Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,111084 | 281 828 795,00 | 110 404 816,00 | 110 404 816,00 | 0,115083 | 0,111084 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
14,8298 | 93 449,00 | 140 684,00 | 93 449,00 | 140 684,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
47 235,00 | -1 212 760,00 | -3 496 995,00 | -3 487 151,00 | -5 867 818,00 | -6 885 384,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
140 684,00 | 405 540,00 | 1 390 060,00 | 3 468 225,00 | 5 398 072,00 | 6 645 437,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
93 449,00 | 1 618 300,00 | 4 887 055,00 | 6 955 376,00 | 11 265 890,00 | 13 530 821,00 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko | UNIQA investiční společnost, a.s. | 16,00 | 0,00 | 3,60 | 1,78 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,08 | 0,72 | 4,58 | 17,28 | 4,66 | 11,45 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |