Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 20.3.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 36,810000 53 337 923,14 6 509 603,23 6 509 603,23 38,650500 36,810000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 216,750000 1 426 901,86 10 042,46 10 042,46 223,252500 216,750000
IAD - Energy Fund EUR 2,045087 8 993 381,05 8 993 000,13 1 829 054,24 2,045087 2,045087
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 13,800000 473 936 119,45 222 121,51 222 121,51 14,593500 13,800000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 395,170000 39 154 145,17 919,12 919,12 407,025100 395,170000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 56,190000 21 993 839,63 72 064,12 72 064,12 58,999500 56,190000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 102,630000 2 513 202,43 2 479,95 2 479,95 107,248350 102,630000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 53,150000 400 133,14 202,76 202,76 55,541750 53,150000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 64,200000 29 195 560,85 1 379 276,46 1 379 276,46 67,089000 64,200000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 102,030000 436 477 188,40 0,00 0,00 105,090900 102,030000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 9,814600 2 392 187 998,04 0,00 0,00 9,814600 9,814600
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130278 6 872 187,66 6 872 195,36 6 565 217,51 1,130278 1,130278
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,279653 48 423 901,31 48 400 453,62 37 175 112,28 1,298848 1,279653
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 32,759000 4 441 569 164,31 0,00 0,00 32,759000 32,759000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 65,673700 107 170 612,45 0,00 0,00 65,673700 65,673700
Invesco Physical Gold ETC USD 439,088700 12 737 471 812 592,40 0,00 0,00 439,088700 439,088700
Invesco Physical Silver ETC USD 68,960500 74 380 389 245,40 0,00 0,00 68,960500 68,960500
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 7,694700 73 551 390,45 0,00 0,00 7,694700 7,694700
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,120320 8 720 237,00 641 200,00 641 200,00 0,126336 0,114304
Penta Equity - trieda C EUR 1,066300 57 475 856,96 37 505 339,10 37 505 339,10 1,119615 0,853040
Penta Equity - trieda D CZK 1,088500 7 335 461 473,93 3 572 285,00 3 572 285,00 1,142925 0,870800
Penta Equity - trieda I EUR 1,070400 63 718 042,00 11 828 976,00 11 828 976,00 1,102512 0,856320
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF