UNIQA Small Cap Portfolio

UNIQA Small Cap Portfolio

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
CZ0008474665
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,059293 36 048 060,00 15 161 728,00 15 161 728,00 0,061428 0,059293

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,7140 24 328,00 39 302,00 24 328,00 39 302,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
14 974,00 15 147,00 20 460,00 175 017,00 160 179,00 174 791,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
39 302,00 150 226,00 560 776,00 1 130 242,00 1 717 901,00 2 302 065,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
24 328,00 135 079,00 540 316,00 955 225,00 1 557 722,00 2 127 274,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 16,00 0,00 3,60 1,94
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,79 0,67 6,70 8,52 1,92 6,44

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,059293
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
36 048 060,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 161 728,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 161 728,00
Max. predajná cena podielu v EUR
0,061428
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,059293

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,7140
Suma vrátených podielov
24 328,00
Suma vydaných podielov
39 302,00
Upravená suma vrátených podielov
24 328,00
Upravená suma vydaných podielov
39 302,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
14 974,00
1 mesiac
15 147,00
3 mesiace
20 460,00
6 mesiacov
175 017,00
YTD
160 179,00
1 rok
174 791,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
39 302,00
1 mesiac
150 226,00
3 mesiace
560 776,00
6 mesiacov
1 130 242,00
YTD
1 717 901,00
1 rok
2 302 065,00

Redemácie

1 týždeň
24 328,00
1 mesiac
135 079,00
3 mesiace
540 316,00
6 mesiacov
955 225,00
YTD
1 557 722,00
1 rok
2 127 274,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,79
1 mesiac %
0,67
3 mesiace %
6,70
6 mesiacov %
8,52
1 rok %
1,92
3 roky % p.a.
6,44

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu