Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. nákupná cena podielu v DM
EUR	0,063443	38 780 138,00	16 126 126,00	16 126 126,00	0,065727	0,063443

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov
17,7419	60 873,00	27 368,00	60 873,00	27 368,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
-33 505,00	40 470,00	85 893,00	40 656,00	-33 505,00	177 510,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
27 368,00	146 127,00	491 001,00	1 002 313,00	27 368,00	2 222 847,00

Redemácie

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
60 873,00	105 657,00	405 108,00	961 657,00	60 873,00	2 045 337,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Max. poplatok pri vrátení v %	Max. poplatok pri vydaní v %	Ročný poplatok za správu a depozitára v %
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko	UNIQA investiční společnost, a.s.	16,00	0,00	3,60	1,94

Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu	1 týždeň %	1 mesiac %	3 mesiace %	6 mesiacov %	1 rok %	3 roky % p.a.
EUR	3,86	3,93	7,26	11,76	7,05	7,20

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu