Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 198,980000 257 646 441,20 1 095 903,44 1 095 903,44 206,939200 198,980000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 144,840000 106 800 630,20 347 846,73 347 846,73 152,082000 144,840000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 285,190000 467 332 279,20 135 307,25 135 307,25 299,449500 285,190000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 326,210000 482 957 557,00 275 082,78 275 082,78 335,996300 326,210000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 239,670000 52 946 013,14 320 287,32 320 287,32 246,860100 239,670000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 170,060000 117 805 102,20 31 380,66 31 380,66 178,563000 170,060000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 172,200000 34 082 589,96 222 988,98 222 988,98 173,922000 172,200000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 152,410000 5 512 240 958,00 35 165 741,28 35 165 741,28 156,982300 152,410000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 147,570000 56 123 776,95 55 942,61 55 942,61 151,997100 147,570000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 71,190000 55 930 895,77 224 048,74 224 048,74 74,749500 71,190000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 120,890000 142 432 998,00 19 321,24 19 321,24 125,725600 120,890000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 207,300000 190 460 895,10 0,00 0,00 213,519000 207,300000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 108,920000 80 433 792,52 0,00 0,00 112,187600 108,920000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 197,830000 1 168 871 767,00 3 328 481,84 3 328 481,84 204,754050 197,830000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 164,750000 1 110 455 330,00 4 098 130,06 4 098 130,06 169,692500 164,750000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 219,410000 416 065 750,70 155 869,30 155 869,30 228,186400 219,410000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 108,700000 345 021 203,20 0,00 0,00 109,787000 108,700000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 153,720000 336 450 272,50 51 834,23 51 834,23 157,563000 153,720000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 111,470000 713 034 260,00 7 299 667,12 7 299 667,12 114,814100 111,470000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 99,210000 106 969 217,90 0,00 0,00 100,202100 99,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 132,480000 153 588 943,00 3 073 968,42 3 073 968,42 137,779200 132,480000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 247,770000 1 532 444 486,00 5 442 440,99 5 442 440,99 257,680800 247,770000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 126,400000 247 061 982,60 17 009,02 17 009,02 126,400000 126,400000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 126,980000 313 912 495,30 0,00 0,00 126,980000 126,980000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 103,870000 50 912 050,77 250 319,53 250 319,53 103,870000 103,870000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 145,340000 296 789 474,40 0,00 0,00 145,340000 145,340000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 633,900000 347 295 706,20 0,00 0,00 633,900000 633,900000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF