Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds EUR 205,700000 130 231 206,10 119 599,95 119 599,95 213,928000 205,700000
Raiffeisen Energy Equities EUR 237,790000 136 148 798,60 433 197,50 433 197,50 249,679500 237,790000
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities EUR 445,300000 743 903 714,10 226 434,60 226 434,60 467,565000 445,300000
Raiffeisen European HighYield EUR 339,460000 475 137 868,80 185 760,32 185 760,32 349,643800 339,460000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 251,610000 49 225 577,04 30 806,88 30 806,88 259,158300 251,610000
Raiffeisen Central Europe ESG Equities EUR 291,360000 254 331 004,30 109 225,62 109 225,62 305,928000 291,360000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 181,810000 42 635 816,44 137 541,83 137 541,83 183,628100 181,810000
Raiffeisen Sustainable Mix EUR 163,950000 5 245 167 701,00 12 456 914,11 12 456 914,11 168,868500 163,950000
Raiffeisen Russia Equities EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,660000 58 547 261,34 23 199,43 23 199,43 153,119800 148,660000
Raiffeisen Active Commodities EUR 109,490000 92 705 526,51 302 655,98 302 655,98 114,964500 109,490000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds EUR 129,830000 122 313 828,90 0,00 0,00 135,023200 129,830000
Raiffeisen ESG Euro Corporates EUR 210,190000 192 770 074,20 21 748,57 21 748,57 216,495700 210,190000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,330000 57 131 906,53 535,61 535,61 112,609900 109,330000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 225,010000 1 325 112 513,00 3 721 959,49 3 721 959,49 232,885350 225,010000
Raiffeisen Fund Security EUR 171,720000 1 027 811 225,00 3 573 668,01 3 573 668,01 176,871600 171,720000
Raiffeisen Fund Growth EUR 266,510000 529 503 586,00 191 913,32 191 913,32 277,170400 266,510000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 113,050000 440 282 609,40 441,46 441,46 114,180500 113,050000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 150,730000 373 380 249,00 27 518,93 27 518,93 154,498250 150,730000
Raiffeisen Sustainable Solid EUR 114,660000 556 793 960,20 1 893 591,33 1 893 591,33 118,099800 114,660000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,940000 162 119 843,50 220,09 220,09 103,969400 102,940000
Raiffeisen Sustainable Growth EUR 149,910000 172 725 767,00 1 654 822,91 1 654 822,91 155,906400 149,910000
Raiffeisen Sustainable Equities EUR 291,040000 1 523 102 406,00 986 357,26 986 357,26 302,681600 291,040000
Raiffeisen Sustainable Momentum EUR 130,120000 185 200 116,20 17 823,97 17 823,97 130,120000 130,120000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities EUR 196,740000 599 543 376,80 60 806,83 60 806,83 196,740000 196,740000
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 EUR 108,370000 52 437 217,78 261 164,22 261 164,22 108,370000 108,370000
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities EUR 175,380000 329 389 747,10 4 530,94 4 530,94 175,380000 175,380000
Raiffeisen HighTech ESG Equities EUR 1 071,770000 591 945 157,30 21 285,35 21 285,35 1 071,770000 1 071,770000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 109,800000 192 770 074,20 0,00 0,00 109,800000 109,800000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 70,940000 373 380 249,00 68 598,98 68 598,98 70,940000 70,940000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 89,700000 130 231 206,10 0,00 0,00 89,700000 89,700000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,890000 440 282 609,40 0,00 0,00 61,890000 61,890000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 82,330000 475 137 868,80 0,00 0,00 82,330000 82,330000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,810000 57 131 906,53 0,00 0,00 83,810000 83,810000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 99,700000 58 547 261,34 0,00 0,00 99,700000 99,700000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,040000 42 635 816,44 0,00 0,00 103,040000 103,040000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 84,300000 122 313 828,90 0,00 0,00 84,300000 84,300000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,480000 162 119 843,50 0,00 0,00 91,480000 91,480000
Raiffeisen Eastern European Bonds EUR 84,460000 49 225 577,04 0,00 0,00 84,460000 84,460000
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities EUR 301,370000 588 329 445,90 15 555,82 15 555,82 301,370000 301,370000
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities EUR 193,030000 927 093 933,40 363,48 363,48 193,030000 193,030000
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities EUR 358,910000 476 090 947,70 2 546,83 2 546,83 358,910000 358,910000
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity EUR 97,070000 24 575 926,17 0,00 0,00 97,070000 97,070000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF