Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,091674	531 308 881,90	522 555 903,00	517 290 247,10	0,094424	0,091674
TAM - Realitný Fond	EUR	0,037326	346 051 126,63	346 051 126,63	346 051 126,63	0,037326	0,036206
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,069682	1 192 028 146,33	1 192 028 146,33	1 184 660 898,98	0,069682	0,068288
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 010,550000	105 403 842,11	105 403 842,11	105 403 842,11	1 010,550000	1 010,550000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,508246	102 027 871,30	42 992 924,77	42 992 924,77	1,553493	1,508246
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,028564	112 217 396,83	112 217 396,83	89 159 995,36	1,038850	1,028564
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,121280	140 107 940,22	140 107 940,22	48 687 681,53	0,121280	0,121280
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011399	77 568 681,59	77 568 681,59	70 959 505,08	0,011399	0,011399
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011681	94 032 227,88	94 032 227,88	88 652 647,95	0,011681	0,011681
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,100356	134 858 941,47	134 858 941,47	134 858 941,47	1,127865	1,067345
Wood & Company Office Podfond	EUR	2,076300	243 330 000,00	0,00	0,00	2,138589	2,014011
Wood & Company Retail Podfond	EUR	2,968700	125 850 000,00	0,00	0,00	3,057761	2,879639
TAM - AP Realitný fond	EUR	58 501,454748	50 018 743,81	50 018 743,81	50 018 743,81	58 501,454748	58 501,454748
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,090736	124 952 467,23	124 952 467,23	124 952 467,23	1,101643	1,071103
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	78,370000	4 822 665,67	4 822 665,67	4 822 665,67	80,721100	74,451500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	735,940000	5 267 467,15	5 267 467,15	5 267 467,15	743,299400	728,580600
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,980000	1 418 522 275,62	7 163 273,82	0,00	109,119600	106,980000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	105,520000	333 487 501,94	9 120 093,60	0,00	107,630400	105,520000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR