Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 213,330000 169 524 902,80 131 980,44 131 980,44 221,863200 213,330000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 169,560000 111 480 616,00 279 562,90 279 562,90 178,038000 169,560000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 341,280000 539 051 870,80 161 918,93 161 918,93 358,344000 341,280000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 346,790000 460 619 017,10 189 143,43 189 143,43 357,193700 346,790000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 258,400000 58 371 168,50 108 881,75 108 881,75 266,152000 258,400000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 255,560000 206 229 105,40 47 157,72 47 157,72 268,338000 255,560000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 181,260000 43 856 307,84 136 033,70 136 033,70 183,072600 181,260000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 155,890000 5 330 819 196,00 18 820 496,19 18 820 496,19 160,566700 155,890000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 149,600000 63 001 493,51 22 704,49 22 704,49 154,088000 149,600000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 92,060000 70 056 540,37 239 949,14 239 949,14 96,663000 92,060000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 126,530000 119 923 145,00 0,00 0,00 131,591200 126,530000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 214,430000 203 051 484,70 22 177,42 22 177,42 220,862900 214,430000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 110,310000 64 443 840,61 0,00 0,00 113,619300 110,310000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 212,050000 1 251 658 079,00 3 567 703,51 3 567 703,51 219,471750 212,050000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 169,930000 1 073 481 065,00 3 827 759,74 3 827 759,74 175,027900 169,930000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 239,810000 469 204 962,50 170 361,50 170 361,50 249,402400 239,810000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,250000 404 989 837,10 0,00 0,00 113,372500 112,250000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 155,660000 370 386 816,40 80 280,40 80 280,40 159,551500 155,660000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 113,800000 634 067 002,00 2 343 330,79 2 343 330,79 117,214000 113,800000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,200000 182 477 868,40 0,00 0,00 103,222000 102,200000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 136,630000 184 566 887,40 2 080 756,44 2 080 756,44 142,095200 136,630000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 256,150000 1 499 741 201,00 2 178 818,56 2 178 818,56 266,396000 256,150000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 129,410000 204 871 192,80 17 414,06 17 414,06 129,410000 129,410000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 155,790000 457 308 324,60 0,00 0,00 155,790000 155,790000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,520000 53 431 059,84 261 525,71 261 525,71 108,520000 108,520000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 162,990000 294 993 781,50 0,00 0,00 162,990000 162,990000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 794,610000 436 302 455,80 0,00 0,00 794,610000 794,610000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 78,430000 70 056 540,37 0,00 0,00 78,430000 78,430000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 212,430000 539 051 870,80 0,00 0,00 212,430000 212,430000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 113,170000 203 051 484,70 0,00 0,00 113,170000 113,170000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 74,020000 370 386 816,40 71 577,34 71 577,34 74,020000 74,020000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,020000 169 524 902,80 0,00 0,00 93,020000 93,020000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 130,600000 111 480 616,00 0,00 0,00 130,600000 130,600000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 62,080000 404 989 837,10 0,00 0,00 62,080000 62,080000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 87,150000 460 619 017,10 0,00 0,00 87,150000 87,150000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,560000 64 443 840,61 0,00 0,00 84,560000 84,560000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 462,640000 436 302 455,80 0,00 0,00 462,640000 462,640000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,410000 63 001 493,51 0,00 0,00 101,410000 101,410000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 208,990000 1 499 741 201,00 0,00 0,00 208,990000 208,990000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 102,730000 43 856 307,84 0,00 0,00 102,730000 102,730000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 142,000000 457 308 324,60 0,00 0,00 142,000000 142,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 82,990000 119 923 145,00 0,00 0,00 82,990000 82,990000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 104,370000 5 330 819 196,00 0,00 0,00 104,370000 104,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 145,410000 204 871 192,80 0,00 0,00 145,410000 145,410000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,830000 182 477 868,40 0,00 0,00 90,830000 90,830000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 106,080000 634 067 002,00 0,00 0,00 106,080000 106,080000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 128,960000 184 566 887,40 0,00 0,00 128,960000 128,960000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 87,620000 58 371 168,50 0,00 0,00 87,620000 87,620000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 164,700000 294 993 781,50 0,00 0,00 164,700000 164,700000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 191,770000 206 229 105,40 0,00 0,00 191,770000 191,770000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 134,570000 1 251 658 079,00 0,00 0,00 134,570000 134,570000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 96,970000 1 073 481 065,00 0,00 0,00 96,970000 96,970000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 158,460000 469 204 962,50 0,00 0,00 158,460000 158,460000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF