Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,041949 15 205 785,96 15 204 230,68 15 204 230,68 0,042784 0,041949
IAD - EURO Bond EUR 0,041116 23 469 387,85 23 469 129,36 23 469 129,36 0,041897 0,041116
IAD - Global Index EUR 0,052875 132 342 810,50 132 196 057,80 132 196 057,80 0,054937 0,052875
IAD - CE Bond EUR 0,036764 8 659 543,76 8 597 556,95 8 597 556,95 0,036948 0,036764
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,022846 7 854 461,67 7 846 235,06 7 846 235,06 0,023371 0,022846
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,086361 458 196 073,50 449 387 140,10 444 456 484,80 0,088952 0,086361
IAD - Growth Opportunities EUR 0,044980 26 568 129,06 26 567 835,93 26 567 835,93 0,046329 0,044980
IAD - Český konzervativní EUR 0,048986 7 774 722,50 7 684 193,35 7 684 193,35 0,048986 0,048986
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,041979 2 032 256,32 2 032 269,42 2 032 269,42 0,043238 0,041139
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,040610 38 211 533,42 38 210 614,19 38 210 614,19 0,040610 0,040610
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,040426 1 992 798,73 1 992 786,69 1 992 786,69 0,041639 0,039617
IAD - Energy Fund EUR 1,902503 10 096 094,97 10 090 404,09 2 942 740,26 1,902503 1,902503
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,425324 97 120 695,87 33 260 816,39 33 260 816,39 1,468084 1,425324
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,098181 8 615 156,30 8 572 563,42 8 572 563,42 1,098181 1,098181
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF