Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,320900 195 248 871,70 0,00 0,00 7,686945 7,320900
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 173,580000 72 375 117,63 0,00 0,00 182,259000 173,580000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 15,481300 355 699 169,40 0,00 0,00 16,255365 15,481300
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,347900 26 470 962,07 0,00 0,00 10,865295 10,347900
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 69,350000 1 111 855 456,00 0,00 0,00 72,817500 69,350000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 12,100000 118 388 687,90 0,00 0,00 12,705000 12,100000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 25,520000 2 025 601 987,00 0,00 0,00 26,796000 25,520000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,530000 40 309 916,99 0,00 0,00 14,206500 13,530000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 25,040000 394 384 731,90 0,00 0,00 26,292000 25,040000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 11,050000 436 695,84 0,00 0,00 11,602500 11,050000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 8,280000 390 901,47 0,00 0,00 8,694000 8,280000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 8,040000 2 084 636,08 0,00 0,00 8,040000 8,040000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 8,300000 3 030 668,59 0,00 0,00 8,300000 8,300000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 8,700000 1 654 898,87 0,00 0,00 8,700000 8,700000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 8,630000 222 173,25 0,00 0,00 8,630000 8,630000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 9,240000 13 521 221,40 0,00 0,00 9,240000 9,240000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 9,180000 730 239,39 0,00 0,00 9,180000 9,180000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 8,050000 2 038,11 0,00 0,00 8,050000 8,050000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 8,300000 974 404,51 0,00 0,00 8,300000 8,300000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 8,240000 2 187,18 0,00 0,00 8,240000 8,240000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 8,710000 1 911,14 0,00 0,00 8,710000 8,710000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 8,630000 1 907,93 0,00 0,00 8,630000 8,630000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 9,260000 60 575 579,47 0,00 0,00 9,260000 9,260000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 9,190000 2 429,20 0,00 0,00 9,190000 9,190000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 14,630000 21 728 005,97 0,00 0,00 15,361500 14,630000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 26,692400 3 434 929 457,99 0,00 0,00 26,692400 26,692400
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 53,856400 37 961 491,39 0,00 0,00 53,856400 53,856400
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 166,596490 887 126 309,25 0,00 0,00 166,596490 166,596490
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 434,676000 4 046 107 216,40 0,00 0,00 434,676000 434,676000
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 410,825040 588 717 212,22 0,00 0,00 410,825040 410,825040
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 622,054630 11 402 678 766,56 0,00 0,00 622,054630 622,054630
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 444,328300 537 928 722,36 0,00 0,00 444,328300 444,328300
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 484,283010 399 151 868,24 0,00 0,00 484,283010 484,283010
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 5,629970 54 561 125,85 0,00 0,00 5,629970 5,629970
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 31,513880 257 922 577,64 0,00 0,00 31,513880 31,513880
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD 624,035400 77 626 259,55 0,00 0,00 624,035400 624,035400
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 107,717790 197 665 268,47 0,00 0,00 107,717790 107,717790
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD 27,281140 206 089 915,90 0,00 0,00 27,281140 27,281140
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 21,853100 46 332 942,62 0,00 0,00 21,984219 21,853100
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 7,080500 4 747 085,82 0,00 0,00 7,080500 7,080500
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD 4,042890 4 042 890,00 0,00 0,00 4,042890 4,042890
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD 58,174400 59 865 180,76 0,00 0,00 58,174400 58,174400
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF USD 31,450330 108 503 638,50 0,00 0,00 31,450330 31,450330
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF USD 6,396410 181 658 044,00 0,00 0,00 6,396410 6,396410
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 93,184020 235 755 570,60 0,00 0,00 93,184020 93,184020
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 138,797200 7 189 403 208,29 0,00 0,00 138,797200 138,797200
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 44,717740 38 010 079,00 0,00 0,00 44,717740 44,717740
Invesco Physical Gold ETC USD 403,485000 28 107 036 084,43 0,00 0,00 403,485000 403,485000
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 25,005800 129 505 088,21 0,00 0,00 25,005800 25,005800
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 94,566400 3 490 140 279,96 0,00 0,00 94,566400 94,566400
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 79,421300 661 983 048,05 0,00 0,00 79,421300 79,421300
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF USD 36,492170 329 359 569,44 0,00 0,00 36,492170 36,492170
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD 1 364,304600 35 880 240 959,43 0,00 0,00 1 364,304600 1 364,304600
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD 31,371850 2 956 200,80 0,00 0,00 31,371850 31,371850
Invesco Physical Silver ETC USD 51,400100 905 782 225,42 0,00 0,00 51,400100 51,400100
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,975900 71 284 766,14 0,00 0,00 5,975900 5,975900
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares EUR 11,265400 112 857 794,80 0,00 0,00 11,265400 10,702130
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF