Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046406 16 801 745,77 16 789 963,48 16 789 963,48 0,047329 0,046406
IAD - Global Index EUR 0,069515 173 863 771,80 173 698 341,90 173 698 341,90 0,072226 0,069515
IAD - CE Bond EUR 0,039746 33 752 923,38 33 700 646,64 33 700 646,64 0,039945 0,039746
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028814 8 539 414,41 8 529 502,24 8 529 502,24 0,029477 0,028814
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,096676 678 318 534,90 671 005 007,70 665 506 740,30 0,099576 0,096676
IAD - Growth Opportunities EUR 0,056524 24 322 585,77 24 322 451,46 24 322 451,46 0,058220 0,056524
IAD - Český konzervativní EUR 0,053538 7 799 749,38 7 723 237,42 7 723 237,42 0,053538 0,053538
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045328 2 203 718,06 2 203 704,85 2 203 704,85 0,046688 0,044421
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042925 66 904 823,12 66 904 722,19 66 904 722,19 0,042925 0,042925
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,043193 2 149 664,25 2 149 682,70 2 149 682,70 0,044489 0,042329
IAD IRF - Class I EUR 1 123,350000 87 999 825,90 87 999 825,90 87 999 825,90 1 123,350000 1 123,350000
IAD - Energy Fund EUR 2,083396 8 682 725,79 8 671 198,32 1 484 938,41 2,083396 2,083396
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,586242 104 571 828,70 52 292 781,86 52 292 781,86 1,633829 1,586242
IAD IRF - Class O EUR 86,850000 3 577 699,60 3 577 699,60 3 577 699,60 89,455500 82,507500
IAD IRF - Class A EUR 814,720000 4 451 887,02 4 451 887,02 4 451 887,02 822,867200 806,572800
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,324633 51 976 550,38 51 960 471,32 40 340 557,51 1,344502 1,324633
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,362300 16 354 964,28 16 301 117,29 16 301 117,29 2,433169 2,362300
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 144,970000 39 383 992,06 39 383 992,06 39 383 992,06 1 144,970000 1 144,970000
IAD IRF - Class A Cap EUR 830,380000 1 452 549,12 1 452 549,12 1 452 549,12 838,683800 822,076200
IAD IRF - Class O Cap EUR 88,440000 2 141 702,83 2 141 702,83 2 141 702,83 91,093200 84,018000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF