Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883872332
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 25,240000 1 121 926 661,53 74 669 461,38 74 669 461,38 26,375800 25,240000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
21,7631 139 300,58 487 554,25 139 300,58 487 554,25

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
348 253,67 -363 489,41 -1 706 965,76 -2 929 266,17 -3 574 768,60 -5 921 469,46

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
487 554,25 687 745,98 1 315 339,14 2 276 195,78 4 734 106,25 5 781 248,55

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
139 300,58 1 051 235,39 3 022 304,90 5 205 461,95 8 308 874,85 11 702 718,01

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,20 0,84 4,73 30,84 5,47 15,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
25,240000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 121 926 661,53
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
74 669 461,38
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
74 669 461,38
Max. predajná cena podielu v EUR
26,375800
Min. nákupná cena podielu v EUR
25,240000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
21,7631
Suma vrátených podielov
139 300,58
Suma vydaných podielov
487 554,25
Upravená suma vrátených podielov
139 300,58
Upravená suma vydaných podielov
487 554,25

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
348 253,67
1 mesiac
-363 489,41
3 mesiace
-1 706 965,76
6 mesiacov
-2 929 266,17
YTD
-3 574 768,60
1 rok
-5 921 469,46

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
487 554,25
1 mesiac
687 745,98
3 mesiace
1 315 339,14
6 mesiacov
2 276 195,78
YTD
4 734 106,25
1 rok
5 781 248,55

Redemácie

1 týždeň
139 300,58
1 mesiac
1 051 235,39
3 mesiace
3 022 304,90
6 mesiacov
5 205 461,95
YTD
8 308 874,85
1 rok
11 702 718,01

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,20
1 mesiac %
0,84
3 mesiace %
4,73
6 mesiacov %
30,84
1 rok %
5,47
3 roky % p.a.
15,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu