Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	37,830000	53 814 910,71	6 633 372,09	6 633 372,09	39,721500	37,830000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	223,270000	1 467 707,84	10 413,76	10 413,76	229,968100	223,270000
IAD - Energy Fund	EUR	2,051275	8 818 863,48	8 803 563,58	1 617 941,09	2,051275	2,051275
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	14,250000	501 429 534,17	214 867,06	214 867,06	15,069375	14,250000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	407,700000	30 505 342,38	990,67	990,67	419,931000	407,700000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	57,880000	22 543 811,51	74 736,22	74 736,22	60,774000	57,880000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	103,450000	2 432 538,83	2 499,77	2 499,77	108,105250	103,450000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	54,760000	411 818,50	0,00	0,00	57,224200	54,760000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	65,710000	29 017 302,09	1 370 525,82	1 370 525,82	68,666950	65,710000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	104,140000	475 200 465,10	0,00	0,00	107,264200	104,140000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	10,178800	2 347 072 134,52	0,00	0,00	10,178800	10,178800
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,130007	6 684 080,15	6 684 096,50	6 377 192,25	1,130007	1,130007
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,271202	48 496 423,91	48 487 427,38	37 336 219,71	1,290270	1,271202
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	33,965000	4 125 802 355,95	0,00	0,00	33,965000	33,965000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	68,031100	98 908 035,20	0,00	0,00	68,031100	68,031100
Invesco Physical Gold ETC	USD	456,227200	13 980 618 827 059,50	0,00	0,00	456,227200	456,227200
Invesco Physical Silver ETC	USD	76,821200	92 042 279 848,13	0,00	0,00	76,821200	76,821200
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	8,007700	76 303 035,05	0,00	0,00	8,007700	8,007700
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,120400	11 530 933,00	768 081,00	768 081,00	0,126420	0,114380
Penta Equity - trieda C	EUR	1,090300	65 454 677,08	44 356 156,35	44 356 156,35	1,144815	0,872240
Penta Equity - trieda D	CZK	1,116000	8 059 559 400,37	3 954 205,29	3 954 205,29	1,171800	0,892800
Penta Equity - trieda I	EUR	1,095000	66 215 350,01	13 197 336,91	13 197 336,91	1,127850	0,876000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR