Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 197,900000 187 702 125,60 142 353,63 142 353,63 205,816000 197,900000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 135,900000 91 859 506,94 268 621,30 268 621,30 142,695000 135,900000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 282,330000 449 794 757,60 133 950,34 133 950,34 296,446500 282,330000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 334,300000 498 095 926,50 182 331,23 182 331,23 344,329000 334,300000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 240,990000 51 036 847,27 391 680,57 391 680,57 248,219700 240,990000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 216,160000 162 415 258,80 39 887,36 39 887,36 226,968000 216,160000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 176,150000 36 587 310,19 172 909,48 172 909,48 177,911500 176,150000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 149,020000 5 263 026 806,00 28 158 567,36 28 158 567,36 153,490600 149,020000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 147,620000 51 391 634,49 55 961,56 55 961,56 152,048600 147,620000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 70,820000 54 006 359,98 184 579,44 184 579,44 74,361000 70,820000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 119,650000 117 085 946,30 0,00 0,00 124,436000 119,650000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 208,670000 205 764 077,40 25 193,15 25 193,15 214,930100 208,670000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,040000 72 436 851,76 0,00 0,00 112,311200 109,040000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 195,240000 1 149 259 826,00 3 284 905,00 3 284 905,00 202,073400 195,240000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 162,580000 1 060 398 357,00 3 928 669,29 3 928 669,29 167,457400 162,580000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 215,200000 413 614 964,50 152 878,51 152 878,51 223,808000 215,200000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 110,520000 348 673 724,00 0,00 0,00 111,625200 110,520000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 153,470000 372 114 154,60 55 671,55 55 671,55 157,306750 153,470000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 110,750000 682 835 660,80 5 232 022,82 5 232 022,82 114,072500 110,750000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 100,780000 131 608 245,40 0,00 0,00 101,787800 100,780000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 128,070000 159 721 658,40 2 399 226,50 2 399 226,50 133,192800 128,070000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 236,630000 1 376 296 047,00 4 235 925,46 4 235 925,46 246,095200 236,630000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 121,110000 210 079 225,30 16 297,17 16 297,17 121,110000 121,110000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 129,440000 314 732 486,60 0,00 0,00 129,440000 129,440000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 106,030000 52 100 821,01 255 524,98 255 524,98 106,030000 106,030000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 127,120000 236 556 988,00 0,00 0,00 127,120000 127,120000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 574,900000 319 043 551,40 0,00 0,00 574,900000 574,900000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 60,930000 54 006 359,98 0,00 0,00 60,930000 60,930000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 175,730000 449 794 757,60 0,00 0,00 175,730000 175,730000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 110,130000 205 764 077,40 0,00 0,00 110,130000 110,130000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,970000 372 114 154,60 70 561,99 70 561,99 72,970000 72,970000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 87,690000 187 702 125,60 0,00 0,00 87,690000 87,690000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 106,810000 91 859 506,94 0,00 0,00 106,810000 106,810000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,110000 348 673 724,00 0,00 0,00 61,110000 61,110000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,010000 498 095 926,50 0,00 0,00 84,010000 84,010000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,440000 72 436 851,76 0,00 0,00 84,440000 84,440000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 346,410000 319 043 551,40 0,00 0,00 346,410000 346,410000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,080000 51 391 634,49 0,00 0,00 101,080000 101,080000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 195,690000 1 376 296 047,00 0,00 0,00 195,690000 195,690000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 101,780000 36 587 310,19 0,00 0,00 101,780000 101,780000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 119,230000 314 732 486,60 0,00 0,00 119,230000 119,230000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 78,480000 117 085 946,30 0,00 0,00 78,480000 78,480000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 100,850000 5 263 026 806,00 0,00 0,00 100,850000 100,850000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 137,430000 210 079 225,30 0,00 0,00 137,430000 137,430000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,470000 131 608 245,40 0,00 0,00 90,470000 90,470000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 104,370000 682 835 660,80 0,00 0,00 104,370000 104,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 122,090000 159 721 658,40 0,00 0,00 122,090000 122,090000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 81,720000 51 036 847,27 0,00 0,00 81,720000 81,720000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 129,680000 236 556 988,00 0,00 0,00 129,680000 129,680000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 162,210000 162 415 258,80 0,00 0,00 162,210000 162,210000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 125,690000 1 149 259 826,00 0,00 0,00 125,690000 125,690000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 93,700000 1 060 398 357,00 0,00 0,00 93,700000 93,700000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 145,120000 413 614 964,50 0,00 0,00 145,120000 145,120000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF