Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,093634	591 760 208,70	582 987 856,90	577 466 613,80	0,096443	0,093634
TAM - Realitný Fond	EUR	0,038195	376 440 610,11	376 440 610,11	376 440 610,11	0,038195	0,037049
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,070535	1 218 842 442,31	1 218 842 442,31	1 208 616 609,17	0,070535	0,069124
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 066,650000	113 705 873,45	113 705 873,45	113 705 873,45	1 066,650000	1 066,650000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,532126	108 268 871,90	49 347 026,76	49 347 026,76	1,578090	1,532126
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,024864	111 275 721,35	111 275 721,35	89 068 106,29	1,035113	1,024864
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,124492	153 877 192,47	153 877 192,47	57 224 420,68	0,124492	0,124492
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011683	72 696 878,58	72 696 878,58	63 240 664,63	0,011683	0,011683
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012334	108 240 402,97	108 240 402,97	79 614 325,22	0,012334	0,012334
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,122334	139 099 125,64	139 099 125,64	139 099 125,64	1,150392	1,088664
TAM - AP Realitný fond	EUR	61 332,987998	52 439 704,74	52 439 704,74	52 439 704,74	61 332,987998	61 332,987998
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,113318	162 365 585,70	162 365 585,70	162 365 585,70	1,124451	1,093278
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	82,620000	5 282 430,38	5 282 430,38	5 282 430,38	85,098600	78,489000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	775,490000	5 544 027,23	5 544 027,23	5 544 027,23	783,244900	767,735100
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	113,350000	1 321 884 018,84	0,00	0,00	115,617000	113,350000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,440000	311 148 380,56	4 686 553,20	0,00	108,568800	106,440000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,126100	673 463 446,00	30 554 146,00	30 554 146,00	0,132405	0,122317
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,123360	53 305 854,00	4 101 023,00	4 101 023,00	0,127061	0,024672
Penta Real Estate - trieda C	EUR	1,086500	7 978 097,21	2 596 531,54	2 596 531,54	1,140825	0,869200
Penta Real Estate - trieda D	CZK	1,107700	2 003 237 637,88	671 530,67	671 530,67	1,163085	0,886160
Penta Real Estate - trieda I	EUR	1,091400	8 436 863,91	1 000 000,00	1 000 000,00	1,124142	0,873120
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR