Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 5.9.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 28,750000 29 611 610,05 5 716 921,37 5 716 921,37 30,187500 28,750000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 168,130000 1 197 785,67 7 545,84 7 545,84 173,173900 168,130000
IAD - Energy Fund EUR 2,018505 9 239 012,70 9 226 057,51 2 324 270,15 2,018505 2,018505
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 13,390000 526 119 676,30 221 834,01 221 834,01 14,159925 13,390000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 305,510000 28 816 107,59 617,71 617,71 314,675300 305,510000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 43,460000 17 005 598,01 54 539,23 54 539,23 45,633000 43,460000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 101,030000 2 584 001,02 2 441,29 2 441,29 105,576350 101,030000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 53,020000 7 712,95 199,81 199,81 55,405900 53,020000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 62,600000 33 096 258,31 2 566 348,60 2 566 348,60 65,417000 62,600000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 75,890000 300 053 893,60 11 429,00 11 429,00 78,166700 75,890000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 7,456000 1 456 259 549,45 0,00 0,00 7,456000 7,456000
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,131012 7 954 126,26 7 954 095,24 7 646 918,04 1,131012 1,131012
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,919183 1 456,77 1 474,37 1 474,37 0,919183 0,919183
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,133740 39 171 131,04 39 165 589,09 30 734 947,67 1,150746 1,133740
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 24,565800 3 027 333 764,18 0,00 0,00 24,565800 24,565800
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 49,841800 44 252 789,76 0,00 0,00 49,841800 49,841800
Invesco Physical Gold ETC USD 346,153800 25 136 573 994,61 0,00 0,00 346,153800 346,153800
Invesco Physical Silver ETC USD 38,865100 645 442 082,19 0,00 0,00 38,865100 38,865100
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,464400 62 778 896,00 0,00 0,00 5,464400 5,464400
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,115000 5 128 621,00 346 921,00 346 921,00 0,120750 0,109250
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF