Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 8,190300 355 884 636,95 0,00 0,00 8,599815 8,190300
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 129,350000 146 462 434,46 0,00 0,00 135,817500 129,350000
Invesco Global Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 12,994500 560 740 182,58 0,00 0,00 13,644225 12,994500
Invesco Global Income Fund - A Annual Distribution - Gross Income - EUR EUR 10,826700 23 385 551,15 0,00 0,00 11,368035 10,826700
Invesco Global Leisure Fund - A (Accumulation) USD USD 62,320000 789 766 157,39 0,00 0,00 65,436000 62,320000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hedged) Accumulation EUR 12,240000 51 981 727,78 0,00 0,00 12,852000 12,240000
Invesco Pan European High Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 23,330000 2 937 238 619,16 0,00 0,00 24,496500 23,330000
Invesco Pan European High Income Fund - A (Distribution) EUR EUR 14,460000 81 322 852,70 0,00 0,00 15,183000 14,460000
Invesco Pan European Structured Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 21,020000 1 140 118 936,22 0,00 0,00 22,071000 21,020000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR