Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 210,590000 168 047 601,70 130 285,29 130 285,29 219,013600 210,590000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 160,970000 105 709 804,20 265 400,09 265 400,09 169,018500 160,970000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 323,210000 510 965 638,00 153 345,69 153 345,69 339,370500 323,210000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 344,050000 465 656 393,30 187 649,00 187 649,00 354,371500 344,050000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 253,060000 51 432 735,99 106 631,64 106 631,64 260,651800 253,060000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 230,610000 183 203 517,40 42 553,77 42 553,77 242,140500 230,610000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 180,310000 42 351 515,54 135 320,73 135 320,73 182,113100 180,310000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 154,010000 5 332 610 222,00 20 078 297,71 20 078 297,71 158,630300 154,010000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 149,430000 50 022 976,88 22 678,69 22 678,69 153,912900 149,430000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 79,490000 60 455 648,03 207 186,15 207 186,15 83,464500 79,490000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 123,490000 117 945 939,40 0,00 0,00 128,429600 123,490000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 213,900000 196 201 272,80 22 122,61 22 122,61 220,317000 213,900000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,810000 66 338 043,23 0,00 0,00 113,104300 109,810000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 207,630000 1 220 429 671,00 3 493 337,79 3 493 337,79 214,897050 207,630000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 168,790000 1 075 080 894,00 3 825 996,18 3 825 996,18 173,853700 168,790000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 233,000000 452 606 929,10 165 523,67 165 523,67 242,320000 233,000000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 111,870000 389 815 310,90 0,00 0,00 112,988700 111,870000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 155,710000 365 639 918,50 80 306,19 80 306,19 159,602750 155,710000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 113,250000 659 535 069,90 2 425 062,11 2 425 062,11 116,647500 113,250000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 101,870000 166 898 122,20 0,00 0,00 102,888700 101,870000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 134,030000 176 907 305,30 2 061 667,29 2 061 667,29 139,391200 134,030000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 249,830000 1 468 472 882,00 2 209 414,33 2 209 414,33 259,823200 249,830000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 121,620000 196 289 771,10 16 365,80 16 365,80 121,620000 121,620000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 147,130000 427 400 280,70 0,00 0,00 147,130000 147,130000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,130000 53 289 700,52 260 585,84 260 585,84 108,130000 108,130000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 153,160000 281 876 247,50 0,00 0,00 153,160000 153,160000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 741,480000 404 992 323,50 0,00 0,00 741,480000 741,480000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 67,720000 60 455 648,03 0,00 0,00 67,720000 67,720000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 201,180000 510 965 638,00 0,00 0,00 201,180000 201,180000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,890000 196 201 272,80 0,00 0,00 112,890000 112,890000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 74,040000 365 639 918,50 71 596,68 71 596,68 74,040000 74,040000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,310000 168 047 601,70 0,00 0,00 93,310000 93,310000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 123,980000 105 709 804,20 0,00 0,00 123,980000 123,980000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,860000 389 815 310,90 0,00 0,00 61,860000 61,860000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 86,460000 465 656 393,30 0,00 0,00 86,460000 86,460000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 85,040000 66 338 043,23 0,00 0,00 85,040000 85,040000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 431,700000 404 992 323,50 0,00 0,00 431,700000 431,700000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,300000 50 022 976,88 0,00 0,00 101,300000 101,300000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 203,830000 1 468 472 882,00 0,00 0,00 203,830000 203,830000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 104,180000 42 351 515,54 0,00 0,00 104,180000 104,180000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 134,110000 427 400 280,70 0,00 0,00 134,110000 134,110000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 80,990000 117 945 939,40 0,00 0,00 80,990000 80,990000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 104,220000 5 332 610 222,00 0,00 0,00 104,220000 104,220000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 138,010000 196 289 771,10 0,00 0,00 138,010000 138,010000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,450000 166 898 122,20 0,00 0,00 91,450000 91,450000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 105,560000 659 535 069,90 0,00 0,00 105,560000 105,560000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 127,760000 176 907 305,30 0,00 0,00 127,760000 127,760000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 85,810000 51 432 735,99 0,00 0,00 85,810000 85,810000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 154,770000 281 876 247,50 0,00 0,00 154,770000 154,770000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 173,050000 183 203 517,40 0,00 0,00 173,050000 173,050000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 131,760000 1 220 429 671,00 0,00 0,00 131,760000 131,760000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 96,310000 1 075 080 894,00 0,00 0,00 96,310000 96,310000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 153,960000 452 606 929,10 0,00 0,00 153,960000 153,960000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF