Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 8.5.2026

ISIN
LU1883872332
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 28,710000 1 269 047 736,08 80 734 767,48 80 734 767,48 30,001950 28,710000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,6404 196 245,96 78 038,45 196 245,96 78 038,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-118 207,51 -439 877,35 -1 823 873,30 -3 626 694,82 -2 562 149,90 -6 812 228,20

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
78 038,45 416 815,86 1 147 445,72 2 498 626,42 1 736 886,41 4 790 060,27

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
196 245,96 856 693,21 2 971 319,02 6 125 321,24 4 299 036,31 11 602 288,47

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,06 7,09 6,53 10,85 34,92 22,47

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
28,710000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 269 047 736,08
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
80 734 767,48
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
80 734 767,48
Max. predajná cena podielu v EUR
30,001950
Min. nákupná cena podielu v EUR
28,710000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,6404
Suma vrátených podielov
196 245,96
Suma vydaných podielov
78 038,45
Upravená suma vrátených podielov
196 245,96
Upravená suma vydaných podielov
78 038,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-118 207,51
1 mesiac
-439 877,35
3 mesiace
-1 823 873,30
6 mesiacov
-3 626 694,82
YTD
-2 562 149,90
1 rok
-6 812 228,20

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
78 038,45
1 mesiac
416 815,86
3 mesiace
1 147 445,72
6 mesiacov
2 498 626,42
YTD
1 736 886,41
1 rok
4 790 060,27

Redemácie

1 týždeň
196 245,96
1 mesiac
856 693,21
3 mesiace
2 971 319,02
6 mesiacov
6 125 321,24
YTD
4 299 036,31
1 rok
11 602 288,47

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,06
1 mesiac %
7,09
3 mesiace %
6,53
6 mesiacov %
10,85
1 rok %
34,92
3 roky % p.a.
22,47

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu