Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 40,220000 305 466 915,50 5 614 048,57 5 614 048,57 42,331550 40,220000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 47,700000 109 422 846,40 1 089 712,55 1 089 712,55 48,615840 47,700000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 17,900000 84 102 950,86 178 512,64 178 512,64 18,839750 17,900000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 20,800000 64 865 157,70 366 936,32 366 936,32 21,892000 20,800000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,270000 298 559 562,00 479 864,82 479 864,82 15,804450 15,270000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 26,400000 312 835 497,20 3 422 739,09 3 422 739,09 27,786000 26,400000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,154000 201 665 190,80 1 014 199,16 1 014 199,16 9,474390 9,154000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 32,950000 1 361 193 639,00 24 016 587,32 24 016 587,32 34,679875 32,950000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 124,800000 108 028 736,90 219 976,99 219 976,99 131,352000 124,800000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 37,710000 355 050 253,90 1 876 544,51 1 876 544,51 39,689775 37,710000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,010000 415 037 211,40 1 544 353,46 1 544 353,46 7,255350 7,010000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 37,550000 61 688 015,79 498 759,49 498 759,49 39,521375 37,550000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 75,390000 10 645 269 976,00 1 490 029,14 1 490 029,14 79,347975 75,390000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 20,440000 961 738 699,90 3 251 350,15 3 251 350,15 21,513100 20,440000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 30,810000 80 117 289,42 45 894,94 45 894,94 32,427525 30,810000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 45,530000 59 914 008,39 866 884,57 866 884,57 47,920325 45,530000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 33,510000 255 212 757,60 8 141 573,93 8 141 573,93 35,269275 33,510000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 50,710000 475 073 851,50 8 615 690,40 8 615 690,40 53,372275 50,710000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,010000 35 253 465,37 773 068,26 773 068,26 8,290350 8,010000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,580000 72 873 364,11 3 036 170,89 3 036 170,89 12,187950 11,580000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF