Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 197,630000 187 201 385,30 142 159,41 142 159,41 205,535200 197,630000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 132,950000 89 801 792,29 262 790,30 262 790,30 139,597500 132,950000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 279,520000 442 089 611,80 132 617,15 132 617,15 293,496000 279,520000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 334,550000 508 319 661,30 182 467,58 182 467,58 344,586500 334,550000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 242,490000 51 366 575,68 394 118,51 394 118,51 249,764700 242,490000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 212,440000 159 718 956,00 39 200,92 39 200,92 223,062000 212,440000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 176,240000 36 560 603,28 171 594,33 171 594,33 178,002400 176,240000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 148,110000 5 224 637 311,00 27 986 615,29 27 986 615,29 152,553300 148,110000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 147,810000 51 374 282,79 56 033,59 56 033,59 152,244300 147,810000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 70,820000 53 930 715,06 184 579,44 184 579,44 74,361000 70,820000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 119,560000 116 852 731,00 0,00 0,00 124,342400 119,560000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 208,840000 205 878 268,50 25 213,67 25 213,67 215,105200 208,840000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,020000 72 119 501,54 0,00 0,00 112,290600 109,020000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 194,670000 1 145 194 913,00 3 275 314,77 3 275 314,77 201,483450 194,670000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 162,460000 1 058 604 498,00 3 925 769,54 3 925 769,54 167,333800 162,460000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 213,870000 410 847 481,30 151 933,68 151 933,68 222,424800 213,870000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 110,610000 347 063 711,10 0,00 0,00 111,716100 110,610000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 153,370000 375 232 617,10 55 635,27 55 635,27 157,204250 153,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 110,450000 678 505 176,70 5 217 850,29 5 217 850,29 113,763500 110,450000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 100,850000 132 696 494,50 0,00 0,00 101,858500 100,850000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 126,870000 158 472 857,40 2 376 746,04 2 376 746,04 131,944800 126,870000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 234,060000 1 359 946 507,00 4 189 919,76 4 189 919,76 243,422400 234,060000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 120,470000 208 791 249,80 16 211,05 16 211,05 120,470000 120,470000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 127,870000 312 395 231,70 0,00 0,00 127,870000 127,870000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 106,180000 52 176 440,51 255 886,47 255 886,47 106,180000 106,180000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 122,620000 228 177 807,10 0,00 0,00 122,620000 122,620000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 557,910000 309 742 146,60 0,00 0,00 557,910000 557,910000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 60,920000 53 930 715,06 0,00 0,00 60,920000 60,920000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 173,990000 442 089 611,80 0,00 0,00 173,990000 173,990000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 110,220000 205 878 268,50 0,00 0,00 110,220000 110,220000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,930000 375 232 617,10 70 523,31 70 523,31 72,930000 72,930000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 87,570000 187 201 385,30 0,00 0,00 87,570000 87,570000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 104,490000 89 801 792,29 0,00 0,00 104,490000 104,490000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,170000 347 063 711,10 0,00 0,00 61,170000 61,170000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,070000 508 319 661,30 0,00 0,00 84,070000 84,070000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,430000 72 119 501,54 0,00 0,00 84,430000 84,430000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 336,170000 309 742 146,60 0,00 0,00 336,170000 336,170000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,210000 51 374 282,79 0,00 0,00 101,210000 101,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 193,560000 1 359 946 507,00 0,00 0,00 193,560000 193,560000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 101,830000 36 560 603,28 0,00 0,00 101,830000 101,830000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 117,790000 312 395 231,70 0,00 0,00 117,790000 117,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 78,410000 116 852 731,00 0,00 0,00 78,410000 78,410000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 100,230000 5 224 637 311,00 0,00 0,00 100,230000 100,230000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 136,700000 208 791 249,80 0,00 0,00 136,700000 136,700000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,530000 132 696 494,50 0,00 0,00 90,530000 90,530000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 104,090000 678 505 176,70 0,00 0,00 104,090000 104,090000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 120,940000 158 472 857,40 0,00 0,00 120,940000 120,940000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 82,220000 51 366 575,68 0,00 0,00 82,220000 82,220000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 125,090000 228 177 807,10 0,00 0,00 125,090000 125,090000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 159,410000 159 718 956,00 0,00 0,00 159,410000 159,410000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 125,320000 1 145 194 913,00 0,00 0,00 125,320000 125,320000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 93,630000 1 058 604 498,00 0,00 0,00 93,630000 93,630000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 144,220000 410 847 481,30 0,00 0,00 144,220000 144,220000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF