Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 3.10.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 29,580000 30 559 254,09 5 815 805,26 5 815 805,26 31,059000 29,580000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 169,540000 1 153 296,34 7 663,55 7 663,55 174,626200 169,540000
IAD - Energy Fund EUR 2,025836 9 272 551,30 9 259 565,59 2 332 711,67 2,025836 2,025836
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 13,600000 532 125 351,91 221 834,01 221 834,01 14,382000 13,600000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 308,260000 28 981 906,27 641,17 641,17 317,507800 308,260000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 44,800000 17 758 769,09 56 945,46 56 945,46 47,040000 44,800000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 101,280000 2 566 677,85 2 447,33 2 447,33 105,837600 101,280000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 52,780000 7 623,50 201,12 201,12 55,155100 52,780000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 63,720000 31 848 852,13 1 593 025,68 1 593 025,68 66,587400 63,720000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 78,670000 310 138 594,00 11 855,00 11 855,00 81,030100 78,670000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 7,500600 1 506 355 787,38 0,00 0,00 7,500600 7,500600
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130933 7 726 231,85 7 726 222,12 7 419 066,37 1,130933 1,130933
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,878797 1 392,59 1 409,59 1 409,59 0,878797 0,878797
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,131883 39 108 295,07 39 101 438,14 30 684 605,61 1,148861 1,131883
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 25,049800 3 201 456 447,92 0,00 0,00 25,049800 25,049800
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 50,700600 41 770 449,82 0,00 0,00 50,700600 50,700600
Invesco Physical Gold ETC USD 382,698800 27 947 914 338,24 0,00 0,00 382,698800 382,698800
Invesco Physical Silver ETC USD 48,409200 853 998 259,63 0,00 0,00 48,409200 48,409200
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,583700 66 103 793,86 0,00 0,00 5,583700 5,583700
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,114760 5 197 761,00 346 197,00 346 197,00 0,120498 0,109022
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF