Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 213,660000 169 243 906,00 132 184,60 132 184,60 222,206400 213,660000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 178,640000 115 998 559,80 294 533,59 294 533,59 187,572000 178,640000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 347,050000 555 125 657,80 164 656,48 164 656,48 364,402500 347,050000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 347,080000 476 096 681,60 189 301,60 189 301,60 357,492400 347,080000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 259,810000 58 656 492,76 109 475,88 109 475,88 267,604300 259,810000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 261,120000 215 784 353,70 48 183,69 48 183,69 274,176000 261,120000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 181,460000 43 944 687,40 133 459,32 133 459,32 183,274600 181,460000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 153,520000 5 208 346 318,00 18 534 367,66 18 534 367,66 158,125600 153,520000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 150,160000 58 586 702,91 22 789,48 22 789,48 154,664800 150,160000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 99,640000 76 378 361,19 259 705,98 259 705,98 104,622000 99,640000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 125,160000 118 247 344,60 0,00 0,00 130,166400 125,160000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 215,130000 203 192 181,60 22 249,82 22 249,82 221,583900 215,130000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 110,690000 63 970 226,89 0,00 0,00 114,010700 110,690000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 212,420000 1 251 436 234,00 3 573 928,69 3 573 928,69 219,854700 212,420000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 169,460000 1 065 599 386,00 3 817 172,76 3 817 172,76 174,543800 169,460000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 239,340000 467 622 558,10 170 027,61 170 027,61 248,913600 239,340000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,400000 421 550 028,60 0,00 0,00 113,524000 112,400000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 155,870000 370 875 739,80 80 388,71 80 388,71 159,766750 155,870000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 113,060000 625 274 621,50 2 328 092,97 2 328 092,97 116,451800 113,060000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,330000 168 888 607,70 0,00 0,00 103,353300 102,330000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 133,660000 180 088 051,50 2 035 525,92 2 035 525,92 139,006400 133,660000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 249,570000 1 444 466 426,00 2 122 848,91 2 122 848,91 259,552800 249,570000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 128,190000 200 514 345,60 17 249,89 17 249,89 128,190000 128,190000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 159,760000 461 427 840,40 0,00 0,00 159,760000 159,760000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,780000 53 660 412,58 262 152,29 262 152,29 108,780000 108,780000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 167,170000 299 496 962,30 0,00 0,00 167,170000 167,170000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 796,070000 434 341 624,60 0,00 0,00 796,070000 796,070000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 84,890000 76 378 361,19 0,00 0,00 84,890000 84,890000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 216,020000 555 125 657,80 0,00 0,00 216,020000 216,020000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 113,540000 203 192 181,60 0,00 0,00 113,540000 113,540000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 74,120000 370 875 739,80 71 674,04 71 674,04 74,120000 74,120000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,170000 169 243 906,00 0,00 0,00 93,170000 93,170000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 137,590000 115 998 559,80 0,00 0,00 137,590000 137,590000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 62,160000 421 550 028,60 0,00 0,00 62,160000 62,160000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 87,220000 476 096 681,60 0,00 0,00 87,220000 87,220000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,850000 63 970 226,89 0,00 0,00 84,850000 84,850000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 463,480000 434 341 624,60 0,00 0,00 463,480000 463,480000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,790000 58 586 702,91 0,00 0,00 101,790000 101,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 203,620000 1 444 466 426,00 0,00 0,00 203,620000 203,620000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 102,850000 43 944 687,40 0,00 0,00 102,850000 102,850000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 145,610000 461 427 840,40 0,00 0,00 145,610000 145,610000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 82,090000 118 247 344,60 0,00 0,00 82,090000 82,090000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 102,780000 5 208 346 318,00 0,00 0,00 102,780000 102,780000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 144,040000 200 514 345,60 0,00 0,00 144,040000 144,040000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,940000 168 888 607,70 0,00 0,00 90,940000 90,940000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 105,390000 625 274 621,50 0,00 0,00 105,390000 105,390000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 126,160000 180 088 051,50 0,00 0,00 126,160000 126,160000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 88,100000 58 656 492,76 0,00 0,00 88,100000 88,100000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 168,920000 299 496 962,30 0,00 0,00 168,920000 168,920000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 195,940000 215 784 353,70 0,00 0,00 195,940000 195,940000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 134,800000 1 251 436 234,00 0,00 0,00 134,800000 134,800000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 96,700000 1 065 599 386,00 0,00 0,00 96,700000 96,700000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 158,140000 467 622 558,10 0,00 0,00 158,140000 158,140000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF