Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds EUR 207,820000 131 284 999,10 120 832,57 120 832,57 216,132800 207,820000
Raiffeisen Energy Equities EUR 242,030000 137 660 036,60 440 921,78 440 921,78 254,131500 242,030000
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities EUR 413,700000 691 411 126,60 210 366,04 210 366,04 434,385000 413,700000
Raiffeisen European HighYield EUR 338,910000 472 840 001,40 185 459,35 185 459,35 349,077300 338,910000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 253,410000 49 539 447,81 31 027,27 31 027,27 261,012300 253,410000
Raiffeisen Central Europe ESG Equities EUR 298,420000 260 397 512,70 111 872,29 111 872,29 313,341000 298,420000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,110000 43 241 383,66 137 217,85 137 217,85 183,931100 182,110000
Raiffeisen Sustainable Mix EUR 163,290000 5 219 910 015,00 12 406 767,34 12 406 767,34 168,188700 163,290000
Raiffeisen Russia Equities EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 149,570000 58 881 004,77 23 341,45 23 341,45 154,057100 149,570000
Raiffeisen Active Commodities EUR 109,750000 91 407 986,25 303 374,68 303 374,68 115,237500 109,750000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds EUR 130,560000 123 009 979,10 0,00 0,00 135,782400 130,560000
Raiffeisen ESG Euro Corporates EUR 211,370000 193 255 658,20 21 870,67 21 870,67 217,711100 211,370000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,330000 57 131 906,53 535,61 535,61 112,609900 109,330000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 224,200000 1 320 388 795,00 3 708 561,03 3 708 561,03 232,047000 224,200000
Raiffeisen Fund Security EUR 171,890000 1 027 083 867,00 3 577 205,88 3 577 205,88 177,046700 171,890000
Raiffeisen Fund Growth EUR 264,580000 525 908 406,50 190 523,53 190 523,53 275,163200 264,580000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 113,130000 441 200 903,40 441,77 441,77 114,261300 113,130000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 151,800000 375 723 122,70 27 714,28 27 714,28 155,595000 151,800000
Raiffeisen Sustainable Solid EUR 114,850000 556 754 945,50 1 896 729,14 1 896 729,14 118,295500 114,850000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 103,010000 162 228 135,20 220,24 220,24 104,040100 103,010000
Raiffeisen Sustainable Growth EUR 148,450000 170 929 828,70 1 638 706,30 1 638 706,30 154,388000 148,450000
Raiffeisen Sustainable Equities EUR 285,840000 1 496 197 228,00 968 734,06 968 734,06 297,273600 285,840000
Raiffeisen Sustainable Momentum EUR 132,670000 188 554 264,50 18 173,27 18 173,27 132,670000 132,670000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities EUR 184,350000 563 522 742,90 56 977,42 56 977,42 184,350000 184,350000
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 EUR 108,550000 52 523 270,17 261 598,01 261 598,01 108,550000 108,550000
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities EUR 170,440000 321 066 499,50 4 403,32 4 403,32 170,440000 170,440000
Raiffeisen HighTech ESG Equities EUR 998,640000 552 305 256,90 19 832,99 19 832,99 998,640000 998,640000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 110,420000 193 255 658,20 0,00 0,00 110,420000 110,420000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 71,440000 375 723 122,70 69 082,48 69 082,48 71,440000 71,440000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 90,620000 131 284 999,10 0,00 0,00 90,620000 90,620000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,930000 441 200 903,40 0,00 0,00 61,930000 61,930000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 82,200000 472 840 001,40 0,00 0,00 82,200000 82,200000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,810000 57 131 906,53 0,00 0,00 83,810000 83,810000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,310000 58 881 004,77 0,00 0,00 100,310000 100,310000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,220000 43 241 383,66 0,00 0,00 103,220000 103,220000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 84,770000 123 009 979,10 0,00 0,00 84,770000 84,770000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,550000 162 228 135,20 0,00 0,00 91,550000 91,550000
Raiffeisen Eastern European Bonds EUR 85,060000 49 539 447,81 0,00 0,00 85,060000 85,060000
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities EUR 301,390000 592 028 714,80 15 556,85 15 556,85 301,390000 301,390000
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities EUR 185,530000 890 466 793,40 349,35 349,35 185,530000 185,530000
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities EUR 358,180000 476 460 124,00 2 541,65 2 541,65 358,180000 358,180000
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity EUR 98,160000 26 317 699,33 0,00 0,00 98,160000 98,160000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF