Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.12.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 1 043,100000 0,00 0,00 0,00 1 074,393000 1 032,669000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1 062,900000 0,00 0,00 0,00 1 094,787000 1 052,271000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,940000 0,00 0,00 0,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,650000 0,00 0,00 0,00 11,999500 11,533500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,700000 5 142 730,00 0,00 0,00 11,021000 10,593000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 10,000000 0,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 411,600000 0,00 0,00 0,00 1 453,948000 1 397,484000
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 12,000000 0,00 0,00 0,00 12,120000 11,880000
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 10,370000 294 126 882,00 0,00 0,00 10,681100 10,266300
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 452,450000 31 614 778,00 478 693,00 478 693,00 1 496,023500 1 437,925500
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 362,240000 50 755 609,00 993 300,00 993 300,00 1 403,107200 1 348,617600
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 285,200000 37 937 715,00 261 166,00 261 166,00 1 323,756000 1 272,348000
Horizon Start 100 EUR 13,140000 19 168 341,00 19 162 443,00 19 162 443,00 13,534200 13,008600
Horizon Start 100 Plus EUR 14,560000 48 718 822,00 33 788 751,00 33 788 751,00 14,705600 14,414400
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 12,790000 9 703 402,00 9 703 402,00 9 703 402,00 13,045800 12,662100
Perspective Global 95 USD 1 USD 1 121,430000 39 226 504,00 1 696 699,00 1 696 699,00 1 143,858600 1 110,215700
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF