Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR 13,210000 22 720 651,16 40 045,69 40 045,69 13,813697 13,210000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 140,650000 532 962 471,90 86 265 543,04 86 265 543,04 147,682500 140,650000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 141,610000 101 438 800,80 18 548 572,87 18 548 572,87 148,690500 141,610000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 12,740000 22 720 651,16 82 743,54 82 743,54 13,122200 12,740000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,870000 22 720 651,16 0,00 0,00 7,076100 6,870000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 10,980000 22 720 651,16 0,00 0,00 11,309400 10,980000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 190,770000 258 311 811,50 2 825,49 2 825,49 200,308500 190,770000
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 181,380000 258 311 811,50 0,00 0,00 190,449000 181,380000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 207,000000 31 143 965,66 38 895,71 38 895,71 217,350000 207,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF