Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 13.6.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 1 043,100000 0,00 0,00 0,00 1 074,393000 1 032,669000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1 062,900000 0,00 0,00 0,00 1 094,787000 1 052,271000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,940000 0,00 0,00 0,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,650000 0,00 0,00 0,00 11,999500 11,533500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,700000 5 142 730,00 0,00 0,00 11,021000 10,593000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 10,000000 0,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 344,620000 25 616 995,00 643 577,00 643 577,00 1 384,958600 1 331,173800
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 11,750000 11 656 489,00 11 652 170,00 11 652 170,00 11,867500 11,632500
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 10,210000 289 698 899,00 1 981 526,00 1 981 526,00 10,516300 10,107900
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 361,610000 30 233 782,00 456 551,00 456 551,00 1 402,458300 1 347,993900
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 255,170000 50 506 758,00 1 040 160,00 1 040 160,00 1 292,825100 1 242,618300
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 204,830000 37 148 663,00 249 088,00 249 088,00 1 240,974900 1 192,781700
Horizon Start 100 EUR 12,700000 18 937 059,00 18 937 059,00 18 937 059,00 13,081000 12,573000
Horizon Start 100 Plus EUR 13,030000 45 318 238,00 31 763 114,00 31 763 114,00 13,160300 12,899700
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 12,030000 9 286 906,00 9 260 032,00 9 260 032,00 12,270600 11,909700
Perspective Global 95 USD 1 USD 1 084,970000 38 450 497,00 1 670 055,00 1 670 055,00 1 106,669400 1 074,120300
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF