Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 8,178300 367 990 087,33 0,00 0,00 8,587215 8,178300
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 128,110000 156 911 128,41 0,00 0,00 134,515500 128,110000
Invesco Global Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 13,228500 475 657 751,66 0,00 0,00 13,889925 13,228500
Invesco Global Income Fund - A Annual Distribution - Gross Income - EUR EUR 10,526900 24 663 570,52 0,00 0,00 11,053245 10,526900
Invesco Global Leisure Fund - A (Accumulation) USD USD 102,580000 2 128 407 285,39 0,00 0,00 107,709000 102,580000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hedged) Accumulation EUR 19,790000 300 746 905,58 0,00 0,00 20,779500 19,790000
Invesco Pan European High Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 23,540000 2 376 782 026,01 0,00 0,00 24,717000 23,540000
Invesco Pan European High Income Fund - A (Distribution) EUR EUR 14,190000 63 428 501,74 0,00 0,00 14,899500 14,190000
Invesco Pan European Structured Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 18,770000 698 339 537,63 0,00 0,00 19,708500 18,770000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR