Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 42,230000 307 148 343,45 5 764 816,68 5 764 816,68 44,447075 42,230000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 51,590000 117 796 866,15 1 213 123,52 1 213 123,52 52,580528 51,590000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 19,320000 91 479 823,16 194 074,92 194 074,92 20,334300 19,320000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 21,740000 60 997 655,85 382 724,32 382 724,32 22,881350 21,740000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,360000 270 308 905,66 461 598,31 461 598,31 15,897600 15,360000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 27,630000 319 252 235,17 3 555 284,03 3 555 284,03 29,080575 27,630000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,160000 204 788 865,88 997 648,79 997 648,79 9,480600 9,160000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 34,150000 1 536 400 259,17 25 501 216,29 25 501 216,29 35,942875 34,150000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 131,500000 113 098 340,78 238 939,51 238 939,51 138,403750 131,500000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 40,220000 352 348 311,15 1 902 655,09 1 902 655,09 42,331550 40,220000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,070000 402 141 037,64 1 330 319,11 1 330 319,11 7,317450 7,070000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 39,680000 66 731 579,79 516 009,02 516 009,02 41,763200 39,680000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 80,740000 11 356 064 414,76 1 625 530,20 1 625 530,20 84,978850 80,740000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 19,290000 880 970 991,37 3 167 672,43 3 167 672,43 20,302725 19,290000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 32,460000 87 306 241,82 46 638,15 46 638,15 34,164150 32,460000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 51,250000 89 324 161,15 993 140,88 993 140,88 53,940625 51,250000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 36,760000 266 816 359,13 9 474 586,60 9 474 586,60 38,689900 36,760000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 52,830000 490 240 733,13 9 160 094,65 9 160 094,65 55,603575 52,830000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,190000 34 160 600,27 798 466,74 798 466,74 8,476650 8,190000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,030000 79 782 509,66 3 106 484,37 3 106 484,37 12,661575 12,030000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF