Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 211,820000 131 772 337,80 127 953,26 127 953,26 220,292800 211,820000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 222,370000 136 981 587,00 376 830,87 376 830,87 233,488500 222,370000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 416,210000 680 181 372,60 198 935,06 198 935,06 437,020500 416,210000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 345,100000 468 787 218,80 188 688,60 188 688,60 355,453000 345,100000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 256,650000 52 751 792,15 108 215,70 108 215,70 264,349500 256,650000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 269,320000 234 659 413,90 49 696,81 49 696,81 282,786000 269,320000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 181,680000 44 344 408,65 137 352,18 137 352,18 183,496800 181,680000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 159,300000 5 166 165 329,00 14 467 477,85 14 467 477,85 164,079000 159,300000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 151,690000 60 836 372,02 23 322,94 23 322,94 156,240700 151,690000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 110,160000 91 039 344,22 302 972,50 302 972,50 115,668000 110,160000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 124,770000 117 029 188,20 0,00 0,00 129,760800 124,770000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 212,940000 186 900 106,10 22 023,32 22 023,32 219,328200 212,940000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,500000 59 058 132,34 119,68 119,68 112,785000 109,500000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 219,490000 1 295 589 423,00 3 650 252,81 3 650 252,81 227,172150 219,490000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 170,960000 1 049 692 565,00 3 557 919,68 3 557 919,68 176,088800 170,960000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 253,390000 500 896 742,40 182 172,46 182 172,46 263,525600 253,390000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,500000 446 903 149,60 155,36 155,36 113,625000 112,500000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 153,920000 356 772 831,20 28 224,31 28 224,31 157,768000 153,920000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 114,230000 571 088 968,60 2 038 989,74 2 038 989,74 117,656900 114,230000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,420000 173 044 814,50 29,91 29,91 103,444200 102,420000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 142,370000 155 902 144,30 1 705 227,14 1 705 227,14 148,064800 142,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 270,310000 1 506 483 210,00 1 050 694,97 1 050 694,97 281,122400 270,310000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 131,190000 193 862 108,40 17 715,11 17 715,11 131,190000 131,190000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 184,130000 531 416 275,00 326,83 326,83 184,130000 184,130000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,280000 52 459 432,54 260 947,33 260 947,33 108,280000 108,280000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 198,260000 360 608 966,60 2 105,32 2 105,32 198,260000 198,260000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 1 000,840000 544 809 826,50 2 106,77 2 106,77 1 000,840000 1 000,840000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 93,850000 91 039 344,22 0,00 0,00 93,850000 93,850000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 256,070000 680 181 372,60 0,00 0,00 256,070000 256,070000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,240000 186 900 106,10 0,00 0,00 111,240000 111,240000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,440000 356 772 831,20 70 049,48 70 049,48 72,440000 72,440000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 92,360000 131 772 337,80 0,00 0,00 92,360000 92,360000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 171,280000 136 981 587,00 0,00 0,00 171,280000 171,280000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,590000 446 903 149,60 0,00 0,00 61,590000 61,590000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 83,700000 468 787 218,80 0,00 0,00 83,700000 83,700000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,940000 59 058 132,34 0,00 0,00 83,940000 83,940000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 582,700000 544 809 826,50 0,00 0,00 582,700000 582,700000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 102,830000 60 836 372,02 0,00 0,00 102,830000 102,830000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 220,540000 1 506 483 210,00 0,00 0,00 220,540000 220,540000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 102,970000 44 344 408,65 0,00 0,00 102,970000 102,970000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 167,830000 531 416 275,00 0,00 0,00 167,830000 167,830000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 81,000000 117 029 188,20 0,00 0,00 81,000000 81,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 106,660000 5 166 165 329,00 0,00 0,00 106,660000 106,660000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 147,410000 193 862 108,40 0,00 0,00 147,410000 147,410000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,030000 173 044 814,50 0,00 0,00 91,030000 91,030000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 106,470000 571 088 968,60 0,00 0,00 106,470000 106,470000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 134,370000 155 902 144,30 0,00 0,00 134,370000 134,370000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 86,150000 52 751 792,15 0,00 0,00 86,150000 86,150000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 200,330000 360 608 966,60 0,00 0,00 200,330000 200,330000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 195,310000 234 659 413,90 0,00 0,00 195,310000 195,310000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 139,280000 1 295 589 423,00 0,00 0,00 139,280000 139,280000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 97,550000 1 049 692 565,00 0,00 0,00 97,550000 97,550000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 167,430000 500 896 742,40 0,00 0,00 167,430000 167,430000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF