Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.9.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Horizon Duo Coupon 3 EUR 9,850000 458 015,00 457 818,00 457 818,00 10,145500 9,751500
Horizon CSOB Duo Coupon 4 EUR 9,830000 707 013,00 706 187,00 706 187,00 10,124900 9,731700
Horizon CSOB Duo Coupon 5 EUR 9,960000 862 267,00 862 267,00 862 267,00 10,258800 9,860400
Horizon CSOB Duo Coupon 6 EUR 9,970000 1 155 295,00 1 154 945,00 1 154 945,00 10,269100 9,870300
KBC EquiPlus Duo Coupon 14 EUR 498,700000 2 196 760,00 186 514,00 186 514,00 513,661000 493,713000
Horizon CSOB Duo Coupon 7 EUR 10,000000 458 980,00 458 980,00 458 980,00 10,200000 10,000000
Horizon CSOB Duo Bonus 1 EUR 10,860000 1 141 366,00 881 615,00 881 615,00 11,077200 10,534200
Global Partners CSOB Duo Coupon 8 EUR 10,390000 3 114 122,00 3 101 155,00 3 101 155,00 10,701700 10,286100
Optimum Fund CSOB Globalniho Rustu EUR 1 EUR 11,770000 5 971 239,00 1 627 544,00 1 627 544,00 12,123100 11,652300
Horizon CSOB Dobyvatelia Novych Trhov EUR 1 EUR 10,990000 2 633 679,00 2 616 796,00 2 616 796,00 11,319700 10,880100
Global Partners CSOB Duo Bonus 2 EUR 11,030000 2 173 638,00 1 532 872,00 1 532 872,00 11,360900 10,919700
Optimum Fund CSOB Svetovych Prilezitosti USD 1 USD 11,420000 5 177 765,00 229 914,00 229 914,00 11,762600 11,305800
Global Partners CSOB Duo Bonus 3 EUR 10,930000 1 758 560,00 1 701 998,00 1 701 998,00 11,257900 10,820700
Horizon CSOB Silne Firmy 1 EUR 11,090000 7 771 431,00 4 487 480,00 4 487 480,00 11,422700 10,979100
Horizon CSOB Svet s Bonusom Pivovarov 1 EUR 11,850000 1 993 322,00 1 222 884,00 1 222 884,00 12,205500 11,731500
Optimum Fund CSOB Svet a Pivni Premie 1 EUR 10,440000 263 236 702,00 583 737,00 583 737,00 10,753200 10,335600
Horizon CSOB Svetovy Pokrok 1 EUR 10,740000 3 266 256,00 2 318 798,00 2 318 798,00 11,062200 10,632600
Horizon CSOB Svet s High Tech Bonusom 1 EUR 10,520000 5 421 795,00 3 743 879,00 3 743 879,00 10,835600 10,414800
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 1 USD 10,030000 16 535 568,00 755 901,00 755 901,00 10,330900 9,929700
Horizon CSOB Svet s Nemeckym Bonusom 1 EUR 10,490000 4 429 842,00 3 686 868,00 3 686 868,00 10,804700 10,385100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 EUR 10,720000 10 166 571,00 8 024 124,00 8 024 124,00 11,041600 10,612800
Horizon CSOB Svet s Bonusom Rodina 1 EUR 10,360000 4 372 570,00 3 199 396,00 3 199 396,00 10,670800 10,256400
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 4 USD 10,030000 10 666 644,00 839 486,00 839 486,00 10,330900 9,929700
Horizon CSOB Smart Start 1 EUR 9,980000 3 092 370,00 3 091 185,00 3 091 185,00 10,279400 9,880200
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 EUR 9,890000 19 719 066,00 17 505 676,00 17 505 676,00 10,186700 9,791100
Horizon CSOB Stredny Vyber 1 EUR 10,140000 7 458 869,00 5 866 355,00 5 866 355,00 10,444200 10,038600
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 USD 10,060000 9 735 183,00 1 515 704,00 1 515 704,00 10,361800 9,959400
Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1 EUR 10,520000 3 465 054,00 2 763 667,00 2 763 667,00 10,835600 10,414800
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 USD 10,070000 7 158 078,00 578 838,00 578 838,00 10,372100 9,969300
Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1 EUR 10,840000 5 711 935,00 4 871 669,00 4 871 669,00 11,165200 10,731600
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 USD 10,010000 10 657 100,00 1 193 296,00 1 193 296,00 10,310300 9,909900
Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 EUR 10,220000 5 672 703,00 5 641 869,00 5 641 869,00 10,526600 10,117800
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 1 EUR 10,310000 3 077 432,00 3 077 432,00 3 077 432,00 10,619300 10,206900
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 USD 9,670000 7 451 973,00 1 489 663,00 1 489 663,00 9,960100 9,573300
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 EUR 10,680000 13 477 348,00 12 851 137,00 12 851 137,00 11,000400 10,573200
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 EUR 10,210000 3 666 118,00 3 199 038,00 3 199 038,00 10,516300 10,107900
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 10,160000 6 875 753,00 4 956 099,00 4 956 099,00 10,464800 10,058400
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2 EUR 9,800000 7 109 415,00 5 994 778,00 5 994 778,00 10,094000 9,702000
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 USD 952,650000 41 044 774,00 697 637,00 697 637,00 981,229500 943,123500
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 EUR 10,180000 8 278 501,00 7 231 597,00 7 231 597,00 10,485400 10,078200
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 USD 954,870000 41 003 892,00 374 955,00 374 955,00 983,516100 945,321300
Optimum Fund COSB Airbag Jumper EUR 12 EUR 9,960000 9 217 424,00 9 215 849,00 9 215 849,00 10,258800 9,860400
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 9,980000 4 967 023,00 4 360 112,00 4 360 112,00 10,279400 9,880200
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,630000 359 694 425,00 1 580 371,00 1 580 371,00 9,918900 9,533700
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,980000 4 083 730,00 3 768 258,00 3 768 258,00 10,279400 9,880200
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,000000 2 048 910,00 2 048 910,00 2 048 910,00 10,300000 9,900000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,000000 2 619 086,00 2 619 086,00 2 619 086,00 10,300000 9,900000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR