Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,044409 16 568 844,56 16 557 631,90 16 557 631,90 0,045293 0,044409
IAD - EURO Bond EUR 0,043511 24 059 963,15 24 059 795,70 24 059 795,70 0,044338 0,043511
IAD - Global Index EUR 0,059503 145 283 245,10 145 118 958,50 145 118 958,50 0,061824 0,059503
IAD - CE Bond EUR 0,039078 8 798 597,11 8 736 984,72 8 736 984,72 0,039273 0,039078
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,026261 8 216 835,00 8 207 870,01 8 207 870,01 0,026865 0,026261
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,092577 551 117 551,60 542 354 970,00 536 946 664,30 0,095354 0,092577
IAD - Growth Opportunities EUR 0,050494 24 773 215,71 24 772 798,83 24 772 798,83 0,052009 0,050494
IAD - Český konzervativní EUR 0,052458 7 529 728,55 7 440 031,43 7 440 031,43 0,052458 0,052458
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,043889 2 135 181,71 2 135 184,53 2 135 184,53 0,045206 0,043011
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041936 54 646 818,72 54 645 868,03 54 645 868,03 0,041936 0,041936
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,041857 2 090 597,08 2 090 601,86 2 090 601,86 0,043113 0,041020
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 015,970000 106 330 020,98 106 330 020,98 106 330 020,98 1 015,970000 1 015,970000
IAD - Energy Fund EUR 2,003080 9 118 455,18 9 106 208,00 2 306 508,56 2,003080 2,003080
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,517185 103 043 983,60 44 228 934,64 44 228 934,64 1,562701 1,517185
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130970 8 313 794,09 8 313 692,61 8 006 526,81 1,130970 1,130970
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 78,750000 4 881 053,06 4 881 053,06 4 881 053,06 81,112500 74,812500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 739,480000 5 292 785,19 5 292 785,19 5 292 785,19 746,874800 732,085200
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,986060 1 537,83 1 581,64 1 581,64 0,986060 0,986060
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,136486 38 777 615,73 38 759 806,16 30 809 389,92 1,153533 1,136486
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF