Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,251000 129 725 276,23 0,00 0,00 7,613550 7,251000
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 241,540000 52 189 688,11 0,00 0,00 253,617000 241,540000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 17,298000 608 168 519,28 0,00 0,00 18,162900 17,298000
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,488900 49 384 824,00 0,00 0,00 11,013345 10,488900
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 93,150000 746 378 061,53 0,00 0,00 97,807500 93,150000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 15,690000 74 984 469,69 0,00 0,00 16,474500 15,690000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 27,890000 2 516 525 718,61 0,00 0,00 29,284500 27,890000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,600000 38 453 698,53 0,00 0,00 14,280000 13,600000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 31,700000 396 833 333,64 0,00 0,00 33,285000 31,700000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 13,630000 390 811,29 0,00 0,00 14,311500 13,630000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 11,060000 511 133,25 0,00 0,00 11,613000 11,060000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 10,200000 1 138 965,20 0,00 0,00 10,200000 10,200000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 11,030000 1 611 523,60 0,00 0,00 11,030000 11,030000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 11,930000 451 217,61 0,00 0,00 11,930000 11,930000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 11,820000 304 222,33 0,00 0,00 11,820000 11,820000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 12,730000 8 346 760,70 0,00 0,00 12,730000 12,730000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 12,630000 946 413,95 0,00 0,00 12,630000 12,630000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 10,210000 2 583,44 0,00 0,00 10,210000 10,210000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 11,040000 2 911,65 0,00 0,00 11,040000 11,040000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 10,970000 2 910,79 0,00 0,00 10,970000 10,970000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 11,940000 2 620,18 0,00 0,00 11,940000 11,940000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 11,830000 2 616,24 0,00 0,00 11,830000 11,830000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 12,760000 34 651 619,68 0,00 0,00 12,760000 12,760000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 12,670000 3 348,72 0,00 0,00 12,670000 12,670000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 22,500000 60 327 158,53 0,00 0,00 23,625000 22,500000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 36,134900 4 716 122 841,28 0,00 0,00 36,134900 36,134900
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 71,925600 94 428 602,84 0,00 0,00 71,925600 71,925600
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 196,417740 1 168 685 553,00 0,00 0,00 196,417740 196,417740
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 507,561170 4 709 040 364,24 0,00 0,00 507,561170 507,561170
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 460,870120 755 521 439,91 0,00 0,00 460,870120 460,870120
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 724,558080 13 870 443 561,24 0,00 0,00 724,558080 724,558080
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 508,181900 513 714 984,53 0,00 0,00 508,181900 508,181900
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 562,093640 595 754 617,63 0,00 0,00 562,093640 562,093640
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 5,600220 104 954 423,05 0,00 0,00 5,600220 5,600220
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 36,148560 582 528 043,74 0,00 0,00 36,148560 36,148560
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD 909,231600 154 653 930,54 0,00 0,00 909,231600 909,231600
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 109,513250 217 134 549,09 0,00 0,00 109,513250 109,513250
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD 29,489520 291 019 068,00 0,00 0,00 29,489520 29,489520
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 23,637230 105 493 737,52 0,00 0,00 23,779053 23,637230
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 7,190540 6 510 696,01 0,00 0,00 7,190540 7,190540
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD 5,780050 9 248 080,00 0,00 0,00 5,780050 5,780050
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD 56,636000 63 467 887,41 0,00 0,00 56,636000 56,636000
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF USD 29,664770 105 309 933,50 0,00 0,00 29,664770 29,664770
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF USD 7,250760 66 706 992,00 0,00 0,00 7,250760 7,250760
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 105,673600 296 942 816,00 0,00 0,00 105,673600 105,673600
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 156,786100 9 982 541 197,64 0,00 0,00 156,786100 156,786100
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 53,800390 56 490 409,50 0,00 0,00 53,800390 53,800390
Invesco Physical Gold ETC USD 418,204900 12 830 171 438 964,17 0,00 0,00 418,204900 418,204900
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 26,361600 140 942 373,48 0,00 0,00 26,361600 26,361600
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 107,060800 3 531 184 011,06 0,00 0,00 107,060800 107,060800
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 88,220700 612 179 846,35 0,00 0,00 88,220700 88,220700
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF USD 37,484450 455 274 022,22 0,00 0,00 37,484450 37,484450
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD 1 537,120000 43 593 427 754,32 0,00 0,00 1 537,120000 1 537,120000
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD 31,700700 4 964 393,02 0,00 0,00 31,700700 31,700700
Invesco Physical Silver ETC USD 63,816300 71 908 999 053,63 0,00 0,00 63,816300 63,816300
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 8,584200 114 575 377,61 0,00 0,00 8,584200 8,584200
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares EUR 11,546200 121 340 925,37 0,00 0,00 11,546200 10,968890
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF