Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 43,870000 309 934 125,05 5 327 117,59 5 327 117,59 46,173175 43,870000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 69,720000 158 184 732,90 1 286 754,69 1 286 754,69 71,058624 69,720000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 24,970000 113 098 705,71 207 780,18 207 780,18 26,280925 24,970000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 22,660000 60 642 033,26 376 061,56 376 061,56 23,849650 22,660000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,240000 203 828 642,27 427 453,15 427 453,15 15,773400 15,240000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 28,110000 314 997 504,51 3 217 151,70 3 217 151,70 29,585775 28,110000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,220000 197 951 892,79 937 798,88 937 798,88 9,542700 9,220000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 36,090000 1 782 034 681,17 27 765 459,40 27 765 459,40 37,984725 36,090000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 129,000000 104 705 053,11 222 797,19 222 797,19 135,772500 129,000000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 35,720000 296 730 578,86 1 704 479,95 1 704 479,95 37,595300 35,720000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,230000 379 912 115,62 1 231 859,41 1 231 859,41 7,483050 7,230000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 42,460000 82 319 793,97 489 212,21 489 212,21 44,689150 42,460000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 90,960000 12 352 727 751,74 1 627 442,59 1 627 442,59 95,735400 90,960000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 18,780000 784 673 675,46 2 655 301,60 2 655 301,60 19,765950 18,780000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 34,600000 90 621 217,05 45 401,20 45 401,20 36,416500 34,600000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 60,760000 351 628 888,95 1 045 536,97 1 045 536,97 63,949900 60,760000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 41,580000 290 677 418,50 9 873 424,94 9 873 424,94 43,762950 41,580000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 64,520000 579 344 245,79 8 886 130,62 8 886 130,62 67,907300 64,520000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,300000 33 465 160,42 762 379,39 762 379,39 8,590500 8,300000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,470000 84 959 242,90 3 050 199,32 3 050 199,32 13,124675 12,470000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF