Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 31.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 35,950000 50 263 840,09 5 707 346,94 5 707 346,94 37,747500 35,950000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 214,880000 1 310 587,08 9 461,38 9 461,38 221,326400 214,880000
IAD - Energy Fund EUR 2,074509 8 645 456,27 8 634 210,18 1 478 604,21 2,074509 2,074509
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 14,260000 460 158 708,75 223 398,36 223 398,36 15,079950 14,260000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 393,420000 31 779 349,56 1 011,08 1 011,08 405,222600 393,420000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 55,190000 22 749 234,97 71 536,43 71 536,43 57,949500 55,190000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 104,120000 2 409 043,81 0,00 0,00 108,805400 104,120000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 53,980000 406 314,34 0,00 0,00 56,409100 53,980000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 66,040000 27 627 263,96 1 267 131,08 1 267 131,08 69,011800 66,040000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 97,310000 438 371 892,40 0,00 0,00 100,229300 97,310000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 9,663000 2 219 316 092,38 0,00 0,00 9,663000 9,663000
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 10,725000 1 650 445 032,75 0,00 0,00 10,725000 10,725000
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,326930 52 060 853,63 52 050 574,16 40 410 510,66 1,346834 1,326930
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 32,668800 4 115 460 312,54 0,00 0,00 32,668800 32,668800
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 65,154000 79 218 468,21 0,00 0,00 65,154000 65,154000
Invesco Physical Gold ETC USD 387,340600 10 094 389 164 714,20 0,00 0,00 387,340600 387,340600
Invesco Physical Silver ETC USD 54,967300 49 419 212 821,99 0,00 0,00 54,967300 54,967300
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 7,655700 101 849 197,34 0,00 0,00 7,655700 7,655700
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,121730 14 343 702,00 1 050 074,00 1 050 074,00 0,127817 0,115644
Penta Equity - trieda C EUR 1,106600 75 263 322,42 51 990 325,90 51 990 325,90 1,161930 0,885280
Penta Equity - trieda D CZK 1,139400 9 341 100 836,85 5 002 014,24 5 002 014,24 1,196370 0,911520
Penta Equity - trieda I EUR 1,113100 89 662 998,12 13 050 658,06 13 050 658,06 1,146493 0,890480
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF