Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 11.7.2025

ISIN
LU1883872332
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 23,750000 1 071 761 922,43 72 001 851,16 72 001 851,16 24,818750 23,750000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
23,5744 316 547,53 51 561,56 316 547,53 51 561,56

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-264 985,97 -567 924,66 -1 228 111,32 -1 734 947,64 -1 854 043,37 -5 448 223,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
51 561,56 221 425,34 931 213,35 3 165 875,50 3 311 034,10 5 831 588,33

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
316 547,53 789 350,00 2 159 324,67 4 900 823,14 5 165 077,47 11 279 812,15

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,21 5,42 20,74 -2,98 1,41 12,82

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
23,750000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 071 761 922,43
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
72 001 851,16
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
72 001 851,16
Max. predajná cena podielu v EUR
24,818750
Min. nákupná cena podielu v EUR
23,750000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
23,5744
Suma vrátených podielov
316 547,53
Suma vydaných podielov
51 561,56
Upravená suma vrátených podielov
316 547,53
Upravená suma vydaných podielov
51 561,56

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-264 985,97
1 mesiac
-567 924,66
3 mesiace
-1 228 111,32
6 mesiacov
-1 734 947,64
YTD
-1 854 043,37
1 rok
-5 448 223,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
51 561,56
1 mesiac
221 425,34
3 mesiace
931 213,35
6 mesiacov
3 165 875,50
YTD
3 311 034,10
1 rok
5 831 588,33

Redemácie

1 týždeň
316 547,53
1 mesiac
789 350,00
3 mesiace
2 159 324,67
6 mesiacov
4 900 823,14
YTD
5 165 077,47
1 rok
11 279 812,15

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,21
1 mesiac %
5,42
3 mesiace %
20,74
6 mesiacov %
-2,98
1 rok %
1,41
3 roky % p.a.
12,82

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu