Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR 12,360000 19 973 653,68 26 224,26 26 224,26 12,924852 12,360000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 129,200000 474 308 972,80 77 861 086,44 77 861 086,44 135,660000 129,200000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 134,990000 95 428 651,11 17 513 737,74 17 513 737,74 141,739500 134,990000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 11,920000 19 973 653,68 67 112,21 67 112,21 12,277600 11,920000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,430000 19 973 653,68 0,00 0,00 6,622900 6,430000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 10,300000 19 973 653,68 0,00 0,00 10,609000 10,300000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 163,230000 217 384 563,20 584,53 584,53 171,391500 163,230000
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 155,680000 217 384 563,20 0,00 0,00 163,464000 155,680000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 177,210000 19 587 481,59 34 914,48 34 914,48 186,070500 177,210000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF