Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds EUR 208,410000 136 707 530,90 121 049,74 121 049,74 216,746400 208,410000
Raiffeisen Energy Equities EUR 229,610000 131 091 567,40 419 776,22 419 776,22 241,090500 229,610000
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities EUR 393,740000 671 992 086,80 200 522,73 200 522,73 413,427000 393,740000
Raiffeisen European HighYield EUR 340,600000 473 548 738,00 28 240,17 28 240,17 350,818000 340,600000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 255,140000 49 656 491,46 31 269,19 31 269,19 262,794200 255,140000
Raiffeisen Central Europe ESG Equities EUR 301,230000 262 823 363,70 118 215,60 118 215,60 316,291500 301,230000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 183,220000 43 134 415,85 138 373,94 138 373,94 185,052200 183,220000
Raiffeisen Sustainable Mix EUR 159,640000 5 095 103 283,00 12 110 388,90 12 110 388,90 164,429200 159,640000
Raiffeisen Russia Equities EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 149,390000 58 574 155,16 23 363,40 23 363,40 153,871700 149,390000
Raiffeisen Active Commodities EUR 105,280000 88 342 111,96 291 673,92 291 673,92 110,544000 105,280000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds EUR 129,440000 117 814 969,20 99,02 99,02 134,617600 129,440000
Raiffeisen ESG Euro Corporates EUR 212,260000 192 544 854,50 21 972,73 21 972,73 218,627800 212,260000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,330000 57 131 906,53 605,03 605,03 112,609900 109,330000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 222,160000 1 310 291 151,00 3 674 816,76 3 674 816,76 229,935600 222,160000
Raiffeisen Fund Security EUR 172,050000 1 024 203 365,00 3 580 535,65 3 580 535,65 177,211500 172,050000
Raiffeisen Fund Growth EUR 259,820000 518 551 026,40 187 179,00 187 179,00 270,212800 259,820000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 113,340000 441 184 716,70 497,68 497,68 114,473400 113,340000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 152,930000 377 130 101,10 27 976,10 27 976,10 156,753250 152,930000
Raiffeisen Sustainable Solid EUR 114,270000 550 856 990,10 1 887 150,54 1 887 150,54 117,698100 114,270000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 103,220000 160 759 235,30 235,65 235,65 104,252200 103,220000
Raiffeisen Sustainable Growth EUR 142,830000 166 083 991,30 1 576 668,38 1 576 668,38 148,543200 142,830000
Raiffeisen Sustainable Equities EUR 269,570000 1 411 984 703,00 913 593,76 913 593,76 280,352800 269,570000
Raiffeisen Sustainable Momentum EUR 138,200000 195 363 753,90 18 982,74 18 982,74 138,200000 138,200000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities EUR 175,290000 540 100 761,10 54 194,94 54 194,94 175,290000 175,290000
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 EUR 108,740000 52 601 401,37 262 055,90 262 055,90 108,740000 108,740000
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities EUR 168,950000 321 009 433,90 4 933,85 4 933,85 168,950000 168,950000
Raiffeisen HighTech ESG Equities EUR 836,120000 465 119 895,40 16 560,19 16 560,19 836,120000 836,120000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 110,890000 192 544 854,50 0,00 0,00 110,890000 110,890000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 71,980000 377 130 101,10 69 604,66 69 604,66 71,980000 71,980000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 90,880000 136 707 530,90 0,00 0,00 90,880000 90,880000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 62,050000 441 184 716,70 0,00 0,00 62,050000 62,050000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 82,610000 473 548 738,00 0,00 0,00 82,610000 82,610000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,810000 57 131 906,53 0,00 0,00 83,810000 83,810000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,190000 58 574 155,16 0,00 0,00 100,190000 100,190000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,850000 43 134 415,85 0,00 0,00 103,850000 103,850000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 84,040000 117 814 969,20 0,00 0,00 84,040000 84,040000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,730000 160 759 235,30 0,00 0,00 91,730000 91,730000
Raiffeisen Eastern European Bonds EUR 85,640000 49 656 491,46 0,00 0,00 85,640000 85,640000
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities EUR 298,230000 592 853 921,20 15 526,15 15 526,15 298,230000 298,230000
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities EUR 173,840000 836 890 743,40 418,61 418,61 173,840000 173,840000
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities EUR 356,550000 481 894 027,80 2 599,61 2 599,61 356,550000 356,550000
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity EUR 95,670000 28 173 202,17 0,00 0,00 95,670000 95,670000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF