Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)	EUR	0,036281	13 623 150,16	13 623 210,49	13 623 210,49	0,037003	0,036281
IAD - EURO Bond	EUR	0,042970	18 319 421,54	18 319 573,18	18 319 573,18	0,043786	0,042970
IAD - Global Index	EUR	0,041006	123 313 119,60	123 200 307,20	123 200 307,20	0,042605	0,041006
IAD - CE Bond o.p.f.	EUR	0,037893	10 068 230,01	9 965 084,58	9 965 084,58	0,038082	0,037893
IAD - KD Russia	EUR	0,027511	4 950 999,85	4 547 561,45	4 547 561,45	0,028474	0,027511
IAD - Optimal Balanced	EUR	0,031205	17 093 906,89	17 082 536,08	17 082 536,08	0,031923	0,031205
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,072773	248 328 426,00	237 069 539,20	228 854 975,80	0,074956	0,072773
IAD - Growth Opportunities	EUR	0,037539	24 301 278,70	24 301 154,96	24 301 154,96	0,038665	0,037539
IAD - Český konzervativní	EUR	0,045242	9 595 839,60	9 356 154,68	9 356 154,68	0,045242	0,045242
IAD - Protected Equity 1	EUR	0,038660	1 863 075,32	1 863 068,89	1 863 068,89	0,039820	0,037887
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.	EUR	0,038455	14 643 426,21	14 628 124,17	14 628 124,17	0,038455	0,038455
IAD - Protected Equity 2	EUR	0,037324	1 836 693,23	1 836 715,61	1 836 715,61	0,038444	0,036578
IAD - Energy Fund, o.p.f.	EUR	1,562052	3 749 314,96	3 719 089,61	3 245 150,54	1,562052	1,562052
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f.,	CZK	1,124601	80 007 534,62	5 085 706,63	5 085 706,63	1,158339	1,124601
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR

IAD Investments, správ. spol., a. s.