Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 189,780000 182 930 489,10 1 076 368,58 1 076 368,58 197,371200 189,780000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 149,810000 116 743 282,20 423 178,94 423 178,94 157,300500 149,810000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 254,980000 431 615 285,10 120 974,24 120 974,24 267,729000 254,980000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 310,870000 450 245 329,40 262 147,03 262 147,03 320,196100 310,870000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 233,630000 53 869 952,14 263 865,23 263 865,23 240,638900 233,630000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 172,270000 120 594 614,50 31 788,47 31 788,47 180,883500 172,270000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 166,130000 29 663 976,32 219 297,34 219 297,34 167,791300 166,130000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 144,030000 5 341 428 627,00 36 530 626,32 36 530 626,32 148,350900 144,030000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 144,100000 59 195 318,30 83 103,48 83 103,48 148,423000 144,100000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 73,000000 58 513 922,54 216 184,10 216 184,10 76,650000 73,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 120,220000 134 427 573,60 48 352,60 48 352,60 125,028800 120,220000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 200,070000 193 839 382,50 0,00 0,00 206,072100 200,070000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 104,150000 84 381 056,08 0,00 0,00 107,274500 104,150000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 187,200000 1 121 473 721,00 3 185 570,23 3 185 570,23 193,752000 187,200000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 158,100000 1 096 581 431,00 3 943 240,40 3 943 240,40 162,843000 158,100000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 205,140000 393 195 623,20 159 671,74 159 671,74 213,345600 205,140000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 106,100000 243 635 614,90 0,00 0,00 107,161000 106,100000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 148,300000 319 282 799,00 0,00 0,00 152,007500 148,300000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 106,610000 704 130 308,40 7 484 248,23 7 484 248,23 109,808300 106,610000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 96,970000 78 160 247,86 0,00 0,00 97,939700 96,970000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 124,150000 134 593 394,20 3 657 645,85 3 657 645,85 129,116000 124,150000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 229,810000 1 575 090 636,00 6 694 556,04 6 694 556,04 239,002400 229,810000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 123,380000 265 082 384,90 16 602,63 16 602,63 123,380000 123,380000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 114,780000 292 414 966,00 0,00 0,00 114,780000 114,780000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF