Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883872332
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 24,760000 1 103 372 150,52 73 591 528,19 73 591 528,19 25,874200 24,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
21,8859 178 046,30 84 297,38 178 046,30 84 297,38

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-93 748,92 -545 595,40 -1 862 904,36 -2 576 223,11 -3 305 028,11 -6 404 079,98

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
84 297,38 290 352,52 901 963,63 2 246 511,30 4 130 657,65 5 395 460,43

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
178 046,30 835 947,92 2 764 867,99 4 822 734,41 7 435 685,76 11 799 540,41

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,08 2,40 6,40 15,49 8,93 16,80

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
24,760000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 103 372 150,52
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
73 591 528,19
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
73 591 528,19
Max. predajná cena podielu v EUR
25,874200
Min. nákupná cena podielu v EUR
24,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
21,8859
Suma vrátených podielov
178 046,30
Suma vydaných podielov
84 297,38
Upravená suma vrátených podielov
178 046,30
Upravená suma vydaných podielov
84 297,38

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-93 748,92
1 mesiac
-545 595,40
3 mesiace
-1 862 904,36
6 mesiacov
-2 576 223,11
YTD
-3 305 028,11
1 rok
-6 404 079,98

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
84 297,38
1 mesiac
290 352,52
3 mesiace
901 963,63
6 mesiacov
2 246 511,30
YTD
4 130 657,65
1 rok
5 395 460,43

Redemácie

1 týždeň
178 046,30
1 mesiac
835 947,92
3 mesiace
2 764 867,99
6 mesiacov
4 822 734,41
YTD
7 435 685,76
1 rok
11 799 540,41

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,08
1 mesiac %
2,40
3 mesiace %
6,40
6 mesiacov %
15,49
1 rok %
8,93
3 roky % p.a.
16,80

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu