Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 198,920000 236 837 544,60 1 095 572,99 1 095 572,99 206,876800 198,920000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 137,620000 95 452 320,69 330 507,23 330 507,23 144,501000 137,620000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 290,200000 468 184 310,20 137 684,23 137 684,23 304,710000 290,200000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 331,140000 498 180 958,90 279 240,10 279 240,10 341,074200 331,140000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 242,000000 53 116 786,00 343 784,96 343 784,96 249,260000 242,000000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 175,220000 120 558 842,30 32 332,82 32 332,82 183,981000 175,220000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 172,640000 35 777 431,40 230 784,08 230 784,08 174,366400 172,640000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 155,800000 5 613 122 430,00 34 992 498,18 34 992 498,18 160,474000 155,800000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 147,970000 54 173 060,71 56 094,24 56 094,24 152,409100 147,970000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 70,400000 54 863 639,19 199 828,99 199 828,99 73,920000 70,400000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 122,410000 143 159 848,00 19 564,18 19 564,18 127,306400 122,410000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 209,800000 194 939 138,10 0,00 0,00 216,094000 209,800000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 110,450000 79 515 788,05 0,00 0,00 113,763500 110,450000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 202,850000 1 196 299 858,00 3 412 943,14 3 412 943,14 209,949750 202,850000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 168,240000 1 121 016 086,00 4 184 943,25 4 184 943,25 173,287200 168,240000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 226,810000 430 257 146,40 161 126,28 161 126,28 235,882400 226,810000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 109,310000 359 676 583,30 0,00 0,00 110,403100 109,310000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 155,200000 337 582 349,70 52 333,28 52 333,28 159,080000 155,200000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 113,300000 722 638 249,20 7 295 990,89 7 295 990,89 116,699000 113,300000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 99,760000 111 611 266,80 0,00 0,00 100,757600 99,760000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 136,110000 161 014 942,30 3 074 312,35 3 074 312,35 141,554400 136,110000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 255,470000 1 512 957 954,00 5 515 357,93 5 515 357,93 265,688800 255,470000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 122,300000 229 162 979,60 16 457,30 16 457,30 122,300000 122,300000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 129,040000 304 376 843,00 0,00 0,00 129,040000 129,040000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 105,120000 51 742 947,90 253 331,95 253 331,95 105,120000 105,120000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 134,050000 271 284 273,20 0,00 0,00 134,050000 134,050000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 631,190000 335 311 541,90 0,00 0,00 631,190000 631,190000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 60,560000 54 863 639,19 0,00 0,00 60,560000 60,560000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 185,030000 468 184 310,20 0,00 0,00 185,030000 185,030000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,850000 194 939 138,10 0,00 0,00 111,850000 111,850000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 74,540000 337 582 349,70 72 080,18 72 080,18 74,540000 74,540000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 89,680000 236 837 544,60 0,00 0,00 89,680000 89,680000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 108,170000 95 452 320,69 0,00 0,00 108,170000 108,170000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,060000 359 676 583,30 0,00 0,00 61,060000 61,060000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 85,750000 498 180 958,90 0,00 0,00 85,750000 85,750000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 86,380000 79 515 788,05 0,00 0,00 86,380000 86,380000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 380,330000 335 311 541,90 0,00 0,00 380,330000 380,330000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,320000 54 173 060,71 0,00 0,00 101,320000 101,320000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 211,270000 1 512 957 954,00 0,00 0,00 211,270000 211,270000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 100,760000 35 777 431,40 0,00 0,00 100,760000 100,760000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 118,870000 304 376 843,00 0,00 0,00 118,870000 118,870000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 81,100000 143 159 848,00 0,00 0,00 81,100000 81,100000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 106,940000 5 613 122 430,00 0,00 0,00 106,940000 106,940000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 140,290000 229 162 979,60 0,00 0,00 140,290000 140,290000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 89,550000 111 611 266,80 0,00 0,00 89,550000 89,550000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 106,770000 722 638 249,20 0,00 0,00 106,770000 106,770000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 131,000000 161 014 942,30 0,00 0,00 131,000000 131,000000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 82,910000 53 116 786,00 0,00 0,00 82,910000 82,910000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 136,760000 271 284 273,20 0,00 0,00 136,760000 136,760000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 132,750000 120 558 842,30 0,00 0,00 132,750000 132,750000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 130,590000 1 196 299 858,00 0,00 0,00 130,590000 130,590000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 96,960000 1 121 016 086,00 0,00 0,00 96,960000 96,960000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 152,950000 430 257 146,40 0,00 0,00 152,950000 152,950000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF