Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 16.5.2025

ISIN
LU1883872332
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 23,020000 1 049 355 882,38 71 048 013,48 71 048 013,48 24,055900 23,020000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
23,0717 126 839,45 166 224,10 126 839,45 166 224,10

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
39 384,65 22 474,08 210 733,07 -1 495 470,75 -623 028,35 -5 429 967,43

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
166 224,10 381 460,49 2 205 557,67 3 428 084,10 2 839 370,96 6 192 903,37

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
126 839,45 358 986,41 1 994 824,60 4 923 554,85 3 462 399,31 11 622 870,80

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 8,18 19,34 -6,69 -5,27 4,64 12,22

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
23,020000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 049 355 882,38
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
71 048 013,48
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
71 048 013,48
Max. predajná cena podielu v EUR
24,055900
Min. nákupná cena podielu v EUR
23,020000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
23,0717
Suma vrátených podielov
126 839,45
Suma vydaných podielov
166 224,10
Upravená suma vrátených podielov
126 839,45
Upravená suma vydaných podielov
166 224,10

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
39 384,65
1 mesiac
22 474,08
3 mesiace
210 733,07
6 mesiacov
-1 495 470,75
YTD
-623 028,35
1 rok
-5 429 967,43

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
166 224,10
1 mesiac
381 460,49
3 mesiace
2 205 557,67
6 mesiacov
3 428 084,10
YTD
2 839 370,96
1 rok
6 192 903,37

Redemácie

1 týždeň
126 839,45
1 mesiac
358 986,41
3 mesiace
1 994 824,60
6 mesiacov
4 923 554,85
YTD
3 462 399,31
1 rok
11 622 870,80

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
8,18
1 mesiac %
19,34
3 mesiace %
-6,69
6 mesiacov %
-5,27
1 rok %
4,64
3 roky % p.a.
12,22

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu