Týždenné údaje o OPF
Názov fondu | Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR | Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v EUR | Min. Nákupná cena podielu v EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR | EUR | ||||||
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR | EUR | ||||||
Invesco Global Income Fund - A (Accumulation) EUR | EUR | ||||||
Invesco Global Income Fund - A Annual Distribution - Gross Income - EUR | EUR | ||||||
Invesco Global Leisure Fund - A (Accumulation) USD | USD | ||||||
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hedged) Accumulation | EUR | ||||||
Invesco Pan European High Income Fund - A (Accumulation) EUR | EUR | ||||||
Invesco Pan European High Income Fund - A (Distribution) EUR | EUR | ||||||
Invesco Pan European Structured Equity Fund - A (Accumulation) EUR | EUR | ||||||
Názov fondu | Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR | Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v EUR | Min. Nákupná cena podielu v EUR |