BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C]

BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C]

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 8.4.2022

ISIN
LU0823431720
Stupeň rizika
7

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 83,380000 59 136 965,37 1 045 648,00 1 045 648,00 85,881400 83,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
63,8756 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -30 456,09 29 718,85 -30 456,09 83 064,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 145 951,26 540 536,32 145 951,26 702 849,36

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 176 407,35 510 817,47 176 407,35 619 784,44

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 0,00 3,00 1,75
Poznámka
Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -50,47 -57,34 -46,37 -15,60

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
83,380000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
59 136 965,37
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 045 648,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 045 648,00
Max. predajná cena podielu v EUR
85,881400
Min. nákupná cena podielu v EUR
83,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
63,8756
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-30 456,09
6 mesiacov
29 718,85
YTD
-30 456,09
1 rok
83 064,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
145 951,26
6 mesiacov
540 536,32
YTD
145 951,26
1 rok
702 849,36

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
176 407,35
6 mesiacov
510 817,47
YTD
176 407,35
1 rok
619 784,44

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,00
1 mesiac %
0,00
3 mesiace %
-50,47
6 mesiacov %
-57,34
1 rok %
-46,37
3 roky % p.a.
-15,60

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu