Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)

Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883318740
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 502,030000 1 290 401 957,62 10 221 377,49 10 221 377,49 524,621350 502,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,5436 32 071,07 11 333,51 32 071,07 11 333,51

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-20 737,56 -116 322,45 -189 696,97 -460 193,53 -717 600,08 -1 206 756,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 333,51 45 447,17 208 097,11 369 442,60 580 052,94 742 780,20

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
32 071,07 161 769,62 397 794,08 829 636,13 1 297 653,02 1 949 536,70

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 2,05
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,05 1,73 2,53 6,27 10,06 11,83

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
502,030000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 290 401 957,62
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 221 377,49
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 221 377,49
Max. predajná cena podielu v EUR
524,621350
Min. nákupná cena podielu v EUR
502,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,5436
Suma vrátených podielov
32 071,07
Suma vydaných podielov
11 333,51
Upravená suma vrátených podielov
32 071,07
Upravená suma vydaných podielov
11 333,51

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-20 737,56
1 mesiac
-116 322,45
3 mesiace
-189 696,97
6 mesiacov
-460 193,53
YTD
-717 600,08
1 rok
-1 206 756,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11 333,51
1 mesiac
45 447,17
3 mesiace
208 097,11
6 mesiacov
369 442,60
YTD
580 052,94
1 rok
742 780,20

Redemácie

1 týždeň
32 071,07
1 mesiac
161 769,62
3 mesiace
397 794,08
6 mesiacov
829 636,13
YTD
1 297 653,02
1 rok
1 949 536,70

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,05
1 mesiac %
1,73
3 mesiace %
2,53
6 mesiacov %
6,27
1 rok %
10,06
3 roky % p.a.
11,83

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu