Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds EUR 211,470000 140 252 701,30 122 820,30 122 820,30 219,928800 211,470000
Raiffeisen Energy Equities EUR 233,870000 136 041 623,10 424 213,05 424 213,05 245,563500 233,870000
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities EUR 438,420000 729 950 264,60 222 348,65 222 348,65 460,341000 438,420000
Raiffeisen European HighYield EUR 345,290000 481 024 072,40 189 000,01 189 000,01 355,648700 345,290000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 255,580000 50 313 369,96 56 606,88 56 606,88 263,247400 255,580000
Raiffeisen Central Europe ESG Equities EUR 304,360000 266 685 770,90 113 836,42 113 836,42 319,578000 304,360000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,160000 42 581 898,03 132 839,26 132 839,26 183,981600 182,160000
Raiffeisen Sustainable Mix EUR 159,580000 5 115 984 133,00 12 495 474,17 12 495 474,17 164,367400 159,580000
Raiffeisen Russia Equities EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 150,220000 59 152 603,33 23 393,16 23 393,16 154,726600 150,220000
Raiffeisen Active Commodities EUR 112,230000 93 114 022,55 310 537,27 310 537,27 117,841500 112,230000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds EUR 127,710000 119 156 431,10 0,00 0,00 132,818400 127,710000
Raiffeisen ESG Euro Corporates EUR 210,900000 197 498 050,50 21 822,03 21 822,03 217,227000 210,900000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,330000 57 131 906,53 475,59 475,59 112,609900 109,330000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 221,880000 1 303 830 284,00 3 670 224,47 3 670 224,47 229,645800 221,880000
Raiffeisen Fund Security EUR 171,000000 1 027 899 008,00 3 558 684,08 3 558 684,08 176,130000 171,000000
Raiffeisen Fund Growth EUR 259,220000 513 339 748,30 186 683,76 186 683,76 269,588800 259,220000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,910000 442 430 310,90 385,93 385,93 114,039100 112,910000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 151,440000 377 417 918,70 27 617,96 27 617,96 155,226000 151,440000
Raiffeisen Sustainable Solid EUR 113,440000 553 227 448,00 1 873 443,22 1 873 443,22 116,843200 113,440000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,780000 168 592 586,70 204,84 204,84 103,807800 102,780000
Raiffeisen Sustainable Growth EUR 143,740000 163 853 404,00 1 586 744,14 1 586 744,14 149,489600 143,740000
Raiffeisen Sustainable Equities EUR 275,460000 1 444 181 406,00 933 485,73 933 485,73 286,478400 275,460000
Raiffeisen Sustainable Momentum EUR 132,880000 189 832 164,50 18 151,54 18 151,54 132,880000 132,880000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities EUR 193,080000 597 015 860,70 899,95 899,95 193,080000 193,080000
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 EUR 108,530000 52 641 786,73 261 549,81 261 549,81 108,530000 108,530000
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities EUR 179,880000 334 509 064,60 4 309,57 4 309,57 179,880000 179,880000
Raiffeisen HighTech ESG Equities EUR 970,510000 533 779 603,20 17 711,81 17 711,81 970,510000 970,510000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 110,170000 197 498 050,50 0,00 0,00 110,170000 110,170000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 71,280000 377 417 918,70 68 927,76 68 927,76 71,280000 71,280000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 92,210000 140 252 701,30 0,00 0,00 92,210000 92,210000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,820000 442 430 310,90 0,00 0,00 61,820000 61,820000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 83,750000 481 024 072,40 0,00 0,00 83,750000 83,750000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,810000 57 131 906,53 0,00 0,00 83,810000 83,810000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,750000 59 152 603,33 0,00 0,00 100,750000 100,750000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,240000 42 581 898,03 0,00 0,00 103,240000 103,240000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 82,920000 119 156 431,10 0,00 0,00 82,920000 82,920000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,340000 168 592 586,70 0,00 0,00 91,340000 91,340000
Raiffeisen Eastern European Bonds EUR 85,790000 50 313 369,96 0,00 0,00 85,790000 85,790000
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities EUR 295,380000 553 431 070,90 4 388,76 4 388,76 295,380000 295,380000
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities EUR 185,830000 886 576 662,20 837,35 837,35 185,830000 185,830000
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities EUR 359,430000 467 250 531,40 2 470,72 2 470,72 359,430000 359,430000
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity EUR 98,820000 20 325 352,14 0,00 0,00 98,820000 98,820000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF