Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	30,870000	63 421 069,90	8 837 084,42	8 837 084,42	32,413500	30,870000
NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	174,210000	2 041 113,75	11 563,89	11 563,89	179,436300	174,210000
IAD - Energy Fund	EUR	1,871192	5 047 646,54	5 050 592,33	3 865 871,44	1,871192	1,871192
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	11,370000	1 422 648 303,14	247 567,74	247 567,74	12,023775	11,370000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	299,900000	16 706 759,91	19 464,72	19 464,72	308,897000	299,900000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	44,160000	15 093 508,49	75 424,82	75 424,82	46,368000	44,160000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	95,530000	4 257 665,37	2 308,39	2 308,39	99,828850	95,530000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	42,180000	6 689,95	190,62	190,62	44,078100	42,180000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	59,960000	258 273 543,47	4 613 357,60	4 613 357,60	62,658200	59,960000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	EUR	73,790000	30 892 857,96	19 067,00	19 067,00	76,003700	73,790000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	7,063000	1 594 264 301,76	0,00	0,00	7,063000	7,063000
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009345	467 251,85	467 251,85	467 251,85	0,009345	0,009345
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005067	74 368,91	74 368,91	74 368,91	0,005320	0,004814
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR