Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 213,350000 169 191 535,80 131 992,82 131 992,82 221,884000 213,350000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 171,650000 111 486 220,00 283 008,80 283 008,80 180,232500 171,650000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 338,470000 540 657 070,60 160 585,74 160 585,74 355,393500 338,470000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 346,750000 460 619 017,10 189 143,43 189 143,43 357,152500 346,750000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 259,250000 58 499 555,29 109 239,91 109 239,91 267,027500 259,250000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 259,190000 213 897 040,00 47 827,55 47 827,55 272,149500 259,190000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 181,160000 43 492 773,51 134 813,86 134 813,86 182,971600 181,160000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 154,270000 5 248 481 644,00 18 624 914,66 18 624 914,66 158,898100 154,270000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 149,380000 58 279 273,16 22 671,10 22 671,10 153,861400 149,380000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 93,580000 71 337 934,47 243 910,94 243 910,94 98,259000 93,580000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 125,680000 118 721 833,00 0,00 0,00 130,707200 125,680000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 214,330000 202 635 123,70 22 167,08 22 167,08 220,759900 214,330000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 110,110000 63 933 291,78 0,00 0,00 113,413300 110,110000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 210,940000 1 243 349 551,00 3 549 027,95 3 549 027,95 218,322900 210,940000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 169,110000 1 065 009 761,00 3 809 288,83 3 809 288,83 174,183300 169,110000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 238,040000 465 196 502,00 169 104,09 169 104,09 247,561600 238,040000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,290000 418 595 744,00 0,00 0,00 113,412900 112,290000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 155,230000 370 060 813,10 80 058,63 80 058,63 159,110750 155,230000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 113,130000 628 385 422,30 2 329 534,38 2 329 534,38 116,523900 113,130000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,230000 168 083 300,90 0,00 0,00 103,252300 102,230000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 134,710000 181 932 355,70 2 051 516,51 2 051 516,51 140,098400 134,710000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 251,980000 1 458 485 788,00 2 143 348,43 2 143 348,43 262,059200 251,980000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 128,780000 202 583 570,10 17 329,28 17 329,28 128,780000 128,780000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 155,740000 450 012 253,70 0,00 0,00 155,740000 155,740000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,590000 53 431 059,84 261 525,71 261 525,71 108,590000 108,590000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 165,100000 296 811 986,80 0,00 0,00 165,100000 165,100000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 779,880000 426 096 725,30 0,00 0,00 779,880000 779,880000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 79,730000 71 337 934,47 0,00 0,00 79,730000 79,730000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 210,680000 540 657 070,60 0,00 0,00 210,680000 210,680000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 113,120000 202 635 123,70 0,00 0,00 113,120000 113,120000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,810000 370 060 813,10 71 374,27 71 374,27 73,810000 73,810000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,030000 169 191 535,80 0,00 0,00 93,030000 93,030000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 132,210000 111 486 220,00 0,00 0,00 132,210000 132,210000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 62,100000 418 595 744,00 0,00 0,00 62,100000 62,100000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 87,140000 460 619 017,10 0,00 0,00 87,140000 87,140000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,410000 63 933 291,78 0,00 0,00 84,410000 84,410000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 454,050000 426 096 725,30 0,00 0,00 454,050000 454,050000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,260000 58 279 273,16 0,00 0,00 101,260000 101,260000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 205,590000 1 458 485 788,00 0,00 0,00 205,590000 205,590000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 102,680000 43 492 773,51 0,00 0,00 102,680000 102,680000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 141,950000 450 012 253,70 0,00 0,00 141,950000 141,950000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 82,430000 118 721 833,00 0,00 0,00 82,430000 82,430000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 103,290000 5 248 481 644,00 0,00 0,00 103,290000 103,290000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 144,710000 202 583 570,10 0,00 0,00 144,710000 144,710000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,850000 168 083 300,90 0,00 0,00 90,850000 90,850000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 105,450000 628 385 422,30 0,00 0,00 105,450000 105,450000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 127,150000 181 932 355,70 0,00 0,00 127,150000 127,150000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 87,910000 58 499 555,29 0,00 0,00 87,910000 87,910000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 166,830000 296 811 986,80 0,00 0,00 166,830000 166,830000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 194,500000 213 897 040,00 0,00 0,00 194,500000 194,500000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 133,860000 1 243 349 551,00 0,00 0,00 133,860000 133,860000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 96,500000 1 065 009 761,00 0,00 0,00 96,500000 96,500000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 157,290000 465 196 502,00 0,00 0,00 157,290000 157,290000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF