Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 46,370000 316 864 000,60 5 161 171,20 5 161 171,20 48,804425 46,370000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 66,350000 193 379 695,00 1 744 172,23 1 744 172,23 67,623920 66,350000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 22,440000 107 999 007,40 260 716,45 260 716,45 23,618100 22,440000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 25,030000 50 640 095,33 437 773,25 437 773,25 26,344075 25,030000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,010000 156 923 253,10 392 192,79 392 192,79 15,535350 15,010000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 29,040000 322 875 627,50 3 223 545,96 3 223 545,96 30,564600 29,040000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,570000 178 247 927,10 725 083,65 725 083,65 8,869950 8,570000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 38,790000 1 969 736 109,00 32 770 885,29 32 770 885,29 40,826475 38,790000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 130,600000 102 093 704,20 253 503,51 253 503,51 137,456500 130,600000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 44,680000 320 940 051,70 1 627 218,76 1 627 218,76 47,025700 44,680000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,890000 342 482 514,00 1 075 956,91 1 075 956,91 7,131150 6,890000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 44,190000 107 044 327,00 547 080,86 547 080,86 46,509975 44,190000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 96,480000 13 859 635 862,00 2 291 139,57 2 291 139,57 101,545200 96,480000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 16,050000 621 701 204,50 2 468 113,49 2 468 113,49 16,892625 16,050000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 35,480000 95 508 320,81 55 002,92 55 002,92 37,342700 35,480000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 57,180000 208 910 254,30 1 129 356,95 1 129 356,95 60,181950 57,180000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 34,750000 238 810 255,70 8 701 887,67 8 701 887,67 36,574375 34,750000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 57,120000 517 033 148,30 10 008 992,92 10 008 992,92 60,118800 57,120000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,210000 32 426 638,62 542 330,56 542 330,56 8,497350 8,210000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 13,000000 90 151 198,78 3 121 948,07 3 121 948,07 13,682500 13,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF