Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 40,860000 303 402 379,20 5 576 627,03 5 576 627,03 43,005150 40,860000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 50,420000 122 190 368,70 1 164 481,79 1 164 481,79 51,388064 50,420000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 18,470000 90 520 318,44 187 926,51 187 926,51 19,439675 18,470000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 21,060000 60 834 458,79 373 049,53 373 049,53 22,165650 21,060000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,360000 284 256 093,10 468 458,24 468 458,24 15,897600 15,360000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 26,950000 324 934 112,70 3 502 094,98 3 502 094,98 28,364875 26,950000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,121000 203 246 358,40 1 005 164,31 1 005 164,31 9,440235 9,121000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 32,930000 1 446 542 550,00 24 347 916,76 24 347 916,76 34,658825 32,930000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 126,900000 113 723 511,70 224 455,13 224 455,13 133,562250 126,900000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 38,640000 348 404 825,40 1 795 673,93 1 795 673,93 40,668600 38,640000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,967000 408 735 507,70 1 558 338,24 1 558 338,24 7,210845 6,967000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 38,120000 65 630 635,57 496 171,31 496 171,31 40,121300 38,120000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 78,750000 11 636 894 141,00 1 588 670,11 1 588 670,11 82,884375 78,750000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 20,280000 948 348 817,60 3 421 690,05 3 421 690,05 21,344700 20,280000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 30,730000 83 556 122,23 45 886,02 45 886,02 32,343325 30,730000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 48,260000 70 251 084,06 886 836,66 886 836,66 50,793650 48,260000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 34,890000 257 595 225,20 8 801 190,76 8 801 190,76 36,721725 34,890000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 50,780000 495 472 551,70 8 990 452,34 8 990 452,34 53,445950 50,780000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,162000 35 393 348,21 766 239,15 766 239,15 8,447670 8,162000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,580000 75 981 151,81 3 054 788,12 3 054 788,12 12,187950 11,580000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF