Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.5.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 1 043,100000 0,00 0,00 0,00 1 074,393000 1 032,669000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1 062,900000 0,00 0,00 0,00 1 094,787000 1 052,271000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,940000 0,00 0,00 0,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,650000 0,00 0,00 0,00 11,999500 11,533500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,700000 5 142 730,00 0,00 0,00 11,021000 10,593000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,910000 4 882 050,00 3 517 931,00 3 517 931,00 10,207300 9,810900
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 346,600000 25 654 767,00 661 325,00 661 325,00 1 386,998000 1 333,134000
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 11,730000 12 282 745,00 11 632 336,00 11 632 336,00 11,847300 11,612700
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 10,200000 289 657 286,00 1 972 911,00 1 972 911,00 10,506000 10,098000
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 357,820000 30 161 890,00 463 781,00 463 781,00 1 398,554600 1 344,241800
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 255,530000 50 573 930,00 1 059 885,00 1 059 885,00 1 293,195900 1 242,974700
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 204,460000 37 222 701,00 253 660,00 253 660,00 1 240,593800 1 192,415400
Horizon Start 100 EUR 12,640000 18 878 865,00 18 847 592,00 18 847 592,00 13,019200 12,513600
Horizon Start 100 Plus EUR 12,830000 44 660 830,00 31 434 616,00 31 434 616,00 12,958300 12,701700
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 11,930000 9 209 097,00 9 208 648,00 9 208 648,00 12,168600 11,810700
Perspective Global 95 USD 1 USD 1 081,470000 38 326 487,00 1 695 748,00 1 695 748,00 1 103,099400 1 070,655300
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF