Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.1.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 28,820000 31 077 482,90 6 286 150,44 6 286 150,44 30,261000 28,820000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 162,970000 1 127 365,12 7 057,42 7 057,42 167,859100 162,970000
IAD - Energy Fund EUR 1,970228 10 155 312,09 10 152 535,63 2 841 116,06 1,970228 1,970228
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 12,960000 606 702 942,69 234 876,83 234 876,83 13,705200 12,960000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 294,640000 20 700 771,91 21 458,32 21 458,32 303,479200 294,640000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 42,980000 15 899 283,67 60 448,84 60 448,84 45,129000 42,980000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 100,390000 2 913 861,54 2 425,82 2 425,82 104,907550 100,390000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 46,520000 6 729,76 199,13 199,13 48,613400 46,520000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 62,080000 41 165 450,73 2 927 361,91 2 927 361,91 64,873600 62,080000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 75,300000 241 184 685,80 14 125,00 14 125,00 77,559000 75,300000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 7,249700 1 260 587 096,95 0,00 0,00 7,249700 7,249700
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,136964 8 791 039,87 8 791 122,76 8 482 329,02 1,136964 1,136964
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 1,014126 30 333,86 30 423,78 30 423,78 1,014126 1,014126
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,139034 34 243 824,94 34 258 047,89 26 289 806,83 1,156120 1,139034
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF