Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.7.2026

ISIN
LU1883872332
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 29,440000 1 326 422 253,48 81 122 692,77 81 122 692,77 30,764800 29,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,6049 173 206,50 53 084,26 173 206,50 53 084,26

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-120 122,24 -577 105,51 -2 089 255,32 -4 182 776,49 -4 211 527,87 -7 269 975,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
53 084,26 287 141,89 1 142 485,87 2 387 682,10 2 462 556,42 4 877 843,04

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
173 206,50 864 247,40 3 231 741,19 6 570 458,59 6 674 084,29 12 147 818,84

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,55 2,79 9,81 9,08 23,96 20,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
29,440000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 326 422 253,48
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
81 122 692,77
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
81 122 692,77
Max. predajná cena podielu v EUR
30,764800
Min. nákupná cena podielu v EUR
29,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,6049
Suma vrátených podielov
173 206,50
Suma vydaných podielov
53 084,26
Upravená suma vrátených podielov
173 206,50
Upravená suma vydaných podielov
53 084,26

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-120 122,24
1 mesiac
-577 105,51
3 mesiace
-2 089 255,32
6 mesiacov
-4 182 776,49
YTD
-4 211 527,87
1 rok
-7 269 975,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
53 084,26
1 mesiac
287 141,89
3 mesiace
1 142 485,87
6 mesiacov
2 387 682,10
YTD
2 462 556,42
1 rok
4 877 843,04

Redemácie

1 týždeň
173 206,50
1 mesiac
864 247,40
3 mesiace
3 231 741,19
6 mesiacov
6 570 458,59
YTD
6 674 084,29
1 rok
12 147 818,84

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,55
1 mesiac %
2,79
3 mesiace %
9,81
6 mesiacov %
9,08
1 rok %
23,96
3 roky % p.a.
20,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu