Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 40,740000 345 217 814,70 5 628 447,17 5 628 447,17 42,878850 40,740000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 38,760000 105 399 704,10 1 144 634,95 1 144 634,95 39,504192 38,760000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 14,970000 88 154 575,65 239 439,71 239 439,71 15,755925 14,970000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 18,800000 73 052 444,58 364 727,67 364 727,67 19,787000 18,800000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,700000 304 975 220,20 530 836,81 530 836,81 15,214500 14,700000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 24,330000 310 142 058,90 4 007 695,34 4 007 695,34 25,607325 24,330000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,974000 190 128 076,30 1 325 255,01 1 325 255,01 9,288090 8,974000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 27,090000 1 009 298 901,00 15 001 907,45 15 001 907,45 28,512225 27,090000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 106,300000 99 619 619,82 157 807,24 157 807,24 111,880750 106,300000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 43,430000 458 554 612,10 2 391 793,34 2 391 793,34 45,710075 43,430000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,967000 573 329 750,00 1 744 612,55 1 744 612,55 7,210845 6,967000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 32,280000 48 405 751,74 463 649,97 463 649,97 33,974700 32,280000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 61,320000 8 533 949 533,00 1 007 276,89 1 007 276,89 64,539300 61,320000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 15,710000 837 091 550,20 3 045 470,63 3 045 470,63 16,534775 15,710000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 23,250000 58 854 388,15 47 514,35 47 514,35 24,470625 23,250000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 35,010000 50 644 682,91 856 957,94 856 957,94 36,848025 35,010000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 31,520000 256 142 730,70 10 188 001,15 10 188 001,15 33,174800 31,520000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 36,450000 417 601 047,40 8 631 030,54 8 631 030,54 38,363625 36,450000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,757000 36 484 726,80 889 038,99 889 038,99 9,063495 8,757000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 10,470000 57 094 616,43 2 711 045,81 2 711 045,81 11,019675 10,470000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF