Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)	EUR	0,034226	13 474 616,53	13 474 556,74	13 474 556,74	0,034907	0,034226
IAD - EURO Bond	EUR	0,040711	14 312 489,39	14 312 578,96	14 312 578,96	0,041485	0,040711
IAD - Global Index	EUR	0,031547	97 235 949,18	97 141 979,69	97 141 979,69	0,032777	0,031547
IAD - CE Bond o.p.f.	EUR	0,036247	9 607 576,76	9 440 530,03	9 440 530,03	0,036428	0,036247
IAD - KD Russia	EUR	0,020353	4 200 343,76	3 871 042,25	3 871 042,25	0,021147	0,020353
IAD - Optimal Balanced	EUR	0,028823	15 818 605,51	15 808 200,96	15 808 200,96	0,029486	0,028765
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,069753	187 902 366,90	176 509 568,80	167 713 063,70	0,071846	0,069753
IAD - Growth Opportunities	EUR	0,032766	22 894 262,80	22 894 100,97	22 894 100,97	0,034109	0,032766
IAD - Český konzervativní	EUR	0,043000	9 215 511,74	8 982 898,92	8 982 898,92	0,043000	0,043000
IAD - Protected Equity 1	EUR	0,036919	1 824 836,29	1 824 831,00	1 824 831,00	0,038027	0,036181
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.	EUR	0,038204	11 928 670,56	11 913 447,88	11 843 051,26	0,038204	0,038204
IAD - Protected Equity 2	EUR	0,035506	1 749 695,96	1 749 698,40	1 749 698,40	0,036571	0,034796
IAD - Energy Fund, o.p.f.	EUR	1,465212	3 581 565,78	3 575 644,76	3 131 087,72	1,465212	1,465212
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f.,	CZK	1,068088	87 715 308,35	5 398 458,54	5 398 458,54	1,121492	1,068088
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR

IAD Investments, správ. spol., a. s.