Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 192,710000 212 287 455,80 132 842,13 132 842,13 200,418400 192,710000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 121,010000 82 583 124,29 239 189,58 239 189,58 127,060500 121,010000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 246,840000 388 429 597,60 117 112,25 117 112,25 259,182000 246,840000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 326,670000 500 653 754,50 178 169,74 178 169,74 336,470100 326,670000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 240,800000 51 150 829,69 391 371,76 391 371,76 248,024000 240,800000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 188,440000 141 091 458,50 34 772,27 34 772,27 197,862000 188,440000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 175,690000 35 978 714,50 172 558,21 172 558,21 177,446900 175,690000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 140,460000 4 957 181 860,00 27 443 671,76 27 443 671,76 144,673800 140,460000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 146,290000 50 885 495,34 55 457,37 55 457,37 150,678700 146,290000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 67,310000 51 053 032,77 175 431,26 175 431,26 70,675500 67,310000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 116,460000 121 515 690,00 0,00 0,00 121,118400 116,460000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 206,970000 195 254 739,80 0,00 0,00 213,179100 206,970000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 106,500000 71 801 745,00 0,00 0,00 109,695000 106,500000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 186,730000 1 098 545 913,00 3 141 724,59 3 141 724,59 193,265550 186,730000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 159,280000 1 042 628 518,00 3 848 926,34 3 848 926,34 164,058400 159,280000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 200,910000 384 722 831,30 142 726,87 142 726,87 208,946400 200,910000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 110,220000 331 466 977,20 0,00 0,00 111,322200 110,220000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 152,890000 377 586 380,60 51 554,36 51 554,36 156,712250 152,890000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 107,880000 668 715 315,00 5 160 883,40 5 160 883,40 111,116400 107,880000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 100,510000 129 474 702,90 0,00 0,00 101,515100 100,510000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 116,790000 143 002 603,00 2 187 910,22 2 187 910,22 121,461600 116,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 209,820000 1 210 385 266,00 3 755 998,31 3 755 998,31 218,212800 209,820000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 105,270000 181 901 363,70 14 165,66 14 165,66 105,270000 105,270000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 113,080000 270 945 450,00 0,00 0,00 113,080000 113,080000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 104,720000 52 169 719,02 252 367,97 252 367,97 104,720000 104,720000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 104,600000 193 056 045,10 0,00 0,00 104,600000 104,600000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 470,870000 255 340 086,20 0,00 0,00 470,870000 470,870000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 57,900000 51 053 032,77 0,00 0,00 57,900000 57,900000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 157,390000 388 429 597,60 0,00 0,00 157,390000 157,390000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 110,350000 195 254 739,80 0,00 0,00 110,350000 110,350000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,700000 377 586 380,60 70 300,90 70 300,90 72,700000 72,700000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 85,390000 212 287 455,80 0,00 0,00 85,390000 85,390000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 95,110000 82 583 124,29 0,00 0,00 95,110000 95,110000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 60,950000 331 466 977,20 0,00 0,00 60,950000 60,950000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,600000 500 653 754,50 0,00 0,00 84,600000 84,600000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 82,470000 71 801 745,00 0,00 0,00 82,470000 82,470000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 283,730000 255 340 086,20 0,00 0,00 283,730000 283,730000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,170000 50 885 495,34 0,00 0,00 100,170000 100,170000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 173,520000 1 210 385 266,00 0,00 0,00 173,520000 173,520000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 101,510000 35 978 714,50 0,00 0,00 101,510000 101,510000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 104,160000 270 945 450,00 0,00 0,00 104,160000 104,160000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 76,380000 121 515 690,00 0,00 0,00 76,380000 76,380000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 95,060000 4 957 181 860,00 0,00 0,00 95,060000 95,060000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 119,450000 181 901 363,70 0,00 0,00 119,450000 119,450000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,220000 129 474 702,90 0,00 0,00 90,220000 90,220000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 101,660000 668 715 315,00 0,00 0,00 101,660000 101,660000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 111,330000 143 002 603,00 0,00 0,00 111,330000 111,330000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 82,490000 51 150 829,69 0,00 0,00 82,490000 82,490000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 106,700000 193 056 045,10 0,00 0,00 106,700000 106,700000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 141,410000 141 091 458,50 0,00 0,00 141,410000 141,410000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 120,210000 1 098 545 913,00 0,00 0,00 120,210000 120,210000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 91,800000 1 042 628 518,00 0,00 0,00 91,800000 91,800000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 135,480000 384 722 831,30 0,00 0,00 135,480000 135,480000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF