Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046496 16 735 292,62 16 723 386,31 16 723 386,31 0,047421 0,046496
IAD - Global Index EUR 0,071726 180 059 746,70 179 888 756,80 179 888 756,80 0,074523 0,071726
IAD - CE Bond EUR 0,039338 33 303 333,16 33 252 241,97 33 252 241,97 0,039535 0,039338
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028264 8 303 155,13 8 293 473,78 8 293 473,78 0,028914 0,028264
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,096985 683 406 867,50 676 122 853,80 670 607 126,10 0,099895 0,096985
IAD - Growth Opportunities EUR 0,054398 22 967 176,75 22 967 076,80 22 967 076,80 0,056030 0,054398
IAD - Český konzervativní EUR 0,053041 7 615 569,46 7 542 258,45 7 542 258,45 0,053041 0,053041
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045359 2 205 236,89 2 205 219,77 2 205 219,77 0,046720 0,044452
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042981 68 057 513,37 68 057 412,74 68 057 412,74 0,042981 0,042981
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,043342 2 157 122,04 2 157 098,31 2 157 098,31 0,044642 0,042475
IAD IRF - Class I EUR 1 123,350000 87 999 825,90 87 999 825,90 87 999 825,90 1 123,350000 1 123,350000
IAD - Energy Fund EUR 2,086891 8 690 299,77 8 685 744,69 1 487 429,47 2,086891 2,086891
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,595508 105 367 689,20 52 362 037,30 52 362 037,30 1,643373 1,595508
IAD IRF - Class O EUR 86,850000 3 577 699,60 3 577 699,60 3 577 699,60 89,455500 82,507500
IAD IRF - Class A EUR 814,720000 4 451 887,02 4 451 887,02 4 451 887,02 822,867200 806,572800
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,321385 51 856 005,71 51 853 063,41 40 261 641,63 1,341206 1,321385
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,371000 16 892 754,39 16 830 839,88 16 830 839,88 2,442130 2,371000
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 144,970000 39 383 992,06 39 383 992,06 39 383 992,06 1 144,970000 1 144,970000
IAD IRF - Class A Cap EUR 830,380000 1 452 549,12 1 452 549,12 1 452 549,12 838,683800 822,076200
IAD IRF - Class O Cap EUR 88,440000 2 141 702,83 2 141 702,83 2 141 702,83 91,093200 84,018000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF