Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)

Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 19.6.2026

ISIN
LU1883314244
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 217,140000 749 200 743,14 52 167 648,32 52 167 648,32 226,911300 217,140000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,1536 182 839,43 214 919,75 182 839,43 214 919,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
32 080,32 -333 171,76 -652 807,02 -1 348 910,50 -1 310 260,80 -1 856 773,71

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
214 919,75 530 734,60 1 755 814,65 3 693 118,41 3 483 725,87 7 376 185,67

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
182 839,43 863 906,36 2 408 621,67 5 042 028,91 4 793 986,67 9 232 959,38

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,71 1,61 13,27 9,36 24,67 14,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
217,140000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
749 200 743,14
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
52 167 648,32
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
52 167 648,32
Max. predajná cena podielu v EUR
226,911300
Min. nákupná cena podielu v EUR
217,140000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,1536
Suma vrátených podielov
182 839,43
Suma vydaných podielov
214 919,75
Upravená suma vrátených podielov
182 839,43
Upravená suma vydaných podielov
214 919,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
32 080,32
1 mesiac
-333 171,76
3 mesiace
-652 807,02
6 mesiacov
-1 348 910,50
YTD
-1 310 260,80
1 rok
-1 856 773,71

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
214 919,75
1 mesiac
530 734,60
3 mesiace
1 755 814,65
6 mesiacov
3 693 118,41
YTD
3 483 725,87
1 rok
7 376 185,67

Redemácie

1 týždeň
182 839,43
1 mesiac
863 906,36
3 mesiace
2 408 621,67
6 mesiacov
5 042 028,91
YTD
4 793 986,67
1 rok
9 232 959,38

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,71
1 mesiac %
1,61
3 mesiace %
13,27
6 mesiacov %
9,36
1 rok %
24,67
3 roky % p.a.
14,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu