UNIQA Realitní fond

UNIQA Realitní fond

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
CZ0008472776
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,060202 69 366 937,00 26 099 492,00 26 099 492,00 0,062369 0,060202

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,1780 11 501,00 25 560,00 11 501,00 25 560,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
14 059,00 -141 642,00 -307 440,00 -639 007,00 -1 097 968,00 -1 342 551,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
25 560,00 82 382,00 244 422,00 470 843,00 785 425,00 934 125,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 501,00 224 024,00 551 862,00 1 109 850,00 1 883 393,00 2 276 676,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 16,00 0,00 3,60 1,61
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,45 -1,27 1,07 10,35 5,78 14,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,060202
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
69 366 937,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
26 099 492,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
26 099 492,00
Max. predajná cena podielu v EUR
0,062369
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,060202

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,1780
Suma vrátených podielov
11 501,00
Suma vydaných podielov
25 560,00
Upravená suma vrátených podielov
11 501,00
Upravená suma vydaných podielov
25 560,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
14 059,00
1 mesiac
-141 642,00
3 mesiace
-307 440,00
6 mesiacov
-639 007,00
YTD
-1 097 968,00
1 rok
-1 342 551,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
25 560,00
1 mesiac
82 382,00
3 mesiace
244 422,00
6 mesiacov
470 843,00
YTD
785 425,00
1 rok
934 125,00

Redemácie

1 týždeň
11 501,00
1 mesiac
224 024,00
3 mesiace
551 862,00
6 mesiacov
1 109 850,00
YTD
1 883 393,00
1 rok
2 276 676,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,45
1 mesiac %
-1,27
3 mesiace %
1,07
6 mesiacov %
10,35
1 rok %
5,78
3 roky % p.a.
14,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu