Amundi Funds - China Equity A EUR (C)

Amundi Funds - China Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1882445569
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 15,180000 83 567 113,83 4 793 528,10 4 793 528,10 15,863100 15,180000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
22,8330 10 156,71 2 132,27 10 156,71 2 132,27

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-8 024,44 -98 868,21 -91 431,47 -44 531,31 -75 072,51 85 516,71

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 132,27 8 692,05 52 804,87 154 856,65 202 822,14 505 367,64

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
10 156,71 107 560,26 144 236,34 199 387,96 277 894,65 419 850,93

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 2,15
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,59 6,15 17,31 9,76 23,52 4,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
15,180000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
83 567 113,83
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 793 528,10
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 793 528,10
Max. predajná cena podielu v EUR
15,863100
Min. nákupná cena podielu v EUR
15,180000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
22,8330
Suma vrátených podielov
10 156,71
Suma vydaných podielov
2 132,27
Upravená suma vrátených podielov
10 156,71
Upravená suma vydaných podielov
2 132,27

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-8 024,44
1 mesiac
-98 868,21
3 mesiace
-91 431,47
6 mesiacov
-44 531,31
YTD
-75 072,51
1 rok
85 516,71

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 132,27
1 mesiac
8 692,05
3 mesiace
52 804,87
6 mesiacov
154 856,65
YTD
202 822,14
1 rok
505 367,64

Redemácie

1 týždeň
10 156,71
1 mesiac
107 560,26
3 mesiace
144 236,34
6 mesiacov
199 387,96
YTD
277 894,65
1 rok
419 850,93

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,59
1 mesiac %
6,15
3 mesiace %
17,31
6 mesiacov %
9,76
1 rok %
23,52
3 roky % p.a.
4,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu