Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 21.3.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 29,400000 31 690 581,45 6 209 600,99 6 209 600,99 30,870000 29,400000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 168,060000 1 264 121,49 7 357,67 7 357,67 173,101800 168,060000
IAD - Energy Fund EUR 1,980447 10 212 896,45 10 205 193,88 2 855 852,10 1,980447 1,980447
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 12,950000 572 945 130,01 229 489,00 229 489,00 13,694625 12,950000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 303,930000 23 517 606,68 22 430,21 22 430,21 313,047900 303,930000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 43,980000 16 076 391,77 59 018,22 59 018,22 46,179000 43,980000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 100,810000 2 905 427,61 2 435,97 2 435,97 105,346450 100,810000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 49,200000 7 182,10 200,31 200,31 51,414000 49,200000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 61,890000 37 951 820,51 2 700 925,21 2 700 925,21 64,675050 61,890000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 76,580000 281 143 734,10 13 786,00 13 786,00 78,877400 76,580000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 7,415100 1 267 612 476,47 0,00 0,00 7,415100 7,415100
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,133443 8 763 781,75 8 763 898,02 8 456 060,57 1,133443 1,133443
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 1,002866 29 938,34 30 085,98 30 085,98 1,002866 1,002866
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,122402 37 511 717,07 37 507 293,04 29 655 403,02 1,139238 1,122402
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 24,933600 3 076 947 688,31 0,00 0,00 24,933600 24,933600
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 51,170500 47 735 168,48 0,00 0,00 51,170500 51,170500
Invesco Physical Gold ETC USD 295,950600 20 150 687 699,23 0,00 0,00 295,950600 295,950600
Invesco Physical Silver ETC USD 32,835600 345 504 192,06 0,00 0,00 32,835600 32,835600
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,525400 51 572 470,18 0,00 0,00 5,525400 5,525400
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF