Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 4.7.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 28,820000 39 142 877,84 5 807 697,23 5 807 697,23 30,261000 28,820000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 167,260000 1 226 914,36 7 427,18 7 427,18 172,277800 167,260000
IAD - Energy Fund EUR 2,000375 9 332 405,05 9 326 014,30 2 303 393,80 2,000375 2,000375
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 13,170000 526 668 329,33 217 689,20 217 689,00 13,927275 13,170000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 303,140000 27 301 872,04 570,29 570,29 312,234200 303,140000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 43,400000 16 915 641,87 53 952,61 53 952,61 45,570000 43,400000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 100,620000 2 558 716,00 2 431,38 2 431,38 105,147900 100,620000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 53,200000 7 707,47 199,29 199,29 55,594000 53,200000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 62,370000 34 158 598,53 2 614 180,30 2 614 180,30 65,176650 62,370000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 75,820000 300 856 135,20 11 368,00 11 368,00 78,094600 75,820000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 7,364600 1 415 243 826,75 0,00 0,00 7,364600 7,364600
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130970 8 313 731,14 8 313 692,61 8 006 526,81 1,130970 1,130970
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,986060 1 574,79 1 581,64 1 581,64 0,986060 0,986060
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,136486 38 762 746,74 38 759 806,16 30 809 389,92 1,153533 1,136486
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 24,617400 3 050 481 688,51 0,00 0,00 24,617400 24,617400
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 50,179800 44 703 427,53 0,00 0,00 50,179800 50,179800
Invesco Physical Gold ETC USD 320,927200 21 905 553 243,65 0,00 0,00 320,927200 320,927200
Invesco Physical Silver ETC USD 35,194700 509 416 393,24 0,00 0,00 35,194700 35,194700
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,485600 60 636 220,60 0,00 0,00 5,485600 5,485600
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF