Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)

Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.6.2025

ISIN
LU1883318740
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 489,640000 1 265 851 017,96 10 169 025,67 10 169 025,67 511,673800 489,640000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,1230 29 944,39 12 203,79 29 944,39 12 203,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-17 740,60 -138 000,78 -270 496,56 -527 903,11 -527 903,11 -1 295 939,34

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
12 203,79 46 948,18 161 345,49 371 955,83 371 955,83 727 438,85

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29 944,39 184 948,96 431 842,05 899 858,94 899 858,94 2 023 378,19

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 2,05
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,55 -0,53 3,65 4,78 11,23 10,25

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
489,640000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 265 851 017,96
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 169 025,67
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 169 025,67
Max. predajná cena podielu v EUR
511,673800
Min. nákupná cena podielu v EUR
489,640000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,1230
Suma vrátených podielov
29 944,39
Suma vydaných podielov
12 203,79
Upravená suma vrátených podielov
29 944,39
Upravená suma vydaných podielov
12 203,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-17 740,60
1 mesiac
-138 000,78
3 mesiace
-270 496,56
6 mesiacov
-527 903,11
YTD
-527 903,11
1 rok
-1 295 939,34

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
12 203,79
1 mesiac
46 948,18
3 mesiace
161 345,49
6 mesiacov
371 955,83
YTD
371 955,83
1 rok
727 438,85

Redemácie

1 týždeň
29 944,39
1 mesiac
184 948,96
3 mesiace
431 842,05
6 mesiacov
899 858,94
YTD
899 858,94
1 rok
2 023 378,19

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,55
1 mesiac %
-0,53
3 mesiace %
3,65
6 mesiacov %
4,78
1 rok %
11,23
3 roky % p.a.
10,25

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu