Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1926208726
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 128,360000 10 701 736,03 5 248 996,21 5 248 996,21 134,136200 128,360000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,0886 0,00 125,82 0,00 125,82

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
125,82 -26 120,79 -130 853,85 -231 989,81 -91 185,12 -337 804,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
125,82 26 992,38 32 571,80 36 250,34 187 660,04 216 381,96

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 53 113,17 163 425,65 268 240,15 278 845,16 554 186,28

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,28 1,01 6,99 4,94 0,28 7,45

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
128,360000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
10 701 736,03
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 248 996,21
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 248 996,21
Max. predajná cena podielu v EUR
134,136200
Min. nákupná cena podielu v EUR
128,360000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,0886
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
125,82
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
125,82

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
125,82
1 mesiac
-26 120,79
3 mesiace
-130 853,85
6 mesiacov
-231 989,81
YTD
-91 185,12
1 rok
-337 804,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
125,82
1 mesiac
26 992,38
3 mesiace
32 571,80
6 mesiacov
36 250,34
YTD
187 660,04
1 rok
216 381,96

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
53 113,17
3 mesiace
163 425,65
6 mesiacov
268 240,15
YTD
278 845,16
1 rok
554 186,28

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,28
1 mesiac %
1,01
3 mesiace %
6,99
6 mesiacov %
4,94
1 rok %
0,28
3 roky % p.a.
7,45

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu