Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 45,450000 318 161 683,79 5 344 357,56 5 344 357,56 47,836125 45,450000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 72,500000 214 948 055,44 1 603 337,99 1 603 337,99 73,892000 72,500000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 25,720000 116 647 380,92 249 473,14 249 473,14 27,070300 25,720000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 25,090000 61 259 888,14 444 160,71 444 160,71 26,407225 25,090000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,060000 169 274 824,07 404 598,73 404 598,73 15,587100 15,060000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 29,730000 332 622 373,34 3 317 608,61 3 317 608,61 31,290825 29,730000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,860000 189 766 726,40 788 095,15 788 095,15 9,170100 8,860000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 37,610000 1 909 280 150,12 32 691 946,12 32 691 946,12 39,584525 37,610000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 132,900000 105 570 586,50 255 306,15 255 306,15 139,877250 132,900000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 40,460000 307 814 376,41 1 598 944,26 1 598 944,26 42,584150 40,460000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,190000 364 464 170,88 1 115 619,45 1 115 619,45 7,441650 7,190000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 44,850000 104 012 979,62 553 245,90 553 245,90 47,204625 44,850000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 94,120000 12 861 496 710,03 2 138 866,16 2 138 866,16 99,061300 94,120000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 18,010000 719 450 409,65 2 641 929,54 2 641 929,54 18,955525 18,010000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 37,470000 101 391 044,69 55 689,37 55 689,37 39,437175 37,470000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 61,160000 262 703 283,45 1 089 359,41 1 089 359,41 64,370900 61,160000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 38,770000 252 364 887,22 9 003 908,53 9 003 908,53 40,805425 38,770000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 65,150000 570 469 222,44 9 536 291,72 9 536 291,72 68,570375 65,150000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,020000 32 076 127,49 632 072,17 632 072,17 8,300700 8,020000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,820000 88 185 205,26 3 245 583,67 3 245 583,67 13,493050 12,820000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF