Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.11.2024

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 1 007,790000 25 730 768,00 567 554,00 567 554,00 1 038,023700 997,712100
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1 011,520000 26 141 655,00 367 982,00 367 982,00 1 041,865600 1 001,404800
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,940000 0,00 0,00 0,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,570000 2 992 650,00 2 992 650,00 2 992 650,00 11,917100 11,454300
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,700000 5 142 730,00 0,00 0,00 11,021000 10,593000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,810000 4 886 518,00 3 505 241,00 3 505 241,00 10,104300 9,711900
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 315,210000 25 957 534,00 689 730,00 689 730,00 1 354,666300 1 302,057900
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 10,590000 11 370 163,00 11 349 811,00 11 349 811,00 10,695900 10,484100
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,820000 281 218 199,00 1 871 542,00 1 871 542,00 10,114600 9,721800
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 302,320000 30 342 692,00 475 003,00 475 003,00 1 341,389600 1 289,296800
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 144,620000 49 578 239,00 1 082 646,00 1 082 646,00 1 178,958600 1 133,173800
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 117,140000 36 281 257,00 253 344,00 253 344,00 1 150,654200 1 105,968600
Horizon Start 100 EUR 11,750000 19 253 863,00 19 177 445,00 19 177 445,00 12,102500 11,632500
Horizon Start 100 Plus EUR 11,530000 41 936 269,00 29 688 989,00 29 688 989,00 11,645300 11,414700
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 11,120000 8 708 162,00 8 701 322,00 8 701 322,00 11,342400 11,008800
Perspective Global 95 USD 1 USD 1 017,750000 37 504 930,00 1 704 104,00 1 704 104,00 1 038,105000 1 007,572500
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF