Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.10.2025

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 29,770000 30 733 949,25 5 827 971,83 5 827 971,83 31,258500 29,770000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 171,270000 1 127 308,00 7 753,56 7 753,56 176,408100 171,270000
IAD - Energy Fund EUR 2,028679 9 080 992,75 9 078 275,64 2 141 700,76 2,028679 2,028679
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 13,610000 534 511 194,02 217 848,88 217 848,88 14,392575 13,610000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 311,440000 29 604 362,17 648,69 648,69 320,783200 311,440000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 45,110000 17 881 312,51 56 784,80 56 784,80 47,365500 45,110000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 101,400000 2 509 978,27 2 450,23 2 450,23 105,963000 101,400000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 53,270000 7 692,32 201,02 201,02 55,667150 53,270000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 63,830000 32 006 732,47 1 481 162,51 1 481 162,51 66,702350 63,830000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 80,560000 320 144 644,00 12 153,00 12 153,00 82,976800 80,560000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 7,500600 1 506 355 787,38 0,00 0,00 7,500600 7,500600
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130933 7 726 233,19 7 726 222,12 7 419 066,37 1,130933 1,130933
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,878797 1 380,69 1 409,59 1 409,59 0,878797 0,878797
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,131883 39 113 102,50 39 101 438,14 30 684 605,61 1,148861 1,131883
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 25,432000 3 244 377 355,74 0,00 0,00 25,432000 25,432000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 51,451500 36 729 425,05 0,00 0,00 51,451500 51,451500
Invesco Physical Gold ETC USD 406,785600 29 326 589 619,81 0,00 0,00 406,785600 406,785600
Invesco Physical Silver ETC USD 51,592600 890 087 167,35 0,00 0,00 51,592600 51,592600
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,661800 65 386 474,95 0,00 0,00 5,661800 5,661800
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,114760 5 274 222,00 347 362,00 347 362,00 0,120498 0,109022
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR