Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	36,500000	51 846 642,99	6 544 366,96	6 544 366,96	38,325000	36,500000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	212,260000	1 418 907,43	9 862,02	9 862,02	218,627800	212,260000
IAD - Energy Fund	EUR	2,043199	8 585 787,38	8 569 691,49	1 412 359,26	2,043199	2,043199
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	14,090000	488 562 286,15	222 121,51	222 121,51	14,900175	14,090000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	387,310000	39 558 227,57	923,59	923,59	398,929300	387,310000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	55,770000	22 092 774,44	71 811,82	71 811,82	58,558500	55,770000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	103,000000	2 431 520,77	2 488,89	2 488,89	107,635000	103,000000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	54,110000	406 798,93	0,00	0,00	56,544950	54,110000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	64,920000	29 175 287,85	1 363 158,87	1 363 158,87	67,841400	64,920000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	101,610000	444 397 387,60	0,00	0,00	104,658300	101,610000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	9,691600	2 335 520 429,92	0,00	0,00	9,691600	9,691600
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,130143	6 684 886,74	6 684 900,95	6 377 959,76	1,130143	1,130143
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,274939	48 641 240,42	48 629 967,68	37 445 978,39	1,294063	1,274939
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	32,344200	4 195 371 777,55	0,00	0,00	32,344200	32,344200
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	64,839400	103 215 571,48	0,00	0,00	64,839400	64,839400
Invesco Physical Gold ETC	USD	459,382300	14 038 764 001 469,70	0,00	0,00	459,382300	459,382300
Invesco Physical Silver ETC	USD	71,978000	81 414 649 463,38	0,00	0,00	71,978000	71,978000
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	7,595900	72 379 113,10	0,00	0,00	7,595900	7,595900
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,120320	8 788 575,00	641 200,00	641 200,00	0,126336	0,114304
Penta Equity - trieda C	EUR	1,091500	65 526 166,52	44 404 602,04	44 404 602,04	1,146075	0,873200
Penta Equity - trieda D	CZK	1,121300	8 098 323 640,23	3 973 223,92	3 973 223,92	1,177365	0,897040
Penta Equity - trieda I	EUR	1,095600	66 254 319,22	13 205 103,84	13 205 103,84	1,128468	0,876480
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR