KBC Equity Fund We Care Responsible Investing

KBC Equity Fund We Care Responsible Investing

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE0166584350
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 2 607,790000 336 825 497,00 65 359 428,00 65 359 428,00 2 686,023700 2 607,790000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,0863 302 939,00 469 757,00 302 939,00 469 757,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
166 818,00 -94 478,00 983 444,00 3 731 831,00 6 341 146,00 8 423 697,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
469 757,00 1 526 596,00 4 527 589,00 8 897 448,00 14 675 301,00 18 519 110,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
302 939,00 1 621 074,00 3 544 145,00 5 165 617,00 8 334 155,00 10 095 413,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,63 5,00 6,41 5,17 -10,33 2,73

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
2 607,790000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
336 825 497,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
65 359 428,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
65 359 428,00
Max. predajná cena podielu v EUR
2 686,023700
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 607,790000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,0863
Suma vrátených podielov
302 939,00
Suma vydaných podielov
469 757,00
Upravená suma vrátených podielov
302 939,00
Upravená suma vydaných podielov
469 757,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
166 818,00
1 mesiac
-94 478,00
3 mesiace
983 444,00
6 mesiacov
3 731 831,00
YTD
6 341 146,00
1 rok
8 423 697,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
469 757,00
1 mesiac
1 526 596,00
3 mesiace
4 527 589,00
6 mesiacov
8 897 448,00
YTD
14 675 301,00
1 rok
18 519 110,00

Redemácie

1 týždeň
302 939,00
1 mesiac
1 621 074,00
3 mesiace
3 544 145,00
6 mesiacov
5 165 617,00
YTD
8 334 155,00
1 rok
10 095 413,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,63
1 mesiac %
5,00
3 mesiace %
6,41
6 mesiacov %
5,17
1 rok %
-10,33
3 roky % p.a.
2,73

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu