Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 215,390000 143 502 158,80 130 226,95 130 226,95 224,005600 215,390000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 198,330000 117 455 798,40 337 161,60 337 161,60 208,246500 198,330000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 444,410000 724 097 857,10 227 067,73 227 067,73 466,630500 444,410000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 349,320000 475 685 670,80 191 136,38 191 136,38 359,799600 349,320000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 262,690000 53 057 543,28 66 512,85 66 512,85 270,570700 262,690000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 289,470000 253 130 253,20 101 436,95 101 436,95 303,943500 289,470000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,390000 44 103 282,08 140 454,33 140 454,33 184,213900 182,390000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 163,370000 5 257 407 744,00 12 985 014,69 12 985 014,69 168,271100 163,370000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 152,060000 60 859 955,29 23 579,79 23 579,79 156,621800 152,060000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 96,230000 79 079 507,48 261 726,45 261 726,45 101,041500 96,230000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 129,200000 120 826 991,20 0,00 0,00 134,368000 129,200000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 215,830000 201 850 041,80 22 322,22 22 322,22 222,304900 215,830000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,330000 57 131 906,53 241,73 241,73 112,609900 109,330000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 223,330000 1 320 582 695,00 3 704 016,49 3 704 016,49 231,146550 223,330000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 173,970000 1 061 231 592,00 3 620 492,80 3 620 492,80 179,189100 173,970000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 259,480000 515 837 893,50 186 752,17 186 752,17 269,859200 259,480000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 113,010000 446 447 656,90 276,31 276,31 114,140100 113,010000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 156,170000 381 383 328,80 28 309,40 28 309,40 160,074250 156,170000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 116,320000 575 359 078,40 1 975 920,40 1 975 920,40 119,809600 116,320000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,910000 171 615 042,00 238,34 238,34 103,939100 102,910000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 147,200000 163 452 855,70 1 654 033,11 1 654 033,11 153,088000 147,200000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 280,260000 1 474 929 424,00 949 613,37 949 613,37 291,470400 280,260000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 135,630000 194 372 311,60 18 427,10 18 427,10 135,630000 135,630000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 195,250000 557 095 706,60 1 348,98 1 348,98 195,250000 195,250000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 109,200000 52 665 796,01 263 164,47 263 164,47 109,200000 109,200000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 190,700000 344 333 213,00 3 763,85 3 763,85 190,700000 190,700000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 1 054,750000 575 206 245,60 25 472,21 25 472,21 1 054,750000 1 054,750000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 81,990000 79 079 507,48 0,00 0,00 81,990000 81,990000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 273,420000 724 097 857,10 0,00 0,00 273,420000 273,420000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,750000 201 850 041,80 0,00 0,00 112,750000 112,750000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,500000 381 383 328,80 71 074,50 71 074,50 73,500000 73,500000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,920000 143 502 158,80 0,00 0,00 93,920000 93,920000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 152,760000 117 455 798,40 0,00 0,00 152,760000 152,760000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,870000 446 447 656,90 0,00 0,00 61,870000 61,870000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,720000 475 685 670,80 0,00 0,00 84,720000 84,720000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,810000 57 131 906,53 0,00 0,00 83,810000 83,810000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 614,090000 575 206 245,60 0,00 0,00 614,090000 614,090000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 103,080000 60 859 955,29 0,00 0,00 103,080000 103,080000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 225,650000 1 474 929 424,00 0,00 0,00 225,650000 225,650000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,380000 44 103 282,08 0,00 0,00 103,380000 103,380000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 176,380000 557 095 706,60 0,00 0,00 176,380000 176,380000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 83,890000 120 826 991,20 0,00 0,00 83,890000 83,890000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 109,380000 5 257 407 744,00 0,00 0,00 109,380000 109,380000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 152,410000 194 372 311,60 0,00 0,00 152,410000 152,410000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,460000 171 615 042,00 0,00 0,00 91,460000 91,460000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 108,420000 575 359 078,40 0,00 0,00 108,420000 108,420000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 138,940000 163 452 855,70 0,00 0,00 138,940000 138,940000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 88,180000 53 057 543,28 0,00 0,00 88,180000 88,180000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 190,840000 344 333 213,00 0,00 0,00 190,840000 190,840000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 209,930000 253 130 253,20 0,00 0,00 209,930000 209,930000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 141,720000 1 320 582 695,00 0,00 0,00 141,720000 141,720000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 99,270000 1 061 231 592,00 0,00 0,00 99,270000 99,270000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 171,460000 515 837 893,50 0,00 0,00 171,460000 171,460000
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien EUR 299,290000 529 006 480,40 2 875,88 2 875,88 299,290000 299,290000
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien EUR 193,580000 907 280 993,60 872,27 872,27 193,580000 193,580000
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien EUR 373,980000 428 979 993,60 1 433,47 1 433,47 373,980000 373,980000
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity EUR 101,550000 8 767 619,00 0,00 0,00 101,550000 101,550000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF