Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 20.6.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 1 043,100000 0,00 0,00 0,00 1 074,393000 1 032,669000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1 062,900000 0,00 0,00 0,00 1 094,787000 1 052,271000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,940000 0,00 0,00 0,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,650000 0,00 0,00 0,00 11,999500 11,533500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,700000 5 142 730,00 0,00 0,00 11,021000 10,593000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 10,000000 0,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 351,890000 25 658 100,00 636 442,00 636 442,00 1 392,446700 1 338,371100
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 11,780000 11 685 056,00 11 624 999,00 11 624 999,00 11,897800 11,662200
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 10,230000 290 276 793,00 1 992 066,00 1 992 066,00 10,536900 10,127700
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 366,980000 30 232 796,00 450 832,00 450 832,00 1 407,989400 1 353,310200
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 262,950000 50 380 333,00 1 029 438,00 1 029 438,00 1 300,838500 1 250,320500
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 211,430000 37 198 090,00 246 343,00 246 343,00 1 247,772900 1 199,315700
Horizon Start 100 EUR 12,690000 18 918 975,00 18 895 880,00 18 895 880,00 13,070700 12,563100
Horizon Start 100 Plus EUR 12,930000 44 817 282,00 31 417 818,00 31 417 818,00 13,059300 12,800700
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 11,990000 9 229 243,00 9 229 243,00 9 229 243,00 12,229800 11,870100
Perspective Global 95 USD 1 USD 1 074,580000 38 028 451,00 1 626 927,00 1 626 927,00 1 096,071600 1 063,834200
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF