Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds EUR 212,900000 140 081 290,70 128 875,82 128 875,82 221,416000 212,900000
Raiffeisen Energy Equities EUR 231,140000 133 432 206,90 417 913,60 417 913,60 242,697000 231,140000
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities EUR 423,960000 711 485 789,20 214 644,16 214 644,16 445,158000 423,960000
Raiffeisen European HighYield EUR 348,450000 488 233 764,50 190 670,10 190 670,10 358,903500 348,450000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 257,820000 51 263 316,17 65 323,85 65 323,85 265,554600 257,820000
Raiffeisen Central Europe ESG Equities EUR 296,760000 258 908 146,80 110 258,51 110 258,51 311,598000 296,760000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,950000 43 210 068,07 132 762,96 132 762,96 184,779500 182,950000
Raiffeisen Sustainable Mix EUR 161,500000 5 178 842 957,00 12 795 764,35 12 795 764,35 166,345000 161,500000
Raiffeisen Russia Equities EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 151,690000 59 405 003,11 23 572,17 23 572,17 156,240700 151,690000
Raiffeisen Active Commodities EUR 107,880000 89 112 974,77 294 511,75 294 511,75 113,274000 107,880000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds EUR 127,800000 119 947 615,60 0,00 0,00 132,912000 127,800000
Raiffeisen ESG Euro Corporates EUR 213,650000 199 240 724,00 22 106,58 22 106,58 220,059500 213,650000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,330000 57 131 906,53 341,44 341,44 112,609900 109,330000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 222,380000 1 304 048 774,00 3 688 270,15 3 688 270,15 230,163300 222,380000
Raiffeisen Fund Security EUR 172,160000 1 037 503 101,00 3 582 824,86 3 582 824,86 177,324800 172,160000
Raiffeisen Fund Growth EUR 259,380000 511 193 999,70 186 739,85 186 739,85 269,755200 259,380000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 113,080000 443 880 787,40 331,55 331,55 114,210800 113,080000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 153,760000 379 196 702,20 27 956,49 27 956,49 157,604000 153,760000
Raiffeisen Sustainable Solid EUR 114,880000 561 306 189,30 1 897 224,59 1 897 224,59 118,326400 114,880000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,950000 169 460 136,10 273,33 273,33 103,979500 102,950000
Raiffeisen Sustainable Growth EUR 144,960000 163 786 931,90 1 628 863,04 1 628 863,04 150,758400 144,960000
Raiffeisen Sustainable Equities EUR 278,360000 1 459 126 841,00 943 244,57 943 244,57 289,494400 278,360000
Raiffeisen Sustainable Momentum EUR 135,630000 194 179 572,90 18 477,82 18 477,82 135,630000 135,630000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities EUR 186,570000 573 771 702,20 733,22 733,22 186,570000 186,570000
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 EUR 109,100000 52 634 349,57 262 923,47 262 923,47 109,100000 109,100000
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities EUR 182,690000 335 603 391,70 3 971,50 3 971,50 182,690000 182,690000
Raiffeisen HighTech ESG Equities EUR 982,050000 536 697 411,70 11 135,46 11 135,46 982,050000 982,050000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,610000 199 240 724,00 0,00 0,00 111,610000 111,610000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,360000 379 196 702,20 69 972,12 69 972,12 72,360000 72,360000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 92,840000 140 081 290,70 0,00 0,00 92,840000 92,840000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,910000 443 880 787,40 0,00 0,00 61,910000 61,910000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,510000 488 233 764,50 0,00 0,00 84,510000 84,510000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,810000 57 131 906,53 0,00 0,00 83,810000 83,810000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,730000 59 405 003,11 0,00 0,00 101,730000 101,730000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,690000 43 210 068,07 0,00 0,00 103,690000 103,690000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 82,980000 119 947 615,60 0,00 0,00 82,980000 82,980000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,500000 169 460 136,10 0,00 0,00 91,500000 91,500000
Raiffeisen Eastern European Bonds EUR 86,540000 51 263 316,17 0,00 0,00 86,540000 86,540000
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities EUR 301,540000 559 402 517,70 3 757,19 3 757,19 301,540000 301,540000
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities EUR 188,740000 896 517 102,00 850,46 850,46 188,740000 188,740000
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities EUR 363,680000 461 617 669,90 2 451,93 2 451,93 363,680000 363,680000
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity EUR 102,490000 21 853 505,36 0,00 0,00 102,490000 102,490000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF