Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1	CZK	10,000000	301 101 170,00	0,00	0,00	10,300000	9,900000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7	USD	10,790000	7 828 296,00	0,00	0,00	11,113700	10,682100
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8	USD	10,700000	5 142 730,00	0,00	0,00	11,021000	10,593000
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1	CZK	10,370000	294 126 882,00	0,00	0,00	10,681100	10,266300
Perspective North America 100 Timing USD 6	USD	1 471,100000	0,00	0,00	0,00	1 515,233000	1 456,389000
Perspective Global Timing USD 3	USD	1 392,900000	51 210 518,00	713 792,00	713 792,00	1 434,687000	1 378,971000
Perspective Global Timing USD 4	USD	1 304,690000	38 242 992,00	263 887,00	263 887,00	1 343,830700	1 291,643100
Horizon Start 100	EUR	13,410000	19 494 530,00	19 491 904,00	19 491 904,00	13,812300	13,275900
Horizon Start 100 Plus	EUR	16,060000	53 037 094,00	36 672 946,00	36 672 946,00	16,220600	15,899400
Perspective CSOB Svet Smart Start 1	EUR	13,470000	10 181 579,00	10 179 414,00	10 179 414,00	13,739400	13,335300
Perspective Global 95 USD 1	USD	1 216,180000	42 091 070,00	1 717 763,00	1 717 763,00	1 240,503600	1 204,018200
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR