Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.7.2018
| Názov fondu | Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR | Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v EUR | Min. Nákupná cena podielu v EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAD - Prvý realitný fond | EUR | 0.068449 | 158,098,226.70 | 146,317,039.80 | 137,144,391.60 | 0.070502 | 0.068449 |
| TAM - Realitný Fond | EUR | 0.032126 | 277,717,135.45 | 277,717,135.45 | 253,674,351.69 | 0.032126 | 0.031162 |
| PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. | EUR | 0.056682 | 688,906,418.40 | 688,906,418.40 | 688,906,418.40 | 0.058099 | 0.056682 |
| AM SLSP Realitný fond | EUR | 0.027395 | 4,042,052.89 | 4,042,052.89 | 4,042,052.89 | 0.028217 | 0.027395 |
| HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond | EUR | 1,332.790000 | 91,572,046.09 | 83,766,364.46 | 83,766,364.46 | 1,332.790000 | 1,332.790000 |
| PP - KLM real estate fund o.p.f. | EUR | 0.010446 | 13,986,773.33 | 13,986,773.33 | 4,236,773.33 | 0.010968 | 0.009924 |
| IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., | CZK | 1.045922 | 92,222,483.95 | 7,103,703.50 | 7,103,703.50 | 1.098218 | 1.045922 |
| PP - Office real estate fund o.p.f. | EUR | 0.010179 | 62,879,262.22 | 62,879,262.22 | 62,879,262.22 | 0.010281 | 0.010077 |
| Názov fondu | Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR | Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v EUR | Min. Nákupná cena podielu v EUR |