Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	30,110000	31 100 860,31	5 888 796,79	5 888 796,79	31,615500	30,110000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	173,380000	1 137 165,12	7 849,09	7 849,09	178,581400	173,380000
IAD - Energy Fund	EUR	2,028679	9 087 698,55	9 078 275,64	2 141 700,76	2,028679	2,028679
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	13,680000	534 511 194,02	217 848,88	217 848,88	14,466600	13,680000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	315,320000	30 072 722,26	656,44	656,44	324,779600	315,320000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	45,640000	18 119 132,07	57 793,36	57 793,36	47,922000	45,640000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	101,630000	2 521 848,73	2 455,79	2 455,79	106,203350	101,630000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	53,100000	7 680,21	201,57	201,57	55,489500	53,100000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	64,010000	31 979 687,68	1 482 524,73	1 482 524,73	66,890450	64,010000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	81,240000	323 820 909,70	12 282,00	12 282,00	83,677200	81,240000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	7,750100	1 474 567 981,31	0,00	0,00	7,750100	7,750100
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,130933	7 726 234,53	7 726 222,12	7 419 066,37	1,130933	1,130933
IAD - Privátny investičný fond 2	EUR	0,878797	1 368,79	1 409,59	1 409,59	0,878797	0,878797
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,131883	39 117 945,90	39 101 438,14	30 684 605,61	1,148861	1,131883
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	25,874900	3 307 347 131,81	0,00	0,00	25,874900	25,874900
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	52,326900	35 836 862,37	0,00	0,00	52,326900	52,326900
Invesco Physical Gold ETC	USD	395,188500	27 283 648 826,14	0,00	0,00	395,188500	395,188500
Invesco Physical Silver ETC	USD	45,778400	766 011 181,57	0,00	0,00	45,778400	45,778400
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	5,762600	67 587 852,72	0,00	0,00	5,762600	5,762600
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,114760	5 274 222,00	347 362,00	347 362,00	0,120498	0,109022
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR