Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 42,330000 299 648 378,52 5 687 772,57 5 687 772,57 44,552325 42,330000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 53,760000 128 969 929,62 1 469 980,50 1 469 980,50 54,792192 53,760000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 20,240000 95 764 663,42 232 689,98 232 689,98 21,302600 20,240000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 20,670000 57 157 645,02 412 095,42 412 095,42 21,755175 20,670000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,140000 241 731 246,16 443 603,94 443 603,94 15,669900 15,140000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 26,120000 300 448 755,97 3 535 667,86 3 535 667,86 27,491300 26,120000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,020000 196 400 336,26 997 914,55 997 914,55 9,335700 9,020000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 34,030000 1 663 690 220,95 29 388 379,42 29 388 379,42 35,816575 34,030000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 115,800000 99 212 548,02 236 954,59 236 954,59 121,879500 115,800000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 36,730000 305 193 974,92 1 850 386,33 1 850 386,33 38,658325 36,730000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,010000 378 620 351,15 1 362 664,86 1 362 664,86 7,255350 7,010000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 38,230000 74 696 262,64 518 733,66 518 733,66 40,237075 38,230000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 76,270000 10 842 198 877,68 1 682 763,58 1 682 763,58 80,274175 76,270000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,620000 768 662 480,60 2 799 057,91 2 799 057,91 18,545050 17,620000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 29,880000 79 293 592,27 49 519,43 49 519,43 31,448700 29,880000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 54,640000 319 243 910,85 1 179 706,95 1 179 706,95 57,508600 54,640000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 39,400000 281 756 225,76 10 708 147,96 10 708 147,96 41,468500 39,400000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 53,650000 510 025 825,51 10 035 746,49 10 035 746,49 56,466625 53,650000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,260000 33 364 113,57 795 360,15 795 360,15 8,549100 8,260000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,510000 78 142 360,93 3 331 981,00 3 331 981,00 12,114275 11,510000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF