Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)	EUR	0,035415	13 537 781,89	13 537 730,99	13 537 730,99	0,036120	0,035415
IAD - EURO Bond	EUR	0,042180	15 944 936,43	15 944 800,46	15 944 800,46	0,042981	0,042180
IAD - Global Index	EUR	0,036347	112 753 973,70	112 651 903,70	112 651 903,70	0,037765	0,036347
IAD - CE Bond o.p.f.	EUR	0,036730	9 701 977,92	9 554 375,42	9 554 375,42	0,036914	0,036730
IAD - KD Russia	EUR	0,024294	4 672 413,89	4 318 758,93	4 318 758,93	0,025144	0,024294
IAD - Optimal Balanced	EUR	0,030245	16 696 681,32	16 686 096,36	16 686 096,36	0,030941	0,030245
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,070892	219 561 121,60	208 849 997,40	200 954 215,40	0,073019	0,070892
IAD - Growth Opportunities	EUR	0,035732	24 300 185,69	24 300 055,42	24 300 055,42	0,036804	0,035732
IAD - Český konzervativní	EUR	0,043586	9 352 365,20	9 120 786,40	9 120 786,40	0,043586	0,043586
IAD - Protected Equity 1	EUR	0,037875	1 824 958,01	1 824 946,65	1 824 946,65	0,039011	0,037118
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.	EUR	0,038312	13 068 804,04	13 053 558,30	13 053 558,30	0,038312	0,038312
IAD - Protected Equity 2	EUR	0,036211	1 781 740,36	1 781 729,52	1 781 729,52	0,037297	0,035487
IAD - Energy Fund, o.p.f.	EUR	1,501911	3 635 379,55	3 627 715,83	3 172 024,02	1,501911	1,501911
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f.,	CZK	1,087349	80 902 408,61	5 754 218,29	5 754 218,29	1,119969	1,087349
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR

IAD Investments, správ. spol., a. s.