Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.5.2025

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,091665 532 324 196,80 523 602 726,40 518 337 587,50 0,094415 0,091665
TAM - Realitný Fond EUR 0,037339 345 902 568,01 345 902 568,01 345 902 568,01 0,037339 0,036219
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069694 1 192 227 971,00 1 192 227 971,00 1 184 859 454,93 0,069694 0,068300
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 011,640000 105 726 895,46 105 726 895,46 105 726 895,46 1 011,640000 1 011,640000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,507820 101 925 116,40 43 046 463,68 43 046 463,68 1,553055 1,507820
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,031564 112 603 367,89 112 603 367,89 89 378 710,20 1,041880 1,031564
TAM - Realitný fond II. EUR 0,121264 144 119 437,54 144 119 437,54 52 881 246,60 0,121264 0,121264
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011399 77 568 681,59 77 568 681,59 70 959 505,08 0,011399 0,011399
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011681 94 032 227,88 94 032 227,88 88 652 647,95 0,011681 0,011681
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,100356 134 858 941,47 134 858 941,47 134 858 941,47 1,127865 1,067345
Wood & Company Office Podfond EUR 2,076300 243 330 000,00 0,00 0,00 2,138589 2,014011
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,968700 125 850 000,00 0,00 0,00 3,057761 2,879639
TAM - AP Realitný fond EUR 58 489,377351 50 008 417,64 50 008 417,64 50 008 417,64 58 489,377351 58 489,377351
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,093917 125 937 612,31 125 937 612,31 125 937 612,31 1,104856 1,074226
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 78,440000 4 861 673,82 4 861 673,82 4 861 673,82 80,793200 74,518000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 736,540000 5 271 771,26 5 271 771,26 5 271 771,26 743,905400 729,174600
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 107,010000 1 413 736 817,89 7 165 282,59 0,00 109,150200 107,010000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,580000 332 008 622,08 9 125 279,40 0,00 107,691600 105,580000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR