Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,107100 187 239 160,00 0,00 0,00 7,462455 7,107100
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 172,040000 188 995 182,30 0,00 0,00 180,642000 172,040000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 14,517300 327 138 976,20 0,00 0,00 15,243165 14,517300
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,703600 21 821 549,10 0,00 0,00 10,188780 9,703600
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 60,530000 1 160 297 422,00 0,00 0,00 63,556500 60,530000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 10,650000 122 775 280,40 0,00 0,00 11,182500 10,650000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 24,520000 1 917 737 163,00 0,00 0,00 25,746000 24,520000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,010000 42 295 679,33 0,00 0,00 13,660500 13,010000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 23,380000 385 642 283,50 0,00 0,00 24,549000 23,380000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 9,820000 517 483,43 0,00 0,00 10,311000 9,820000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 7,230000 427 529,80 0,00 0,00 7,591500 7,230000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,100000 2 294 304,32 0,00 0,00 7,100000 7,100000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,260000 2 930 922,78 0,00 0,00 7,260000 7,260000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,550000 1 674 850,62 0,00 0,00 7,550000 7,550000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,490000 282 335,28 0,00 0,00 7,490000 7,490000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 8,010000 14 111 230,93 0,00 0,00 8,010000 8,010000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 7,960000 720 738,25 0,00 0,00 7,960000 7,960000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,110000 1 800,01 0,00 0,00 7,110000 7,110000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,260000 878 779,97 0,00 0,00 7,260000 7,260000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 7,210000 1 912,75 0,00 0,00 7,210000 7,210000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,550000 1 657,38 0,00 0,00 7,550000 7,550000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,480000 1 654,74 0,00 0,00 7,480000 7,480000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 8,020000 44 073 329,82 0,00 0,00 8,020000 8,020000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 7,970000 2 105,80 0,00 0,00 7,970000 7,970000
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR EUR 13,010000 13 113 321,36 0,00 0,00 13,660500 13,010000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF