KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing

KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE0166985482
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 984,530000 116 452 565,00 18 136 329,00 18 136 329,00 1 014,065900 984,530000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,3767 60 046,00 32 461,00 60 046,00 32 461,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-27 585,00 -40 301,00 284 105,00 557 075,00 1 175 328,00 1 051 841,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
32 461,00 223 240,00 841 280,00 1 607 093,00 2 806 542,00 3 511 599,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
60 046,00 263 541,00 557 175,00 1 050 018,00 1 631 214,00 2 459 758,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,69
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,59 -0,13 1,76 16,88 2,65 10,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
984,530000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
116 452 565,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 136 329,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 136 329,00
Max. predajná cena podielu v EUR
1 014,065900
Min. nákupná cena podielu v EUR
984,530000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,3767
Suma vrátených podielov
60 046,00
Suma vydaných podielov
32 461,00
Upravená suma vrátených podielov
60 046,00
Upravená suma vydaných podielov
32 461,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-27 585,00
1 mesiac
-40 301,00
3 mesiace
284 105,00
6 mesiacov
557 075,00
YTD
1 175 328,00
1 rok
1 051 841,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
32 461,00
1 mesiac
223 240,00
3 mesiace
841 280,00
6 mesiacov
1 607 093,00
YTD
2 806 542,00
1 rok
3 511 599,00

Redemácie

1 týždeň
60 046,00
1 mesiac
263 541,00
3 mesiace
557 175,00
6 mesiacov
1 050 018,00
YTD
1 631 214,00
1 rok
2 459 758,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,59
1 mesiac %
-0,13
3 mesiace %
1,76
6 mesiacov %
16,88
1 rok %
2,65
3 roky % p.a.
10,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu