Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,505900 165 495 401,35 0,00 0,00 7,881195 7,505900
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 232,710000 59 937 026,96 0,00 0,00 244,345500 232,710000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 17,514700 591 700 704,03 0,00 0,00 18,390435 17,514700
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,620300 47 770 284,70 0,00 0,00 11,151315 10,620300
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 106,920000 953 079 905,66 0,00 0,00 112,266000 106,920000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 18,160000 100 898 487,88 0,00 0,00 19,068000 18,160000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 27,940000 2 440 447 427,30 0,00 0,00 29,337000 27,940000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,620000 37 557 677,69 0,00 0,00 14,301000 13,620000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 31,140000 399 821 326,64 0,00 0,00 32,697000 31,140000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 15,900000 501 549,13 0,00 0,00 16,695000 15,900000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 12,720000 600 871,69 0,00 0,00 13,356000 12,720000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 11,850000 1 501 382,97 0,00 0,00 11,850000 11,850000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 12,710000 2 143 050,01 0,00 0,00 12,710000 12,710000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 13,670000 680 353,70 0,00 0,00 13,670000 13,670000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 13,540000 348 578,75 0,00 0,00 13,540000 13,540000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 14,540000 12 077 263,94 0,00 0,00 14,540000 14,540000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 14,440000 1 081 707,44 0,00 0,00 14,440000 14,440000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 11,860000 3 001,53 0,00 0,00 11,860000 11,860000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 12,720000 3 355,03 0,00 0,00 12,720000 12,720000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 12,640000 3 353,78 0,00 0,00 12,640000 12,640000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 13,680000 3 001,69 0,00 0,00 13,680000 13,680000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 13,550000 2 997,00 0,00 0,00 13,550000 13,550000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 14,580000 700 896,40 0,00 0,00 14,580000 14,580000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 14,480000 3 826,53 0,00 0,00 14,480000 14,480000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 23,840000 58 329 621,32 0,00 0,00 25,032000 23,840000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 33,479900 4 072 333 428,52 0,00 0,00 33,479900 33,479900
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 66,999900 95 599 812,31 0,00 0,00 66,999900 66,999900
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 196,892360 1 171 509 542,00 0,00 0,00 196,892360 196,892360
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 517,026810 4 448 517 803,23 0,00 0,00 517,026810 517,026810
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 475,860140 765 560 938,07 0,00 0,00 475,860140 475,860140
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 738,968780 13 487 887 252,88 0,00 0,00 738,968780 738,968780
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 520,591220 573 492 658,59 0,00 0,00 520,591220 520,591220
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 572,752130 525 529 289,63 0,00 0,00 572,752130 572,752130
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 5,652880 111 342 572,74 0,00 0,00 5,652880 5,652880
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 35,727100 504 084 300,58 0,00 0,00 35,727100 35,727100
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD 794,231200 189 149 337,20 0,00 0,00 794,231200 794,231200
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 108,779290 227 273 984,73 0,00 0,00 108,779290 108,779290
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD 29,148880 287 625 669,78 0,00 0,00 29,148880 29,148880
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 30,389190 223 422 327,72 0,00 0,00 30,571525 30,389190
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 7,238430 8 944 419,37 0,00 0,00 7,238430 7,238430
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD 6,741760 10 786 816,00 0,00 0,00 6,741760 6,741760
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD 51,575200 74 755 725,22 0,00 0,00 51,575200 51,575200
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF USD 30,875940 112 697 181,00 0,00 0,00 30,875940 30,875940
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF USD 6,881160 144 504 360,00 0,00 0,00 6,881160 6,881160
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 103,862170 279 389 237,30 0,00 0,00 103,862170 103,862170
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 154,053200 7 871 502 307,20 0,00 0,00 154,053200 154,053200
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 54,396270 47 596 736,25 0,00 0,00 54,396270 54,396270
Invesco Physical Gold ETC USD 425,220500 12 139 509 902 337,10 0,00 0,00 425,220500 425,220500
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 27,224000 148 627 631,22 0,00 0,00 27,224000 27,224000
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 104,770200 3 443 648 224,17 0,00 0,00 104,770200 104,770200
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 86,813700 581 638 333,88 0,00 0,00 86,813700 86,813700
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF USD 37,689160 385 352 703,35 0,00 0,00 37,689160 37,689160
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD 1 514,690000 40 029 272 156,49 0,00 0,00 1 514,690000 1 514,690000
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD 31,632310 3 334 899,55 0,00 0,00 31,632310 31,632310
Invesco Physical Silver ETC USD 69,554800 74 839 154 004,77 0,00 0,00 69,554800 69,554800
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 7,869200 74 983 308,99 0,00 0,00 7,869200 7,869200
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares EUR 11,639500 127 786 315,23 0,00 0,00 11,639500 11,057525
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF