Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 44,760000 397 703 630,10 6 477 153,30 6 477 153,30 47,109900 44,760000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 44,460000 110 765 202,30 1 063 476,67 1 063 476,67 45,313632 44,460000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 16,410000 83 633 982,17 204 062,38 204 062,38 17,271525 16,410000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 20,870000 67 716 210,60 377 941,59 377 941,59 21,965675 20,870000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,350000 343 623 090,10 511 070,11 511 070,11 15,887250 15,350000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 26,990000 321 190 156,60 3 895 320,24 3 895 320,24 28,406975 26,990000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,378000 192 699 482,60 1 203 653,92 1 203 653,92 9,706230 9,378000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 31,610000 1 108 608 717,00 20 920 848,20 20 920 848,20 33,269525 31,610000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 125,500000 112 254 891,20 198 734,10 198 734,10 132,088750 125,500000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 44,990000 460 307 697,10 2 351 519,78 2 351 519,78 47,351975 44,990000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,914000 464 331 850,80 1 991 016,25 1 991 016,25 7,155990 6,914000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 37,950000 64 047 795,66 514 822,25 514 822,25 39,942375 37,950000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 76,140000 10 519 373 795,00 1 261 111,83 1 261 111,83 80,137350 76,140000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 19,210000 905 573 592,30 3 080 445,61 3 080 445,61 20,218525 19,210000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 26,630000 58 303 088,41 38 855,47 38 855,47 28,028075 26,630000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 36,770000 45 988 582,33 766 859,70 766 859,70 38,700425 36,770000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 28,720000 228 441 051,30 9 097 521,34 9 097 521,34 30,227800 28,720000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 40,840000 408 565 937,10 8 930 998,87 8 930 998,87 42,984100 40,840000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,122000 40 690 232,21 888 632,09 888 632,09 9,441270 9,122000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,900000 68 643 766,60 3 233 014,12 3 233 014,12 12,524750 11,900000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF