Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11	EUR	11,900000	5 740 876,00	3 981 002,00	3 981 002,00	12,257000	11,781000
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 2	USD	994,990000	26 466 830,00	548 687,00	548 687,00	1 024,839700	985,040100
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 3	USD	988,230000	26 383 638,00	356 004,00	356 004,00	1 017,876900	978,347700
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12	EUR	10,100000	7 018 390,00	7 018 076,00	7 018 076,00	10,403000	9,999000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13	EUR	11,070000	3 860 330,00	3 247 196,00	3 247 196,00	11,402100	10,959300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1	CZK	9,430000	302 442 713,00	1 637 307,00	1 637 307,00	9,712900	9,335700
Horizon CSOB Globalny Rast 2	EUR	9,670000	3 318 529,00	3 019 699,00	3 019 699,00	9,960100	9,573300
Horizon CSOB Europsky Rast 1	EUR	10,450000	2 954 893,00	2 954 079,00	2 954 079,00	10,763500	10,345500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7	USD	10,300000	7 624 397,00	2 634 606,00	2 634 606,00	10,609000	10,197000
Horizon CSOB Financie 1	EUR	10,550000	5 179 633,00	5 179 480,00	5 179 480,00	10,866500	10,444500
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8	USD	9,990000	4 979 473,00	2 048 808,00	2 048 808,00	10,289700	9,890100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15	EUR	9,000000	4 787 350,00	3 424 392,00	3 424 392,00	9,270000	8,910000
KBC Perspective North America 100 Timing USD 5	USD	1 197,140000	25 351 117,00	681 173,00	681 173,00	1 233,054200	1 185,168600
Horizon CSOB Investicna Prilezitost	EUR	9,540000	11 977 836,00	11 973 311,00	11 973 311,00	9,635400	9,444600
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1	CZK	9,100000	270 872 656,00	1 894 679,00	1 894 679,00	9,373000	9,009000
KBC Perspective North America 100 Timing USD 6	USD	1 187,770000	29 934 263,00	626 470,00	626 470,00	1 223,403100	1 175,892300
KBC Perspective Global Timing USD 3	USD	1 005,890000	45 660 235,00	1 143 775,00	1 143 775,00	1 036,066700	995,831100
KBC Perspective Global Timing USD 4	USD	990,290000	33 586 648,00	224 110,00	224 110,00	1 019,998700	980,387100
Horizon Start 100	EUR	10,270000	18 970 919,00	18 970 919,00	18 970 919,00	10,578100	10,167300
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR