Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,536100 183 645 149,00 0,00 0,00 7,912905 7,536100
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 200,130000 52 034 212,59 0,00 0,00 210,136500 200,130000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 16,853400 482 517 900,10 0,00 0,00 17,696070 16,853400
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,703600 37 108 926,80 0,00 0,00 11,238780 10,703600
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 106,310000 1 146 278 886,00 0,00 0,00 111,625500 106,310000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 18,270000 134 756 586,40 0,00 0,00 19,183500 18,270000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 26,940000 2 251 599 015,00 0,00 0,00 28,287000 26,940000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,690000 38 126 374,21 0,00 0,00 14,374500 13,690000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 28,550000 404 095 241,80 0,00 0,00 29,977500 28,550000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 16,220000 569 863,37 0,00 0,00 17,031000 16,220000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 12,710000 619 169,05 0,00 0,00 13,345500 12,710000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 12,000000 1 803 975,14 0,00 0,00 12,000000 12,000000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 12,690000 3 300 169,53 0,00 0,00 12,690000 12,690000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 13,550000 1 087 234,35 0,00 0,00 13,550000 13,550000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 13,430000 345 668,92 0,00 0,00 13,430000 13,430000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 14,350000 13 946 547,27 0,00 0,00 14,350000 14,350000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 14,250000 1 067 479,85 0,00 0,00 14,250000 14,250000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 12,000000 3 036,99 0,00 0,00 12,000000 12,000000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 12,700000 816 384,32 0,00 0,00 12,700000 12,700000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 12,610000 3 347,95 0,00 0,00 12,610000 12,610000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 13,560000 2 975,11 0,00 0,00 13,560000 13,560000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 13,430000 2 970,35 0,00 0,00 13,430000 13,430000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 14,380000 59 172 720,21 0,00 0,00 14,380000 14,380000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 14,280000 3 774,68 0,00 0,00 14,280000 14,280000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 18,410000 38 975 403,70 0,00 0,00 19,330500 18,410000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 25,872100 3 310 895 921,02 0,00 0,00 25,872100 25,872100
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 52,297800 36 862 888,80 0,00 0,00 52,297800 52,297800
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 184,534910 978 035 023,00 0,00 0,00 184,534910 184,534910
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 441,733730 4 070 594 433,03 0,00 0,00 441,733730 441,733730
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 418,709190 599 144 378,67 0,00 0,00 418,709190 418,709190
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 632,154790 11 697 392 866,31 0,00 0,00 632,154790 632,154790
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 452,252660 495 012 244,50 0,00 0,00 452,252660 452,252660
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 492,398650 439 722 827,22 0,00 0,00 492,398650 492,398650
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 5,632580 55 262 329,47 0,00 0,00 5,632580 5,632580
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 31,029810 226 033 920,32 0,00 0,00 31,029810 31,029810
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD 608,240700 74 385 404,65 0,00 0,00 608,240700 608,240700
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 107,566330 202 630 548,16 0,00 0,00 107,566330 107,566330
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD 26,695170 196 324 288,73 0,00 0,00 26,695170 26,695170
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 22,714320 46 888 466,63 0,00 0,00 22,850606 22,714320
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 7,043830 4 795 918,44 0,00 0,00 7,043830 7,043830
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD 4,126070 4 126 070,00 0,00 0,00 4,126070 4,126070
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD 58,151100 61 852 126,76 0,00 0,00 58,151100 58,151100
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF USD 32,201000 111 093 450,00 0,00 0,00 32,201000 32,201000
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF USD 6,665800 189 308 720,00 0,00 0,00 6,665800 6,665800
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 92,990080 231 545 299,20 0,00 0,00 92,990080 92,990080
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 138,396000 7 127 545 958,81 0,00 0,00 138,396000 138,396000
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 44,480580 37 808 493,00 0,00 0,00 44,480580 44,480580
Invesco Physical Gold ETC USD 386,234800 26 614 854 939,16 0,00 0,00 386,234800 386,234800
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 24,527300 121 917 899,16 0,00 0,00 24,527300 24,527300
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 93,876000 3 498 395 595,38 0,00 0,00 93,876000 93,876000
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 78,982900 695 712 423,48 0,00 0,00 78,982900 78,982900
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF USD 35,388390 345 894 050,86 0,00 0,00 35,388390 35,388390
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD 1 361,099400 36 175 415 546,65 0,00 0,00 1 361,099400 1 361,099400
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD 31,200020 3 956 848,94 0,00 0,00 31,200020 31,200020
Invesco Physical Silver ETC USD 46,687400 762 134 300,30 0,00 0,00 46,687400 46,687400
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,785300 69 011 154,39 0,00 0,00 5,785300 5,785300
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF