Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,091665	532 324 196,80	523 602 726,40	518 337 587,50	0,094415	0,091665
TAM - Realitný Fond	EUR	0,037339	345 902 568,01	345 902 568,01	345 902 568,01	0,037339	0,036219
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,069694	1 192 227 971,00	1 192 227 971,00	1 184 859 454,93	0,069694	0,068300
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 011,640000	105 726 895,46	105 726 895,46	105 726 895,46	1 011,640000	1 011,640000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,507820	101 925 116,40	43 046 463,68	43 046 463,68	1,553055	1,507820
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,031564	112 603 367,89	112 603 367,89	89 378 710,20	1,041880	1,031564
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,121264	144 119 437,54	144 119 437,54	52 881 246,60	0,121264	0,121264
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011399	77 568 681,59	77 568 681,59	70 959 505,08	0,011399	0,011399
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011681	94 032 227,88	94 032 227,88	88 652 647,95	0,011681	0,011681
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,100356	134 858 941,47	134 858 941,47	134 858 941,47	1,127865	1,067345
Wood & Company Office Podfond	EUR	2,076300	243 330 000,00	0,00	0,00	2,138589	2,014011
Wood & Company Retail Podfond	EUR	2,968700	125 850 000,00	0,00	0,00	3,057761	2,879639
TAM - AP Realitný fond	EUR	58 489,377351	50 008 417,64	50 008 417,64	50 008 417,64	58 489,377351	58 489,377351
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,093917	125 937 612,31	125 937 612,31	125 937 612,31	1,104856	1,074226
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	78,440000	4 861 673,82	4 861 673,82	4 861 673,82	80,793200	74,518000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	736,540000	5 271 771,26	5 271 771,26	5 271 771,26	743,905400	729,174600
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	107,010000	1 413 736 817,89	7 165 282,59	0,00	109,150200	107,010000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	105,580000	332 008 622,08	9 125 279,40	0,00	107,691600	105,580000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR