Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 44,590000 312 007 919,68 5 311 364,30 5 311 364,30 46,930975 44,590000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 72,960000 203 839 408,91 1 717 276,18 1 717 276,18 74,360832 72,960000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 25,300000 114 087 439,81 262 452,16 262 452,16 26,628250 25,300000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 24,460000 58 933 680,25 446 979,60 446 979,60 25,744150 24,460000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,900000 164 468 496,17 398 291,33 398 291,33 15,421500 14,900000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 28,850000 319 458 415,69 3 379 863,17 3 379 863,17 30,364625 28,850000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,763000 186 271 337,06 743 773,49 743 773,49 9,069705 8,763000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 36,420000 1 874 188 422,34 33 344 624,91 33 344 624,91 38,332050 36,420000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 131,900000 101 471 635,48 254 917,60 254 917,60 138,824750 131,900000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 39,480000 296 639 886,43 1 609 972,47 1 609 972,47 41,552700 39,480000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,048000 354 884 500,20 1 105 901,76 1 105 901,76 7,294680 7,048000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 44,240000 103 478 604,18 549 790,23 549 790,23 46,562600 44,240000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 94,310000 12 940 233 827,49 2 250 033,37 2 250 033,37 99,261275 94,310000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,100000 673 202 976,61 2 559 619,06 2 559 619,06 17,997750 17,100000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 36,790000 97 691 022,15 55 955,45 55 955,45 38,721475 36,790000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 61,730000 255 277 437,08 1 155 783,35 1 155 783,35 64,970825 61,730000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 39,060000 265 557 256,13 8 871 339,18 8 871 339,18 41,110650 39,060000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 63,670000 555 777 769,70 10 112 250,18 10 112 250,18 67,012675 63,670000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,108000 32 056 331,69 599 514,10 599 514,10 8,391780 8,108000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,520000 85 748 274,67 3 261 658,16 3 261 658,16 13,177300 12,520000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF