Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 4.10.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,087893 489 461 957,20 480 623 623,70 475 827 426,30 0,090530 0,087893
TAM - Realitný Fond EUR 0,036232 313 082 049,98 313 082 049,98 313 082 049,98 0,036232 0,035145
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069382 1 154 684 733,00 1 154 684 733,00 1 154 684 733,00 0,069382 0,067994
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 943,760000 79 835 920,50 69 488 245,18 69 488 245,18 943,760000 943,760000
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,014248 41 383 633,60 41 383 633,60 41 383 633,60 0,014248 0,014248
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,452167 100 928 500,20 40 121 776,83 40 121 776,83 1,495732 1,452167
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,004902 113 363 282,55 113 363 282,55 92 974 697,24 1,014951 1,004902
TAM - Realitný fond II. EUR 0,120364 124 863 669,72 124 863 669,72 44 834 637,92 0,120364 0,120364
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011145 38 458 669,51 38 458 669,51 38 458 669,51 0,011145 0,011145
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011604 99 918 052,77 99 918 052,77 99 918 052,77 0,011604 0,011604
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,079471 131 747 948,57 131 747 948,57 131 747 948,57 1,106458 1,047087
Wood & Company Office Podfond EUR 2,023700 233 660 000,00 0,00 0,00 2,084411 1,962989
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,896500 119 790 000,00 0,00 0,00 2,983395 2,809605
TAM - AP Realitný fond EUR 59 213,473578 50 627 519,91 50 627 519,91 50 627 519,91 59 213,473578 59 213,473578
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,041939 111 305 092,88 111 305 092,88 111 305 092,88 1,052358 1,023184
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 73,900000 4 349 020,90 4 349 020,90 4 349 020,90 76,117000 70,205000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 694,540000 5 245 481,12 5 245 481,12 5 245 481,12 701,485400 687,594600
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 105,620000 1 668 839 622,11 14 307 179,58 0,00 107,732400 105,620000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,260000 383 947 918,96 9 112 314,90 0,00 107,365200 105,260000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR