Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,093406	583 621 233,90	574 872 851,30	569 285 315,40	0,096208	0,093406
TAM - Realitný Fond	EUR	0,038037	373 919 889,36	373 919 889,36	373 919 889,36	0,038037	0,036896
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,070387	1 214 560 292,14	1 214 560 292,14	1 204 106 439,89	0,070387	0,068979
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 062,640000	113 238 355,46	113 238 355,46	113 238 355,46	1 062,640000	1 062,640000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,528922	108 798 986,50	49 647 045,10	49 647 045,10	1,574790	1,528922
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,047065	107 601 234,15	107 601 234,15	90 756 205,30	1,057536	1,047065
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,124343	153 692 323,81	153 692 323,81	57 155 232,25	0,124343	0,124343
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011642	68 942 223,13	68 942 223,13	59 519 194,56	0,011642	0,011642
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012212	112 665 998,22	112 665 998,22	94 224 157,66	0,012212	0,012212
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,115547	137 761 231,15	137 761 231,15	137 761 231,15	1,143436	1,082081
TAM - AP Realitný fond	EUR	61 346,751505	52 451 472,54	52 451 472,54	52 451 472,54	61 346,751505	61 346,751505
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,110354	152 407 846,99	152 407 846,99	152 407 846,99	1,121458	1,090368
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	82,340000	5 264 223,82	5 264 223,82	5 264 223,82	84,810200	78,223000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	772,800000	5 474 778,57	5 474 778,57	5 474 778,57	780,528000	765,072000
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	113,340000	1 341 862 482,08	0,00	0,00	115,606800	113,340000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,390000	318 644 381,89	9 195 287,70	0,00	108,517800	106,390000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,124900	649 758 584,00	28 033 081,00	28 033 081,00	0,131145	0,121153
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,120830	50 117 804,00	3 862 955,00	3 862 955,00	0,124455	0,024166
Penta Real Estate - trieda C	EUR	1,054200	7 368 788,39	2 596 531,54	2 596 531,54	1,106910	0,843360
Penta Real Estate - trieda D	CZK	1,066900	1 824 947 664,00	671 530,67	671 530,67	1,120245	0,853520
Penta Real Estate - trieda I	EUR	1,056200	8 172 482,81	1 000 000,00	1 000 000,00	1,087886	0,844960
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR