Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds EUR 214,240000 142 445 062,30 129 531,65 129 531,65 222,809600 214,240000
Raiffeisen Energy Equities EUR 210,620000 123 807 937,80 358 054,63 358 054,63 221,151000 210,620000
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities EUR 435,890000 714 256 651,10 222 714,51 222 714,51 457,684500 435,890000
Raiffeisen European HighYield EUR 348,660000 489 077 056,00 190 775,25 190 775,25 359,119800 348,660000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 259,160000 52 044 752,55 65 619,05 65 619,05 266,934800 259,160000
Raiffeisen Central Europe ESG Equities EUR 286,720000 250 249 330,90 100 473,28 100 473,28 301,056000 286,720000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,530000 43 883 103,17 140 562,14 140 562,14 184,355300 182,530000
Raiffeisen Sustainable Mix EUR 162,070000 5 211 183 729,00 12 881 687,77 12 881 687,77 166,932100 162,070000
Raiffeisen Russia Equities EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 151,680000 60 154 826,84 23 520,87 23 520,87 156,230400 151,680000
Raiffeisen Active Commodities EUR 100,210000 82 736 148,12 272 551,26 272 551,26 105,220500 100,210000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds EUR 128,690000 121 069 235,10 0,00 0,00 133,837600 128,690000
Raiffeisen ESG Euro Corporates EUR 214,000000 201 305 839,60 22 132,95 22 132,95 220,420000 214,000000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,330000 57 131 906,53 241,73 241,73 112,609900 109,330000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 222,470000 1 316 619 052,00 3 689 753,05 3 689 753,05 230,256450 222,470000
Raiffeisen Fund Security EUR 172,860000 1 052 270 629,00 3 597 392,57 3 597 392,57 178,045800 172,860000
Raiffeisen Fund Growth EUR 259,180000 516 220 239,10 186 536,25 186 536,25 269,547200 259,180000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,880000 446 092 780,80 275,99 275,99 114,008800 112,880000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,340000 376 329 610,20 27 977,67 27 977,67 158,198500 154,340000
Raiffeisen Sustainable Solid EUR 115,360000 569 792 762,60 1 959 612,94 1 959 612,94 118,820800 115,360000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,770000 171 841 476,70 238,02 238,02 103,797700 102,770000
Raiffeisen Sustainable Growth EUR 146,020000 162 663 150,00 1 640 773,88 1 640 773,88 151,860800 146,020000
Raiffeisen Sustainable Equities EUR 278,180000 1 477 005 196,00 942 565,64 942 565,64 289,307200 278,180000
Raiffeisen Sustainable Momentum EUR 133,210000 191 753 740,60 18 098,31 18 098,31 133,210000 133,210000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities EUR 191,550000 558 455 519,60 1 323,42 1 323,42 191,550000 191,550000
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 EUR 108,910000 52 581 676,64 262 465,59 262 465,59 108,910000 108,910000
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities EUR 184,690000 335 234 387,20 3 645,23 3 645,23 184,690000 184,690000
Raiffeisen HighTech ESG Equities EUR 1 011,780000 554 979 369,80 24 434,49 24 434,49 1 011,780000 1 011,780000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,790000 201 305 839,60 0,00 0,00 111,790000 111,790000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,640000 376 329 610,20 70 242,88 70 242,88 72,640000 72,640000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,420000 142 445 062,30 0,00 0,00 93,420000 93,420000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,800000 446 092 780,80 0,00 0,00 61,800000 61,800000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,560000 489 077 056,00 0,00 0,00 84,560000 84,560000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,810000 57 131 906,53 0,00 0,00 83,810000 83,810000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,720000 60 154 826,84 0,00 0,00 101,720000 101,720000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,450000 43 883 103,17 0,00 0,00 103,450000 103,450000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 83,550000 121 069 235,10 0,00 0,00 83,550000 83,550000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,340000 171 841 476,70 0,00 0,00 91,340000 91,340000
Raiffeisen Eastern European Bonds EUR 86,990000 52 044 752,55 0,00 0,00 86,990000 86,990000
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities EUR 302,370000 542 452 056,90 2 905,47 2 905,47 302,370000 302,370000
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities EUR 188,750000 887 807 861,10 850,51 850,51 188,750000 188,750000
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities EUR 370,830000 440 600 214,70 1 421,39 1 421,39 370,830000 370,830000
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity EUR 98,000000 12 354 056,70 0,00 0,00 98,000000 98,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF