Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,093175	574 381 737,40	565 611 707,90	560 028 003,80	0,095970	0,093175
TAM - Realitný Fond	EUR	0,037886	346 856 164,96	346 856 164,96	346 856 164,96	0,037886	0,036749
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,070220	1 209 667 430,15	1 209 667 430,15	1 199 238 380,68	0,070220	0,068816
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 063,940000	113 247 017,16	113 247 017,16	113 247 017,16	1 063,940000	1 063,940000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,524397	105 885 745,50	47 012 999,52	47 012 999,52	1,570129	1,524397
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,043749	106 035 284,10	106 035 284,10	90 223 496,06	1,054186	1,043749
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,122974	152 000 985,24	152 000 985,24	56 526 754,29	0,122974	0,122974
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011599	66 487 820,11	66 487 820,11	60 586 668,37	0,011599	0,011599
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012163	117 219 490,80	117 219 490,80	93 373 715,59	0,012163	0,012163
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,114684	137 255 003,79	137 255 003,79	137 255 003,79	1,142551	1,081243
TAM - AP Realitný fond	EUR	61 010,723859	52 164 168,90	52 164 168,90	52 164 168,90	61 010,723859	61 010,723859
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,106838	146 193 392,00	146 193 392,00	146 193 392,00	1,117906	1,086915
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	82,460000	5 272 217,86	5 272 217,86	5 272 217,86	84,933800	78,337000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	773,970000	5 483 092,35	5 483 092,35	5 483 092,35	781,709700	766,230300
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,340000	1 359 948 396,80	2 094 791,66	0,00	108,466800	106,340000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,140000	321 203 036,52	9 173 680,20	0,00	108,262800	106,140000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,124160	613 442 949,00	27 302 337,00	27 302 337,00	0,130368	0,120435
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,119950	44 588 723,00	3 699 311,00	3 699 311,00	0,123549	0,023990
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR