Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	23,540000	38 564 997,68	7 966 867,03	7 966 867,03	24,717000	23,540000
NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i)	EUR	138,600000	2 265 180,32	8 574,90	8 574,90	142,758000	138,600000
IAD - Energy Fund	EUR	1,667947	4 390 071,63	4 364 318,43	3 858 249,97	1,667947	1,667947
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	12,410000	1 807 817 393,00	309 161,86	309 161,86	13,123575	12,410000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i)	CZK	228,300000	11 762 947,69	3 584,83	3 584,83	235,149000	228,300000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	33,150000	7 611 069,52	79 943,17	79 943,17	34,807500	33,150000
Amundi Funds - Global Macro Forex A EUR (C)	EUR	95,210000	6 134 806,75	2 300,65	2 300,65	99,494450	95,210000
Amundi Funds - Global Macro Forex A USD (C)	USD	51,700000	224 377,48	187,74	187,74	54,026500	51,700000
Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	65,980000	97 860 134,65	6 482 119,59	6 482 119,59	68,949100	65,980000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	EUR	53,800000	18 723 222,45	12 301,97	12 301,97	55,414000	53,800000
PP - AAA wealth fund o.p.f.	EUR	0,010000	99 999,65	99 999,65	99 999,65	0,010000	0,010000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR