Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	28,070000	28 995 618,01	5 621 872,32	5 621 872,32	29,473500	28,070000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	163,940000	1 186 022,00	7 334,02	7 334,02	168,858200	163,940000
IAD - Energy Fund	EUR	2,011013	9 155 301,64	9 142 272,23	2 315 643,27	2,011013	2,011013
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	13,280000	521 976 934,22	217 689,20	217 689,20	14,043600	13,280000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	297,610000	27 355 221,71	581,04	581,04	306,538300	297,610000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	42,360000	16 637 977,77	53 289,34	53 289,34	44,478000	42,360000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	100,810000	2 587 005,20	2 435,97	2 435,97	105,346450	100,810000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	52,720000	7 645,15	199,51	199,51	55,092400	52,720000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	62,640000	33 598 591,21	2 597 380,19	2 597 380,19	65,458800	62,640000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	74,420000	295 771 009,20	11 283,00	11 283,00	76,652600	74,420000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	7,209100	1 431 566 691,36	0,00	0,00	7,209100	7,209100
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,130985	8 152 707,62	8 152 675,97	7 845 506,10	1,130985	1,130985
IAD - Privátny investičný fond 2	EUR	0,949906	1 509,57	1 523,65	1 523,65	0,949906	0,949906
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,135020	39 215 370,33	39 209 807,30	30 769 647,62	1,152045	1,135020
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	24,092500	3 006 952 954,25	0,00	0,00	24,092500	24,092500
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	48,984200	43 491 356,73	0,00	0,00	48,984200	48,984200
Invesco Physical Gold ETC	USD	326,885500	22 901 754 814,88	0,00	0,00	326,885500	326,885500
Invesco Physical Silver ETC	USD	36,528700	559 701 544,82	0,00	0,00	36,528700	36,528700
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	5,373500	61 734 572,44	0,00	0,00	5,373500	5,373500
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,114320	4 959 919,00	296 324,00	296 324,00	0,120036	0,108604
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR