IAD - Growth Opportunities

IAD - Growth Opportunities

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000617
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,055011 26 146 339,66 26 146 331,67 26 146 331,67 0,056661 0,055011

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,1549 52 149,90 46 483,08 52 149,90 46 483,08

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-5 666,82 -429 887,87 -804 157,50 -2 840 524,09 -2 935 273,42 -3 750 013,15

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
46 483,08 74 854,52 251 992,67 296 259,21 405 869,32 480 201,66

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
52 149,90 504 742,39 1 056 150,17 3 136 783,30 3 341 142,74 4 230 214,81

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,00 2,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,30 -0,37 10,33 27,30 10,24 14,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,055011
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
26 146 339,66
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
26 146 331,67
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
26 146 331,67
Max. predajná cena podielu v EUR
0,056661
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,055011

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,1549
Suma vrátených podielov
52 149,90
Suma vydaných podielov
46 483,08
Upravená suma vrátených podielov
52 149,90
Upravená suma vydaných podielov
46 483,08

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-5 666,82
1 mesiac
-429 887,87
3 mesiace
-804 157,50
6 mesiacov
-2 840 524,09
YTD
-2 935 273,42
1 rok
-3 750 013,15

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
46 483,08
1 mesiac
74 854,52
3 mesiace
251 992,67
6 mesiacov
296 259,21
YTD
405 869,32
1 rok
480 201,66

Redemácie

1 týždeň
52 149,90
1 mesiac
504 742,39
3 mesiace
1 056 150,17
6 mesiacov
3 136 783,30
YTD
3 341 142,74
1 rok
4 230 214,81

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,30
1 mesiac %
-0,37
3 mesiace %
10,33
6 mesiacov %
27,30
1 rok %
10,24
3 roky % p.a.
14,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu