Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 214,560000 134 009 306,80 129 608,40 129 608,40 223,142400 214,560000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 209,300000 130 968 095,60 354 682,29 354 682,29 219,765000 209,300000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 411,630000 657 741 415,20 196 745,97 196 745,97 432,211500 411,630000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 345,430000 471 169 845,50 188 869,03 188 869,03 355,792900 345,430000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 258,650000 53 132 056,67 109 059,00 109 059,00 266,409500 258,650000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 272,260000 224 300 087,20 50 239,32 50 239,32 285,873000 272,260000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,100000 43 721 920,29 135 524,64 135 524,64 183,921000 182,100000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 157,510000 5 133 674 030,00 14 304 911,72 14 304 911,72 162,235300 157,510000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 151,640000 57 830 887,27 23 315,26 23 315,26 156,189200 151,640000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 108,640000 88 435 457,51 298 792,05 298 792,05 114,072000 108,640000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 125,860000 117 869 513,50 0,00 0,00 130,894400 125,860000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 213,600000 187 552 898,30 22 091,58 22 091,58 220,008000 213,600000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,960000 59 823 144,34 120,19 120,19 113,258800 109,960000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 218,500000 1 290 826 962,00 3 633 788,50 3 633 788,50 226,147500 218,500000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 170,920000 1 053 174 505,00 3 557 087,22 3 557 087,22 176,047600 170,920000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 251,150000 496 353 533,70 180 562,03 180 562,03 261,196000 251,150000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,480000 445 784 868,20 155,33 155,33 113,604800 112,480000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,750000 359 689 336,60 28 376,51 28 376,51 158,618750 154,750000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 113,900000 572 296 059,60 2 033 099,28 2 033 099,28 117,317000 113,900000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,420000 177 109 730,40 29,91 29,91 103,444200 102,420000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 139,890000 153 097 888,00 1 675 523,10 1 675 523,10 145,485600 139,890000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 263,700000 1 466 733 817,00 1 025 001,90 1 025 001,90 274,248000 263,700000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 130,810000 199 973 295,70 17 663,80 17 663,80 130,810000 130,810000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 184,160000 537 091 495,90 326,88 326,88 184,160000 184,160000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,350000 52 498 697,57 261 116,02 261 116,02 108,350000 108,350000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 193,220000 351 861 738,10 2 051,80 2 051,80 193,220000 193,220000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 946,670000 516 612 260,40 1 992,74 1 992,74 946,670000 946,670000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 92,560000 88 435 457,51 0,00 0,00 92,560000 92,560000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 253,250000 657 741 415,20 0,00 0,00 253,250000 253,250000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,590000 187 552 898,30 0,00 0,00 111,590000 111,590000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,830000 359 689 336,60 70 426,61 70 426,61 72,830000 72,830000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,560000 134 009 306,80 0,00 0,00 93,560000 93,560000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 161,210000 130 968 095,60 0,00 0,00 161,210000 161,210000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,580000 445 784 868,20 0,00 0,00 61,580000 61,580000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 83,780000 471 169 845,50 0,00 0,00 83,780000 83,780000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,290000 59 823 144,34 0,00 0,00 84,290000 84,290000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 551,160000 516 612 260,40 0,00 0,00 551,160000 551,160000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 102,800000 57 830 887,27 0,00 0,00 102,800000 102,800000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 215,140000 1 466 733 817,00 0,00 0,00 215,140000 215,140000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,210000 43 721 920,29 0,00 0,00 103,210000 103,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 167,850000 537 091 495,90 0,00 0,00 167,850000 167,850000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 81,720000 117 869 513,50 0,00 0,00 81,720000 81,720000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 105,460000 5 133 674 030,00 0,00 0,00 105,460000 105,460000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 146,990000 199 973 295,70 0,00 0,00 146,990000 146,990000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,020000 177 109 730,40 0,00 0,00 91,020000 91,020000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 106,170000 572 296 059,60 0,00 0,00 106,170000 106,170000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 132,030000 153 097 888,00 0,00 0,00 132,030000 132,030000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 86,820000 53 132 056,67 0,00 0,00 86,820000 86,820000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 195,240000 351 861 738,10 0,00 0,00 195,240000 195,240000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 197,450000 224 300 087,20 0,00 0,00 197,450000 197,450000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 138,660000 1 290 826 962,00 0,00 0,00 138,660000 138,660000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 97,530000 1 053 174 505,00 0,00 0,00 97,530000 97,530000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 165,950000 496 353 533,70 0,00 0,00 165,950000 165,950000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF