Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 41,690000 303 123 679,80 5 641 311,11 5 641 311,11 43,878725 41,690000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 49,110000 117 641 150,40 1 241 045,47 1 241 045,47 50,052912 49,110000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 18,000000 86 862 034,57 196 752,80 196 752,80 18,945000 18,000000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 20,860000 58 722 523,91 380 887,61 380 887,61 21,955150 20,860000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,380000 281 047 339,80 477 315,62 477 315,62 15,918300 15,380000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 26,530000 308 669 669,50 3 582 910,95 3 582 910,95 27,922825 26,530000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,089000 202 531 549,70 998 379,86 998 379,86 9,407115 9,089000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 33,050000 1 443 558 896,00 24 656 619,65 24 656 619,65 34,785125 33,050000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 126,700000 109 081 544,20 238 988,05 238 988,05 133,351750 126,700000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 40,520000 355 248 211,20 1 854 333,97 1 854 333,97 42,647300 40,520000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,934000 400 310 839,20 1 353 783,07 1 353 783,07 7,176690 6,934000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 38,170000 63 657 758,91 514 694,47 514 694,47 40,173925 38,170000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 77,000000 10 988 745 703,00 1 690 434,96 1 690 434,96 81,042500 77,000000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 19,660000 926 634 525,40 3 267 550,46 3 267 550,46 20,692150 19,660000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 30,480000 81 954 751,22 46 252,65 46 252,65 32,080200 30,480000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 48,990000 77 498 351,58 965 408,38 965 408,38 51,561975 48,990000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 34,700000 260 647 595,90 8 838 054,08 8 838 054,08 36,521750 34,700000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 49,760000 477 875 185,20 9 334 300,03 9 334 300,03 52,372400 49,760000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,209000 34 718 281,23 795 381,38 795 381,38 8,496315 8,209000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,520000 75 528 342,93 3 085 407,11 3 085 407,11 12,124800 11,520000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF