Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	37,060000	51 041 454,62	6 630 130,50	6 630 130,50	38,913000	37,060000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	210,700000	1 410 379,28	9 801,55	9 801,55	217,021000	210,700000
IAD - Energy Fund	EUR	2,047556	8 593 769,86	8 587 965,85	1 415 371,04	2,047556	2,047556
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	14,150000	495 577 587,75	214 867,06	214 867,06	14,963625	14,150000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	384,510000	40 272 509,49	921,07	921,07	396,045300	384,510000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	56,650000	22 525 565,78	72 832,06	72 832,06	59,482500	56,650000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	103,150000	2 436 372,29	2 492,52	2 492,52	107,791750	103,150000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	54,580000	412 150,36	0,00	0,00	57,036100	54,580000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	65,000000	29 039 263,46	1 364 887,88	1 364 887,88	67,925000	65,000000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	102,720000	456 659 237,10	0,00	0,00	105,801600	102,720000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	9,651500	2 308 288 206,92	0,00	0,00	9,651500	9,651500
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,130143	6 684 869,00	6 684 900,95	6 377 959,76	1,130143	1,130143
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,274939	48 649 096,45	48 629 967,68	37 445 978,39	1,294063	1,274939
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	32,202400	4 033 066 349,42	0,00	0,00	32,202400	32,202400
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	64,553000	103 405 191,35	0,00	0,00	64,553000	64,553000
Invesco Physical Gold ETC	USD	468,681800	14 645 833 287 701,00	0,00	0,00	468,681800	468,681800
Invesco Physical Silver ETC	USD	75,572000	89 511 067 565,79	0,00	0,00	75,572000	75,572000
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	7,583000	72 256 192,76	0,00	0,00	7,583000	7,583000
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,120320	8 788 575,00	641 200,00	641 200,00	0,126336	0,114304
Penta Equity - trieda C	EUR	1,091500	65 526 166,52	42 986 553,01	42 986 553,01	1,146075	0,873200
Penta Equity - trieda D	CZK	1,121300	8 098 323 640,23	3 618 612,09	3 618 612,09	1,177365	0,897040
Penta Equity - trieda I	EUR	1,095600	66 254 319,22	11 860 308,00	11 860 308,00	1,128468	0,876480
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR