Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,089394	511 628 365,10	502 852 751,60	498 005 072,40	0,092076	0,089394
TAM - Realitný Fond	EUR	0,036732	332 874 080,55	332 874 080,55	332 874 080,55	0,036732	0,035630
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,069399	1 184 792 274,72	1 184 792 274,72	1 177 454 948,02	0,069399	0,068011
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I	EUR	947,570000	94 119 054,71	94 119 054,71	94 119 054,71	947,570000	947,570000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,472861	101 778 893,80	41 959 460,68	41 959 460,68	1,517047	1,472861
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,017122	111 347 379,60	111 347 379,60	90 096 967,00	1,027293	1,017122
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,119527	138 082 327,64	138 082 327,64	47 983 471,60	0,119527	0,119527
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011227	79 393 350,28	79 393 350,28	57 948 767,50	0,011227	0,011227
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011718	100 900 233,75	100 900 233,75	87 572 936,35	0,011718	0,011718
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,081376	134 051 951,58	134 051 951,58	134 051 951,58	1,108410	1,048935
Wood & Company Office Podfond	EUR	2,038700	237 710 000,00	0,00	0,00	2,099861	1,977539
Wood & Company Retail Podfond	EUR	2,895500	121 990 000,00	0,00	0,00	2,982365	2,808635
TAM - AP Realitný fond	EUR	58 079,210060	49 657 724,60	49 657 724,60	49 657 724,60	58 079,210060	58 079,210060
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,078602	118 860 066,43	118 860 066,43	118 860 066,43	1,089388	1,059187
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O	EUR	74,170000	4 485 477,05	4 485 477,05	4 485 477,05	76,395100	70,461500
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A	EUR	697,390000	4 934 632,95	4 934 632,95	4 934 632,95	704,363900	690,416100
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,170000	1 519 579 495,84	10 347 222,03	0,00	108,293400	106,170000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	104,740000	358 965 654,57	9 051 813,90	0,00	106,834800	104,740000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR