Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046340 16 863 946,74 16 852 282,21 16 852 282,21 0,047262 0,046340
IAD - Global Index EUR 0,068316 177 486 446,10 177 322 525,50 177 322 525,50 0,070980 0,068316
IAD - CE Bond EUR 0,040341 34 186 232,64 34 133 630,45 34 133 630,45 0,040543 0,040341
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,027769 8 386 819,77 8 377 126,99 8 377 126,99 0,028408 0,027769
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,095319 648 923 805,20 641 351 555,20 635 811 302,40 0,098179 0,095319
IAD - Growth Opportunities EUR 0,055050 24 174 988,66 24 174 799,74 24 174 799,74 0,056702 0,055050
IAD - Český konzervativní EUR 0,054166 8 003 936,50 7 925 249,27 7 925 249,27 0,054166 0,054166
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045248 2 199 791,10 2 199 780,48 2 199 780,48 0,046605 0,044343
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042690 64 744 297,65 64 743 329,87 64 743 329,87 0,042690 0,042690
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042906 2 136 118,51 2 136 107,95 2 136 107,95 0,044193 0,042048
IAD IRF - Class I EUR 1 094,330000 86 105 357,23 86 105 357,23 86 105 357,23 1 094,330000 1 094,330000
IAD - Energy Fund EUR 2,059155 8 855 041,83 8 837 382,59 1 624 156,45 2,059155 2,059155
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,561686 104 523 017,90 50 489 358,35 50 489 358,35 1,608537 1,561686
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,129875 6 683 284,16 6 683 315,70 6 376 447,30 1,129875 1,129875
IAD IRF - Class O EUR 84,690000 3 467 763,95 3 467 763,95 3 467 763,95 87,230700 80,455500
IAD IRF - Class A EUR 794,440000 4 341 086,19 4 341 086,19 4 341 086,19 802,384400 786,495600
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,265906 49 602 037,16 49 585 421,56 38 480 671,32 1,284895 1,265906
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,324200 13 595 370,78 13 538 625,37 13 538 625,37 2,393926 2,324200
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 115,470000 37 839 174,36 37 839 174,36 37 839 174,36 1 115,470000 1 115,470000
IAD IRF - Class A Cap EUR 809,770000 1 416 483,77 1 416 483,77 1 416 483,77 817,867700 801,672300
IAD IRF - Class O Cap EUR 86,260000 1 999 678,90 1 999 678,90 1 999 678,90 88,847800 81,947000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF