Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	28,150000	51 076 762,97	9 126 139,39	9 126 139,39	29,557500	28,150000
NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	166,340000	2 095 390,66	11 008,38	11 008,38	171,330200	166,340000
IAD - Energy Fund	EUR	1,755909	4 305 318,56	4 295 487,21	3 762 730,37	1,755909	1,755909
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	12,470000	1 916 256 052,48	282 814,92	282 814,92	13,187025	12,470000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	275,020000	17 320 676,64	1 536,23	1 536,23	283,270600	275,020000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	39,820000	10 067 222,70	66 621,63	66 621,63	41,811000	39,820000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	94,420000	4 708 757,29	2 281,56	2 281,56	98,668900	94,420000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	49,470000	18 741,52	948,86	948,86	51,696150	49,470000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	64,780000	183 637 148,14	5 805 045,99	5 805 045,99	67,695100	64,780000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	EUR	66,320000	24 930 812,94	14 496,45	14 496,45	68,309600	66,320000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	6,502400	2 091 182 230,74	0,00	0,00	6,502400	6,502400
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009521	476 074,30	476 074,30	476 074,30	0,009521	0,009521
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR