Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)

Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883314244
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 185,190000 672 917 429,56 46 118 738,87 46 118 738,87 193,523550 185,190000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,1770 142 932,23 233 660,00 142 932,23 233 660,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
90 727,77 7 821,14 10 100,13 67 766,64 -382 679,52 -533 635,61

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
233 660,00 588 680,39 1 829 327,99 3 683 313,13 6 186 682,09 7 800 522,30

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
142 932,23 580 859,25 1 819 227,86 3 615 546,49 6 569 361,61 8 334 157,91

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,20 1,48 4,70 15,87 11,78 15,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
185,190000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
672 917 429,56
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
46 118 738,87
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
46 118 738,87
Max. predajná cena podielu v EUR
193,523550
Min. nákupná cena podielu v EUR
185,190000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,1770
Suma vrátených podielov
142 932,23
Suma vydaných podielov
233 660,00
Upravená suma vrátených podielov
142 932,23
Upravená suma vydaných podielov
233 660,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
90 727,77
1 mesiac
7 821,14
3 mesiace
10 100,13
6 mesiacov
67 766,64
YTD
-382 679,52
1 rok
-533 635,61

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
233 660,00
1 mesiac
588 680,39
3 mesiace
1 829 327,99
6 mesiacov
3 683 313,13
YTD
6 186 682,09
1 rok
7 800 522,30

Redemácie

1 týždeň
142 932,23
1 mesiac
580 859,25
3 mesiace
1 819 227,86
6 mesiacov
3 615 546,49
YTD
6 569 361,61
1 rok
8 334 157,91

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,20
1 mesiac %
1,48
3 mesiace %
4,70
6 mesiacov %
15,87
1 rok %
11,78
3 roky % p.a.
15,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu