Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 43,370000 302 100 102,90 5 687 772,57 5 687 772,57 45,646925 43,370000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 58,960000 125 555 901,80 1 469 980,50 1 469 980,50 60,092032 58,960000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 22,180000 96 079 372,33 232 689,98 232 689,98 23,344450 22,180000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 22,410000 57 940 912,85 412 095,42 412 095,42 23,586525 22,410000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,220000 238 574 718,29 443 603,94 443 603,94 15,752700 15,220000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 28,190000 303 957 118,05 3 535 667,86 3 535 667,86 29,669975 28,190000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,140000 196 299 491,83 997 914,55 997 914,55 9,459900 9,140000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 35,750000 1 689 252 328,05 29 388 379,42 29 388 379,42 37,626875 35,750000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 120,800000 98 528 118,14 236 954,59 236 954,59 127,142000 120,800000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 37,570000 308 185 510,87 1 850 386,33 1 850 386,33 39,542425 37,570000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,170000 378 987 094,50 1 362 664,86 1 362 664,86 7,420950 7,170000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 40,370000 76 135 957,10 518 733,66 518 733,66 42,489425 40,370000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 79,740000 10 768 893 911,60 1 682 763,58 1 682 763,58 83,926350 79,740000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 18,130000 750 197 689,48 2 799 057,91 2 799 057,91 19,081825 18,130000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 32,450000 82 330 064,77 49 519,43 49 519,43 34,153625 32,450000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 59,550000 332 633 419,82 1 179 706,95 1 179 706,95 62,676375 59,550000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 43,700000 291 579 838,13 10 708 147,96 10 708 147,96 45,994250 43,700000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 58,390000 508 255 915,54 10 035 746,49 10 035 746,49 61,455475 58,390000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,300000 33 613 963,12 795 360,15 795 360,15 8,590500 8,300000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,200000 79 419 833,05 3 331 981,00 3 331 981,00 12,840500 12,200000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF