| Názov fondu | Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR | Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. Nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAD - Prvý realitný fond | EUR | ||||||
| TAM - Realitný Fond | EUR | ||||||
| Realitný o.p.f - 365.invest | EUR | ||||||
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I | EUR | ||||||
| IAD - Korunový realitný fond | CZK | ||||||
| EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 | EUR | ||||||
| TAM - Realitný fond II. | EUR | ||||||
| 365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest | EUR | ||||||
| 365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest | EUR | ||||||
| PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. | EUR | ||||||
| TAM - AP Realitný fond | EUR | ||||||
| EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 | EUR | ||||||
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O | EUR | ||||||
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A | EUR | ||||||
| ERSTE IMMOBILIENFONDS | EUR | ||||||
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS | EUR | ||||||
| Podfond Trigea - trieda B (EUR) | EUR | ||||||
| Podfond Merity - trieda B Premium EUR | EUR | ||||||
| Názov fondu | Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR | Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v EUR | Min. Nákupná cena podielu v EUR |