Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	28,410000	37 660 169,56	5 800 635,07	5 800 635,07	29,830500	28,410000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	165,470000	1 180 484,97	7 308,48	7 308,48	170,434100	165,470000
IAD - Energy Fund	EUR	1,985793	10 248 981,80	10 232 741,68	2 863 561,16	1,985793	1,985793
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	12,930000	520 808 039,59	224 426,00	224 426,00	13,673475	12,930000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	299,660000	25 283 173,67	522,54	522,54	308,649800	299,660000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	42,700000	16 398 909,65	55 080,13	55 080,13	44,835000	42,700000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	100,520000	2 601 827,49	2 428,97	2 428,97	105,043400	100,520000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	51,000000	7 410,53	198,93	198,93	53,295000	51,000000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	61,350000	34 705 702,80	2 629 830,57	2 629 830,57	64,110750	61,350000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	73,180000	279 965 927,50	11 371,00	11 371,00	75,375400	73,180000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	7,280400	1 226 810 140,17	0,00	0,00	7,280400	7,280400
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,130911	8 704 786,79	8 704 738,45	8 397 588,68	1,130911	1,130911
IAD - Privátny investičný fond 2	EUR	0,992665	29 739,48	29 779,95	29 779,95	0,992665	0,992665
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,120166	37 972 873,39	37 955 886,21	30 119 638,38	1,136968	1,120166
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	24,347000	2 924 456 290,53	0,00	0,00	24,347000	24,347000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	49,746400	40 486 853,84	0,00	0,00	49,746400	49,746400
Invesco Physical Gold ETC	USD	322,007200	21 121 452 379,59	0,00	0,00	322,007200	322,007200
Invesco Physical Silver ETC	USD	31,585300	363 048 568,77	0,00	0,00	31,585300	31,585300
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	5,363500	59 286 562,86	0,00	0,00	5,363500	5,363500
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR