Amundi Funds - China Equity A EUR (C)

Amundi Funds - China Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1882445569
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 14,630000 81 323 694,01 4 508 547,61 4 508 547,61 15,288350 14,630000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
23,0786 113 142,38 4 226,03 113 142,38 4 226,03

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-108 916,35 -123 457,85 -195 907,92 -186 777,49 -190 505,92 -46 763,96

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 226,03 13 975,05 58 616,61 134 876,43 214 664,92 412 644,69

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
113 142,38 137 432,90 254 524,53 321 653,92 405 170,84 459 408,65

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 2,15
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -4,94 -4,19 8,29 27,88 15,47 5,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
14,630000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
81 323 694,01
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 508 547,61
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 508 547,61
Max. predajná cena podielu v EUR
15,288350
Min. nákupná cena podielu v EUR
14,630000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
23,0786
Suma vrátených podielov
113 142,38
Suma vydaných podielov
4 226,03
Upravená suma vrátených podielov
113 142,38
Upravená suma vydaných podielov
4 226,03

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-108 916,35
1 mesiac
-123 457,85
3 mesiace
-195 907,92
6 mesiacov
-186 777,49
YTD
-190 505,92
1 rok
-46 763,96

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 226,03
1 mesiac
13 975,05
3 mesiace
58 616,61
6 mesiacov
134 876,43
YTD
214 664,92
1 rok
412 644,69

Redemácie

1 týždeň
113 142,38
1 mesiac
137 432,90
3 mesiace
254 524,53
6 mesiacov
321 653,92
YTD
405 170,84
1 rok
459 408,65

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-4,94
1 mesiac %
-4,19
3 mesiace %
8,29
6 mesiacov %
27,88
1 rok %
15,47
3 roky % p.a.
5,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu