Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 43,360000 314 086 767,54 5 587 968,77 5 587 968,77 45,636400 43,360000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 55,400000 126 038 206,24 1 268 695,14 1 268 695,14 56,463680 55,400000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 20,800000 96 093 158,97 200 192,85 200 192,85 21,892000 20,800000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 22,440000 62 483 793,44 387 698,94 387 698,94 23,618100 22,440000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,350000 265 970 256,53 454 075,31 454 075,31 15,887250 15,350000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 28,660000 326 640 587,13 3 363 405,92 3 363 405,92 30,164650 28,660000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,220000 204 533 371,30 998 098,89 998 098,89 9,542700 9,220000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 34,450000 1 563 757 298,43 26 108 222,67 26 108 222,67 36,258625 34,450000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 132,400000 112 889 016,02 243 405,45 243 405,45 139,351000 132,400000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 40,810000 352 616 215,72 1 876 239,70 1 876 239,70 42,952525 40,810000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,370000 411 512 677,52 1 329 689,09 1 329 689,09 7,627950 7,370000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 40,440000 67 896 012,02 498 321,03 498 321,03 42,563100 40,440000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 83,750000 11 562 762 846,80 1 637 494,08 1 637 494,08 88,146875 83,750000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 19,630000 883 325 868,52 3 061 163,33 3 061 163,33 20,660575 19,630000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 33,040000 88 059 873,93 48 245,53 48 245,53 34,774600 33,040000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 54,860000 101 882 177,29 1 006 249,75 1 006 249,75 57,740150 54,860000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 41,750000 280 979 907,88 8 879 076,10 8 879 076,10 43,941875 41,750000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 57,050000 514 072 107,02 8 631 829,85 8 631 829,85 60,045125 57,050000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,210000 34 389 872,40 793 320,35 793 320,35 8,497350 8,210000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,130000 77 882 663,10 3 108 222,47 3 108 222,47 12,766825 12,130000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF