Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	27,420000	31 067 856,36	6 046 746,28	6 046 746,28	28,791000	27,420000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	154,630000	1 133 212,34	6 673,83	6 673,83	159,268900	154,630000
IAD - Energy Fund	EUR	1,961843	10 139 069,36	10 109 327,93	2 829 024,68	1,961843	1,961843
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	12,860000	649 251 807,97	241 642,62	241 642,62	13,599450	12,860000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	279,420000	20 299 762,73	20 510,30	20 510,30	287,802600	279,420000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	40,840000	15 414 832,63	56 144,05	56 144,05	42,882000	40,840000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	100,060000	2 938 572,64	2 417,85	2 417,85	104,562700	100,060000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	47,150000	6 824,48	197,60	197,60	49,271750	47,150000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	62,380000	42 648 151,50	3 020 847,25	3 020 847,25	65,187100	62,380000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	70,590000	229 182 856,80	13 027,00	13 027,00	72,707700	70,590000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	6,871000	1 208 983 492,01	0,00	0,00	6,871000	6,871000
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,138675	8 854 361,50	8 854 454,08	8 545 195,64	1,138675	1,138675
IAD - Privátny investičný fond 2	EUR	1,019887	30 506,82	30 596,61	30 596,61	1,019887	1,019887
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	0,999958	29 974 864,85	29 975 145,99	29 975 145,99	1,014957	0,999958
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR