KBC Equity Fund North America

KBC Equity Fund North America

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE0126162628
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 5 896,240000 95 773 590,00 4 910 712,00 4 910 712,00 6 073,127200 5 896,240000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,6256 4 429,00 5 287,00 4 429,00 5 287,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
858,00 340 837,00 720 005,00 878 401,00 885 677,00 926 724,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 287,00 345 266,00 745 893,00 961 034,00 1 134 064,00 1 186 596,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 429,00 4 429,00 25 888,00 82 633,00 248 387,00 259 872,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,71
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -1,17 -0,13 6,30 27,52 13,04 20,15

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
5 896,240000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
95 773 590,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 910 712,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 910 712,00
Max. predajná cena podielu v EUR
6 073,127200
Min. nákupná cena podielu v EUR
5 896,240000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,6256
Suma vrátených podielov
4 429,00
Suma vydaných podielov
5 287,00
Upravená suma vrátených podielov
4 429,00
Upravená suma vydaných podielov
5 287,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
858,00
1 mesiac
340 837,00
3 mesiace
720 005,00
6 mesiacov
878 401,00
YTD
885 677,00
1 rok
926 724,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 287,00
1 mesiac
345 266,00
3 mesiace
745 893,00
6 mesiacov
961 034,00
YTD
1 134 064,00
1 rok
1 186 596,00

Redemácie

1 týždeň
4 429,00
1 mesiac
4 429,00
3 mesiace
25 888,00
6 mesiacov
82 633,00
YTD
248 387,00
1 rok
259 872,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-1,17
1 mesiac %
-0,13
3 mesiace %
6,30
6 mesiacov %
27,52
1 rok %
13,04
3 roky % p.a.
20,15

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu