Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 211,380000 176 837 649,10 156 164,37 156 164,37 219,835200 211,380000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 160,170000 104 412 792,80 264 081,09 264 081,09 168,178500 160,170000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 326,900000 515 644 616,30 155 096,40 155 096,40 343,245000 326,900000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 344,450000 473 610 335,90 187 867,16 187 867,16 354,783500 344,450000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 252,890000 51 361 300,60 126 002,95 126 002,95 260,476700 252,890000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 230,170000 182 691 659,40 42 472,58 42 472,58 241,678500 230,170000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 180,050000 42 275 089,19 136 229,84 136 229,84 181,850500 180,050000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 155,460000 5 377 462 201,00 23 161 129,75 23 161 129,75 160,123800 155,460000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 149,520000 50 221 454,35 56 681,84 56 681,84 154,005600 149,520000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 79,770000 60 621 367,07 207 905,99 207 905,99 83,758500 79,770000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 123,140000 117 642 336,30 0,00 0,00 128,065600 123,140000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 214,410000 196 722 629,30 51 054,45 51 054,45 220,842300 214,410000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 110,420000 66 940 991,92 0,00 0,00 113,732600 110,420000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 208,410000 1 222 121 167,00 3 506 489,71 3 506 489,71 215,704350 208,410000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 169,290000 1 078 973 007,00 3 893 793,58 3 893 793,58 174,368700 169,290000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 234,180000 453 408 016,40 166 361,94 166 361,94 243,547200 234,180000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 111,840000 386 396 388,10 0,00 0,00 112,958400 111,840000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 155,950000 366 897 401,80 88 092,88 88 092,88 159,848750 155,950000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 113,760000 662 489 008,10 2 863 706,08 2 863 706,08 117,172800 113,760000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 101,840000 165 606 796,40 0,00 0,00 102,858400 101,840000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 135,800000 177 848 447,90 2 102 465,51 2 102 465,51 141,232000 135,800000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 254,400000 1 494 906 213,00 2 374 042,23 2 374 042,23 264,576000 254,400000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 124,770000 201 766 955,80 16 789,68 16 789,68 124,770000 124,770000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 148,140000 429 690 657,50 0,00 0,00 148,140000 148,140000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,250000 53 355 780,82 260 875,03 260 875,03 108,250000 108,250000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 153,140000 282 300 789,80 0,00 0,00 153,140000 153,140000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 778,640000 426 709 044,80 0,00 0,00 778,640000 778,640000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 67,970000 60 621 367,07 0,00 0,00 67,970000 67,970000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 203,480000 515 644 616,30 0,00 0,00 203,480000 203,480000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 113,160000 196 722 629,30 0,00 0,00 113,160000 113,160000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 74,150000 366 897 401,80 71 703,05 71 703,05 74,150000 74,150000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,660000 176 837 649,10 0,00 0,00 93,660000 93,660000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 123,360000 104 412 792,80 0,00 0,00 123,360000 123,360000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,850000 386 396 388,10 0,00 0,00 61,850000 61,850000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 86,560000 473 610 335,90 0,00 0,00 86,560000 86,560000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 85,510000 66 940 991,92 0,00 0,00 85,510000 85,510000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 453,330000 426 709 044,80 0,00 0,00 453,330000 453,330000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,360000 50 221 454,35 0,00 0,00 101,360000 101,360000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 207,560000 1 494 906 213,00 0,00 0,00 207,560000 207,560000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 104,030000 42 275 089,19 0,00 0,00 104,030000 104,030000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 135,030000 429 690 657,50 0,00 0,00 135,030000 135,030000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 80,760000 117 642 336,30 0,00 0,00 80,760000 80,760000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 105,210000 5 377 462 201,00 0,00 0,00 105,210000 105,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 141,580000 201 766 955,80 0,00 0,00 141,580000 141,580000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,420000 165 606 796,40 0,00 0,00 91,420000 91,420000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 106,040000 662 489 008,10 0,00 0,00 106,040000 106,040000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 129,450000 177 848 447,90 0,00 0,00 129,450000 129,450000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 85,750000 51 361 300,60 0,00 0,00 85,750000 85,750000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 154,750000 282 300 789,80 0,00 0,00 154,750000 154,750000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 172,720000 182 691 659,40 0,00 0,00 172,720000 172,720000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 132,250000 1 222 121 167,00 0,00 0,00 132,250000 132,250000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 96,600000 1 078 973 007,00 0,00 0,00 96,600000 96,600000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 154,730000 453 408 016,40 0,00 0,00 154,730000 154,730000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF