Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 44,420000 315 068 214,42 5 587 968,77 5 587 968,77 46,752050 44,420000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 55,860000 130 226 065,50 1 268 695,14 1 268 695,14 56,932512 55,860000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 20,910000 100 262 833,68 200 192,85 200 192,85 22,007775 20,910000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 22,530000 62 200 193,14 387 698,94 387 698,94 23,712825 22,530000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,400000 262 132 220,50 454 075,31 454 075,31 15,939000 15,400000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 28,760000 332 264 368,62 3 363 405,92 3 363 405,92 30,269900 28,760000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,240000 205 528 679,96 998 098,89 998 098,89 9,563400 9,240000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 35,530000 1 615 058 725,65 26 108 222,67 26 108 222,67 37,395325 35,530000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 124,600000 107 286 451,71 243 405,45 243 405,45 131,141500 124,600000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 39,470000 344 048 872,21 1 876 239,70 1 876 239,70 41,542175 39,470000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,310000 407 878 939,13 1 329 689,09 1 329 689,09 7,565850 7,310000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 40,410000 68 718 647,47 498 321,03 498 321,03 42,531525 40,410000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 80,200000 11 349 756 853,49 1 637 494,08 1 637 494,08 84,410500 80,200000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 19,230000 863 566 762,00 3 061 163,33 3 061 163,33 20,239575 19,230000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 33,060000 89 639 929,23 48 245,53 48 245,53 34,795650 33,060000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 57,800000 106 633 629,12 1 006 249,75 1 006 249,75 60,834500 57,800000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 42,860000 313 449 673,31 8 879 076,10 8 879 076,10 45,110150 42,860000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 57,220000 539 317 120,67 8 631 829,85 8 631 829,85 60,224050 57,220000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,170000 33 689 289,14 793 320,35 793 320,35 8,455950 8,170000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,290000 78 731 611,28 3 108 222,47 3 108 222,47 12,935225 12,290000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF