Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 193,370000 235 444 068,80 1 096 729,86 1 096 729,86 201,104800 193,370000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 152,790000 115 382 382,40 366 939,39 366 939,39 160,429500 152,790000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 272,630000 456 765 711,60 129 348,21 129 348,21 286,261500 272,630000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 316,600000 477 644 272,60 266 978,97 266 978,97 326,098000 316,600000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 235,460000 53 031 681,78 265 932,06 265 932,06 242,523800 235,460000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 180,350000 125 537 553,30 33 279,44 33 279,44 189,367500 180,350000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 169,170000 31 279 263,67 219 748,86 219 748,86 170,861700 169,170000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 147,710000 5 399 775 033,00 36 601 838,00 36 601 838,00 152,141300 147,710000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 144,940000 54 220 955,60 54 945,59 54 945,59 149,288200 144,940000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 73,200000 58 053 471,70 230 374,60 230 374,60 76,860000 73,200000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 118,970000 141 146 278,90 19 014,38 19 014,38 123,728800 118,970000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 202,070000 183 313 683,70 0,00 0,00 208,132100 202,070000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 104,250000 80 917 325,89 0,00 0,00 107,377500 104,250000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 192,380000 1 145 778 768,00 3 249 219,71 3 249 219,71 199,113300 192,380000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 160,370000 1 096 753 412,00 3 999 857,45 3 999 857,45 165,181100 160,370000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 213,390000 406 954 875,90 166 093,17 166 093,17 221,925600 213,390000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 107,180000 254 455 148,00 0,00 0,00 108,251800 107,180000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 149,570000 327 513 247,60 50 434,85 50 434,85 153,309250 149,570000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 108,420000 705 580 669,60 7 230 535,76 7 230 535,76 111,672600 108,420000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 97,870000 92 822 879,73 0,00 0,00 98,848700 97,870000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 128,290000 143 804 448,80 3 191 033,89 3 191 033,89 133,421600 128,290000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 238,800000 1 498 172 159,00 5 947 081,89 5 947 081,89 248,352000 238,800000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 126,170000 255 811 922,60 16 978,07 16 978,07 126,170000 126,170000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 123,090000 310 996 154,00 0,00 0,00 123,090000 123,090000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF