Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 215,610000 176 755 920,20 130 142,20 130 142,20 224,234400 215,610000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 187,970000 123 204 459,30 309 916,48 309 916,48 197,368500 187,970000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 351,290000 562 445 528,20 166 668,14 166 668,14 368,854500 351,290000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 347,520000 489 383 817,10 189 541,58 189 541,58 357,945600 347,520000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 261,720000 59 345 686,03 110 280,69 110 280,69 269,571600 261,720000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 264,900000 219 092 438,70 48 881,20 48 881,20 278,145000 264,900000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,100000 44 110 006,68 134 059,61 134 059,61 183,921000 182,100000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 152,430000 5 104 252 015,00 17 708 377,82 17 708 377,82 157,002900 152,430000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 150,150000 58 863 800,21 22 787,97 22 787,97 154,654500 150,150000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 92,590000 71 629 994,02 241 330,56 241 330,56 97,219500 92,590000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 127,310000 120 599 158,70 0,00 0,00 132,402400 127,310000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 215,760000 195 297 350,70 22 314,98 22 314,98 222,232800 215,760000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 111,170000 63 681 380,17 0,00 0,00 114,505100 111,170000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 212,490000 1 254 461 587,00 3 575 106,43 3 575 106,43 219,927150 212,490000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 170,050000 1 067 906 933,00 3 830 462,81 3 830 462,81 175,151500 170,050000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 239,380000 469 581 993,10 170 056,03 170 056,03 248,955200 239,380000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,520000 428 919 734,20 0,00 0,00 113,645200 112,520000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 156,460000 371 861 763,30 80 692,99 80 692,99 160,371500 156,460000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 112,990000 583 997 842,70 2 121 449,06 2 121 449,06 116,379700 112,990000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,440000 174 846 043,90 0,00 0,00 103,464400 102,440000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 132,160000 156 487 237,70 2 012 682,22 2 012 682,22 137,446400 132,160000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 244,940000 1 420 283 877,00 2 071 554,09 2 071 554,09 254,737600 244,940000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 129,260000 201 147 947,30 17 393,87 17 393,87 129,260000 129,260000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 161,670000 464 360 352,30 0,00 0,00 161,670000 161,670000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,920000 53 732 036,89 262 489,68 262 489,68 108,920000 108,920000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 170,710000 305 700 083,30 0,00 0,00 170,710000 170,710000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 761,970000 416 937 096,30 0,00 0,00 761,970000 761,970000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 78,880000 71 629 994,02 0,00 0,00 78,880000 78,880000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 218,660000 562 445 528,20 0,00 0,00 218,660000 218,660000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 113,870000 195 297 350,70 0,00 0,00 113,870000 113,870000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 74,390000 371 861 763,30 71 935,13 71 935,13 74,390000 74,390000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 94,010000 176 755 920,20 0,00 0,00 94,010000 94,010000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 144,780000 123 204 459,30 0,00 0,00 144,780000 144,780000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 62,220000 428 919 734,20 0,00 0,00 62,220000 62,220000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 87,330000 489 383 817,10 0,00 0,00 87,330000 87,330000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 85,220000 63 681 380,17 0,00 0,00 85,220000 85,220000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 443,630000 416 937 096,30 0,00 0,00 443,630000 443,630000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,790000 58 863 800,21 0,00 0,00 101,790000 101,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 199,840000 1 420 283 877,00 0,00 0,00 199,840000 199,840000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,210000 44 110 006,68 0,00 0,00 103,210000 103,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 147,350000 464 360 352,30 0,00 0,00 147,350000 147,350000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 83,500000 120 599 158,70 0,00 0,00 83,500000 83,500000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 102,050000 5 104 252 015,00 0,00 0,00 102,050000 102,050000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 145,240000 201 147 947,30 0,00 0,00 145,240000 145,240000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,050000 174 846 043,90 0,00 0,00 91,050000 91,050000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 105,320000 583 997 842,70 0,00 0,00 105,320000 105,320000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 124,740000 156 487 237,70 0,00 0,00 124,740000 124,740000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 88,750000 59 345 686,03 0,00 0,00 88,750000 88,750000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 172,500000 305 700 083,30 0,00 0,00 172,500000 172,500000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 198,780000 219 092 438,70 0,00 0,00 198,780000 198,780000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 134,850000 1 254 461 587,00 0,00 0,00 134,850000 134,850000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 97,040000 1 067 906 933,00 0,00 0,00 97,040000 97,040000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 158,170000 469 581 993,10 0,00 0,00 158,170000 158,170000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF