Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)	EUR	0,034840	13 664 044,33	13 663 971,20	13 663 971,20	0,035533	0,034840
IAD - EURO Bond	EUR	0,041444	15 630 078,79	15 630 205,54	15 630 205,54	0,042231	0,041444
IAD - Global Index	EUR	0,034588	107 643 253,40	107 539 070,10	107 539 070,10	0,035937	0,034588
IAD - CE Bond o.p.f.	EUR	0,036312	9 762 254,25	9 607 133,89	9 607 133,89	0,036494	0,036312
IAD - KD Russia	EUR	0,021277	4 346 892,93	4 001 194,23	4 001 194,23	0,022107	0,021277
IAD - Optimal Balanced	EUR	0,029568	16 258 837,34	16 248 243,31	16 248 243,31	0,030248	0,029509
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,070103	199 734 086,50	188 558 715,30	179 316 065,00	0,072206	0,070103
IAD - Growth Opportunities	EUR	0,034746	24 009 493,53	24 009 676,96	24 009 676,96	0,036171	0,034746
IAD - Český konzervativní	EUR	0,043129	9 431 099,54	9 200 697,36	9 200 697,36	0,043129	0,043129
IAD - Protected Equity 1	EUR	0,037613	1 851 348,15	1 851 339,09	1 851 339,09	0,038741	0,036861
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.	EUR	0,038240	12 619 097,17	12 603 880,21	12 603 880,21	0,038240	0,038240
IAD - Protected Equity 2	EUR	0,035832	1 762 984,28	1 762 962,39	1 762 962,39	0,036907	0,035115
IAD - Energy Fund, o.p.f.	EUR	1,465212	3 529 575,86	3 489 081,50	3 044 524,46	1,465212	1,465212
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f.,	CZK	1,076854	87 837 375,53	6 439 415,70	6 439 415,70	1,130697	1,076854
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR

IAD Investments, správ. spol., a. s.