Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)

Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 31.7.2026

ISIN
LU1883314244
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 229,520000 799 165 307,34 54 724 385,66 54 724 385,66 239,848400 229,520000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,0929 141 862,87 82 236,30 141 862,87 82 236,30

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-59 626,57 -209 752,20 -928 758,58 -1 503 505,11 -1 730 979,61 -2 186 841,15

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
82 236,30 520 290,15 1 705 448,47 3 554 996,06 4 213 766,11 7 294 708,89

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
141 862,87 730 042,35 2 634 207,05 5 058 501,17 5 944 745,72 9 481 550,04

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 2,19 2,35 10,64 11,56 30,54 15,73

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
229,520000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
799 165 307,34
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
54 724 385,66
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
54 724 385,66
Max. predajná cena podielu v EUR
239,848400
Min. nákupná cena podielu v EUR
229,520000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,0929
Suma vrátených podielov
141 862,87
Suma vydaných podielov
82 236,30
Upravená suma vrátených podielov
141 862,87
Upravená suma vydaných podielov
82 236,30

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-59 626,57
1 mesiac
-209 752,20
3 mesiace
-928 758,58
6 mesiacov
-1 503 505,11
YTD
-1 730 979,61
1 rok
-2 186 841,15

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
82 236,30
1 mesiac
520 290,15
3 mesiace
1 705 448,47
6 mesiacov
3 554 996,06
YTD
4 213 766,11
1 rok
7 294 708,89

Redemácie

1 týždeň
141 862,87
1 mesiac
730 042,35
3 mesiace
2 634 207,05
6 mesiacov
5 058 501,17
YTD
5 944 745,72
1 rok
9 481 550,04

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
2,19
1 mesiac %
2,35
3 mesiace %
10,64
6 mesiacov %
11,56
1 rok %
30,54
3 roky % p.a.
15,73

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu