Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,044105 16 537 813,65 16 526 682,20 16 526 682,20 0,044983 0,044105
IAD - EURO Bond EUR 0,043248 23 817 623,88 23 817 426,55 23 817 426,55 0,044070 0,043248
IAD - Global Index EUR 0,057412 140 441 273,20 140 283 072,80 140 283 072,80 0,059651 0,057412
IAD - CE Bond EUR 0,038807 8 768 833,60 8 707 651,46 8 707 651,46 0,039001 0,038807
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,025731 8 057 637,29 8 048 668,07 8 048 668,07 0,026323 0,025731
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,091992 535 742 534,10 527 020 373,10 521 665 464,00 0,094752 0,091992
IAD - Growth Opportunities EUR 0,047729 24 240 431,18 24 240 119,31 24 240 119,31 0,049161 0,047729
IAD - Český konzervativní EUR 0,051963 7 570 255,44 7 489 820,13 7 489 820,13 0,051963 0,051963
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,043554 2 119 046,89 2 119 052,97 2 119 052,97 0,044861 0,042683
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041804 52 497 041,91 52 496 094,32 52 496 094,32 0,041804 0,041804
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,041437 2 059 909,54 2 059 886,06 2 059 886,06 0,042680 0,040608
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 011,640000 105 726 895,46 105 726 895,46 105 726 895,46 1 011,640000 1 011,640000
IAD - Energy Fund EUR 1,992782 10 268 755,57 10 268 755,83 2 899 575,31 1,992782 1,992782
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,507887 102 013 178,60 43 059 222,68 43 059 222,68 1,553124 1,507887
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130927 8 704 858,04 8 704 861,60 8 397 711,83 1,130927 1,130927
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 78,440000 4 861 673,82 4 861 673,82 4 861 673,82 80,793200 74,518000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 736,540000 5 271 771,26 5 271 771,26 5 271 771,26 743,905400 729,174600
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,989685 29 690,56 29 690,55 29 690,55 0,989685 0,989685
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,118881 37 912 336,27 37 912 345,06 30 076 097,23 1,135664 1,118881
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF