Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 4.9.2026

ISIN
LU1883872332
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 28,910000 1 270 194 738,79 79 100 851,46 79 100 851,46 30,210950 28,910000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,3054 147 078,74 49 526,83 147 078,74 49 526,83

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-97 551,91 -502 772,79 -1 241 328,80 -3 522 365,23 -4 783 044,82 -6 544 630,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
49 526,83 395 593,11 1 414 287,45 2 506 011,72 3 481 897,43 5 324 706,02

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
147 078,74 898 365,90 2 655 616,25 6 028 376,95 8 264 942,25 11 869 336,20

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,49 -1,40 1,12 8,89 19,41 17,52

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
28,910000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 270 194 738,79
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
79 100 851,46
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
79 100 851,46
Max. predajná cena podielu v EUR
30,210950
Min. nákupná cena podielu v EUR
28,910000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,3054
Suma vrátených podielov
147 078,74
Suma vydaných podielov
49 526,83
Upravená suma vrátených podielov
147 078,74
Upravená suma vydaných podielov
49 526,83

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-97 551,91
1 mesiac
-502 772,79
3 mesiace
-1 241 328,80
6 mesiacov
-3 522 365,23
YTD
-4 783 044,82
1 rok
-6 544 630,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
49 526,83
1 mesiac
395 593,11
3 mesiace
1 414 287,45
6 mesiacov
2 506 011,72
YTD
3 481 897,43
1 rok
5 324 706,02

Redemácie

1 týždeň
147 078,74
1 mesiac
898 365,90
3 mesiace
2 655 616,25
6 mesiacov
6 028 376,95
YTD
8 264 942,25
1 rok
11 869 336,20

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,49
1 mesiac %
-1,40
3 mesiace %
1,12
6 mesiacov %
8,89
1 rok %
19,41
3 roky % p.a.
17,52

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu