Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,351200 196 259 573,40 0,00 0,00 7,718760 7,351200
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 177,410000 60 905 696,61 0,00 0,00 186,280500 177,410000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 15,657300 373 523 036,70 0,00 0,00 16,440165 15,657300
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,465500 27 163 797,38 0,00 0,00 10,988775 10,465500
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 78,770000 1 176 731 517,00 0,00 0,00 82,708500 78,770000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 13,700000 126 509 245,50 0,00 0,00 14,385000 13,700000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 25,760000 2 032 720 127,00 0,00 0,00 27,048000 25,760000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,660000 39 315 928,71 0,00 0,00 14,343000 13,660000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 25,640000 396 217 391,40 0,00 0,00 26,922000 25,640000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 12,430000 405 893,13 0,00 0,00 13,051500 12,430000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 9,410000 462 858,16 0,00 0,00 9,880500 9,410000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 9,090000 2 217 573,75 0,00 0,00 9,090000 9,090000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 9,430000 3 040 237,85 0,00 0,00 9,430000 9,430000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 9,930000 1 131 989,99 0,00 0,00 9,930000 9,930000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 9,840000 253 243,14 0,00 0,00 9,840000 9,840000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 10,530000 14 454 259,56 0,00 0,00 10,530000 10,530000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 10,450000 831 808,94 0,00 0,00 10,450000 10,450000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 9,100000 2 303,06 0,00 0,00 9,100000 9,100000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 9,430000 1 106 945,80 0,00 0,00 9,430000 9,430000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 9,360000 2 484,81 0,00 0,00 9,360000 9,360000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 9,930000 2 178,78 0,00 0,00 9,930000 9,930000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 9,840000 2 175,15 0,00 0,00 9,840000 9,840000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 10,540000 62 750 334,38 0,00 0,00 10,540000 10,540000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 10,470000 2 767,72 0,00 0,00 10,470000 10,470000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 16,130000 24 847 107,84 0,00 0,00 16,936500 16,130000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF