Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,290400 129 252 674,08 0,00 0,00 7,654920 7,290400
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 236,840000 51 152 228,11 0,00 0,00 248,682000 236,840000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 17,345700 610 721 561,93 0,00 0,00 18,212985 17,345700
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,517800 49 678 603,74 0,00 0,00 11,043690 10,517800
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 85,880000 677 821 542,58 0,00 0,00 90,174000 85,880000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 14,460000 67 370 973,02 0,00 0,00 15,183000 14,460000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 27,600000 2 486 744 454,39 0,00 0,00 28,980000 27,600000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,460000 37 868 858,79 0,00 0,00 14,133000 13,460000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 32,160000 401 068 623,27 0,00 0,00 33,768000 32,160000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 12,490000 358 338,85 0,00 0,00 13,114500 12,490000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 10,160000 469 858,10 0,00 0,00 10,668000 10,160000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 9,350000 1 015 204,40 0,00 0,00 9,350000 9,350000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 10,170000 1 414 232,85 0,00 0,00 10,170000 10,170000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 10,970000 415 064,80 0,00 0,00 10,970000 10,970000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 10,870000 279 866,61 0,00 0,00 10,870000 10,870000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 11,740000 7 675 536,04 0,00 0,00 11,740000 11,740000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 11,660000 873 233,07 0,00 0,00 11,660000 11,660000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 9,360000 2 369,40 0,00 0,00 9,360000 9,360000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 10,180000 2 686,20 0,00 0,00 10,180000 10,180000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 10,120000 2 685,59 0,00 0,00 10,120000 10,120000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 10,980000 2 410,56 0,00 0,00 10,980000 10,980000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 10,890000 2 406,95 0,00 0,00 10,890000 10,890000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 11,770000 30 696 798,09 0,00 0,00 11,770000 11,770000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 11,690000 3 089,84 0,00 0,00 11,690000 11,690000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 20,750000 56 679 962,80 0,00 0,00 21,787500 20,750000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 35,990400 167 697 613 900,37 0,00 0,00 35,990400 35,990400
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 71,552700 6 951 982 123,86 0,00 0,00 71,552700 71,552700
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 166,710680 172 313 195 121,59 0,00 0,00 166,710680 166,710680
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 499,764570 2 420 028 400 216,56 0,00 0,00 499,764570 499,764570
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 452,690220 340 338 382 680,72 0,00 0,00 452,690220 452,690220
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 713,428210 9 884 515 171 150,98 0,00 0,00 713,428210 713,428210
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 499,762860 279 782 420 663,54 0,00 0,00 499,762860 499,762860
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 553,690760 331 216 445 386,97 0,00 0,00 553,690760 553,690760
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 5,629350 593 898 406,64 0,00 0,00 5,629350 5,629350
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 35,487110 20 482 874 337,51 0,00 0,00 35,487110 35,487110
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD 970,199700 148 793 073 616,94 0,00 0,00 970,199700 970,199700
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 109,740890 24 452 813 056,32 0,00 0,00 109,740890 109,740890
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD 30,108930 9 036 973 892,29 0,00 0,00 30,108930 30,108930
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 21,927080 2 151 118 225,18 0,00 0,00 22,058642 21,927080
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 7,034930 46 295 793,58 0,00 0,00 7,034930 7,034930
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF Acc USD 5,500610 54 462 078,67 0,00 0,00 5,500610 5,500610
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc USD 56,855700 3 522 716 463,85 0,00 0,00 56,855700 56,855700
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF Acc USD 28,077270 2 877 415 780,88 0,00 0,00 28,077270 28,077270
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF Acc USD 7,260240 484 941 980,69 0,00 0,00 7,260240 7,260240
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 105,421200 33 007 479 346,04 0,00 0,00 105,421200 105,421200
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 156,748100 1 639 987 204 076,83 0,00 0,00 156,748100 156,748100
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 52,970160 2 665 545 957,90 0,00 0,00 52,970160 52,970160
Invesco Physical Gold ETC USD 402,880000 11 875 250 175 067,50 0,00 0,00 402,880000 402,880000
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 26,316700 3 454 015 321,25 0,00 0,00 26,316700 26,316700
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 107,400200 375 524 472 906,00 0,00 0,00 107,400200 107,400200
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 88,361900 57 138 454 659,80 0,00 0,00 88,361900 88,361900
Invesco S&P 500 High Divid. Low Vol ETF Dist USD 37,936440 16 787 105 212,85 0,00 0,00 37,936440 37,936440
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc USD 15,398100 666 053 655 918,98 0,00 0,00 15,398100 15,398100
Invesco US High Yield Fallen Angels ETF Acc USD 30,975670 193 435 532,79 0,00 0,00 30,975670 30,975670
Invesco Physical Silver ETC USD 54,926200 54 709 386 387,86 0,00 0,00 54,926200 54,926200
Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted ETF USD 8,464100 1 200 966 897,86 0,00 0,00 8,464100 8,464100
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares EUR 11,590200 120 110 140,04 0,00 0,00 11,590200 11,010690
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF