Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 3.10.2025

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,093175 574 381 737,40 565 611 707,90 560 028 003,80 0,095970 0,093175
TAM - Realitný Fond EUR 0,037886 346 856 164,96 346 856 164,96 346 856 164,96 0,037886 0,036749
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,070220 1 209 667 430,15 1 209 667 430,15 1 199 238 380,68 0,070220 0,068816
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 063,940000 113 247 017,16 113 247 017,16 113 247 017,16 1 063,940000 1 063,940000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,524397 105 885 745,50 47 012 999,52 47 012 999,52 1,570129 1,524397
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,043749 106 035 284,10 106 035 284,10 90 223 496,06 1,054186 1,043749
TAM - Realitný fond II. EUR 0,122974 152 000 985,24 152 000 985,24 56 526 754,29 0,122974 0,122974
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011599 66 487 820,11 66 487 820,11 60 586 668,37 0,011599 0,011599
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012163 117 219 490,80 117 219 490,80 93 373 715,59 0,012163 0,012163
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,114684 137 255 003,79 137 255 003,79 137 255 003,79 1,142551 1,081243
TAM - AP Realitný fond EUR 61 010,723859 52 164 168,90 52 164 168,90 52 164 168,90 61 010,723859 61 010,723859
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,106838 146 193 392,00 146 193 392,00 146 193 392,00 1,117906 1,086915
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 82,460000 5 272 217,86 5 272 217,86 5 272 217,86 84,933800 78,337000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 773,970000 5 483 092,35 5 483 092,35 5 483 092,35 781,709700 766,230300
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 106,340000 1 359 948 396,80 2 094 791,66 0,00 108,466800 106,340000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 106,140000 321 203 036,52 9 173 680,20 0,00 108,262800 106,140000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,124160 613 442 949,00 27 302 337,00 27 302 337,00 0,130368 0,120435
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,119950 44 588 723,00 3 699 311,00 3 699 311,00 0,123549 0,023990
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR