Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.12.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,088419 497 126 293,80 488 393 400,40 483 598 269,50 0,091072 0,088419
TAM - Realitný Fond EUR 0,036623 313 275 379,40 313 275 379,40 313 275 379,40 0,036623 0,035524
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069427 1 168 721 199,00 1 168 721 199,00 1 160 880 111,00 0,069427 0,068038
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 944,630000 93 826 768,37 93 826 768,37 93 826 768,37 944,630000 944,630000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,456760 99 618 000,10 40 581 024,50 40 581 024,50 1,500463 1,456760
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,011295 111 665 616,33 111 665 616,33 90 567 231,68 1,021408 1,011295
TAM - Realitný fond II. EUR 0,119355 137 883 699,80 137 883 699,80 47 914 496,51 0,119355 0,119355
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011215 38 701 352,04 38 701 352,04 17 614 414,93 0,011215 0,011215
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011659 100 394 639,80 100 394 639,80 87 134 445,22 0,011659 0,011659
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,082437 134 008 723,16 134 008 723,16 134 008 723,16 1,109498 1,049964
Wood & Company Office Podfond EUR 2,038700 237 710 000,00 0,00 0,00 2,099861 1,977539
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,895500 121 990 000,00 0,00 0,00 2,982365 2,808635
TAM - AP Realitný fond EUR 58 162,280250 49 728 749,61 49 728 749,61 49 728 749,61 58 162,280250 58 162,280250
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,072422 116 087 886,44 116 087 886,44 116 087 886,44 1,083146 1,053118
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 73,960000 4 430 377,48 4 430 377,48 4 430 377,48 76,178800 70,262000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 695,430000 4 920 739,22 4 920 739,22 4 920 739,22 702,384300 688,475700
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 105,900000 1 547 703 302,61 10 320 908,10 0,00 108,018000 105,900000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 104,840000 364 393 381,40 9 058 728,30 0,00 106,936800 104,840000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR