UNIQA Small Cap Portfolio

UNIQA Small Cap Portfolio

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
CZ0008474665
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,059465 36 106 709,00 15 131 320,00 15 131 320,00 0,061606 0,059465

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,8484 45 615,00 57 322,00 45 615,00 57 322,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 707,00 -37 744,00 -88 354,00 97 283,00 107 461,00 107 692,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
57 322,00 150 829,00 499 797,00 1 105 883,00 1 829 428,00 2 289 011,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
45 615,00 188 573,00 588 151,00 1 008 600,00 1 721 967,00 2 181 319,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 16,00 0,00 3,60 1,94
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,54 -0,50 4,35 19,78 0,15 6,12

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,059465
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
36 106 709,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 131 320,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 131 320,00
Max. predajná cena podielu v EUR
0,061606
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,059465

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,8484
Suma vrátených podielov
45 615,00
Suma vydaných podielov
57 322,00
Upravená suma vrátených podielov
45 615,00
Upravená suma vydaných podielov
57 322,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11 707,00
1 mesiac
-37 744,00
3 mesiace
-88 354,00
6 mesiacov
97 283,00
YTD
107 461,00
1 rok
107 692,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
57 322,00
1 mesiac
150 829,00
3 mesiace
499 797,00
6 mesiacov
1 105 883,00
YTD
1 829 428,00
1 rok
2 289 011,00

Redemácie

1 týždeň
45 615,00
1 mesiac
188 573,00
3 mesiace
588 151,00
6 mesiacov
1 008 600,00
YTD
1 721 967,00
1 rok
2 181 319,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,54
1 mesiac %
-0,50
3 mesiace %
4,35
6 mesiacov %
19,78
1 rok %
0,15
3 roky % p.a.
6,12

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu