UNIQA CEE Akciový fond

UNIQA CEE Akciový fond

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
CZ0008472594
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,077125 188 358 698,00 57 694 325,00 57 694 325,00 0,079902 0,077125

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,8623 41 431,00 55 847,00 41 431,00 55 847,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
14 416,00 -202 602,00 -748 111,00 -1 769 981,00 -3 023 622,00 -3 312 487,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
55 847,00 166 407,00 573 343,00 1 079 240,00 1 702 592,00 2 145 205,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
41 431,00 369 009,00 1 321 454,00 2 849 221,00 4 726 214,00 5 457 692,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 16,00 0,00 3,60 2,13
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,29 1,72 2,92 18,51 40,11 30,50

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,077125
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
188 358 698,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
57 694 325,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
57 694 325,00
Max. predajná cena podielu v EUR
0,079902
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,077125

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,8623
Suma vrátených podielov
41 431,00
Suma vydaných podielov
55 847,00
Upravená suma vrátených podielov
41 431,00
Upravená suma vydaných podielov
55 847,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
14 416,00
1 mesiac
-202 602,00
3 mesiace
-748 111,00
6 mesiacov
-1 769 981,00
YTD
-3 023 622,00
1 rok
-3 312 487,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
55 847,00
1 mesiac
166 407,00
3 mesiace
573 343,00
6 mesiacov
1 079 240,00
YTD
1 702 592,00
1 rok
2 145 205,00

Redemácie

1 týždeň
41 431,00
1 mesiac
369 009,00
3 mesiace
1 321 454,00
6 mesiacov
2 849 221,00
YTD
4 726 214,00
1 rok
5 457 692,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,29
1 mesiac %
1,72
3 mesiace %
2,92
6 mesiacov %
18,51
1 rok %
40,11
3 roky % p.a.
30,50

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu