Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.7.2024

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 985,380000 25 216 813,00 539 290,00 539 290,00 1 014,941400 975,526200
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 987,300000 25 582 889,00 349 952,00 349 952,00 1 016,919000 977,427000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,850000 3 272 584,00 2 966 298,00 2 966 298,00 10,145500 9,751500
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,460000 2 974 305,00 2 974 305,00 2 974 305,00 11,803800 11,345400
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,490000 5 041 667,00 2 008 898,00 2 008 898,00 10,804700 10,385100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,610000 4 893 753,00 3 512 820,00 3 512 820,00 9,898300 9,513900
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 205,740000 23 958 576,00 614 496,00 614 496,00 1 241,912200 1 193,682600
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 10,080000 11 533 360,00 11 530 855,00 11 530 855,00 10,180800 9,979200
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,510000 273 615 352,00 1 814 255,00 1 814 255,00 9,795300 9,414900
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 185,450000 28 118 975,00 433 250,00 433 250,00 1 221,013500 1 173,595500
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 090,240000 47 657 674,00 1 023 164,00 1 023 164,00 1 122,947200 1 079,337600
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 080,060000 35 332 020,00 238 030,00 238 030,00 1 112,461800 1 069,259400
Horizon Start 100 EUR 11,230000 18 943 923,00 18 940 720,00 18 940 720,00 11,566900 11,117700
Horizon Start 100 Plus EUR 11,230000 42 188 675,00 30 400 744,00 30 400 744,00 11,342300 11,117700
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 10,770000 8 694 912,00 8 694 912,00 8 694 912,00 10,985400 10,662300
Perspective Global 95 USD 1 USD 987,450000 36 831 814,00 1 853 396,00 1 853 396,00 1 007,199000 977,575500
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF