BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C]

BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C]

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 8.4.2022

ISIN
LU0823403356
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 73,570000 19 229 804,54 271 169,00 271 169,00 77,248500 73,570000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
43,9864 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -3 453,54 -6 571,38 -3 453,54 -10 860,56

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 1 847,39 5 955,82 1 847,39 10 252,60

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 5 300,93 12 527,20 5 300,93 21 113,16

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 1,75
Poznámka
Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
73,570000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
19 229 804,54
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
271 169,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
271 169,00
Max. predajná cena podielu v EUR
77,248500
Min. nákupná cena podielu v EUR
73,570000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
43,9864
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-3 453,54
6 mesiacov
-6 571,38
YTD
-3 453,54
1 rok
-10 860,56

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
1 847,39
6 mesiacov
5 955,82
YTD
1 847,39
1 rok
10 252,60

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
5 300,93
6 mesiacov
12 527,20
YTD
5 300,93
1 rok
21 113,16

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,00
1 mesiac %
0,00
3 mesiace %
0,00
6 mesiacov %
0,00
1 rok %
0,00
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu