Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	28,060000	30 051 640,49	5 759 666,48	5 759 666,48	29,463000	28,060000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	161,580000	1 269 772,82	7 126,81	7 126,81	166,427400	161,580000
IAD - Energy Fund	EUR	1,982162	10 216 643,76	10 214 031,23	2 858 325,18	1,982162	1,982162
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	12,820000	526 727 878,62	227 528,00	227 528,00	13,557150	12,820000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	292,420000	24 153 957,07	508,64	508,64	301,192600	292,420000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	42,120000	15 776 492,14	54 130,79	54 130,79	44,226000	42,120000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	100,670000	2 836 195,48	2 432,59	2 432,59	105,200150	100,670000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	51,490000	7 628,17	200,10	200,10	53,807050	51,490000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	60,290000	35 409 873,51	2 585 052,10	2 585 052,10	63,003050	60,290000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	72,000000	274 678 398,70	12 508,00	12 508,00	74,160000	72,000000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	7,176000	1 190 233 152,22	0,00	0,00	7,176000	7,176000
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,130911	8 704 745,48	8 704 738,45	8 397 588,68	1,130911	1,130911
IAD - Privátny investičný fond 2	EUR	0,992665	29 776,44	29 779,95	29 779,95	0,992665	0,992665
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,120166	37 957 351,15	37 955 886,21	30 119 638,38	1,136968	1,120166
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	23,997500	2 829 297 402,82	0,00	0,00	23,997500	23,997500
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	49,106000	48 510 098,69	0,00	0,00	49,106000	49,106000
Invesco Physical Gold ETC	USD	313,074600	20 665 117 939,87	0,00	0,00	313,074600	313,074600
Invesco Physical Silver ETC	USD	30,892000	327 308 266,95	0,00	0,00	30,892000	30,892000
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	5,255600	57 042 747,76	0,00	0,00	5,255600	5,255600
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR