Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 210,970000 167 518 826,00 130 520,39 130 520,39 219,408800 210,970000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 163,770000 106 991 668,50 270 016,61 270 016,61 171,958500 163,770000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 322,690000 509 906 240,00 153 098,98 153 098,98 338,824500 322,690000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 344,140000 471 405 498,10 187 698,09 187 698,09 354,464200 344,140000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 253,730000 51 552 416,35 106 913,96 106 913,96 261,341900 253,730000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 232,500000 185 933 360,30 42 902,53 42 902,53 244,125000 232,500000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 180,320000 42 173 932,01 135 328,24 135 328,24 182,123200 180,320000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 153,760000 5 317 603 769,00 20 045 705,19 20 045 705,19 158,372800 153,760000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 149,420000 49 869 024,10 22 677,17 22 677,17 153,902600 149,420000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 81,870000 62 290 200,49 213 389,49 213 389,49 85,963500 81,870000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 123,940000 118 258 293,70 0,00 0,00 128,897600 123,940000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 213,630000 205 568 340,00 22 094,68 22 094,68 220,038900 213,630000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,810000 66 041 431,57 0,00 0,00 113,104300 109,810000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 208,310000 1 223 525 425,00 3 504 778,67 3 504 778,67 215,600850 208,310000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 169,020000 1 074 637 151,00 3 831 209,64 3 831 209,64 174,090600 169,020000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 233,800000 454 180 564,10 166 091,99 166 091,99 243,152000 233,800000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 111,880000 396 753 744,60 0,00 0,00 112,998800 111,880000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 155,530000 366 992 152,30 80 213,35 80 213,35 159,418250 155,530000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 113,050000 657 283 027,00 2 420 779,44 2 420 779,44 116,441500 113,050000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 101,870000 168 068 949,40 0,00 0,00 102,888700 101,870000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 133,790000 176 602 355,50 2 057 975,57 2 057 975,57 139,141600 133,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 249,680000 1 468 845 353,00 2 208 087,78 2 208 087,78 259,667200 249,680000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 123,680000 199 012 325,80 16 643,00 16 643,00 123,680000 123,680000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 147,320000 427 019 710,90 0,00 0,00 147,320000 147,320000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,140000 53 297 951,75 260 609,94 260 609,94 108,140000 108,140000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 152,490000 277 422 060,90 0,00 0,00 152,490000 152,490000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 712,140000 388 838 101,10 0,00 0,00 712,140000 712,140000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 69,750000 62 290 200,49 0,00 0,00 69,750000 69,750000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 200,860000 509 906 240,00 0,00 0,00 200,860000 200,860000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,750000 205 568 340,00 0,00 0,00 112,750000 112,750000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,950000 366 992 152,30 71 509,65 71 509,65 73,950000 73,950000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,480000 167 518 826,00 0,00 0,00 93,480000 93,480000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 126,140000 106 991 668,50 0,00 0,00 126,140000 126,140000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,870000 396 753 744,60 0,00 0,00 61,870000 61,870000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 86,480000 471 405 498,10 0,00 0,00 86,480000 86,480000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 85,030000 66 041 431,57 0,00 0,00 85,030000 85,030000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 414,610000 388 838 101,10 0,00 0,00 414,610000 414,610000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,290000 49 869 024,10 0,00 0,00 101,290000 101,290000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 203,710000 1 468 845 353,00 0,00 0,00 203,710000 203,710000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 104,190000 42 173 932,01 0,00 0,00 104,190000 104,190000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 134,280000 427 019 710,90 0,00 0,00 134,280000 134,280000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 81,290000 118 258 293,70 0,00 0,00 81,290000 81,290000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 104,060000 5 317 603 769,00 0,00 0,00 104,060000 104,060000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 140,340000 199 012 325,80 0,00 0,00 140,340000 140,340000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,450000 168 068 949,40 0,00 0,00 91,450000 91,450000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 105,370000 657 283 027,00 0,00 0,00 105,370000 105,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 127,530000 176 602 355,50 0,00 0,00 127,530000 127,530000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 86,040000 51 552 416,35 0,00 0,00 86,040000 86,040000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 154,080000 277 422 060,90 0,00 0,00 154,080000 154,080000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 174,460000 185 933 360,30 0,00 0,00 174,460000 174,460000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 132,190000 1 223 525 425,00 0,00 0,00 132,190000 132,190000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 96,450000 1 074 637 151,00 0,00 0,00 96,450000 96,450000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 154,490000 454 180 564,10 0,00 0,00 154,490000 154,490000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF