Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,092978	561 884 478,50	553 098 007,40	547 534 079,20	0,095767	0,092978
TAM - Realitný Fond	EUR	0,037776	347 545 998,27	347 545 998,27	347 545 998,27	0,037776	0,036643
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,070210	1 207 378 575,57	1 207 378 575,57	1 196 951 011,29	0,070210	0,068806
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 060,440000	112 080 066,62	112 080 066,62	112 080 066,62	1 060,440000	1 060,440000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,523123	105 358 605,30	46 539 472,59	46 539 472,59	1,568817	1,523123
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,038983	105 062 455,34	105 062 455,34	89 791 207,88	1,049373	1,038983
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,123009	152 043 236,58	152 043 236,58	56 541 832,42	0,123009	0,123009
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011507	73 980 750,99	73 980 750,99	70 308 955,74	0,011507	0,011507
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011951	123 623 605,94	123 623 605,94	88 359 654,82	0,011951	0,011951
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,113667	136 903 618,24	136 903 618,24	136 903 618,24	1,141509	1,080257
TAM - AP Realitný fond	EUR	61 026,048637	52 177 271,59	52 177 271,59	52 177 271,59	61 026,048637	61 026,048637
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,101784	139 459 982,31	139 459 982,31	139 459 982,31	1,112802	1,081952
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	82,210000	5 216 113,57	5 216 113,57	5 216 113,57	84,676300	78,099500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	771,620000	5 316 476,32	5 316 476,32	5 316 476,32	779,336200	763,903800
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	105,910000	1 372 414 163,35	2 086 321,09	0,00	108,028200	105,910000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	105,810000	325 350 569,61	9 145 158,30	0,00	107,926200	105,810000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,123900	596 711 502,00	26 959 744,00	26 959 744,00	0,130095	0,120183
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,119030	40 517 596,00	3 602 631,00	3 602 631,00	0,122601	0,023806
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR