Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,543300 180 785 907,07 0,00 0,00 7,920465 7,543300
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 217,630000 56 059 145,69 0,00 0,00 228,511500 217,630000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 17,194300 542 578 637,84 0,00 0,00 18,054015 17,194300
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,920200 44 201 142,63 0,00 0,00 11,466210 10,920200
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 83,580000 847 010 856,44 0,00 0,00 87,759000 83,580000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 14,300000 96 160 701,57 0,00 0,00 15,015000 14,300000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 27,580000 2 368 351 575,12 0,00 0,00 28,959000 27,580000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 14,020000 38 814 375,09 0,00 0,00 14,721000 14,020000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 30,310000 399 678 834,88 0,00 0,00 31,825500 30,310000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 12,590000 413 164,28 0,00 0,00 13,219500 12,590000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 9,980000 471 139,22 0,00 0,00 10,479000 9,980000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 9,350000 1 250 092,82 0,00 0,00 9,350000 9,350000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 9,970000 2 482 487,77 0,00 0,00 9,970000 9,970000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 10,670000 732 142,52 0,00 0,00 10,670000 10,670000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 10,570000 272 234,58 0,00 0,00 10,570000 10,570000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 11,320000 10 242 027,34 0,00 0,00 11,320000 11,320000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 11,240000 842 203,25 0,00 0,00 11,240000 11,240000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 9,350000 2 367,10 0,00 0,00 9,350000 9,350000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 9,980000 2 632,45 0,00 0,00 9,980000 9,980000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 9,920000 2 631,53 0,00 0,00 9,920000 9,920000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 10,680000 2 343,81 0,00 0,00 10,680000 10,680000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 10,580000 2 340,30 0,00 0,00 10,580000 10,580000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 11,350000 41 824 986,43 0,00 0,00 11,350000 11,350000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 11,270000 2 978,90 0,00 0,00 11,270000 11,270000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 17,680000 39 733 552,78 0,00 0,00 18,564000 17,680000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 28,714300 3 897 325 120,82 0,00 0,00 28,714300 28,714300
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 57,649800 61 562 203,68 0,00 0,00 57,649800 57,649800
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 149,492470 803 522 026,25 0,00 0,00 149,492470 149,492470
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 428,596610 3 781 750 475,71 0,00 0,00 428,596610 428,596610
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 401,416390 591 755 196,81 0,00 0,00 401,416390 401,416390
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 612,950850 10 618 201 514,22 0,00 0,00 612,950850 612,950850
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 436,243890 520 080 368,29 0,00 0,00 436,243890 436,243890
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 477,145140 408 284 507,69 0,00 0,00 477,145140 477,145140
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 5,662510 53 818 737,39 0,00 0,00 5,662510 5,662510
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 33,796620 322 785 400,43 0,00 0,00 33,796620 33,796620
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD 737,676000 104 820 808,90 0,00 0,00 737,676000 737,676000
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 108,123740 215 881 913,64 0,00 0,00 108,123740 108,123740
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD 29,431080 246 619 559,59 0,00 0,00 29,431080 29,431080
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 24,316240 72 838 932,18 0,00 0,00 24,462137 24,316240
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 7,201310 4 555 577,51 0,00 0,00 7,201310 7,201310
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD 4,779590 4 779 590,00 0,00 0,00 4,779590 4,779590
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD 51,976900 50 298 981,71 0,00 0,00 51,976900 51,976900
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF USD 31,945950 105 421 635,00 0,00 0,00 31,945950 31,945950
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF USD 6,068810 168 712 918,00 0,00 0,00 6,068810 6,068810
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 96,237930 247 331 480,10 0,00 0,00 96,237930 96,237930
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 143,110900 7 060 456 822,94 0,00 0,00 143,110900 143,110900
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 46,831430 40 977 501,25 0,00 0,00 46,831430 46,831430
Invesco Physical Gold ETC USD 476,249200 31 456 479 454,66 0,00 0,00 476,249200 476,249200
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 25,512200 148 504 424,20 0,00 0,00 25,512200 25,512200
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 97,446200 3 248 505 209,34 0,00 0,00 97,446200 97,446200
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 81,505500 651 585 368,55 0,00 0,00 81,505500 81,505500
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF USD 38,539610 307 887 471,67 0,00 0,00 38,539610 38,539610
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD 1 383,420000 36 297 785 786,18 0,00 0,00 1 383,420000 1 383,420000
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD 31,688540 3 217 749,42 0,00 0,00 31,688540 31,688540
Invesco Physical Silver ETC USD 71,425000 1 092 641 298,86 0,00 0,00 71,425000 71,425000
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 6,655900 63 754 922,58 0,00 0,00 6,655900 6,655900
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares EUR 11,663400 133 361 483,31 0,00 0,00 11,663400 11,080230
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF