Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 4.7.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 1 043,100000 0,00 0,00 0,00 1 074,393000 1 032,669000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1 062,900000 0,00 0,00 0,00 1 094,787000 1 052,271000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,940000 0,00 0,00 0,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,650000 0,00 0,00 0,00 11,999500 11,533500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,700000 5 142 730,00 0,00 0,00 11,021000 10,593000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 10,000000 0,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 358,550000 25 707 054,00 636 153,00 636 153,00 1 399,306500 1 344,964500
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 11,810000 11 654 650,00 11 654 604,00 11 654 604,00 11,928100 11,691900
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 10,370000 294 126 882,00 2 026 945,00 2 026 945,00 10,681100 10,266300
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 372,110000 30 251 700,00 450 102,00 450 102,00 1 413,273300 1 358,388900
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 272,710000 49 830 432,00 1 031 839,00 1 031 839,00 1 310,891300 1 259,982900
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 220,940000 36 814 891,00 246 948,00 246 948,00 1 257,568200 1 208,730600
Horizon Start 100 EUR 12,730000 18 956 708,00 18 955 441,00 18 955 441,00 13,111900 12,602700
Horizon Start 100 Plus EUR 12,930000 44 722 748,00 31 417 818,00 31 417 818,00 13,059300 12,800700
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 11,990000 9 230 814,00 9 229 243,00 9 229 243,00 12,229800 11,870100
Perspective Global 95 USD 1 USD 1 072,640000 37 877 257,00 1 615 295,00 1 615 295,00 1 094,092800 1 061,913600
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF