Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 201,590000 194 985 576,60 148 906,27 148 906,27 209,653600 201,590000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 142,860000 97 609 778,44 282 378,50 282 378,50 150,003000 142,860000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 289,390000 457 891 045,30 137 299,93 137 299,93 303,859500 289,390000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 339,630000 506 576 106,40 185 238,28 185 238,28 349,818900 339,630000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 246,190000 51 809 273,66 122 664,66 122 664,66 253,575700 246,190000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 220,740000 163 976 210,40 40 732,49 40 732,49 231,777000 220,740000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 177,560000 37 043 662,73 168 269,42 168 269,42 179,335600 177,560000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 149,900000 5 259 701 953,00 24 667 641,73 24 667 641,73 154,397000 149,900000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,490000 51 367 046,80 56 291,37 56 291,37 152,944700 148,490000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 74,900000 56 810 700,38 195 213,22 195 213,22 78,645000 74,900000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 119,150000 118 507 028,20 0,00 0,00 123,916000 119,150000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 211,470000 195 155 250,50 47 402,48 47 402,48 217,814100 211,470000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 108,140000 68 533 195,88 0,00 0,00 111,384200 108,140000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 197,790000 1 165 933 055,00 3 327 808,64 3 327 808,64 204,712650 197,790000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 163,950000 1 061 966 587,00 3 792 796,18 3 792 796,18 168,868500 163,950000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 218,440000 422 608 344,40 155 180,21 155 180,21 227,177600 218,440000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 111,170000 359 801 058,20 0,00 0,00 112,281700 111,170000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,390000 375 641 940,00 83 558,34 83 558,34 158,249750 154,390000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 111,380000 674 665 469,80 3 487 696,18 3 487 696,18 114,721400 111,380000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 101,300000 145 447 966,60 0,00 0,00 102,313000 101,300000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 128,760000 163 888 253,70 2 195 149,02 2 195 149,02 133,910400 128,760000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 239,110000 1 380 729 006,00 3 240 118,40 3 240 118,40 248,674400 239,110000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 121,840000 207 059 387,20 16 395,40 16 395,40 121,840000 121,840000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 131,550000 327 027 722,60 0,00 0,00 131,550000 131,550000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 107,320000 52 736 877,21 258 633,79 258 633,79 107,320000 107,320000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 136,880000 255 540 560,00 0,00 0,00 136,880000 136,880000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 635,690000 356 822 518,10 0,00 0,00 635,690000 635,690000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 64,430000 56 810 700,38 0,00 0,00 64,430000 64,430000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 180,130000 457 891 045,30 0,00 0,00 180,130000 180,130000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,610000 195 155 250,50 0,00 0,00 111,610000 111,610000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,410000 375 641 940,00 70 987,47 70 987,47 73,410000 73,410000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 89,320000 194 985 576,60 0,00 0,00 89,320000 89,320000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 112,280000 97 609 778,44 0,00 0,00 112,280000 112,280000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,480000 359 801 058,20 0,00 0,00 61,480000 61,480000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 85,350000 506 576 106,40 0,00 0,00 85,350000 85,350000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,740000 68 533 195,88 0,00 0,00 83,740000 83,740000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 383,040000 356 822 518,10 0,00 0,00 383,040000 383,040000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,660000 51 367 046,80 0,00 0,00 100,660000 100,660000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 195,080000 1 380 729 006,00 0,00 0,00 195,080000 195,080000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 102,600000 37 043 662,73 0,00 0,00 102,600000 102,600000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 119,900000 327 027 722,60 0,00 0,00 119,900000 119,900000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 78,150000 118 507 028,20 0,00 0,00 78,150000 78,150000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 101,440000 5 259 701 953,00 0,00 0,00 101,440000 101,440000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 138,250000 207 059 387,20 0,00 0,00 138,250000 138,250000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,930000 145 447 966,60 0,00 0,00 90,930000 90,930000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 104,960000 674 665 469,80 0,00 0,00 104,960000 104,960000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 122,740000 163 888 253,70 0,00 0,00 122,740000 122,740000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 83,480000 51 809 273,66 0,00 0,00 83,480000 83,480000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 138,320000 255 540 560,00 0,00 0,00 138,320000 138,320000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 165,640000 163 976 210,40 0,00 0,00 165,640000 165,640000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 127,330000 1 165 933 055,00 0,00 0,00 127,330000 127,330000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 94,490000 1 061 966 587,00 0,00 0,00 94,490000 94,490000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 147,300000 422 608 344,40 0,00 0,00 147,300000 147,300000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF