Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1926208726
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 126,790000 10 581 306,56 5 190 015,90 5 190 015,90 132,495550 126,790000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,7051 0,00 153 143,09 0,00 153 143,09

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
153 143,09 153 347,92 22 181,69 -78 954,34 62 036,98 -137 423,76

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
153 143,09 153 347,92 185 607,34 189 285,81 340 882,14 369 418,54

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 163 425,65 268 240,15 278 845,16 506 842,30

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,90 -0,95 7,40 13,41 3,33 7,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
126,790000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
10 581 306,56
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 190 015,90
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 190 015,90
Max. predajná cena podielu v EUR
132,495550
Min. nákupná cena podielu v EUR
126,790000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,7051
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
153 143,09
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
153 143,09

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
153 143,09
1 mesiac
153 347,92
3 mesiace
22 181,69
6 mesiacov
-78 954,34
YTD
62 036,98
1 rok
-137 423,76

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
153 143,09
1 mesiac
153 347,92
3 mesiace
185 607,34
6 mesiacov
189 285,81
YTD
340 882,14
1 rok
369 418,54

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
163 425,65
6 mesiacov
268 240,15
YTD
278 845,16
1 rok
506 842,30

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,90
1 mesiac %
-0,95
3 mesiace %
7,40
6 mesiacov %
13,41
1 rok %
3,33
3 roky % p.a.
7,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu