Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,463500 184 448 770,60 0,00 0,00 7,836675 7,463500
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 194,280000 50 292 260,14 0,00 0,00 203,994000 194,280000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 16,599100 453 124 863,00 0,00 0,00 17,429055 16,599100
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,542100 34 484 864,39 0,00 0,00 11,069205 10,542100
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 104,120000 1 188 955 315,00 0,00 0,00 109,326000 104,120000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 17,930000 136 669 818,30 0,00 0,00 18,826500 17,930000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 26,620000 2 204 145 733,00 0,00 0,00 27,951000 26,620000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,530000 37 930 164,00 0,00 0,00 14,206500 13,530000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 27,660000 395 708 285,80 0,00 0,00 29,043000 27,660000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 15,950000 518 046,51 0,00 0,00 16,747500 15,950000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 12,450000 624 888,26 0,00 0,00 13,072500 12,450000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 11,790000 1 848 069,98 0,00 0,00 11,790000 11,790000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 12,450000 3 573 204,55 0,00 0,00 12,450000 12,450000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 13,260000 1 317 480,44 0,00 0,00 13,260000 13,260000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 13,130000 338 150,15 0,00 0,00 13,130000 13,130000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 14,040000 13 848 105,62 0,00 0,00 14,040000 14,040000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 13,940000 1 044 193,71 0,00 0,00 13,940000 13,940000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 11,790000 2 983,71 0,00 0,00 11,790000 11,790000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 12,460000 974 808,52 0,00 0,00 12,460000 12,460000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 12,370000 3 282,70 0,00 0,00 12,370000 12,370000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 13,260000 2 910,43 0,00 0,00 13,260000 13,260000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 13,140000 2 905,71 0,00 0,00 13,140000 13,140000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 14,070000 59 907 758,76 0,00 0,00 14,070000 14,070000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 13,970000 3 692,46 0,00 0,00 13,970000 13,970000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 17,110000 35 164 641,45 0,00 0,00 17,965500 17,110000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 25,257600 3 221 851 196,76 0,00 0,00 25,257600 25,257600
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 51,169100 46 710 480,47 0,00 0,00 51,169100 51,169100
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 159,409300 880 736 382,50 0,00 0,00 159,409300 159,409300
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 418,598030 3 847 481 003,04 0,00 0,00 418,598030 418,598030
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 398,516440 550 943 000,55 0,00 0,00 398,516440 398,516440
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 599,045840 10 932 966 974,11 0,00 0,00 599,045840 599,045840
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 429,346640 432 020 610,87 0,00 0,00 429,346640 429,346640
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 466,536030 406 239 980,41 0,00 0,00 466,536030 466,536030
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 5,601960 53 555 258,58 0,00 0,00 5,601960 5,601960
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 30,189810 203 310 618,74 0,00 0,00 30,189810 30,189810
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD 636,341400 78 747 248,25 0,00 0,00 636,341400 636,341400
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 107,369870 181 863 407,92 0,00 0,00 107,369870 107,369870
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD 25,936940 186 857 496,84 0,00 0,00 25,936940 25,936940
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 20,177150 39 186 708,86 0,00 0,00 20,298213 20,177150
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 7,050320 4 968 480,36 0,00 0,00 7,050320 7,050320
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD 3,711330 3 711 330,00 0,00 0,00 3,711330 3,711330
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD 61,196200 67 434 724,22 0,00 0,00 61,196200 61,196200
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF USD 32,137980 117 303 627,00 0,00 0,00 32,137980 32,137980
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF USD 6,439890 175 165 008,00 0,00 0,00 6,439890 6,439890
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 90,097070 224 341 704,30 0,00 0,00 90,097070 90,097070
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 134,656500 6 985 456 887,44 0,00 0,00 134,656500 134,656500
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 43,168710 37 772 621,25 0,00 0,00 43,168710 43,168710
Invesco Physical Gold ETC USD 363,010100 26 511 709 010,09 0,00 0,00 363,010100 363,010100
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 25,048900 119 108 270,97 0,00 0,00 25,048900 25,048900
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 90,646100 3 412 715 076,76 0,00 0,00 90,646100 90,646100
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 76,447200 635 094 899,24 0,00 0,00 76,447200 76,447200
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF USD 36,530040 368 388 430,40 0,00 0,00 36,530040 36,530040
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD 1 321,066700 34 981 632 203,19 0,00 0,00 1 321,066700 1 321,066700
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD 31,059300 2 691 226,23 0,00 0,00 31,059300 31,059300
Invesco Physical Silver ETC USD 42,919000 762 080 660,36 0,00 0,00 42,919000 42,919000
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,665700 67 074 567,92 0,00 0,00 5,665700 5,665700
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF