Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 213,960000 133 538 925,20 129 245,96 129 245,96 222,518400 213,960000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 216,810000 133 917 518,80 367 408,83 367 408,83 227,650500 216,810000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 420,900000 673 914 598,40 201 176,73 201 176,73 441,945000 420,900000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 345,570000 474 014 457,50 188 945,58 188 945,58 355,937100 345,570000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 258,430000 53 087 323,76 108 966,23 108 966,23 266,182900 258,430000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 272,750000 236 387 655,40 50 329,74 50 329,74 286,387500 272,750000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 181,860000 44 015 710,21 136 470,05 136 470,05 183,678600 181,860000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 159,450000 5 182 145 854,00 14 481 100,71 14 481 100,71 164,233500 159,450000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 151,990000 60 819 734,92 23 369,07 23 369,07 156,549700 151,990000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 112,440000 92 206 362,23 309 243,17 309 243,17 118,062000 112,440000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 125,340000 117 613 304,90 0,00 0,00 130,353600 125,340000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 213,160000 187 131 623,10 22 046,07 22 046,07 219,554800 213,160000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,660000 59 459 537,68 119,86 119,86 112,949800 109,660000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 219,570000 1 296 274 217,00 3 651 583,26 3 651 583,26 227,254950 219,570000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 170,840000 1 050 815 565,00 3 555 422,31 3 555 422,31 175,965200 170,840000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 253,480000 500 642 758,10 182 237,16 182 237,16 263,619200 253,480000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,460000 446 261 108,10 155,31 155,31 113,584600 112,460000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,250000 358 082 249,50 28 284,82 28 284,82 158,106250 154,250000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 114,350000 573 306 794,80 2 041 131,72 2 041 131,72 117,780500 114,350000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,400000 168 692 771,30 29,90 29,90 103,424000 102,400000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 142,600000 156 018 036,20 1 707 981,95 1 707 981,95 148,304000 142,600000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 270,370000 1 508 920 232,00 1 050 928,19 1 050 928,19 281,184800 270,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 130,520000 193 243 211,60 17 624,64 17 624,64 130,520000 130,520000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 186,360000 538 423 810,10 330,79 330,79 186,360000 186,360000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,270000 52 458 638,42 260 923,23 260 923,23 108,270000 108,270000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 200,260000 364 875 563,30 2 126,56 2 126,56 200,260000 200,260000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 1 010,560000 550 253 727,60 2 127,23 2 127,23 1 010,560000 1 010,560000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 95,800000 92 206 362,23 0,00 0,00 95,800000 95,800000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 258,960000 673 914 598,40 0,00 0,00 258,960000 258,960000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,350000 187 131 623,10 0,00 0,00 111,350000 111,350000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,600000 358 082 249,50 70 204,20 70 204,20 72,600000 72,600000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,300000 133 538 925,20 0,00 0,00 93,300000 93,300000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 166,990000 133 917 518,80 0,00 0,00 166,990000 166,990000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,570000 446 261 108,10 0,00 0,00 61,570000 61,570000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 83,820000 474 014 457,50 0,00 0,00 83,820000 83,820000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,070000 59 459 537,68 0,00 0,00 84,070000 84,070000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 588,360000 550 253 727,60 0,00 0,00 588,360000 588,360000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 103,040000 60 819 734,92 0,00 0,00 103,040000 103,040000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 220,590000 1 508 920 232,00 0,00 0,00 220,590000 220,590000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,080000 44 015 710,21 0,00 0,00 103,080000 103,080000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 169,860000 538 423 810,10 0,00 0,00 169,860000 169,860000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 81,380000 117 613 304,90 0,00 0,00 81,380000 81,380000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 106,760000 5 182 145 854,00 0,00 0,00 106,760000 106,760000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 146,660000 193 243 211,60 0,00 0,00 146,660000 146,660000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,010000 168 692 771,30 0,00 0,00 91,010000 91,010000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 106,590000 573 306 794,80 0,00 0,00 106,590000 106,590000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 134,590000 156 018 036,20 0,00 0,00 134,590000 134,590000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 86,750000 53 087 323,76 0,00 0,00 86,750000 86,750000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 202,350000 364 875 563,30 0,00 0,00 202,350000 202,350000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 197,800000 236 387 655,40 0,00 0,00 197,800000 197,800000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 139,330000 1 296 274 217,00 0,00 0,00 139,330000 139,330000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 97,480000 1 050 815 565,00 0,00 0,00 97,480000 97,480000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 167,490000 500 642 758,10 0,00 0,00 167,490000 167,490000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF