Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,274400 128 241 961,62 0,00 0,00 7,638120 7,274400
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 230,510000 49 510 107,67 0,00 0,00 242,035500 230,510000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 17,311200 610 994 537,32 0,00 0,00 18,176760 17,311200
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,496800 49 486 634,12 0,00 0,00 11,021640 10,496800
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 79,760000 627 857 185,44 0,00 0,00 83,748000 79,760000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 13,430000 62 253 543,21 0,00 0,00 14,101500 13,430000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 27,380000 2 465 065 061,31 0,00 0,00 28,749000 27,380000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,350000 37 532 879,82 0,00 0,00 14,017500 13,350000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 32,140000 400 402 088,53 0,00 0,00 33,747000 32,140000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 11,600000 332 668,32 0,00 0,00 12,180000 11,600000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 9,440000 436 600,57 0,00 0,00 9,912000 9,440000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 8,690000 942 717,65 0,00 0,00 8,690000 8,690000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 9,450000 1 313 388,45 0,00 0,00 9,450000 9,450000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 10,200000 385 783,61 0,00 0,00 10,200000 10,200000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 10,100000 260 123,13 0,00 0,00 10,100000 10,100000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 10,910000 7 129 739,11 0,00 0,00 10,910000 10,910000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 10,830000 811 138,59 0,00 0,00 10,830000 10,830000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 8,690000 2 200,21 0,00 0,00 8,690000 8,690000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 9,460000 2 494,68 0,00 0,00 9,460000 9,460000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 9,400000 2 494,08 0,00 0,00 9,400000 9,400000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 10,210000 2 240,50 0,00 0,00 10,210000 10,210000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 10,120000 2 237,11 0,00 0,00 10,120000 10,120000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 10,930000 28 428 340,37 0,00 0,00 10,930000 10,930000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 10,860000 2 870,17 0,00 0,00 10,860000 10,860000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 19,560000 53 451 432,70 0,00 0,00 20,538000 19,560000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 35,832100 158 168 765 699,76 0,00 0,00 35,832100 35,832100
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 71,216400 6 886 786 614,42 0,00 0,00 71,216400 71,216400
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 162,382380 164 800 233 340,40 0,00 0,00 162,382380 162,382380
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 495,803070 2 394 375 814 245,89 0,00 0,00 495,803070 495,803070
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 448,717180 334 619 362 206,89 0,00 0,00 448,717180 448,717180
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 707,773050 9 716 887 055 237,48 0,00 0,00 707,773050 707,773050
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 495,545700 276 062 816 430,09 0,00 0,00 495,545700 495,545700
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 549,323260 323 411 566 473,04 0,00 0,00 549,323260 549,323260
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 5,620080 591 944 040,59 0,00 0,00 5,620080 5,620080
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 35,167410 20 177 317 536,50 0,00 0,00 35,167410 35,167410
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD 983,659400 150 840 823 076,09 0,00 0,00 983,659400 983,659400
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 109,787580 24 690 584 339,28 0,00 0,00 109,787580 109,787580
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD 29,762770 8 963 247 007,91 0,00 0,00 29,762770 29,762770
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 20,901890 1 921 417 749,61 0,00 0,00 21,027301 20,901890
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 6,997920 44 026 098,25 0,00 0,00 6,997920 6,997920
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF Acc USD 5,131730 47 402 375,03 0,00 0,00 5,131730 5,131730
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc USD 58,282400 3 701 728 151,57 0,00 0,00 58,282400 58,282400
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF Acc USD 27,197480 2 699 915 651,98 0,00 0,00 27,197480 27,197480
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF Acc USD 7,308460 491 405 005,66 0,00 0,00 7,308460 7,308460
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 104,867160 32 661 450 102,00 0,00 0,00 104,867160 104,867160
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 155,699200 1 626 898 312 760,93 0,00 0,00 155,699200 155,699200
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 53,773650 2 674 735 026,75 0,00 0,00 53,773650 53,773650
Invesco Physical Gold ETC USD 385,954600 10 906 360 755 636,90 0,00 0,00 385,954600 385,954600
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 26,543700 3 485 676 199,64 0,00 0,00 26,543700 26,543700
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 106,489000 365 746 160 452,50 0,00 0,00 106,489000 106,489000
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 87,568800 61 661 532 449,36 0,00 0,00 87,568800 87,568800
Invesco S&P 500 High Divid. Low Vol ETF Dist USD 38,729680 17 425 369 407,53 0,00 0,00 38,729680 38,729680
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc USD 15,327000 645 295 711 006,86 0,00 0,00 15,327000 15,327000
Invesco US High Yield Fallen Angels ETF Acc USD 30,854610 207 158 618,13 0,00 0,00 30,854610 30,854610
Invesco Physical Silver ETC USD 51,302600 48 151 735 902,45 0,00 0,00 51,302600 51,302600
Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted ETF USD 8,426400 1 181 771 749,75 0,00 0,00 8,426400 8,426400
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares EUR 11,581300 121 026 545,90 0,00 0,00 11,581300 11,002235
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF