Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds EUR 211,000000 139 872 070,40 122 547,32 122 547,32 219,440000 211,000000
Raiffeisen Energy Equities EUR 234,910000 136 281 417,90 426 099,49 426 099,49 246,655500 234,910000
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities EUR 429,210000 717 729 700,20 217 677,71 217 677,71 450,670500 429,210000
Raiffeisen European HighYield EUR 344,690000 479 785 632,40 188 671,59 188 671,59 355,030700 344,690000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 254,580000 50 106 679,82 56 385,40 56 385,40 262,217400 254,580000
Raiffeisen Central Europe ESG Equities EUR 307,160000 269 087 093,20 114 883,68 114 883,68 322,518000 307,160000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,010000 42 266 546,03 134 370,79 134 370,79 183,830100 182,010000
Raiffeisen Sustainable Mix EUR 160,780000 5 150 725 562,00 12 589 436,88 12 589 436,88 165,603400 160,780000
Raiffeisen Russia Equities EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 149,870000 58 947 637,87 23 338,66 23 338,66 154,366100 149,870000
Raiffeisen Active Commodities EUR 111,980000 93 149 762,52 309 845,52 309 845,52 117,579000 111,980000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds EUR 127,930000 119 270 055,90 0,00 0,00 133,047200 127,930000
Raiffeisen ESG Euro Corporates EUR 210,770000 197 307 091,40 21 808,58 21 808,58 217,093100 210,770000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,330000 57 131 906,53 475,59 475,59 112,609900 109,330000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 221,530000 1 301 997 332,00 3 664 434,95 3 664 434,95 229,283550 221,530000
Raiffeisen Fund Security EUR 170,560000 1 023 761 822,00 3 549 527,23 3 549 527,23 175,676800 170,560000
Raiffeisen Fund Growth EUR 259,070000 513 148 666,70 186 575,74 186 575,74 269,432800 259,070000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,900000 441 871 987,40 385,89 385,89 114,029000 112,900000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 151,620000 377 543 950,40 27 650,79 27 650,79 155,410500 151,620000
Raiffeisen Sustainable Solid EUR 113,880000 554 799 886,60 1 880 709,75 1 880 709,75 117,296400 113,880000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,800000 168 635 990,60 204,88 204,88 103,828000 102,800000
Raiffeisen Sustainable Growth EUR 145,180000 165 627 066,30 1 602 640,28 1 602 640,28 150,987200 145,180000
Raiffeisen Sustainable Equities EUR 278,850000 1 462 915 336,00 944 973,85 944 973,85 290,004000 278,850000
Raiffeisen Sustainable Momentum EUR 133,430000 190 532 298,00 18 226,67 18 226,67 133,430000 133,430000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities EUR 189,470000 586 430 662,30 883,12 883,12 189,470000 189,470000
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 EUR 108,420000 52 569 668,89 261 284,72 261 284,72 108,420000 108,420000
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities EUR 179,170000 333 068 509,40 4 292,55 4 292,55 179,170000 179,170000
Raiffeisen HighTech ESG Equities EUR 985,980000 542 586 385,70 17 994,14 17 994,14 985,980000 985,980000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 110,100000 197 307 091,40 0,00 0,00 110,100000 110,100000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 71,360000 377 543 950,40 69 005,12 69 005,12 71,360000 71,360000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 92,010000 139 872 070,40 0,00 0,00 92,010000 92,010000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,810000 441 871 987,40 0,00 0,00 61,810000 61,810000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 83,600000 479 785 632,40 0,00 0,00 83,600000 83,600000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,810000 57 131 906,53 0,00 0,00 83,810000 83,810000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,510000 58 947 637,87 0,00 0,00 100,510000 100,510000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,160000 42 266 546,03 0,00 0,00 103,160000 103,160000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 83,060000 119 270 055,90 0,00 0,00 83,060000 83,060000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,360000 168 635 990,60 0,00 0,00 91,360000 91,360000
Raiffeisen Eastern European Bonds EUR 85,460000 50 106 679,82 0,00 0,00 85,460000 85,460000
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities EUR 297,050000 566 256 651,20 4 413,57 4 413,57 297,050000 297,050000
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities EUR 185,530000 885 550 811,00 836,00 836,00 185,530000 185,530000
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities EUR 361,220000 471 670 599,40 2 483,03 2 483,03 361,220000 361,220000
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity EUR 99,850000 22 008 158,55 0,00 0,00 99,850000 99,850000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF