Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,088419	497 126 293,80	488 393 400,40	483 598 269,50	0,091072	0,088419
TAM - Realitný Fond	EUR	0,036623	313 275 379,40	313 275 379,40	313 275 379,40	0,036623	0,035524
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,069427	1 168 721 199,00	1 168 721 199,00	1 160 880 111,00	0,069427	0,068038
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I	EUR	944,630000	93 826 768,37	93 826 768,37	93 826 768,37	944,630000	944,630000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,456760	99 618 000,10	40 581 024,50	40 581 024,50	1,500463	1,456760
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,011295	111 665 616,33	111 665 616,33	90 567 231,68	1,021408	1,011295
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,119355	137 883 699,80	137 883 699,80	47 914 496,51	0,119355	0,119355
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011215	38 701 352,04	38 701 352,04	17 614 414,93	0,011215	0,011215
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011659	100 394 639,80	100 394 639,80	87 134 445,22	0,011659	0,011659
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,082437	134 008 723,16	134 008 723,16	134 008 723,16	1,109498	1,049964
Wood & Company Office Podfond	EUR	2,038700	237 710 000,00	0,00	0,00	2,099861	1,977539
Wood & Company Retail Podfond	EUR	2,895500	121 990 000,00	0,00	0,00	2,982365	2,808635
TAM - AP Realitný fond	EUR	58 162,280250	49 728 749,61	49 728 749,61	49 728 749,61	58 162,280250	58 162,280250
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,072422	116 087 886,44	116 087 886,44	116 087 886,44	1,083146	1,053118
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O	EUR	73,960000	4 430 377,48	4 430 377,48	4 430 377,48	76,178800	70,262000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A	EUR	695,430000	4 920 739,22	4 920 739,22	4 920 739,22	702,384300	688,475700
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	105,900000	1 547 703 302,61	10 320 908,10	0,00	108,018000	105,900000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	104,840000	364 393 381,40	9 058 728,30	0,00	106,936800	104,840000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR