Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 195,870000 203 674 810,10 1 078 774,79 1 078 774,79 203,704800 195,870000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 140,480000 96 697 522,58 337 375,78 337 375,78 147,504000 140,480000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 280,240000 448 920 918,60 132 958,75 132 958,75 294,252000 280,240000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 330,160000 499 464 261,50 278 413,69 278 413,69 340,064800 330,160000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 242,200000 52 605 609,05 344 069,08 344 069,08 249,466000 242,200000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 184,130000 126 064 050,60 33 976,96 33 976,96 193,336500 184,130000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 172,980000 35 855 496,49 233 273,53 233 273,53 174,709800 172,980000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 155,580000 5 581 091 978,00 34 943 086,44 34 943 086,44 160,247400 155,580000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 146,500000 52 804 708,49 55 536,98 55 536,98 150,895000 146,500000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 72,170000 56 032 317,17 204 853,10 204 853,10 75,778500 72,170000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 121,750000 129 714 950,60 19 458,69 19 458,69 126,620000 121,750000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 207,170000 197 969 650,10 0,00 0,00 213,385100 207,170000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 110,000000 77 334 722,90 0,00 0,00 113,300000 110,000000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 201,840000 1 189 915 676,00 3 395 949,93 3 395 949,93 208,904400 201,840000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 166,370000 1 103 163 591,00 4 138 427,30 4 138 427,30 171,361100 166,370000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 227,140000 431 452 704,50 161 360,71 161 360,71 236,225600 227,140000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 109,430000 336 470 702,50 0,00 0,00 110,524300 109,430000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 152,420000 387 208 297,40 51 395,87 51 395,87 156,230500 152,420000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 112,530000 714 866 175,50 7 246 406,49 7 246 406,49 115,905900 112,530000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 99,810000 115 457 297,80 0,00 0,00 100,808100 99,810000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 136,600000 163 311 521,40 3 085 379,97 3 085 379,97 142,064000 136,600000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 257,440000 1 501 973 467,00 5 557 888,38 5 557 888,38 267,737600 257,440000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 122,640000 218 016 939,30 16 503,05 16 503,05 122,640000 122,640000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 126,410000 293 491 486,10 0,00 0,00 126,410000 126,410000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 104,520000 51 401 133,47 251 885,99 251 885,99 104,520000 104,520000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 130,950000 263 737 362,20 0,00 0,00 130,950000 130,950000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 690,360000 368 355 221,00 0,00 0,00 690,360000 690,360000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 62,080000 56 032 317,17 0,00 0,00 62,080000 62,080000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 178,680000 448 920 918,60 0,00 0,00 178,680000 178,680000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 110,450000 197 969 650,10 0,00 0,00 110,450000 110,450000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,200000 387 208 297,40 70 784,40 70 784,40 73,200000 73,200000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 86,780000 203 674 810,10 0,00 0,00 86,780000 86,780000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 110,410000 96 697 522,58 0,00 0,00 110,410000 110,410000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,120000 336 470 702,50 0,00 0,00 61,120000 61,120000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 85,500000 499 464 261,50 0,00 0,00 85,500000 85,500000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 85,190000 77 334 722,90 0,00 0,00 85,190000 85,190000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 415,980000 368 355 221,00 0,00 0,00 415,980000 415,980000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,310000 52 804 708,49 0,00 0,00 100,310000 100,310000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 212,890000 1 501 973 467,00 0,00 0,00 212,890000 212,890000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 99,950000 35 855 496,49 0,00 0,00 99,950000 99,950000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 116,440000 293 491 486,10 0,00 0,00 116,440000 116,440000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 80,670000 129 714 950,60 0,00 0,00 80,670000 80,670000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 105,290000 5 581 091 978,00 0,00 0,00 105,290000 105,290000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 139,170000 218 016 939,30 0,00 0,00 139,170000 139,170000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 89,600000 115 457 297,80 0,00 0,00 89,600000 89,600000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 106,050000 714 866 175,50 0,00 0,00 106,050000 106,050000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 130,210000 163 311 521,40 0,00 0,00 130,210000 130,210000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 82,980000 52 605 609,05 0,00 0,00 82,980000 82,980000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 133,590000 263 737 362,20 0,00 0,00 133,590000 133,590000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 139,510000 126 064 050,60 0,00 0,00 139,510000 139,510000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 129,940000 1 189 915 676,00 0,00 0,00 129,940000 129,940000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 95,880000 1 103 163 591,00 0,00 0,00 95,880000 95,880000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 153,170000 431 452 704,50 0,00 0,00 153,170000 153,170000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF