Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)

Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 7.11.2025

ISIN
LU1883314244
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 185,270000 670 003 279,43 46 050 133,16 46 050 133,16 193,607150 185,270000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,0741 200 946,04 81 505,21 200 946,04 81 505,21

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-119 440,83 -124 485,78 -115 909,55 -233 803,44 -597 893,07 -550 083,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
81 505,21 587 270,76 1 853 965,63 3 680 462,85 6 540 292,85 7 785 041,37

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
200 946,04 711 756,54 1 969 875,18 3 914 266,29 7 138 185,92 8 335 124,67

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,56 -0,16 2,90 8,22 15,45 11,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
185,270000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
670 003 279,43
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
46 050 133,16
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
46 050 133,16
Max. predajná cena podielu v EUR
193,607150
Min. nákupná cena podielu v EUR
185,270000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,0741
Suma vrátených podielov
200 946,04
Suma vydaných podielov
81 505,21
Upravená suma vrátených podielov
200 946,04
Upravená suma vydaných podielov
81 505,21

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-119 440,83
1 mesiac
-124 485,78
3 mesiace
-115 909,55
6 mesiacov
-233 803,44
YTD
-597 893,07
1 rok
-550 083,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
81 505,21
1 mesiac
587 270,76
3 mesiace
1 853 965,63
6 mesiacov
3 680 462,85
YTD
6 540 292,85
1 rok
7 785 041,37

Redemácie

1 týždeň
200 946,04
1 mesiac
711 756,54
3 mesiace
1 969 875,18
6 mesiacov
3 914 266,29
YTD
7 138 185,92
1 rok
8 335 124,67

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,56
1 mesiac %
-0,16
3 mesiace %
2,90
6 mesiacov %
8,22
1 rok %
15,45
3 roky % p.a.
11,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu