Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,093170	576 403 651,60	567 658 601,30	562 175 073,80	0,095965	0,093170
TAM - Realitný Fond	EUR	0,037913	352 934 708,67	352 934 708,67	352 934 708,67	0,037913	0,036776
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,070387	1 213 254 081,77	1 213 254 081,77	1 202 800 229,52	0,070387	0,068979
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 063,940000	113 247 017,16	113 247 017,16	113 247 017,16	1 063,940000	1 063,940000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,524488	106 308 404,20	47 511 709,75	47 511 709,75	1,570223	1,524488
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,043856	106 281 137,24	106 281 137,24	90 267 724,40	1,054295	1,043856
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,122952	151 973 716,11	151 973 716,11	56 516 565,46	0,122952	0,122952
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011599	66 487 820,11	66 487 820,11	60 586 668,37	0,011599	0,011599
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012163	117 219 490,80	117 219 490,80	93 373 715,59	0,012163	0,012163
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,115547	137 761 231,15	137 761 231,15	137 761 231,15	1,143436	1,082081
TAM - AP Realitný fond	EUR	61 009,833678	52 163 407,79	52 163 407,79	52 163 407,79	61 009,833678	61 009,833678
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,106951	147 365 421,00	147 365 421,00	147 365 421,00	1,118021	1,087026
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	82,460000	5 272 217,86	5 272 217,86	5 272 217,86	84,933800	78,337000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	773,970000	5 483 092,35	5 483 092,35	5 483 092,35	781,709700	766,230300
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	113,180000	1 353 619 922,57	0,00	0,00	115,443600	113,180000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,180000	320 455 262,40	9 177 137,40	0,00	108,303600	106,180000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,124460	633 703 876,00	27 934 326,00	27 934 326,00	0,130683	0,120726
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,120830	50 117 804,00	3 862 955,00	3 862 955,00	0,124455	0,024166
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR