Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)

Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883314244
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 182,750000 656 891 497,47 45 587 383,88 45 587 383,88 190,973750 182,750000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,1869 145 021,10 179 410,29 145 021,10 179 410,29

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
34 389,19 73 118,71 62 859,01 57 431,35 -356 111,47 -568 616,74

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
179 410,29 611 312,33 1 839 985,68 3 665 161,47 5 777 411,99 7 838 928,96

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
145 021,10 538 193,62 1 777 126,67 3 607 730,12 6 133 523,46 8 407 545,70

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,14 0,69 3,20 5,03 9,56 16,58

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
182,750000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
656 891 497,47
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
45 587 383,88
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
45 587 383,88
Max. predajná cena podielu v EUR
190,973750
Min. nákupná cena podielu v EUR
182,750000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,1869
Suma vrátených podielov
145 021,10
Suma vydaných podielov
179 410,29
Upravená suma vrátených podielov
145 021,10
Upravená suma vydaných podielov
179 410,29

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
34 389,19
1 mesiac
73 118,71
3 mesiace
62 859,01
6 mesiacov
57 431,35
YTD
-356 111,47
1 rok
-568 616,74

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
179 410,29
1 mesiac
611 312,33
3 mesiace
1 839 985,68
6 mesiacov
3 665 161,47
YTD
5 777 411,99
1 rok
7 838 928,96

Redemácie

1 týždeň
145 021,10
1 mesiac
538 193,62
3 mesiace
1 777 126,67
6 mesiacov
3 607 730,12
YTD
6 133 523,46
1 rok
8 407 545,70

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,14
1 mesiac %
0,69
3 mesiace %
3,20
6 mesiacov %
5,03
1 rok %
9,56
3 roky % p.a.
16,58

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu