Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 607,790000 | 336 825 497,00 | 65 359 428,00 | 65 359 428,00 | 2 686,023700 | 2 607,790000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
15,0863 | 302 939,00 | 469 757,00 | 302 939,00 | 469 757,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
166 818,00 | -94 478,00 | 983 444,00 | 3 731 831,00 | 6 341 146,00 | 8 423 697,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
469 757,00 | 1 526 596,00 | 4 527 589,00 | 8 897 448,00 | 14 675 301,00 | 18 519 110,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
302 939,00 | 1 621 074,00 | 3 544 145,00 | 5 165 617,00 | 8 334 155,00 | 10 095 413,00 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC Equity Fund | 150,00 | 0,00 | 3,00 | 1,73 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -1,63 | 5,00 | 6,41 | 5,17 | -10,33 | 2,73 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |