Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 42,940000 299 287 711,70 5 687 772,57 5 687 772,57 45,194350 42,940000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 54,690000 122 159 886,03 1 469 980,50 1 469 980,50 55,740048 54,690000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 20,720000 93 786 425,23 232 689,98 232 689,98 21,807800 20,720000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 21,530000 57 051 598,39 412 095,42 412 095,42 22,660325 21,530000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,250000 240 825 969,83 443 603,94 443 603,94 15,783750 15,250000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 27,040000 300 276 965,04 3 535 667,86 3 535 667,86 28,459600 27,040000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,050000 195 498 958,88 997 914,55 997 914,55 9,366750 9,050000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 34,890000 1 661 634 647,86 29 388 379,42 29 388 379,42 36,721725 34,890000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 119,300000 97 493 739,14 236 954,59 236 954,59 125,563250 119,300000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 37,640000 308 646 756,93 1 850 386,33 1 850 386,33 39,616100 37,640000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,060000 376 573 364,94 1 362 664,86 1 362 664,86 7,307100 7,060000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 39,170000 74 047 854,85 518 733,66 518 733,66 41,226425 39,170000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 78,410000 10 517 778 076,10 1 682 763,58 1 682 763,58 82,526525 78,410000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,830000 754 745 287,61 2 799 057,91 2 799 057,91 18,766075 17,830000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 31,070000 80 579 360,54 49 519,43 49 519,43 32,701175 31,070000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 56,390000 319 077 017,06 1 179 706,95 1 179 706,95 59,350475 56,390000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 41,310000 284 446 564,02 10 708 147,96 10 708 147,96 43,478775 41,310000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 54,710000 495 936 827,00 10 035 746,49 10 035 746,49 57,582275 54,710000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,330000 33 537 437,17 795 360,15 795 360,15 8,621550 8,330000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,840000 77 860 110,01 3 331 981,00 3 331 981,00 12,461600 11,840000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF