Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,086369	458 592 032,00	449 784 346,40	444 853 177,30	0,088960	0,086369
TAM - Realitný Fond	EUR	0,035384	312 114 740,57	312 114 740,57	312 114 740,57	0,035384	0,034322
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,067640	1 070 441 972,00	1 070 441 972,00	1 070 441 972,00	0,067640	0,066287
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I	EUR	896,950000	79 098 605,71	68 750 930,39	68 750 930,39	896,950000	896,950000
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013851	37 172 653,80	37 172 653,80	37 172 653,80	0,013851	0,013851
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,424177	97 009 130,51	33 374 262,09	33 374 262,09	1,466902	1,424177
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	0,999593	116 873 575,62	116 873 575,62	97 007 685,33	1,009589	0,999593
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,115835	119 097 039,54	119 097 039,54	38 589 037,25	0,115835	0,115835
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010933	37 519 871,27	37 519 871,27	37 519 871,27	0,010933	0,010933
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011209	96 023 545,92	96 023 545,92	96 023 545,92	0,011209	0,011209
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,068318	120 435 659,77	120 435 659,77	120 435 659,77	1,095026	1,036268
Wood & Company Office Podfond	EUR	1,968900	231 210 000,00	0,00	0,00	2,027967	1,909833
Wood & Company Retail Podfond	EUR	2,859000	113 840 000,00	0,00	0,00	2,944770	2,773230
TAM - AP Realitný fond	EUR	60 036,271979	51 331 012,54	51 331 012,54	51 331 012,54	60 036,271979	60 036,271979
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,036435	102 106 998,65	102 106 998,65	102 106 998,65	1,046799	1,017779
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O	EUR	69,980000	4 320 259,68	4 320 259,68	4 320 259,68	72,079400	66,481000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A	EUR	657,260000	5 206 685,94	5 206 685,94	5 206 685,94	663,832600	650,687400
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR