Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	34,190000	70 547 174,17	10 435 194,11	10 435 194,11	35,899500	34,190000
NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	205,870000	3 009 848,29	13 309,50	13 309,50	212,046100	205,870000
IAD - Energy Fund	EUR	1,751225	4 435 300,12	4 143 678,55	3 413 242,60	1,751225	1,751225
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	11,520000	1 687 741 104,50	258 996,33	258 996,33	12,182400	11,520000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	347,230000	20 323 289,19	22 489,50	22 489,50	357,646900	347,230000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	48,570000	14 005 579,78	90 693,87	90 693,87	50,998500	48,570000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	95,330000	4 181 592,85	2 303,55	2 303,55	99,619850	95,330000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	44,650000	16 064,19	189,52	189,52	46,659250	44,650000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	63,310000	231 034 111,97	5 218 056,61	5 218 056,61	66,158950	63,310000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	EUR	80,010000	34 897 642,42	19 882,00	19 882,00	82,410300	80,010000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	8,033500	2 805 339 732,28	0,00	0,00	8,033500	8,033500
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010036	501 816,22	501 816,22	501 816,22	0,010036	0,010036
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,006781	25 179,69	25 179,69	25 179,69	0,007120	0,006442
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR