Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR 13,090000 22 139 133,72 39 681,92 39 681,92 13,688213 13,090000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 138,730000 525 798 076,80 85 639 761,81 85 639 761,81 145,666500 138,730000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 140,710000 100 731 634,20 18 509 685,57 18 509 685,57 147,745500 140,710000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 12,620000 22 139 133,72 81 964,16 81 964,16 12,998600 12,620000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,800000 22 139 133,72 0,00 0,00 7,004000 6,800000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 10,880000 22 139 133,72 0,00 0,00 11,206400 10,880000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 189,560000 256 941 358,40 2 807,57 2 807,57 199,038000 189,560000
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 180,390000 256 941 358,40 0,00 0,00 189,409500 180,390000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 203,920000 30 440 401,93 40 205,38 40 205,38 214,116000 203,920000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF