Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,044212 16 254 970,65 16 243 581,65 16 243 581,65 0,045092 0,044212
IAD - EURO Bond EUR 0,042819 24 345 230,41 24 344 963,44 24 344 963,44 0,043633 0,042819
IAD - Global Index EUR 0,063202 156 026 054,90 155 852 329,30 155 852 329,30 0,065667 0,063202
IAD - CE Bond EUR 0,038179 9 007 440,89 8 942 890,21 8 942 890,21 0,038370 0,038179
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,024536 8 365 410,03 8 356 545,84 8 356 545,84 0,025100 0,024536
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,088453 495 608 496,90 486 858 450,90 482 061 530,50 0,091107 0,088453
IAD - Growth Opportunities EUR 0,050763 27 508 159,29 27 507 900,85 27 507 900,85 0,052286 0,050763
IAD - Český konzervativní EUR 0,050930 7 791 542,50 7 711 897,91 7 711 897,91 0,050930 0,050930
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,043952 2 127 452,56 2 127 435,91 2 127 435,91 0,045271 0,043073
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041326 44 251 404,65 44 250 467,38 44 250 467,38 0,041326 0,041326
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042897 2 114 647,08 2 114 657,55 2 114 657,55 0,044184 0,042039
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 946,170000 91 480 293,25 91 480 293,25 91 480 293,25 946,170000 946,170000
IAD - Energy Fund EUR 1,961843 10 124 750,31 10 109 327,93 2 829 024,68 1,961843 1,961843
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,456616 98 855 757,82 39 902 980,06 39 902 980,06 1,500314 1,456616
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,138675 8 854 375,43 8 854 454,08 8 545 195,64 1,138675 1,138675
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 74,060000 4 436 707,27 4 436 707,27 4 436 707,27 76,281800 70,357000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 696,070000 4 925 301,56 4 925 301,56 4 925 301,56 703,030700 689,109300
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 1,019887 30 519,14 30 596,61 30 596,61 1,019887 1,019887
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 0,999958 29 974 973,84 29 975 145,99 29 975 145,99 1,014957 0,999958
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF