Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 46,070000 318 052 554,20 5 391 590,00 5 391 590,00 48,488675 46,070000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 70,590000 216 829 106,50 1 898 524,60 1 898 524,60 71,945328 70,590000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 24,810000 116 348 886,90 279 417,00 279 417,00 26,112525 24,810000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 25,410000 60 146 070,18 451 282,83 451 282,83 26,744025 25,410000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,170000 171 402 793,80 421 008,41 421 008,41 15,700950 15,170000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 30,000000 332 581 974,20 3 391 783,77 3 391 783,77 31,575000 30,000000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,860000 187 493 706,10 788 946,83 788 946,83 9,170100 8,860000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 37,860000 1 925 294 437,00 31 802 384,64 31 802 384,64 39,847650 37,860000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 135,700000 107 607 183,90 255 424,85 255 424,85 142,824250 135,700000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 39,560000 299 591 727,40 1 611 765,07 1 611 765,07 41,636900 39,560000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,200000 365 673 284,20 1 155 815,54 1 155 815,54 7,452000 7,200000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 45,420000 104 307 804,10 563 414,99 563 414,99 47,804550 45,420000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 94,610000 12 848 225 596,00 2 148 361,59 2 148 361,59 99,577025 94,610000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 18,480000 742 651 711,30 2 514 625,35 2 514 625,35 19,450200 18,480000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 38,360000 102 236 820,70 55 065,79 55 065,79 40,373900 38,360000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 62,320000 256 464 485,50 1 208 497,03 1 208 497,03 65,591800 62,320000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 38,650000 264 453 552,80 8 974 773,60 8 974 773,60 40,679125 38,650000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 63,190000 556 284 031,10 10 220 165,64 10 220 165,64 66,507475 63,190000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,090000 32 155 082,33 638 320,08 638 320,08 8,373150 8,090000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,840000 88 214 366,28 3 219 101,04 3 219 101,04 13,514100 12,840000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF