Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,087893	489 461 957,20	480 623 623,70	475 827 426,30	0,090530	0,087893
TAM - Realitný Fond	EUR	0,036232	313 082 049,98	313 082 049,98	313 082 049,98	0,036232	0,035145
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,069382	1 154 684 733,00	1 154 684 733,00	1 154 684 733,00	0,069382	0,067994
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I	EUR	943,760000	79 835 920,50	69 488 245,18	69 488 245,18	943,760000	943,760000
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,014248	41 383 633,60	41 383 633,60	41 383 633,60	0,014248	0,014248
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,452167	100 928 500,20	40 121 776,83	40 121 776,83	1,495732	1,452167
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,004902	113 363 282,55	113 363 282,55	92 974 697,24	1,014951	1,004902
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,120364	124 863 669,72	124 863 669,72	44 834 637,92	0,120364	0,120364
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011145	38 458 669,51	38 458 669,51	38 458 669,51	0,011145	0,011145
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011604	99 918 052,77	99 918 052,77	99 918 052,77	0,011604	0,011604
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,079471	131 747 948,57	131 747 948,57	131 747 948,57	1,106458	1,047087
Wood & Company Office Podfond	EUR	2,023700	233 660 000,00	0,00	0,00	2,084411	1,962989
Wood & Company Retail Podfond	EUR	2,896500	119 790 000,00	0,00	0,00	2,983395	2,809605
TAM - AP Realitný fond	EUR	59 213,473578	50 627 519,91	50 627 519,91	50 627 519,91	59 213,473578	59 213,473578
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,041939	111 305 092,88	111 305 092,88	111 305 092,88	1,052358	1,023184
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O	EUR	73,900000	4 349 020,90	4 349 020,90	4 349 020,90	76,117000	70,205000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A	EUR	694,540000	5 245 481,12	5 245 481,12	5 245 481,12	701,485400	687,594600
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	105,620000	1 668 839 622,11	14 307 179,58	0,00	107,732400	105,620000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	105,260000	383 947 918,96	9 112 314,90	0,00	107,365200	105,260000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR