Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 42,530000 311 106 478,20 5 641 311,11 5 641 311,11 44,762825 42,530000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 50,530000 116 072 789,20 1 241 045,47 1 241 045,47 51,500176 50,530000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 18,690000 87 041 969,21 196 752,80 196 752,80 19,671225 18,690000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 21,430000 59 658 154,42 380 887,61 380 887,61 22,555075 21,430000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,420000 280 421 328,50 477 315,62 477 315,62 15,959700 15,420000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 27,320000 311 668 402,00 3 582 910,95 3 582 910,95 28,754300 27,320000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,128000 202 760 628,00 998 379,86 998 379,86 9,447480 9,128000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 33,620000 1 468 897 162,00 24 656 619,65 24 656 619,65 35,385050 33,620000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 129,700000 110 564 408,20 238 988,05 238 988,05 136,509250 129,700000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 40,830000 365 520 527,20 1 854 333,97 1 854 333,97 42,973575 40,830000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,026000 400 329 103,30 1 353 783,07 1 353 783,07 7,271910 7,026000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 39,050000 64 639 286,20 514 694,47 514 694,47 41,100125 39,050000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 79,260000 11 085 388 051,00 1 690 434,96 1 690 434,96 83,421150 79,260000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 19,860000 916 477 333,20 3 267 550,46 3 267 550,46 20,902650 19,860000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 31,300000 83 336 433,33 46 252,65 46 252,65 32,943250 31,300000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 50,470000 81 379 523,73 965 408,38 965 408,38 53,119675 50,470000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 36,830000 259 189 243,30 8 838 054,08 8 838 054,08 38,763575 36,830000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 51,780000 476 039 026,40 9 334 300,03 9 334 300,03 54,498450 51,780000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,215000 34 958 806,70 795 381,38 795 381,38 8,502525 8,215000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,740000 76 685 667,31 3 085 407,11 3 085 407,11 12,356350 11,740000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF