Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,420000 197 874 142,80 0,00 0,00 7,791000 7,420000
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 179,530000 75 596 152,21 0,00 0,00 188,506500 179,530000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 15,694500 355 447 962,30 0,00 0,00 16,479225 15,694500
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,490400 26 789 179,59 0,00 0,00 11,014920 10,490400
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 68,710000 1 112 509 531,00 0,00 0,00 72,145500 68,710000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 11,990000 119 012 616,70 0,00 0,00 12,589500 11,990000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 25,740000 2 042 718 612,00 0,00 0,00 27,027000 25,740000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,650000 40 848 520,48 0,00 0,00 14,332500 13,650000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 25,840000 409 342 483,00 0,00 0,00 27,132000 25,840000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 10,960000 444 313,07 0,00 0,00 11,508000 10,960000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 8,200000 387 293,46 0,00 0,00 8,610000 8,200000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,980000 2 133 150,44 0,00 0,00 7,980000 7,980000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 8,220000 3 027 834,98 0,00 0,00 8,220000 8,220000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 8,620000 1 791 473,66 0,00 0,00 8,620000 8,620000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 8,550000 220 019,94 0,00 0,00 8,550000 8,550000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 9,150000 13 572 112,45 0,00 0,00 9,150000 9,150000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 9,090000 723 221,07 0,00 0,00 9,090000 9,090000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,990000 2 021,64 0,00 0,00 7,990000 7,990000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 8,220000 965 421,82 0,00 0,00 8,220000 8,220000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 8,170000 2 167,08 0,00 0,00 8,170000 8,170000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 8,620000 1 892,62 0,00 0,00 8,620000 8,620000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 8,550000 1 889,50 0,00 0,00 8,550000 8,550000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 9,170000 59 900 829,83 0,00 0,00 9,170000 9,170000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 9,100000 2 405,88 0,00 0,00 9,100000 9,100000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 14,980000 21 882 735,05 0,00 0,00 15,729000 14,980000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF