Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,463500 180 418 767,62 0,00 0,00 7,836675 7,463500
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 204,450000 52 491 551,19 0,00 0,00 214,672500 204,450000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 16,684900 501 253 366,20 0,00 0,00 17,519145 16,684900
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,596600 38 035 280,88 0,00 0,00 11,126430 10,596600
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 93,300000 978 242 762,88 0,00 0,00 97,965000 93,300000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 15,990000 113 692 341,46 0,00 0,00 16,789500 15,990000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 27,080000 2 282 648 926,26 0,00 0,00 28,434000 27,080000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,770000 37 893 995,08 0,00 0,00 14,458500 13,770000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 29,070000 395 771 653,16 0,00 0,00 30,523500 29,070000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 14,170000 475 177,83 0,00 0,00 14,878500 14,170000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 11,120000 525 335,41 0,00 0,00 11,676000 11,120000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 10,500000 1 489 524,91 0,00 0,00 10,500000 10,500000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 11,130000 2 847 573,10 0,00 0,00 11,130000 11,130000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 11,880000 814 874,80 0,00 0,00 11,880000 11,880000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 11,770000 302 997,31 0,00 0,00 11,770000 11,770000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 12,620000 12 109 907,78 0,00 0,00 12,620000 12,620000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 12,530000 938 500,92 0,00 0,00 12,530000 12,530000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 10,500000 2 658,32 0,00 0,00 10,500000 10,500000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 11,140000 715 788,55 0,00 0,00 11,140000 11,140000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 11,060000 2 935,63 0,00 0,00 11,060000 11,060000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 11,880000 2 608,12 0,00 0,00 11,880000 11,880000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 11,780000 2 604,16 0,00 0,00 11,780000 11,780000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 12,640000 50 081 664,70 0,00 0,00 12,640000 12,640000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 12,560000 3 319,00 0,00 0,00 12,560000 12,560000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 17,340000 37 697 768,59 0,00 0,00 18,207000 17,340000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 26,365900 3 507 420 689,45 0,00 0,00 26,365900 26,365900
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 53,131900 40 426 203,09 0,00 0,00 53,131900 53,131900
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 155,918170 838 060 163,75 0,00 0,00 155,918170 155,918170
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 433,244210 3 769 779 179,59 0,00 0,00 433,244210 433,244210
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 408,362790 588 547 154,01 0,00 0,00 408,362790 408,362790
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 619,597550 11 138 898 600,79 0,00 0,00 619,597550 619,597550
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 442,328460 545 619 674,99 0,00 0,00 442,328460 442,328460
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 482,661490 406 443 448,79 0,00 0,00 482,661490 482,661490
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 5,621420 56 389 548,95 0,00 0,00 5,621420 5,621420
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 31,705420 275 863 120,74 0,00 0,00 31,705420 31,705420
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD 608,323800 73 466 657,00 0,00 0,00 608,323800 608,323800
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 107,832720 196 036 110,81 0,00 0,00 107,832720 107,832720
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD 26,818940 211 321 500,50 0,00 0,00 26,818940 26,818940
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 21,894310 57 367 471,06 0,00 0,00 22,025676 21,894310
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 7,118200 4 253 067,55 0,00 0,00 7,118200 7,118200
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD 4,085570 4 085 570,00 0,00 0,00 4,085570 4,085570
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD 58,921100 60 633 582,85 0,00 0,00 58,921100 58,921100
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF USD 31,414550 103 668 015,00 0,00 0,00 31,414550 31,414550
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF USD 6,320660 178 242 612,00 0,00 0,00 6,320660 6,320660
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 93,670950 236 987 503,50 0,00 0,00 93,670950 93,670950
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 139,364700 7 026 614 594,10 0,00 0,00 139,364700 139,364700
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 45,459760 38 640 796,00 0,00 0,00 45,459760 45,459760
Invesco Physical Gold ETC USD 417,565000 28 590 827 543,66 0,00 0,00 417,565000 417,565000
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 24,182000 135 078 427,26 0,00 0,00 24,182000 24,182000
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 94,862100 3 251 319 267,65 0,00 0,00 94,862100 94,862100
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 79,571600 665 475 592,27 0,00 0,00 79,571600 79,571600
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF USD 35,671840 313 420 598,37 0,00 0,00 35,671840 35,671840
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD 1 362,480000 36 499 017 414,37 0,00 0,00 1 362,480000 1 362,480000
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD 31,378850 3 107 478,89 0,00 0,00 31,378850 31,378850
Invesco Physical Silver ETC USD 62,715400 1 084 681 406,76 0,00 0,00 62,715400 62,715400
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 6,026300 71 885 973,02 0,00 0,00 6,026300 6,026300
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares EUR 11,606600 132 116 796,22 0,00 0,00 11,606600 11,026270
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF