Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.11.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 30,050000 31 610 635,40 5 835 772,80 5 835 772,80 31,552500 30,050000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 172,710000 1 079 852,46 7 858,82 7 858,82 177,891300 172,710000
IAD - Energy Fund EUR 2,034667 8 991 874,66 8 985 960,31 2 148 022,37 2,034667 2,034667
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 13,660000 510 449 999,81 217 848,88 217 848,88 14,445450 13,660000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 314,320000 38 369 607,76 672,32 672,32 323,749600 314,320000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 45,620000 18 575 896,56 58 324,46 58 324,46 47,901000 45,620000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 101,560000 2 534 515,46 2 454,10 2 454,10 106,130200 101,560000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 52,670000 7 585,53 201,54 201,54 55,040150 52,670000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 63,470000 31 232 030,44 1 418 440,38 1 418 440,38 66,326150 63,470000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 81,230000 324 319 020,90 12 500,00 12 500,00 83,666900 81,230000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 7,889300 1 524 752 321,72 0,00 0,00 7,889300 7,889300
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130742 7 553 438,11 7 553 461,72 7 246 357,85 1,130742 1,130742
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,130366 39 453 452,94 39 438 067,33 31 032 515,42 1,147321 1,130366
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 26,029200 3 324 779 292,05 0,00 0,00 26,029200 26,029200
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 52,551800 37 041 924,51 0,00 0,00 52,551800 52,551800
Invesco Physical Gold ETC USD 393,824800 27 379 865 811,58 0,00 0,00 393,824800 393,824800
Invesco Physical Silver ETC USD 48,479900 835 172 012,35 0,00 0,00 48,479900 48,479900
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,807000 69 270 007,36 0,00 0,00 5,807000 5,807000
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,115080 5 439 615,00 368 330,00 368 330,00 0,120834 0,109326
Penta Equity - trieda C EUR 1,043800 49 967 437,50 32 318 746,95 32 318 746,95 1,095990 0,835040
Penta Equity - trieda D CZK 1,063400 6 373 483 440,18 3 102 369,87 3 102 369,87 1,116570 0,850720
Penta Equity - trieda I EUR 1,045700 45 863 325,14 11 544 828,00 11 544 828,00 1,077071 0,836560
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF