Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 45,680000 387 056 330,40 6 149 789,63 6 149 789,63 48,078200 45,680000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 43,570000 107 498 293,40 1 058 565,86 1 058 565,86 44,406544 43,570000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 15,970000 82 068 161,51 201 458,32 201 458,32 16,808425 15,970000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 20,040000 65 335 414,71 356 176,80 356 176,80 21,092100 20,040000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,190000 341 248 925,80 516 279,32 516 279,32 15,721650 15,190000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 25,410000 299 038 327,70 3 608 622,68 3 608 622,68 26,744025 25,410000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,224000 188 048 611,40 1 219 374,84 1 219 374,84 9,546840 9,224000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 30,690000 1 053 068 843,00 19 979 534,78 19 979 534,78 32,301225 30,690000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 123,700000 106 781 434,00 187 021,13 187 021,13 130,194250 123,700000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 44,840000 449 820 237,70 2 191 982,33 2 191 982,33 47,194100 44,840000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,921000 470 733 062,80 2 038 428,14 2 038 428,14 7,163235 6,921000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 37,570000 60 020 080,23 492 280,94 492 280,94 39,542425 37,570000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 75,130000 10 033 609 966,00 1 204 561,10 1 204 561,10 79,074325 75,130000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,390000 829 508 441,40 3 013 015,40 3 013 015,40 18,302975 17,390000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 25,040000 52 849 202,80 36 193,51 36 193,51 26,354600 25,040000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 36,180000 48 088 000,07 758 103,42 758 103,42 38,079450 36,180000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 26,150000 205 492 878,00 8 064 736,51 8 064 736,51 27,522875 26,150000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 38,580000 387 356 951,80 8 751 364,03 8 751 364,03 40,605450 38,580000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,257000 39 675 406,98 882 453,41 882 453,41 9,580995 9,257000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,510000 65 380 209,96 3 128 469,50 3 128 469,50 12,114275 11,510000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF