 289 806,83 1,156120 1,139034
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF