Amundi Funds - China Equity A USD (C)

Amundi Funds - China Equity A USD (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1882445643
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 17,740000 85 158 404,16 405 556,48 405 556,48 18,538300 17,740000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
22,9909 0,00 20,79 0,00 20,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
20,79 46,43 139,26 -23 117,86 -38 370,55 -57 656,17

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
20,79 46,43 139,26 282,18 436,58 565,89

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 23 400,04 38 807,13 58 222,06

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 2,15
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -1,22 6,04 17,02 18,58 29,11 10,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
17,740000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
85 158 404,16
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
405 556,48
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
405 556,48
Max. predajná cena podielu v EUR
18,538300
Min. nákupná cena podielu v EUR
17,740000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
22,9909
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
20,79
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
20,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
20,79
1 mesiac
46,43
3 mesiace
139,26
6 mesiacov
-23 117,86
YTD
-38 370,55
1 rok
-57 656,17

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
20,79
1 mesiac
46,43
3 mesiace
139,26
6 mesiacov
282,18
YTD
436,58
1 rok
565,89

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
23 400,04
YTD
38 807,13
1 rok
58 222,06

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-1,22
1 mesiac %
6,04
3 mesiace %
17,02
6 mesiacov %
18,58
1 rok %
29,11
3 roky % p.a.
10,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu