Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	28,850000	29 691 084,73	5 728 652,06	5 728 652,06	30,292500	28,850000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	168,130000	1 197 785,67	7 545,84	7 545,84	173,173900	168,130000
IAD - Energy Fund	EUR	2,022013	9 242 969,83	9 242 091,66	2 328 309,56	2,022013	2,022013
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	13,460000	528 437 779,72	221 834,01	221 834,01	14,233950	13,460000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	305,510000	28 816 107,59	617,71	617,71	314,675300	305,510000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	43,610000	17 081 073,69	54 629,40	54 629,40	45,790500	43,610000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	101,200000	2 591 015,96	2 445,40	2 445,40	105,754000	101,200000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	53,400000	7 716,81	200,88	200,88	55,803000	53,400000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	63,070000	33 301 638,01	2 584 099,44	2 584 099,44	65,908150	63,070000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	76,250000	302 979 601,50	11 522,00	11 522,00	78,537500	76,250000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	7,456000	1 456 259 549,45	0,00	0,00	7,456000	7,456000
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,131015	7 841 009,43	7 841 014,84	7 533 836,82	1,131015	1,131015
IAD - Privátny investičný fond 2	EUR	0,901627	1 444,45	1 446,21	1 446,21	0,901627	0,901627
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,133369	39 153 450,60	39 152 772,72	30 724 890,10	1,150370	1,133369
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	24,908900	3 115 696 702,39	0,00	0,00	24,908900	24,908900
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	50,515300	46 113 649,33	0,00	0,00	50,515300	50,515300
Invesco Physical Gold ETC	USD	351,591500	25 627 599 034,00	0,00	0,00	351,591500	351,591500
Invesco Physical Silver ETC	USD	40,308700	678 324 107,19	0,00	0,00	40,308700	40,308700
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	5,553600	65 747 448,75	0,00	0,00	5,553600	5,553600
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,114760	5 197 761,00	346 197,00	346 197,00	0,120498	0,109022
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR