Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 212,360000 161 857 749,60 156 888,38 156 888,38 220,854400 212,360000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 209,380000 139 340 686,50 345 216,32 345 216,32 219,849000 209,380000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 345,510000 555 442 383,50 163 925,84 163 925,84 362,785500 345,510000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 342,610000 472 548 146,50 186 863,61 186 863,61 352,888300 342,610000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 253,880000 55 065 846,41 126 496,22 126 496,22 261,496400 253,880000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 242,060000 200 636 582,10 44 666,61 44 666,61 254,163000 242,060000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 181,740000 44 779 169,47 138 950,43 138 950,43 183,557400 181,740000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 151,150000 5 001 617 914,00 22 519 006,57 22 519 006,57 155,684500 151,150000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 150,910000 59 236 550,92 57 208,77 57 208,77 155,437300 150,910000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 104,160000 81 740 449,70 271 474,08 271 474,08 109,368000 104,160000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 126,300000 118 754 477,20 0,00 0,00 131,352000 126,300000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 212,400000 190 949 578,70 50 575,84 50 575,84 218,772000 212,400000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 110,400000 61 943 141,26 0,00 0,00 113,712000 110,400000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 212,160000 1 252 919 568,00 3 569 583,30 3 569 583,30 219,585600 212,160000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 168,810000 1 053 516 205,00 3 882 753,23 3 882 753,23 173,874300 168,810000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 239,220000 470 780 645,60 169 942,37 169 942,37 248,788800 239,220000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,210000 441 615 735,40 0,00 0,00 113,332100 112,210000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,220000 364 535 389,80 87 115,64 87 115,64 158,075500 154,220000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 111,960000 570 923 108,00 2 818 394,27 2 818 394,27 115,318800 111,960000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,190000 171 800 409,80 0,00 0,00 103,211900 102,190000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 131,560000 156 606 080,50 2 036 821,52 2 036 821,52 136,822400 131,560000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 242,940000 1 403 308 246,00 2 267 098,35 2 267 098,35 252,657600 242,940000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 123,310000 192 187 414,50 16 593,21 16 593,21 123,310000 123,310000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 158,010000 461 990 875,60 0,00 0,00 158,010000 158,010000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 107,840000 53 124 143,13 259 886,96 259 886,96 107,840000 107,840000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 170,200000 301 801 549,30 0,00 0,00 170,200000 170,200000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 752,740000 411 950 247,00 0,00 0,00 752,740000 752,740000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 88,740000 81 740 449,70 0,00 0,00 88,740000 88,740000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 215,060000 555 442 383,50 0,00 0,00 215,060000 215,060000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,100000 190 949 578,70 0,00 0,00 112,100000 112,100000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,330000 364 535 389,80 70 910,11 70 910,11 73,330000 73,330000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 92,600000 161 857 749,60 0,00 0,00 92,600000 92,600000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 161,270000 139 340 686,50 0,00 0,00 161,270000 161,270000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 62,050000 441 615 735,40 0,00 0,00 62,050000 62,050000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 86,100000 472 548 146,50 0,00 0,00 86,100000 86,100000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,630000 61 943 141,26 0,00 0,00 84,630000 84,630000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 438,260000 411 950 247,00 0,00 0,00 438,260000 438,260000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 102,310000 59 236 550,92 0,00 0,00 102,310000 102,310000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 198,210000 1 403 308 246,00 0,00 0,00 198,210000 198,210000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,010000 44 779 169,47 0,00 0,00 103,010000 103,010000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 144,030000 461 990 875,60 0,00 0,00 144,030000 144,030000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 82,830000 118 754 477,20 0,00 0,00 82,830000 82,830000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 101,190000 5 001 617 914,00 0,00 0,00 101,190000 101,190000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 138,550000 192 187 414,50 0,00 0,00 138,550000 138,550000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,820000 171 800 409,80 0,00 0,00 90,820000 90,820000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 104,360000 570 923 108,00 0,00 0,00 104,360000 104,360000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 124,180000 156 606 080,50 0,00 0,00 124,180000 124,180000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 86,090000 55 065 846,41 0,00 0,00 86,090000 86,090000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 171,980000 301 801 549,30 0,00 0,00 171,980000 171,980000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 181,640000 200 636 582,10 0,00 0,00 181,640000 181,640000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 134,640000 1 252 919 568,00 0,00 0,00 134,640000 134,640000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 96,320000 1 053 516 205,00 0,00 0,00 96,320000 96,320000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 158,070000 470 780 645,60 0,00 0,00 158,070000 158,070000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF