Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 41,300000 305 418 894,40 5 641 311,11 5 641 311,11 43,468250 41,300000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 51,060000 121 161 171,30 1 241 045,47 1 241 045,47 52,040352 51,060000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 18,740000 89 643 476,28 196 752,80 196 752,80 19,723850 18,740000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 21,260000 61 229 515,23 380 887,61 380 887,61 22,376150 21,260000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,350000 282 962 626,10 477 315,62 477 315,62 15,887250 15,350000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 27,360000 324 238 958,50 3 582 910,95 3 582 910,95 28,796400 27,360000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,107000 202 996 960,20 998 379,86 998 379,86 9,425745 9,107000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 33,250000 1 464 680 532,00 24 656 619,65 24 656 619,65 34,995625 33,250000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 129,300000 112 687 404,90 238 988,05 238 988,05 136,088250 129,300000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 40,020000 354 447 791,10 1 854 333,97 1 854 333,97 42,121050 40,020000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,017000 407 208 527,30 1 353 783,07 1 353 783,07 7,262595 7,017000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 38,770000 65 575 133,46 514 694,47 514 694,47 40,805425 38,770000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 79,910000 11 450 711 766,00 1 690 434,96 1 690 434,96 84,105275 79,910000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 20,670000 958 279 349,80 3 267 550,46 3 267 550,46 21,755175 20,670000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 31,300000 85 258 341,14 46 252,65 46 252,65 32,943250 31,300000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 50,100000 71 436 697,10 965 408,38 965 408,38 52,730250 50,100000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 35,900000 270 978 115,20 8 838 054,08 8 838 054,08 37,784750 35,900000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 51,850000 491 567 656,30 9 334 300,03 9 334 300,03 54,572125 51,850000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,136000 35 191 247,66 795 381,38 795 381,38 8,420760 8,136000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,630000 77 225 089,27 3 085 407,11 3 085 407,11 12,240575 11,630000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF