Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 44,980000 313 563 680,02 5 332 436,60 5 332 436,60 47,341450 44,980000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 76,980000 243 413 444,88 1 835 904,03 1 835 904,03 78,458016 76,980000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 26,660000 124 367 594,21 266 946,34 266 946,34 28,059650 26,660000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 24,720000 65 411 863,85 424 701,17 424 701,17 26,017800 24,720000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,330000 175 251 431,22 422 557,12 422 557,12 15,866550 15,330000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 29,330000 330 338 348,92 3 311 928,20 3 311 928,20 30,869825 29,330000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,300000 197 759 080,26 782 757,02 782 757,02 9,625500 9,300000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 37,010000 1 856 774 105,15 31 045 633,10 31 045 633,10 38,953025 37,010000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 130,800000 105 030 436,31 256 674,33 256 674,33 137,667000 130,800000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 39,530000 294 625 099,18 1 579 253,79 1 579 253,79 41,605325 39,530000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,290000 377 766 368,16 1 149 478,04 1 149 478,04 7,545150 7,290000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 44,110000 98 516 433,14 553 645,13 553 645,13 46,425775 44,110000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 89,280000 12 365 238 319,93 2 201 500,26 2 201 500,26 93,967200 89,280000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 16,880000 714 559 183,31 2 614 008,92 2 614 008,92 17,766200 16,880000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 36,570000 99 439 642,87 53 724,39 53 724,39 38,489925 36,570000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 65,220000 286 492 379,39 1 167 079,15 1 167 079,15 68,644050 65,220000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 37,980000 254 282 389,54 9 079 386,70 9 079 386,70 39,973950 37,980000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 61,010000 552 080 847,82 10 293 932,60 10 293 932,60 64,213025 61,010000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,590000 33 769 022,36 622 341,91 622 341,91 8,890650 8,590000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 13,010000 88 923 666,66 3 188 201,77 3 188 201,77 13,693025 13,010000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF