UNIQA Selection Global Equity

UNIQA Selection Global Equity

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
CZ0008472883
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,111084 281 828 795,00 110 404 816,00 110 404 816,00 0,115083 0,111084

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,8298 93 449,00 140 684,00 93 449,00 140 684,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
47 235,00 -1 212 760,00 -3 496 995,00 -3 487 151,00 -5 867 818,00 -6 885 384,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
140 684,00 405 540,00 1 390 060,00 3 468 225,00 5 398 072,00 6 645 437,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
93 449,00 1 618 300,00 4 887 055,00 6 955 376,00 11 265 890,00 13 530 821,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 16,00 0,00 3,60 1,78
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,08 0,72 4,58 17,28 4,66 11,45

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,111084
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
281 828 795,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
110 404 816,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
110 404 816,00
Max. predajná cena podielu v EUR
0,115083
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,111084

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,8298
Suma vrátených podielov
93 449,00
Suma vydaných podielov
140 684,00
Upravená suma vrátených podielov
93 449,00
Upravená suma vydaných podielov
140 684,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
47 235,00
1 mesiac
-1 212 760,00
3 mesiace
-3 496 995,00
6 mesiacov
-3 487 151,00
YTD
-5 867 818,00
1 rok
-6 885 384,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
140 684,00
1 mesiac
405 540,00
3 mesiace
1 390 060,00
6 mesiacov
3 468 225,00
YTD
5 398 072,00
1 rok
6 645 437,00

Redemácie

1 týždeň
93 449,00
1 mesiac
1 618 300,00
3 mesiace
4 887 055,00
6 mesiacov
6 955 376,00
YTD
11 265 890,00
1 rok
13 530 821,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,08
1 mesiac %
0,72
3 mesiace %
4,58
6 mesiacov %
17,28
1 rok %
4,66
3 roky % p.a.
11,45

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu