Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 30.1.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 34,660000 36 354 427,47 6 548 348,60 6 548 348,60 36,393000 34,660000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 192,760000 1 201 693,26 8 855,78 8 855,78 198,542800 192,760000
IAD - Energy Fund EUR 2,037474 9 046 799,54 9 046 798,17 2 053 421,27 2,037474 2,037474
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 14,000000 497 528 362,18 214 555,17 214 555,17 14,805000 14,000000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 350,890000 45 191 601,83 788,09 788,09 361,416700 350,890000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 52,800000 21 754 123,69 65 551,43 65 551,43 55,440000 52,800000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 102,400000 2 431 687,70 2 474,39 2 474,39 107,008000 102,400000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 54,940000 412 306,60 203,18 203,18 57,412300 54,940000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 66,110000 32 057 611,93 1 421 042,38 1 421 042,38 69,084950 66,110000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 100,580000 411 524 584,90 14 790,00 14 790,00 103,597400 100,580000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 8,796600 1 941 546 049,61 0,00 0,00 8,796600 8,796600
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130392 7 381 564,52 7 381 564,89 7 074 521,58 1,130392 1,130392
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,283438 48 394 901,42 48 394 917,53 37 098 802,28 1,302690 1,283438
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 29,361200 3 932 012 941,69 0,00 0,00 29,361200 29,361200
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 59,006700 61 004 961,90 0,00 0,00 59,006700 59,006700
Invesco Physical Gold ETC USD 479,518400 33 016 980 108,46 0,00 0,00 479,518400 479,518400
Invesco Physical Silver ETC USD 98,353600 1 493 173 851,91 0,00 0,00 98,353600 98,353600
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 6,775000 74 041 996,70 0,00 0,00 6,775000 6,775000
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,119890 6 811 540,00 725 824,00 725 824,00 0,125885 0,113896
Penta Equity - trieda C EUR 1,066300 57 475 856,96 37 505 339,10 37 505 339,10 1,119615 0,853040
Penta Equity - trieda D CZK 1,088500 7 335 461 473,93 3 572 285,00 3 572 285,00 1,142925 0,870800
Penta Equity - trieda I EUR 1,070400 63 718 042,00 11 828 976,00 11 828 976,00 1,102512 0,856320
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF