Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,091692	532 901 335,80	524 152 151,70	518 855 109,00	0,094443	0,091692
TAM - Realitný Fond	EUR	0,037300	346 049 335,94	346 049 335,94	346 049 335,94	0,037300	0,036181
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,069658	1 189 032 951,16	1 189 032 951,16	1 181 668 241,25	0,069658	0,068265
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 010,550000	105 403 842,11	105 403 842,11	105 403 842,11	1 010,550000	1 010,550000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,507592	106 479 376,60	47 461 593,74	47 461 593,74	1,552820	1,507592
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,028194	112 155 889,05	112 155 889,05	89 306 729,64	1,038476	1,028194
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,121314	140 147 535,10	140 147 535,10	48 701 647,38	0,121314	0,121314
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011399	77 568 681,59	77 568 681,59	58 706 287,95	0,011399	0,011399
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011681	94 032 227,88	94 032 227,88	88 652 647,95	0,011681	0,011681
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,096731	134 467 984,68	134 467 984,68	134 467 984,68	1,124149	1,063829
Wood & Company Office Podfond	EUR	2,076300	243 330 000,00	0,00	0,00	2,138589	2,014011
Wood & Company Retail Podfond	EUR	2,968700	125 850 000,00	0,00	0,00	3,057761	2,879639
TAM - AP Realitný fond	EUR	58 532,186601	50 045 019,54	50 045 019,54	50 045 019,54	58 532,186601	58 532,186601
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,090343	124 355 766,02	124 355 766,02	124 355 766,02	1,101246	1,070717
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	78,370000	4 822 665,67	4 822 665,67	4 822 665,67	80,721100	74,451500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	735,940000	5 267 467,15	5 267 467,15	5 267 467,15	743,299400	728,580600
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,860000	1 429 936 591,35	10 414 468,74	0,00	108,997200	106,860000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	105,490000	341 325 853,12	9 117 500,70	0,00	107,599800	105,490000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR