Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.9.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 1 043,100000 0,00 0,00 0,00 1 074,393000 1 032,669000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1 062,900000 0,00 0,00 0,00 1 094,787000 1 052,271000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,940000 0,00 0,00 0,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,650000 0,00 0,00 0,00 11,999500 11,533500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,700000 5 142 730,00 0,00 0,00 11,021000 10,593000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 10,000000 0,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 386,770000 26 193 903,00 654 652,00 654 652,00 1 428,373100 1 372,902300
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 11,900000 11 623 599,00 11 623 599,00 11 623 599,00 12,019000 11,781000
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 10,370000 294 126 882,00 0,00 0,00 10,681100 10,266300
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 426,630000 31 379 451,00 471 795,00 471 795,00 1 469,428900 1 412,363700
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 320,540000 50 342 842,00 1 079 331,00 1 079 331,00 1 360,156200 1 307,334600
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 256,790000 37 549 195,00 256 268,00 256 268,00 1 294,493700 1 244,222100
Horizon Start 100 EUR 12,940000 19 076 213,00 19 076 213,00 19 076 213,00 13,328200 12,810600
Horizon Start 100 Plus EUR 13,720000 47 200 461,00 33 006 780,00 33 006 780,00 13,857200 13,582800
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 12,370000 9 488 174,00 9 478 265,00 9 478 265,00 12,617400 12,246300
Perspective Global 95 USD 1 USD 1 100,500000 38 697 998,00 1 670 739,00 1 670 739,00 1 122,510000 1 089,495000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF