Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,390700 195 877 383,40 0,00 0,00 7,760235 7,390700
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 183,130000 54 314 915,28 0,00 0,00 192,286500 183,130000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 15,895600 381 926 676,20 0,00 0,00 16,690380 15,895600
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,624800 27 926 229,92 0,00 0,00 11,156040 10,624800
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 81,940000 1 208 466 560,00 0,00 0,00 86,037000 81,940000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 14,240000 129 304 715,10 0,00 0,00 14,952000 14,240000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 26,020000 2 056 851 956,00 0,00 0,00 27,321000 26,020000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,800000 39 566 571,98 0,00 0,00 14,490000 13,800000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 26,530000 407 211 054,20 0,00 0,00 27,856500 26,530000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 12,910000 418 133,18 0,00 0,00 13,555500 12,910000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 9,790000 481 532,32 0,00 0,00 10,279500 9,790000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 9,440000 2 304 159,45 0,00 0,00 9,440000 9,440000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 9,800000 3 148 078,40 0,00 0,00 9,800000 9,800000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 10,330000 1 178 246,04 0,00 0,00 10,330000 10,330000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 10,240000 263 591,29 0,00 0,00 10,240000 10,240000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 10,960000 14 998 981,62 0,00 0,00 10,960000 10,960000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 10,880000 865 679,52 0,00 0,00 10,880000 10,880000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 9,450000 2 392,96 0,00 0,00 9,450000 9,450000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 9,810000 1 151 226,91 0,00 0,00 9,810000 9,810000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 9,740000 2 584,11 0,00 0,00 9,740000 9,740000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 10,330000 2 267,89 0,00 0,00 10,330000 10,330000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 10,240000 2 264,03 0,00 0,00 10,240000 10,240000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 10,970000 63 016 224,34 0,00 0,00 10,970000 10,970000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 10,900000 2 880,49 0,00 0,00 10,900000 10,900000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 16,520000 26 759 168,14 0,00 0,00 17,346000 16,520000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF