Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 6,696900 172 436 409,10 0,00 0,00 7,031745 6,696900
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 157,000000 162 813 418,80 0,00 0,00 164,850000 157,000000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 13,383100 315 696 831,30 0,00 0,00 14,052255 13,383100
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,415000 20 507 233,71 0,00 0,00 9,885750 9,415000
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 54,660000 1 252 476 359,00 0,00 0,00 57,393000 54,660000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 9,810000 143 575 951,40 0,00 0,00 10,300500 9,810000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 22,760000 1 889 715 504,00 0,00 0,00 23,898000 22,760000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 12,580000 47 146 937,43 0,00 0,00 13,209000 12,580000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 21,360000 503 722 764,80 0,00 0,00 22,428000 21,360000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 9,200000 759 573,85 0,00 0,00 9,660000 9,200000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 6,590000 918 728,15 0,00 0,00 6,919500 6,590000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,580000 2 440 226,74 0,00 0,00 6,580000 6,580000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,610000 2 986 703,08 0,00 0,00 6,610000 6,610000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 6,810000 2 250 981,38 0,00 0,00 6,810000 6,810000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 6,760000 356 617,07 0,00 0,00 6,760000 6,760000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 7,150000 17 500 640,94 0,00 0,00 7,150000 7,150000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 7,120000 1 053 759,55 0,00 0,00 7,120000 7,120000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,590000 6 016,99 0,00 0,00 6,590000 6,590000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,610000 5 654,93 0,00 0,00 6,610000 6,610000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 6,590000 5 667,10 0,00 0,00 6,590000 6,590000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 6,810000 5 253,76 0,00 0,00 6,810000 6,810000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 6,770000 5 255,34 0,00 0,00 6,770000 6,770000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 7,160000 5 012,13 0,00 0,00 7,160000 7,160000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 7,130000 5 013,76 0,00 0,00 7,130000 7,130000
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR EUR 10,410000 3 211 328,69 0,00 0,00 10,930500 10,410000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF