KBC Equity Fund Europe

KBC Equity Fund Europe

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE0126161612
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 2 620,250000 25 112 709,00 4 395 790,00 4 395 790,00 2 698,857500 2 620,250000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,4824 17 965,00 25 510,00 17 965,00 25 510,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 545,00 50 414,00 198 030,00 264 706,00 349 407,00 281 218,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
25 510,00 90 952,00 335 427,00 573 818,00 889 797,00 983 261,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
17 965,00 40 538,00 137 397,00 309 112,00 540 390,00 702 043,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,46
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,83 1,09 4,09 14,79 12,71 14,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
2 620,250000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
25 112 709,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 395 790,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 395 790,00
Max. predajná cena podielu v EUR
2 698,857500
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 620,250000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,4824
Suma vrátených podielov
17 965,00
Suma vydaných podielov
25 510,00
Upravená suma vrátených podielov
17 965,00
Upravená suma vydaných podielov
25 510,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
7 545,00
1 mesiac
50 414,00
3 mesiace
198 030,00
6 mesiacov
264 706,00
YTD
349 407,00
1 rok
281 218,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
25 510,00
1 mesiac
90 952,00
3 mesiace
335 427,00
6 mesiacov
573 818,00
YTD
889 797,00
1 rok
983 261,00

Redemácie

1 týždeň
17 965,00
1 mesiac
40 538,00
3 mesiace
137 397,00
6 mesiacov
309 112,00
YTD
540 390,00
1 rok
702 043,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,83
1 mesiac %
1,09
3 mesiace %
4,09
6 mesiacov %
14,79
1 rok %
12,71
3 roky % p.a.
14,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu