Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,093642	590 702 076,70	581 936 410,50	576 414 636,70	0,096451	0,093642
TAM - Realitný Fond	EUR	0,038183	376 411 920,31	376 411 920,31	376 411 920,31	0,038183	0,037038
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,070535	1 218 842 442,31	1 218 842 442,31	1 208 616 609,17	0,070535	0,069124
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 066,650000	113 705 873,45	113 705 873,45	113 705 873,45	1 066,650000	1 066,650000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,531405	109 111 077,50	49 948 412,68	49 948 412,68	1,577347	1,531405
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,025099	111 225 748,23	111 225 748,23	89 373 054,73	1,035350	1,025099
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,124504	153 891 257,39	153 891 257,39	57 229 169,07	0,124504	0,124504
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011683	72 696 878,58	72 696 878,58	63 240 664,63	0,011683	0,011683
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012334	108 240 402,97	108 240 402,97	79 614 325,22	0,012334	0,012334
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,119518	138 508 118,63	138 508 118,63	138 508 118,63	1,147506	1,085932
TAM - AP Realitný fond	EUR	61 333,450134	52 440 099,86	52 440 099,86	52 440 099,86	61 333,450134	61 333,450134
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,113573	160 713 193,88	160 713 193,88	160 713 193,88	1,124709	1,093529
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	82,620000	5 282 430,38	5 282 430,38	5 282 430,38	85,098600	78,489000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	775,490000	5 544 027,23	5 544 027,23	5 544 027,23	783,244900	767,735100
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	113,330000	1 324 706 884,27	0,00	0,00	115,596600	113,330000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,940000	313 096 877,01	4 707 687,60	0,00	109,078800	106,940000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,124900	649 758 584,00	29 433 418,00	29 433 418,00	0,131145	0,121153
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,122290	52 030 959,00	3 987 300,00	3 987 300,00	0,125959	0,024458
Penta Real Estate - trieda C	EUR	1,089700	7 696 607,87	2 496 243,54	2 496 243,54	1,144185	0,871760
Penta Real Estate - trieda D	CZK	1,106400	1 905 457 661,78	600 558,60	600 558,60	1,161720	0,885120
Penta Real Estate - trieda I	EUR	1,091400	3 274 073,39	1 000 000,00	1 000 000,00	1,124142	0,873120
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR