Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 16.5.2025

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,091674 531 308 881,90 522 555 903,00 517 290 247,10 0,094424 0,091674
TAM - Realitný Fond EUR 0,037326 346 051 126,63 346 051 126,63 346 051 126,63 0,037326 0,036206
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069682 1 192 028 146,33 1 192 028 146,33 1 184 660 898,98 0,069682 0,068288
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 010,550000 105 403 842,11 105 403 842,11 105 403 842,11 1 010,550000 1 010,550000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,508246 102 027 871,30 42 992 924,77 42 992 924,77 1,553493 1,508246
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,028564 112 217 396,83 112 217 396,83 89 159 995,36 1,038850 1,028564
TAM - Realitný fond II. EUR 0,121280 140 107 940,22 140 107 940,22 48 687 681,53 0,121280 0,121280
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011399 77 568 681,59 77 568 681,59 70 959 505,08 0,011399 0,011399
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011681 94 032 227,88 94 032 227,88 88 652 647,95 0,011681 0,011681
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,100356 134 858 941,47 134 858 941,47 134 858 941,47 1,127865 1,067345
Wood & Company Office Podfond EUR 2,076300 243 330 000,00 0,00 0,00 2,138589 2,014011
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,968700 125 850 000,00 0,00 0,00 3,057761 2,879639
TAM - AP Realitný fond EUR 58 501,454748 50 018 743,81 50 018 743,81 50 018 743,81 58 501,454748 58 501,454748
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,090736 124 952 467,23 124 952 467,23 124 952 467,23 1,101643 1,071103
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 78,370000 4 822 665,67 4 822 665,67 4 822 665,67 80,721100 74,451500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 735,940000 5 267 467,15 5 267 467,15 5 267 467,15 743,299400 728,580600
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 106,980000 1 418 522 275,62 7 163 273,82 0,00 109,119600 106,980000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,520000 333 487 501,94 9 120 093,60 0,00 107,630400 105,520000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR