Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,044158 16 553 357,26 16 541 971,64 16 541 971,64 0,045037 0,044158
IAD - EURO Bond EUR 0,043344 23 837 968,51 23 837 925,73 23 837 925,73 0,044168 0,043344
IAD - Global Index EUR 0,058006 141 927 408,40 141 765 838,60 141 765 838,60 0,060268 0,058006
IAD - CE Bond EUR 0,038982 8 797 678,64 8 736 236,37 8 736 236,37 0,039177 0,038982
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,025987 8 136 900,27 8 127 828,55 8 127 828,55 0,026585 0,025987
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,092031 539 692 216,80 531 000 474,80 525 623 949,90 0,094792 0,092031
IAD - Growth Opportunities EUR 0,048550 23 943 188,95 23 942 965,92 23 942 965,92 0,050007 0,048550
IAD - Český konzervativní EUR 0,052161 7 523 066,53 7 434 038,35 7 434 038,35 0,052161 0,052161
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,043666 2 124 576,56 2 124 587,09 2 124 587,09 0,044976 0,042793
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041870 53 351 966,35 53 351 016,64 53 351 016,64 0,041870 0,041870
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,041612 2 078 350,80 2 078 335,31 2 078 335,31 0,042860 0,040780
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 015,970000 106 330 020,98 106 330 020,98 106 330 020,98 1 015,970000 1 015,970000
IAD - Energy Fund EUR 1,997020 9 329 589,06 9 310 372,84 2 299 530,59 1,997020 1,997020
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,511794 103 382 020,40 44 635 819,14 44 635 819,14 1,557148 1,511794
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130927 8 562 299,40 8 562 016,48 8 254 862,36 1,130927 1,130927
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 78,750000 4 881 053,06 4 881 053,06 4 881 053,06 81,112500 74,812500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 739,480000 5 292 785,19 5 292 785,19 5 292 785,19 746,874800 732,085200
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,989685 29 635,81 29 690,55 29 690,55 0,989685 0,989685
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,118881 38 180 055,45 38 159 388,39 30 332 129,92 1,135664 1,118881
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF