KBC Equity Fund Medical Technologies

KBC Equity Fund Medical Technologies

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE0170813936
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 6 903,780000 245 375 547,00 4 003 082,00 4 003 082,00 7 110,893400 6 903,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,6140 10 375,00 0,00 10 375,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-10 375,00 -2 048,00 -56 268,00 -139 526,00 -235 034,00 -315 711,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 17 887,00 24 520,00 119 209,00 266 442,00 337 643,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
10 375,00 19 935,00 80 788,00 258 735,00 501 476,00 653 354,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,69
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,74 2,71 4,22 3,83 3,81 10,23

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
6 903,780000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
245 375 547,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 003 082,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 003 082,00
Max. predajná cena podielu v EUR
7 110,893400
Min. nákupná cena podielu v EUR
6 903,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,6140
Suma vrátených podielov
10 375,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
10 375,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-10 375,00
1 mesiac
-2 048,00
3 mesiace
-56 268,00
6 mesiacov
-139 526,00
YTD
-235 034,00
1 rok
-315 711,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
17 887,00
3 mesiace
24 520,00
6 mesiacov
119 209,00
YTD
266 442,00
1 rok
337 643,00

Redemácie

1 týždeň
10 375,00
1 mesiac
19 935,00
3 mesiace
80 788,00
6 mesiacov
258 735,00
YTD
501 476,00
1 rok
653 354,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,74
1 mesiac %
2,71
3 mesiace %
4,22
6 mesiacov %
3,83
1 rok %
3,81
3 roky % p.a.
10,23

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu