Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.3.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 37,290000 52 789 780,95 6 721 224,40 6 721 224,40 39,154500 37,290000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 217,300000 1 415 632,55 10 041,65 10 041,65 223,819000 217,300000
IAD - Energy Fund EUR 2,043192 8 987 950,41 8 984 667,12 1 827 359,42 2,043192 2,043192
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 13,830000 475 146 414,01 222 121,51 222 121,51 14,625225 13,830000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 396,050000 38 741 368,10 921,82 921,82 407,931500 396,050000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 56,900000 22 380 715,79 73 477,06 73 477,06 59,745000 56,900000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 102,510000 2 510 290,88 2 477,05 2 477,05 107,122950 102,510000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 53,130000 397 101,20 204,08 204,08 55,520850 53,130000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 65,190000 29 763 233,24 1 400 438,24 1 400 438,24 68,123550 65,190000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 105,440000 451 767 500,80 0,00 0,00 108,603200 105,440000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 9,871300 2 342 170 054,36 0,00 0,00 9,871300 9,871300
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130278 6 872 189,90 6 872 195,36 6 565 217,51 1,130278 1,130278
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,279653 48 408 232,50 48 400 453,62 37 175 112,28 1,298848 1,279653
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 32,944500 4 453 410 264,90 0,00 0,00 32,944500 32,944500
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 66,064100 113 819 525,65 0,00 0,00 66,064100 66,064100
Invesco Physical Gold ETC USD 485,491200 15 667 046 419 532,30 0,00 0,00 485,491200 485,491200
Invesco Physical Silver ETC USD 79,754800 99 602 026 079,14 0,00 0,00 79,754800 79,754800
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 7,755500 72 659 014,89 0,00 0,00 7,755500 7,755500
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,120130 7 875 293,00 640 187,00 640 187,00 0,126137 0,114124
Penta Equity - trieda C EUR 1,066300 57 475 856,96 37 505 339,10 37 505 339,10 1,119615 0,853040
Penta Equity - trieda D CZK 1,088500 7 335 461 473,93 3 572 285,00 3 572 285,00 1,142925 0,870800
Penta Equity - trieda I EUR 1,070400 63 718 042,00 11 828 976,00 11 828 976,00 1,102512 0,856320
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF