Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 25.10.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 1 017,260000 25 996 161,00 557 147,00 557 147,00 1 047,777800 1 007,087400
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1 025,530000 26 508 874,00 362 828,00 362 828,00 1 056,295900 1 015,274700
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,940000 0,00 0,00 0,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,580000 2 995 236,00 2 995 236,00 2 995 236,00 11,927400 11,464200
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,700000 5 142 730,00 0,00 0,00 11,021000 10,593000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,810000 4 900 237,00 3 509 165,00 3 509 165,00 10,104300 9,711900
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 335,800000 26 453 385,00 681 280,00 681 280,00 1 375,874000 1 322,442000
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 10,800000 11 713 360,00 11 592 698,00 11 592 698,00 10,908000 10,692000
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,870000 282 549 815,00 1 878 026,00 1 878 026,00 10,166100 9,771300
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 314,790000 31 089 598,00 466 375,00 466 375,00 1 354,233700 1 301,642100
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 163,910000 50 486 719,00 1 070 643,00 1 070 643,00 1 198,827300 1 152,270900
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 136,400000 36 941 957,00 250 630,00 250 630,00 1 170,492000 1 125,036000
Horizon Start 100 EUR 12,000000 19 816 884,00 19 656 084,00 19 656 084,00 12,360000 11,880000
Horizon Start 100 Plus EUR 11,700000 42 944 557,00 30 299 022,00 30 299 022,00 11,817000 11,583000
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 11,250000 8 949 344,00 8 806 545,00 8 806 545,00 11,475000 11,137500
Perspective Global 95 USD 1 USD 1 043,850000 38 610 901,00 1 699 781,00 1 699 781,00 1 064,727000 1 033,411500
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR