Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	29,770000	30 733 949,25	5 827 971,83	5 827 971,83	31,258500	29,770000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	171,270000	1 127 308,00	7 753,56	7 753,56	176,408100	171,270000
IAD - Energy Fund	EUR	2,028679	9 080 992,75	9 078 275,64	2 141 700,76	2,028679	2,028679
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	13,610000	534 511 194,02	217 848,88	217 848,88	14,392575	13,610000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	311,440000	29 604 362,17	648,69	648,69	320,783200	311,440000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	45,110000	17 881 312,51	56 784,80	56 784,80	47,365500	45,110000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	101,400000	2 509 978,27	2 450,23	2 450,23	105,963000	101,400000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	53,270000	7 692,32	201,02	201,02	55,667150	53,270000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	63,830000	32 006 732,47	1 481 162,51	1 481 162,51	66,702350	63,830000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	80,560000	320 144 644,00	12 153,00	12 153,00	82,976800	80,560000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	7,500600	1 506 355 787,38	0,00	0,00	7,500600	7,500600
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,130933	7 726 233,19	7 726 222,12	7 419 066,37	1,130933	1,130933
IAD - Privátny investičný fond 2	EUR	0,878797	1 380,69	1 409,59	1 409,59	0,878797	0,878797
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,131883	39 113 102,50	39 101 438,14	30 684 605,61	1,148861	1,131883
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	25,432000	3 244 377 355,74	0,00	0,00	25,432000	25,432000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	51,451500	36 729 425,05	0,00	0,00	51,451500	51,451500
Invesco Physical Gold ETC	USD	406,785600	29 326 589 619,81	0,00	0,00	406,785600	406,785600
Invesco Physical Silver ETC	USD	51,592600	890 087 167,35	0,00	0,00	51,592600	51,592600
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	5,661800	65 386 474,95	0,00	0,00	5,661800	5,661800
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,114760	5 274 222,00	347 362,00	347 362,00	0,120498	0,109022
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR