Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 20.2.2026

ISIN
LU1883872332
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 27,240000 1 173 806 318,00 78 256 187,80 78 256 187,80 28,465800 27,240000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
21,2095 189 934,98 143 851,70 189 934,98 143 851,70

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-46 083,28 -555 178,27 -1 563 841,11 -3 263 530,03 -939 706,19 -4 950 611,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
143 851,70 392 368,96 1 369 299,15 2 775 462,71 845 772,40 5 812 772,38

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
189 934,98 947 547,23 2 933 140,26 6 038 992,74 1 785 478,59 10 763 383,96

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,72 1,57 6,82 13,08 12,28 19,33

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
27,240000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 173 806 318,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
78 256 187,80
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
78 256 187,80
Max. predajná cena podielu v EUR
28,465800
Min. nákupná cena podielu v EUR
27,240000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
21,2095
Suma vrátených podielov
189 934,98
Suma vydaných podielov
143 851,70
Upravená suma vrátených podielov
189 934,98
Upravená suma vydaných podielov
143 851,70

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-46 083,28
1 mesiac
-555 178,27
3 mesiace
-1 563 841,11
6 mesiacov
-3 263 530,03
YTD
-939 706,19
1 rok
-4 950 611,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
143 851,70
1 mesiac
392 368,96
3 mesiace
1 369 299,15
6 mesiacov
2 775 462,71
YTD
845 772,40
1 rok
5 812 772,38

Redemácie

1 týždeň
189 934,98
1 mesiac
947 547,23
3 mesiace
2 933 140,26
6 mesiacov
6 038 992,74
YTD
1 785 478,59
1 rok
10 763 383,96

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,72
1 mesiac %
1,57
3 mesiace %
6,82
6 mesiacov %
13,08
1 rok %
12,28
3 roky % p.a.
19,33

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu