Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	26,540000	45 988 629,36	7 142 305,70	7 142 305,70	27,867000	26,540000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	154,020000	1 396 104,40	10 857,18	10 857,18	158,640600	154,020000
IAD - Energy Fund	EUR	1,823241	5 450 389,63	5 439 537,42	3 285 177,61	1,823241	1,823241
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	11,440000	906 104 015,65	273 942,96	273 942,96	12,097800	11,440000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	272,900000	18 478 635,12	18 503,15	18 503,15	281,087000	272,900000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	38,620000	13 349 704,54	39 833,99	39 833,99	40,551000	38,620000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	95,930000	3 859 495,26	2 318,05	2 318,05	100,246850	95,930000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	46,300000	9 546,38	189,83	189,83	48,383500	46,300000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	56,900000	165 248 497,75	3 998 573,25	3 998 573,25	59,460500	56,900000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	EUR	64,690000	21 061 988,71	14 186,00	14 186,00	66,630700	64,690000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	6,446800	1 548 385 784,67	0,00	0,00	6,446800	6,446800
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009599	1 051 363,18	1 051 363,18	1 051 363,18	0,009599	0,009599
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005715	198 118,74	198 118,74	198 118,74	0,006001	0,005429
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f.	EUR	1,031158	8 188 732,34	8 134 677,60	8 134 677,60	1,031158	1,031158
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR