Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 42,110000 304 206 329,40 5 764 816,68 5 764 816,68 44,320775 42,110000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 50,060000 117 452 263,20 1 213 123,52 1 213 123,52 51,021152 50,060000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 18,740000 88 341 334,25 194 074,92 194 074,92 19,723850 18,740000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 21,350000 60 690 377,40 382 724,32 382 724,32 22,470875 21,350000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,310000 275 345 264,80 461 598,31 461 598,31 15,845850 15,310000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 27,220000 316 081 852,00 3 555 284,03 3 555 284,03 28,649050 27,220000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,120000 203 339 742,30 997 648,79 997 648,79 9,439200 9,120000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 33,670000 1 494 436 132,00 25 501 216,29 25 501 216,29 35,437675 33,670000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 129,200000 112 355 092,70 238 939,51 238 939,51 135,983000 129,200000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 39,400000 348 128 526,80 1 902 655,09 1 902 655,09 41,468500 39,400000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,010000 402 206 957,90 1 330 319,11 1 330 319,11 7,255350 7,010000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 38,820000 65 618 791,00 516 009,02 516 009,02 40,858050 38,820000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 80,070000 11 507 958 095,00 1 625 530,20 1 625 530,20 84,273675 80,070000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 19,560000 891 594 384,20 3 167 672,43 3 167 672,43 20,586900 19,560000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 31,680000 84 408 787,56 46 638,15 46 638,15 33,343200 31,680000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 50,940000 86 228 082,54 993 140,88 993 140,88 53,614350 50,940000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 36,680000 260 328 291,50 9 474 586,60 9 474 586,60 38,605700 36,680000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 51,690000 485 972 550,80 9 160 094,65 9 160 094,65 54,403725 51,690000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,140000 34 774 380,68 798 466,74 798 466,74 8,424900 8,140000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,770000 78 304 528,07 3 106 484,37 3 106 484,37 12,387925 11,770000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF