Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 216,020000 173 695 746,00 130 389,67 130 389,67 224,660800 216,020000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 194,370000 125 045 299,80 320 468,51 320 468,51 204,088500 194,370000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 370,090000 589 839 631,00 175 587,72 175 587,72 388,594500 370,090000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 348,100000 489 942 627,70 189 857,92 189 857,92 358,543000 348,100000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 262,630000 59 529 735,28 110 664,14 110 664,14 270,508900 262,630000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 264,340000 219 249 457,10 48 777,87 48 777,87 277,557000 264,340000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,450000 44 128 461,66 135 302,02 135 302,02 184,274500 182,450000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 154,410000 5 137 321 890,00 17 938 402,02 17 938 402,02 159,042300 154,410000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 150,550000 58 951 964,36 22 848,67 22 848,67 155,066500 150,550000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 95,830000 74 830 812,04 249 775,43 249 775,43 100,621500 95,830000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 128,360000 120 042 281,70 0,00 0,00 133,494400 128,360000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 216,200000 195 742 091,30 22 360,49 22 360,49 222,686000 216,200000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 111,910000 63 669 199,16 0,00 0,00 115,267300 111,910000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 214,620000 1 267 013 375,00 3 610 943,30 3 610 943,30 222,131700 214,620000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 171,060000 1 070 222 685,00 3 853 213,57 3 853 213,57 176,191800 171,060000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 242,170000 475 459 955,30 172 038,05 172 038,05 251,856800 242,170000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,600000 444 100 699,70 0,00 0,00 113,726000 112,600000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 157,240000 372 783 480,30 81 095,27 81 095,27 161,171000 157,240000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 113,870000 585 088 872,70 2 137 971,54 2 137 971,54 117,286100 113,870000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,530000 174 480 235,50 0,00 0,00 103,555300 102,530000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 134,630000 159 250 020,80 2 050 298,18 2 050 298,18 140,015200 134,630000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 250,100000 1 449 681 035,00 2 115 194,24 2 115 194,24 260,104000 250,100000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 131,200000 202 739 628,40 17 654,93 17 654,93 131,200000 131,200000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 169,400000 491 750 174,50 0,00 0,00 169,400000 169,400000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 109,010000 53 773 148,64 262 706,58 262 706,58 109,010000 109,010000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 174,650000 310 307 451,30 0,00 0,00 174,650000 174,650000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 777,370000 425 127 448,70 0,00 0,00 777,370000 777,370000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 81,640000 74 830 812,04 0,00 0,00 81,640000 81,640000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 230,360000 589 839 631,00 0,00 0,00 230,360000 230,360000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 114,110000 195 742 091,30 0,00 0,00 114,110000 114,110000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 74,770000 372 783 480,30 72 302,59 72 302,59 74,770000 74,770000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 94,200000 173 695 746,00 0,00 0,00 94,200000 94,200000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 149,710000 125 045 299,80 0,00 0,00 149,710000 149,710000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 62,270000 444 100 699,70 0,00 0,00 62,270000 62,270000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 87,480000 489 942 627,70 0,00 0,00 87,480000 87,480000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 85,790000 63 669 199,16 0,00 0,00 85,790000 85,790000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 452,600000 425 127 448,70 0,00 0,00 452,600000 452,600000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 102,060000 58 951 964,36 0,00 0,00 102,060000 102,060000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 204,050000 1 449 681 035,00 0,00 0,00 204,050000 204,050000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,410000 44 128 461,66 0,00 0,00 103,410000 103,410000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 154,400000 491 750 174,50 0,00 0,00 154,400000 154,400000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 84,180000 120 042 281,70 0,00 0,00 84,180000 84,180000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 103,380000 5 137 321 890,00 0,00 0,00 103,380000 103,380000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 147,420000 202 739 628,40 0,00 0,00 147,420000 147,420000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,120000 174 480 235,50 0,00 0,00 91,120000 91,120000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 106,140000 585 088 872,70 0,00 0,00 106,140000 106,140000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 127,070000 159 250 020,80 0,00 0,00 127,070000 127,070000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 89,050000 59 529 735,28 0,00 0,00 89,050000 89,050000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 176,480000 310 307 451,30 0,00 0,00 176,480000 176,480000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 198,360000 219 249 457,10 0,00 0,00 198,360000 198,360000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 136,200000 1 267 013 375,00 0,00 0,00 136,200000 136,200000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 97,610000 1 070 222 685,00 0,00 0,00 97,610000 97,610000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 160,020000 475 459 955,30 0,00 0,00 160,020000 160,020000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF