UNIQA Selection Emerging Equity

UNIQA Selection Emerging Equity

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
CZ0008472891
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,054234 94 300 118,00 36 588 922,00 36 588 922,00 0,056186 0,054234

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,2880 44 103,00 68 295,00 44 103,00 68 295,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
24 192,00 -54 206,00 -66 641,00 -66 527,00 -204 435,00 -578 030,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
68 295,00 180 749,00 585 715,00 1 202 249,00 1 969 933,00 2 427 505,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
44 103,00 234 955,00 652 356,00 1 268 776,00 2 174 368,00 3 005 535,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 16,00 0,00 3,60 1,95
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,60 1,32 6,75 20,58 6,72 8,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,054234
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
94 300 118,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
36 588 922,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
36 588 922,00
Max. predajná cena podielu v EUR
0,056186
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,054234

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,2880
Suma vrátených podielov
44 103,00
Suma vydaných podielov
68 295,00
Upravená suma vrátených podielov
44 103,00
Upravená suma vydaných podielov
68 295,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
24 192,00
1 mesiac
-54 206,00
3 mesiace
-66 641,00
6 mesiacov
-66 527,00
YTD
-204 435,00
1 rok
-578 030,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
68 295,00
1 mesiac
180 749,00
3 mesiace
585 715,00
6 mesiacov
1 202 249,00
YTD
1 969 933,00
1 rok
2 427 505,00

Redemácie

1 týždeň
44 103,00
1 mesiac
234 955,00
3 mesiace
652 356,00
6 mesiacov
1 268 776,00
YTD
2 174 368,00
1 rok
3 005 535,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,60
1 mesiac %
1,32
3 mesiace %
6,75
6 mesiacov %
20,58
1 rok %
6,72
3 roky % p.a.
8,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu