Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,320900 195 248 871,70 0,00 0,00 7,686945 7,320900
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 173,580000 72 375 117,63 0,00 0,00 182,259000 173,580000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 15,481300 355 699 169,40 0,00 0,00 16,255365 15,481300
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,347900 26 470 962,07 0,00 0,00 10,865295 10,347900
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 69,350000 1 111 855 456,00 0,00 0,00 72,817500 69,350000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 12,100000 118 388 687,90 0,00 0,00 12,705000 12,100000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 25,520000 2 025 601 987,00 0,00 0,00 26,796000 25,520000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,530000 40 309 916,99 0,00 0,00 14,206500 13,530000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 25,040000 394 384 731,90 0,00 0,00 26,292000 25,040000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 11,050000 436 695,84 0,00 0,00 11,602500 11,050000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 8,280000 390 901,47 0,00 0,00 8,694000 8,280000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 8,040000 2 084 636,08 0,00 0,00 8,040000 8,040000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 8,300000 3 030 668,59 0,00 0,00 8,300000 8,300000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 8,700000 1 654 898,87 0,00 0,00 8,700000 8,700000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 8,630000 222 173,25 0,00 0,00 8,630000 8,630000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 9,240000 13 521 221,40 0,00 0,00 9,240000 9,240000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 9,180000 730 239,39 0,00 0,00 9,180000 9,180000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 8,050000 2 038,11 0,00 0,00 8,050000 8,050000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 8,300000 974 404,51 0,00 0,00 8,300000 8,300000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 8,240000 2 187,18 0,00 0,00 8,240000 8,240000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 8,710000 1 911,14 0,00 0,00 8,710000 8,710000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 8,630000 1 907,93 0,00 0,00 8,630000 8,630000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 9,260000 60 575 579,47 0,00 0,00 9,260000 9,260000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 9,190000 2 429,20 0,00 0,00 9,190000 9,190000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 14,630000 21 728 005,97 0,00 0,00 15,361500 14,630000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR