Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 18.7.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 29,100000 39 123 759,99 5 842 748,55 5 842 748,55 30,555000 29,100000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 169,590000 1 225 788,67 7 557,44 7 557,44 174,677700 169,590000
IAD - Energy Fund EUR 2,003080 9 110 919,19 9 106 208,00 2 306 508,56 2,003080 2,003080
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 13,200000 521 336 370,07 217 689,20 217 689,00 13,959000 13,200000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 307,450000 27 503 289,36 578,40 578,40 316,673500 307,450000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 43,860000 17 133 690,09 55 072,05 55 072,05 46,053000 43,860000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 100,560000 2 573 106,81 2 429,93 2 429,93 105,085200 100,560000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 52,430000 7 611,85 198,38 198,38 54,789350 52,430000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 62,470000 33 932 989,50 2 597 669,83 2 597 669,83 65,281150 62,470000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 76,720000 302 825 396,00 11 602,00 11 602,00 79,021600 76,720000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 7,498800 1 454 367 844,96 0,00 0,00 7,498800 7,498800
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130970 8 313 773,09 8 313 692,61 8 006 526,81 1,130970 1,130970
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,986060 1 550,15 1 581,64 1 581,64 0,986060 0,986060
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,136486 38 772 736,12 38 759 806,16 30 809 389,92 1,153533 1,136486
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 25,064400 3 133 217 254,74 0,00 0,00 25,064400 25,064400
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 51,036500 49 141 259,57 0,00 0,00 51,036500 51,036500
Invesco Physical Gold ETC USD 323,147000 22 301 431 268,04 0,00 0,00 323,147000 323,147000
Invesco Physical Silver ETC USD 36,513600 537 926 505,09 0,00 0,00 36,513600 36,513600
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,575300 62 659 168,71 0,00 0,00 5,575300 5,575300
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,114320 4 959 919,00 296 324,00 296 324,00 0,120036 0,108604
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF