Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 43,540000 380 954 365,50 6 512 644,51 6 512 644,51 45,825850 43,540000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 44,060000 111 967 567,70 1 071 491,72 1 071 491,72 44,905952 44,060000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 16,190000 87 605 100,75 210 615,36 210 615,36 17,039975 16,190000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 19,440000 67 041 028,43 362 793,77 362 793,77 20,460600 19,440000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,400000 351 447 764,70 526 675,55 526 675,55 15,939000 15,400000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 24,350000 302 085 248,20 3 583 734,33 3 583 734,33 25,628375 24,350000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,211000 189 428 291,50 1 223 464,49 1 223 464,49 9,533385 9,211000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 30,070000 1 074 547 758,00 20 140 403,38 20 140 403,38 31,648675 30,070000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 120,600000 109 996 989,80 183 243,26 183 243,26 126,931500 120,600000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 43,230000 452 586 849,90 2 316 685,41 2 316 685,41 45,499575 43,230000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,860000 484 286 709,10 2 218 776,69 2 218 776,69 7,100100 6,860000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 36,280000 60 144 388,36 510 420,42 510 420,42 38,184700 36,280000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 73,880000 10 318 722 017,00 1 196 065,84 1 196 065,84 77,758700 73,880000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,570000 864 658 910,50 3 061 453,92 3 061 453,92 18,492425 17,570000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 23,810000 54 628 648,34 35 608,29 35 608,29 25,060025 23,810000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 36,420000 48 662 338,65 785 550,93 785 550,93 38,332050 36,420000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 24,990000 211 738 491,70 8 411 749,98 8 411 749,98 26,301975 24,990000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 38,210000 402 768 487,20 8 728 071,18 8 728 071,18 40,216025 38,210000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,118000 38 916 129,48 871 916,47 871 916,47 9,437130 9,118000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,310000 65 016 388,69 3 163 725,95 3 163 725,95 11,903775 11,310000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF