Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 39,870000 305 960 686,20 5 586 388,53 5 586 388,53 41,963175 39,870000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 45,380000 106 487 684,00 1 084 744,55 1 084 744,55 46,251296 45,380000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 17,210000 82 064 935,05 203 548,82 203 548,82 18,113525 17,210000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 20,580000 63 268 122,90 368 794,39 368 794,39 21,660450 20,580000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,320000 297 660 959,30 484 226,76 484 226,76 15,856200 15,320000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 26,230000 306 887 762,40 3 413 124,64 3 413 124,64 27,607075 26,230000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,137000 200 030 769,90 1 066 635,84 1 066 635,84 9,456795 9,137000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 32,800000 1 344 682 170,00 23 135 345,62 23 135 345,62 34,522000 32,800000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 123,500000 106 217 230,70 220 663,71 220 663,71 129,983750 123,500000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 37,970000 351 068 946,20 1 861 227,25 1 861 227,25 39,963425 37,970000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,917000 414 681 188,10 1 641 532,48 1 641 532,48 7,159095 6,917000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 36,910000 60 501 740,88 504 991,13 504 991,13 38,847775 36,910000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 74,330000 10 327 940 663,00 1 496 794,70 1 496 794,70 78,232325 74,330000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 19,620000 941 564 484,10 3 131 764,14 3 131 764,14 20,650050 19,620000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 30,250000 79 289 811,45 44 298,81 44 298,81 31,838125 30,250000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 44,470000 58 202 024,57 868 190,46 868 190,46 46,804675 44,470000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 32,510000 248 146 111,50 7 969 368,06 7 969 368,06 34,216775 32,510000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 49,520000 466 572 454,50 8 386 900,60 8 386 900,60 52,119800 49,520000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,010000 35 333 324,59 824 086,86 824 086,86 8,290350 8,010000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,470000 71 470 695,18 3 058 726,14 3 058 726,14 12,072175 11,470000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF