Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds EUR 213,600000 141 527 733,80 129 299,56 129 299,56 222,144000 213,600000
Raiffeisen Energy Equities EUR 216,280000 127 016 064,50 391 045,92 391 045,92 227,094000 216,280000
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities EUR 418,950000 681 259 396,30 212 107,68 212 107,68 439,897500 418,950000
Raiffeisen European HighYield EUR 348,470000 489 035 993,20 190 681,04 190 681,04 358,924100 348,470000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 259,410000 51 758 752,75 65 726,71 65 726,71 267,192300 259,410000
Raiffeisen Central Europe ESG Equities EUR 302,540000 264 447 640,60 112 406,01 112 406,01 317,667000 302,540000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,590000 43 994 623,83 134 207,53 134 207,53 184,415900 182,590000
Raiffeisen Sustainable Mix EUR 163,460000 5 250 566 530,00 12 951 056,60 12 951 056,60 168,363800 163,460000
Raiffeisen Russia Equities EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 151,430000 59 798 902,03 23 531,77 23 531,77 155,972900 151,430000
Raiffeisen Active Commodities EUR 102,160000 84 263 587,39 278 896,19 278 896,19 107,268000 102,160000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds EUR 128,930000 121 229 354,80 0,00 0,00 134,087200 128,930000
Raiffeisen ESG Euro Corporates EUR 214,520000 200 229 419,70 22 196,60 22 196,60 220,955600 214,520000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,330000 57 131 906,53 341,44 341,44 112,609900 109,330000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 224,000000 1 327 855 226,00 3 715 138,56 3 715 138,56 231,840000 224,000000
Raiffeisen Fund Security EUR 173,670000 1 055 053 003,00 3 614 249,50 3 614 249,50 178,880100 173,670000
Raiffeisen Fund Growth EUR 261,590000 522 810 054,10 188 330,94 188 330,94 272,053600 261,590000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 113,060000 444 376 276,70 331,49 331,49 114,190600 113,060000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,830000 381 541 916,80 28 151,04 28 151,04 158,700750 154,830000
Raiffeisen Sustainable Solid EUR 115,840000 566 947 265,40 1 913 078,83 1 913 078,83 119,315200 115,840000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,940000 170 855 912,50 273,31 273,31 103,969400 102,940000
Raiffeisen Sustainable Growth EUR 147,220000 165 885 786,20 1 654 257,85 1 654 257,85 153,108800 147,220000
Raiffeisen Sustainable Equities EUR 283,020000 1 503 438 933,00 959 035,35 959 035,35 294,340800 283,020000
Raiffeisen Sustainable Momentum EUR 136,930000 196 551 033,50 18 654,93 18 654,93 136,930000 136,930000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities EUR 185,580000 562 652 452,20 729,33 729,33 185,580000 185,580000
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 EUR 109,110000 52 620 261,24 262 947,57 262 947,57 109,110000 109,110000
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities EUR 184,150000 337 488 996,10 4 003,24 4 003,24 184,150000 184,150000
Raiffeisen HighTech ESG Equities EUR 1 019,670000 562 920 518,40 11 562,04 11 562,04 1 019,670000 1 019,670000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,070000 200 229 419,70 0,00 0,00 112,070000 112,070000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,870000 381 541 916,80 70 465,29 70 465,29 72,870000 72,870000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,140000 141 527 733,80 0,00 0,00 93,140000 93,140000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,900000 444 376 276,70 0,00 0,00 61,900000 61,900000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,520000 489 035 993,20 0,00 0,00 84,520000 84,520000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,810000 57 131 906,53 0,00 0,00 83,810000 83,810000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,560000 59 798 902,03 0,00 0,00 101,560000 101,560000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,490000 43 994 623,83 0,00 0,00 103,490000 103,490000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 83,710000 121 229 354,80 0,00 0,00 83,710000 83,710000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,480000 170 855 912,50 0,00 0,00 91,480000 91,480000
Raiffeisen Eastern European Bonds EUR 87,080000 51 758 752,75 0,00 0,00 87,080000 87,080000
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities EUR 308,540000 569 491 814,80 3 844,41 3 844,41 308,540000 308,540000
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities EUR 188,170000 892 601 313,10 847,89 847,89 188,170000 188,170000
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities EUR 371,560000 461 455 591,70 2 505,06 2 505,06 371,560000 371,560000
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity EUR 103,450000 19 508 639,31 0,00 0,00 103,450000 103,450000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF