Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds EUR 208,770000 138 138 060,50 121 252,15 121 252,15 217,120800 208,770000
Raiffeisen Energy Equities EUR 234,360000 134 133 680,10 425 101,85 425 101,85 246,078000 234,360000
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities EUR 451,590000 754 176 209,30 229 027,93 229 027,93 474,169500 451,590000
Raiffeisen European HighYield EUR 342,600000 476 199 473,20 187 527,59 187 527,59 352,878000 342,600000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 251,600000 49 452 093,30 55 725,37 55 725,37 259,148000 251,600000
Raiffeisen Central Europe ESG Equities EUR 307,250000 268 041 430,00 114 917,34 114 917,34 322,612500 307,250000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 181,320000 42 085 606,74 135 179,53 135 179,53 183,133200 181,320000
Raiffeisen Sustainable Mix EUR 161,800000 5 176 289 179,00 12 669 305,18 12 669 305,18 166,654000 161,800000
Raiffeisen Russia Equities EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,920000 58 515 768,29 23 190,72 23 190,72 153,387600 148,920000
Raiffeisen Active Commodities EUR 112,290000 94 372 759,72 310 703,29 310 703,29 117,904500 112,290000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds EUR 127,780000 119 068 614,30 0,00 0,00 132,891200 127,780000
Raiffeisen ESG Euro Corporates EUR 209,500000 195 841 207,30 21 677,17 21 677,17 215,785000 209,500000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,330000 57 131 906,53 475,59 475,59 112,609900 109,330000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 223,420000 1 312 402 575,00 3 695 698,36 3 695 698,36 231,239700 223,420000
Raiffeisen Fund Security EUR 170,980000 1 024 974 646,00 3 558 267,86 3 558 267,86 176,109400 170,980000
Raiffeisen Fund Growth EUR 263,100000 521 192 580,50 189 478,04 189 478,04 273,624000 263,100000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,850000 441 383 264,90 385,72 385,72 113,978500 112,850000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 150,500000 374 298 616,40 27 446,53 27 446,53 154,262500 150,500000
Raiffeisen Sustainable Solid EUR 113,770000 553 622 568,60 1 878 893,12 1 878 893,12 117,183100 113,770000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,740000 166 215 135,10 204,76 204,76 103,767400 102,740000
Raiffeisen Sustainable Growth EUR 147,310000 168 393 991,90 1 626 153,32 1 626 153,32 153,202400 147,310000
Raiffeisen Sustainable Equities EUR 284,530000 1 491 781 044,00 964 222,38 964 222,38 295,911200 284,530000
Raiffeisen Sustainable Momentum EUR 132,510000 189 032 509,60 18 101,00 18 101,00 132,510000 132,510000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities EUR 198,230000 613 672 510,10 923,95 923,95 198,230000 198,230000
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 EUR 108,200000 52 464 614,68 260 754,53 260 754,53 108,200000 108,200000
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities EUR 175,820000 326 666 856,30 4 212,30 4 212,30 175,820000 175,820000
Raiffeisen HighTech ESG Equities EUR 1 038,020000 575 315 878,20 18 943,87 18 943,87 1 038,020000 1 038,020000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 109,440000 195 841 207,30 0,00 0,00 109,440000 109,440000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 70,830000 374 298 616,40 68 492,61 68 492,61 70,830000 70,830000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 91,030000 138 138 060,50 0,00 0,00 91,030000 91,030000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,780000 441 383 264,90 0,00 0,00 61,780000 61,780000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 83,090000 476 199 473,20 0,00 0,00 83,090000 83,090000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,810000 57 131 906,53 0,00 0,00 83,810000 83,810000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 99,870000 58 515 768,29 0,00 0,00 99,870000 99,870000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 102,770000 42 085 606,74 0,00 0,00 102,770000 102,770000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 82,960000 119 068 614,30 0,00 0,00 82,960000 82,960000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,310000 166 215 135,10 0,00 0,00 91,310000 91,310000
Raiffeisen Eastern European Bonds EUR 84,460000 49 452 093,30 0,00 0,00 84,460000 84,460000
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities EUR 297,850000 569 959 916,60 4 425,46 4 425,46 297,850000 297,850000
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities EUR 190,020000 907 296 695,10 856,23 856,23 190,020000 190,020000
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities EUR 357,980000 469 402 641,90 2 460,75 2 460,75 357,980000 357,980000
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity EUR 99,620000 23 597 150,22 0,00 0,00 99,620000 99,620000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF