Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 40,900000 301 175 600,20 5 576 627,03 5 576 627,03 43,047250 40,900000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 49,580000 113 047 468,90 1 164 481,79 1 164 481,79 50,531936 49,580000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 18,310000 86 942 960,93 187 926,51 187 926,51 19,271275 18,310000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 21,390000 61 154 058,36 373 049,53 373 049,53 22,512975 21,390000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,410000 289 824 323,20 468 458,24 468 458,24 15,949350 15,410000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 27,600000 323 044 167,10 3 502 094,98 3 502 094,98 29,049000 27,600000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,116000 202 391 548,30 1 005 164,31 1 005 164,31 9,435060 9,116000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 33,310000 1 437 355 521,00 24 347 916,76 24 347 916,76 35,058775 33,310000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 127,100000 110 686 119,30 224 455,13 224 455,13 133,772750 127,100000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 38,720000 350 711 408,40 1 795 673,93 1 795 673,93 40,752800 38,720000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,038000 411 735 416,60 1 558 338,24 1 558 338,24 7,284330 7,038000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 37,940000 63 507 849,62 496 171,31 496 171,31 39,931850 37,940000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 79,630000 11 277 163 232,00 1 588 670,11 1 588 670,11 83,810575 79,630000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 20,240000 943 664 525,50 3 421 690,05 3 421 690,05 21,302600 20,240000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 30,440000 82 155 660,27 45 886,02 45 886,02 32,038100 30,440000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 45,760000 63 241 671,07 886 836,66 886 836,66 48,162400 45,760000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 33,640000 255 562 449,00 8 801 190,76 8 801 190,76 35,406100 33,640000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 52,030000 495 078 856,10 8 990 452,34 8 990 452,34 54,761575 52,030000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,085000 34 983 099,52 766 239,15 766 239,15 8,367975 8,085000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,620000 74 659 125,78 3 054 788,12 3 054 788,12 12,230050 11,620000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF