Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,043924 16 511 543,19 16 500 260,38 16 500 260,38 0,044798 0,043924
IAD - EURO Bond EUR 0,042979 23 678 664,54 23 678 566,17 23 678 566,17 0,043796 0,042979
IAD - Global Index EUR 0,055631 132 195 863,60 132 040 592,80 132 040 592,80 0,057801 0,055631
IAD - CE Bond EUR 0,038552 8 825 518,35 8 760 481,69 8 760 481,69 0,038745 0,038552
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,025652 8 460 216,40 8 451 508,85 8 451 508,85 0,026242 0,025652
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,091683 530 108 414,70 521 352 432,00 516 056 024,70 0,094433 0,091683
IAD - Growth Opportunities EUR 0,047128 25 084 333,61 25 084 259,97 25 084 259,97 0,048542 0,047128
IAD - Český konzervativní EUR 0,051906 7 608 389,52 7 527 044,42 7 527 044,42 0,051906 0,051906
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,043289 2 104 528,55 2 104 546,29 2 104 546,29 0,044588 0,042423
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041756 52 053 335,50 52 052 388,82 52 052 388,82 0,041756 0,041756
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,041202 2 048 168,59 2 048 174,12 2 048 174,12 0,042438 0,040378
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 010,550000 105 403 842,11 105 403 842,11 105 403 842,11 1 010,550000 1 010,550000
IAD - Energy Fund EUR 1,982162 10 230 018,17 10 214 031,23 2 858 325,18 1,982162 1,982162
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,508326 106 516 616,20 47 486 739,07 47 486 739,07 1,553576 1,508326
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130911 8 704 758,04 8 704 738,45 8 397 588,68 1,130911 1,130911
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 78,370000 4 822 665,67 4 822 665,67 4 822 665,67 80,721100 74,451500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 735,940000 5 267 467,15 5 267 467,15 5 267 467,15 743,299400 728,580600
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,992665 29 764,12 29 779,95 29 779,95 0,992665 0,992665
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,120166 37 962 476,52 37 955 886,21 30 119 638,38 1,136968 1,120166
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF