Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 21.3.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 1 043,100000 0,00 0,00 0,00 1 074,393000 1 032,669000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1 052,020000 27 103 077,00 374 090,00 374 090,00 1 083,580600 1 041,499800
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,940000 0,00 0,00 0,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,650000 0,00 0,00 0,00 11,999500 11,533500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,700000 5 142 730,00 0,00 0,00 11,021000 10,593000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,910000 4 887 177,00 3 522 886,00 3 522 886,00 10,207300 9,810900
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 336,670000 25 577 712,00 685 187,00 685 187,00 1 376,770100 1 323,303300
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 11,410000 11 955 677,00 11 947 251,00 11 947 251,00 11,524100 11,295900
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 10,090000 286 978 846,00 1 946 479,00 1 946 479,00 10,392700 9,989100
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 342,640000 29 948 247,00 478 673,00 478 673,00 1 382,919200 1 329,213600
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 216,770000 49 433 695,00 1 072 133,00 1 072 133,00 1 253,273100 1 204,602300
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 173,840000 36 420 591,00 258 034,00 258 034,00 1 209,055200 1 162,101600
Horizon Start 100 EUR 12,400000 18 671 663,00 18 599 095,00 18 599 095,00 12,772000 12,276000
Horizon Start 100 Plus EUR 12,680000 44 477 467,00 31 232 463,00 31 232 463,00 12,806800 12,553200
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 11,760000 9 106 853,00 9 077 426,00 9 077 426,00 11,995200 11,642400
Perspective Global 95 USD 1 USD 1 047,680000 37 617 161,00 1 714 685,00 1 714 685,00 1 068,633600 1 037,203200
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF