Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 41,490000 357 568 875,00 6 256 129,62 6 256 129,62 43,668225 41,490000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 43,470000 107 414 609,90 1 063 350,94 1 063 350,94 44,304624 43,470000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 15,770000 79 945 484,55 198 444,19 198 444,19 16,597925 15,770000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 20,220000 65 320 689,25 376 005,76 376 005,76 21,281550 20,220000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,970000 328 234 033,80 505 707,88 505 707,88 15,493950 14,970000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 26,320000 319 283 829,00 3 707 347,23 3 707 347,23 27,701800 26,320000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,339000 192 383 518,30 1 197 877,27 1 197 877,27 9,665865 9,339000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 31,750000 1 129 213 405,00 21 229 002,36 21 229 002,36 33,416875 31,750000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 116,600000 101 407 444,30 194 299,05 194 299,05 122,721500 116,600000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 42,840000 424 139 020,40 2 289 405,85 2 289 405,85 45,089100 42,840000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,901000 451 625 192,50 1 902 117,02 1 902 117,02 7,142535 6,901000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 35,330000 58 239 608,83 498 362,83 498 362,83 37,184825 35,330000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 70,190000 9 634 444 032,00 1 354 245,16 1 354 245,16 73,874975 70,190000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 19,290000 965 041 065,30 3 306 117,80 3 306 117,80 20,302725 19,290000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 27,530000 63 501 994,46 40 714,95 40 714,95 28,975325 27,530000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 37,870000 45 730 643,83 743 664,74 743 664,74 39,858175 37,870000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 28,650000 231 888 978,30 8 088 774,99 8 088 774,99 30,154125 28,650000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 40,810000 414 376 652,30 8 199 723,39 8 199 723,39 42,952525 40,810000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,819000 38 152 587,03 872 753,45 872 753,45 9,127665 8,819000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,670000 65 980 220,29 3 222 340,75 3 222 340,75 12,282675 11,670000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF