Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	27,150000	30 313 618,48	6 182 443,79	6 182 443,79	28,507500	27,150000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	154,380000	1 320 635,00	6 761,38	6 761,38	159,011400	154,380000
IAD - Energy Fund	EUR	1,949986	10 249 221,81	10 239 382,34	2 913 325,89	1,949986	1,949986
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	12,690000	661 719 477,83	248 070,22	248 070,22	13,419675	12,690000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	278,640000	20 513 104,46	20 256,68	20 256,68	286,999200	278,640000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	40,380000	15 279 449,34	54 396,00	54 396,00	42,399000	40,380000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	99,370000	2 996 397,99	2 401,18	2 401,18	103,841650	99,370000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	48,410000	7 013,73	196,73	196,73	50,588450	48,410000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	61,790000	44 473 511,97	3 135 437,16	3 135 437,16	64,570550	61,790000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	72,590000	247 383 703,10	14 700,00	14 700,00	74,767700	72,590000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	6,792300	1 243 437 741,02	0,00	0,00	6,792300	6,792300
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,134221	8 861 496,86	8 840 235,30	8 532 186,55	1,134221	1,134221
IAD - Privátny investičný fond 2	EUR	1,020520	34 032 385,63	34 019 944,50	34 019 944,50	1,020520	1,020520
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR