Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,069293	178 997 631,90	167 535 061,20	158 586 830,60	0,071372	0,069293
TAM - Realitný Fond	EUR	0,032527	287 217 939,51	287 217 939,51	259 255 607,21	0,032527	0,031551
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.	EUR	0,057371	741 284 876,50	741 284 876,50	741 284 876,50	0,058232	0,056797
AM SLSP Realitný fond	EUR	0,027299	4 023 717,96	4 023 717,96	4 023 717,96	0,028118	0,027299
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond	EUR	1 334,660000	100 398 788,70	91 543 185,71	91 543 185,71	1 334,660000	1 334,660000
PP - KLM real estate fund o.p.f.	EUR	0,010650	15 725 500,98	15 725 500,98	4 292 996,72	0,011183	0,010118
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f.,	CZK	1,058369	90 227 090,84	6 133 867,50	6 133 867,50	1,111287	1,058369
PP - Office real estate fund o.p.f.	EUR	0,010338	74 213 116,35	74 213 116,35	74 213 116,35	0,010493	0,010235
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR