Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,353400 190 322 185,10 0,00 0,00 7,721070 7,353400
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 169,060000 45 267 435,00 0,00 0,00 177,513000 169,060000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 14,992400 365 926 429,10 0,00 0,00 15,742020 14,992400
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,521700 26 851 887,28 0,00 0,00 9,997785 9,521700
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 65,170000 902 505 622,60 0,00 0,00 68,428500 65,170000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 11,330000 95 761 190,32 0,00 0,00 11,896500 11,330000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 25,090000 2 008 748 637,00 0,00 0,00 26,344500 25,090000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 12,750000 36 039 850,46 0,00 0,00 13,387500 12,750000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 25,080000 367 434 107,40 0,00 0,00 26,334000 25,080000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 10,210000 324 582,87 0,00 0,00 10,720500 10,210000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 7,810000 384 315,66 0,00 0,00 8,200500 7,810000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,500000 1 482 606,05 0,00 0,00 7,500000 7,500000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,810000 2 440 847,63 0,00 0,00 7,810000 7,810000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 8,270000 942 728,24 0,00 0,00 8,270000 8,270000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 8,190000 210 902,45 0,00 0,00 8,190000 8,190000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 8,740000 10 906 357,20 0,00 0,00 8,740000 8,740000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 8,670000 590 335,37 0,00 0,00 8,670000 8,670000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,500000 1 897,66 0,00 0,00 7,500000 7,500000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,820000 682 286,51 0,00 0,00 7,820000 7,820000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 7,760000 2 060,46 0,00 0,00 7,760000 7,760000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 8,270000 1 814,83 0,00 0,00 8,270000 8,270000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 8,190000 1 811,66 0,00 0,00 8,190000 8,190000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 8,750000 47 161 012,54 0,00 0,00 8,750000 8,750000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 8,690000 2 296,96 0,00 0,00 8,690000 8,690000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 13,140000 23 112 913,35 0,00 0,00 13,797000 13,140000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 23,951100 2 953 282 553,49 0,00 0,00 23,951100 23,951100
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 49,082200 48 486 587,50 0,00 0,00 49,082200 49,082200
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 88,018100 523 707 695,00 0,00 0,00 88,018100 88,018100
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 318,775500 2 785 652 540,63 0,00 0,00 318,775500 318,775500
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 310,273760 361 909 208,87 0,00 0,00 310,273760 310,273760
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 456,952790 7 485 332 686,12 0,00 0,00 456,952790 456,952790
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 330,742600 226 157 159,48 0,00 0,00 330,742600 330,742600
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 356,491650 255 602 730,59 0,00 0,00 356,491650 356,491650
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 5,495880 43 075 141,11 0,00 0,00 5,495880 5,495880
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 26,175840 112 148 083,01 0,00 0,00 26,175840 26,175840
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD 537,914800 65 281 340,13 0,00 0,00 537,914800 537,914800
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 106,383170 121 561 707,93 0,00 0,00 106,383170 106,383170
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD 22,636870 144 380 831,74 0,00 0,00 22,636870 22,636870
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 13,445290 17 933 274,02 0,00 0,00 13,525962 13,445290
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 6,518810 4 019 556,92 0,00 0,00 6,518810 6,518810
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD 2,596120 2 596 120,00 0,00 0,00 2,596120 2,596120
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD 51,096500 58 631 292,08 0,00 0,00 51,096500 51,096500
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF USD 24,853270 80 773 127,50 0,00 0,00 24,853270 24,853270
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF USD 5,203940 383 009 984,00 0,00 0,00 5,203940 5,203940
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 73,308910 188 403 898,70 0,00 0,00 73,308910 73,308910
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 108,576000 5 732 315 630,50 0,00 0,00 108,576000 108,576000
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 32,974630 39 569 556,00 0,00 0,00 32,974630 32,974630
Invesco Physical Gold ETC USD 311,246400 20 932 225 989,09 0,00 0,00 311,246400 311,246400
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 22,933200 93 852 653,28 0,00 0,00 22,933200 22,933200
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 72,857000 3 067 501 840,99 0,00 0,00 72,857000 72,857000
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 62,308500 252 928 644,82 0,00 0,00 62,308500 62,308500
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF USD 34,564030 305 928 095,99 0,00 0,00 34,564030 34,564030
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD 1 060,780800 27 022 917 771,76 0,00 0,00 1 060,780800 1 060,780800
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD 28,148620 3 710 241,45 0,00 0,00 28,148620 28,148620
Invesco Physical Silver ETC USD 29,850100 300 747 410,72 0,00 0,00 29,850100 29,850100
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,295500 51 650 760,71 0,00 0,00 5,295500 5,295500
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF