Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 211,540000 172 381 609,70 130 873,03 130 873,03 220,001600 211,540000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 160,530000 106 432 970,90 264 674,64 264 674,64 168,556500 160,530000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 312,060000 493 829 411,50 148 055,62 148 055,62 327,663000 312,060000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 344,190000 457 277 249,30 187 725,36 187 725,36 354,515700 344,190000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 255,170000 57 334 841,93 107 520,73 107 520,73 262,825100 255,170000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 240,660000 193 165 603,80 44 408,27 44 408,27 252,693000 240,660000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 180,830000 42 598 323,80 135 710,99 135 710,99 182,638300 180,830000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 153,370000 5 273 412 475,00 18 844 788,61 18 844 788,61 157,971100 153,370000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,580000 49 497 545,04 22 549,69 22 549,69 153,037400 148,580000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 81,980000 62 266 814,34 213 676,20 213 676,20 86,079000 81,980000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 122,270000 118 670 264,10 0,00 0,00 127,160800 122,270000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 212,890000 199 581 996,50 22 018,15 22 018,15 219,276700 212,890000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,030000 64 670 628,75 0,00 0,00 112,300900 109,030000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 207,250000 1 220 039 522,00 3 486 944,36 3 486 944,36 214,503750 207,250000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 168,000000 1 064 942 441,00 3 784 285,51 3 784 285,51 173,040000 168,000000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 233,110000 454 524 414,20 165 601,81 165 601,81 242,434400 233,110000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 111,950000 397 254 976,30 0,00 0,00 113,069500 111,950000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,430000 370 000 674,70 79 646,04 79 646,04 158,290750 154,430000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 112,550000 640 727 578,20 2 360 587,23 2 360 587,23 115,926500 112,550000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 101,910000 178 690 296,20 0,00 0,00 102,929100 101,910000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 133,620000 178 555 431,40 2 055 360,61 2 055 360,61 138,964800 133,620000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 250,140000 1 458 903 056,00 2 210 825,62 2 210 825,62 260,145600 250,140000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 122,700000 196 443 583,20 16 511,13 16 511,13 122,700000 122,700000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 143,490000 425 395 176,50 0,00 0,00 143,490000 143,490000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,040000 53 195 057,47 260 368,95 260 368,95 108,040000 108,040000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 154,500000 280 031 774,60 0,00 0,00 154,500000 154,500000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 749,320000 409 212 942,50 0,00 0,00 749,320000 749,320000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 69,850000 62 266 814,34 0,00 0,00 69,850000 69,850000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 194,240000 493 829 411,50 0,00 0,00 194,240000 194,240000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,360000 199 581 996,50 0,00 0,00 112,360000 112,360000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,430000 370 000 674,70 71 006,81 71 006,81 73,430000 73,430000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,730000 172 381 609,70 0,00 0,00 93,730000 93,730000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 123,650000 106 432 970,90 0,00 0,00 123,650000 123,650000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,910000 397 254 976,30 0,00 0,00 61,910000 61,910000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 86,500000 457 277 249,30 0,00 0,00 86,500000 86,500000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,430000 64 670 628,75 0,00 0,00 84,430000 84,430000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 436,260000 409 212 942,50 0,00 0,00 436,260000 436,260000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,720000 49 497 545,04 0,00 0,00 100,720000 100,720000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 204,080000 1 458 903 056,00 0,00 0,00 204,080000 204,080000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 104,490000 42 598 323,80 0,00 0,00 104,490000 104,490000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 130,790000 425 395 176,50 0,00 0,00 130,790000 130,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 80,190000 118 670 264,10 0,00 0,00 80,190000 80,190000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 103,800000 5 273 412 475,00 0,00 0,00 103,800000 103,800000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 139,240000 196 443 583,20 0,00 0,00 139,240000 139,240000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,580000 178 690 296,20 0,00 0,00 90,580000 90,580000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 104,910000 640 727 578,20 0,00 0,00 104,910000 104,910000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 127,370000 178 555 431,40 0,00 0,00 127,370000 127,370000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 86,520000 57 334 841,93 0,00 0,00 86,520000 86,520000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 156,120000 280 031 774,60 0,00 0,00 156,120000 156,120000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 180,590000 193 165 603,80 0,00 0,00 180,590000 180,590000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 131,520000 1 220 039 522,00 0,00 0,00 131,520000 131,520000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 95,870000 1 064 942 441,00 0,00 0,00 95,870000 95,870000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 154,030000 454 524 414,20 0,00 0,00 154,030000 154,030000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF