Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,093630	593 975 093,70	585 230 796,70	579 709 848,40	0,096439	0,093630
TAM - Realitný Fond	EUR	0,038206	376 378 583,95	376 378 583,95	376 378 583,95	0,038206	0,037060
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,071491	1 236 276 472,00	1 236 276 472,00	1 225 912 042,00	0,071491	0,070061
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 066,650000	113 705 873,45	113 705 873,45	113 705 873,45	1 066,650000	1 066,650000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,533627	109 497 653,40	50 802 967,88	50 802 967,88	1,579636	1,533627
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,024470	111 248 874,14	111 248 874,14	89 049 796,60	1,034715	1,024470
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,124478	153 860 028,70	153 860 028,70	57 218 126,19	0,124478	0,124478
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011724	72 955 587,76	72 955 587,76	63 466 188,44	0,011724	0,011724
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012449	119 336 785,50	119 336 785,50	90 443 803,30	0,012449	0,012449
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,122334	139 099 125,64	139 099 125,64	139 099 125,64	1,150392	1,088664
TAM - AP Realitný fond	EUR	61 331,280730	52 438 245,02	52 438 245,02	52 438 245,02	61 331,280730	61 331,280730
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,112889	164 049 684,32	164 049 684,32	164 049 684,32	1,124018	1,092857
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	82,620000	5 282 430,38	5 282 430,38	5 282 430,38	85,098600	78,489000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	775,490000	5 544 027,23	5 544 027,23	5 544 027,23	783,244900	767,735100
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	113,450000	1 318 678 226,39	0,00	0,00	115,719000	113,450000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,540000	308 855 547,11	4 690 956,20	0,00	108,670800	106,540000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,126100	673 463 446,00	30 554 146,00	30 554 146,00	0,132405	0,122317
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,123360	53 305 854,00	4 101 023,00	4 101 023,00	0,127061	0,024672
Penta Real Estate - trieda C	EUR	1,086500	7 978 097,21	2 596 531,54	2 596 531,54	1,140825	0,869200
Penta Real Estate - trieda D	CZK	1,107700	2 003 237 637,88	671 530,67	671 530,67	1,163085	0,886160
Penta Real Estate - trieda I	EUR	1,091400	8 436 863,91	1 000 000,00	1 000 000,00	1,124142	0,873120
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR