Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 25,240000 | 1 121 926 661,53 | 74 669 461,38 | 74 669 461,38 | 26,375800 | 25,240000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
21,7631 | 139 300,58 | 487 554,25 | 139 300,58 | 487 554,25 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
348 253,67 | -363 489,41 | -1 706 965,76 | -2 929 266,17 | -3 574 768,60 | -5 921 469,46 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
487 554,25 | 687 745,98 | 1 315 339,14 | 2 276 195,78 | 4 734 106,25 | 5 781 248,55 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
139 300,58 | 1 051 235,39 | 3 022 304,90 | 5 205 461,95 | 8 308 874,85 | 11 702 718,01 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,75 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,20 | 0,84 | 4,73 | 30,84 | 5,47 | 15,69 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |