Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR 12,330000 22 077 988,17 38 940,86 38 940,86 12,893481 12,330000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 136,800000 522 637 278,20 83 589 229,16 83 589 229,16 143,640000 136,800000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 134,420000 83 987 399,74 17 363 964,80 17 363 964,80 141,141000 134,420000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 11,890000 22 077 988,17 79 174,86 79 174,86 12,246700 11,890000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,640000 22 077 988,17 0,00 0,00 6,839200 6,640000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 10,190000 22 077 988,17 0,00 0,00 10,495700 10,190000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 169,320000 227 489 961,60 2 433,64 2 433,64 177,786000 169,320000
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 160,000000 227 489 961,60 0,00 0,00 168,000000 160,000000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 176,510000 27 358 438,55 25 733,39 25 733,39 185,335500 176,510000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF