Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,092982	569 420 544,70	560 623 875,50	555 051 737,30	0,095771	0,092982
TAM - Realitný Fond	EUR	0,037829	346 673 953,81	346 673 953,81	346 673 953,81	0,037829	0,036694
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,070155	1 208 144 188,76	1 208 144 188,76	1 197 724 793,07	0,070155	0,068752
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 060,440000	112 080 066,62	112 080 066,62	112 080 066,62	1 060,440000	1 060,440000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,521804	105 971 780,40	47 126 189,92	47 126 189,92	1,567458	1,521804
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,042109	105 540 705,43	105 540 705,43	90 023 508,59	1,052530	1,042109
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,122961	151 984 835,12	151 984 835,12	56 520 697,08	0,122961	0,122961
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011547	69 207 992,46	69 207 992,46	65 523 433,52	0,011547	0,011547
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012075	121 369 504,96	121 369 504,96	91 739 665,63	0,012075	0,012075
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,114684	137 255 003,79	137 255 003,79	137 255 003,79	1,142551	1,081243
TAM - AP Realitný fond	EUR	61 022,867204	52 174 551,46	52 174 551,46	52 174 551,46	61 022,867204	61 022,867204
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,105100	143 211 135,81	143 211 135,81	143 211 135,81	1,116151	1,085208
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	82,210000	5 216 113,57	5 216 113,57	5 216 113,57	84,676300	78,099500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	771,620000	5 316 476,32	5 316 476,32	5 316 476,32	779,336200	763,903800
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,140000	1 363 331 902,39	2 090 851,86	0,00	108,262800	106,140000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,070000	323 148 620,73	9 167 630,10	0,00	108,191400	106,070000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,124160	613 442 949,00	27 302 337,00	27 302 337,00	0,130368	0,120435
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,119950	44 588 723,00	3 699 311,00	3 699 311,00	0,123549	0,023990
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR