Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	28,520000	29 356 038,52	5 686 015,92	5 686 015,92	29,946000	28,520000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	166,650000	1 184 873,47	7 465,59	7 465,59	171,649500	166,650000
IAD - Energy Fund	EUR	2,018505	9 226 057,06	9 226 057,51	2 337 277,01	2,018505	2,018505
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	13,360000	525 050 698,14	221 834,01	221 834,01	14,128200	13,360000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	302,770000	28 139 031,98	590,70	590,70	311,853100	302,770000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	43,090000	16 932 373,91	54 255,81	54 255,81	45,244500	43,090000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	101,080000	2 584 042,58	2 442,50	2 442,50	105,628600	101,080000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	53,070000	7 689,35	200,66	200,66	55,458150	53,070000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	62,420000	33 128 700,94	2 558 969,32	2 558 969,32	65,228900	62,420000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	74,690000	296 213 441,20	11 253,00	11 253,00	76,930700	74,690000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	7,370500	1 429 887 953,66	0,00	0,00	7,370500	7,370500
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,131012	8 152 871,07	8 152 870,60	7 845 700,73	1,131012	1,131012
IAD - Privátny investičný fond 2	EUR	0,919183	1 474,37	1 474,37	1 474,37	0,919183	0,919183
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,133740	39 165 580,43	39 165 589,09	30 725 429,41	1,150746	1,133740
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	24,420100	3 067 742 657,03	0,00	0,00	24,420100	24,420100
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	49,575900	44 016 706,45	0,00	0,00	49,575900	49,575900
Invesco Physical Gold ETC	USD	328,164100	23 451 780 309,41	0,00	0,00	328,164100	328,164100
Invesco Physical Silver ETC	USD	37,140100	637 481 848,42	0,00	0,00	37,140100	37,140100
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	5,433700	62 426 192,66	0,00	0,00	5,433700	5,433700
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,115000	5 128 621,00	346 921,00	346 921,00	0,120750	0,109250
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR