Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	29,340000	31 208 773,34	6 320 146,59	6 320 146,59	30,807000	29,340000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	166,530000	1 149 793,68	7 240,39	7 240,39	171,525900	166,530000
IAD - Energy Fund	EUR	1,974402	10 200 445,51	10 174 044,15	2 847 135,07	1,974402	1,974402
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	13,030000	586 667 549,01	229 489,00	229 489,00	13,779225	13,030000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	301,170000	21 926 286,03	22 137,76	22 137,76	310,205100	301,170000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	43,820000	15 808 383,87	60 667,70	60 667,70	46,011000	43,820000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	100,770000	2 901 217,67	2 435,01	2 435,01	105,304650	100,770000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	47,300000	6 897,44	198,99	198,99	49,428500	47,300000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	62,950000	40 267 086,03	2 880 155,25	2 880 155,25	65,782750	62,950000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	75,030000	239 982 545,40	14 007,00	14 007,00	77,280900	75,030000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	7,427000	1 269 755 941,67	0,00	0,00	7,427000	7,427000
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,135306	8 778 217,03	8 778 302,93	8 469 959,50	1,135306	1,135306
IAD - Privátny investičný fond 2	EUR	1,008678	30 174,21	30 260,34	30 260,34	1,008678	1,008678
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,000000	34 173 326,70	30 076 405,00	22 123 064,59	1,015000	1,000000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	24,832800	2 970 225 704,71	0,00	0,00	24,832800	24,832800
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	51,090800	44 186 644,74	0,00	0,00	51,090800	51,090800
Invesco Physical Gold ETC	USD	280,930800	19 218 305 402,93	0,00	0,00	280,930800	280,930800
Invesco Physical Silver ETC	USD	30,818600	315 426 642,97	0,00	0,00	30,818600	30,818600
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	5,541400	43 963 849,51	0,00	0,00	5,541400	5,541400
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR