Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,068837	163 999 974,50	152 384 274,80	143 270 042,90	0,070902	0,068837
TAM - Realitný Fond	EUR	0,032327	282 874 533,79	282 874 533,79	256 227 899,59	0,032327	0,031357
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.	EUR	0,056985	733 218 611,10	733 218 611,10	733 218 611,10	0,057840	0,056415
AM SLSP Realitný fond	EUR	0,027354	4 035 941,45	4 035 941,45	4 035 941,45	0,028175	0,027354
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond	EUR	1 320,950000	93 519 188,70	84 663 585,71	84 663 585,71	1 320,950000	1 320,950000
PP - KLM real estate fund o.p.f.	EUR	0,010509	17 586 964,47	17 586 964,47	2 904 349,21	0,011034	0,009984
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f.,	CZK	1,051495	91 606 815,82	6 924 420,54	6 924 420,54	1,104070	1,051495
PP - Office real estate fund o.p.f.	EUR	0,010258	66 527 106,73	66 527 106,73	66 527 106,73	0,010412	0,010155
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR