Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 7.2.2025

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,089644 514 845 981,50 506 167 318,10 501 305 864,60 0,092333 0,089644
TAM - Realitný Fond EUR 0,036807 344 926 359,26 344 926 359,26 344 926 359,26 0,036807 0,035703
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069415 1 184 464 529,88 1 184 464 529,88 1 177 125 511,55 0,069415 0,068027
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 947,570000 94 119 054,71 94 119 054,71 94 119 054,71 947,570000 947,570000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,476652 101 778 256,30 42 139 952,02 42 139 952,02 1,520952 1,476652
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,021773 111 747 939,64 111 747 939,64 89 919 630,36 1,031991 1,021773
TAM - Realitný fond II. EUR 0,120514 139 223 318,52 139 223 318,52 48 380 466,80 0,120514 0,120514
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011270 79 691 775,01 79 691 775,01 58 165 058,36 0,011270 0,011270
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011614 100 253 333,01 100 253 333,01 87 044 318,50 0,011614 0,011614
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,081376 134 051 951,58 134 051 951,58 134 051 951,58 1,108410 1,048935
Wood & Company Office Podfond EUR 2,038700 237 710 000,00 0,00 0,00 2,099861 1,977539
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,895500 121 990 000,00 0,00 0,00 2,982365 2,808635
TAM - AP Realitný fond EUR 58 676,271934 50 168 212,50 50 168 212,50 50 168 212,50 58 676,271934 58 676,271934
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,083534 120 148 330,64 120 148 330,64 120 148 330,64 1,094369 1,064030
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 74,170000 4 485 477,05 4 485 477,05 4 485 477,05 76,395100 70,461500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 697,390000 4 934 632,95 4 934 632,95 4 934 632,95 704,363900 690,416100
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 106,340000 1 492 192 600,94 10 363 790,06 0,00 108,466800 106,340000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 104,890000 351 877 226,58 9 063 049,80 0,00 106,987800 104,890000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR