Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 45,460000 317 368 430,90 5 391 590,00 5 391 590,00 47,846650 45,460000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 70,120000 235 372 189,50 1 898 524,60 1 898 524,60 71,466304 70,120000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 24,530000 117 593 247,80 279 417,00 279 417,00 25,817825 24,530000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 24,730000 60 147 111,38 451 282,83 451 282,83 26,028325 24,730000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,120000 172 358 098,40 421 008,41 421 008,41 15,649200 15,120000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 29,190000 330 422 302,70 3 391 783,77 3 391 783,77 30,722475 29,190000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,280000 197 503 169,90 788 946,83 788 946,83 9,604800 9,280000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 36,930000 1 880 945 146,00 31 802 384,64 31 802 384,64 38,868825 36,930000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 131,300000 105 350 844,30 255 424,85 255 424,85 138,193250 131,300000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 39,620000 301 456 945,90 1 611 765,07 1 611 765,07 41,700050 39,620000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,180000 367 979 635,80 1 155 815,54 1 155 815,54 7,431300 7,180000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 43,990000 101 171 053,60 563 414,99 563 414,99 46,299475 43,990000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 88,320000 12 374 867 145,00 2 148 361,59 2 148 361,59 92,956800 88,320000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,600000 732 999 090,40 2 514 625,35 2 514 625,35 18,524000 17,600000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 36,810000 100 277 953,90 55 065,79 55 065,79 38,742525 36,810000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 62,500000 267 545 368,00 1 208 497,03 1 208 497,03 65,781250 62,500000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 38,960000 258 378 135,10 8 974 773,60 8 974 773,60 41,005400 38,960000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 59,520000 546 451 808,10 10 220 165,64 10 220 165,64 62,644800 59,520000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,580000 34 104 809,73 638 320,08 638 320,08 8,880300 8,580000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 13,090000 89 319 609,79 3 219 101,04 3 219 101,04 13,777225 13,090000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF