Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 16.10.2026

ISIN
LU1883872332
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 29,120000 1 277 143 281,97 78 392 104,80 78 392 104,80 30,430400 29,120000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,2224 147 908,94 95 258,17 147 908,94 95 258,17

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-52 650,77 -1 007 036,18 -1 976 370,14 -3 638 233,90 -6 039 239,83 -7 376 962,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
95 258,17 255 521,14 1 145 683,51 2 466 840,21 3 918 511,39 4 910 725,86

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
147 908,94 1 262 557,32 3 122 053,65 6 105 074,11 9 957 751,22 12 287 688,39

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -4,15 1,36 1,43 4,64 15,37 19,44

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
29,120000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 277 143 281,97
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
78 392 104,80
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
78 392 104,80
Max. predajná cena podielu v EUR
30,430400
Min. nákupná cena podielu v EUR
29,120000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,2224
Suma vrátených podielov
147 908,94
Suma vydaných podielov
95 258,17
Upravená suma vrátených podielov
147 908,94
Upravená suma vydaných podielov
95 258,17

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-52 650,77
1 mesiac
-1 007 036,18
3 mesiace
-1 976 370,14
6 mesiacov
-3 638 233,90
YTD
-6 039 239,83
1 rok
-7 376 962,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
95 258,17
1 mesiac
255 521,14
3 mesiace
1 145 683,51
6 mesiacov
2 466 840,21
YTD
3 918 511,39
1 rok
4 910 725,86

Redemácie

1 týždeň
147 908,94
1 mesiac
1 262 557,32
3 mesiace
3 122 053,65
6 mesiacov
6 105 074,11
YTD
9 957 751,22
1 rok
12 287 688,39

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-4,15
1 mesiac %
1,36
3 mesiace %
1,43
6 mesiacov %
4,64
1 rok %
15,37
3 roky % p.a.
19,44

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu