Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 13.12.2024

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 1 023,050000 26 116 343,00 579 709,00 579 709,00 1 053,741500 1 012,819500
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1 030,910000 26 616 044,00 377 353,00 377 353,00 1 061,837300 1 020,600900
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,940000 0,00 0,00 0,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,650000 0,00 0,00 0,00 11,999500 11,533500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,700000 5 142 730,00 0,00 0,00 11,021000 10,593000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,850000 4 899 789,00 3 518 548,00 3 518 548,00 10,145500 9,751500
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 362,540000 26 578 232,00 718 967,00 718 967,00 1 403,416200 1 348,914600
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 10,890000 11 672 433,00 11 582 778,00 11 582 778,00 10,998900 10,781100
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,910000 282 783 862,00 1 908 851,00 1 908 851,00 10,207300 9,810900
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 337,990000 30 724 153,00 491 029,00 491 029,00 1 378,129700 1 324,610100
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 167,810000 50 075 527,00 1 098 083,00 1 098 083,00 1 202,844300 1 156,131900
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 136,780000 36 624 905,00 259 391,00 259 391,00 1 170,883400 1 125,412200
Horizon Start 100 EUR 12,150000 19 762 850,00 19 761 003,00 19 761 003,00 12,514500 12,028500
Horizon Start 100 Plus EUR 12,150000 43 798 016,00 30 453 574,00 30 453 574,00 12,271500 12,028500
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 11,560000 9 047 314,00 9 045 619,00 9 045 619,00 11,791200 11,444400
Perspective Global 95 USD 1 USD 1 037,520000 38 109 099,00 1 747 942,00 1 747 942,00 1 058,270400 1 027,144800
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF