Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 214,240000 142 445 062,30 129 531,65 129 531,65 222,809600 214,240000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 210,620000 123 807 937,80 358 054,63 358 054,63 221,151000 210,620000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 435,890000 714 256 651,10 222 714,51 222 714,51 457,684500 435,890000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 348,660000 489 077 056,00 190 775,25 190 775,25 359,119800 348,660000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 259,160000 52 044 752,55 65 619,05 65 619,05 266,934800 259,160000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 286,720000 250 249 330,90 100 473,28 100 473,28 301,056000 286,720000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,530000 43 883 103,17 140 562,14 140 562,14 184,355300 182,530000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 162,070000 5 211 183 729,00 12 881 687,77 12 881 687,77 166,932100 162,070000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 151,680000 60 154 826,84 23 520,87 23 520,87 156,230400 151,680000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 100,210000 82 736 148,12 272 551,26 272 551,26 105,220500 100,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 128,690000 121 069 235,10 0,00 0,00 133,837600 128,690000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 214,000000 201 305 839,60 22 132,95 22 132,95 220,420000 214,000000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,330000 57 131 906,53 241,73 241,73 112,609900 109,330000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 222,470000 1 316 619 052,00 3 689 753,05 3 689 753,05 230,256450 222,470000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 172,860000 1 052 270 629,00 3 597 392,57 3 597 392,57 178,045800 172,860000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 259,180000 516 220 239,10 186 536,25 186 536,25 269,547200 259,180000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,880000 446 092 780,80 275,99 275,99 114,008800 112,880000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,340000 376 329 610,20 27 977,67 27 977,67 158,198500 154,340000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 115,360000 569 792 762,60 1 959 612,94 1 959 612,94 118,820800 115,360000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,770000 171 841 476,70 238,02 238,02 103,797700 102,770000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 146,020000 162 663 150,00 1 640 773,88 1 640 773,88 151,860800 146,020000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 278,180000 1 477 005 196,00 942 565,64 942 565,64 289,307200 278,180000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 133,210000 191 753 740,60 18 098,31 18 098,31 133,210000 133,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 191,550000 558 455 519,60 1 323,42 1 323,42 191,550000 191,550000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,910000 52 581 676,64 262 465,59 262 465,59 108,910000 108,910000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 184,690000 335 234 387,20 3 645,23 3 645,23 184,690000 184,690000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 1 011,780000 554 979 369,80 24 434,49 24 434,49 1 011,780000 1 011,780000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,790000 201 305 839,60 0,00 0,00 111,790000 111,790000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,640000 376 329 610,20 70 242,88 70 242,88 72,640000 72,640000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,420000 142 445 062,30 0,00 0,00 93,420000 93,420000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,800000 446 092 780,80 0,00 0,00 61,800000 61,800000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,560000 489 077 056,00 0,00 0,00 84,560000 84,560000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,810000 57 131 906,53 0,00 0,00 83,810000 83,810000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,720000 60 154 826,84 0,00 0,00 101,720000 101,720000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,450000 43 883 103,17 0,00 0,00 103,450000 103,450000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 83,550000 121 069 235,10 0,00 0,00 83,550000 83,550000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,340000 171 841 476,70 0,00 0,00 91,340000 91,340000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 86,990000 52 044 752,55 0,00 0,00 86,990000 86,990000
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien EUR 302,370000 542 452 056,90 2 905,47 2 905,47 302,370000 302,370000
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien EUR 188,750000 887 807 861,10 850,51 850,51 188,750000 188,750000
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien EUR 370,830000 440 600 214,70 1 421,39 1 421,39 370,830000 370,830000
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity EUR 98,000000 12 354 056,70 0,00 0,00 98,000000 98,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF