Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,044521 16 755 638,50 16 744 412,30 16 744 412,30 0,045407 0,044521
IAD - EURO Bond EUR 0,042780 23 815 255,91 23 815 356,53 23 815 356,53 0,043593 0,042780
IAD - Global Index EUR 0,057539 138 805 419,10 138 646 766,10 138 646 766,10 0,059783 0,057539
IAD - CE Bond EUR 0,038748 9 021 548,83 8 955 998,52 8 955 998,52 0,038942 0,038748
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,025404 8 539 188,35 8 530 524,67 8 530 524,67 0,025988 0,025404
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,090024 517 725 476,40 509 050 919,50 504 018 688,50 0,092725 0,090024
IAD - Growth Opportunities EUR 0,048583 25 966 383,80 25 965 943,22 25 965 943,22 0,050040 0,048583
IAD - Český konzervativní EUR 0,051102 7 619 771,36 7 539 874,79 7 539 874,79 0,051102 0,051102
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,043536 2 116 997,52 2 116 985,76 2 116 985,76 0,044842 0,042665
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041625 50 931 985,78 50 931 042,36 50 931 042,36 0,041625 0,041625
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,041711 2 073 422,32 2 073 426,74 2 073 426,74 0,042962 0,040877
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 004,560000 101 788 400,44 101 788 400,44 101 788 400,44 1 004,560000 1 004,560000
IAD - Energy Fund EUR 1,980447 10 212 896,45 10 205 193,88 2 855 852,10 1,980447 1,980447
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,482055 101 681 518,90 42 557 594,66 42 557 594,66 1,526517 1,482055
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,133443 8 763 781,75 8 763 898,02 8 456 060,57 1,133443 1,133443
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 77,950000 4 797 029,99 4 797 029,99 4 797 029,99 80,288500 74,052500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 732,020000 5 179 648,14 5 179 648,14 5 179 648,14 739,340200 724,699800
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 1,002866 29 938,34 30 085,98 30 085,98 1,002866 1,002866
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,122402 37 511 717,07 37 507 293,04 29 655 403,02 1,139238 1,122402
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF