Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 30.1.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 1 043,100000 0,00 0,00 0,00 1 074,393000 1 032,669000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1 062,900000 0,00 0,00 0,00 1 094,787000 1 052,271000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,940000 0,00 0,00 0,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,650000 0,00 0,00 0,00 11,999500 11,533500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,700000 5 142 730,00 0,00 0,00 11,021000 10,593000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 10,000000 0,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 411,600000 0,00 0,00 0,00 1 453,948000 1 397,484000
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 12,000000 0,00 0,00 0,00 12,120000 11,880000
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 10,370000 294 126 882,00 0,00 0,00 10,681100 10,266300
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 471,100000 476 420,00 476 420,00 476 420,00 1 515,233000 1 456,389000
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 374,930000 51 198 208,00 985 142,00 985 142,00 1 416,177900 1 361,180700
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 292,720000 38 088 694,00 258 132,00 258 132,00 1 331,501600 1 279,792800
Horizon Start 100 EUR 13,230000 19 259 426,00 19 233 576,00 19 233 576,00 13,626900 13,097700
Horizon Start 100 Plus EUR 15,190000 50 268 613,00 34 759 171,00 34 759 171,00 15,341900 15,038100
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 13,080000 9 922 928,00 9 901 521,00 9 901 521,00 13,341600 12,949200
Perspective Global 95 USD 1 USD 1 149,020000 40 033 144,00 1 708 250,00 1 708 250,00 1 172,000400 1 137,529800
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF