Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR 13,160000 22 222 075,89 39 894,12 39 894,12 13,761412 13,160000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 140,650000 530 860 111,20 86 463 516,60 86 463 516,60 147,682500 140,650000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 141,640000 100 722 734,00 18 620 112,67 18 620 112,67 148,722000 141,640000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 12,690000 22 222 075,89 82 418,80 82 418,80 13,070700 12,690000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,840000 22 222 075,89 0,00 0,00 7,045200 6,840000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 10,940000 22 222 075,89 0,00 0,00 11,268200 10,940000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 190,420000 258 080 276,10 2 820,31 2 820,31 199,941000 190,420000
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 181,270000 258 080 276,10 0,00 0,00 190,333500 181,270000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 211,350000 31 748 342,63 41 985,31 41 985,31 221,917500 211,350000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF