IAD - Global Index

IAD - Global Index

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3210000020
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,061813 148 416 130,20 148 244 975,30 148 244 975,30 0,064224 0,061813

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,9882 1 482 877,27 12 769,21 1 482 877,27 12 769,21

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 470 108,06 -2 349 054,78 -2 496 809,79 299 294,71 -1 762 428,99 -3 390 324,84

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
12 769,21 29 161,62 249 747,73 5 092 289,52 5 722 902,22 6 955 244,97

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 482 877,27 2 378 216,40 2 746 557,52 4 792 994,81 7 485 331,21 10 345 569,81

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,90 3,86
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,27 0,37 4,48 19,99 3,42 11,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,061813
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
148 416 130,20
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
148 244 975,30
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
148 244 975,30
Max. predajná cena podielu v EUR
0,064224
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,061813

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,9882
Suma vrátených podielov
1 482 877,27
Suma vydaných podielov
12 769,21
Upravená suma vrátených podielov
1 482 877,27
Upravená suma vydaných podielov
12 769,21

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 470 108,06
1 mesiac
-2 349 054,78
3 mesiace
-2 496 809,79
6 mesiacov
299 294,71
YTD
-1 762 428,99
1 rok
-3 390 324,84

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
12 769,21
1 mesiac
29 161,62
3 mesiace
249 747,73
6 mesiacov
5 092 289,52
YTD
5 722 902,22
1 rok
6 955 244,97

Redemácie

1 týždeň
1 482 877,27
1 mesiac
2 378 216,40
3 mesiace
2 746 557,52
6 mesiacov
4 792 994,81
YTD
7 485 331,21
1 rok
10 345 569,81

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,27
1 mesiac %
0,37
3 mesiace %
4,48
6 mesiacov %
19,99
1 rok %
3,42
3 roky % p.a.
11,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu