Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,061813 | 148 416 130,20 | 148 244 975,30 | 148 244 975,30 | 0,064224 | 0,061813 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
16,9882 | 1 482 877,27 | 12 769,21 | 1 482 877,27 | 12 769,21 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-1 470 108,06 | -2 349 054,78 | -2 496 809,79 | 299 294,71 | -1 762 428,99 | -3 390 324,84 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
12 769,21 | 29 161,62 | 249 747,73 | 5 092 289,52 | 5 722 902,22 | 6 955 244,97 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 482 877,27 | 2 378 216,40 | 2 746 557,52 | 4 792 994,81 | 7 485 331,21 | 10 345 569,81 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
IAD Investments, správ. spol., a. s. | IAD Investments, správ. spol., a.s. | 20,00 | 0,00 | 3,90 | 3,86 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,27 | 0,37 | 4,48 | 19,99 | 3,42 | 11,63 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |