Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)

Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 2.10.2026

ISIN
LU1883314244
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 218,870000 788 019 795,10 51 589 731,70 51 589 731,70 228,719150 218,870000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,8070 184 284,15 90 024,01 184 284,15 90 024,01

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-94 260,14 -303 613,89 -837 988,67 -1 534 818,23 -2 359 216,08 -2 897 835,86

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
90 024,01 523 688,59 1 647 994,31 3 413 987,57 5 341 470,27 7 142 277,47

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
184 284,15 827 302,48 2 485 982,98 4 948 805,80 7 700 686,35 10 040 113,33

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,99 -4,42 -2,40 8,81 16,67 15,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
218,870000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
788 019 795,10
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
51 589 731,70
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
51 589 731,70
Max. predajná cena podielu v EUR
228,719150
Min. nákupná cena podielu v EUR
218,870000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,8070
Suma vrátených podielov
184 284,15
Suma vydaných podielov
90 024,01
Upravená suma vrátených podielov
184 284,15
Upravená suma vydaných podielov
90 024,01

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-94 260,14
1 mesiac
-303 613,89
3 mesiace
-837 988,67
6 mesiacov
-1 534 818,23
YTD
-2 359 216,08
1 rok
-2 897 835,86

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
90 024,01
1 mesiac
523 688,59
3 mesiace
1 647 994,31
6 mesiacov
3 413 987,57
YTD
5 341 470,27
1 rok
7 142 277,47

Redemácie

1 týždeň
184 284,15
1 mesiac
827 302,48
3 mesiace
2 485 982,98
6 mesiacov
4 948 805,80
YTD
7 700 686,35
1 rok
10 040 113,33

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,99
1 mesiac %
-4,42
3 mesiace %
-2,40
6 mesiacov %
8,81
1 rok %
16,67
3 roky % p.a.
15,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu