Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds EUR 212,150000 140 759 107,70 128 268,01 128 268,01 220,636000 212,150000
Raiffeisen Energy Equities EUR 219,100000 128 278 503,10 372 470,66 372 470,66 230,055000 219,100000
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities EUR 389,320000 638 078 174,70 198 919,94 198 919,94 408,786000 389,320000
Raiffeisen European HighYield EUR 346,880000 486 789 792,70 189 801,29 189 801,29 357,286400 346,880000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 257,950000 51 546 550,95 65 312,68 65 312,68 265,688500 257,950000
Raiffeisen Central Europe ESG Equities EUR 293,920000 256 730 400,10 102 996,33 102 996,33 308,616000 293,920000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,470000 43 778 213,14 139 776,92 139 776,92 184,294700 182,470000
Raiffeisen Sustainable Mix EUR 160,110000 5 137 257 665,00 12 725 902,57 12 725 902,57 164,913300 160,110000
Raiffeisen Russia Equities EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 151,430000 59 962 957,92 23 482,10 23 482,10 155,972900 151,430000
Raiffeisen Active Commodities EUR 102,120000 84 355 678,72 277 746,08 277 746,08 107,226000 102,120000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds EUR 127,820000 120 198 179,60 0,00 0,00 132,932800 127,820000
Raiffeisen ESG Euro Corporates EUR 213,610000 200 885 876,20 22 092,61 22 092,61 220,018300 213,610000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,330000 57 131 906,53 241,73 241,73 112,609900 109,330000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 219,080000 1 295 087 798,00 3 633 528,56 3 633 528,56 226,747800 219,080000
Raiffeisen Fund Security EUR 171,420000 1 040 647 091,00 3 567 424,71 3 567 424,71 176,562600 171,420000
Raiffeisen Fund Growth EUR 253,430000 504 483 447,00 182 397,88 182 397,88 263,567200 253,430000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,960000 444 037 685,30 276,19 276,19 114,089600 112,960000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,200000 375 361 738,00 27 952,30 27 952,30 158,055000 154,200000
Raiffeisen Sustainable Solid EUR 114,650000 565 376 369,00 1 947 552,21 1 947 552,21 118,089500 114,650000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,860000 172 227 808,80 238,22 238,22 103,888600 102,860000
Raiffeisen Sustainable Growth EUR 142,940000 159 524 622,70 1 606 165,04 1 606 165,04 148,657600 142,940000
Raiffeisen Sustainable Equities EUR 272,300000 1 444 298 188,00 922 642,26 922 642,26 283,192000 272,300000
Raiffeisen Sustainable Momentum EUR 134,250000 192 794 976,10 18 239,61 18 239,61 134,250000 134,250000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities EUR 174,020000 531 966 660,70 1 202,30 1 202,30 174,020000 174,020000
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 EUR 108,860000 52 552 515,85 262 345,09 262 345,09 108,860000 108,860000
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities EUR 180,000000 326 874 159,60 3 552,66 3 552,66 180,000000 180,000000
Raiffeisen HighTech ESG Equities EUR 965,760000 530 775 236,00 23 323,10 23 323,10 965,760000 965,760000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,590000 200 885 876,20 0,00 0,00 111,590000 111,590000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,570000 375 361 738,00 70 175,19 70 175,19 72,570000 72,570000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 92,510000 140 759 107,70 0,00 0,00 92,510000 92,510000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,840000 444 037 685,30 0,00 0,00 61,840000 61,840000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,130000 486 789 792,70 0,00 0,00 84,130000 84,130000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,810000 57 131 906,53 0,00 0,00 83,810000 83,810000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,550000 59 962 957,92 0,00 0,00 101,550000 101,550000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,420000 43 778 213,14 0,00 0,00 103,420000 103,420000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 82,990000 120 198 179,60 0,00 0,00 82,990000 82,990000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,410000 172 227 808,80 0,00 0,00 91,410000 91,410000
Raiffeisen Eastern European Bonds EUR 86,590000 51 546 550,95 0,00 0,00 86,590000 86,590000
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities EUR 301,870000 550 331 863,30 2 900,67 2 900,67 301,870000 301,870000
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities EUR 179,680000 847 973 127,30 809,64 809,64 179,680000 179,680000
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities EUR 366,060000 445 299 704,80 1 403,11 1 403,11 366,060000 366,060000
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity EUR 99,750000 16 388 198,63 0,00 0,00 99,750000 99,750000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF