Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 201,820000 189 918 232,70 145 173,36 145 173,36 209,892800 201,820000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 140,340000 94 803 767,65 277 397,45 277 397,45 147,357000 140,340000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 285,120000 449 702 225,70 135 274,04 135 274,04 299,376000 285,120000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 337,950000 502 576 767,90 184 321,99 184 321,99 348,088500 337,950000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 244,760000 51 750 898,57 327 642,59 327 642,59 252,102800 244,760000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 212,610000 157 797 283,30 39 232,29 39 232,29 223,240500 212,610000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 177,560000 36 660 616,23 166 537,57 166 537,57 179,335600 177,560000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 147,780000 5 189 389 447,00 25 341 655,03 25 341 655,03 152,213400 147,780000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,830000 51 519 853,70 56 420,26 56 420,26 153,294900 148,830000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 73,600000 55 903 817,99 191 825,00 191 825,00 77,280000 73,600000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 118,420000 116 998 323,40 0,00 0,00 123,156800 118,420000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 210,770000 205 882 143,40 25 446,68 25 446,68 217,093100 210,770000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 108,430000 69 023 970,48 0,00 0,00 111,682900 108,430000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 195,800000 1 152 350 217,00 3 294 326,97 3 294 326,97 202,653000 195,800000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 163,240000 1 059 011 321,00 3 839 483,32 3 839 483,32 168,137200 163,240000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 214,720000 413 884 116,20 152 537,52 152 537,52 223,308800 214,720000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 110,980000 354 498 733,10 0,00 0,00 112,089800 110,980000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,640000 376 630 191,60 56 095,97 56 095,97 158,506000 154,640000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 110,670000 672 801 678,00 3 813 152,89 3 813 152,89 113,990100 110,670000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 101,140000 144 583 240,10 0,00 0,00 102,151400 101,140000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 126,040000 159 387 260,50 2 242 495,36 2 242 495,36 131,081600 126,040000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 232,600000 1 341 370 138,00 4 016 652,40 4 016 652,40 241,904000 232,600000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 119,840000 204 887 013,70 16 126,27 16 126,27 119,840000 119,840000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 129,430000 318 064 197,50 0,00 0,00 129,430000 129,430000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 106,950000 52 525 456,58 257 742,12 257 742,12 106,950000 106,950000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 129,910000 242 042 556,90 0,00 0,00 129,910000 129,910000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 607,000000 339 183 864,30 0,00 0,00 607,000000 607,000000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 63,310000 55 903 817,99 0,00 0,00 63,310000 63,310000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 177,470000 449 702 225,70 0,00 0,00 177,470000 177,470000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,240000 205 882 143,40 0,00 0,00 111,240000 111,240000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,530000 376 630 191,60 71 103,51 71 103,51 73,530000 73,530000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 89,430000 189 918 232,70 0,00 0,00 89,430000 89,430000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 110,300000 94 803 767,65 0,00 0,00 110,300000 110,300000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,370000 354 498 733,10 0,00 0,00 61,370000 61,370000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,930000 502 576 767,90 0,00 0,00 84,930000 84,930000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,970000 69 023 970,48 0,00 0,00 83,970000 83,970000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 365,750000 339 183 864,30 0,00 0,00 365,750000 365,750000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,910000 51 519 853,70 0,00 0,00 101,910000 101,910000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 189,780000 1 341 370 138,00 0,00 0,00 189,780000 189,780000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 102,600000 36 660 616,23 0,00 0,00 102,600000 102,600000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 117,980000 318 064 197,50 0,00 0,00 117,980000 117,980000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 77,670000 116 998 323,40 0,00 0,00 77,670000 77,670000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 100,010000 5 189 389 447,00 0,00 0,00 100,010000 100,010000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 135,990000 204 887 013,70 0,00 0,00 135,990000 135,990000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,790000 144 583 240,10 0,00 0,00 90,790000 90,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 104,290000 672 801 678,00 0,00 0,00 104,290000 104,290000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 120,150000 159 387 260,50 0,00 0,00 120,150000 120,150000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 82,990000 51 750 898,57 0,00 0,00 82,990000 82,990000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 131,270000 242 042 556,90 0,00 0,00 131,270000 131,270000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 159,540000 157 797 283,30 0,00 0,00 159,540000 159,540000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 126,050000 1 152 350 217,00 0,00 0,00 126,050000 126,050000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 94,080000 1 059 011 321,00 0,00 0,00 94,080000 94,080000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 144,800000 413 884 116,20 0,00 0,00 144,800000 144,800000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF