Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)

Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 20.2.2026

ISIN
LU1883318740
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 534,850000 1 382 129 047,00 10 416 862,69 10 416 862,69 558,918250 534,850000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,5771 46 039,68 17 761,54 46 039,68 17 761,54

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-28 278,14 -142 756,69 -341 300,16 -594 814,35 -220 867,63 -1 016 151,70

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
17 761,54 67 498,83 180 370,96 322 729,48 113 274,85 728 413,20

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
46 039,68 210 255,52 521 671,12 917 543,83 334 142,48 1 744 564,90

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 2,05
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,62 4,26 6,43 6,86 8,46 12,65

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
534,850000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 382 129 047,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 416 862,69
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 416 862,69
Max. predajná cena podielu v EUR
558,918250
Min. nákupná cena podielu v EUR
534,850000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,5771
Suma vrátených podielov
46 039,68
Suma vydaných podielov
17 761,54
Upravená suma vrátených podielov
46 039,68
Upravená suma vydaných podielov
17 761,54

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-28 278,14
1 mesiac
-142 756,69
3 mesiace
-341 300,16
6 mesiacov
-594 814,35
YTD
-220 867,63
1 rok
-1 016 151,70

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
17 761,54
1 mesiac
67 498,83
3 mesiace
180 370,96
6 mesiacov
322 729,48
YTD
113 274,85
1 rok
728 413,20

Redemácie

1 týždeň
46 039,68
1 mesiac
210 255,52
3 mesiace
521 671,12
6 mesiacov
917 543,83
YTD
334 142,48
1 rok
1 744 564,90

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,62
1 mesiac %
4,26
3 mesiace %
6,43
6 mesiacov %
6,86
1 rok %
8,46
3 roky % p.a.
12,65

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu